Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 680	1 809	46 489	756 054	83 485	839 539	759 408	83 149	842 557	41 326	2 145	43 471
20209	3 173	306	3 479	84 095	9 310	93 405	83 204	9 052	92 256	4 064	564	4 628
30102	65 863	0	65 863	1 497 196	0	1 497 196	1 454 112	0	1 454 112	108 947	0	108 947
30110	3 099	4 137	7 236	27 755	31 310	59 065	28 587	31 619	60 206	2 267	3 828	6 095
30202	8 284	0	8 284	0	0	0	156	0	156	8 128	0	8 128
30204	136	0	136	0	0	0	26	0	26	110	0	110
30210	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
30233	452	514	966	19 086	6 210	25 296	19 222	6 630	25 852	316	94	410
30602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	6 396	0	6 396	41 181	0	41 181	36 433	0	36 433	11 144	0	11 144
45204	42 450	0	42 450	0	0	0	2 450	0	2 450	40 000	0	40 000
45205	2 200	0	2 200	0	0	0	2 000	0	2 000	200	0	200
45206	49 465	0	49 465	13 105	0	13 105	16 968	0	16 968	45 602	0	45 602
45207	70 869	0	70 869	1 220	0	1 220	841	0	841	71 248	0	71 248
45208	92 862	0	92 862	0	0	0	1 140	0	1 140	91 722	0	91 722
45401	4 277	0	4 277	4 924	0	4 924	3 042	0	3 042	6 159	0	6 159
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45405	1 100	0	1 100	600	0	600	0	0	0	1 700	0	1 700
45406	9 750	0	9 750	0	0	0	250	0	250	9 500	0	9 500
45407	34 630	0	34 630	0	0	0	13 610	0	13 610	21 020	0	21 020
45408	27 890	0	27 890	0	0	0	125	0	125	27 765	0	27 765
45505	59 193	0	59 193	350	0	350	611	0	611	58 932	0	58 932
45506	51 791	0	51 791	3 460	0	3 460	2 634	0	2 634	52 617	0	52 617
45507	121 312	0	121 312	3 984	0	3 984	5 269	0	5 269	120 027	0	120 027
45812	10 469	0	10 469	100	0	100	120	0	120	10 449	0	10 449
45814	11 750	0	11 750	305	0	305	291	0	291	11 764	0	11 764
45815	1 467	0	1 467	125	0	125	0	0	0	1 592	0	1 592
45912	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
45914	320	0	320	55	0	55	0	0	0	375	0	375
45915	250	0	250	11	0	11	25	0	25	236	0	236
47423	47	0	47	30	0	30	17	0	17	60	0	60
47427	1 997	0	1 997	6 159	0	6 159	5 926	0	5 926	2 230	0	2 230
50606	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	276	0	276	15	0	15	291	0	291	0	0	0
60306	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60308	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	1 244	0	1 244	1 527	0	1 527	1 395	0	1 395	1 376	0	1 376
60323	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	131 381	0	131 381	0	0	0	0	0	0	131 381	0	131 381
60404	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60407	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
60409	59 853	0	59 853	0	0	0	0	0	0	59 853	0	59 853
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	266	0	266	81	0	81	71	0	71	276	0	276
61009	54	0	54	3	0	3	14	0	14	43	0	43
61403	1 687	0	1 687	58	0	58	190	0	190	1 555	0	1 555
70606	126 469	0	126 469	25 040	0	25 040	39	0	39	151 470	0	151 470
70607	560	0	560	360	0	360	3	0	3	917	0	917
70608	2 123	0	2 123	341	0	341	0	0	0	2 464	0	2 464
70611	2 987	0	2 987	317	0	317	0	0	0	3 304	0	3 304
Итого по активу (баланс)	1 103 819	6 766	1 110 585	2 491 263	130 315	2 621 578	2 472 696	130 450	2 603 146	1 122 386	6 631	1 129 017
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	13 866	0	13 866	0	0	0	0	0	0	13 866	0	13 866
10801	85 446	0	85 446	0	0	0	0	0	0	85 446	0	85 446
30126	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
30232	2	14	16	11 982	7 500	19 482	12 038	8 007	20 045	58	521	579
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40602	2	0	2	418	0	418	460	0	460	44	0	44
40702	247 736	8	247 744	1 750 545	11 572	1 762 117	1 741 925	11 572	1 753 497	239 116	8	239 124
40703	15 194	0	15 194	8 214	0	8 214	6 472	0	6 472	13 452	0	13 452
40802	38 527	0	38 527	184 308	162	184 470	185 541	162	185 703	39 760	0	39 760
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	195	0	195	332	0	332	352	0	352	215	0	215
40905	1	0	1	13 895	0	13 895	13 895	0	13 895	1	0	1
40906	940	0	940	25 062	0	25 062	25 436	0	25 436	1 314	0	1 314
40909	0	3	3	5 708	5 371	11 079	5 708	5 371	11 079	0	3	3
40910	0	0	0	523	748	1 271	523	748	1 271	0	0	0
40911	35	0	35	24 073	0	24 073	24 038	0	24 038	0	0	0
40912	0	0	0	4 168	4 304	8 472	4 168	4 304	8 472	0	0	0
40913	0	0	0	3 296	4 963	8 259	3 296	4 963	8 259	0	0	0
42103	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	36 588	1 511	38 099	56 194	1 534	57 728	55 208	1 547	56 755	35 602	1 524	37 126
42303	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42304	3 076	0	3 076	94 693	11	94 704	92 778	685	93 463	1 161	674	1 835
42305	11 509	1 021	12 530	3 279	22	3 301	2 162	26	2 188	10 392	1 025	11 417
42306	187 308	3 131	190 439	28 107	110	28 217	16 147	81	16 228	175 348	3 102	178 450
42307	577	0	577	0	0	0	365	0	365	942	0	942
42601	427	7	434	0	0	0	196	0	196	623	7	630
42606	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
45215	44 173	0	44 173	2 761	0	2 761	9 263	0	9 263	50 675	0	50 675
45415	5 900	0	5 900	290	0	290	1 759	0	1 759	7 369	0	7 369
45515	13 638	0	13 638	299	0	299	6 900	0	6 900	20 239	0	20 239
45818	14 484	0	14 484	267	0	267	475	0	475	14 692	0	14 692
45918	396	0	396	3	0	3	18	0	18	411	0	411
47405	0	0	0	3 552	1 294	4 846	3 552	1 294	4 846	0	0	0
47407	0	0	0	12 187	943	13 130	12 187	943	13 130	0	0	0
47411	189	119	308	1 618	4	1 622	1 599	21	1 620	170	136	306
47416	303	0	303	5 421	0	5 421	5 166	0	5 166	48	0	48
47422	7	0	7	295	0	295	307	0	307	19	0	19
47425	3 144	0	3 144	652	0	652	914	0	914	3 406	0	3 406
47426	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
50620	2 151	0	2 151	4	0	4	359	0	359	2 506	0	2 506
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
52301	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
60305	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
60309	147	0	147	0	0	0	118	0	118	265	0	265
60311	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60322	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
60324	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
60405	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
60601	22 015	0	22 015	0	0	0	345	0	345	22 360	0	22 360
60603	5 428	0	5 428	0	0	0	89	0	89	5 517	0	5 517
61304	60	0	60	25	0	25	8	0	8	43	0	43
70601	136 643	0	136 643	1	0	1	16 380	0	16 380	153 022	0	153 022
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	2 128	0	2 128	0	0	0	336	0	336	2 464	0	2 464
Итого по пассиву (баланс)	1 104 771	5 814	1 110 585	2 283 906	38 538	2 322 444	2 301 152	39 724	2 340 876	1 122 017	7 000	1 129 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 246	0	11 246	148	0	148	180	0	180	11 214	0	11 214
90902	207 052	0	207 052	15 378	0	15 378	4 619	0	4 619	217 811	0	217 811
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 176 091	0	1 176 091	38 283	0	38 283	49 611	0	49 611	1 164 763	0	1 164 763
91604	1 625	0	1 625	1 281	0	1 281	824	0	824	2 082	0	2 082
91704	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
91802	20 942	0	20 942	0	0	0	0	0	0	20 942	0	20 942
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	867 699	0	867 699	85 247	0	85 247	128 711	0	128 711	824 235	0	824 235
Итого по активу (баланс)	2 291 501	0	2 291 501	140 337	0	140 337	183 945	0	183 945	2 247 893	0	2 247 893
Пассив
91211	504	0	504	0	0	0	5	0	5	509	0	509
91311	12 419	0	12 419	0	0	0	0	0	0	12 419	0	12 419
91312	789 129	0	789 129	69 306	0	69 306	30 667	0	30 667	750 490	0	750 490
91315	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	65 627	0	65 627	59 405	0	59 405	52 775	0	52 775	58 997	0	58 997
99999	1 423 802	0	1 423 802	54 909	0	54 909	54 765	0	54 765	1 423 658	0	1 423 658
Итого по пассиву (баланс)	2 291 501	0	2 291 501	183 620	0	183 620	140 012	0	140 012	2 247 893	0	2 247 893
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Пассив
98050	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000

Страница была полезной?