Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	220 713	275 509	496 222	3 458 364	2 889 084	6 347 448	3 591 498	2 884 765	6 476 263	87 579	279 828	367 407
20209	38 492	0	38 492	3 195 833	0	3 195 833	3 226 960	0	3 226 960	7 365	0	7 365
30102	781 931	0	781 931	260 080 624	0	260 080 624	260 467 083	0	260 467 083	395 472	0	395 472
30110	370 860	1 970 052	2 340 912	7 560 068	17 226 764	24 786 832	7 675 220	17 338 061	25 013 281	255 708	1 858 755	2 114 463
30114	0	107 723	107 723	0	989 496	989 496	0	992 055	992 055	0	105 164	105 164
30202	182 812	0	182 812	10 493	0	10 493	0	0	0	193 305	0	193 305
30204	99 841	0	99 841	6 873	0	6 873	0	0	0	106 714	0	106 714
30215	51 780	0	51 780	0	0	0	0	0	0	51 780	0	51 780
30218	0	0	0	11 703 876	8 766 224	20 470 100	11 703 876	8 766 224	20 470 100	0	0	0
30221	1 357	488	1 845	16 976	4 931 539	4 948 515	17 828	4 931 024	4 948 852	505	1 003	1 508
30233	2 886 475	296 128	3 182 603	64 795 190	2 061 148	66 856 338	66 017 294	2 219 031	68 236 325	1 664 371	138 245	1 802 616
30302	57 676	32 264	89 940	71 366	87 811	159 177	74 727	65 457	140 184	54 315	54 618	108 933
30306	1 216 986	5 174	1 222 160	2 700 810	50 156	2 750 966	1 957 742	1 904	1 959 646	1 960 054	53 426	2 013 480
30424	48 053	0	48 053	29 863 127	0	29 863 127	29 907 819	0	29 907 819	3 361	0	3 361
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	45 055 000	0	45 055 000	42 245 000	0	42 245 000	2 810 000	0	2 810 000
31903	7 050 000	0	7 050 000	56 110 000	0	56 110 000	57 660 000	0	57 660 000	5 500 000	0	5 500 000
31904	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	57 000 000	0	57 000 000	52 000 000	0	52 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32003	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	13 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
32201	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
32301	0	496	496	1 800	37	1 837	0	32	32	1 800	501	2 301
32307	69 950	11 470	81 420	0	855	855	5 400	745	6 145	64 550	11 580	76 130
32308	40 000	59 024	99 024	0	4 402	4 402	0	3 837	3 837	40 000	59 589	99 589
45205	119	0	119	0	0	0	16	0	16	103	0	103
45206	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	1 360	0	1 360	2 392	0	2 392	1 805	0	1 805	1 947	0	1 947
45406	0	0	0	3 646	0	3 646	104	0	104	3 542	0	3 542
45507	903	0	903	0	0	0	85	0	85	818	0	818
45509	2 740 613	0	2 740 613	1 075 242	0	1 075 242	802 953	0	802 953	3 012 902	0	3 012 902
45815	182 323	0	182 323	45 927	0	45 927	27 170	0	27 170	201 080	0	201 080
45915	1 373	0	1 373	114	0	114	48	0	48	1 439	0	1 439
47101	267 581	0	267 581	0	0	0	110 000	0	110 000	157 581	0	157 581
47105	100 213	0	100 213	0	0	0	0	0	0	100 213	0	100 213
47106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47107	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
47301	86	168 457	168 543	20 000	12 570	32 570	0	10 959	10 959	20 086	170 068	190 154
47306	0	186	186	0	14	14	0	12	12	0	188	188
47307	0	18 593	18 593	0	840	840	0	7 255	7 255	0	12 178	12 178
47404	0	336 056	336 056	0	29 745 551	29 745 551	0	29 675 228	29 675 228	0	406 379	406 379
47408	0	0	0	27 817 124	30 954 196	58 771 320	27 817 124	30 954 196	58 771 320	0	0	0
47423	90 253	21	90 274	192 662	62 630	255 292	192 227	62 651	254 878	90 688	0	90 688
47427	6 954	24	6 978	8 822	26	8 848	13 874	9	13 883	1 902	41	1 943
50305	1 946 123	0	1 946 123	12 056	0	12 056	38 709	0	38 709	1 919 470	0	1 919 470
60302	164 303	0	164 303	5	0	5	20 483	0	20 483	143 825	0	143 825
60306	21	0	21	37	0	37	0	0	0	58	0	58
60308	6 312	0	6 312	6 969	0	6 969	8 722	0	8 722	4 559	0	4 559
60310	3 752	0	3 752	74 635	0	74 635	76 480	0	76 480	1 907	0	1 907
60312	1 165 168	0	1 165 168	448 583	0	448 583	388 892	0	388 892	1 224 859	0	1 224 859
60314	1 366	2 313	3 679	60 951	1 449	62 400	61 529	1 343	62 872	788	2 419	3 207
60323	99 556	0	99 556	1 903	436	2 339	2 090	436	2 526	99 369	0	99 369
60336	402	0	402	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	402	0	402
60401	290 675	0	290 675	18 810	0	18 810	0	0	0	309 485	0	309 485
60415	10 749	0	10 749	9 570	0	9 570	18 810	0	18 810	1 509	0	1 509
60901	340 828	0	340 828	0	0	0	0	0	0	340 828	0	340 828
60906	30 035	0	30 035	5 622	0	5 622	0	0	0	35 657	0	35 657
61002	2 491	0	2 491	900	0	900	759	0	759	2 632	0	2 632
61008	1 405	0	1 405	13 561	0	13 561	12 593	0	12 593	2 373	0	2 373
61009	9 005	0	9 005	21 396	0	21 396	16 436	0	16 436	13 965	0	13 965
61010	0	0	0	179	0	179	33	0	33	146	0	146
61013	875	0	875	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	875	0	875
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	80 907	0	80 907	8 970	0	8 970	12 653	0	12 653	77 224	0	77 224
61702	6 118	0	6 118	233 429	0	233 429	0	0	0	239 547	0	239 547
70606	12 121 054	0	12 121 054	2 804 260	0	2 804 260	11 743	0	11 743	14 913 571	0	14 913 571
70608	1 833 831	0	1 833 831	484 536	0	484 536	0	0	0	2 318 367	0	2 318 367
70611	358 422	0	358 422	61 716	0	61 716	0	0	0	420 138	0	420 138
Итого по активу (баланс)	41 078 302	3 283 978	44 362 280	588 070 344	97 785 228	685 855 572	585 190 712	97 915 224	683 105 936	43 957 934	3 153 982	47 111 916
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	2 991 621	0	2 991 621	0	0	0	529 835	0	529 835	3 521 456	0	3 521 456
30109	746 880	236 410	983 290	7 865 927	734 100	8 600 027	7 702 165	707 618	8 409 783	583 118	209 928	793 046
30111	67 030	76 276	143 306	1 233 620	565 416	1 799 036	1 218 274	554 763	1 773 037	51 684	65 623	117 307
30126	1 055	0	1 055	0	0	0	13 822	0	13 822	14 877	0	14 877
30220	0	0	0	0	35 610	35 610	0	36 190	36 190	0	580	580
30222	355 435	273 741	629 176	7 757 271	11 979 329	19 736 600	7 676 847	11 932 664	19 609 511	275 011	227 076	502 087
30223	19 768	0	19 768	405 497	0	405 497	401 387	0	401 387	15 658	0	15 658
30226	243 550	0	243 550	551 060	0	551 060	557 881	0	557 881	250 371	0	250 371
30232	6 997 189	1 792 151	8 789 340	125 831 026	18 255 950	144 086 976	122 750 601	17 658 445	140 409 046	3 916 764	1 194 646	5 111 410
30301	57 676	32 264	89 940	74 727	65 457	140 184	71 366	87 811	159 177	54 315	54 618	108 933
30305	1 216 986	5 174	1 222 160	1 957 742	1 904	1 959 646	2 700 810	50 156	2 750 966	1 960 054	53 426	2 013 480
32015	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
32311	39 577	0	39 577	4 452	0	4 452	2 690	0	2 690	37 815	0	37 815
407	1 645 790	29 788	1 675 578	54 720 376	98 623	54 818 999	55 912 993	124 042	56 037 035	2 838 407	55 207	2 893 614
408.1	919 401	4 956	924 357	6 117 422	40 033	6 157 455	6 363 144	45 626	6 408 770	1 165 123	10 549	1 175 672
40807	480 978	1 802 413	2 283 391	3 064 152	1 130 794	4 194 946	3 262 036	1 719 410	4 981 446	678 862	2 391 029	3 069 891
40817	167 642	3 602	171 244	1 964 042	4 607	1 968 649	1 974 735	4 480	1 979 215	178 335	3 475	181 810
40820	0	282	282	0	23	23	0	21	21	0	280	280
40821	100 766	0	100 766	18 997 523	0	18 997 523	19 039 059	0	19 039 059	142 302	0	142 302
40903	5 126 366	129 899	5 256 265	86 284 546	1 378 031	87 662 577	86 204 290	1 380 629	87 584 919	5 046 110	132 497	5 178 607
40905	52 843	0	52 843	41 420	0	41 420	42 779	0	42 779	54 202	0	54 202
40906	38 492	0	38 492	1 266 088	0	1 266 088	1 234 961	0	1 234 961	7 365	0	7 365
40907	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
40909	0	0	0	714	517	1 231	714	517	1 231	0	0	0
40910	0	0	0	911	4 111	5 022	911	4 111	5 022	0	0	0
40911	92 188	0	92 188	1 568 267	0	1 568 267	1 497 527	0	1 497 527	21 448	0	21 448
40912	0	0	0	932	11 333	12 265	932	11 333	12 265	0	0	0
40913	0	0	0	2 495	42 875	45 370	2 495	42 875	45 370	0	0	0
42102	54 705	0	54 705	862 907	0	862 907	865 278	0	865 278	57 076	0	57 076
42103	23 703	0	23 703	19 859	0	19 859	9 486	0	9 486	13 330	0	13 330
42104	950	0	950	950	0	950	850	0	850	850	0	850
42109	47 736	0	47 736	622 848	0	622 848	597 044	0	597 044	21 932	0	21 932
42110	42 575	0	42 575	35 439	0	35 439	47 543	0	47 543	54 679	0	54 679
42111	5 778	0	5 778	1 171	0	1 171	4 854	0	4 854	9 461	0	9 461
42112	1 069	0	1 069	269	0	269	100	0	100	900	0	900
42202	596	0	596	10 466	0	10 466	10 382	0	10 382	512	0	512
42203	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332
42301	3	58 382	58 385	0	57 340	57 340	0	2 049	2 049	3	3 091	3 094
42304	215	12	227	398	38	436	183	26	209	0	0	0
42305	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44007	1	75	76	0	6	6	0	3	3	1	72	73
45215	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
45415	16	0	16	16	0	16	56	0	56	56	0	56
45515	96 598	0	96 598	12 910	0	12 910	24 407	0	24 407	108 095	0	108 095
45818	107 590	0	107 590	18 772	0	18 772	36 549	0	36 549	125 367	0	125 367
45918	969	0	969	249	0	249	371	0	371	1 091	0	1 091
47108	65 764	0	65 764	9 752	0	9 752	36 200	0	36 200	92 212	0	92 212
47308	8 646	0	8 646	1 195	0	1 195	610	0	610	8 061	0	8 061
47407	0	0	0	30 624 882	28 130 276	58 755 158	30 624 882	28 130 276	58 755 158	0	0	0
47411	5	0	5	12	0	12	8	0	8	1	0	1
47416	4 924	0	4 924	105 885	8 192	114 077	112 850	8 192	121 042	11 889	0	11 889
47422	460 779	19 434	480 213	8 561 383	11 318	8 572 701	8 621 608	10 885	8 632 493	521 004	19 001	540 005
47425	291 700	0	291 700	79 107	0	79 107	109 044	0	109 044	321 637	0	321 637
47426	1 012	0	1 012	1 418	0	1 418	1 464	0	1 464	1 058	0	1 058
60301	1 646	0	1 646	67 652	0	67 652	95 487	0	95 487	29 481	0	29 481
60305	117 014	0	117 014	128 992	0	128 992	265 038	0	265 038	253 060	0	253 060
60307	0	0	0	765	0	765	772	0	772	7	0	7
60309	116 039	0	116 039	1	0	1	4 453	0	4 453	120 491	0	120 491
60311	216 793	0	216 793	192 735	0	192 735	201 148	0	201 148	225 206	0	225 206
60313	0	32 001	32 001	0	0	0	0	0	0	0	32 001	32 001
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	16	0	16	2 126	0	2 126	2 269	0	2 269	159	0	159
60324	1 134 966	0	1 134 966	93 918	0	93 918	147 147	0	147 147	1 188 195	0	1 188 195
60335	33 071	0	33 071	3 068	0	3 068	70 285	0	70 285	100 288	0	100 288
60414	91 707	0	91 707	0	0	0	6 334	0	6 334	98 041	0	98 041
60903	107 984	0	107 984	0	0	0	5 449	0	5 449	113 433	0	113 433
61301	401	0	401	292	0	292	461	0	461	570	0	570
61304	14 343	0	14 343	2 483	0	2 483	1 626	0	1 626	13 486	0	13 486
70601	12 894 710	0	12 894 710	2 282	0	2 282	2 712 754	0	2 712 754	15 605 182	0	15 605 182
70603	1 706 430	0	1 706 430	12	0	12	471 649	0	471 649	2 178 067	0	2 178 067
70615	0	0	0	0	0	0	233 429	0	233 429	233 429	0	233 429
70801	529 835	0	529 835	529 835	0	529 835	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 865 420	4 496 860	44 362 280	361 814 483	62 555 883	424 370 366	364 607 880	62 512 122	427 120 002	42 658 817	4 453 099	47 111 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 426	0	21 426	1 938	0	1 938	2 168	0	2 168	21 196	0	21 196
90902	228 648	0	228 648	79 773	0	79 773	40 429	0	40 429	267 992	0	267 992
91202	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91203	575	0	575	265	0	265	253	0	253	587	0	587
91207	19	0	19	40	0	40	3	0	3	56	0	56
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91603	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91604	11 871	0	11 871	2 113	0	2 113	133	0	133	13 851	0	13 851
91801	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
91802	82	33	115	0	2	2	0	2	2	82	33	115
99998	5 987 021	0	5 987 021	2 194 104	0	2 194 104	1 107 981	0	1 107 981	7 073 144	0	7 073 144
Итого по активу (баланс)	6 699 943	33	6 699 976	2 278 234	2	2 278 236	1 150 967	2	1 150 969	7 827 210	33	7 827 243
Пассив
91003	0	0	0	10 493	0	10 493	10 493	0	10 493	0	0	0
91004	0	0	0	6 873	0	6 873	6 873	0	6 873	0	0	0
91315	89 463	0	89 463	497	0	497	31 403	0	31 403	120 369	0	120 369
91317	5 869 862	0	5 869 862	1 090 019	0	1 090 019	2 145 206	0	2 145 206	6 925 049	0	6 925 049
91507	17 169	0	17 169	98	0	98	128	0	128	17 199	0	17 199
91508	10 527	0	10 527	0	0	0	0	0	0	10 527	0	10 527
99999	712 955	0	712 955	42 669	0	42 669	83 813	0	83 813	754 099	0	754 099
Итого по пассиву (баланс)	6 699 976	0	6 699 976	1 150 649	0	1 150 649	2 277 916	0	2 277 916	7 827 243	0	7 827 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	432 910	1 877 078	2 309 988	98 834	25 934 558	26 033 392	520 873	26 461 003	26 981 876	10 871	1 350 633	1 361 504
93902	186 598	0	186 598	559 174	1 112	560 286	725 853	1 112	726 965	19 919	0	19 919
99996	2 517 246	0	2 517 246	26 523 968	0	26 523 968	27 668 005	0	27 668 005	1 373 209	0	1 373 209
Итого по активу (баланс)	3 136 754	1 877 078	5 013 832	27 181 976	25 935 670	53 117 646	28 914 731	26 462 115	55 376 846	1 403 999	1 350 633	2 754 632
Пассив
96901	1 898 558	432 544	2 331 102	26 405 673	534 375	26 940 048	25 849 208	113 044	25 962 252	1 342 093	11 213	1 353 306
96902	0	186 144	186 144	1 111	726 846	727 957	1 111	560 605	561 716	0	19 903	19 903
99997	2 496 586	0	2 496 586	27 708 841	0	27 708 841	26 593 678	0	26 593 678	1 381 423	0	1 381 423
Итого по пассиву (баланс)	4 395 144	618 688	5 013 832	54 115 625	1 261 221	55 376 846	52 443 997	673 649	53 117 646	2 723 516	31 116	2 754 632

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?