Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 777	2 790	40 567	1 083 750	126 876	1 210 626	1 084 640	126 907	1 211 547	36 887	2 759	39 646
20208	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
20209	15 643	673	16 316	567 006	12 658	579 664	551 714	12 935	564 649	30 935	396	31 331
30102	105 824	0	105 824	2 332 682	0	2 332 682	2 276 092	0	2 276 092	162 414	0	162 414
30110	42 996	6 635	49 631	57 017	20 459	77 476	45 640	24 278	69 918	54 373	2 816	57 189
30202	7 901	0	7 901	0	0	0	578	0	578	7 323	0	7 323
30204	228	0	228	27	0	27	0	0	0	255	0	255
30210	0	0	0	20 128	0	20 128	20 128	0	20 128	0	0	0
30213	1 297	1 122	2 419	15 923	12 061	27 984	15 846	12 077	27 923	1 374	1 106	2 480
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32006	0	3 001	3 001	0	3 365	3 365	0	3 267	3 267	0	3 099	3 099
45201	4 267	0	4 267	27 282	0	27 282	28 405	0	28 405	3 144	0	3 144
45204	9 460	0	9 460	0	0	0	4 260	0	4 260	5 200	0	5 200
45205	4 750	0	4 750	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 750	0	4 750
45206	46 713	0	46 713	15 100	0	15 100	2 524	0	2 524	59 289	0	59 289
45207	75 597	0	75 597	450	0	450	7 357	0	7 357	68 690	0	68 690
45208	108 148	0	108 148	0	0	0	700	0	700	107 448	0	107 448
45401	4 149	0	4 149	4 473	0	4 473	5 138	0	5 138	3 484	0	3 484
45404	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45405	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45406	23 500	0	23 500	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000	22 900	0	22 900
45407	53 860	0	53 860	1 000	0	1 000	1 460	0	1 460	53 400	0	53 400
45408	11 786	0	11 786	0	0	0	55	0	55	11 731	0	11 731
45504	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45505	6 492	0	6 492	1 295	0	1 295	2 286	0	2 286	5 501	0	5 501
45506	50 187	0	50 187	5 305	0	5 305	1 527	0	1 527	53 965	0	53 965
45507	114 259	0	114 259	4 152	0	4 152	2 647	0	2 647	115 764	0	115 764
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45814	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45815	1 272	0	1 272	0	0	0	1	0	1	1 271	0	1 271
45915	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
47423	1 081	6	1 087	18 727	7 115	25 842	19 741	6 783	26 524	67	338	405
47427	1 018	36	1 054	5 892	17	5 909	6 841	45	6 886	69	8	77
50606	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60302	130	0	130	623	0	623	167	0	167	586	0	586
60306	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60308	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	5 690	0	5 690	2 146	0	2 146	2 528	0	2 528	5 308	0	5 308
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	109 250	0	109 250	0	0	0	0	0	0	109 250	0	109 250
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	33 308	0	33 308	0	0	0	0	0	0	33 308	0	33 308
60409	92 113	0	92 113	0	0	0	0	0	0	92 113	0	92 113
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	807	0	807	59	0	59	90	0	90	776	0	776
61009	12	0	12	145	0	145	78	0	78	79	0	79
61403	1 439	0	1 439	376	0	376	136	0	136	1 679	0	1 679
70606	103 507	0	103 507	17 776	0	17 776	34	0	34	121 249	0	121 249
70607	370	0	370	22	0	22	99	0	99	293	0	293
70608	5 817	0	5 817	2 619	0	2 619	0	0	0	8 436	0	8 436
70611	5 662	0	5 662	0	0	0	585	0	585	5 077	0	5 077
Итого по активу (баланс)	1 128 011	14 263	1 142 274	4 209 424	182 551	4 391 975	4 109 180	186 292	4 295 472	1 228 255	10 522	1 238 777
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 315	0	75 315	0	0	0	0	0	0	75 315	0	75 315
10701	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
10801	40 373	0	40 373	0	0	0	0	0	0	40 373	0	40 373
30126	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
31305	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	7	0	7	459	0	459	471	0	471	19	0	19
40702	282 266	2 045	284 311	3 060 339	3 812	3 064 151	3 134 607	2 748	3 137 355	356 534	981	357 515
40703	27 586	0	27 586	148 279	0	148 279	150 782	0	150 782	30 089	0	30 089
40802	44 678	89	44 767	252 317	255	252 572	250 851	167	251 018	43 212	1	43 213
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	285	0	285	665	0	665	652	0	652	272	0	272
40905	13	0	13	14 155	0	14 155	14 143	0	14 143	1	0	1
40906	13 240	0	13 240	286 436	0	286 436	300 346	0	300 346	27 150	0	27 150
40909	8	9	17	6 203	6 564	12 767	6 205	6 568	12 773	10	13	23
40910	0	0	0	1 574	520	2 094	1 574	520	2 094	0	0	0
40911	18	0	18	29 840	0	29 840	29 867	0	29 867	45	0	45
40912	12	0	12	4 290	3 984	8 274	4 280	3 984	8 264	2	0	2
40913	4	0	4	4 192	11 579	15 771	4 188	11 579	15 767	0	0	0
42103	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	45 719	865	46 584	44 963	1 297	46 260	45 188	2 840	48 028	45 944	2 408	48 352
42304	3 716	4 722	8 438	1 830	5 031	6 861	4 116	309	4 425	6 002	0	6 002
42305	39 853	7 204	47 057	8 968	622	9 590	2 715	743	3 458	33 600	7 325	40 925
42306	163 411	201	163 612	1 869	15	1 884	4 549	19	4 568	166 091	205	166 296
42307	1 691	0	1 691	0	0	0	14	0	14	1 705	0	1 705
42601	268	2	270	209	0	209	1 084	0	1 084	1 143	2	1 145
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45215	51 962	0	51 962	1 563	0	1 563	2 775	0	2 775	53 174	0	53 174
45415	9 740	0	9 740	417	0	417	0	0	0	9 323	0	9 323
45515	22 478	0	22 478	779	0	779	1 490	0	1 490	23 189	0	23 189
45818	11 599	0	11 599	0	0	0	0	0	0	11 599	0	11 599
45918	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
47405	0	0	0	691	709	1 400	691	709	1 400	0	0	0
47407	0	0	0	10 125	4 225	14 350	10 125	4 225	14 350	0	0	0
47411	314	197	511	1 586	23	1 609	1 483	49	1 532	211	223	434
47416	2 161	0	2 161	8 499	0	8 499	7 229	0	7 229	891	0	891
47422	234	114	348	17 627	14 278	31 905	17 833	14 175	32 008	440	11	451
47425	4 191	0	4 191	1 218	0	1 218	4 626	0	4 626	7 599	0	7 599
47426	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
50620	1 824	0	1 824	111	0	111	15	0	15	1 728	0	1 728
50719	0	0	0	0	0	0	920	0	920	920	0	920
52301	0	0	0	236	0	236	1 891	0	1 891	1 655	0	1 655
60301	1 136	0	1 136	1 441	0	1 441	3 636	0	3 636	3 331	0	3 331
60305	2 594	0	2 594	3 287	0	3 287	2 284	0	2 284	1 591	0	1 591
60309	1 054	0	1 054	1 275	0	1 275	221	0	221	0	0	0
60311	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60322	3 007	0	3 007	3 880	0	3 880	3 140	0	3 140	2 267	0	2 267
60324	67	0	67	5	0	5	3	0	3	65	0	65
60405	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
60601	18 349	0	18 349	0	0	0	319	0	319	18 668	0	18 668
60603	6 704	0	6 704	0	0	0	155	0	155	6 859	0	6 859
61304	32	0	32	12	0	12	19	0	19	39	0	39
70601	114 066	0	114 066	0	0	0	17 992	0	17 992	132 058	0	132 058
70602	242	0	242	0	0	0	21	0	21	263	0	263
70603	5 786	0	5 786	0	0	0	2 611	0	2 611	8 397	0	8 397
Итого по пассиву (баланс)	1 126 826	15 448	1 142 274	3 985 344	52 914	4 038 258	4 086 126	48 635	4 134 761	1 227 608	11 169	1 238 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 793	0	11 793	260	0	260	1 180	0	1 180	10 873	0	10 873
90902	3 739 111	0	3 739 111	2 942	0	2 942	1 109	0	1 109	3 740 944	0	3 740 944
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 014 110	0	1 014 110	34 221	0	34 221	38 632	0	38 632	1 009 699	0	1 009 699
91604	2 549	0	2 549	491	0	491	417	0	417	2 623	0	2 623
91704	3 847	0	3 847	0	0	0	0	0	0	3 847	0	3 847
91802	12 689	0	12 689	0	0	0	0	0	0	12 689	0	12 689
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	699 352	0	699 352	108 165	0	108 165	101 964	0	101 964	705 553	0	705 553
Итого по активу (баланс)	5 483 564	0	5 483 564	146 079	0	146 079	143 302	0	143 302	5 486 341	0	5 486 341
Пассив
91211	448	0	448	0	0	0	5	0	5	453	0	453
91311	25 229	0	25 229	0	0	0	0	0	0	25 229	0	25 229
91312	635 907	0	635 907	52 415	0	52 415	33 041	0	33 041	616 533	0	616 533
91315	13 181	0	13 181	292	0	292	2 277	0	2 277	15 166	0	15 166
91316	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0
91317	22 384	0	22 384	47 054	0	47 054	72 842	0	72 842	48 172	0	48 172
99999	4 784 212	0	4 784 212	41 263	0	41 263	37 839	0	37 839	4 780 788	0	4 780 788
Итого по пассиву (баланс)	5 483 564	0	5 483 564	143 227	0	143 227	146 004	0	146 004	5 486 341	0	5 486 341
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 553 319,0000	0	0	230 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 783 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 553 319,0000	0	0	230 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 783 319,0000
Пассив
98050	0	0	6 553 319,0000	0	0	0,0000	0	0	230 000,0000	0	0	6 783 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 553 319,0000	0	0	0,0000	0	0	230 000,0000	0	0	6 783 319,0000

Страница была полезной?