Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 543 187 | 0 | 543 187 | 0 | 0 | 0 | 543 187 | 0 | 543 187 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 155 356 | 0 | 155 356 | 2 175 170 | 0 | 2 175 170 | 2 303 134 | 0 | 2 303 134 | 27 392 | 0 | 27 392 |
20209 | 609 | 0 | 609 | 1 528 546 | 0 | 1 528 546 | 1 528 361 | 0 | 1 528 361 | 794 | 0 | 794 |
30102 | 1 588 740 | 0 | 1 588 740 | 156 912 866 | 0 | 156 912 866 | 158 433 309 | 0 | 158 433 309 | 68 297 | 0 | 68 297 |
30110 | 605 985 | 1 635 746 | 2 241 731 | 5 681 735 | 10 091 249 | 15 772 984 | 5 797 878 | 10 229 622 | 16 027 500 | 489 842 | 1 497 373 | 1 987 215 |
30114 | 0 | 52 473 | 52 473 | 0 | 571 228 | 571 228 | 0 | 582 687 | 582 687 | 0 | 41 014 | 41 014 |
30202 | 104 815 | 0 | 104 815 | 72 799 | 0 | 72 799 | 45 619 | 0 | 45 619 | 131 995 | 0 | 131 995 |
30204 | 53 123 | 0 | 53 123 | 56 165 | 0 | 56 165 | 32 580 | 0 | 32 580 | 76 708 | 0 | 76 708 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 6 722 029 | 4 866 397 | 11 588 426 | 6 722 029 | 4 866 397 | 11 588 426 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 7 072 | 16 | 7 088 | 9 677 | 4 851 407 | 4 861 084 | 16 749 | 4 851 423 | 4 868 172 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 924 370 | 205 243 | 2 129 613 | 46 566 997 | 1 558 059 | 48 125 056 | 47 362 693 | 1 649 904 | 49 012 597 | 1 128 674 | 113 398 | 1 242 072 |
30424 | 5 349 | 0 | 5 349 | 1 963 339 | 0 | 1 963 339 | 1 964 599 | 0 | 1 964 599 | 4 089 | 0 | 4 089 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 477 403 | 0 | 477 403 | 2 597 | 0 | 2 597 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 26 850 000 | 0 | 26 850 000 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 |
31903 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | 30 300 000 | 0 | 30 300 000 | 33 400 000 | 0 | 33 400 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 35 200 000 | 0 | 35 200 000 | 33 600 000 | 0 | 33 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 66 000 | 2 813 | 68 813 | 0 | 167 | 167 | 0 | 140 | 140 | 66 000 | 2 840 | 68 840 |
45505 | 2 443 | 0 | 2 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 443 | 0 | 2 443 |
45506 | 5 085 | 0 | 5 085 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 5 071 | 0 | 5 071 |
45507 | 5 827 | 0 | 5 827 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 5 580 | 0 | 5 580 |
45509 | 185 035 | 0 | 185 035 | 117 034 | 0 | 117 034 | 77 769 | 0 | 77 769 | 224 300 | 0 | 224 300 |
45815 | 8 323 | 0 | 8 323 | 18 421 | 0 | 18 421 | 5 637 | 0 | 5 637 | 21 107 | 0 | 21 107 |
45915 | 6 | 0 | 6 | 53 | 0 | 53 | 6 | 0 | 6 | 53 | 0 | 53 |
47101 | 0 | 0 | 0 | 176 900 | 0 | 176 900 | 0 | 0 | 0 | 176 900 | 0 | 176 900 |
47107 | 13 450 | 0 | 13 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 450 | 0 | 13 450 |
47307 | 0 | 15 240 | 15 240 | 0 | 17 625 | 17 625 | 0 | 19 909 | 19 909 | 0 | 12 956 | 12 956 |
47404 | 0 | 1 264 163 | 1 264 163 | 0 | 2 060 097 | 2 060 097 | 0 | 2 098 711 | 2 098 711 | 0 | 1 225 549 | 1 225 549 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 322 326 | 3 792 885 | 7 115 211 | 3 322 326 | 3 792 885 | 7 115 211 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 47 489 | 13 593 | 61 082 | 349 260 | 17 908 | 367 168 | 324 402 | 30 516 | 354 918 | 72 347 | 985 | 73 332 |
47427 | 4 387 | 426 | 4 813 | 5 252 | 316 | 5 568 | 7 552 | 425 | 7 977 | 2 087 | 317 | 2 404 |
50305 | 2 939 467 | 0 | 2 939 467 | 500 348 | 0 | 500 348 | 9 565 | 0 | 9 565 | 3 430 250 | 0 | 3 430 250 |
60202 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
60302 | 22 695 | 0 | 22 695 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 728 | 21 967 | 0 | 21 967 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 9 289 | 0 | 9 289 | 9 288 | 0 | 9 288 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 269 | 0 | 269 | 1 409 | 0 | 1 409 | 1 309 | 0 | 1 309 | 369 | 0 | 369 |
60310 | 885 | 0 | 885 | 59 853 | 0 | 59 853 | 60 407 | 0 | 60 407 | 331 | 0 | 331 |
60312 | 103 725 | 0 | 103 725 | 72 230 | 0 | 72 230 | 118 864 | 0 | 118 864 | 57 091 | 0 | 57 091 |
60314 | 4 561 | 687 | 5 248 | 527 | 0 | 527 | 1 386 | 0 | 1 386 | 3 702 | 687 | 4 389 |
60323 | 204 680 | 0 | 204 680 | 456 | 0 | 456 | 113 378 | 0 | 113 378 | 91 758 | 0 | 91 758 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 1 348 | 0 | 1 348 | 1 348 | 0 | 1 348 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 95 692 | 0 | 95 692 | 1 804 | 0 | 1 804 | 0 | 0 | 0 | 97 496 | 0 | 97 496 |
60415 | 621 | 0 | 621 | 1 849 | 0 | 1 849 | 1 805 | 0 | 1 805 | 665 | 0 | 665 |
60901 | 232 638 | 0 | 232 638 | 37 757 | 0 | 37 757 | 0 | 0 | 0 | 270 395 | 0 | 270 395 |
60906 | 21 273 | 0 | 21 273 | 22 518 | 0 | 22 518 | 37 757 | 0 | 37 757 | 6 034 | 0 | 6 034 |
61002 | 450 | 0 | 450 | 105 | 0 | 105 | 1 | 0 | 1 | 554 | 0 | 554 |
61008 | 14 203 | 0 | 14 203 | 2 205 | 0 | 2 205 | 5 084 | 0 | 5 084 | 11 324 | 0 | 11 324 |
61009 | 6 854 | 0 | 6 854 | 5 395 | 0 | 5 395 | 4 299 | 0 | 4 299 | 7 950 | 0 | 7 950 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 42 057 | 0 | 42 057 | 8 964 | 0 | 8 964 | 7 192 | 0 | 7 192 | 43 829 | 0 | 43 829 |
70606 | 3 737 030 | 0 | 3 737 030 | 1 533 515 | 0 | 1 533 515 | 8 980 | 0 | 8 980 | 5 261 565 | 0 | 5 261 565 |
70608 | 843 144 | 0 | 843 144 | 434 546 | 0 | 434 546 | 0 | 0 | 0 | 1 277 690 | 0 | 1 277 690 |
70611 | 310 929 | 0 | 310 929 | 78 449 | 0 | 78 449 | 0 | 0 | 0 | 389 378 | 0 | 389 378 |
Итого по активу (баланс) | 20 525 824 | 3 190 400 | 23 716 224 | 326 881 212 | 27 827 338 | 354 708 550 | 326 946 961 | 28 122 619 | 355 069 580 | 20 460 075 | 2 895 119 | 23 355 194 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 297 900 | 0 | 297 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 900 | 0 | 297 900 |
10701 | 15 391 | 0 | 15 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 391 | 0 | 15 391 |
10801 | 1 454 124 | 0 | 1 454 124 | 0 | 0 | 0 | 1 537 497 | 0 | 1 537 497 | 2 991 621 | 0 | 2 991 621 |
30109 | 571 280 | 166 720 | 738 000 | 4 465 119 | 736 403 | 5 201 522 | 4 360 624 | 746 115 | 5 106 739 | 466 785 | 176 432 | 643 217 |
30111 | 31 892 | 92 445 | 124 337 | 442 227 | 480 508 | 922 735 | 439 039 | 462 971 | 902 010 | 28 704 | 74 908 | 103 612 |
30126 | 4 681 | 0 | 4 681 | 9 921 | 0 | 9 921 | 11 030 | 0 | 11 030 | 5 790 | 0 | 5 790 |
30222 | 181 378 | 190 519 | 371 897 | 4 114 185 | 7 893 850 | 12 008 035 | 4 099 761 | 7 881 381 | 11 981 142 | 166 954 | 178 050 | 345 004 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 520 744 | 0 | 520 744 | 520 744 | 0 | 520 744 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 160 249 | 0 | 160 249 | 436 948 | 0 | 436 948 | 405 293 | 0 | 405 293 | 128 594 | 0 | 128 594 |
30232 | 3 053 011 | 2 035 273 | 5 088 284 | 85 445 050 | 12 820 321 | 98 265 371 | 84 628 734 | 12 532 520 | 97 161 254 | 2 236 695 | 1 747 472 | 3 984 167 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
407 | 958 092 | 25 026 | 983 118 | 42 497 164 | 56 245 | 42 553 409 | 42 073 409 | 44 649 | 42 118 058 | 534 337 | 13 430 | 547 767 |
408.1 | 403 406 | 425 723 | 829 129 | 22 304 709 | 1 138 977 | 23 443 686 | 22 260 580 | 1 218 542 | 23 479 122 | 359 277 | 505 288 | 864 565 |
408.2 | 4 085 | 5 097 | 9 182 | 203 099 | 1 448 | 204 547 | 206 315 | 1 368 | 207 683 | 7 301 | 5 017 | 12 318 |
40903 | 4 550 273 | 124 414 | 4 674 687 | 81 703 908 | 2 224 218 | 83 928 126 | 81 235 895 | 2 225 367 | 83 461 262 | 4 082 260 | 125 563 | 4 207 823 |
40905 | 47 213 | 0 | 47 213 | 28 051 | 0 | 28 051 | 25 499 | 0 | 25 499 | 44 661 | 0 | 44 661 |
40906 | 609 | 0 | 609 | 291 695 | 0 | 291 695 | 291 880 | 0 | 291 880 | 794 | 0 | 794 |
40911 | 29 792 | 0 | 29 792 | 1 292 269 | 0 | 1 292 269 | 1 285 357 | 0 | 1 285 357 | 22 880 | 0 | 22 880 |
42301 | 357 | 4 656 | 5 013 | 0 | 1 331 | 1 331 | 0 | 327 | 327 | 357 | 3 652 | 4 009 |
44007 | 0 | 62 | 62 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 63 | 63 |
45515 | 14 630 | 0 | 14 630 | 5 634 | 0 | 5 634 | 8 151 | 0 | 8 151 | 17 147 | 0 | 17 147 |
45818 | 870 | 0 | 870 | 1 156 | 0 | 1 156 | 4 103 | 0 | 4 103 | 3 817 | 0 | 3 817 |
45918 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 |
47108 | 3 400 | 0 | 3 400 | 156 | 0 | 156 | 46 105 | 0 | 46 105 | 49 349 | 0 | 49 349 |
47308 | 1 883 | 0 | 1 883 | 1 564 | 0 | 1 564 | 1 115 | 0 | 1 115 | 1 434 | 0 | 1 434 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 680 900 | 3 392 086 | 7 072 986 | 3 680 900 | 3 392 086 | 7 072 986 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 369 | 0 | 1 369 | 40 320 | 56 | 40 376 | 46 650 | 60 | 46 710 | 7 699 | 4 | 7 703 |
47422 | 309 475 | 14 855 | 324 330 | 7 208 835 | 8 089 | 7 216 924 | 7 238 458 | 8 226 | 7 246 684 | 339 098 | 14 992 | 354 090 |
47425 | 36 112 | 0 | 36 112 | 18 126 | 0 | 18 126 | 31 278 | 0 | 31 278 | 49 264 | 0 | 49 264 |
60206 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
60301 | 15 | 0 | 15 | 81 440 | 0 | 81 440 | 81 440 | 0 | 81 440 | 15 | 0 | 15 |
60305 | 58 113 | 0 | 58 113 | 55 205 | 0 | 55 205 | 100 437 | 0 | 100 437 | 103 345 | 0 | 103 345 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 1 024 | 0 | 1 024 |
60311 | 171 101 | 0 | 171 101 | 248 152 | 0 | 248 152 | 282 375 | 0 | 282 375 | 205 324 | 0 | 205 324 |
60313 | 2 441 | 3 131 | 5 572 | 6 451 | 36 299 | 42 750 | 7 826 | 35 197 | 43 023 | 3 816 | 2 029 | 5 845 |
60320 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
60322 | 19 973 | 0 | 19 973 | 35 628 | 390 | 36 018 | 15 659 | 390 | 16 049 | 4 | 0 | 4 |
60324 | 140 141 | 0 | 140 141 | 52 213 | 0 | 52 213 | 25 215 | 0 | 25 215 | 113 143 | 0 | 113 143 |
60335 | 28 251 | 0 | 28 251 | 16 031 | 0 | 16 031 | 19 712 | 0 | 19 712 | 31 932 | 0 | 31 932 |
60414 | 59 161 | 0 | 59 161 | 0 | 0 | 0 | 1 727 | 0 | 1 727 | 60 888 | 0 | 60 888 |
60903 | 54 182 | 0 | 54 182 | 0 | 0 | 0 | 4 437 | 0 | 4 437 | 58 619 | 0 | 58 619 |
61304 | 7 166 | 0 | 7 166 | 1 217 | 2 929 | 4 146 | 2 032 | 2 929 | 4 961 | 7 981 | 0 | 7 981 |
61701 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
70601 | 5 019 035 | 0 | 5 019 035 | 491 | 0 | 491 | 1 747 525 | 0 | 1 747 525 | 6 766 069 | 0 | 6 766 069 |
70603 | 843 737 | 0 | 843 737 | 0 | 0 | 0 | 434 273 | 0 | 434 273 | 1 278 010 | 0 | 1 278 010 |
70615 | 3 201 | 0 | 3 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 201 | 0 | 3 201 |
70801 | 2 080 684 | 0 | 2 080 684 | 2 080 684 | 0 | 2 080 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 628 303 | 3 087 921 | 23 716 224 | 257 289 555 | 28 793 155 | 286 082 710 | 257 169 546 | 28 552 134 | 285 721 680 | 20 508 294 | 2 846 900 | 23 355 194 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 287 | 0 | 19 287 | 1 197 | 0 | 1 197 | 1 213 | 0 | 1 213 | 19 271 | 0 | 19 271 |
90902 | 27 641 | 0 | 27 641 | 290 | 0 | 290 | 220 | 0 | 220 | 27 711 | 0 | 27 711 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 368 | 0 | 368 | 39 | 0 | 39 | 52 | 0 | 52 | 355 | 0 | 355 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
91801 | 5 414 | 0 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 0 | 5 414 |
91802 | 82 | 30 | 112 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 82 | 30 | 112 |
99998 | 419 691 | 0 | 419 691 | 253 959 | 0 | 253 959 | 117 886 | 0 | 117 886 | 555 764 | 0 | 555 764 |
Итого по активу (баланс) | 913 487 | 30 | 913 517 | 255 500 | 2 | 255 502 | 119 371 | 2 | 119 373 | 1 049 616 | 30 | 1 049 646 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 8 096 | 0 | 8 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 096 | 0 | 8 096 |
91316 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
91317 | 398 881 | 0 | 398 881 | 117 886 | 0 | 117 886 | 253 959 | 0 | 253 959 | 534 954 | 0 | 534 954 |
91507 | 9 167 | 0 | 9 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 167 | 0 | 9 167 |
91508 | 3 490 | 0 | 3 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 490 | 0 | 3 490 |
99999 | 493 826 | 0 | 493 826 | 1 433 | 0 | 1 433 | 1 489 | 0 | 1 489 | 493 882 | 0 | 493 882 |
Итого по пассиву (баланс) | 913 517 | 0 | 913 517 | 119 319 | 0 | 119 319 | 255 448 | 0 | 255 448 | 1 049 646 | 0 | 1 049 646 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 77 038 | 888 688 | 965 726 | 75 572 | 867 286 | 942 858 | 1 466 | 21 402 | 22 868 |
93902 | 27 006 | 0 | 27 006 | 538 265 | 18 778 | 557 043 | 541 388 | 18 778 | 560 166 | 23 883 | 0 | 23 883 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 477 284 | 0 | 477 284 | 477 284 | 0 | 477 284 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 27 184 | 0 | 27 184 | 1 999 574 | 0 | 1 999 574 | 1 980 011 | 0 | 1 980 011 | 46 747 | 0 | 46 747 |
Итого по активу (баланс) | 54 190 | 0 | 54 190 | 3 092 161 | 907 466 | 3 999 627 | 3 074 255 | 886 064 | 3 960 319 | 72 096 | 21 402 | 93 498 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 1 340 248 | 79 237 | 1 419 485 | 1 361 988 | 80 690 | 1 442 678 | 21 740 | 1 453 | 23 193 |
96902 | 0 | 27 184 | 27 184 | 18 764 | 541 762 | 560 526 | 18 764 | 538 131 | 556 895 | 0 | 23 553 | 23 553 |
99997 | 27 006 | 0 | 27 006 | 1 980 307 | 0 | 1 980 307 | 2 000 053 | 0 | 2 000 053 | 46 752 | 0 | 46 752 |
Итого по пассиву (баланс) | 27 006 | 27 184 | 54 190 | 3 339 319 | 620 999 | 3 960 318 | 3 380 805 | 618 821 | 3 999 626 | 68 492 | 25 006 | 93 498 |
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