Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	530 293	0	530 293	48 030 641	0	48 030 641	48 076 861	0	48 076 861	484 073	0	484 073
30110	470 522	3 829 496	4 300 018	24 395 497	3 970 328	28 365 825	24 513 206	4 174 902	28 688 108	352 813	3 624 922	3 977 735
30114	0	43 362	43 362	0	489 066	489 066	0	504 672	504 672	0	27 756	27 756
30202	124 489	0	124 489	0	0	0	5 277	0	5 277	119 212	0	119 212
30204	33 140	0	33 140	7 792	0	7 792	0	0	0	40 932	0	40 932
30221	0	0	0	0	81 459	81 459	0	81 459	81 459	0	0	0
30233	411 667	42 753	454 420	22 971 936	510 112	23 482 048	23 044 484	542 466	23 586 950	339 119	10 399	349 518
30424	4 105	0	4 105	32 552 509	0	32 552 509	32 552 485	0	32 552 485	4 129	0	4 129
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	700 000	0	700 000	10 750 000	0	10 750 000	11 050 000	0	11 050 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	8 800 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	164 000	0	164 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45505	158	0	158	0	0	0	45	0	45	113	0	113
45506	13 795	0	13 795	0	0	0	1 675	0	1 675	12 120	0	12 120
45507	21 753	0	21 753	0	0	0	406	0	406	21 347	0	21 347
47404	0	208 807	208 807	0	32 745 852	32 745 852	0	32 713 028	32 713 028	0	241 631	241 631
47408	0	0	0	32 826 472	32 907 303	65 733 775	32 826 472	32 907 303	65 733 775	0	0	0
47423	159 580	6 795	166 375	331 637	16 548	348 185	325 438	16 737	342 175	165 779	6 606	172 385
47427	0	0	0	3 419	0	3 419	0	0	0	3 419	0	3 419
50305	2 857 369	0	2 857 369	25 471	0	25 471	0	0	0	2 882 840	0	2 882 840
60302	532	0	532	391	0	391	0	0	0	923	0	923
60306	0	0	0	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
60308	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60310	80	0	80	36 015	0	36 015	36 015	0	36 015	80	0	80
60312	41 643	0	41 643	82 328	0	82 328	86 046	0	86 046	37 925	0	37 925
60314	3 249	0	3 249	2 644	0	2 644	2 846	0	2 846	3 047	0	3 047
60323	90 215	0	90 215	0	0	0	0	0	0	90 215	0	90 215
60401	40 514	0	40 514	0	0	0	1 457	0	1 457	39 057	0	39 057
60701	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60901	8 438	0	8 438	0	0	0	0	0	0	8 438	0	8 438
61002	148	0	148	44	0	44	2	0	2	190	0	190
61008	4 754	0	4 754	3 457	0	3 457	328	0	328	7 883	0	7 883
61009	935	0	935	68	0	68	149	0	149	854	0	854
61209	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
61403	81 459	0	81 459	53 889	0	53 889	7 487	0	7 487	127 861	0	127 861
61702	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
70606	6 181 509	0	6 181 509	816 659	0	816 659	5 323	0	5 323	6 992 845	0	6 992 845
70608	5 554 429	0	5 554 429	677 944	0	677 944	0	0	0	6 232 373	0	6 232 373
70611	249 580	0	249 580	33 477	0	33 477	0	0	0	283 057	0	283 057
70612	421 883	0	421 883	99 996	0	99 996	0	0	0	521 879	0	521 879
70616	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
Итого по активу (баланс)	19 049 331	4 132 154	23 181 485	188 423 101	70 720 668	259 143 769	187 092 817	70 940 567	258 033 384	20 379 615	3 912 255	24 291 870
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 214	0	537 214	0	0	0	0	0	0	537 214	0	537 214
30109	341	0	341	2 485 728	0	2 485 728	2 486 003	0	2 486 003	616	0	616
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	26 406	0	26 406	10 215	0	10 215	12 179	0	12 179	28 370	0	28 370
30232	996 784	1 528 938	2 525 722	26 328 567	2 835 462	29 164 029	26 211 715	2 714 036	28 925 751	879 932	1 407 512	2 287 444
32015	6 000	0	6 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	6 000	0	6 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
407	137 819	419 843	557 662	24 466 462	90 370	24 556 832	24 476 142	170 731	24 646 873	147 499	500 204	647 703
408.1	1 388 640	423 770	1 812 410	24 758 049	131 303	24 889 352	24 451 361	71 166	24 522 527	1 081 952	363 633	1 445 585
408.2	12 367	23 501	35 868	37 923	13 891	51 814	36 613	8 566	45 179	11 057	18 176	29 233
40903	3 594 660	174 363	3 769 023	56 899 660	1 591 075	58 490 735	56 789 803	1 588 526	58 378 329	3 484 803	171 814	3 656 617
42301	357	3 845	4 202	0	392	392	0	378	378	357	3 831	4 188
45515	1 842	0	1 842	158	0	158	5	0	5	1 689	0	1 689
47407	0	0	0	32 714 251	32 990 735	65 704 986	32 714 251	32 990 735	65 704 986	0	0	0
47416	1 654	0	1 654	137 129	29	137 158	135 741	29	135 770	266	0	266
47422	509 383	3 929	513 312	39 054 547	912	39 055 459	39 075 918	766	39 076 684	530 754	3 783	534 537
47425	2 967	0	2 967	771	0	771	1 459	0	1 459	3 655	0	3 655
60301	1 995	0	1 995	37 675	0	37 675	41 628	0	41 628	5 948	0	5 948
60305	7 812	0	7 812	18 418	0	18 418	18 820	0	18 820	8 214	0	8 214
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	192	0	192	0	0	0	101	0	101	293	0	293
60311	12 654	0	12 654	42 212	0	42 212	37 621	0	37 621	8 063	0	8 063
60313	0	7 573	7 573	4 790	8 414	13 204	12 611	7 452	20 063	7 821	6 611	14 432
60320	61	0	61	99 995	0	99 995	99 997	0	99 997	63	0	63
60322	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	27 833	0	27 833	1 457	0	1 457	690	0	690	27 066	0	27 066
60903	517	0	517	0	0	0	291	0	291	808	0	808
70601	7 100 212	0	7 100 212	235	0	235	1 049 168	0	1 049 168	8 149 145	0	8 149 145
70603	5 826 258	0	5 826 258	0	0	0	666 707	0	666 707	6 492 965	0	6 492 965
Итого по пассиву (баланс)	20 595 723	2 585 762	23 181 485	207 138 264	37 662 583	244 800 847	208 358 847	37 552 385	245 911 232	21 816 306	2 475 564	24 291 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
90902	196 263	66 478	262 741	876	8 860	9 736	751	7 755	8 506	196 388	67 583	263 971
91203	205	0	205	111	0	111	58	0	58	258	0	258
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	1 397	1 579	0	140	140	0	146	146	182	1 391	1 573
91802	906	3 089	3 995	0	306	306	0	318	318	906	3 077	3 983
99998	2 647	0	2 647	2 585	0	2 585	2 515	0	2 515	2 717	0	2 717
Итого по активу (баланс)	641 203	70 964	712 167	6 368	9 306	15 674	6 120	8 219	14 339	641 451	72 051	713 502
Пассив
91004	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
91316	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91317	967	0	967	0	0	0	70	0	70	1 037	0	1 037
99999	709 520	0	709 520	11 768	0	11 768	13 033	0	13 033	710 785	0	710 785
Итого по пассиву (баланс)	712 167	0	712 167	14 283	0	14 283	15 618	0	15 618	713 502	0	713 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 495 913	51 254	1 547 167	29 747 791	394 474	30 142 265	29 847 926	445 728	30 293 654	1 395 778	0	1 395 778
93902	13 758	0	13 758	207 093	0	207 093	220 851	0	220 851	0	0	0
99996	1 587 476	0	1 587 476	30 505 014	0	30 505 014	30 681 648	0	30 681 648	1 410 842	0	1 410 842
Итого по активу (баланс)	3 097 147	51 254	3 148 401	60 459 898	394 474	60 854 372	60 750 425	445 728	61 196 153	2 806 620	0	2 806 620
Пассив
96901	51 426	1 522 344	1 573 770	444 946	30 014 124	30 459 070	393 520	29 902 622	30 296 142	0	1 410 842	1 410 842
96902	0	13 706	13 706	0	222 579	222 579	0	208 873	208 873	0	0	0
99997	1 560 925	0	1 560 925	30 514 506	0	30 514 506	30 349 359	0	30 349 359	1 395 778	0	1 395 778
Итого по пассиву (баланс)	1 612 351	1 536 050	3 148 401	30 959 452	30 236 703	61 196 155	30 742 879	30 111 495	60 854 374	1 395 778	1 410 842	2 806 620
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Пассив
98070	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000

Страница была полезной?