Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	862	0	862	0	0	0	36	0	36	826	0	826
20202	1 340 221	301 993	1 642 214	6 968 048	346 415	7 314 463	7 131 109	390 759	7 521 868	1 177 160	257 649	1 434 809
20208	139 898	261	140 159	2 584 314	1 940	2 586 254	2 495 975	1 946	2 497 921	228 237	255	228 492
20209	116 377	0	116 377	2 288 450	63 532	2 351 982	2 379 312	63 532	2 442 844	25 515	0	25 515
30102	474 865	0	474 865	109 566 453	0	109 566 453	109 503 441	0	109 503 441	537 877	0	537 877
30110	324 481	593 804	918 285	20 374 433	1 760 708	22 135 141	20 331 764	1 363 546	21 695 310	367 150	990 966	1 358 116
30202	111 684	0	111 684	6 062	0	6 062	0	0	0	117 746	0	117 746
30204	9 805	0	9 805	367	0	367	0	0	0	10 172	0	10 172
30210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30215	2 700	4 934	7 634	0	188	188	0	135	135	2 700	4 987	7 687
30221	90 000	0	90 000	1 695 000	971	1 695 971	1 695 000	971	1 695 971	90 000	0	90 000
30233	39 204	23 696	62 900	4 841 632	110 344	4 951 976	4 833 904	113 023	4 946 927	46 932	21 017	67 949
30302	13 513	26 687	40 200	2 348 510	8 223	2 356 733	2 355 071	3 731	2 358 802	6 952	31 179	38 131
30306	308 999	40 678	349 677	1 776 406	10 317	1 786 723	1 854 769	1 138	1 855 907	230 636	49 857	280 493
30424	68	0	68	4 281 600	0	4 281 600	4 281 030	0	4 281 030	638	0	638
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
31902	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	800 000	0	800 000	450 000	0	450 000
32002	800 000	0	800 000	8 900 000	0	8 900 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	2 950 000	0	2 950 000	500 000	0	500 000
32005	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	3 100 000	0	3 100 000
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32009	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45201	75 737	0	75 737	283 952	0	283 952	287 717	0	287 717	71 972	0	71 972
45204	9 948	0	9 948	3 992	0	3 992	3 940	0	3 940	10 000	0	10 000
45207	335	0	335	0	0	0	167	0	167	168	0	168
45208	3 919	0	3 919	0	0	0	167	0	167	3 752	0	3 752
45401	7 904	0	7 904	26 528	0	26 528	25 680	0	25 680	8 752	0	8 752
45407	356	0	356	0	0	0	356	0	356	0	0	0
45504	20	0	20	0	0	0	13	0	13	7	0	7
45505	15 038	0	15 038	0	0	0	6	0	6	15 032	0	15 032
45506	19 058	0	19 058	300	0	300	2 615	0	2 615	16 743	0	16 743
45507	354 516	0	354 516	3 210	0	3 210	29 581	0	29 581	328 145	0	328 145
45509	236 286	0	236 286	95 795	0	95 795	91 865	0	91 865	240 216	0	240 216
45606	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	46 384	0	46 384	5 852	0	5 852	4 730	0	4 730	47 506	0	47 506
45814	1 670	0	1 670	61	0	61	60	0	60	1 671	0	1 671
45815	211 666	0	211 666	9 156	0	9 156	6 718	0	6 718	214 104	0	214 104
45912	511	0	511	102	0	102	81	0	81	532	0	532
45914	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
45915	10 969	0	10 969	2 454	0	2 454	2 296	0	2 296	11 127	0	11 127
47404	0	795 577	795 577	0	2 712 901	2 712 901	0	2 516 586	2 516 586	0	991 892	991 892
47408	0	0	0	37 303 387	38 986 125	76 289 512	37 303 387	38 979 714	76 283 101	0	6 411	6 411
47415	79 302	0	79 302	0	0	0	281	0	281	79 021	0	79 021
47423	46 831	0	46 831	31 058	0	31 058	28 940	0	28 940	48 949	0	48 949
47427	4 745	1	4 746	56 290	4	56 294	56 227	4	56 231	4 808	1	4 809
47801	15 799	0	15 799	6	0	6	3 477	0	3 477	12 328	0	12 328
47802	14 216	0	14 216	625	0	625	967	0	967	13 874	0	13 874
50104	573 226	0	573 226	3 284	0	3 284	0	0	0	576 510	0	576 510
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50705	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
50706	986 609	0	986 609	0	0	0	0	0	0	986 609	0	986 609
60202	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60302	2 111	0	2 111	1 414	0	1 414	1 065	0	1 065	2 460	0	2 460
60306	138	0	138	45	0	45	129	0	129	54	0	54
60308	1 264	0	1 264	8 815	40	8 855	8 956	40	8 996	1 123	0	1 123
60312	39 391	0	39 391	24 728	0	24 728	24 831	0	24 831	39 288	0	39 288
60314	5 000	37 764	42 764	0	1 308	1 308	593	6 176	6 769	4 407	32 896	37 303
60323	4 404	246	4 650	555	12	567	708	29	737	4 251	229	4 480
60401	955 447	0	955 447	559	0	559	243	0	243	955 763	0	955 763
60404	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
60701	29 467	0	29 467	1 577	0	1 577	528	0	528	30 516	0	30 516
60901	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
61002	1 103	0	1 103	207	0	207	128	0	128	1 182	0	1 182
61008	2 497	0	2 497	1 446	0	1 446	1 674	0	1 674	2 269	0	2 269
61009	9 758	0	9 758	1 602	0	1 602	2 856	0	2 856	8 504	0	8 504
61010	51	0	51	0	0	0	6	0	6	45	0	45
61011	1 483	0	1 483	0	0	0	307	0	307	1 176	0	1 176
61209	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
61212	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
61403	91 816	0	91 816	2 203	0	2 203	4 501	0	4 501	89 518	0	89 518
70606	1 742 138	0	1 742 138	250 127	0	250 127	490	0	490	1 991 775	0	1 991 775
70607	2 432	0	2 432	696	0	696	104	0	104	3 024	0	3 024
70608	607 136	0	607 136	85 640	0	85 640	0	0	0	692 776	0	692 776
70611	64 364	0	64 364	11 610	0	11 610	0	0	0	75 974	0	75 974
Итого по активу (баланс)	14 079 013	1 828 272	15 907 285	216 412 302	44 003 129	260 415 431	215 886 552	43 441 402	259 327 954	14 604 763	2 389 999	16 994 762
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	0	0	0	0	0	0	383 056	0	383 056
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 062 342	0	1 062 342	0	0	0	0	0	0	1 062 342	0	1 062 342
30109	232 324	148 393	380 717	1 251 444	6 126	1 257 570	1 456 784	27 462	1 484 246	437 664	169 729	607 393
30126	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
30220	2 229	0	2 229	37 270	1 734	39 004	36 952	1 734	38 686	1 911	0	1 911
30223	26 853	0	26 853	851 430	0	851 430	905 482	0	905 482	80 905	0	80 905
30232	83 130	6 048	89 178	4 504 626	117 498	4 622 124	4 522 631	118 155	4 640 786	101 135	6 705	107 840
30236	0	0	0	0	715	715	0	715	715	0	0	0
30301	13 513	26 687	40 200	2 355 070	3 731	2 358 801	2 348 509	8 223	2 356 732	6 952	31 179	38 131
30305	308 999	40 678	349 677	1 854 770	1 138	1 855 908	1 776 407	10 317	1 786 724	230 636	49 857	280 493
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	2 732	0	2 732	2 331	0	2 331	1 869	0	1 869	2 270	0	2 270
40503	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
40602	1 488	0	1 488	1 708	0	1 708	286	0	286	66	0	66
40603	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40701	658 562	1	658 563	136 123	0	136 123	137 034	0	137 034	659 473	1	659 474
40702	6 859 761	54 372	6 914 133	121 045 447	494 445	121 539 892	121 426 136	519 739	121 945 875	7 240 450	79 666	7 320 116
40703	76 564	76	76 640	321 401	1 988	323 389	304 844	3 922	308 766	60 007	2 010	62 017
40802	447 701	4 357	452 058	3 162 938	17 304	3 180 242	3 166 538	14 875	3 181 413	451 301	1 928	453 229
40807	11 356	1 598	12 954	107 428	17 857	125 285	98 918	17 242	116 160	2 846	983	3 829
40817	958 683	91 365	1 050 048	2 514 511	98 272	2 612 783	2 522 295	103 259	2 625 554	966 467	96 352	1 062 819
40820	5 542	7 832	13 374	9 468	7 176	16 644	9 695	5 586	15 281	5 769	6 242	12 011
40821	17 343	0	17 343	349 704	0	349 704	342 177	0	342 177	9 816	0	9 816
40911	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
40912	2	23	25	0	1	1	0	1	1	2	23	25
42102	17 951	0	17 951	369 793	0	369 793	354 098	0	354 098	2 256	0	2 256
42103	20 167	0	20 167	4 622	0	4 622	13 005	0	13 005	28 550	0	28 550
42104	17 286	0	17 286	510	0	510	2 230	0	2 230	19 006	0	19 006
42105	9 704	0	9 704	0	0	0	2 033	0	2 033	11 737	0	11 737
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42207	3 806	0	3 806	239	0	239	0	0	0	3 567	0	3 567
42301	33 496	5 552	39 048	13 528	755	14 283	12 495	2 507	15 002	32 463	7 304	39 767
42306	5 463	8 041	13 504	1 735	1 648	3 383	10	308	318	3 738	6 701	10 439
42307	39 658	388 506	428 164	4 246	12 819	17 065	657	22 087	22 744	36 069	397 774	433 843
42309	317	9 472	9 789	165	5 202	5 367	93	5 376	5 469	245	9 646	9 891
42313	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
42314	42	0	42	0	0	0	4	0	4	46	0	46
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	21	416	437	0	12	12	0	16	16	21	420	441
42609	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
45215	8 239	0	8 239	6 029	0	6 029	5 193	0	5 193	7 403	0	7 403
45415	260	0	260	329	0	329	157	0	157	88	0	88
45515	62 350	0	62 350	12 414	0	12 414	10 205	0	10 205	60 141	0	60 141
45615	0	0	0	0	0	0	17 850	0	17 850	17 850	0	17 850
45818	256 533	0	256 533	4 307	0	4 307	7 197	0	7 197	259 423	0	259 423
45918	9 836	0	9 836	418	0	418	485	0	485	9 903	0	9 903
47405	0	0	0	0	53 831	53 831	0	53 831	53 831	0	0	0
47407	0	0	0	38 412 139	37 881 825	76 293 964	38 412 139	37 881 825	76 293 964	0	0	0
47411	643	7 303	7 946	342	6 556	6 898	266	3 159	3 425	567	3 906	4 473
47416	46 154	1 108	47 262	666 976	3 597	670 573	732 403	3 910	736 313	111 581	1 421	113 002
47422	1 133	38	1 171	285 395	1	285 396	297 488	2	297 490	13 226	39	13 265
47425	47 638	0	47 638	9 951	0	9 951	16 942	0	16 942	54 629	0	54 629
47426	127	0	127	604	0	604	623	0	623	146	0	146
47804	19 044	0	19 044	4 588	0	4 588	1 511	0	1 511	15 967	0	15 967
50120	2 352	0	2 352	0	0	0	465	0	465	2 817	0	2 817
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	2 166	0	2 166	1	0	1	230	0	230	2 395	0	2 395
50719	54 360	0	54 360	13 160	0	13 160	0	0	0	41 200	0	41 200
50720	862	0	862	36	0	36	0	0	0	826	0	826
52301	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
52304	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0
52305	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
52306	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	25 906	0	25 906	24 215	0	24 215	0	0	0	1 691	0	1 691
60301	1 471	0	1 471	33 374	0	33 374	33 420	0	33 420	1 517	0	1 517
60305	23	0	23	42 930	0	42 930	42 931	0	42 931	24	0	24
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60311	0	0	0	2 204	0	2 204	2 210	0	2 210	6	0	6
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	72	0	72	2 530	0	2 530	2 557	0	2 557	99	0	99
60324	17 358	0	17 358	284	0	284	219	0	219	17 293	0	17 293
60348	93 925	0	93 925	4 960	0	4 960	0	0	0	88 965	0	88 965
60405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60601	340 506	0	340 506	211	0	211	5 180	0	5 180	345 475	0	345 475
60903	518	0	518	0	0	0	3	0	3	521	0	521
61304	104	0	104	10	0	10	1	0	1	95	0	95
61501	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
70601	2 014 083	0	2 014 083	756	0	756	320 735	0	320 735	2 334 062	0	2 334 062
70602	771	0	771	103	0	103	0	0	0	668	0	668
70603	663 603	0	663 603	0	0	0	102 753	0	102 753	766 356	0	766 356
Итого по пассиву (баланс)	15 105 399	801 886	15 907 285	178 440 975	38 734 232	217 175 207	179 458 432	38 804 252	218 262 684	16 122 856	871 906	16 994 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	140	0	140	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	140	0	140
90803	3 799	0	3 799	0	0	0	1 117	0	1 117	2 682	0	2 682
90901	17 059	0	17 059	17 817	0	17 817	20 069	0	20 069	14 807	0	14 807
90902	4 110 911	0	4 110 911	212 970	0	212 970	145 738	0	145 738	4 178 143	0	4 178 143
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	159	0	159	57	0	57	63	0	63	153	0	153
91203	29	0	29	125	0	125	125	0	125	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 461 185	0	1 461 185	0	0	0	108 439	0	108 439	1 352 746	0	1 352 746
91418	54 517	4 392	58 909	1 347	167	1 514	3 218	132	3 350	52 646	4 427	57 073
91501	49 852	0	49 852	0	0	0	68	0	68	49 784	0	49 784
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	198 526	852	199 378	8 747	53	8 800	4 654	23	4 677	202 619	882	203 501
91704	49 411	80	49 491	0	3	3	47	2	49	49 364	81	49 445
91802	77 197	0	77 197	0	0	0	55	0	55	77 142	0	77 142
91803	154 830	87	154 917	312	14	326	35	3	38	155 107	98	155 205
99998	1 827 391	0	1 827 391	565 823	0	565 823	582 090	0	582 090	1 811 124	0	1 811 124
Итого по активу (баланс)	8 005 252	5 411	8 010 663	808 315	244	808 559	866 835	167	867 002	7 946 732	5 488	7 952 220
Пассив
91003	0	0	0	6 062	0	6 062	6 062	0	6 062	0	0	0
91004	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91311	91 521	0	91 521	2 617	0	2 617	0	0	0	88 904	0	88 904
91312	778 674	0	778 674	62 810	0	62 810	13 761	0	13 761	729 625	0	729 625
91315	3 760	0	3 760	1 106	0	1 106	0	0	0	2 654	0	2 654
91316	1 564	0	1 564	85 000	0	85 000	130 000	0	130 000	46 564	0	46 564
91317	348 707	0	348 707	423 239	0	423 239	413 432	0	413 432	338 900	0	338 900
91318	6 588	0	6 588	0	0	0	2 201	0	2 201	8 789	0	8 789
91507	596 546	0	596 546	889	0	889	0	0	0	595 657	0	595 657
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 183 272	0	6 183 272	280 719	0	280 719	238 543	0	238 543	6 141 096	0	6 141 096
Итого по пассиву (баланс)	8 010 663	0	8 010 663	862 809	0	862 809	804 366	0	804 366	7 952 220	0	7 952 220
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	998 746	9 692	1 008 438	29 134 924	750 828	29 885 752	28 634 158	754 555	29 388 713	1 499 512	5 965	1 505 477
93801	0	0	0	53 061	0	53 061	53 061	0	53 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	998 746	9 692	1 008 438	29 187 985	750 828	29 938 813	28 687 219	754 555	29 441 774	1 499 512	5 965	1 505 477
Пассив
96001	9 726	996 570	1 006 296	751 521	28 727 356	29 478 877	747 765	29 230 244	29 978 009	5 970	1 499 458	1 505 428
96801	2 142	0	2 142	70 455	0	70 455	68 362	0	68 362	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	11 868	996 570	1 008 438	821 976	28 727 356	29 549 332	816 127	29 230 244	30 046 371	6 019	1 499 458	1 505 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 039 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 039 965,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 039 997,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1 039 996,0000
Пассив
98050	0	0	483 539,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	483 538,0000
98070	0	0	556 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	556 458,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 039 997,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 039 996,0000

Страница была полезной?