Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 249	2 662	53 911	729 934	93 579	823 513	725 823	93 733	819 556	55 360	2 508	57 868
20209	8 382	637	9 019	67 372	8 777	76 149	74 434	9 253	83 687	1 320	161	1 481
30102	115 622	0	115 622	2 809 724	0	2 809 724	2 790 496	0	2 790 496	134 850	0	134 850
30110	32 026	3 270	35 296	76 790	31 603	108 393	75 121	33 727	108 848	33 695	1 146	34 841
30202	8 383	0	8 383	0	0	0	197	0	197	8 186	0	8 186
30204	112	0	112	0	0	0	19	0	19	93	0	93
30210	0	0	0	7 295	0	7 295	7 295	0	7 295	0	0	0
30233	1 846	19	1 865	25 766	6 866	32 632	25 329	6 288	31 617	2 283	597	2 880
30602	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	320 000	0	320 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	36 080	0	36 080	87 592	0	87 592	89 854	0	89 854	33 818	0	33 818
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	1 700	0	1 700	14 000	0	14 000	700	0	700	15 000	0	15 000
45205	1 200	0	1 200	0	0	0	1 000	0	1 000	200	0	200
45206	48 105	0	48 105	4 000	0	4 000	5 065	0	5 065	47 040	0	47 040
45207	41 350	0	41 350	0	0	0	1 495	0	1 495	39 855	0	39 855
45208	81 315	0	81 315	0	0	0	1 659	0	1 659	79 656	0	79 656
45401	4 179	0	4 179	3 581	0	3 581	2 794	0	2 794	4 966	0	4 966
45403	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	600	0	600	2 000	0	2 000
45406	14 400	0	14 400	0	0	0	1 500	0	1 500	12 900	0	12 900
45407	19 600	0	19 600	0	0	0	2 951	0	2 951	16 649	0	16 649
45408	32 025	0	32 025	0	0	0	205	0	205	31 820	0	31 820
45503	130	0	130	0	0	0	20	0	20	110	0	110
45504	7 182	0	7 182	1 945	0	1 945	2 651	0	2 651	6 476	0	6 476
45505	65 409	0	65 409	4 520	0	4 520	24 757	0	24 757	45 172	0	45 172
45506	53 937	0	53 937	2 330	0	2 330	3 207	0	3 207	53 060	0	53 060
45507	116 913	0	116 913	2 500	0	2 500	3 927	0	3 927	115 486	0	115 486
45812	49 625	0	49 625	22 299	0	22 299	330	0	330	71 594	0	71 594
45814	2 165	0	2 165	55	0	55	0	0	0	2 220	0	2 220
45815	2 090	0	2 090	209	0	209	8	0	8	2 291	0	2 291
45912	564	0	564	367	0	367	21	0	21	910	0	910
45914	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45915	254	0	254	22	0	22	26	0	26	250	0	250
47423	129	0	129	24	0	24	31	0	31	122	0	122
47427	3 530	0	3 530	6 222	0	6 222	5 881	0	5 881	3 871	0	3 871
50606	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	1 199	0	1 199	53	0	53	1 207	0	1 207	45	0	45
60306	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60308	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	656	0	656	1 893	0	1 893	1 439	0	1 439	1 110	0	1 110
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	131 429	0	131 429	0	0	0	0	0	0	131 429	0	131 429
60404	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60407	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
60409	59 853	0	59 853	0	0	0	0	0	0	59 853	0	59 853
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	271	0	271	144	0	144	151	0	151	264	0	264
61009	37	0	37	30	0	30	17	0	17	50	0	50
61403	1 301	0	1 301	43	0	43	165	0	165	1 179	0	1 179
70606	307 197	0	307 197	41 466	0	41 466	36	0	36	348 627	0	348 627
70607	774	0	774	55	0	55	120	0	120	709	0	709
70608	5 052	0	5 052	341	0	341	0	0	0	5 393	0	5 393
70611	2 105	0	2 105	1 367	0	1 367	0	0	0	3 472	0	3 472
Итого по активу (баланс)	1 346 414	6 588	1 353 002	4 400 703	140 825	4 541 528	4 308 795	143 001	4 451 796	1 438 322	4 412	1 442 734
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	13 866	0	13 866	0	0	0	1	0	1	13 867	0	13 867
10801	85 446	0	85 446	0	0	0	0	0	0	85 446	0	85 446
30126	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	56	802	858	23 033	12 298	35 331	22 977	11 496	34 473	0	0	0
40602	36	0	36	543	0	543	536	0	536	29	0	29
40702	269 844	8	269 852	3 164 864	4 035	3 168 899	3 199 688	4 035	3 203 723	304 668	8	304 676
40703	10 230	0	10 230	29 246	0	29 246	29 312	0	29 312	10 296	0	10 296
40802	42 773	0	42 773	216 168	0	216 168	218 753	0	218 753	45 358	0	45 358
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	589	0	589	748	0	748	944	0	944	785	0	785
40905	0	0	0	22 818	0	22 818	22 818	0	22 818	0	0	0
40906	2 095	0	2 095	10 055	0	10 055	7 960	0	7 960	0	0	0
40909	0	3	3	5 666	5 979	11 645	5 666	5 979	11 645	0	3	3
40910	0	0	0	518	57	575	518	57	575	0	0	0
40911	984	0	984	55 132	0	55 132	54 148	0	54 148	0	0	0
40912	0	0	0	5 888	9 376	15 264	5 888	9 376	15 264	0	0	0
40913	0	0	0	6 653	7 012	13 665	6 653	7 012	13 665	0	0	0
42104	63 150	0	63 150	100 274	0	100 274	52 226	0	52 226	15 102	0	15 102
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	45 500	0	45 500	70 500	0	70 500
42301	34 780	2 929	37 709	70 204	4 322	74 526	70 330	3 987	74 317	34 906	2 594	37 500
42303	165	0	165	167	0	167	2	0	2	0	0	0
42304	1 325	46	1 371	959	1	960	2 436	1	2 437	2 802	46	2 848
42305	7 492	621	8 113	2 993	784	3 777	3 300	663	3 963	7 799	500	8 299
42306	144 403	1 252	145 655	6 842	1 183	8 025	18 485	67	18 552	156 046	136	156 182
42307	1 167	0	1 167	38	0	38	865	0	865	1 994	0	1 994
42601	632	8	640	550	0	550	541	0	541	623	8	631
42606	615	0	615	411	0	411	2	0	2	206	0	206
45215	39 080	0	39 080	6 299	0	6 299	1 801	0	1 801	34 582	0	34 582
45415	12 815	0	12 815	569	0	569	550	0	550	12 796	0	12 796
45515	31 012	0	31 012	13 272	0	13 272	270	0	270	18 010	0	18 010
45818	25 571	0	25 571	76	0	76	24 583	0	24 583	50 078	0	50 078
45918	536	0	536	10	0	10	336	0	336	862	0	862
47407	0	0	0	11 707	5 753	17 460	11 707	5 753	17 460	0	0	0
47411	340	77	417	1 283	59	1 342	1 333	7	1 340	390	25	415
47416	101	0	101	10 046	0	10 046	10 015	0	10 015	70	0	70
47422	10	0	10	6 387	0	6 387	6 394	0	6 394	17	0	17
47425	8 988	0	8 988	6 527	0	6 527	6 008	0	6 008	8 469	0	8 469
47426	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
50620	2 364	0	2 364	120	0	120	28	0	28	2 272	0	2 272
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	2 221	0	2 221	3 703	0	3 703	2 490	0	2 490	1 008	0	1 008
60305	1 639	0	1 639	2 242	0	2 242	2 959	0	2 959	2 356	0	2 356
60309	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
60311	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60322	4	0	4	1 738	0	1 738	1 740	0	1 740	6	0	6
60324	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60405	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
60601	23 660	0	23 660	0	0	0	323	0	323	23 983	0	23 983
60603	5 873	0	5 873	0	0	0	89	0	89	5 962	0	5 962
61304	45	0	45	0	0	0	27	0	27	72	0	72
70601	303 332	0	303 332	4	0	4	39 203	0	39 203	342 531	0	342 531
70602	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70603	4 994	0	4 994	0	0	0	342	0	342	5 336	0	5 336
Итого по пассиву (баланс)	1 347 256	5 746	1 353 002	3 789 100	50 859	3 839 959	3 881 258	48 433	3 929 691	1 439 414	3 320	1 442 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 263	0	11 263	134	0	134	143	0	143	11 254	0	11 254
90902	256 710	0	256 710	1 017	0	1 017	1 921	0	1 921	255 806	0	255 806
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 101 696	0	1 101 696	41 995	0	41 995	49 314	0	49 314	1 094 377	0	1 094 377
91604	4 349	0	4 349	1 615	0	1 615	308	0	308	5 656	0	5 656
91704	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
91802	20 648	0	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	807 943	0	807 943	112 348	0	112 348	146 268	0	146 268	774 023	0	774 023
Итого по активу (баланс)	2 209 341	0	2 209 341	157 109	0	157 109	197 954	0	197 954	2 168 496	0	2 168 496
Пассив
91211	529	0	529	0	0	0	5	0	5	534	0	534
91311	15 361	0	15 361	0	0	0	0	0	0	15 361	0	15 361
91312	718 850	0	718 850	21 622	0	21 622	9 165	0	9 165	706 393	0	706 393
91315	942	0	942	942	0	942	0	0	0	0	0	0
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	72 241	0	72 241	123 704	0	123 704	103 178	0	103 178	51 715	0	51 715
99999	1 401 398	0	1 401 398	51 379	0	51 379	44 454	0	44 454	1 394 473	0	1 394 473
Итого по пассиву (баланс)	2 209 341	0	2 209 341	197 647	0	197 647	156 802	0	156 802	2 168 496	0	2 168 496
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Пассив
98050	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000

Страница была полезной?