Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 351	8 484	141 835	824 110	69 278	893 388	842 306	63 597	905 903	115 155	14 165	129 320
20208	30 200	4 795	34 995	0	157	157	8 799	2 340	11 139	21 401	2 612	24 013
20209	0	0	0	418 485	0	418 485	418 485	0	418 485	0	0	0
30102	285 910	0	285 910	86 211 953	0	86 211 953	86 393 505	0	86 393 505	104 358	0	104 358
30110	111 961	754 694	866 655	43 089 698	2 285 138	45 374 836	43 101 232	2 269 563	45 370 795	100 427	770 269	870 696
30114	0	6 686	6 686	0	121 659	121 659	0	118 954	118 954	0	9 391	9 391
30202	71 776	0	71 776	0	0	0	8 984	0	8 984	62 792	0	62 792
30204	9 250	0	9 250	1 683	0	1 683	0	0	0	10 933	0	10 933
30233	540 439	19 329	559 768	27 238 251	181 107	27 419 358	27 540 147	193 329	27 733 476	238 543	7 107	245 650
30424	6 996	0	6 996	1 308 104	0	1 308 104	1 308 097	0	1 308 097	7 003	0	7 003
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	19 260 000	0	19 260 000	18 110 000	0	18 110 000	1 150 000	0	1 150 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	7 420 000	0	7 420 000	8 920 000	0	8 920 000	0	0	0
32002	0	0	0	18 650 000	0	18 650 000	17 800 000	0	17 800 000	850 000	0	850 000
32003	1 250 000	0	1 250 000	4 100 000	0	4 100 000	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45201	0	0	0	13 886	0	13 886	10 951	0	10 951	2 935	0	2 935
45206	32 700	0	32 700	0	0	0	17 000	0	17 000	15 700	0	15 700
45401	17 998	0	17 998	8 852	0	8 852	18 097	0	18 097	8 753	0	8 753
45406	31 300	0	31 300	0	0	0	9 500	0	9 500	21 800	0	21 800
45505	1 881	0	1 881	0	0	0	295	0	295	1 586	0	1 586
45506	24 039	0	24 039	0	0	0	2 063	0	2 063	21 976	0	21 976
45507	4 730	0	4 730	0	0	0	4 730	0	4 730	0	0	0
45815	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	1 307 184	1 307 184	0	1 307 184	1 307 184	0	0	0
47408	0	0	0	1 812 412	1 726 672	3 539 084	1 812 412	1 726 672	3 539 084	0	0	0
47423	106 366	4 447	110 813	337 333	66 040	403 373	327 953	66 050	394 003	115 746	4 437	120 183
47427	4 961	0	4 961	3 136	0	3 136	5 583	0	5 583	2 514	0	2 514
50305	2 116 752	0	2 116 752	12 620	0	12 620	0	0	0	2 129 372	0	2 129 372
60302	9 452	0	9 452	415	0	415	7 774	0	7 774	2 093	0	2 093
60306	7	0	7	4 512	0	4 512	4 516	0	4 516	3	0	3
60308	60	0	60	296	0	296	314	0	314	42	0	42
60310	91	0	91	37 591	0	37 591	37 637	0	37 637	45	0	45
60312	6 059	0	6 059	8 600	0	8 600	6 805	0	6 805	7 854	0	7 854
60314	193	0	193	17	0	17	38	0	38	172	0	172
60323	8 663	0	8 663	1	0	1	1	0	1	8 663	0	8 663
60401	69 668	0	69 668	41	0	41	240	0	240	69 469	0	69 469
60701	118	0	118	170	0	170	40	0	40	248	0	248
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
61008	1 795	0	1 795	436	0	436	512	0	512	1 719	0	1 719
61009	183	0	183	113	0	113	97	0	97	199	0	199
61209	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61403	24 766	0	24 766	55	0	55	749	0	749	24 072	0	24 072
70606	2 835 791	0	2 835 791	492 967	0	492 967	576	0	576	3 328 182	0	3 328 182
70608	218 885	0	218 885	63 008	0	63 008	0	0	0	281 893	0	281 893
70611	52 526	0	52 526	83 270	0	83 270	0	0	0	135 796	0	135 796
70612	147 656	0	147 656	0	0	0	0	0	0	147 656	0	147 656
Итого по активу (баланс)	9 893 921	799 376	10 693 297	211 952 287	5 757 235	217 709 522	212 269 683	5 747 689	218 017 372	9 576 525	808 922	10 385 447
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	116 951	0	116 951	0	0	0	0	0	0	116 951	0	116 951
30109	14 071	0	14 071	2 199 402	0	2 199 402	2 195 205	0	2 195 205	9 874	0	9 874
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	7 649	0	7 649	0	0	0	334	0	334	7 983	0	7 983
30232	1 332 067	231 864	1 563 931	27 952 862	1 584 804	29 537 666	27 323 876	1 611 783	28 935 659	703 081	258 843	961 924
31201	0	0	0	128 268	0	128 268	128 268	0	128 268	0	0	0
31202	0	0	0	74 573	0	74 573	74 573	0	74 573	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	388 680	14 263	402 943	21 576 246	433 686	22 009 932	21 616 437	441 445	22 057 882	428 871	22 022	450 893
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	13 928	138	14 066	147 120	172	147 292	148 726	173	148 899	15 534	139	15 673
40807	157 427	1 011	158 438	224 246	4 169	228 415	180 959	5 288	186 247	114 140	2 130	116 270
40817	89 587	27 707	117 294	148 502	19 716	168 218	115 035	20 364	135 399	56 120	28 355	84 475
40820	308	9 321	9 629	345	868	1 213	137	2 099	2 236	100	10 552	10 652
40821	171 980	0	171 980	11 637 118	0	11 637 118	11 631 678	0	11 631 678	166 540	0	166 540
40903	2 671 451	27 715	2 699 166	50 222 584	855 779	51 078 363	50 139 946	867 661	51 007 607	2 588 813	39 597	2 628 410
40906	0	0	0	185 885	0	185 885	185 885	0	185 885	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	33 897	146 503	180 400	7 525	56 884	64 409	11 526	27 453	38 979	37 898	117 072	154 970
42601	0	538	538	0	19	19	0	22	22	0	541	541
45215	3 820	0	3 820	2 275	0	2 275	3 433	0	3 433	4 978	0	4 978
45415	1 988	0	1 988	614	0	614	3 390	0	3 390	4 764	0	4 764
45515	796	0	796	193	0	193	56	0	56	659	0	659
45818	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	1 615 353	1 907 707	3 523 060	1 615 353	1 907 707	3 523 060	0	0	0
47416	5 447	2	5 449	114 580	32 016	146 596	109 643	32 014	141 657	510	0	510
47422	891 455	282 735	1 174 190	53 404 694	16 123	53 420 817	53 182 606	22 742	53 205 348	669 367	289 354	958 721
47425	1 363	0	1 363	2 439	0	2 439	3 338	0	3 338	2 262	0	2 262
60301	1 009	0	1 009	91 980	0	91 980	93 109	0	93 109	2 138	0	2 138
60305	6 195	0	6 195	24 095	0	24 095	32 575	0	32 575	14 675	0	14 675
60307	14	0	14	39	0	39	25	0	25	0	0	0
60309	232	0	232	233	0	233	245	0	245	244	0	244
60311	36 117	0	36 117	33 738	0	33 738	33 620	0	33 620	35 999	0	35 999
60313	2 630	0	2 630	5 233	0	5 233	2 603	0	2 603	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	32	0	32	33	0	33	26	0	26	25	0	25
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	57 293	0	57 293	222	0	222	669	0	669	57 740	0	57 740
60903	320	0	320	0	0	0	8	0	8	328	0	328
61304	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70601	3 407 889	0	3 407 889	238	0	238	569 620	0	569 620	3 977 271	0	3 977 271
70603	216 168	0	216 168	0	0	0	63 070	0	63 070	279 238	0	279 238
Итого по пассиву (баланс)	9 951 500	741 797	10 693 297	169 800 635	4 911 943	174 712 578	169 465 977	4 938 751	174 404 728	9 616 842	768 605	10 385 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	36 905	0	36 905	36 874	0	36 874	31	0	31
90902	207 931	11 227	219 158	6 763	583	7 346	4 426	349	4 775	210 268	11 461	221 729
91202	2	0	2	23	0	23	21	0	21	4	0	4
91203	419	0	419	15	0	15	34	0	34	400	0	400
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	202 843	0	202 843	202 843	0	202 843	0	0	0
91414	133 729	0	133 729	0	0	0	38 548	0	38 548	95 181	0	95 181
91417	0	0	0	441 000	0	441 000	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	706	888	0	30	30	0	24	24	182	712	894
91802	824	1 521	2 345	0	64	64	0	53	53	824	1 532	2 356
99998	160 281	0	160 281	29 048	0	29 048	44 557	0	44 557	144 772	0	144 772
Итого по активу (баланс)	503 368	13 454	516 822	716 597	677	717 274	327 303	426	327 729	892 662	13 705	906 367
Пассив
91312	68 531	0	68 531	21 820	0	21 820	0	0	0	46 711	0	46 711
91315	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91317	5 002	0	5 002	22 737	0	22 737	29 048	0	29 048	11 313	0	11 313
91507	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
99999	356 541	0	356 541	283 159	0	283 159	688 213	0	688 213	761 595	0	761 595
Итого по пассиву (баланс)	516 822	0	516 822	327 716	0	327 716	717 261	0	717 261	906 367	0	906 367
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 874	13 670	17 544	176 679	447 238	623 917	172 610	447 801	620 411	7 943	13 107	21 050
93002	33 284	0	33 284	234 166	0	234 166	260 150	0	260 150	7 300	0	7 300
93801	44	0	44	3 598	0	3 598	3 596	0	3 596	46	0	46
Итого по активу (баланс)	37 202	13 670	50 872	414 443	447 238	861 681	436 356	447 801	884 157	15 289	13 107	28 396
Пассив
96001	13 706	3 882	17 588	446 117	173 702	619 819	445 563	177 759	623 322	13 152	7 939	21 091
96002	0	33 251	33 251	0	260 832	260 832	0	234 851	234 851	0	7 270	7 270
96801	33	0	33	3 697	0	3 697	3 699	0	3 699	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	13 739	37 133	50 872	449 814	434 534	884 348	449 262	412 610	861 872	13 187	15 209	28 396
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Пассив
98050	0	0	530 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	530 087,0000
98070	0	0	1 513 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 513 785,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000

Страница была полезной?