Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 599	3 817	20 416	1 045 470	113 695	1 159 165	1 042 846	112 851	1 155 697	19 223	4 661	23 884
20208	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
20209	1 589	434	2 023	131 311	10 774	142 085	122 880	10 418	133 298	10 020	790	10 810
30102	117 984	0	117 984	1 626 404	0	1 626 404	1 647 152	0	1 647 152	97 236	0	97 236
30110	1 391	4 588	5 979	44 317	6 669	50 986	3 615	7 639	11 254	42 093	3 618	45 711
30202	4 532	0	4 532	0	0	0	29	0	29	4 503	0	4 503
30204	104	0	104	20	0	20	0	0	0	124	0	124
30210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30213	1 389	617	2 006	4 928	1 513	6 441	5 395	1 582	6 977	922	548	1 470
30602	3	0	3	2 604	0	2 604	447	0	447	2 160	0	2 160
31904	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32006	0	2 455	2 455	0	101	101	0	81	81	0	2 475	2 475
45201	4 254	0	4 254	17 115	0	17 115	17 253	0	17 253	4 116	0	4 116
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	5 700	0	5 700	2 800	0	2 800	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
45205	1 950	0	1 950	0	0	0	1 100	0	1 100	850	0	850
45206	75 400	0	75 400	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	77 400	0	77 400
45207	94 100	0	94 100	0	0	0	965	0	965	93 135	0	93 135
45208	5 675	0	5 675	9 600	0	9 600	0	0	0	15 275	0	15 275
45401	2 635	0	2 635	6 090	0	6 090	5 433	0	5 433	3 292	0	3 292
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	8 350	0	8 350	0	0	0	1 485	0	1 485	6 865	0	6 865
45407	56 261	0	56 261	0	0	0	501	0	501	55 760	0	55 760
45408	18 331	0	18 331	0	0	0	115	0	115	18 216	0	18 216
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	29 790	0	29 790	250	0	250	529	0	529	29 511	0	29 511
45506	24 884	0	24 884	1 159	0	1 159	4 892	0	4 892	21 151	0	21 151
45507	89 681	0	89 681	1 380	0	1 380	1 844	0	1 844	89 217	0	89 217
45812	10 460	0	10 460	0	0	0	15	0	15	10 445	0	10 445
45814	361	0	361	40	0	40	0	0	0	401	0	401
45815	75	0	75	5	0	5	5	0	5	75	0	75
45912	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45915	230	0	230	0	0	0	134	0	134	96	0	96
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	63	200	263	10 139	2 006	12 145	9 375	2 165	11 540	827	41	868
47427	3 634	9	3 643	5 473	13	5 486	5 077	0	5 077	4 030	22	4 052
50605	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
50606	4 289	0	4 289	230	0	230	1 328	0	1 328	3 191	0	3 191
50621	20	0	20	2	0	2	20	0	20	2	0	2
60302	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
60306	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60308	0	0	0	108	21	129	108	21	129	0	0	0
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	4 368	0	4 368	3 936	0	3 936	2 167	0	2 167	6 137	0	6 137
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	203 318	0	203 318	0	0	0	0	0	0	203 318	0	203 318
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 232	0	1 232	166	0	166	182	0	182	1 216	0	1 216
61009	31	0	31	22	0	22	17	0	17	36	0	36
61210	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
61403	1 130	0	1 130	521	0	521	111	0	111	1 540	0	1 540
70606	231 268	0	231 268	15 984	0	15 984	231 268	0	231 268	15 984	0	15 984
70607	34	0	34	44	0	44	34	0	34	44	0	44
70608	9 800	0	9 800	876	0	876	9 800	0	9 800	876	0	876
70611	9 019	0	9 019	0	0	0	9 019	0	9 019	0	0	0
70706	0	0	0	231 772	0	231 772	2	0	2	231 770	0	231 770
70707	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
70708	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800
70711	0	0	0	9 019	0	9 019	0	0	0	9 019	0	9 019
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
10701	7 779	0	7 779	0	0	0	0	0	0	7 779	0	7 779
10801	9 448	0	9 448	0	0	0	0	0	0	9 448	0	9 448
30126	50	0	50	15	0	15	2	0	2	37	0	37
30232	3	0	3	88	0	88	85	0	85	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
40602	2	0	2	454	0	454	462	0	462	10	0	10
40702	218 731	23	218 754	1 526 054	4 463	1 530 517	1 565 404	4 542	1 569 946	258 081	102	258 183
40703	53 405	0	53 405	58 897	0	58 897	32 788	0	32 788	27 296	0	27 296
40802	29 438	2	29 440	128 585	0	128 585	126 130	0	126 130	26 983	2	26 985
40905	47	0	47	10 092	0	10 092	10 122	0	10 122	77	0	77
40906	85	0	85	69 892	0	69 892	78 233	0	78 233	8 426	0	8 426
40909	5	34	39	1 328	2 627	3 955	1 338	2 638	3 976	15	45	60
40910	0	0	0	184	131	315	184	131	315	0	0	0
40911	0	0	0	12 617	0	12 617	12 666	0	12 666	49	0	49
40912	0	0	0	1 435	3 510	4 945	1 435	3 516	4 951	0	6	6
40913	0	0	0	182	304	486	182	304	486	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42207	1 379	0	1 379	0	0	0	27	0	27	1 406	0	1 406
42301	31 824	5 761	37 585	405 816	1 592	407 408	405 237	1 822	407 059	31 245	5 991	37 236
42304	17 219	0	17 219	4 681	0	4 681	4 333	0	4 333	16 871	0	16 871
42305	46 361	3 676	50 037	14 387	316	14 703	12 302	128	12 430	44 276	3 488	47 764
42306	117 716	1 756	119 472	718	65	783	12 309	60	12 369	129 307	1 751	131 058
42601	285	1	286	161	0	161	1	0	1	125	1	126
42604	0	305	305	0	14	14	0	6	6	0	297	297
42605	0	719	719	0	32	32	0	13	13	0	700	700
42606	73	0	73	0	0	0	9	0	9	82	0	82
45215	19 319	0	19 319	1 421	0	1 421	3 688	0	3 688	21 586	0	21 586
45415	14 463	0	14 463	300	0	300	4 117	0	4 117	18 280	0	18 280
45515	14 212	0	14 212	4 111	0	4 111	0	0	0	10 101	0	10 101
45818	10 895	0	10 895	20	0	20	44	0	44	10 919	0	10 919
45918	750	0	750	133	0	133	0	0	0	617	0	617
47405	0	0	0	828	1 381	2 209	828	1 381	2 209	0	0	0
47407	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
47411	156	109	265	1 385	6	1 391	1 467	34	1 501	238	137	375
47416	0	0	0	8 093	0	8 093	8 315	0	8 315	222	0	222
47422	80	0	80	4 883	1 971	6 854	4 880	1 971	6 851	77	0	77
47425	5 455	0	5 455	849	0	849	187	0	187	4 793	0	4 793
47426	0	0	0	529	0	529	538	0	538	9	0	9
50620	795	0	795	122	0	122	26	0	26	699	0	699
60301	2 054	0	2 054	957	0	957	1 415	0	1 415	2 512	0	2 512
60305	0	0	0	621	0	621	3 113	0	3 113	2 492	0	2 492
60309	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
60311	50	0	50	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	50	0	50
60322	0	0	0	206	0	206	213	0	213	7	0	7
60324	1 619	0	1 619	502	0	502	439	0	439	1 556	0	1 556
60601	19 130	0	19 130	0	0	0	458	0	458	19 588	0	19 588
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	53	0	53	20	0	20	16	0	16	49	0	49
70601	272 616	0	272 616	272 616	0	272 616	22 343	0	22 343	22 343	0	22 343
70602	683	0	683	685	0	685	125	0	125	123	0	123
70603	9 806	0	9 806	9 806	0	9 806	877	0	877	877	0	877
70701	0	0	0	0	0	0	273 026	0	273 026	273 026	0	273 026
70702	0	0	0	0	0	0	683	0	683	683	0	683
70703	0	0	0	0	0	0	9 805	0	9 805	9 805	0	9 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23	0	23	256 459	0	256 459	54	0	54	256 428	0	256 428
90902	461 309	0	461 309	232	0	232	258 317	0	258 317	203 224	0	203 224
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	695 599	0	695 599	25 146	0	25 146	9 001	0	9 001	711 744	0	711 744
91501	103 354	0	103 354	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	103 354	0	103 354
91604	3 858	0	3 858	456	0	456	480	0	480	3 834	0	3 834
91704	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
91802	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	598 101	0	598 101	47 517	0	47 517	75 306	0	75 306	570 312	0	570 312
Пассив
91211	363	0	363	0	0	0	5	0	5	368	0	368
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	523 071	0	523 071	47 301	0	47 301	22 326	0	22 326	498 096	0	498 096
91315	2 127	0	2 127	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
91316	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
91317	38 108	0	38 108	28 005	0	28 005	25 186	0	25 186	35 289	0	35 289
99999	1 265 210	0	1 265 210	12 431	0	12 431	26 872	0	26 872	1 279 651	0	1 279 651
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	5 872 576,0000	0	0	3 055,0000	0	0	6 015,0000	0	0	5 869 616,0000
Пассив
98040	0	0	5 872 576,0000	0	0	6 015,0000	0	0	3 055,0000	0	0	5 869 616,0000

Страница была полезной?