Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	452 920	0	452 920	79 955 888	0	79 955 888	79 809 076	0	79 809 076	599 732	0	599 732
30110	274 592	4 475 321	4 749 913	61 322 368	5 189 755	66 512 123	61 483 481	5 234 298	66 717 779	113 479	4 430 778	4 544 257
30114	0	15 816	15 816	0	185 323	185 323	0	193 178	193 178	0	7 961	7 961
30202	120 535	0	120 535	1 395	0	1 395	0	0	0	121 930	0	121 930
30204	39 644	0	39 644	0	0	0	7 838	0	7 838	31 806	0	31 806
30221	0	0	0	0	93 681	93 681	0	93 681	93 681	0	0	0
30233	332 151	755	332 906	38 034 846	293 670	38 328 516	38 012 015	293 217	38 305 232	354 982	1 208	356 190
30424	7 071	0	7 071	56 436 205	0	56 436 205	56 436 000	0	56 436 000	7 276	0	7 276
31902	1 300 000	0	1 300 000	28 748 000	0	28 748 000	27 648 000	0	27 648 000	2 400 000	0	2 400 000
31903	0	0	0	10 161 000	0	10 161 000	10 161 000	0	10 161 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	7 200 000	0	7 200 000	7 300 000	0	7 300 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45401	13 501	0	13 501	980	0	980	1 480	0	1 480	13 001	0	13 001
45505	148	0	148	0	0	0	18	0	18	130	0	130
45506	25 456	0	25 456	850	0	850	1 658	0	1 658	24 648	0	24 648
45507	7 133	0	7 133	2 230	0	2 230	215	0	215	9 148	0	9 148
47404	0	161 595	161 595	0	56 571 043	56 571 043	0	56 536 139	56 536 139	0	196 499	196 499
47408	0	0	0	56 348 007	55 850 514	112 198 521	56 348 007	55 850 514	112 198 521	0	0	0
47423	151 000	4 331	155 331	320 573	8 812	329 385	332 098	8 546	340 644	139 475	4 597	144 072
47427	1 926	0	1 926	3 279	0	3 279	0	0	0	5 205	0	5 205
50305	2 027 795	0	2 027 795	12 388	0	12 388	0	0	0	2 040 183	0	2 040 183
60302	1 055	0	1 055	419	0	419	0	0	0	1 474	0	1 474
60306	0	0	0	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965	0	0	0
60308	103	0	103	315	0	315	313	0	313	105	0	105
60310	353	0	353	45 880	0	45 880	45 811	0	45 811	422	0	422
60312	21 285	0	21 285	17 793	0	17 793	18 367	0	18 367	20 711	0	20 711
60314	933	0	933	1 080	0	1 080	822	0	822	1 191	0	1 191
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	45 812	0	45 812	69	0	69	19	0	19	45 862	0	45 862
60701	1 959	0	1 959	456	0	456	69	0	69	2 346	0	2 346
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	3 563	0	3 563	1 596	0	1 596	791	0	791	4 368	0	4 368
61009	1 338	0	1 338	145	0	145	718	0	718	765	0	765
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	21 240	0	21 240	57	0	57	1 920	0	1 920	19 377	0	19 377
70606	4 268 582	0	4 268 582	843 195	0	843 195	11 509	0	11 509	5 100 268	0	5 100 268
70608	1 740 843	0	1 740 843	355 437	0	355 437	0	0	0	2 096 280	0	2 096 280
70611	232 748	0	232 748	42 963	0	42 963	0	0	0	275 711	0	275 711
70612	70 000	0	70 000	381 000	0	381 000	0	0	0	451 000	0	451 000
Итого по активу (баланс)	12 190 349	4 658 759	16 849 108	341 843 443	118 192 798	460 036 241	339 226 254	118 209 573	457 435 827	14 807 538	4 641 984	19 449 522
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	274 573	0	274 573	0	0	0	0	0	0	274 573	0	274 573
30109	10 494	0	10 494	2 715 441	0	2 715 441	2 710 606	0	2 710 606	5 659	0	5 659
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	20 437	0	20 437	27 162	0	27 162	27 578	0	27 578	20 853	0	20 853
30232	1 284 020	1 278 845	2 562 865	35 669 263	2 533 044	38 202 307	35 205 916	2 370 461	37 576 377	820 673	1 116 262	1 936 935
31201	0	0	0	233 558	0	233 558	233 558	0	233 558	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	462 237	286 574	748 811	33 760 433	43 123	33 803 556	34 740 068	558 536	35 298 604	1 441 872	801 987	2 243 859
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	9 943	0	9 943	43 244	0	43 244	43 363	0	43 363	10 062	0	10 062
40807	102 467	57 446	159 913	188 147	19 384	207 531	181 289	21 838	203 127	95 609	59 900	155 509
40817	15 092	10 666	25 758	44 240	2 470	46 710	41 181	5 619	46 800	12 033	13 815	25 848
40820	145	263	408	41	23	64	0	25	25	104	265	369
40821	422 857	0	422 857	7 308 327	0	7 308 327	7 319 323	0	7 319 323	433 853	0	433 853
40903	3 851 782	84 832	3 936 614	71 212 826	1 438 558	72 651 384	71 376 531	1 446 541	72 823 072	4 015 487	92 815	4 108 302
42301	415	485 423	485 838	57	69 153	69 210	0	45 123	45 123	358	461 393	461 751
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	985	0	985	108	0	108	71	0	71	948	0	948
45515	2 149	0	2 149	245	0	245	363	0	363	2 267	0	2 267
47407	0	0	0	55 772 481	56 475 732	112 248 213	55 772 481	56 475 732	112 248 213	0	0	0
47416	94	67	161	24 195	111	24 306	24 163	59	24 222	62	15	77
47422	639 159	2 103	641 262	68 430 874	290	68 431 164	68 556 421	468	68 556 889	764 706	2 281	766 987
47425	232	0	232	144	0	144	171	0	171	259	0	259
60301	2 612	0	2 612	53 394	0	53 394	51 098	0	51 098	316	0	316
60305	6 951	0	6 951	16 190	0	16 190	20 895	0	20 895	11 656	0	11 656
60307	116	0	116	204	0	204	88	0	88	0	0	0
60309	905	0	905	1 097	0	1 097	404	0	404	212	0	212
60311	13 654	0	13 654	7 410	0	7 410	9 370	0	9 370	15 614	0	15 614
60313	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0
60320	26	0	26	380 992	0	380 992	381 000	0	381 000	34	0	34
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	39 274	0	39 274	19	0	19	365	0	365	39 620	0	39 620
60903	26	0	26	0	0	0	9	0	9	35	0	35
70601	5 253 265	0	5 253 265	474	0	474	947 328	0	947 328	6 200 119	0	6 200 119
70603	1 827 078	0	1 827 078	0	0	0	504 826	0	504 826	2 331 904	0	2 331 904
Итого по пассиву (баланс)	14 642 889	2 206 219	16 849 108	275 894 071	60 581 888	336 475 959	278 151 971	60 924 402	339 076 373	16 900 789	2 548 733	19 449 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 234	0	2 234	802	0	802	3 036	0	3 036	0	0	0
90902	264 778	23 984	288 762	18 674	2 012	20 686	21 739	928	22 667	261 713	25 068	286 781
91203	175	0	175	234	0	234	163	0	163	246	0	246
91411	0	0	0	243 522	0	243 522	243 522	0	243 522	0	0	0
91414	16 794	0	16 794	0	0	0	0	0	0	16 794	0	16 794
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	732	914	0	69	69	0	26	26	182	775	957
91802	825	1 588	2 413	0	152	152	0	56	56	825	1 684	2 509
99998	22 105	0	22 105	5 480	0	5 480	1 710	0	1 710	25 875	0	25 875
Итого по активу (баланс)	750 344	26 304	776 648	268 712	2 233	270 945	270 170	1 010	271 180	748 886	27 527	776 413
Пассив
91312	20 077	0	20 077	0	0	0	0	0	0	20 077	0	20 077
91316	0	0	0	730	0	730	4 000	0	4 000	3 270	0	3 270
91317	2 028	0	2 028	980	0	980	1 480	0	1 480	2 528	0	2 528
99999	754 543	0	754 543	269 339	0	269 339	265 334	0	265 334	750 538	0	750 538
Итого по пассиву (баланс)	776 648	0	776 648	271 049	0	271 049	270 814	0	270 814	776 413	0	776 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 500 490	106 350	2 606 840	53 082 471	845 080	53 927 551	53 484 436	892 311	54 376 747	2 098 525	59 119	2 157 644
93902	36 737	0	36 737	555 257	5 380	560 637	554 522	5 380	559 902	37 472	0	37 472
99996	2 635 934	0	2 635 934	54 651 954	0	54 651 954	55 087 015	0	55 087 015	2 200 873	0	2 200 873
Итого по активу (баланс)	5 173 161	106 350	5 279 511	108 289 682	850 460	109 140 142	109 125 973	897 691	110 023 664	4 336 870	59 119	4 395 989
Пассив
96901	107 579	2 492 027	2 599 606	893 036	53 634 415	54 527 451	844 333	53 246 714	54 091 047	58 876	2 104 326	2 163 202
96902	0	36 328	36 328	5 369	554 195	559 564	5 369	555 539	560 908	0	37 672	37 672
99997	2 643 577	0	2 643 577	54 936 650	0	54 936 650	54 488 188	0	54 488 188	2 195 115	0	2 195 115
Итого по пассиву (баланс)	2 751 156	2 528 355	5 279 511	55 835 055	54 188 610	110 023 665	55 337 890	53 802 253	109 140 143	2 253 991	2 141 998	4 395 989
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000
Пассив
98050	0	0	394 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	394 444,0000
98070	0	0	1 598 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 598 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 110,0000

Страница была полезной?