Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	543 187	0	543 187	0	0	0	0	0	0	543 187	0	543 187
30102	451 427	0	451 427	96 512 996	0	96 512 996	96 547 233	0	96 547 233	417 190	0	417 190
30110	224 806	1 391 439	1 616 245	2 707 267	2 216 576	4 923 843	2 751 140	2 110 912	4 862 052	180 933	1 497 103	1 678 036
30114	0	34 636	34 636	0	448 625	448 625	0	388 046	388 046	0	95 215	95 215
30202	95 871	0	95 871	0	0	0	3 123	0	3 123	92 748	0	92 748
30204	51 212	0	51 212	0	0	0	5 408	0	5 408	45 804	0	45 804
30233	481 482	6 236	487 718	24 010 192	509 713	24 519 905	23 785 786	488 641	24 274 427	705 888	27 308	733 196
30424	4 098	0	4 098	2 504 476	0	2 504 476	2 504 542	0	2 504 542	4 032	0	4 032
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 800 000	0	1 800 000	17 550 000	0	17 550 000	19 350 000	0	19 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 050 000	0	9 050 000	7 150 000	0	7 150 000	1 900 000	0	1 900 000
32002	600 000	0	600 000	22 600 000	0	22 600 000	23 200 000	0	23 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	5 400 000	0	5 400 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45505	0	0	0	2 443	0	2 443	0	0	0	2 443	0	2 443
45506	3 819	0	3 819	7 442	0	7 442	2 950	0	2 950	8 311	0	8 311
45507	13 424	0	13 424	0	0	0	5 267	0	5 267	8 157	0	8 157
47105	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
47404	0	141 367	141 367	0	2 569 839	2 569 839	0	2 545 455	2 545 455	0	165 751	165 751
47408	0	0	0	2 599 566	2 619 471	5 219 037	2 599 566	2 619 471	5 219 037	0	0	0
47423	59 131	8 473	67 604	257 684	16 615	274 299	256 609	16 264	272 873	60 206	8 824	69 030
47427	0	0	0	1 629	0	1 629	0	0	0	1 629	0	1 629
50305	3 353 085	0	3 353 085	29 778	0	29 778	0	0	0	3 382 863	0	3 382 863
60308	181	0	181	1 199	0	1 199	865	0	865	515	0	515
60310	113	0	113	29 009	0	29 009	28 811	0	28 811	311	0	311
60312	28 482	0	28 482	49 562	0	49 562	49 349	0	49 349	28 695	0	28 695
60314	1 385	42	1 427	1 185	4	1 189	1 040	2	1 042	1 530	44	1 574
60323	90 517	0	90 517	0	0	0	0	0	0	90 517	0	90 517
60336	951	0	951	149	0	149	0	0	0	1 100	0	1 100
60401	38 284	0	38 284	432	0	432	0	0	0	38 716	0	38 716
60415	627	0	627	1 532	0	1 532	432	0	432	1 727	0	1 727
60901	101 983	0	101 983	0	0	0	0	0	0	101 983	0	101 983
60906	301	0	301	17 212	0	17 212	0	0	0	17 513	0	17 513
61002	334	0	334	30	0	30	25	0	25	339	0	339
61008	5 373	0	5 373	2 115	0	2 115	368	0	368	7 120	0	7 120
61009	516	0	516	524	0	524	34	0	34	1 006	0	1 006
61403	26 372	0	26 372	926	0	926	3 901	0	3 901	23 397	0	23 397
61702	3 597	0	3 597	0	0	0	0	0	0	3 597	0	3 597
70606	4 301 701	0	4 301 701	816 157	0	816 157	5 716	0	5 716	5 112 142	0	5 112 142
70608	4 426 281	0	4 426 281	201 133	0	201 133	0	0	0	4 627 414	0	4 627 414
70611	259 313	0	259 313	47 591	0	47 591	0	0	0	306 904	0	306 904
Итого по активу (баланс)	17 171 334	1 583 134	18 754 468	185 602 229	8 380 843	193 983 072	183 652 165	8 168 791	191 820 956	19 121 398	1 795 186	20 916 584
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 218	0	537 218	0	0	0	0	0	0	537 218	0	537 218
30109	13 592	2 909	16 501	564 667	2 342	567 009	552 745	1 806	554 551	1 670	2 373	4 043
30126	2 706	0	2 706	58	0	58	646	0	646	3 294	0	3 294
30226	64 784	0	64 784	127 629	0	127 629	125 602	0	125 602	62 757	0	62 757
30232	1 182 650	1 039 142	2 221 792	26 761 381	1 629 870	28 391 251	27 423 873	1 830 261	29 254 134	1 845 142	1 239 533	3 084 675
32015	6 000	0	6 000	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	6 000	0	6 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
407	92 177	76 209	168 386	31 622 214	114 215	31 736 429	31 656 031	126 016	31 782 047	125 994	88 010	214 004
408.1	288 900	271 337	560 237	20 468 028	78 246	20 546 274	20 510 773	59 610	20 570 383	331 645	252 701	584 346
408.2	6 144	10 461	16 605	32 238	4 392	36 630	33 543	5 208	38 751	7 449	11 277	18 726
40903	3 539 620	141 713	3 681 333	59 993 972	1 647 741	61 641 713	60 242 944	1 653 175	61 896 119	3 788 592	147 147	3 935 739
42301	357	20 470	20 827	0	5 322	5 322	0	1 391	1 391	357	16 539	16 896
45515	5 811	0	5 811	52	0	52	2 445	0	2 445	8 204	0	8 204
47108	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
47407	0	0	0	2 557 886	2 629 927	5 187 813	2 557 886	2 629 927	5 187 813	0	0	0
47416	12	0	12	28 277	10 331	38 608	28 679	10 331	39 010	414	0	414
47422	864 625	4 993	869 618	27 364 579	6 520	27 371 099	27 113 550	6 771	27 120 321	613 596	5 244	618 840
47425	12 347	0	12 347	8 274	0	8 274	8 023	0	8 023	12 096	0	12 096
60301	2 702	0	2 702	52 760	0	52 760	54 038	0	54 038	3 980	0	3 980
60305	47 397	0	47 397	41 793	0	41 793	43 858	0	43 858	49 462	0	49 462
60307	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60309	126	0	126	139	0	139	50	0	50	37	0	37
60311	7 976	0	7 976	32 851	7	32 858	30 670	2 554	33 224	5 795	2 547	8 342
60313	607	0	607	28 101	590	28 691	29 783	1 230	31 013	2 289	640	2 929
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60335	6 266	0	6 266	8 212	0	8 212	9 119	0	9 119	7 173	0	7 173
60414	30 969	0	30 969	0	0	0	646	0	646	31 615	0	31 615
60903	14 703	0	14 703	0	0	0	2 201	0	2 201	16 904	0	16 904
61304	2 652	0	2 652	297	0	297	1 061	0	1 061	3 416	0	3 416
70601	5 745 291	0	5 745 291	1 508	0	1 508	1 021 498	0	1 021 498	6 765 281	0	6 765 281
70603	4 304 838	0	4 304 838	0	0	0	208 585	0	208 585	4 513 423	0	4 513 423
70615	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
Итого по пассиву (баланс)	17 187 234	1 567 234	18 754 468	169 813 116	6 129 503	175 942 619	171 776 455	6 328 280	178 104 735	19 150 573	1 766 011	20 916 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
90902	97 190	667	97 857	16 422	54	16 476	1 423	25	1 448	112 189	696	112 885
91203	206	0	206	65	0	65	47	0	47	224	0	224
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	1 346	1 528	0	110	110	0	51	51	182	1 405	1 587
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	867	2 934	3 801	0	72	72	39	2 971	3 010	828	35	863
99998	9 868	0	9 868	2 597	0	2 597	2 443	0	2 443	10 022	0	10 022
Итого по активу (баланс)	554 727	4 947	559 674	20 082	236	20 318	4 950	3 047	7 997	569 859	2 136	571 995
Пассив
91316	280	0	280	2 443	0	2 443	2 500	0	2 500	337	0	337
91317	1 785	0	1 785	0	0	0	97	0	97	1 882	0	1 882
91507	7 803	0	7 803	0	0	0	0	0	0	7 803	0	7 803
99999	549 806	0	549 806	5 519	0	5 519	17 686	0	17 686	561 973	0	561 973
Итого по пассиву (баланс)	559 674	0	559 674	7 962	0	7 962	20 283	0	20 283	571 995	0	571 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	34 350	34 350	595 230	288 357	883 587	595 230	280 331	875 561	0	42 376	42 376
93902	29 025	0	29 025	207 160	0	207 160	197 036	0	197 036	39 149	0	39 149
99996	63 367	0	63 367	1 093 849	0	1 093 849	1 075 730	0	1 075 730	81 486	0	81 486
Итого по активу (баланс)	92 392	34 350	126 742	1 896 239	288 357	2 184 596	1 867 996	280 331	2 148 327	120 635	42 376	163 011
Пассив
96901	34 324	0	34 324	280 645	598 241	878 886	288 617	598 241	886 858	42 296	0	42 296
96902	0	29 043	29 043	0	196 844	196 844	0	206 991	206 991	0	39 190	39 190
99997	63 375	0	63 375	1 072 598	0	1 072 598	1 090 748	0	1 090 748	81 525	0	81 525
Итого по пассиву (баланс)	97 699	29 043	126 742	1 353 243	795 085	2 148 328	1 379 365	805 232	2 184 597	123 821	39 190	163 011
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000
Пассив
98050	0	0	1 168 768,0000	0	0	0,0000	0	0	157 791,0000	0	0	1 326 559,0000
98070	0	0	2 194 110,0000	0	0	157 791,0000	0	0	0,0000	0	0	2 036 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	157 791,0000	0	0	157 791,0000	0	0	3 362 878,0000

Страница была полезной?