Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	427 834	0	427 834	0	0	0	0	0	0	427 834	0	427 834
20202	1 917 859	929 621	2 847 480	12 271 454	3 138 145	15 409 599	12 217 149	3 087 719	15 304 868	1 972 164	980 047	2 952 211
20208	1 574 032	521	1 574 553	4 615 287	1 121	4 616 408	4 586 926	1 127	4 588 053	1 602 393	515	1 602 908
20209	232 423	92 493	324 916	6 021 972	2 892 849	8 914 821	6 126 825	2 948 573	9 075 398	127 570	36 769	164 339
30102	3 418 148	0	3 418 148	99 971 287	0	99 971 287	100 957 659	0	100 957 659	2 431 776	0	2 431 776
30110	56 202	131 891	188 093	12 861 879	220 028	13 081 907	12 876 422	195 392	13 071 814	41 659	156 527	198 186
30114	0	1 461 268	1 461 268	0	1 212 509	1 212 509	0	1 075 140	1 075 140	0	1 598 637	1 598 637
30202	757 314	0	757 314	0	0	0	15 600	0	15 600	741 714	0	741 714
30210	0	0	0	174 510	0	174 510	171 210	0	171 210	3 300	0	3 300
30215	124 665	7 438	132 103	0	142	142	0	221	221	124 665	7 359	132 024
30221	350 958	46 542	397 500	4 738 152	786 020	5 524 172	4 885 928	824 043	5 709 971	203 182	8 519	211 701
30233	166 330	1 156	167 486	3 468 814	59 519	3 528 333	3 482 938	58 357	3 541 295	152 206	2 318	154 524
30302	3 687 897	106 321	3 794 218	2 278 724	503 674	2 782 398	1 611 614	508 595	2 120 209	4 355 007	101 400	4 456 407
30306	16 602 683	9 056	16 611 739	2 221 880	14 493	2 236 373	1 113 971	7 305	1 121 276	17 710 592	16 244	17 726 836
304.1	27 017	0	27 017	2 604	0	2 604	16 397	0	16 397	13 224	0	13 224
31902	0	0	0	28 300 000	0	28 300 000	26 500 000	0	26 500 000	1 800 000	0	1 800 000
31903	7 900 000	0	7 900 000	28 200 000	0	28 200 000	31 500 000	0	31 500 000	4 600 000	0	4 600 000
32201	0	63 225	63 225	0	1 204	1 204	0	1 880	1 880	0	62 549	62 549
44706	2 867	0	2 867	2 820	0	2 820	0	0	0	5 687	0	5 687
44906	5 317	0	5 317	0	0	0	349	0	349	4 968	0	4 968
44907	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
44916	142	0	142	1	0	1	85	0	85	58	0	58
45106	3 413	0	3 413	0	0	0	171	0	171	3 242	0	3 242
45107	197 728	0	197 728	17 580	0	17 580	3 792	0	3 792	211 516	0	211 516
45108	109 161	0	109 161	19 969	0	19 969	3 427	0	3 427	125 703	0	125 703
45116	65	0	65	21	0	21	0	0	0	86	0	86
45201	758 124	0	758 124	3 702 286	0	3 702 286	3 729 588	0	3 729 588	730 822	0	730 822
45203	760	0	760	3 874	0	3 874	4 634	0	4 634	0	0	0
45204	168 298	0	168 298	75 726	0	75 726	46 241	0	46 241	197 783	0	197 783
45205	510 530	0	510 530	308 686	0	308 686	259 977	0	259 977	559 239	0	559 239
45206	6 446 104	0	6 446 104	927 714	0	927 714	831 024	0	831 024	6 542 794	0	6 542 794
45207	6 823 267	0	6 823 267	915 989	0	915 989	531 187	0	531 187	7 208 069	0	7 208 069
45208	7 207 433	0	7 207 433	109 632	0	109 632	69 281	0	69 281	7 247 784	0	7 247 784
45216	1 068 131	0	1 068 131	42 920	0	42 920	112 619	0	112 619	998 432	0	998 432
45306	6 597	0	6 597	3 991	0	3 991	497	0	497	10 091	0	10 091
45307	24 321	0	24 321	220	0	220	470	0	470	24 071	0	24 071
45308	160 599	0	160 599	3 000	0	3 000	3 816	0	3 816	159 783	0	159 783
45401	82 124	0	82 124	304 313	0	304 313	316 304	0	316 304	70 133	0	70 133
45403	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
45404	20 809	0	20 809	8 430	0	8 430	9 401	0	9 401	19 838	0	19 838
45405	44 843	0	44 843	17 275	0	17 275	11 198	0	11 198	50 920	0	50 920
45406	2 954 287	0	2 954 287	248 624	0	248 624	86 078	0	86 078	3 116 833	0	3 116 833
45407	2 616 020	0	2 616 020	142 869	0	142 869	110 980	0	110 980	2 647 909	0	2 647 909
45408	5 910 173	0	5 910 173	267 982	0	267 982	82 500	0	82 500	6 095 655	0	6 095 655
45416	190 345	0	190 345	10 055	0	10 055	11 358	0	11 358	189 042	0	189 042
45503	7 110	0	7 110	3 348	0	3 348	3 127	0	3 127	7 331	0	7 331
45504	165	0	165	31	0	31	75	0	75	121	0	121
45505	18 938	0	18 938	3 367	0	3 367	4 329	0	4 329	17 976	0	17 976
45506	1 216 355	0	1 216 355	97 121	0	97 121	92 825	0	92 825	1 220 651	0	1 220 651
45507	56 188 445	1 305	56 189 750	2 144 639	23	2 144 662	1 432 176	845	1 433 021	56 900 908	483	56 901 391
45509	182 614	342	182 956	65 955	169	66 124	62 405	57	62 462	186 164	454	186 618
45523	765 397	0	765 397	160 517	0	160 517	164 075	0	164 075	761 839	0	761 839
45606	0	850 323	850 323	0	16 196	16 196	0	25 288	25 288	0	841 231	841 231
45812	1 256 952	0	1 256 952	45 134	0	45 134	24 556	0	24 556	1 277 530	0	1 277 530
45813	122	0	122	371	0	371	199	0	199	294	0	294
45814	401 503	0	401 503	10 794	0	10 794	6 854	0	6 854	405 443	0	405 443
45815	1 378 206	0	1 378 206	76 421	9	76 430	69 503	9	69 512	1 385 124	0	1 385 124
45820	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45912	185 355	0	185 355	4 795	0	4 795	3 192	0	3 192	186 958	0	186 958
45913	0	0	0	41	0	41	2	0	2	39	0	39
45914	93 599	0	93 599	3 602	0	3 602	745	0	745	96 456	0	96 456
45915	522 951	26	522 977	36 331	10	36 341	34 271	28	34 299	525 011	8	525 019
47107	115 397	0	115 397	7 500	0	7 500	112	0	112	122 785	0	122 785
47112	50 768	0	50 768	8 283	0	8 283	537	0	537	58 514	0	58 514
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
474.1	3 843	41 371	45 214	2 056 503	2 096 755	4 153 258	2 056 721	2 097 052	4 153 773	3 625	41 074	44 699
47417	18	7	25	0	0	0	0	0	0	18	7	25
47423	369 131	4 872	374 003	37 045	315	37 360	338 662	347	339 009	67 514	4 840	72 354
47427	691 084	10	691 094	219 719	2 750	222 469	173 540	11	173 551	737 263	2 749	740 012
47440	8 931	0	8 931	0	0	0	563	0	563	8 368	0	8 368
47443	184 627	0	184 627	28 293	0	28 293	48 227	0	48 227	164 693	0	164 693
47465	283 162	0	283 162	52 363	0	52 363	42 880	0	42 880	292 645	0	292 645
47502	1 590	0	1 590	700	44	744	728	44	772	1 562	0	1 562
47701	3 505	0	3 505	0	0	0	229	0	229	3 276	0	3 276
47704	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47830	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60102	20 259	0	20 259	0	0	0	0	0	0	20 259	0	20 259
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	24 616	0	24 616	438	0	438	1 873	0	1 873	23 181	0	23 181
60306	27	0	27	40	0	40	0	0	0	67	0	67
60308	1 280	0	1 280	1 375	0	1 375	1 423	0	1 423	1 232	0	1 232
60310	38 181	0	38 181	9 382	0	9 382	1 247	0	1 247	46 316	0	46 316
60312	893 298	0	893 298	201 024	0	201 024	119 168	0	119 168	975 154	0	975 154
60314	14 652	0	14 652	4 867	179	5 046	7 462	179	7 641	12 057	0	12 057
60323	124 802	0	124 802	1 851	0	1 851	2 397	0	2 397	124 256	0	124 256
60336	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
60351	22 368	0	22 368	37 159	0	37 159	458	0	458	59 069	0	59 069
60401	4 391 243	0	4 391 243	1 962	0	1 962	5 408	0	5 408	4 387 797	0	4 387 797
60404	520 389	0	520 389	0	0	0	0	0	0	520 389	0	520 389
60415	249 260	0	249 260	0	0	0	0	0	0	249 260	0	249 260
60804	211 242	0	211 242	2 476	0	2 476	0	0	0	213 718	0	213 718
60901	436 928	0	436 928	0	0	0	0	0	0	436 928	0	436 928
60906	173 979	0	173 979	8 726	0	8 726	38	0	38	182 667	0	182 667
61002	148	0	148	1 364	0	1 364	1 367	0	1 367	145	0	145
61008	68 640	0	68 640	5 689	0	5 689	21 177	0	21 177	53 152	0	53 152
61009	21 635	0	21 635	3 602	0	3 602	576	0	576	24 661	0	24 661
61010	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61013	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
61209	0	0	0	311 166	0	311 166	311 166	0	311 166	0	0	0
61211	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61214	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
61905	100 507	0	100 507	0	0	0	0	0	0	100 507	0	100 507
61906	474 492	0	474 492	0	0	0	0	0	0	474 492	0	474 492
61907	14 142	0	14 142	0	0	0	0	0	0	14 142	0	14 142
61908	464 712	0	464 712	0	0	0	0	0	0	464 712	0	464 712
61911	5 273	0	5 273	0	0	0	0	0	0	5 273	0	5 273
62001	1 032 263	0	1 032 263	8 342	0	8 342	232 868	0	232 868	807 737	0	807 737
62101	38 852	0	38 852	0	0	0	0	0	0	38 852	0	38 852
70606	7 543 648	0	7 543 648	2 168 431	0	2 168 431	1 347	0	1 347	9 710 732	0	9 710 732
70608	1 700 523	0	1 700 523	185 054	0	185 054	0	0	0	1 885 577	0	1 885 577
70611	159 398	0	159 398	39 849	0	39 849	0	0	0	199 247	0	199 247
70616	0	0	0	64 206	0	64 206	0	0	0	64 206	0	64 206
Итого по активу (баланс)	155 373 033	3 747 788	159 120 821	220 383 413	10 946 154	231 329 567	217 559 122	10 832 212	228 391 334	158 197 324	3 861 730	162 059 054
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 907 261	0	1 907 261	0	0	0	0	0	0	1 907 261	0	1 907 261
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	140 035	0	140 035	0	0	0	0	0	0	140 035	0	140 035
10801	9 429 503	0	9 429 503	0	0	0	0	0	0	9 429 503	0	9 429 503
30126	1 925	0	1 925	6 755	0	6 755	7 118	0	7 118	2 288	0	2 288
30220	154	74 590	74 744	209 282	1 000 844	1 210 126	209 129	1 037 081	1 246 210	1	110 827	110 828
30222	0	0	0	0	62 578	62 578	0	62 757	62 757	0	179	179
30226	2 594	0	2 594	13 457	0	13 457	11 685	0	11 685	822	0	822
30232	82 919	250	83 169	7 644 101	68 865	7 712 966	7 622 786	69 207	7 691 993	61 604	592	62 196
30301	3 687 897	106 321	3 794 218	1 611 613	508 594	2 120 207	2 278 723	503 673	2 782 396	4 355 007	101 400	4 456 407
30305	16 602 683	9 056	16 611 739	1 107 558	7 305	1 114 863	2 215 467	14 493	2 229 960	17 710 592	16 244	17 726 836
30601	11 199	0	11 199	11 261	0	11 261	8 288	0	8 288	8 226	0	8 226
31408	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
40116	52 987	0	52 987	1 352 178	0	1 352 178	1 352 936	0	1 352 936	53 745	0	53 745
405	685 353	3 297	688 650	368 394	10 696	379 090	166 691	8 312	175 003	483 650	913	484 563
406	202 391	0	202 391	145 204	0	145 204	127 616	0	127 616	184 803	0	184 803
407	10 648 083	530 349	11 178 432	41 011 123	1 330 482	42 341 605	41 328 263	1 401 659	42 729 922	10 965 223	601 526	11 566 749
408.1	7 348 901	216 625	7 565 526	14 577 352	164 035	14 741 387	14 964 390	195 286	15 159 676	7 735 939	247 876	7 983 815
40807	2 399	871	3 270	231	19 368	19 599	76	18 877	18 953	2 244	380	2 624
40817	7 721 194	146 485	7 867 679	6 957 797	22 633	6 980 430	6 383 216	22 537	6 405 753	7 146 613	146 389	7 293 002
40820	30 118	5 963	36 081	10 730	4 125	14 855	10 019	4 704	14 723	29 407	6 542	35 949
40821	25 315	0	25 315	297 153	0	297 153	295 466	0	295 466	23 628	0	23 628
40823	4 383	0	4 383	1 296	0	1 296	1 433	0	1 433	4 520	0	4 520
40824	385 272	0	385 272	0	0	0	58 495	0	58 495	443 767	0	443 767
40905	1 479	0	1 479	3 197	0	3 197	3 171	0	3 171	1 453	0	1 453
40907	70	0	70	125 799	0	125 799	125 820	0	125 820	91	0	91
40909	0	0	0	48 615	38 650	87 265	48 615	38 650	87 265	0	0	0
40910	0	0	0	4 341	5 940	10 281	4 341	5 940	10 281	0	0	0
40911	35 283	0	35 283	1 307 148	0	1 307 148	1 298 815	0	1 298 815	26 950	0	26 950
40912	0	0	0	26 586	14 006	40 592	26 586	14 006	40 592	0	0	0
40913	0	0	0	3 269	1 075	4 344	3 269	1 075	4 344	0	0	0
41603	32 000	0	32 000	24 000	0	24 000	19 000	0	19 000	27 000	0	27 000
41604	22 792	0	22 792	35 103	0	35 103	29 386	0	29 386	17 075	0	17 075
42002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42004	24 873	0	24 873	57 252	0	57 252	70 067	0	70 067	37 688	0	37 688
42006	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	34 000	0	34 000
42102	261 300	0	261 300	353 390	0	353 390	182 840	0	182 840	90 750	0	90 750
42103	901 400	0	901 400	576 300	0	576 300	118 187	0	118 187	443 287	0	443 287
42104	976 967	0	976 967	1 108 873	0	1 108 873	1 567 950	0	1 567 950	1 436 044	0	1 436 044
42105	1 681 236	0	1 681 236	1 386 974	0	1 386 974	118 790	0	118 790	413 052	0	413 052
42106	201 357	0	201 357	94 910	0	94 910	58 272	0	58 272	164 719	0	164 719
42108	7 780	0	7 780	0	0	0	0	0	0	7 780	0	7 780
42109	61 739	0	61 739	61 739	0	61 739	70 001	0	70 001	70 001	0	70 001
42110	341 874	0	341 874	135 874	0	135 874	85 299	0	85 299	291 299	0	291 299
42111	252 475	0	252 475	122 902	0	122 902	24 787	0	24 787	154 360	0	154 360
42112	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100
42113	103 241	0	103 241	19 800	0	19 800	14 580	0	14 580	98 021	0	98 021
42202	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
42203	11 040	0	11 040	0	0	0	3 400	0	3 400	14 440	0	14 440
42204	32 690	0	32 690	12 100	0	12 100	8 500	0	8 500	29 090	0	29 090
42205	9 038	0	9 038	5 200	0	5 200	5 000	0	5 000	8 838	0	8 838
42206	17 858	0	17 858	10 700	0	10 700	16 200	0	16 200	23 358	0	23 358
42301	1 660 669	638 675	2 299 344	709 931	77 472	787 403	780 698	172 465	953 163	1 731 436	733 668	2 465 104
42303	2 878	0	2 878	2 913	0	2 913	35	0	35	0	0	0
42304	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
42305	1 033 627	0	1 033 627	344 278	0	344 278	248 141	0	248 141	937 490	0	937 490
42306	55 378 844	370 393	55 749 237	2 699 348	37 000	2 736 348	2 227 908	7 149	2 235 057	54 907 404	340 542	55 247 946
42307	2 774 203	811 435	3 585 638	188 353	70 551	258 904	82 611	39 251	121 862	2 668 461	780 135	3 448 596
42309	124	0	124	465	0	465	541	0	541	200	0	200
42310	96	0	96	108	0	108	12	0	12	0	0	0
42311	24	0	24	45	0	45	99	0	99	78	0	78
42312	72	0	72	30	0	30	63	0	63	105	0	105
42313	795	0	795	156	0	156	114	0	114	753	0	753
42314	1 149	0	1 149	126	0	126	186	0	186	1 209	0	1 209
42315	2 154	0	2 154	228	0	228	210	0	210	2 136	0	2 136
42601	2 040	3 038	5 078	623	89	712	554	58	612	1 971	3 007	4 978
42605	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42606	45 854	908	46 762	1 377	27	1 404	167	17	184	44 644	898	45 542
42607	261	740	1 001	0	22	22	0	14	14	261	732	993
42609	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42615	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
43801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
44006	611 000	0	611 000	330 000	0	330 000	0	0	0	281 000	0	281 000
44007	0	743 823	743 823	0	22 121	22 121	0	14 168	14 168	0	735 870	735 870
44717	33	0	33	3	0	3	28	0	28	58	0	58
44915	162	0	162	38	0	38	0	0	0	124	0	124
44917	455	0	455	287	0	287	0	0	0	168	0	168
45115	3 102	0	3 102	74	0	74	377	0	377	3 405	0	3 405
45117	1 036	0	1 036	45	0	45	153	0	153	1 144	0	1 144
45215	1 586 775	0	1 586 775	47 673	0	47 673	64 460	0	64 460	1 603 562	0	1 603 562
45217	285 386	0	285 386	55 813	0	55 813	247 179	0	247 179	476 752	0	476 752
45315	1 430	0	1 430	43	0	43	5	0	5	1 392	0	1 392
45317	3 590	0	3 590	130	0	130	381	0	381	3 841	0	3 841
45415	184 041	0	184 041	15 930	0	15 930	15 897	0	15 897	184 008	0	184 008
45417	89 744	0	89 744	8 191	0	8 191	16 320	0	16 320	97 873	0	97 873
45515	1 329 377	0	1 329 377	367 078	0	367 078	368 242	0	368 242	1 330 541	0	1 330 541
45524	271 210	0	271 210	58 977	0	58 977	40 197	0	40 197	252 430	0	252 430
45615	324 005	0	324 005	9 636	0	9 636	70 280	0	70 280	384 649	0	384 649
45617	304 893	0	304 893	73 175	0	73 175	5 782	0	5 782	237 500	0	237 500
45818	2 946 452	0	2 946 452	56 325	0	56 325	79 735	0	79 735	2 969 862	0	2 969 862
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	785 943	0	785 943	18 655	0	18 655	24 613	0	24 613	791 901	0	791 901
45921	831	0	831	0	0	0	75	0	75	906	0	906
47108	59 426	0	59 426	112	0	112	3 958	0	3 958	63 272	0	63 272
47403	0	0	0	7 364	0	7 364	7 364	0	7 364	0	0	0
47405	2 475	0	2 475	913 173	0	913 173	915 056	0	915 056	4 358	0	4 358
47407	0	0	0	1 276 507	1 247 903	2 524 410	1 276 507	1 247 903	2 524 410	0	0	0
47411	720 639	64	720 703	325 578	13	325 591	243 096	17	243 113	638 157	68	638 225
47416	13 044	623	13 667	856 962	1 923	858 885	872 838	3 714	876 552	28 920	2 414	31 334
47422	26 030	48	26 078	1 587 948	167	1 588 115	1 587 120	167	1 587 287	25 202	48	25 250
47425	525 262	0	525 262	102 467	0	102 467	119 914	0	119 914	542 709	0	542 709
47426	53 853	6 274	60 127	39 165	187	39 352	35 769	4 303	40 072	50 457	10 390	60 847
47441	298 415	52	298 467	72 099	4	72 103	28 709	1	28 710	255 025	49	255 074
47444	1 118	0	1 118	695	0	695	465	0	465	888	0	888
47466	83 403	0	83 403	51 965	0	51 965	50 354	0	50 354	81 792	0	81 792
47501	13 550	1 072	14 622	1 681	159	1 840	700	65	765	12 569	978	13 547
47702	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
47804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52004	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52006	884 486	0	884 486	0	0	0	0	0	0	884 486	0	884 486
52301	124 500	0	124 500	0	0	0	0	0	0	124 500	0	124 500
52302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52303	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
52304	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52501	9 393	0	9 393	0	0	0	6 642	0	6 642	16 035	0	16 035
60105	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	26 495	0	26 495	50 968	0	50 968	63 664	0	63 664	39 191	0	39 191
60305	35	0	35	38 322	0	38 322	73 355	0	73 355	35 068	0	35 068
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	13 264	0	13 264	13 273	0	13 273	9	0	9
60311	130 850	0	130 850	131 592	0	131 592	12 988	0	12 988	12 246	0	12 246
60313	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60320	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60322	157	0	157	4 042	0	4 042	4 094	0	4 094	209	0	209
60324	234 814	0	234 814	5 009	0	5 009	48 966	0	48 966	278 771	0	278 771
60335	39 028	0	39 028	39 073	0	39 073	21 085	0	21 085	21 040	0	21 040
60349	295 085	0	295 085	0	0	0	0	0	0	295 085	0	295 085
60405	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
60414	2 369 903	0	2 369 903	5 048	0	5 048	15 552	0	15 552	2 380 407	0	2 380 407
60805	117 945	0	117 945	0	0	0	4 727	0	4 727	122 672	0	122 672
60806	105 321	0	105 321	5 555	0	5 555	3 510	0	3 510	103 276	0	103 276
60903	247 926	0	247 926	0	0	0	5 990	0	5 990	253 916	0	253 916
61501	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
61701	174 887	0	174 887	66 364	0	66 364	130 569	0	130 569	239 092	0	239 092
62002	215 056	0	215 056	87 285	0	87 285	1 612	0	1 612	129 383	0	129 383
70601	8 699 520	0	8 699 520	4 407	0	4 407	2 286 814	0	2 286 814	10 981 927	0	10 981 927
70603	1 702 355	0	1 702 355	0	0	0	184 853	0	184 853	1 887 208	0	1 887 208
70801	856 563	0	856 563	0	0	0	0	0	0	856 563	0	856 563
Итого по пассиву (баланс)	155 449 869	3 670 952	159 120 821	91 564 283	4 716 834	96 281 117	94 331 801	4 887 549	99 219 350	158 217 387	3 841 667	162 059 054
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	174 210	0	174 210	3 453	0	3 453	3 797	0	3 797	173 866	0	173 866
80601	104	0	104	3 353	0	3 353	3 432	0	3 432	25	0	25
80801	4	0	4	1 307	0	1 307	1 182	0	1 182	129	0	129
80901	505	0	505	390	0	390	0	0	0	895	0	895
Итого по активу (баланс)	174 823	0	174 823	8 503	0	8 503	8 411	0	8 411	174 915	0	174 915
Пассив
85101	164 524	0	164 524	0	0	0	113	0	113	164 637	0	164 637
85201	0	0	0	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	0	0	0
85401	1 361	0	1 361	0	0	0	1 156	0	1 156	2 517	0	2 517
85501	8 938	0	8 938	1 177	0	1 177	0	0	0	7 761	0	7 761
Итого по пассиву (баланс)	174 823	0	174 823	5 707	0	5 707	5 799	0	5 799	174 915	0	174 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	241 441	0	241 441	0	0	0	0	0	0	241 441	0	241 441
90803	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
90901	20 068 495	0	20 068 495	5 555 919	0	5 555 919	3 063 831	0	3 063 831	22 560 583	0	22 560 583
90902	6 685 893	308	6 686 201	2 996 572	6	2 996 578	5 515 074	9	5 515 083	4 167 391	305	4 167 696
90909	0	74 590	74 590	0	1 037 081	1 037 081	0	1 000 844	1 000 844	0	110 827	110 827
91202	6 591	0	6 591	7	0	7	14	0	14	6 584	0	6 584
91203	420	0	420	37	0	37	44	0	44	413	0	413
91207	27	0	27	1	0	1	2	0	2	26	0	26
91414	207 472 482	1 946 380	209 418 862	5 873 256	37 074	5 910 330	4 786 812	57 885	4 844 697	208 558 926	1 925 569	210 484 495
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	78 838	0	78 838	0	0	0	0	0	0	78 838	0	78 838
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
91704	717 615	194	717 809	0	4	4	510	6	516	717 105	192	717 297
91802	3 064 666	2 330	3 066 996	0	45	45	2 521	69	2 590	3 062 145	2 306	3 064 451
91803	263 150	3 436	266 586	0	66	66	115	102	217	263 035	3 400	266 435
99998	152 382 847	0	152 382 847	12 186 791	0	12 186 791	11 096 678	0	11 096 678	153 472 960	0	153 472 960
Итого по активу (баланс)	391 191 049	2 027 238	393 218 287	26 612 583	1 074 276	27 686 859	24 465 601	1 058 915	25 524 516	393 338 031	2 042 599	395 380 630
Пассив
91311	502 850	113	502 963	0	3	3	0	2	2	502 850	112	502 962
91312	141 749 488	966 971	142 716 459	3 181 120	28 757	3 209 877	4 751 386	18 418	4 769 804	143 319 754	956 632	144 276 386
91313	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
91315	1 485 038	67 429	1 552 467	77 915	1 974	79 889	50 930	7 884	58 814	1 458 053	73 339	1 531 392
91317	7 097 924	5 625	7 103 549	7 808 899	324	7 809 223	7 363 279	139	7 363 418	6 652 304	5 440	6 657 744
91319	494 003	0	494 003	7 659	0	7 659	4 514	0	4 514	490 858	0	490 858
91507	11 306	0	11 306	0	0	0	212	0	212	11 518	0	11 518
99999	240 835 440	0	240 835 440	6 563 235	0	6 563 235	7 635 465	0	7 635 465	241 907 670	0	241 907 670
Итого по пассиву (баланс)	392 178 149	1 040 138	393 218 287	17 638 828	31 058	17 669 886	19 805 786	26 443	19 832 229	394 345 107	1 035 523	395 380 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 044	3 394	10 438	72 491	207 302	279 793	75 027	154 580	229 607	4 508	56 116	60 624
99996	10 435	0	10 435	279 467	0	279 467	229 419	0	229 419	60 483	0	60 483
Итого по активу (баланс)	17 479	3 394	20 873	351 958	207 302	559 260	304 446	154 580	459 026	64 991	56 116	121 107
Пассив
96901	3 419	7 016	10 435	154 292	75 127	229 419	206 840	72 627	279 467	55 967	4 516	60 483
99997	10 438	0	10 438	229 607	0	229 607	279 793	0	279 793	60 624	0	60 624
Итого по пассиву (баланс)	13 857	7 016	20 873	383 899	75 127	459 026	486 633	72 627	559 260	116 591	4 516	121 107

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?