Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 287	2 805	31 092	1 275 509	125 124	1 400 633	1 265 438	125 723	1 391 161	38 358	2 206	40 564
20208	3	0	3	116	0	116	119	0	119	0	0	0
20209	9 544	744	10 288	403 407	15 009	418 416	401 616	15 131	416 747	11 335	622	11 957
30102	65 541	0	65 541	2 274 445	0	2 274 445	2 191 838	0	2 191 838	148 148	0	148 148
30110	31 500	1 793	33 293	73 818	28 138	101 956	92 884	27 317	120 201	12 434	2 614	15 048
30202	7 656	0	7 656	284	0	284	0	0	0	7 940	0	7 940
30204	176	0	176	0	0	0	6	0	6	170	0	170
30210	0	0	0	180 148	0	180 148	180 148	0	180 148	0	0	0
30213	959	764	1 723	11 054	13 992	25 046	11 493	14 559	26 052	520	197	717
30221	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30602	501	0	501	2 268	0	2 268	2 760	0	2 760	9	0	9
31904	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
32006	0	2 811	2 811	0	253	253	0	93	93	0	2 971	2 971
45201	2 373	0	2 373	46 687	0	46 687	45 421	0	45 421	3 639	0	3 639
45204	4 400	0	4 400	1 500	0	1 500	2 600	0	2 600	3 300	0	3 300
45205	8 347	0	8 347	3 150	0	3 150	2 850	0	2 850	8 647	0	8 647
45206	95 550	0	95 550	1 800	0	1 800	3 200	0	3 200	94 150	0	94 150
45207	62 542	0	62 542	0	0	0	970	0	970	61 572	0	61 572
45208	63 731	0	63 731	21 000	0	21 000	900	0	900	83 831	0	83 831
45401	4 980	0	4 980	3 587	0	3 587	4 517	0	4 517	4 050	0	4 050
45404	1 500	0	1 500	800	0	800	800	0	800	1 500	0	1 500
45405	8 100	0	8 100	0	0	0	5 500	0	5 500	2 600	0	2 600
45406	11 834	0	11 834	3 200	0	3 200	1 106	0	1 106	13 928	0	13 928
45407	53 324	0	53 324	4 000	0	4 000	4 356	0	4 356	52 968	0	52 968
45408	14 191	0	14 191	0	0	0	210	0	210	13 981	0	13 981
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	19 039	0	19 039	390	0	390	844	0	844	18 585	0	18 585
45506	49 729	0	49 729	900	0	900	4 095	0	4 095	46 534	0	46 534
45507	95 630	0	95 630	4 870	0	4 870	2 459	0	2 459	98 041	0	98 041
45812	11 810	0	11 810	0	0	0	0	0	0	11 810	0	11 810
45814	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45815	225	0	225	1 093	0	1 093	25	0	25	1 293	0	1 293
45912	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45915	96	0	96	142	0	142	5	0	5	233	0	233
47423	359	0	359	16 638	3 802	20 440	16 253	3 802	20 055	744	0	744
47427	1 028	20	1 048	6 291	17	6 308	6 442	1	6 443	877	36	913
50605	204	0	204	624	0	624	0	0	0	828	0	828
50606	4 806	0	4 806	2 133	0	2 133	1 729	0	1 729	5 210	0	5 210
50621	1	0	1	9	0	9	1	0	1	9	0	9
60302	0	0	0	185	0	185	79	0	79	106	0	106
60306	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60308	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60310	991	0	991	348	0	348	347	0	347	992	0	992
60312	1 320	0	1 320	3 827	0	3 827	3 942	0	3 942	1 205	0	1 205
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	206 138	0	206 138	1 087	0	1 087	1 480	0	1 480	205 745	0	205 745
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	5 661	0	5 661	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	5 661	0	5 661
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	1 321	0	1 321	196	0	196	206	0	206	1 311	0	1 311
61009	30	0	30	86	0	86	105	0	105	11	0	11
61209	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
61210	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0
61403	1 352	0	1 352	162	0	162	200	0	200	1 314	0	1 314
70606	147 538	0	147 538	24 373	0	24 373	54	0	54	171 857	0	171 857
70607	220	0	220	424	0	424	119	0	119	525	0	525
70608	5 972	0	5 972	1 258	0	1 258	0	0	0	7 230	0	7 230
70611	7 586	0	7 586	2 060	0	2 060	0	0	0	9 646	0	9 646
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 331	0	75 331	0	0	0	0	0	0	75 331	0	75 331
10701	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
10801	35 471	0	35 471	16 368	0	16 368	0	0	0	19 103	0	19 103
30126	19	0	19	1	0	1	11	0	11	29	0	29
30232	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
30607	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
40406	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40602	5	0	5	491	0	491	492	0	492	6	0	6
40702	261 906	336	262 242	3 066 460	6 838	3 073 298	3 114 108	6 976	3 121 084	309 554	474	310 028
40703	19 191	0	19 191	35 891	0	35 891	42 552	0	42 552	25 852	0	25 852
40802	28 772	209	28 981	223 236	416	223 652	224 763	209	224 972	30 299	2	30 301
40905	6	0	6	18 153	0	18 153	18 260	0	18 260	113	0	113
40906	6 606	0	6 606	218 210	0	218 210	219 673	0	219 673	8 069	0	8 069
40909	8	17	25	4 901	4 480	9 381	4 905	4 499	9 404	12	36	48
40910	0	0	0	1 037	47	1 084	1 037	47	1 084	0	0	0
40911	116	0	116	20 850	0	20 850	20 760	0	20 760	26	0	26
40912	0	0	0	3 030	6 491	9 521	3 030	6 532	9 562	0	41	41
40913	0	0	0	2 852	15 250	18 102	2 852	15 250	18 102	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	27 500	0	27 500	17 500	0	17 500
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42207	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
42301	45 304	1 605	46 909	62 709	3 466	66 175	55 303	3 031	58 334	37 898	1 170	39 068
42304	23 637	0	23 637	16 170	0	16 170	6 253	0	6 253	13 720	0	13 720
42305	39 867	3 745	43 612	3 968	161	4 129	9 695	1 074	10 769	45 594	4 658	50 252
42306	148 122	1 887	150 009	7 619	597	8 216	18 525	347	18 872	159 028	1 637	160 665
42307	1 082	0	1 082	0	0	0	27	0	27	1 109	0	1 109
42601	99	665	764	32	39	71	135	70	205	202	696	898
42604	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42605	0	83	83	0	5	5	180	8	188	180	86	266
42606	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45215	33 092	0	33 092	5 496	0	5 496	9 411	0	9 411	37 007	0	37 007
45415	11 953	0	11 953	1 693	0	1 693	160	0	160	10 420	0	10 420
45515	14 859	0	14 859	1 479	0	1 479	84	0	84	13 464	0	13 464
45818	12 329	0	12 329	0	0	0	1 090	0	1 090	13 419	0	13 419
45918	551	0	551	0	0	0	133	0	133	684	0	684
47405	0	0	0	832	1 689	2 521	832	1 689	2 521	0	0	0
47407	0	0	0	16 788	4 464	21 252	16 788	4 464	21 252	0	0	0
47411	219	222	441	1 466	112	1 578	1 497	47	1 544	250	157	407
47416	1 219	0	1 219	19 771	0	19 771	18 700	0	18 700	148	0	148
47422	75	242	317	13 559	16 635	30 194	13 569	16 445	30 014	85	52	137
47425	9 125	0	9 125	2 702	0	2 702	5 868	0	5 868	12 291	0	12 291
47426	10	0	10	235	0	235	245	0	245	20	0	20
50620	833	0	833	140	0	140	535	0	535	1 228	0	1 228
52301	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
60301	1 078	0	1 078	4 699	0	4 699	4 356	0	4 356	735	0	735
60305	2 310	0	2 310	2 968	0	2 968	2 456	0	2 456	1 798	0	1 798
60309	202	0	202	0	0	0	292	0	292	494	0	494
60311	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
60320	0	0	0	16 368	0	16 368	16 368	0	16 368	0	0	0
60322	1 406	0	1 406	2 150	0	2 150	2 149	0	2 149	1 405	0	1 405
60324	128	0	128	208	0	208	200	0	200	120	0	120
60601	22 366	0	22 366	1 029	0	1 029	492	0	492	21 829	0	21 829
61304	38	0	38	10	0	10	16	0	16	44	0	44
70601	183 958	0	183 958	2	0	2	27 986	0	27 986	211 942	0	211 942
70602	163	0	163	111	0	111	30	0	30	82	0	82
70603	5 975	0	5 975	0	0	0	1 264	0	1 264	7 239	0	7 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	49 863	0	49 863	79	0	79	2 893	0	2 893	47 049	0	47 049
90902	294 775	0	294 775	42 480	0	42 480	4 344	0	4 344	332 911	0	332 911
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	918 532	0	918 532	90 821	0	90 821	25 545	0	25 545	983 808	0	983 808
91501	102 886	0	102 886	4 042	0	4 042	6 354	0	6 354	100 574	0	100 574
91604	4 783	0	4 783	376	0	376	253	0	253	4 906	0	4 906
91704	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91802	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	759 431	0	759 431	132 053	0	132 053	116 675	0	116 675	774 809	0	774 809
Пассив
91003	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91211	398	0	398	0	0	0	5	0	5	403	0	403
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	645 602	0	645 602	31 729	0	31 729	27 278	0	27 278	641 151	0	641 151
91315	22 071	0	22 071	340	0	340	0	0	0	21 731	0	21 731
91316	10 287	0	10 287	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	10 287	0	10 287
91317	48 844	0	48 844	63 328	0	63 328	83 492	0	83 492	69 008	0	69 008
99999	1 372 316	0	1 372 316	36 371	0	36 371	134 780	0	134 780	1 470 725	0	1 470 725
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 296 200,0000	0	0	14 840,0000	0	0	4 850,0000	0	0	6 306 190,0000
Пассив
98040	0	0	6 296 200,0000	0	0	4 850,0000	0	0	14 840,0000	0	0	6 306 190,0000

Страница была полезной?