Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 561 148 | 0 | 561 148 | 60 709 765 | 0 | 60 709 765 | 60 616 067 | 0 | 60 616 067 | 654 846 | 0 | 654 846 |
30110 | 344 946 | 3 631 942 | 3 976 888 | 40 820 090 | 4 215 050 | 45 035 140 | 40 586 486 | 4 310 568 | 44 897 054 | 578 550 | 3 536 424 | 4 114 974 |
30114 | 0 | 29 264 | 29 264 | 0 | 446 956 | 446 956 | 0 | 438 522 | 438 522 | 0 | 37 698 | 37 698 |
30202 | 130 954 | 0 | 130 954 | 0 | 0 | 0 | 4 706 | 0 | 4 706 | 126 248 | 0 | 126 248 |
30204 | 22 332 | 0 | 22 332 | 7 089 | 0 | 7 089 | 0 | 0 | 0 | 29 421 | 0 | 29 421 |
30233 | 352 518 | 5 901 | 358 419 | 27 800 002 | 543 060 | 28 343 062 | 27 826 158 | 541 314 | 28 367 472 | 326 362 | 7 647 | 334 009 |
30424 | 4 102 | 0 | 4 102 | 46 937 312 | 0 | 46 937 312 | 46 937 307 | 0 | 46 937 307 | 4 107 | 0 | 4 107 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 18 550 000 | 0 | 18 550 000 | 19 750 000 | 0 | 19 750 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 8 050 000 | 0 | 8 050 000 | 6 550 000 | 0 | 6 550 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
32002 | 600 000 | 0 | 600 000 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | 8 800 000 | 0 | 8 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32201 | 0 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 |
32301 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
45505 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 204 | 0 | 204 |
45506 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 1 129 | 0 | 1 129 | 15 871 | 0 | 15 871 |
45507 | 24 622 | 0 | 24 622 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 | 24 220 | 0 | 24 220 |
47404 | 0 | 278 342 | 278 342 | 0 | 47 154 720 | 47 154 720 | 0 | 47 031 926 | 47 031 926 | 0 | 401 136 | 401 136 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 46 453 998 | 46 605 299 | 93 059 297 | 46 453 998 | 46 605 299 | 93 059 297 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 153 838 | 5 726 | 159 564 | 758 002 | 16 457 | 774 459 | 770 086 | 16 095 | 786 181 | 141 754 | 6 088 | 147 842 |
47427 | 3 551 | 0 | 3 551 | 4 076 | 0 | 4 076 | 0 | 0 | 0 | 7 627 | 0 | 7 627 |
50305 | 2 850 352 | 0 | 2 850 352 | 26 317 | 0 | 26 317 | 0 | 0 | 0 | 2 876 669 | 0 | 2 876 669 |
60302 | 756 | 0 | 756 | 211 | 0 | 211 | 1 | 0 | 1 | 966 | 0 | 966 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 5 313 | 0 | 5 313 | 5 313 | 0 | 5 313 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 38 | 0 | 38 | 255 | 0 | 255 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 94 | 0 | 94 | 38 789 | 0 | 38 789 | 38 789 | 0 | 38 789 | 94 | 0 | 94 |
60312 | 53 111 | 0 | 53 111 | 42 085 | 0 | 42 085 | 35 533 | 0 | 35 533 | 59 663 | 0 | 59 663 |
60314 | 2 124 | 0 | 2 124 | 3 904 | 0 | 3 904 | 1 214 | 0 | 1 214 | 4 814 | 0 | 4 814 |
60323 | 90 136 | 0 | 90 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 136 | 0 | 90 136 |
60401 | 40 514 | 0 | 40 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 514 | 0 | 40 514 |
60701 | 4 034 | 0 | 4 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 034 | 0 | 4 034 |
60901 | 4 065 | 0 | 4 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 065 | 0 | 4 065 |
61002 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 163 | 0 | 163 |
61008 | 5 237 | 0 | 5 237 | 95 | 0 | 95 | 510 | 0 | 510 | 4 822 | 0 | 4 822 |
61009 | 884 | 0 | 884 | 179 | 0 | 179 | 128 | 0 | 128 | 935 | 0 | 935 |
61403 | 71 075 | 0 | 71 075 | 4 905 | 0 | 4 905 | 5 834 | 0 | 5 834 | 70 146 | 0 | 70 146 |
70606 | 4 370 826 | 0 | 4 370 826 | 847 471 | 0 | 847 471 | 8 017 | 0 | 8 017 | 5 210 280 | 0 | 5 210 280 |
70608 | 4 093 443 | 0 | 4 093 443 | 414 668 | 0 | 414 668 | 0 | 0 | 0 | 4 508 111 | 0 | 4 508 111 |
70611 | 158 265 | 0 | 158 265 | 57 747 | 0 | 57 747 | 0 | 0 | 0 | 216 012 | 0 | 216 012 |
70612 | 271 898 | 0 | 271 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 898 | 0 | 271 898 |
70616 | 4 243 | 0 | 4 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 243 | 0 | 4 243 |
Итого по активу (баланс) | 15 875 562 | 3 952 116 | 19 827 678 | 262 532 273 | 98 981 542 | 361 513 815 | 260 592 060 | 98 943 724 | 359 535 784 | 17 815 775 | 3 989 934 | 21 805 709 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 537 214 | 0 | 537 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 214 | 0 | 537 214 |
30109 | 185 | 0 | 185 | 643 139 | 0 | 643 139 | 643 142 | 0 | 643 142 | 188 | 0 | 188 |
30126 | 2 507 | 0 | 2 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 2 507 |
30226 | 24 161 | 0 | 24 161 | 1 850 | 0 | 1 850 | 2 644 | 0 | 2 644 | 24 955 | 0 | 24 955 |
30232 | 864 733 | 1 110 934 | 1 975 667 | 30 391 523 | 2 472 705 | 32 864 228 | 30 393 446 | 2 519 354 | 32 912 800 | 866 656 | 1 157 583 | 2 024 239 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 144 156 | 265 311 | 409 467 | 23 922 318 | 44 399 | 23 966 717 | 23 968 090 | 60 871 | 24 028 961 | 189 928 | 281 783 | 471 711 |
40703 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
40802 | 12 505 | 0 | 12 505 | 109 353 | 0 | 109 353 | 103 168 | 0 | 103 168 | 6 320 | 0 | 6 320 |
40807 | 256 691 | 383 240 | 639 931 | 41 127 | 63 453 | 104 580 | 43 857 | 68 515 | 112 372 | 259 421 | 388 302 | 647 723 |
40817 | 12 035 | 15 051 | 27 086 | 26 417 | 1 833 | 28 250 | 23 315 | 2 166 | 25 481 | 8 933 | 15 384 | 24 317 |
40820 | 20 | 349 | 369 | 1 | 20 | 21 | 0 | 39 | 39 | 19 | 368 | 387 |
40821 | 1 795 489 | 0 | 1 795 489 | 15 668 330 | 0 | 15 668 330 | 15 453 789 | 0 | 15 453 789 | 1 580 948 | 0 | 1 580 948 |
40903 | 3 765 967 | 146 161 | 3 912 128 | 62 691 349 | 1 675 507 | 64 366 856 | 62 668 559 | 1 684 505 | 64 353 064 | 3 743 177 | 155 159 | 3 898 336 |
42301 | 357 | 5 323 | 5 680 | 0 | 5 183 | 5 183 | 0 | 4 571 | 4 571 | 357 | 4 711 | 5 068 |
45515 | 2 129 | 0 | 2 129 | 472 | 0 | 472 | 154 | 0 | 154 | 1 811 | 0 | 1 811 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 46 428 577 | 46 667 642 | 93 096 219 | 46 428 577 | 46 667 642 | 93 096 219 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 414 | 0 | 414 | 110 963 | 17 | 110 980 | 110 564 | 17 | 110 581 | 15 | 0 | 15 |
47422 | 607 423 | 3 160 | 610 583 | 53 286 390 | 335 | 53 286 725 | 54 040 693 | 473 | 54 041 166 | 1 361 726 | 3 298 | 1 365 024 |
47425 | 1 237 | 0 | 1 237 | 321 | 0 | 321 | 329 | 0 | 329 | 1 245 | 0 | 1 245 |
60301 | 6 010 | 0 | 6 010 | 76 085 | 0 | 76 085 | 73 795 | 0 | 73 795 | 3 720 | 0 | 3 720 |
60305 | 8 013 | 0 | 8 013 | 31 765 | 0 | 31 765 | 23 752 | 0 | 23 752 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 726 | 0 | 726 | 726 | 0 | 726 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 |
60311 | 7 570 | 0 | 7 570 | 7 074 | 0 | 7 074 | 12 307 | 0 | 12 307 | 12 803 | 0 | 12 803 |
60313 | 2 851 | 0 | 2 851 | 10 262 | 36 622 | 46 884 | 7 411 | 45 142 | 52 553 | 0 | 8 520 | 8 520 |
60320 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
60322 | 16 | 0 | 16 | 620 | 0 | 620 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 88 595 | 0 | 88 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 595 | 0 | 88 595 |
60601 | 26 434 | 0 | 26 434 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 707 | 27 141 | 0 | 27 141 |
60903 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 405 | 0 | 405 |
61701 | 594 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 |
70601 | 5 371 736 | 0 | 5 371 736 | 226 | 0 | 226 | 813 859 | 0 | 813 859 | 6 185 369 | 0 | 6 185 369 |
70603 | 4 047 192 | 0 | 4 047 192 | 0 | 0 | 0 | 528 333 | 0 | 528 333 | 4 575 525 | 0 | 4 575 525 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 898 149 | 1 929 529 | 19 827 678 | 233 448 908 | 50 967 716 | 284 416 624 | 235 341 360 | 51 053 295 | 286 394 655 | 19 790 601 | 2 015 108 | 21 805 709 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 | 0 | 5 | 2 232 | 0 | 2 232 | 2 232 | 0 | 2 232 | 5 | 0 | 5 |
90902 | 207 985 | 54 260 | 262 245 | 1 341 | 6 475 | 7 816 | 13 459 | 3 716 | 17 175 | 195 867 | 57 019 | 252 886 |
91203 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 207 | 0 | 207 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91501 | 2 251 | 0 | 2 251 | 0 | 0 | 0 | 2 251 | 0 | 2 251 | 0 | 0 | 0 |
91704 | 182 | 1 163 | 1 345 | 0 | 131 | 131 | 0 | 61 | 61 | 182 | 1 233 | 1 415 |
91802 | 825 | 2 577 | 3 402 | 0 | 287 | 287 | 0 | 129 | 129 | 825 | 2 735 | 3 560 |
99998 | 2 474 | 0 | 2 474 | 2 460 | 0 | 2 460 | 2 383 | 0 | 2 383 | 2 551 | 0 | 2 551 |
Итого по активу (баланс) | 654 940 | 58 000 | 712 940 | 6 033 | 6 893 | 12 926 | 20 336 | 3 906 | 24 242 | 640 637 | 60 987 | 701 624 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 383 | 0 | 2 383 | 2 383 | 0 | 2 383 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 1 680 | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 1 680 |
91317 | 794 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 871 | 0 | 871 |
99999 | 710 466 | 0 | 710 466 | 21 859 | 0 | 21 859 | 10 466 | 0 | 10 466 | 699 073 | 0 | 699 073 |
Итого по пассиву (баланс) | 712 940 | 0 | 712 940 | 24 242 | 0 | 24 242 | 12 926 | 0 | 12 926 | 701 624 | 0 | 701 624 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 999 847 | 492 | 2 000 339 | 43 856 125 | 1 091 888 | 44 948 013 | 43 856 211 | 922 775 | 44 778 986 | 1 999 761 | 169 605 | 2 169 366 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 531 996 | 0 | 531 996 | 430 506 | 0 | 430 506 | 101 490 | 0 | 101 490 |
99996 | 1 999 363 | 0 | 1 999 363 | 45 642 222 | 0 | 45 642 222 | 45 385 612 | 0 | 45 385 612 | 2 255 973 | 0 | 2 255 973 |
Итого по активу (баланс) | 3 999 210 | 492 | 3 999 702 | 90 030 343 | 1 091 888 | 91 122 231 | 89 672 329 | 922 775 | 90 595 104 | 4 357 224 | 169 605 | 4 526 829 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 499 | 1 998 864 | 1 999 363 | 925 722 | 44 030 477 | 44 956 199 | 1 102 073 | 44 013 697 | 45 115 770 | 176 850 | 1 982 084 | 2 158 934 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 413 | 429 413 | 0 | 526 452 | 526 452 | 0 | 97 039 | 97 039 |
99997 | 2 000 339 | 0 | 2 000 339 | 45 209 492 | 0 | 45 209 492 | 45 480 009 | 0 | 45 480 009 | 2 270 856 | 0 | 2 270 856 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 000 838 | 1 998 864 | 3 999 702 | 46 135 214 | 44 459 890 | 90 595 104 | 46 582 082 | 44 540 149 | 91 122 231 | 2 447 706 | 2 079 123 | 4 526 829 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 951 937,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 951 937,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 |
Страница была полезной?