Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 517	2 680	42 197	1 013 273	132 492	1 145 765	988 392	132 078	1 120 470	64 398	3 094	67 492
20208	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
20209	5 109	461	5 570	267 674	13 772	281 446	263 567	13 504	277 071	9 216	729	9 945
30102	234 552	0	234 552	2 135 016	0	2 135 016	2 208 150	0	2 208 150	161 418	0	161 418
30110	76 490	3 718	80 208	32 150	35 525	67 675	31 752	35 991	67 743	76 888	3 252	80 140
30202	8 489	0	8 489	0	0	0	123	0	123	8 366	0	8 366
30204	219	0	219	0	0	0	56	0	56	163	0	163
30210	0	0	0	25 050	0	25 050	25 050	0	25 050	0	0	0
30602	1 393	0	1 393	1 410	0	1 410	571	0	571	2 232	0	2 232
31904	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32006	0	3 107	3 107	0	37	37	0	76	76	0	3 068	3 068
45201	12 269	0	12 269	56 848	0	56 848	55 172	0	55 172	13 945	0	13 945
45204	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	200	0	200	0	0	0	2 200	0	2 200
45206	57 380	0	57 380	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500	53 880	0	53 880
45207	59 889	0	59 889	1 500	0	1 500	3 595	0	3 595	57 794	0	57 794
45208	95 653	0	95 653	2 000	0	2 000	10 570	0	10 570	87 083	0	87 083
45401	4 400	0	4 400	7 806	0	7 806	5 927	0	5 927	6 279	0	6 279
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	24 100	0	24 100	0	0	0	700	0	700	23 400	0	23 400
45407	62 020	0	62 020	0	0	0	1 875	0	1 875	60 145	0	60 145
45408	9 820	0	9 820	0	0	0	3 085	0	3 085	6 735	0	6 735
45504	179	0	179	0	0	0	4	0	4	175	0	175
45505	13 150	0	13 150	2 771	0	2 771	2 961	0	2 961	12 960	0	12 960
45506	53 056	0	53 056	5 825	0	5 825	5 435	0	5 435	53 446	0	53 446
45507	109 242	0	109 242	8 658	0	8 658	3 186	0	3 186	114 714	0	114 714
45812	10 191	0	10 191	100	0	100	0	0	0	10 291	0	10 291
45814	0	0	0	3 030	0	3 030	0	0	0	3 030	0	3 030
45815	1 188	0	1 188	3 306	0	3 306	92	0	92	4 402	0	4 402
45912	264	0	264	0	0	0	135	0	135	129	0	129
45915	262	0	262	24	0	24	40	0	40	246	0	246
47423	254	72	326	16 172	3 056	19 228	15 687	3 128	18 815	739	0	739
47427	167	23	190	5 885	14	5 899	5 551	1	5 552	501	36	537
50606	4 781	0	4 781	571	0	571	1 390	0	1 390	3 962	0	3 962
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	128	0	128	10	0	10	138	0	138	0	0	0
60306	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60308	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60310	57	0	57	108	0	108	102	0	102	63	0	63
60312	7 562	0	7 562	2 138	0	2 138	2 533	0	2 533	7 167	0	7 167
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	110 418	0	110 418	0	0	0	293	0	293	110 125	0	110 125
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	33 308	0	33 308	0	0	0	0	0	0	33 308	0	33 308
60409	89 547	0	89 547	0	0	0	0	0	0	89 547	0	89 547
60701	314	0	314	35	0	35	0	0	0	349	0	349
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	528	0	528	280	0	280	402	0	402	406	0	406
61009	107	0	107	97	0	97	150	0	150	54	0	54
61209	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61210	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
61403	1 356	0	1 356	15	0	15	208	0	208	1 163	0	1 163
70606	182 546	0	182 546	17 944	0	17 944	88	0	88	200 402	0	200 402
70607	353	0	353	84	0	84	35	0	35	402	0	402
70608	13 391	0	13 391	500	0	500	0	0	0	13 891	0	13 891
70611	11 208	0	11 208	1 725	0	1 725	0	0	0	12 933	0	12 933
Итого по активу (баланс)	1 360 923	10 061	1 370 984	3 649 665	184 896	3 834 561	3 669 675	184 778	3 854 453	1 340 913	10 179	1 351 092
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 314	0	75 314	8	0	8	0	0	0	75 306	0	75 306
10701	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
10801	40 374	0	40 374	0	0	0	8	0	8	40 382	0	40 382
30126	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40406	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40602	8	0	8	395	0	395	395	0	395	8	0	8
40702	383 273	15	383 288	3 054 431	4 730	3 059 161	3 015 790	5 142	3 020 932	344 632	427	345 059
40703	15 557	0	15 557	23 644	0	23 644	21 720	0	21 720	13 633	0	13 633
40802	59 889	1	59 890	248 944	319	249 263	244 879	319	245 198	55 824	1	55 825
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	259	0	259	337	0	337	809	0	809	731	0	731
40905	1	0	1	13 136	0	13 136	13 136	0	13 136	1	0	1
40906	3 078	0	3 078	125 300	0	125 300	129 615	0	129 615	7 393	0	7 393
40909	46	2	48	3 257	4 096	7 353	3 253	4 097	7 350	42	3	45
40910	0	0	0	1 512	1 329	2 841	1 512	1 329	2 841	0	0	0
40911	31	0	31	31 562	0	31 562	31 639	0	31 639	108	0	108
40912	0	0	0	5 263	8 383	13 646	5 263	8 383	13 646	0	0	0
40913	0	0	0	3 077	6 507	9 584	3 077	6 507	9 584	0	0	0
42104	37 000	0	37 000	0	0	0	1 000	0	1 000	38 000	0	38 000
42301	35 772	1 587	37 359	73 549	3 837	77 386	76 243	4 101	80 344	38 466	1 851	40 317
42304	7 785	0	7 785	3 985	0	3 985	4 070	0	4 070	7 870	0	7 870
42305	9 013	5 045	14 058	3 026	619	3 645	5 336	112	5 448	11 323	4 538	15 861
42306	203 279	3 125	206 404	45 007	81	45 088	34 627	41	34 668	192 899	3 085	195 984
42307	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
42601	292	2	294	16	0	16	118	5	123	394	7	401
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	435	0	435	30	0	30	0	0	0	405	0	405
45215	45 983	0	45 983	4 361	0	4 361	2 628	0	2 628	44 250	0	44 250
45415	11 528	0	11 528	3 169	0	3 169	176	0	176	8 535	0	8 535
45515	21 982	0	21 982	4 036	0	4 036	1 151	0	1 151	19 097	0	19 097
45818	11 203	0	11 203	10	0	10	6 471	0	6 471	17 664	0	17 664
45918	356	0	356	69	0	69	38	0	38	325	0	325
47405	0	0	0	3 410	160	3 570	3 410	160	3 570	0	0	0
47407	0	0	0	14 657	2 648	17 305	14 657	2 648	17 305	0	0	0
47411	302	150	452	1 522	22	1 544	1 561	34	1 595	341	162	503
47416	804	0	804	4 734	0	4 734	3 982	0	3 982	52	0	52
47422	81	83	164	16 216	8 969	25 185	16 209	9 003	25 212	74	117	191
47425	5 554	0	5 554	820	0	820	670	0	670	5 404	0	5 404
47426	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
50620	1 602	0	1 602	42	0	42	84	0	84	1 644	0	1 644
50719	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	1 010	0	1 010	3 042	0	3 042	2 744	0	2 744	712	0	712
60305	2 350	0	2 350	2 873	0	2 873	2 199	0	2 199	1 676	0	1 676
60309	278	0	278	0	0	0	225	0	225	503	0	503
60311	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
60322	1 531	0	1 531	2 138	0	2 138	2 137	0	2 137	1 530	0	1 530
60324	213	0	213	97	0	97	5	0	5	121	0	121
60405	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
60601	19 205	0	19 205	294	0	294	323	0	323	19 234	0	19 234
60603	7 398	0	7 398	0	0	0	152	0	152	7 550	0	7 550
61304	58	0	58	22	0	22	4	0	4	40	0	40
70601	227 918	0	227 918	0	0	0	26 097	0	26 097	254 015	0	254 015
70602	446	0	446	0	0	0	7	0	7	453	0	453
70603	13 391	0	13 391	0	0	0	504	0	504	13 895	0	13 895
Итого по пассиву (баланс)	1 360 974	10 010	1 370 984	3 699 528	41 700	3 741 228	3 679 455	41 881	3 721 336	1 340 901	10 191	1 351 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 630	0	29 630	297	0	297	374	0	374	29 553	0	29 553
90902	132 953	0	132 953	29 824	0	29 824	1 356	0	1 356	161 421	0	161 421
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91414	979 234	0	979 234	44 675	0	44 675	37 726	0	37 726	986 183	0	986 183
91604	2 626	0	2 626	407	0	407	304	0	304	2 729	0	2 729
91704	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
91802	14 624	0	14 624	0	0	0	0	0	0	14 624	0	14 624
91803	106	0	106	0	0	0	1	0	1	105	0	105
99998	782 452	0	782 452	95 386	0	95 386	99 626	0	99 626	778 212	0	778 212
Итого по активу (баланс)	1 945 765	0	1 945 765	170 591	0	170 591	139 388	0	139 388	1 976 968	0	1 976 968
Пассив
91211	474	0	474	0	0	0	4	0	4	478	0	478
91311	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
91312	703 346	0	703 346	18 872	0	18 872	17 684	0	17 684	702 158	0	702 158
91315	12 773	0	12 773	1	0	1	0	0	0	12 772	0	12 772
91316	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91317	40 631	0	40 631	79 953	0	79 953	76 898	0	76 898	37 576	0	37 576
99999	1 163 313	0	1 163 313	39 625	0	39 625	75 068	0	75 068	1 198 756	0	1 198 756
Итого по пассиву (баланс)	1 945 765	0	1 945 765	139 251	0	139 251	170 454	0	170 454	1 976 968	0	1 976 968
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 078 013,0000	0	0	300,0000	0	0	3 800,0000	0	0	8 074 513,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 078 013,0000	0	0	300,0000	0	0	3 800,0000	0	0	8 074 513,0000
Пассив
98050	0	0	8 078 013,0000	0	0	3 800,0000	0	0	300,0000	0	0	8 074 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 078 013,0000	0	0	3 800,0000	0	0	300,0000	0	0	8 074 513,0000

Страница была полезной?