Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 610	2 204	20 814	424 035	91 250	515 285	432 280	91 452	523 732	10 365	2 002	12 367
20208	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
20209	4 462	0	4 462	126 627	0	126 627	126 306	0	126 306	4 783	0	4 783
30102	65 482	0	65 482	1 266 710	0	1 266 710	1 289 436	0	1 289 436	42 756	0	42 756
30110	21 099	2 050	23 149	429 225	12 521	441 746	449 582	12 247	461 829	742	2 324	3 066
30202	1 085	0	1 085	600	0	600	0	0	0	1 685	0	1 685
30204	36	0	36	8	0	8	0	0	0	44	0	44
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	252	120	372	5 840	1 296	7 136	5 508	1 251	6 759	584	165	749
30221	0	188	188	200	0	200	200	188	388	0	0	0
30602	230	0	230	6	0	6	0	0	0	236	0	236
32007	0	1 972	1 972	0	163	163	0	124	124	0	2 011	2 011
45201	10 238	0	10 238	13 300	0	13 300	17 164	0	17 164	6 374	0	6 374
45203	800	0	800	4 900	0	4 900	4 800	0	4 800	900	0	900
45204	6 400	0	6 400	8 800	0	8 800	8 600	0	8 600	6 600	0	6 600
45205	12 500	0	12 500	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000
45206	46 550	0	46 550	18 500	0	18 500	10 500	0	10 500	54 550	0	54 550
45207	89 035	0	89 035	7 000	0	7 000	2 375	0	2 375	93 660	0	93 660
45208	7 572	0	7 572	0	0	0	0	0	0	7 572	0	7 572
45401	9 752	0	9 752	16 822	0	16 822	16 027	0	16 027	10 547	0	10 547
45404	6 900	0	6 900	5 400	0	5 400	1 900	0	1 900	10 400	0	10 400
45405	390	0	390	150	0	150	0	0	0	540	0	540
45406	43 382	0	43 382	0	0	0	11 182	0	11 182	32 200	0	32 200
45407	49 325	0	49 325	5 500	0	5 500	160	0	160	54 665	0	54 665
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	372	0	372	30	0	30	4	0	4	398	0	398
45505	6 674	0	6 674	811	0	811	724	0	724	6 761	0	6 761
45506	11 381	0	11 381	1 000	0	1 000	573	0	573	11 808	0	11 808
45507	65 606	0	65 606	2 649	0	2 649	1 636	0	1 636	66 619	0	66 619
45814	204	0	204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 204	0	3 204
45815	403	0	403	4	0	4	3	0	3	404	0	404
45912	95	0	95	87	0	87	95	0	95	87	0	87
45914	0	0	0	56	0	56	23	0	23	33	0	33
45915	6	0	6	10	0	10	6	0	6	10	0	10
47423	567	4	571	12 233	2 067	14 300	11 279	1 937	13 216	1 521	134	1 655
47427	0	45	45	5 632	14	5 646	5 632	3	5 635	0	56	56
50605	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
50606	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
50621	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	507	0	507	31	0	31	535	0	535	3	0	3
60306	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60308	7	0	7	396	0	396	390	0	390	13	0	13
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	113	0	113	1 028	0	1 028	829	0	829	312	0	312
60323	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60401	155 296	0	155 296	0	0	0	0	0	0	155 296	0	155 296
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	3	0	3	32	0	32	32	0	32	3	0	3
61008	127	0	127	165	0	165	197	0	197	95	0	95
61009	30	0	30	25	0	25	25	0	25	30	0	30
61403	1 050	0	1 050	10	0	10	178	0	178	882	0	882
70606	70 265	0	70 265	17 018	0	17 018	11	0	11	87 272	0	87 272
70608	7 189	0	7 189	1 004	0	1 004	0	0	0	8 193	0	8 193
70611	1 573	0	1 573	614	0	614	0	0	0	2 187	0	2 187
Пассив
10207	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
10601	75 361	0	75 361	0	0	0	0	0	0	75 361	0	75 361
10701	7 013	0	7 013	0	0	0	0	0	0	7 013	0	7 013
10801	9 419	0	9 419	0	0	0	0	0	0	9 419	0	9 419
30126	60	0	60	54	0	54	0	0	0	6	0	6
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	989	0	989	1 021	0	1 021	32	0	32
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32015	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
40602	25	0	25	748	0	748	728	0	728	5	0	5
40702	135 442	315	135 757	1 042 025	1 683	1 043 708	1 010 704	2 168	1 012 872	104 121	800	104 921
40703	7 014	0	7 014	6 526	0	6 526	7 144	0	7 144	7 632	0	7 632
40802	20 466	1	20 467	203 234	167	203 401	213 484	168	213 652	30 716	2	30 718
40905	235	0	235	11 998	0	11 998	11 873	0	11 873	110	0	110
40906	4 463	0	4 463	103 524	0	103 524	103 844	0	103 844	4 783	0	4 783
40909	41	80	121	2 665	4 542	7 207	2 642	4 536	7 178	18	74	92
40910	0	0	0	142	454	596	142	454	596	0	0	0
40911	48	0	48	9 572	0	9 572	9 624	0	9 624	100	0	100
40912	0	0	0	1 389	3 830	5 219	1 389	3 830	5 219	0	0	0
40913	0	0	0	1 939	5 005	6 944	1 939	5 005	6 944	0	0	0
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42207	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
42301	32 989	1 577	34 566	41 652	2 021	43 673	33 535	876	34 411	24 872	432	25 304
42302	2 312	0	2 312	2 335	0	2 335	23	0	23	0	0	0
42303	17 053	0	17 053	13 806	0	13 806	4 820	0	4 820	8 067	0	8 067
42304	7 592	1 034	8 626	4 175	176	4 351	11 528	193	11 721	14 945	1 051	15 996
42305	50 940	1 775	52 715	7 214	249	7 463	13 101	1 018	14 119	56 827	2 544	59 371
42306	18 941	889	19 830	8 684	58	8 742	510	137	647	10 767	968	11 735
42601	113	424	537	123	39	162	57	45	102	47	430	477
42603	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45215	16 957	0	16 957	6 461	0	6 461	8 558	0	8 558	19 054	0	19 054
45415	5 002	0	5 002	949	0	949	770	0	770	4 823	0	4 823
45515	1 926	0	1 926	247	0	247	260	0	260	1 939	0	1 939
45818	498	0	498	2	0	2	109	0	109	605	0	605
45918	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47405	0	0	0	2 042	167	2 209	2 042	167	2 209	0	0	0
47407	0	0	0	6 501	320	6 821	6 501	320	6 821	0	0	0
47411	129	112	241	1 050	10	1 060	1 019	25	1 044	98	127	225
47416	9	0	9	5 649	0	5 649	5 715	0	5 715	75	0	75
47422	127	290	417	4 719	5 530	10 249	4 599	5 258	9 857	7	18	25
47425	1 179	0	1 179	1 369	0	1 369	1 377	0	1 377	1 187	0	1 187
47426	0	0	0	1 198	0	1 198	1 216	0	1 216	18	0	18
50620	2 592	0	2 592	400	0	400	155	0	155	2 347	0	2 347
52301	700	0	700	5 391	0	5 391	4 748	0	4 748	57	0	57
60301	1 382	0	1 382	2 593	0	2 593	1 211	0	1 211	0	0	0
60305	662	0	662	2 370	0	2 370	1 708	0	1 708	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
60311	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60322	1 140	0	1 140	2 356	0	2 356	21 991	0	21 991	20 775	0	20 775
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	12 494	0	12 494	0	0	0	339	0	339	12 833	0	12 833
61304	15	0	15	6	0	6	15	0	15	24	0	24
70601	79 125	0	79 125	0	0	0	19 219	0	19 219	98 344	0	98 344
70602	1 703	0	1 703	155	0	155	400	0	400	1 948	0	1 948
70603	7 265	0	7 265	0	0	0	1 012	0	1 012	8 277	0	8 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11	0	11	76	0	76	87	0	87	0	0	0
90902	67 033	0	67 033	2 930	0	2 930	26 550	0	26 550	43 413	0	43 413
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	55 620	0	55 620	0	0	0	0	0	0	55 620	0	55 620
91414	382 548	0	382 548	110 596	0	110 596	75 918	0	75 918	417 226	0	417 226
91501	36 662	0	36 662	2 054	0	2 054	0	0	0	38 716	0	38 716
91604	188	0	188	17	0	17	5	0	5	200	0	200
91704	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91802	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99998	542 512	0	542 512	124 804	0	124 804	108 535	0	108 535	558 781	0	558 781
Пассив
91003	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91211	273	0	273	0	0	0	5	0	5	278	0	278
91312	508 245	0	508 245	55 305	0	55 305	69 500	0	69 500	522 440	0	522 440
91317	33 688	0	33 688	52 621	0	52 621	54 690	0	54 690	35 757	0	35 757
91507	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	542 759	0	542 759	102 558	0	102 558	115 671	0	115 671	555 872	0	555 872
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 579 777,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 579 777,0000
Пассив
98040	0	0	6 579 777,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 579 777,0000

Страница была полезной?