Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 291 677 | 0 | 291 677 | 57 829 248 | 0 | 57 829 248 | 54 197 711 | 0 | 54 197 711 | 3 923 214 | 0 | 3 923 214 |
30110 | 263 504 | 4 119 266 | 4 382 770 | 44 758 621 | 4 085 273 | 48 843 894 | 44 383 908 | 5 533 967 | 49 917 875 | 638 217 | 2 670 572 | 3 308 789 |
30114 | 0 | 55 928 | 55 928 | 0 | 450 830 | 450 830 | 0 | 474 354 | 474 354 | 0 | 32 404 | 32 404 |
30202 | 110 334 | 0 | 110 334 | 1 520 | 0 | 1 520 | 0 | 0 | 0 | 111 854 | 0 | 111 854 |
30204 | 41 779 | 0 | 41 779 | 3 258 | 0 | 3 258 | 0 | 0 | 0 | 45 037 | 0 | 45 037 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 337 | 3 337 | 0 | 3 337 | 3 337 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 427 446 | 10 748 | 438 194 | 24 372 580 | 543 730 | 24 916 310 | 24 442 924 | 544 895 | 24 987 819 | 357 102 | 9 583 | 366 685 |
30424 | 4 090 | 0 | 4 090 | 27 776 863 | 0 | 27 776 863 | 27 776 863 | 0 | 27 776 863 | 4 090 | 0 | 4 090 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 800 000 | 0 | 800 000 | 24 930 000 | 0 | 24 930 000 | 25 730 000 | 0 | 25 730 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
32002 | 600 000 | 0 | 600 000 | 10 200 000 | 0 | 10 200 000 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32201 | 0 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 |
32301 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 10 151 | 0 | 10 151 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 823 | 9 328 | 0 | 9 328 |
45507 | 19 114 | 0 | 19 114 | 0 | 0 | 0 | 4 515 | 0 | 4 515 | 14 599 | 0 | 14 599 |
47404 | 0 | 177 058 | 177 058 | 0 | 27 929 836 | 27 929 836 | 0 | 27 937 515 | 27 937 515 | 0 | 169 379 | 169 379 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 28 805 794 | 27 420 083 | 56 225 877 | 28 805 794 | 27 420 083 | 56 225 877 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 171 132 | 6 781 | 177 913 | 381 624 | 35 259 | 416 883 | 373 774 | 16 589 | 390 363 | 178 982 | 25 451 | 204 433 |
47427 | 344 | 0 | 344 | 4 285 | 219 | 4 504 | 40 | 0 | 40 | 4 589 | 219 | 4 808 |
50305 | 2 928 025 | 0 | 2 928 025 | 26 317 | 0 | 26 317 | 53 357 | 0 | 53 357 | 2 900 985 | 0 | 2 900 985 |
60302 | 1 002 | 0 | 1 002 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1 243 | 0 | 1 243 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 5 508 | 0 | 5 508 | 5 508 | 0 | 5 508 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 60 | 0 | 60 | 38 612 | 0 | 38 612 | 38 612 | 0 | 38 612 | 60 | 0 | 60 |
60312 | 39 790 | 0 | 39 790 | 38 423 | 0 | 38 423 | 50 978 | 0 | 50 978 | 27 235 | 0 | 27 235 |
60314 | 4 134 | 0 | 4 134 | 5 657 | 0 | 5 657 | 6 396 | 0 | 6 396 | 3 395 | 0 | 3 395 |
60323 | 90 215 | 0 | 90 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 215 | 0 | 90 215 |
60401 | 39 227 | 0 | 39 227 | 0 | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 1 518 | 37 709 | 0 | 37 709 |
60701 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 |
60901 | 8 438 | 0 | 8 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 438 | 0 | 8 438 |
61002 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 160 | 0 | 160 |
61008 | 5 492 | 0 | 5 492 | 848 | 0 | 848 | 620 | 0 | 620 | 5 720 | 0 | 5 720 |
61009 | 854 | 0 | 854 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 854 | 0 | 854 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 520 | 0 | 1 520 | 1 520 | 0 | 1 520 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 129 441 | 0 | 129 441 | 4 031 | 0 | 4 031 | 8 860 | 0 | 8 860 | 124 612 | 0 | 124 612 |
70606 | 8 552 510 | 0 | 8 552 510 | 945 832 | 0 | 945 832 | 43 724 | 0 | 43 724 | 9 454 618 | 0 | 9 454 618 |
70608 | 7 511 359 | 0 | 7 511 359 | 601 905 | 0 | 601 905 | 0 | 0 | 0 | 8 113 264 | 0 | 8 113 264 |
70611 | 356 426 | 0 | 356 426 | 34 828 | 0 | 34 828 | 0 | 0 | 0 | 391 254 | 0 | 391 254 |
70612 | 721 862 | 0 | 721 862 | 249 982 | 0 | 249 982 | 0 | 0 | 0 | 971 844 | 0 | 971 844 |
70616 | 5 826 | 0 | 5 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 826 | 0 | 5 826 |
Итого по активу (баланс) | 23 737 765 | 4 370 722 | 28 108 487 | 232 702 804 | 60 468 567 | 293 171 371 | 226 312 790 | 61 930 740 | 288 243 530 | 30 127 779 | 2 908 549 | 33 036 328 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 537 214 | 0 | 537 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 214 | 0 | 537 214 |
30109 | 259 | 330 | 589 | 1 915 099 | 15 | 1 915 114 | 1 915 005 | 48 | 1 915 053 | 165 | 363 | 528 |
30126 | 5 827 | 0 | 5 827 | 3 398 | 0 | 3 398 | 79 | 0 | 79 | 2 508 | 0 | 2 508 |
30226 | 31 784 | 0 | 31 784 | 12 641 | 0 | 12 641 | 17 290 | 0 | 17 290 | 36 433 | 0 | 36 433 |
30232 | 1 085 959 | 1 802 147 | 2 888 106 | 27 390 947 | 2 892 013 | 30 282 960 | 27 325 852 | 2 858 130 | 30 183 982 | 1 020 864 | 1 768 264 | 2 789 128 |
32015 | 6 000 | 0 | 6 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 42 000 | 0 | 42 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
407 | 129 834 | 493 713 | 623 547 | 25 968 040 | 1 108 109 | 27 076 149 | 26 001 008 | 1 153 421 | 27 154 429 | 162 802 | 539 025 | 701 827 |
408.1 | 1 056 878 | 335 080 | 1 391 958 | 27 063 685 | 87 202 | 27 150 887 | 27 507 846 | 86 174 | 27 594 020 | 1 501 039 | 334 052 | 1 835 091 |
408.2 | 5 476 | 12 978 | 18 454 | 29 888 | 5 150 | 35 038 | 29 230 | 6 482 | 35 712 | 4 818 | 14 310 | 19 128 |
40903 | 3 452 687 | 162 829 | 3 615 516 | 58 802 449 | 1 541 391 | 60 343 840 | 58 939 226 | 1 568 098 | 60 507 324 | 3 589 464 | 189 536 | 3 779 000 |
42301 | 357 | 3 828 | 4 185 | 0 | 293 | 293 | 0 | 543 | 543 | 357 | 4 078 | 4 435 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 0 | 42 500 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 2 205 | 0 | 2 205 | 894 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 1 311 | 0 | 1 311 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 27 287 177 | 28 951 608 | 56 238 785 | 27 287 177 | 28 951 608 | 56 238 785 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 192 | 0 | 192 | 81 099 | 379 | 81 478 | 80 947 | 379 | 81 326 | 40 | 0 | 40 |
47422 | 534 406 | 4 036 | 538 442 | 39 688 936 | 943 | 39 689 879 | 42 314 177 | 1 651 | 42 315 828 | 3 159 647 | 4 744 | 3 164 391 |
47425 | 7 053 | 0 | 7 053 | 459 | 0 | 459 | 5 176 | 0 | 5 176 | 11 770 | 0 | 11 770 |
60301 | 4 465 | 0 | 4 465 | 44 595 | 0 | 44 595 | 42 986 | 0 | 42 986 | 2 856 | 0 | 2 856 |
60305 | 7 146 | 0 | 7 146 | 24 054 | 0 | 24 054 | 17 091 | 0 | 17 091 | 183 | 0 | 183 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 392 | 0 | 392 |
60311 | 16 637 | 0 | 16 637 | 33 393 | 0 | 33 393 | 58 853 | 0 | 58 853 | 42 097 | 0 | 42 097 |
60313 | 0 | 5 837 | 5 837 | 5 771 | 8 876 | 14 647 | 12 876 | 35 492 | 48 368 | 7 105 | 32 453 | 39 558 |
60320 | 67 | 0 | 67 | 249 976 | 0 | 249 976 | 249 982 | 0 | 249 982 | 73 | 0 | 73 |
60322 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 878 | 0 | 1 878 | 1 878 | 0 | 1 878 |
60324 | 88 555 | 0 | 88 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 555 | 0 | 88 555 |
60348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 104 | 0 | 26 104 | 26 104 | 0 | 26 104 |
60601 | 28 366 | 0 | 28 366 | 1 428 | 0 | 1 428 | 676 | 0 | 676 | 27 614 | 0 | 27 614 |
60903 | 1 389 | 0 | 1 389 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 1 679 | 0 | 1 679 |
61701 | 2 177 | 0 | 2 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 177 | 0 | 2 177 |
70601 | 10 055 213 | 0 | 10 055 213 | 289 | 0 | 289 | 970 316 | 0 | 970 316 | 11 025 240 | 0 | 11 025 240 |
70603 | 7 916 555 | 0 | 7 916 555 | 43 382 | 0 | 43 382 | 707 254 | 0 | 707 254 | 8 580 427 | 0 | 8 580 427 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 287 709 | 2 820 778 | 28 108 487 | 208 734 182 | 34 595 979 | 243 330 161 | 213 595 976 | 34 662 026 | 248 258 002 | 30 149 503 | 2 886 825 | 33 036 328 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 5 702 | 0 | 5 702 | 3 672 | 0 | 3 672 | 2 030 | 0 | 2 030 |
90902 | 192 358 | 63 784 | 256 142 | 47 | 12 019 | 12 066 | 208 | 3 584 | 3 792 | 192 197 | 72 219 | 264 416 |
91203 | 212 | 0 | 212 | 105 | 0 | 105 | 61 | 0 | 61 | 256 | 0 | 256 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91704 | 182 | 1 378 | 1 560 | 0 | 209 | 209 | 0 | 64 | 64 | 182 | 1 523 | 1 705 |
91802 | 906 | 3 064 | 3 970 | 0 | 450 | 450 | 39 | 190 | 229 | 867 | 3 324 | 4 191 |
99998 | 2 900 | 0 | 2 900 | 8 427 | 0 | 8 427 | 4 778 | 0 | 4 778 | 6 549 | 0 | 6 549 |
Итого по активу (баланс) | 637 558 | 68 226 | 705 784 | 14 281 | 12 678 | 26 959 | 8 758 | 3 838 | 12 596 | 643 081 | 77 066 | 720 147 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 520 | 0 | 1 520 | 1 520 | 0 | 1 520 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 3 258 | 0 | 3 258 | 3 258 | 0 | 3 258 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 1 680 | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 1 680 |
91317 | 1 220 | 0 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 1 293 | 0 | 1 293 |
91507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 576 | 0 | 3 576 | 3 576 | 0 | 3 576 |
99999 | 702 884 | 0 | 702 884 | 7 767 | 0 | 7 767 | 18 481 | 0 | 18 481 | 713 598 | 0 | 713 598 |
Итого по пассиву (баланс) | 705 784 | 0 | 705 784 | 12 545 | 0 | 12 545 | 26 908 | 0 | 26 908 | 720 147 | 0 | 720 147 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 493 946 | 0 | 1 493 946 | 24 039 367 | 931 812 | 24 971 179 | 25 533 313 | 931 812 | 26 465 125 | 0 | 0 | 0 |
93902 | 35 618 | 0 | 35 618 | 668 526 | 46 409 | 714 935 | 704 144 | 0 | 704 144 | 0 | 46 409 | 46 409 |
99996 | 1 532 589 | 0 | 1 532 589 | 25 803 880 | 0 | 25 803 880 | 27 289 133 | 0 | 27 289 133 | 47 336 | 0 | 47 336 |
Итого по активу (баланс) | 3 062 153 | 0 | 3 062 153 | 50 511 773 | 978 221 | 51 489 994 | 53 526 590 | 931 812 | 54 458 402 | 47 336 | 46 409 | 93 745 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 1 497 008 | 1 497 008 | 936 346 | 25 647 065 | 26 583 411 | 936 346 | 24 150 057 | 25 086 403 | 0 | 0 | 0 |
96902 | 0 | 35 581 | 35 581 | 0 | 705 723 | 705 723 | 0 | 717 478 | 717 478 | 0 | 47 336 | 47 336 |
99997 | 1 529 564 | 0 | 1 529 564 | 27 169 269 | 0 | 27 169 269 | 25 686 114 | 0 | 25 686 114 | 46 409 | 0 | 46 409 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 529 564 | 1 532 589 | 3 062 153 | 28 105 615 | 26 352 788 | 54 458 403 | 26 622 460 | 24 867 535 | 51 489 995 | 46 409 | 47 336 | 93 745 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 951 937,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 951 937,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 |
Страница была полезной?