Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 543 187 | 0 | 543 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 187 | 0 | 543 187 |
20202 | 12 246 | 0 | 12 246 | 1 108 068 | 0 | 1 108 068 | 865 590 | 0 | 865 590 | 254 724 | 0 | 254 724 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 636 230 | 0 | 636 230 | 636 230 | 0 | 636 230 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 419 568 | 0 | 419 568 | 99 286 971 | 0 | 99 286 971 | 98 637 172 | 0 | 98 637 172 | 1 069 367 | 0 | 1 069 367 |
30110 | 214 543 | 1 193 306 | 1 407 849 | 4 126 768 | 2 566 428 | 6 693 196 | 3 795 879 | 3 682 007 | 7 477 886 | 545 432 | 77 727 | 623 159 |
30114 | 0 | 68 618 | 68 618 | 0 | 531 816 | 531 816 | 0 | 540 865 | 540 865 | 0 | 59 569 | 59 569 |
30202 | 134 506 | 0 | 134 506 | 3 507 | 0 | 3 507 | 0 | 0 | 0 | 138 013 | 0 | 138 013 |
30204 | 44 630 | 0 | 44 630 | 1 005 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 45 635 | 0 | 45 635 |
30233 | 480 918 | 14 558 | 495 476 | 29 048 282 | 662 808 | 29 711 090 | 28 757 245 | 642 382 | 29 399 627 | 771 955 | 34 984 | 806 939 |
30424 | 10 525 | 0 | 10 525 | 1 874 348 | 0 | 1 874 348 | 1 880 767 | 0 | 1 880 767 | 4 106 | 0 | 4 106 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 350 000 | 0 | 350 000 | 17 300 000 | 0 | 17 300 000 | 17 650 000 | 0 | 17 650 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | 19 600 000 | 0 | 19 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 | 0 | 0 | 0 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 |
32002 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 10 600 000 | 0 | 10 600 000 | 11 800 000 | 0 | 11 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 66 000 | 3 993 | 69 993 | 0 | 150 | 150 | 0 | 533 | 533 | 66 000 | 3 610 | 69 610 |
32301 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 2 443 | 0 | 2 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 443 | 0 | 2 443 |
45506 | 6 080 | 0 | 6 080 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | 5 742 | 0 | 5 742 |
45507 | 7 146 | 0 | 7 146 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 | 6 763 | 0 | 6 763 |
45509 | 1 654 | 0 | 1 654 | 8 141 | 0 | 8 141 | 1 145 | 0 | 1 145 | 8 650 | 0 | 8 650 |
47404 | 0 | 108 913 | 108 913 | 0 | 2 770 789 | 2 770 789 | 0 | 1 944 191 | 1 944 191 | 0 | 935 511 | 935 511 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 777 196 | 2 703 830 | 5 481 026 | 2 777 196 | 2 703 830 | 5 481 026 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 475 | 475 | 0 | 3 | 3 | 0 | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 63 146 | 8 840 | 71 986 | 302 614 | 109 225 | 411 839 | 299 215 | 44 049 | 343 264 | 66 545 | 74 016 | 140 561 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 212 | 20 | 2 232 | 0 | 0 | 0 | 2 212 | 20 | 2 232 |
50305 | 2 211 923 | 0 | 2 211 923 | 18 534 | 0 | 18 534 | 58 892 | 0 | 58 892 | 2 171 565 | 0 | 2 171 565 |
60302 | 4 122 | 0 | 4 122 | 1 961 | 0 | 1 961 | 2 697 | 0 | 2 697 | 3 386 | 0 | 3 386 |
60308 | 1 046 | 0 | 1 046 | 767 | 0 | 767 | 1 465 | 0 | 1 465 | 348 | 0 | 348 |
60310 | 68 | 0 | 68 | 35 665 | 0 | 35 665 | 35 563 | 0 | 35 563 | 170 | 0 | 170 |
60312 | 54 820 | 0 | 54 820 | 57 519 | 0 | 57 519 | 58 146 | 0 | 58 146 | 54 193 | 0 | 54 193 |
60314 | 6 282 | 0 | 6 282 | 992 | 0 | 992 | 1 454 | 0 | 1 454 | 5 820 | 0 | 5 820 |
60323 | 90 517 | 0 | 90 517 | 152 | 0 | 152 | 108 | 0 | 108 | 90 561 | 0 | 90 561 |
60336 | 1 225 | 0 | 1 225 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1 681 | 0 | 1 681 |
60401 | 59 021 | 0 | 59 021 | 4 957 | 0 | 4 957 | 35 | 0 | 35 | 63 943 | 0 | 63 943 |
60415 | 378 | 0 | 378 | 5 524 | 0 | 5 524 | 4 957 | 0 | 4 957 | 945 | 0 | 945 |
60901 | 202 497 | 0 | 202 497 | 2 403 | 0 | 2 403 | 0 | 0 | 0 | 204 900 | 0 | 204 900 |
60906 | 16 601 | 0 | 16 601 | 1 180 | 0 | 1 180 | 2 402 | 0 | 2 402 | 15 379 | 0 | 15 379 |
61002 | 414 | 0 | 414 | 182 | 0 | 182 | 28 | 0 | 28 | 568 | 0 | 568 |
61008 | 13 024 | 0 | 13 024 | 1 454 | 0 | 1 454 | 3 557 | 0 | 3 557 | 10 921 | 0 | 10 921 |
61009 | 1 861 | 0 | 1 861 | 1 880 | 0 | 1 880 | 1 499 | 0 | 1 499 | 2 242 | 0 | 2 242 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 35 689 | 0 | 35 689 | 2 104 | 0 | 2 104 | 5 010 | 0 | 5 010 | 32 783 | 0 | 32 783 |
61702 | 3 138 | 0 | 3 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 138 | 0 | 3 138 |
70606 | 8 473 821 | 0 | 8 473 821 | 871 281 | 0 | 871 281 | 3 083 | 0 | 3 083 | 9 342 019 | 0 | 9 342 019 |
70608 | 5 464 676 | 0 | 5 464 676 | 229 337 | 0 | 229 337 | 0 | 0 | 0 | 5 694 013 | 0 | 5 694 013 |
70611 | 508 915 | 0 | 508 915 | 49 700 | 0 | 49 700 | 1 961 | 0 | 1 961 | 556 654 | 0 | 556 654 |
Итого по активу (баланс) | 23 909 630 | 1 398 703 | 25 308 333 | 193 061 424 | 9 345 069 | 202 406 493 | 188 482 051 | 9 558 335 | 198 040 386 | 28 489 003 | 1 185 437 | 29 674 440 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 537 218 | 0 | 537 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 218 | 0 | 537 218 |
30109 | 1 039 | 346 | 1 385 | 1 022 479 | 2 335 | 1 024 814 | 1 369 273 | 1 989 | 1 371 262 | 347 833 | 0 | 347 833 |
30126 | 2 979 | 0 | 2 979 | 203 | 0 | 203 | 92 | 0 | 92 | 2 868 | 0 | 2 868 |
30226 | 74 629 | 0 | 74 629 | 167 788 | 0 | 167 788 | 157 088 | 0 | 157 088 | 63 929 | 0 | 63 929 |
30232 | 1 302 153 | 1 062 362 | 2 364 515 | 34 094 967 | 2 352 743 | 36 447 710 | 33 954 795 | 2 090 265 | 36 045 060 | 1 161 981 | 799 884 | 1 961 865 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 737 | 0 | 737 | 637 | 0 | 637 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
32311 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 317 498 | 30 762 | 348 260 | 36 788 879 | 264 214 | 37 053 093 | 36 959 298 | 238 437 | 37 197 735 | 487 917 | 4 985 | 492 902 |
408.1 | 209 722 | 121 163 | 330 885 | 23 944 482 | 916 449 | 24 860 931 | 24 202 328 | 971 032 | 25 173 360 | 467 568 | 175 746 | 643 314 |
408.2 | 4 185 | 4 681 | 8 866 | 41 964 | 3 919 | 45 883 | 46 960 | 4 829 | 51 789 | 9 181 | 5 591 | 14 772 |
40903 | 3 674 126 | 124 934 | 3 799 060 | 72 357 327 | 1 805 662 | 74 162 989 | 72 871 343 | 1 800 154 | 74 671 497 | 4 188 142 | 119 426 | 4 307 568 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 177 430 | 0 | 177 430 | 177 430 | 0 | 177 430 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 357 | 6 835 | 7 192 | 0 | 5 881 | 5 881 | 0 | 18 033 | 18 033 | 357 | 18 987 | 19 344 |
45515 | 4 181 | 0 | 4 181 | 60 | 0 | 60 | 230 | 0 | 230 | 4 351 | 0 | 4 351 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 617 717 | 2 818 603 | 5 436 320 | 2 617 717 | 2 818 603 | 5 436 320 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 15 | 3 | 18 | 40 197 | 190 | 40 387 | 40 269 | 187 | 40 456 | 87 | 0 | 87 |
47422 | 611 837 | 4 655 | 616 492 | 22 873 773 | 11 716 | 22 885 489 | 25 034 903 | 8 302 | 25 043 205 | 2 772 967 | 1 241 | 2 774 208 |
47425 | 7 535 | 0 | 7 535 | 2 704 | 0 | 2 704 | 10 984 | 0 | 10 984 | 15 815 | 0 | 15 815 |
60301 | 2 000 | 0 | 2 000 | 56 921 | 0 | 56 921 | 56 989 | 0 | 56 989 | 2 068 | 0 | 2 068 |
60305 | 60 569 | 0 | 60 569 | 73 601 | 0 | 73 601 | 59 163 | 0 | 59 163 | 46 131 | 0 | 46 131 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 | 594 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 | 641 | 0 | 641 |
60311 | 309 078 | 0 | 309 078 | 359 148 | 47 | 359 195 | 209 853 | 47 | 209 900 | 159 783 | 0 | 159 783 |
60313 | 1 531 | 0 | 1 531 | 6 771 | 33 649 | 40 420 | 8 961 | 34 480 | 43 441 | 3 721 | 831 | 4 552 |
60320 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
60322 | 13 | 0 | 13 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 101 792 | 0 | 101 792 | 7 333 | 0 | 7 333 | 8 623 | 0 | 8 623 | 103 082 | 0 | 103 082 |
60335 | 8 812 | 0 | 8 812 | 9 500 | 0 | 9 500 | 11 596 | 0 | 11 596 | 10 908 | 0 | 10 908 |
60414 | 34 540 | 0 | 34 540 | 34 | 0 | 34 | 1 280 | 0 | 1 280 | 35 786 | 0 | 35 786 |
60903 | 26 906 | 0 | 26 906 | 0 | 0 | 0 | 3 680 | 0 | 3 680 | 30 586 | 0 | 30 586 |
61304 | 5 984 | 0 | 5 984 | 790 | 0 | 790 | 1 218 | 0 | 1 218 | 6 412 | 0 | 6 412 |
70601 | 10 990 842 | 0 | 10 990 842 | 2 641 | 0 | 2 641 | 1 212 172 | 0 | 1 212 172 | 12 200 373 | 0 | 12 200 373 |
70603 | 5 345 503 | 0 | 5 345 503 | 0 | 0 | 0 | 226 638 | 0 | 226 638 | 5 572 141 | 0 | 5 572 141 |
70615 | 4 479 | 0 | 4 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 479 | 0 | 4 479 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 952 592 | 1 355 741 | 25 308 333 | 194 649 420 | 8 215 408 | 202 864 828 | 199 244 577 | 7 986 358 | 207 230 935 | 28 547 749 | 1 126 691 | 29 674 440 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 22 662 | 0 | 22 662 | 3 390 | 0 | 3 390 | 19 272 | 0 | 19 272 |
90902 | 49 059 | 675 | 49 734 | 1 072 | 39 247 | 40 319 | 22 770 | 39 922 | 62 692 | 27 361 | 0 | 27 361 |
91203 | 304 | 0 | 304 | 136 | 0 | 136 | 156 | 0 | 156 | 284 | 0 | 284 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91801 | 5 414 | 0 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 0 | 5 414 |
91802 | 82 | 35 | 117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 82 | 33 | 115 |
99998 | 26 518 | 0 | 26 518 | 26 112 | 0 | 26 112 | 13 753 | 0 | 13 753 | 38 877 | 0 | 38 877 |
Итого по активу (баланс) | 522 377 | 710 | 523 087 | 49 982 | 39 248 | 89 230 | 40 069 | 39 925 | 79 994 | 532 290 | 33 | 532 323 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 507 | 0 | 3 507 | 3 507 | 0 | 3 507 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 0 | 1 005 | 1 005 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 8 096 | 0 | 8 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 096 | 0 | 8 096 |
91316 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
91317 | 12 094 | 0 | 12 094 | 9 241 | 0 | 9 241 | 21 540 | 0 | 21 540 | 24 393 | 0 | 24 393 |
91507 | 6 271 | 0 | 6 271 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 6 331 | 0 | 6 331 |
99999 | 496 569 | 0 | 496 569 | 46 844 | 0 | 46 844 | 43 721 | 0 | 43 721 | 493 446 | 0 | 493 446 |
Итого по пассиву (баланс) | 523 087 | 0 | 523 087 | 60 597 | 0 | 60 597 | 69 833 | 0 | 69 833 | 532 323 | 0 | 532 323 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 18 270 | 522 837 | 541 107 | 18 270 | 494 928 | 513 198 | 0 | 27 909 | 27 909 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 423 419 | 45 295 | 468 714 | 423 419 | 0 | 423 419 | 0 | 45 295 | 45 295 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 1 011 233 | 0 | 1 011 233 | 937 656 | 0 | 937 656 | 73 577 | 0 | 73 577 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 452 922 | 568 132 | 2 021 054 | 1 379 345 | 494 928 | 1 874 273 | 73 577 | 73 204 | 146 781 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 494 237 | 18 333 | 512 570 | 522 405 | 18 333 | 540 738 | 28 168 | 0 | 28 168 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 086 | 425 086 | 0 | 470 495 | 470 495 | 0 | 45 409 | 45 409 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 936 616 | 0 | 936 616 | 1 009 820 | 0 | 1 009 820 | 73 204 | 0 | 73 204 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 430 853 | 443 419 | 1 874 272 | 1 532 225 | 488 828 | 2 021 053 | 101 372 | 45 409 | 146 781 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 186 319,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 186 319,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 186 319,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 186 319,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 2 186 319,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 186 319,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 186 319,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 186 319,0000 |
Страница была полезной?