Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 178	1 014	12 192	299 362	25 325	324 687	298 397	25 028	323 425	12 143	1 311	13 454
20209	2 369	0	2 369	123 761	124	123 885	121 423	124	121 547	4 707	0	4 707
30102	58 188	0	58 188	820 394	0	820 394	832 233	0	832 233	46 349	0	46 349
30110	21 973	1 436	23 409	54 610	15 103	69 713	50 119	15 474	65 593	26 464	1 065	27 529
30202	5 204	0	5 204	0	0	0	1 628	0	1 628	3 576	0	3 576
30204	159	0	159	0	0	0	81	0	81	78	0	78
30210	0	0	0	45 010	0	45 010	45 010	0	45 010	0	0	0
30221	0	0	0	21 000	538	21 538	21 000	538	21 538	0	0	0
30602	1 421	0	1 421	10 008	0	10 008	11 264	0	11 264	165	0	165
32206	0	1 423	1 423	0	29	29	0	11	11	0	1 441	1 441
45201	5 877	0	5 877	17 209	0	17 209	16 425	0	16 425	6 661	0	6 661
45203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45204	17 600	0	17 600	12 150	0	12 150	15 700	0	15 700	14 050	0	14 050
45205	19 100	0	19 100	2 900	0	2 900	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000
45206	26 475	0	26 475	5 500	0	5 500	250	0	250	31 725	0	31 725
45207	20 330	0	20 330	2 500	0	2 500	2 255	0	2 255	20 575	0	20 575
45401	3 107	0	3 107	22 898	0	22 898	18 113	0	18 113	7 892	0	7 892
45404	5 430	0	5 430	500	0	500	1 380	0	1 380	4 550	0	4 550
45405	3 120	0	3 120	980	0	980	460	0	460	3 640	0	3 640
45406	33 645	0	33 645	1 500	0	1 500	6 085	0	6 085	29 060	0	29 060
45407	35 885	0	35 885	0	0	0	4 295	0	4 295	31 590	0	31 590
45502	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45503	120	0	120	250	0	250	120	0	120	250	0	250
45504	131	0	131	150	0	150	10	0	10	271	0	271
45505	4 861	0	4 861	2 410	0	2 410	472	0	472	6 799	0	6 799
45506	12 874	0	12 874	2 430	0	2 430	1 031	0	1 031	14 273	0	14 273
45507	43 044	0	43 044	11 594	0	11 594	1 486	0	1 486	53 152	0	53 152
45812	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45814	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45815	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47423	186	103	289	21 366	2 626	23 992	21 183	2 410	23 593	369	319	688
47427	129	0	129	88	0	88	129	0	129	88	0	88
47502	168	35	203	90	10	100	10	3	13	248	42	290
50605	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
50606	29	0	29	6 807	0	6 807	6 807	0	6 807	29	0	29
50610	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50805	162	0	162	368	0	368	0	0	0	530	0	530
50806	13 957	0	13 957	2 117	0	2 117	4 600	0	4 600	11 474	0	11 474
50905	8	0	8	28	0	28	27	0	27	9	0	9
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60308	4	0	4	195	0	195	197	0	197	2	0	2
60310	6	0	6	77	0	77	80	0	80	3	0	3
60312	258	0	258	3 502	0	3 502	1 855	0	1 855	1 905	0	1 905
60401	29 929	0	29 929	59	0	59	0	0	0	29 988	0	29 988
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	112	0	112	66	0	66	60	0	60	118	0	118
61002	34	0	34	0	0	0	31	0	31	3	0	3
61008	97	0	97	153	0	153	45	0	45	205	0	205
61009	19	0	19	21	0	21	21	0	21	19	0	19
61403	1 030	0	1 030	46	0	46	62	0	62	1 014	0	1 014
61406	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
70201	108	0	108	74	0	74	0	0	0	182	0	182
70202	78	0	78	74	0	74	0	0	0	152	0	152
70203	320	0	320	291	0	291	0	0	0	611	0	611
70204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70205	209	0	209	159	0	159	0	0	0	368	0	368
70206	1 294	0	1 294	1 327	0	1 327	0	0	0	2 621	0	2 621
70209	9 439	0	9 439	7 544	0	7 544	14	0	14	16 969	0	16 969
70501	4 328	0	4 328	550	0	550	0	0	0	4 878	0	4 878
Пассив
10207	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
10601	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
10701	5 263	0	5 263	0	0	0	0	0	0	5 263	0	5 263
10702	2 090	0	2 090	8	0	8	0	0	0	2 082	0	2 082
10703	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
30126	211	0	211	211	0	211	211	0	211	211	0	211
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40406	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
40602	21	0	21	608	0	608	692	0	692	105	0	105
40702	152 140	6	152 146	980 370	1 792	982 162	978 651	1 792	980 443	150 421	6	150 427
40703	10 526	0	10 526	9 491	0	9 491	10 647	0	10 647	11 682	0	11 682
40802	23 823	2	23 825	236 313	427	236 740	233 320	428	233 748	20 830	3	20 833
40905	571	0	571	13 559	0	13 559	13 602	0	13 602	614	0	614
40906	2 370	0	2 370	91 031	0	91 031	93 368	0	93 368	4 707	0	4 707
40909	65	62	127	2 599	4 321	6 920	2 558	4 383	6 941	24	124	148
40910	0	0	0	487	409	896	487	409	896	0	0	0
40911	129	0	129	10 246	0	10 246	10 153	0	10 153	36	0	36
40912	0	0	0	722	6 284	7 006	722	6 284	7 006	0	0	0
40913	0	0	0	125	3 817	3 942	125	3 817	3 942	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	868	0	868	0	0	0	68	0	68	936	0	936
42301	22 195	591	22 786	24 367	245	24 612	24 657	697	25 354	22 485	1 043	23 528
42303	1 800	0	1 800	2 315	0	2 315	690	0	690	175	0	175
42304	1 945	0	1 945	126	0	126	159	0	159	1 978	0	1 978
42305	1 558	1 943	3 501	71	109	180	516	43	559	2 003	1 877	3 880
42306	40 210	528	40 738	4 652	4	4 656	5 478	10	5 488	41 036	534	41 570
42601	233	1	234	2	0	2	120	0	120	351	1	352
42606	44	0	44	16	0	16	0	0	0	28	0	28
45215	3 110	0	3 110	3 245	0	3 245	2 851	0	2 851	2 716	0	2 716
45415	497	0	497	766	0	766	1 625	0	1 625	1 356	0	1 356
45515	1 022	0	1 022	278	0	278	425	0	425	1 169	0	1 169
45818	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
47405	0	0	0	1 755	463	2 218	1 755	463	2 218	0	0	0
47407	0	0	0	2 947	2 206	5 153	2 947	2 206	5 153	0	0	0
47411	164	35	199	9	4	13	86	11	97	241	42	283
47416	89	0	89	7 399	0	7 399	7 345	0	7 345	35	0	35
47422	2	14	16	2 303	4 365	6 668	2 357	4 534	6 891	56	183	239
47425	238	0	238	1 131	0	1 131	1 184	0	1 184	291	0	291
47426	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
47501	129	0	129	129	0	129	88	0	88	88	0	88
50809	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
52301	3 687	0	3 687	5 563	0	5 563	3 641	0	3 641	1 765	0	1 765
60301	139	0	139	700	0	700	703	0	703	142	0	142
60303	189	0	189	193	0	193	206	0	206	202	0	202
60305	783	0	783	1 171	0	1 171	1 129	0	1 129	741	0	741
60309	81	0	81	0	0	0	72	0	72	153	0	153
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60324	25	0	25	186	0	186	400	0	400	239	0	239
60601	4 110	0	4 110	0	0	0	116	0	116	4 226	0	4 226
61203	0	0	0	9 998	0	9 998	9 998	0	9 998	0	0	0
61304	5	0	5	1	0	1	6	0	6	10	0	10
61306	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
70101	3 017	0	3 017	0	0	0	3 193	0	3 193	6 210	0	6 210
70102	40	0	40	0	0	0	133	0	133	173	0	173
70103	381	0	381	0	0	0	209	0	209	590	0	590
70107	10 022	0	10 022	0	0	0	8 738	0	8 738	18 760	0	18 760
70301	14 898	0	14 898	0	0	0	0	0	0	14 898	0	14 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
90902	11 261	0	11 261	201	0	201	69	0	69	11 393	0	11 393
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91305	147 022	0	147 022	29 576	0	29 576	1 522	0	1 522	175 076	0	175 076
91307	322 473	0	322 473	50 513	0	50 513	49 835	0	49 835	323 151	0	323 151
91501	5 548	0	5 548	815	0	815	816	0	816	5 547	0	5 547
91503	43	0	43	261	0	261	0	0	0	304	0	304
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91603	0	6	6	0	8	8	0	0	0	0	14	14
91604	380	0	380	298	0	298	325	0	325	353	0	353
91704	92	0	92	0	0	0	5	0	5	87	0	87
91802	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	16 959	0	16 959	64 193	0	64 193	59 807	0	59 807	21 345	0	21 345
Пассив
91211	173	0	173	0	0	0	5	0	5	178	0	178
91302	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
91309	14 786	0	14 786	55 807	0	55 807	60 188	0	60 188	19 167	0	19 167
99999	487 033	0	487 033	52 724	0	52 724	81 822	0	81 822	516 131	0	516 131
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	294 077,0000	0	0	29 137,0000	0	0	28 997,0000	0	0	294 217,0000
Пассив
98040	0	0	294 077,0000	0	0	28 997,0000	0	0	29 137,0000	0	0	294 217,0000

Страница была полезной?