Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	436 094	0	436 094	56 713 812	0	56 713 812	56 141 524	0	56 141 524	1 008 382	0	1 008 382
30110	150 764	3 577 677	3 728 441	51 899 687	7 114 817	59 014 504	51 617 559	8 036 240	59 653 799	432 892	2 656 254	3 089 146
30114	0	59 889	59 889	0	401 201	401 201	0	402 982	402 982	0	58 108	58 108
30202	105 584	0	105 584	0	0	0	1 082	0	1 082	104 502	0	104 502
30204	70 241	0	70 241	0	0	0	25 167	0	25 167	45 074	0	45 074
30233	416 701	9 263	425 964	22 675 172	484 993	23 160 165	22 557 920	474 021	23 031 941	533 953	20 235	554 188
30424	4 039	0	4 039	15 653 059	0	15 653 059	15 653 095	0	15 653 095	4 003	0	4 003
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	2 900 000	0	2 900 000	24 500 000	0	24 500 000	27 400 000	0	27 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000	9 900 000	0	9 900 000	2 400 000	0	2 400 000
32002	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 200 000	0	3 200 000	600 000	0	600 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45506	5 657	0	5 657	0	0	0	502	0	502	5 155	0	5 155
45507	13 944	0	13 944	1 401	0	1 401	164	0	164	15 181	0	15 181
47404	0	178 146	178 146	0	15 906 162	15 906 162	0	15 897 355	15 897 355	0	186 953	186 953
47408	0	0	0	12 971 988	13 611 434	26 583 422	12 971 988	13 611 434	26 583 422	0	0	0
47417	0	94	94	0	4	4	0	98	98	0	0	0
47423	157 769	9 136	166 905	290 917	7 547	298 464	359 332	7 994	367 326	89 354	8 689	98 043
47427	0	0	0	825	0	825	0	0	0	825	0	825
50305	3 325 668	0	3 325 668	28 805	0	28 805	6 620	0	6 620	3 347 853	0	3 347 853
60308	95	0	95	1 631	0	1 631	1 657	0	1 657	69	0	69
60310	40	0	40	25 021	0	25 021	25 031	0	25 031	30	0	30
60312	7 981	0	7 981	24 195	0	24 195	11 358	0	11 358	20 818	0	20 818
60314	4 874	0	4 874	1 284	45	1 329	3 359	1	3 360	2 799	44	2 843
60323	90 482	0	90 482	0	0	0	0	0	0	90 482	0	90 482
60336	1 653	0	1 653	142	0	142	1 655	0	1 655	140	0	140
60401	38 279	0	38 279	106	0	106	670	0	670	37 715	0	37 715
60415	224	0	224	50	0	50	106	0	106	168	0	168
60901	100 943	0	100 943	200	0	200	0	0	0	101 143	0	101 143
60906	301	0	301	200	0	200	200	0	200	301	0	301
61002	128	0	128	76	0	76	0	0	0	204	0	204
61008	4 824	0	4 824	970	0	970	781	0	781	5 013	0	5 013
61009	633	0	633	191	0	191	118	0	118	706	0	706
61209	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
61403	29 564	0	29 564	622	0	622	4 126	0	4 126	26 060	0	26 060
70606	1 927 548	0	1 927 548	758 060	0	758 060	13 332	0	13 332	2 672 276	0	2 672 276
70608	3 026 003	0	3 026 003	708 244	0	708 244	0	0	0	3 734 247	0	3 734 247
70611	105 160	0	105 160	67 579	0	67 579	0	0	0	172 739	0	172 739
Итого по активу (баланс)	13 158 193	3 835 146	16 993 339	215 024 919	37 526 203	252 551 122	212 498 028	38 430 125	250 928 153	15 685 084	2 931 224	18 616 308
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 214	0	537 214	0	0	0	0	0	0	537 214	0	537 214
30109	13 488	336	13 824	142 845	348	143 193	142 733	3 033	145 766	13 376	3 021	16 397
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	323	0	323	2 830	0	2 830
30226	55 570	0	55 570	53 644	0	53 644	32 802	0	32 802	34 728	0	34 728
30232	1 163 162	1 784 750	2 947 912	25 170 899	2 666 845	27 837 744	25 396 792	2 625 982	28 022 774	1 389 055	1 743 887	3 132 942
32015	0	0	0	114 000	0	114 000	120 000	0	120 000	6 000	0	6 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
407	88 962	1 349 807	1 438 769	21 886 260	2 693 680	24 579 940	21 920 576	1 426 162	23 346 738	123 278	82 289	205 567
408.1	422 819	438 626	861 445	21 069 598	185 330	21 254 928	21 146 175	67 480	21 213 655	499 396	320 776	820 172
408.2	3 944	12 447	16 391	16 379	3 265	19 644	19 100	3 019	22 119	6 665	12 201	18 866
40903	3 481 580	161 040	3 642 620	56 684 038	1 523 463	58 207 501	56 886 145	1 510 409	58 396 554	3 683 687	147 986	3 831 673
42301	357	37 163	37 520	0	5 913	5 913	0	3 556	3 556	357	34 806	35 163
45515	6 090	0	6 090	64	0	64	0	0	0	6 026	0	6 026
47407	0	0	0	13 479 167	13 026 644	26 505 811	13 479 167	13 026 644	26 505 811	0	0	0
47416	708	8	716	52 840	41	52 881	52 142	33	52 175	10	0	10
47422	654 314	4 879	659 193	33 458 954	7 100	33 466 054	34 289 822	6 693	34 296 515	1 485 182	4 472	1 489 654
47425	7 291	0	7 291	319	0	319	2 976	0	2 976	9 948	0	9 948
60301	6 192	0	6 192	74 449	0	74 449	72 711	0	72 711	4 454	0	4 454
60305	33 667	0	33 667	38 069	0	38 069	29 461	0	29 461	25 059	0	25 059
60307	0	0	0	70	0	70	202	0	202	132	0	132
60309	81	0	81	81	0	81	13	0	13	13	0	13
60311	18 609	1 555	20 164	50 370	1 596	51 966	42 013	409	42 422	10 252	368	10 620
60313	0	8 011	8 011	4 686	2 586	7 272	9 805	18 707	28 512	5 119	24 132	29 251
60320	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60322	3	0	3	1 638	0	1 638	1 635	0	1 635	0	0	0
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60335	5 778	0	5 778	7 194	0	7 194	7 233	0	7 233	5 817	0	5 817
60414	29 589	0	29 589	552	0	552	658	0	658	29 695	0	29 695
60903	8 147	0	8 147	0	0	0	2 171	0	2 171	10 318	0	10 318
61304	0	0	0	5	0	5	516	0	516	511	0	511
61701	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
70601	2 658 043	0	2 658 043	202	0	202	1 035 197	0	1 035 197	3 693 038	0	3 693 038
70603	2 973 431	0	2 973 431	0	0	0	661 308	0	661 308	3 634 739	0	3 634 739
70801	622 511	0	622 511	0	0	0	0	0	0	622 511	0	622 511
Итого по пассиву (баланс)	13 194 717	3 798 622	16 993 339	172 306 323	20 116 811	192 423 134	175 353 976	18 692 127	194 046 103	16 242 370	2 373 938	18 616 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	0	0	0
90902	184 581	702	185 283	207	72	279	48	106	154	184 740	668	185 408
91203	237	0	237	27	0	27	32	0	32	232	0	232
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	1 420	1 602	0	144	144	0	211	211	182	1 353	1 535
91801	0	0	0	5 414	0	5 414	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	867	3 092	3 959	0	317	317	0	465	465	867	2 944	3 811
99998	6 683	0	6 683	83	0	83	1 400	0	1 400	5 366	0	5 366
Итого по активу (баланс)	633 550	5 214	638 764	10 705	533	11 238	6 454	782	7 236	637 801	4 965	642 766
Пассив
91316	1 680	0	1 680	1 400	0	1 400	0	0	0	280	0	280
91317	1 432	0	1 432	0	0	0	83	0	83	1 515	0	1 515
91507	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
99999	632 081	0	632 081	5 819	0	5 819	11 138	0	11 138	637 400	0	637 400
Итого по пассиву (баланс)	638 764	0	638 764	7 219	0	7 219	11 221	0	11 221	642 766	0	642 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 760	1 760	10 753 971	591 999	11 345 970	10 257 055	591 633	10 848 688	496 916	2 126	499 042
93902	0	0	0	394 203	0	394 203	370 786	0	370 786	23 417	0	23 417
99996	1 758	0	1 758	11 819 840	0	11 819 840	11 300 501	0	11 300 501	521 097	0	521 097
Итого по активу (баланс)	1 758	1 760	3 518	22 968 014	591 999	23 560 013	21 928 342	591 633	22 519 975	1 041 430	2 126	1 043 556
Пассив
96901	1 758	0	1 758	590 246	10 338 943	10 929 189	590 624	10 834 310	11 424 934	2 136	495 367	497 503
96902	0	0	0	0	371 312	371 312	0	394 907	394 907	0	23 595	23 595
99997	1 760	0	1 760	11 219 474	0	11 219 474	11 740 172	0	11 740 172	522 458	0	522 458
Итого по пассиву (баланс)	3 518	0	3 518	11 809 720	10 710 255	22 519 975	12 330 796	11 229 217	23 560 013	524 594	518 962	1 043 556
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000
Пассив
98050	0	0	1 168 768,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 168 768,0000
98070	0	0	2 194 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 194 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000

Страница была полезной?