Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	546 096	0	546 096	85 088 468	0	85 088 468	85 325 012	0	85 325 012	309 552	0	309 552
30110	293 274	4 164 758	4 458 032	106 596 207	8 528 214	115 124 421	106 774 470	10 517 741	117 292 211	115 011	2 175 231	2 290 242
30114	0	26 781	26 781	0	280 782	280 782	0	238 328	238 328	0	69 235	69 235
30202	118 870	0	118 870	12 341	0	12 341	0	0	0	131 211	0	131 211
30204	36 457	0	36 457	0	0	0	621	0	621	35 836	0	35 836
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	49 538	49 538	0	49 538	49 538	0	0	0
30233	556 884	13 061	569 945	42 147 547	350 256	42 497 803	42 306 866	359 741	42 666 607	397 565	3 576	401 141
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	7 108	0	7 108	19 003 742	0	19 003 742	19 003 760	0	19 003 760	7 090	0	7 090
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	60 530 000	0	60 530 000	56 730 000	0	56 730 000	3 800 000	0	3 800 000
31903	2 820 000	0	2 820 000	18 970 000	0	18 970 000	21 790 000	0	21 790 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	10 000 000	0	10 000 000	800 000	0	800 000
32003	400 000	0	400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	13 900	0	13 900	3 200	0	3 200	17 100	0	17 100	0	0	0
45505	113	0	113	0	0	0	18	0	18	95	0	95
45506	26 435	0	26 435	2 380	0	2 380	2 468	0	2 468	26 347	0	26 347
45507	14 894	0	14 894	350	0	350	248	0	248	14 996	0	14 996
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47404	0	209 956	209 956	0	18 848 511	18 848 511	0	19 058 467	19 058 467	0	0	0
47408	0	0	0	16 385 005	13 934 375	30 319 380	16 385 005	13 934 375	30 319 380	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	185 985	4 722	190 707	342 373	8 344	350 717	352 407	8 050	360 457	175 951	5 016	180 967
47427	9 587	0	9 587	3 955	0	3 955	11 019	0	11 019	2 523	0	2 523
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	2 052 587	0	2 052 587	11 999	0	11 999	0	0	0	2 064 586	0	2 064 586
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 744	0	1 744	632	0	632	0	0	0	2 376	0	2 376
60306	0	0	0	4 754	0	4 754	4 752	0	4 752	2	0	2
60308	130	0	130	109	0	109	207	0	207	32	0	32
60310	491	0	491	49 275	0	49 275	49 183	0	49 183	583	0	583
60312	31 187	0	31 187	58 719	0	58 719	17 271	0	17 271	72 635	0	72 635
60314	6 879	0	6 879	5 460	0	5 460	10 889	0	10 889	1 450	0	1 450
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	47 178	0	47 178	313	0	313	0	0	0	47 491	0	47 491
60701	2 728	0	2 728	821	0	821	313	0	313	3 236	0	3 236
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	2 911	0	2 911	72	0	72	447	0	447	2 536	0	2 536
61009	639	0	639	349	0	349	227	0	227	761	0	761
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	30 607	0	30 607	52	0	52	2 055	0	2 055	28 604	0	28 604
61702	19 167	0	19 167	0	0	0	0	0	0	19 167	0	19 167
70606	5 827 347	0	5 827 347	774 836	0	774 836	3 049	0	3 049	6 599 134	0	6 599 134
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	2 385 366	0	2 385 366	289 211	0	289 211	0	0	0	2 674 577	0	2 674 577
70611	315 444	0	315 444	39 679	0	39 679	0	0	0	355 123	0	355 123
70612	451 000	0	451 000	0	0	0	0	0	0	451 000	0	451 000
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 731 719	4 420 219	21 151 938	363 921 857	42 000 020	405 921 877	361 987 443	44 166 240	406 153 683	18 666 133	2 253 999	20 920 132
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	274 573	0	274 573	0	0	0	0	0	0	274 573	0	274 573
30109	2 936	0	2 936	2 681 071	0	2 681 071	2 680 820	0	2 680 820	2 685	0	2 685
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	25 792	0	25 792	32 823	0	32 823	31 007	0	31 007	23 976	0	23 976
30232	1 653 471	1 128 459	2 781 930	38 404 461	2 629 642	41 034 103	37 877 185	2 866 901	40 744 086	1 126 195	1 365 718	2 491 913
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	869 340	26 349	895 689	25 092 629	22 248	25 114 877	24 666 290	32 703	24 698 993	443 001	36 804	479 805
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	13 997	0	13 997	60 437	0	60 437	59 515	0	59 515	13 075	0	13 075
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	107 786	61 309	169 095	185 260	70 579	255 839	244 871	81 901	326 772	167 397	72 631	240 028
40817	23 598	13 466	37 064	82 365	14 079	96 444	71 568	12 075	83 643	12 801	11 462	24 263
40820	72	273	345	31	24	55	0	27	27	41	276	317
40821	594 331	0	594 331	7 293 236	0	7 293 236	7 028 102	0	7 028 102	329 197	0	329 197
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40903	4 623 582	95 963	4 719 545	78 606 980	1 682 300	80 289 280	78 069 489	1 694 134	79 763 623	4 086 091	107 797	4 193 888
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	358	663 518	663 876	1 001	56 907	57 908	1 614	65 314	66 928	971	671 925	672 896
42304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	1 012	0	1 012	1 245	0	1 245	233	0	233	0	0	0
45515	2 330	0	2 330	291	0	291	294	0	294	2 333	0	2 333
45818	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	13 888 586	16 460 210	30 348 796	13 888 586	16 460 210	30 348 796	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	320	0	320	98 154	3 213	101 367	97 978	3 213	101 191	144	0	144
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	689 299	2 235	691 534	71 446 635	317	71 446 952	71 407 057	353	71 407 410	649 721	2 271	651 992
47425	198	0	198	405	0	405	1 405	0	1 405	1 198	0	1 198
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 462	0	2 462	44 878	0	44 878	45 201	0	45 201	2 785	0	2 785
60305	7 068	0	7 068	14 996	0	14 996	15 589	0	15 589	7 661	0	7 661
60307	77	0	77	189	0	189	112	0	112	0	0	0
60309	721	0	721	235	0	235	476	0	476	962	0	962
60311	16 976	0	16 976	18 670	0	18 670	13 924	0	13 924	12 230	0	12 230
60313	0	0	0	3 687	0	3 687	3 687	0	3 687	0	0	0
60320	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	39 988	0	39 988	0	0	0	324	0	324	40 312	0	40 312
60903	44	0	44	0	0	0	8	0	8	52	0	52
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	7 080 550	0	7 080 550	1 736	0	1 736	880 423	0	880 423	7 959 237	0	7 959 237
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	2 708 374	0	2 708 374	0	0	0	365 134	0	365 134	3 073 508	0	3 073 508
70615	19 167	0	19 167	0	0	0	0	0	0	19 167	0	19 167
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 160 366	1 991 572	21 151 938	237 960 010	20 939 519	258 899 529	237 450 892	21 216 831	258 667 723	18 651 248	2 268 884	20 920 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	144	0	144	2 537	0	2 537	2 533	0	2 533	148	0	148
90902	266 723	25 454	292 177	1 416	15 530	16 946	192	2 286	2 478	267 947	38 698	306 645
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	203	0	203	5	0	5	30	0	30	178	0	178
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 794	0	16 794	0	0	0	0	0	0	16 794	0	16 794
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	182	798	980	0	79	79	0	32	32	182	845	1 027
91802	825	1 738	2 563	0	176	176	0	66	66	825	1 848	2 673
99998	24 934	0	24 934	28 887	0	28 887	15 270	0	15 270	38 551	0	38 551
Итого по активу (баланс)	753 056	27 990	781 046	32 845	15 785	48 630	18 025	2 384	20 409	767 876	41 391	809 267
Пассив
91003	0	0	0	11 720	0	11 720	11 720	0	11 720	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	20 077	0	20 077	0	0	0	0	0	0	20 077	0	20 077
91316	3 120	0	3 120	350	0	350	0	0	0	2 770	0	2 770
91317	1 737	0	1 737	3 200	0	3 200	17 167	0	17 167	15 704	0	15 704
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	756 112	0	756 112	5 138	0	5 138	19 742	0	19 742	770 716	0	770 716
Итого по пассиву (баланс)	781 046	0	781 046	20 408	0	20 408	48 629	0	48 629	809 267	0	809 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	2 399 014	117 622	2 516 636	11 105 858	1 105 382	12 211 240	13 504 872	1 176 646	14 681 518	0	46 358	46 358
93902	125 175	0	125 175	428 207	0	428 207	541 971	0	541 971	11 411	0	11 411
99996	2 650 823	0	2 650 823	12 686 311	0	12 686 311	15 279 127	0	15 279 127	58 007	0	58 007
Итого по активу (баланс)	5 175 012	117 622	5 292 634	24 220 376	1 105 382	25 325 758	29 325 970	1 176 646	30 502 616	69 418	46 358	115 776
Пассив
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	117 880	2 407 940	2 525 820	1 178 789	13 558 670	14 737 459	1 107 589	11 150 730	12 258 319	46 680	0	46 680
96902	0	125 003	125 003	0	541 668	541 668	0	427 992	427 992	0	11 327	11 327
99997	2 641 811	0	2 641 811	15 223 488	0	15 223 488	12 639 446	0	12 639 446	57 769	0	57 769
Итого по пассиву (баланс)	2 759 691	2 532 943	5 292 634	16 402 277	14 100 338	30 502 615	13 747 035	11 578 722	25 325 757	104 449	11 327	115 776
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Пассив
98050	0	0	394 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	394 444,0000
98070	0	0	1 598 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 598 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000

Страница была полезной?