• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 393 537 0 393 537 0 0 0 0 0 0 393 537 0 393 537
20202 2 310 217 807 590 3 117 807 21 166 098 4 182 909 25 349 007 21 355 198 4 222 077 25 577 275 2 121 117 768 422 2 889 539
20208 1 154 701 2 879 1 157 580 3 965 876 3 951 3 969 827 3 906 317 4 295 3 910 612 1 214 260 2 535 1 216 795
20209 187 498 79 712 267 210 11 251 476 2 705 881 13 957 357 11 235 864 2 697 024 13 932 888 203 110 88 569 291 679
30102 1 678 775 0 1 678 775 75 463 342 0 75 463 342 75 196 354 0 75 196 354 1 945 763 0 1 945 763
30110 66 404 246 110 312 514 750 132 538 581 1 288 713 734 933 237 745 972 678 81 603 546 946 628 549
30114 0 1 922 318 1 922 318 0 16 071 564 16 071 564 0 15 449 290 15 449 290 0 2 544 592 2 544 592
30202 420 917 0 420 917 10 415 0 10 415 0 0 0 431 332 0 431 332
30204 31 463 0 31 463 0 0 0 824 0 824 30 639 0 30 639
30210 0 0 0 25 770 0 25 770 25 770 0 25 770 0 0 0
30215 1 000 6 426 7 426 0 520 520 0 241 241 1 000 6 705 7 705
30221 117 210 210 078 327 288 5 455 663 2 830 150 8 285 813 5 541 377 2 990 315 8 531 692 31 496 49 913 81 409
30233 94 610 936 95 546 2 943 273 82 109 3 025 382 2 925 564 82 314 3 007 878 112 319 731 113 050
30302 10 959 317 122 821 11 082 138 5 630 548 926 870 6 557 418 5 428 494 868 352 6 296 846 11 161 371 181 339 11 342 710
30306 2 490 069 825 325 3 315 394 8 028 706 138 172 8 166 878 5 781 651 134 789 5 916 440 4 737 124 828 708 5 565 832
30413 0 0 0 182 238 0 182 238 182 238 0 182 238 0 0 0
30424 7 003 0 7 003 132 0 132 876 0 876 6 259 0 6 259
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 17 600 000 0 17 600 000 17 600 000 0 17 600 000 0 0 0
31903 0 0 0 4 900 000 0 4 900 000 2 900 000 0 2 900 000 2 000 000 0 2 000 000
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 106 815 106 815 0 8 971 8 971 0 4 216 4 216 0 111 570 111 570
32301 0 32 911 32 911 0 12 943 031 12 943 031 0 12 186 730 12 186 730 0 789 212 789 212
44901 13 615 0 13 615 56 164 0 56 164 58 486 0 58 486 11 293 0 11 293
44904 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500
44905 1 523 0 1 523 0 0 0 0 0 0 1 523 0 1 523
44906 4 254 0 4 254 14 001 0 14 001 101 0 101 18 154 0 18 154
44907 1 840 0 1 840 1 194 0 1 194 1 254 0 1 254 1 780 0 1 780
44908 709 0 709 709 0 709 737 0 737 681 0 681
45006 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
45201 1 107 006 0 1 107 006 4 360 220 0 4 360 220 4 572 554 0 4 572 554 894 672 0 894 672
45203 5 128 0 5 128 2 283 0 2 283 6 611 0 6 611 800 0 800
45204 481 748 0 481 748 415 777 0 415 777 327 810 0 327 810 569 715 0 569 715
45205 1 262 508 0 1 262 508 905 836 0 905 836 789 427 0 789 427 1 378 917 0 1 378 917
45206 9 895 810 0 9 895 810 1 927 670 0 1 927 670 2 744 779 0 2 744 779 9 078 701 0 9 078 701
45207 8 588 656 0 8 588 656 1 137 527 0 1 137 527 1 383 722 0 1 383 722 8 342 461 0 8 342 461
45208 8 494 957 3 008 576 11 503 533 257 234 243 724 500 958 208 735 122 943 331 678 8 543 456 3 129 357 11 672 813
45301 494 0 494 4 383 0 4 383 3 955 0 3 955 922 0 922
45306 2 876 0 2 876 300 0 300 476 0 476 2 700 0 2 700
45307 7 948 0 7 948 1 000 0 1 000 3 352 0 3 352 5 596 0 5 596
45308 17 766 0 17 766 0 0 0 331 0 331 17 435 0 17 435
45401 114 951 0 114 951 375 937 0 375 937 396 920 0 396 920 93 968 0 93 968
45403 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
45404 67 188 0 67 188 20 527 0 20 527 24 105 0 24 105 63 610 0 63 610
45405 45 783 0 45 783 29 532 0 29 532 12 520 0 12 520 62 795 0 62 795
45406 2 032 940 0 2 032 940 82 983 0 82 983 281 323 0 281 323 1 834 600 0 1 834 600
45407 2 136 242 0 2 136 242 622 966 0 622 966 699 379 0 699 379 2 059 829 0 2 059 829
45408 1 336 207 0 1 336 207 136 937 0 136 937 88 313 0 88 313 1 384 831 0 1 384 831
45503 13 592 0 13 592 4 718 0 4 718 5 776 0 5 776 12 534 0 12 534
45504 1 096 0 1 096 251 0 251 336 0 336 1 011 0 1 011
45505 65 644 0 65 644 22 287 0 22 287 24 439 0 24 439 63 492 0 63 492
45506 2 267 939 14 105 2 282 044 401 747 1 143 402 890 403 597 530 404 127 2 266 089 14 718 2 280 807
45507 34 326 612 5 722 34 332 334 2 292 282 461 2 292 743 1 902 577 256 1 902 833 34 716 317 5 927 34 722 244
45509 775 208 559 775 767 165 848 498 166 346 194 901 643 195 544 746 155 414 746 569
45605 0 96 160 96 160 0 7 791 7 791 0 3 611 3 611 0 100 340 100 340
45606 0 1 200 330 1 200 330 0 97 265 97 265 0 45 079 45 079 0 1 252 516 1 252 516
45706 722 0 722 0 0 0 13 0 13 709 0 709
45708 79 0 79 17 0 17 13 0 13 83 0 83
45812 2 021 415 0 2 021 415 323 596 0 323 596 328 451 0 328 451 2 016 560 0 2 016 560
45813 3 851 0 3 851 22 0 22 41 0 41 3 832 0 3 832
45814 219 110 0 219 110 16 748 0 16 748 13 183 0 13 183 222 675 0 222 675
45815 785 842 971 786 813 104 370 118 104 488 60 961 75 61 036 829 251 1 014 830 265
45912 89 738 0 89 738 20 591 0 20 591 16 862 0 16 862 93 467 0 93 467
45914 24 076 0 24 076 3 277 0 3 277 1 366 0 1 366 25 987 0 25 987
45915 48 754 157 48 911 26 927 169 27 096 24 333 158 24 491 51 348 168 51 516
47103 0 0 0 35 162 0 35 162 0 0 0 35 162 0 35 162
47106 36 479 0 36 479 0 0 0 0 0 0 36 479 0 36 479
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 4 890 148 417 153 307 2 167 166 3 020 942 5 188 108 2 166 812 3 102 308 5 269 120 5 244 67 051 72 295
47408 0 0 0 3 245 389 4 481 310 7 726 699 3 245 389 4 481 310 7 726 699 0 0 0
47410 0 14 242 14 242 0 12 287 12 287 0 14 628 14 628 0 11 901 11 901
47415 1 335 0 1 335 0 0 0 12 0 12 1 323 0 1 323
47423 117 210 7 238 124 448 127 280 93 443 220 723 131 833 93 367 225 200 112 657 7 314 119 971
47427 183 087 13 071 196 158 200 799 14 875 215 674 196 400 5 201 201 601 187 486 22 745 210 231
47701 323 176 0 323 176 9 265 0 9 265 23 996 0 23 996 308 445 0 308 445
47803 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52503 3 636 0 3 636 270 0 270 136 0 136 3 770 0 3 770
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 21 200 0 21 200 23 521 0 23 521 27 894 0 27 894 16 827 0 16 827
60308 1 801 0 1 801 1 868 0 1 868 2 300 0 2 300 1 369 0 1 369
60310 8 622 0 8 622 28 287 0 28 287 33 878 0 33 878 3 031 0 3 031
60312 415 593 0 415 593 92 821 0 92 821 82 905 0 82 905 425 509 0 425 509
60314 7 806 0 7 806 4 371 2 000 6 371 2 249 2 000 4 249 9 928 0 9 928
60323 138 267 0 138 267 12 851 0 12 851 1 552 0 1 552 149 566 0 149 566
60336 1 028 0 1 028 556 0 556 65 0 65 1 519 0 1 519
60401 3 765 829 0 3 765 829 35 985 0 35 985 30 514 0 30 514 3 771 300 0 3 771 300
60404 449 487 0 449 487 2 033 0 2 033 2 033 0 2 033 449 487 0 449 487
60415 90 243 0 90 243 6 768 0 6 768 6 125 0 6 125 90 886 0 90 886
60901 66 044 0 66 044 8 0 8 7 0 7 66 045 0 66 045
60906 220 934 0 220 934 350 0 350 0 0 0 221 284 0 221 284
61002 1 902 0 1 902 862 0 862 100 0 100 2 664 0 2 664
61008 18 923 0 18 923 5 884 0 5 884 2 845 0 2 845 21 962 0 21 962
61009 15 307 0 15 307 2 967 0 2 967 2 717 0 2 717 15 557 0 15 557
61010 123 0 123 0 0 0 0 0 0 123 0 123
61209 0 0 0 2 319 0 2 319 2 319 0 2 319 0 0 0
61211 0 0 0 25 539 0 25 539 25 539 0 25 539 0 0 0
61214 0 0 0 2 850 0 2 850 2 850 0 2 850 0 0 0
61403 17 924 0 17 924 4 511 0 4 511 1 860 0 1 860 20 575 0 20 575
61901 513 221 0 513 221 0 0 0 113 221 0 113 221 400 000 0 400 000
61903 0 0 0 113 221 0 113 221 17 271 0 17 271 95 950 0 95 950
61905 49 510 0 49 510 2 216 0 2 216 2 216 0 2 216 49 510 0 49 510
61907 3 079 0 3 079 3 079 0 3 079 3 079 0 3 079 3 079 0 3 079
61908 94 382 0 94 382 0 0 0 0 0 0 94 382 0 94 382
62001 199 696 0 199 696 2 852 0 2 852 1 683 0 1 683 200 865 0 200 865
62101 19 278 0 19 278 0 0 0 0 0 0 19 278 0 19 278
70606 10 120 343 0 10 120 343 1 747 822 0 1 747 822 192 044 0 192 044 11 676 121 0 11 676 121
70608 18 308 623 0 18 308 623 1 331 702 0 1 331 702 136 385 0 136 385 19 503 940 0 19 503 940
70611 96 441 0 96 441 107 950 0 107 950 0 0 0 204 391 0 204 391
Итого по активу (баланс) 131 640 109 8 873 469 140 513 578 180 459 622 48 408 735 228 868 357 173 855 496 46 749 497 220 604 993 138 244 235 10 532 707 148 776 942
Пассив
10207 933 568 0 933 568 0 0 0 0 0 0 933 568 0 933 568
10601 1 784 575 0 1 784 575 1 372 0 1 372 1 372 0 1 372 1 784 575 0 1 784 575
10602 2 078 018 0 2 078 018 0 0 0 0 0 0 2 078 018 0 2 078 018
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 4 999 876 0 4 999 876 0 0 0 782 751 0 782 751 5 782 627 0 5 782 627
30109 8 0 8 1 0 1 0 0 0 7 0 7
30126 2 212 0 2 212 2 204 0 2 204 5 073 0 5 073 5 081 0 5 081
30220 0 39 361 39 361 31 811 1 216 692 1 248 503 31 811 1 210 456 1 242 267 0 33 125 33 125
30222 0 0 0 0 773 455 773 455 0 941 619 941 619 0 168 164 168 164
30226 3 0 3 28 0 28 61 0 61 36 0 36
30231 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 45 391 160 45 551 5 151 053 155 966 5 307 019 5 153 776 156 819 5 310 595 48 114 1 013 49 127
30301 10 959 317 122 821 11 082 138 5 428 493 868 352 6 296 845 5 630 547 926 870 6 557 417 11 161 371 181 339 11 342 710
30305 2 490 069 825 325 3 315 394 5 805 542 134 786 5 940 328 8 052 597 138 169 8 190 766 4 737 124 828 708 5 565 832
30601 24 503 0 24 503 1 246 0 1 246 1 549 0 1 549 24 806 0 24 806
31309 567 746 0 567 746 37 842 0 37 842 0 0 0 529 904 0 529 904
31408 320 000 0 320 000 0 0 0 0 0 0 320 000 0 320 000
31409 0 2 505 896 2 505 896 0 96 446 96 446 0 206 658 206 658 0 2 616 108 2 616 108
32211 1 068 0 1 068 42 0 42 90 0 90 1 116 0 1 116
40116 83 098 0 83 098 2 261 229 0 2 261 229 2 279 743 0 2 279 743 101 612 0 101 612
40202 0 0 0 0 72 72 0 72 72 0 0 0
405 289 288 49 289 337 451 912 7 546 459 458 239 163 8 162 247 325 76 539 665 77 204
406 83 024 0 83 024 396 592 0 396 592 394 373 0 394 373 80 805 0 80 805
407 6 485 544 318 998 6 804 542 54 898 535 1 641 629 56 540 164 55 113 006 1 726 273 56 839 279 6 700 015 403 642 7 103 657
408.1 2 624 135 81 719 2 705 854 14 112 122 245 159 14 357 281 14 681 250 261 262 14 942 512 3 193 263 97 822 3 291 085
408.2 3 776 737 207 591 3 984 328 5 560 099 53 976 5 614 075 5 693 335 58 890 5 752 225 3 909 973 212 505 4 122 478
40905 1 406 0 1 406 28 230 0 28 230 27 717 0 27 717 893 0 893
40907 472 0 472 130 039 0 130 039 130 006 0 130 006 439 0 439
40909 0 0 0 26 032 22 062 48 094 26 032 22 062 48 094 0 0 0
40910 0 0 0 4 862 6 478 11 340 4 862 6 478 11 340 0 0 0
40911 43 957 0 43 957 1 720 751 0 1 720 751 1 732 773 0 1 732 773 55 979 0 55 979
40912 0 0 0 35 796 23 242 59 038 35 796 23 242 59 038 0 0 0
40913 0 0 0 11 396 11 711 23 107 11 396 11 711 23 107 0 0 0
41606 0 19 050 19 050 0 752 752 0 1 600 1 600 0 19 898 19 898
41804 835 0 835 5 641 0 5 641 7 500 0 7 500 2 694 0 2 694
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42006 48 500 0 48 500 0 0 0 0 0 0 48 500 0 48 500
42102 56 200 0 56 200 81 500 0 81 500 49 050 0 49 050 23 750 0 23 750
42103 155 656 0 155 656 127 472 0 127 472 228 855 0 228 855 257 039 0 257 039
42104 847 744 0 847 744 1 929 827 0 1 929 827 1 868 902 0 1 868 902 786 819 0 786 819
42105 82 585 0 82 585 85 382 0 85 382 149 202 0 149 202 146 405 0 146 405
42106 1 017 243 19 988 1 037 231 168 989 8 018 177 007 37 319 8 893 46 212 885 573 20 863 906 436
42108 150 0 150 236 0 236 15 825 0 15 825 15 739 0 15 739
42109 2 071 0 2 071 2 071 0 2 071 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
42110 60 830 0 60 830 30 680 0 30 680 51 300 0 51 300 81 450 0 81 450
42111 93 756 0 93 756 147 897 0 147 897 152 237 0 152 237 98 096 0 98 096
42112 950 0 950 0 0 0 0 0 0 950 0 950
42113 92 150 0 92 150 21 100 0 21 100 9 800 0 9 800 80 850 0 80 850
42202 330 0 330 330 0 330 440 0 440 440 0 440
42203 10 400 0 10 400 0 0 0 500 0 500 10 900 0 10 900
42204 6 744 0 6 744 7 233 0 7 233 10 886 0 10 886 10 397 0 10 397
42205 3 700 0 3 700 0 0 0 0 0 0 3 700 0 3 700
42206 52 079 0 52 079 3 782 0 3 782 1 130 0 1 130 49 427 0 49 427
42301 680 115 81 357 761 472 1 137 476 194 605 1 332 081 1 134 581 198 675 1 333 256 677 220 85 427 762 647
42303 0 1 256 1 256 0 1 822 1 822 0 17 855 17 855 0 17 289 17 289
42304 0 129 007 129 007 0 67 481 67 481 0 59 190 59 190 0 120 716 120 716
42305 1 147 848 765 844 1 913 692 409 005 147 292 556 297 581 644 171 656 753 300 1 320 487 790 208 2 110 695
42306 48 621 753 761 846 49 383 599 3 795 930 101 596 3 897 526 5 035 551 154 168 5 189 719 49 861 374 814 418 50 675 792
42307 900 277 818 049 1 718 326 151 557 57 318 208 875 176 121 129 108 305 229 924 841 889 839 1 814 680
42309 21 492 0 21 492 17 457 0 17 457 6 329 0 6 329 10 364 0 10 364
42310 57 0 57 81 0 81 39 0 39 15 0 15
42311 27 0 27 60 0 60 147 0 147 114 0 114
42312 156 0 156 54 0 54 42 0 42 144 0 144
42313 759 0 759 111 0 111 108 0 108 756 0 756
42314 1 056 0 1 056 126 0 126 162 0 162 1 092 0 1 092
42315 1 545 0 1 545 171 0 171 162 0 162 1 536 0 1 536
42601 4 276 149 4 425 784 9 652 10 436 779 10 316 11 095 4 271 813 5 084
42604 0 257 257 0 43 43 0 524 524 0 738 738
42605 937 1 026 1 963 571 237 808 27 146 173 393 935 1 328
42606 70 860 246 71 106 7 044 253 7 297 10 077 283 10 360 73 893 276 74 169
42607 1 742 589 2 331 76 22 98 152 48 200 1 818 615 2 433
42611 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42612 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42613 12 0 12 0 0 0 6 0 6 18 0 18
42614 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
42615 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43305 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43307 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43705 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
43805 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
43806 18 0 18 0 0 0 3 0 3 21 0 21
43807 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 485 448 2 995 878 3 481 326 0 114 555 114 555 0 245 912 245 912 485 448 3 127 235 3 612 683
44915 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45215 540 078 0 540 078 27 391 0 27 391 27 805 0 27 805 540 492 0 540 492
45315 149 0 149 5 0 5 0 0 0 144 0 144
45415 48 531 0 48 531 7 448 0 7 448 5 580 0 5 580 46 663 0 46 663
45515 1 618 810 0 1 618 810 402 987 0 402 987 589 267 0 589 267 1 805 090 0 1 805 090
45615 5 993 0 5 993 225 0 225 486 0 486 6 254 0 6 254
45715 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45818 2 044 932 0 2 044 932 123 387 0 123 387 150 683 0 150 683 2 072 228 0 2 072 228
45918 53 095 0 53 095 5 454 0 5 454 7 631 0 7 631 55 272 0 55 272
47108 523 0 523 0 0 0 0 0 0 523 0 523
47403 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0
47405 9 916 0 9 916 1 069 249 0 1 069 249 1 059 386 0 1 059 386 53 0 53
47407 0 0 0 4 480 988 3 324 798 7 805 786 4 480 988 3 324 798 7 805 786 0 0 0
47411 418 188 17 810 435 998 250 862 7 637 258 499 268 252 4 254 272 506 435 578 14 427 450 005
47416 48 703 617 49 320 1 165 468 11 256 1 176 724 1 180 548 10 824 1 191 372 63 783 185 63 968
47422 105 618 13 105 631 207 963 12 207 975 203 347 14 203 361 101 002 15 101 017
47425 142 733 0 142 733 56 176 0 56 176 78 186 0 78 186 164 743 0 164 743
47426 79 099 61 541 140 640 20 504 2 432 22 936 32 819 33 270 66 089 91 414 92 379 183 793
47702 2 399 0 2 399 1 436 0 1 436 431 0 431 1 394 0 1 394
47804 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52006 555 753 0 555 753 0 0 0 180 000 0 180 000 735 753 0 735 753
52301 200 0 200 20 000 0 20 000 22 780 0 22 780 2 980 0 2 980
52302 0 0 0 2 780 0 2 780 2 780 0 2 780 0 0 0
52304 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000
52305 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
52306 54 500 0 54 500 0 0 0 0 0 0 54 500 0 54 500
52307 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
52406 1 455 0 1 455 29 280 0 29 280 29 280 0 29 280 1 455 0 1 455
52501 16 646 0 16 646 1 176 0 1 176 11 436 0 11 436 26 906 0 26 906
60301 46 545 0 46 545 188 134 0 188 134 157 790 0 157 790 16 201 0 16 201
60305 51 308 0 51 308 93 819 0 93 819 91 885 0 91 885 49 374 0 49 374
60307 5 0 5 17 0 17 12 0 12 0 0 0
60309 1 0 1 8 871 0 8 871 8 871 0 8 871 1 0 1
60311 5 340 0 5 340 11 787 0 11 787 11 437 0 11 437 4 990 0 4 990
60320 87 0 87 296 296 0 296 296 296 327 0 296 327 118 0 118
60322 69 0 69 41 719 0 41 719 41 798 0 41 798 148 0 148
60324 14 738 0 14 738 0 0 0 554 0 554 15 292 0 15 292
60335 18 777 0 18 777 19 069 0 19 069 22 438 0 22 438 22 146 0 22 146
60349 265 472 0 265 472 3 500 0 3 500 6 000 0 6 000 267 972 0 267 972
60405 35 480 0 35 480 3 0 3 0 0 0 35 477 0 35 477
60414 1 740 886 0 1 740 886 14 262 0 14 262 25 320 0 25 320 1 751 944 0 1 751 944
60903 11 624 0 11 624 3 0 3 2 522 0 2 522 14 143 0 14 143
61301 506 0 506 232 0 232 455 0 455 729 0 729
61304 2 0 2 3 478 0 3 478 3 478 0 3 478 2 0 2
61501 13 749 0 13 749 2 537 0 2 537 254 0 254 11 466 0 11 466
61701 55 480 0 55 480 38 512 0 38 512 0 0 0 16 968 0 16 968
61912 0 0 0 0 0 0 530 0 530 530 0 530
62002 71 197 0 71 197 132 0 132 0 0 0 71 065 0 71 065
70601 10 665 353 0 10 665 353 315 966 0 315 966 1 949 153 0 1 949 153 12 298 540 0 12 298 540
70603 18 311 589 0 18 311 589 136 190 0 136 190 1 336 714 0 1 336 714 19 512 113 0 19 512 113
70615 21 113 0 21 113 0 0 0 38 512 0 38 512 59 625 0 59 625
70801 1 100 065 0 1 100 065 1 100 065 0 1 100 065 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 130 737 135 9 776 443 140 513 578 114 406 116 9 307 353 123 713 469 121 906 556 10 070 277 131 976 833 138 237 575 10 539 367 148 776 942
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 158 183 0 158 183 4 183 0 4 183 2 386 0 2 386 159 980 0 159 980
80601 159 0 159 815 0 815 580 0 580 394 0 394
80801 95 0 95 732 0 732 700 0 700 127 0 127
80901 0 0 0 2 035 0 2 035 2 001 0 2 001 34 0 34
Итого по активу (баланс) 158 437 0 158 437 7 765 0 7 765 5 667 0 5 667 160 535 0 160 535
Пассив
85101 144 666 0 144 666 303 0 303 342 0 342 144 705 0 144 705
85201 2 743 0 2 743 810 0 810 844 0 844 2 777 0 2 777
85401 0 0 0 2 846 0 2 846 4 027 0 4 027 1 181 0 1 181
85501 11 028 0 11 028 2 001 0 2 001 2 845 0 2 845 11 872 0 11 872
Итого по пассиву (баланс) 158 437 0 158 437 5 960 0 5 960 8 058 0 8 058 160 535 0 160 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 5 709 247 0 5 709 247 0 0 0 180 000 0 180 000 5 529 247 0 5 529 247
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 449 880 0 449 880 40 780 0 40 780 44 000 0 44 000 446 660 0 446 660
90901 8 673 008 0 8 673 008 1 781 139 0 1 781 139 2 702 324 0 2 702 324 7 751 823 0 7 751 823
90902 2 530 417 266 2 530 683 1 116 201 21 1 116 222 958 125 10 958 135 2 688 493 277 2 688 770
90909 0 39 361 39 361 0 1 210 461 1 210 461 0 1 216 697 1 216 697 0 33 125 33 125
91202 64 0 64 25 0 25 29 0 29 60 0 60
91203 372 0 372 139 0 139 134 0 134 377 0 377
91207 27 0 27 3 0 3 4 0 4 26 0 26
91412 558 141 0 558 141 15 734 0 15 734 48 895 0 48 895 524 980 0 524 980
91414 248 252 594 18 991 511 267 244 105 30 642 482 1 538 268 32 180 750 31 061 255 732 475 31 793 730 247 833 821 19 797 304 267 631 125
91418 50 019 0 50 019 0 0 0 0 0 0 50 019 0 50 019
91501 146 734 0 146 734 0 0 0 0 0 0 146 734 0 146 734
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 702 899 0 702 899 19 811 0 19 811 28 210 0 28 210 694 500 0 694 500
91604 937 537 4 937 541 193 833 1 193 834 152 186 0 152 186 979 184 5 979 189
91704 346 025 126 346 151 4 159 11 4 170 4 660 5 4 665 345 524 132 345 656
91802 2 102 930 1 038 2 103 968 11 307 84 11 391 14 823 40 14 863 2 099 414 1 082 2 100 496
91803 214 584 330 214 914 2 180 28 2 208 2 881 13 2 894 213 883 345 214 228
99998 137 079 834 0 137 079 834 24 831 444 0 24 831 444 24 164 847 0 24 164 847 137 746 431 0 137 746 431
Итого по активу (баланс) 407 754 368 19 032 636 426 787 004 58 659 237 2 748 874 61 408 111 59 362 373 1 949 240 61 311 613 407 051 232 19 832 270 426 883 502
Пассив
91003 0 0 0 9 591 0 9 591 9 591 0 9 591 0 0 0
91211 2 221 0 2 221 0 0 0 0 0 0 2 221 0 2 221
91311 475 802 0 475 802 237 000 0 237 000 224 280 0 224 280 463 082 0 463 082
91312 121 050 893 2 782 350 123 833 243 13 095 193 104 492 13 199 685 13 274 681 225 459 13 500 140 121 230 381 2 903 317 124 133 698
91315 2 959 180 154 908 3 114 088 1 066 424 20 383 1 086 807 883 435 23 653 907 088 2 776 191 158 178 2 934 369
91316 743 708 227 743 935 1 453 482 9 1 453 491 1 430 364 18 1 430 382 720 590 236 720 826
91317 5 184 448 21 004 5 205 452 8 179 259 4 398 8 183 657 8 718 832 2 096 8 720 928 5 724 021 18 702 5 742 723
91319 611 229 0 611 229 188 171 0 188 171 232 586 0 232 586 655 644 0 655 644
91507 3 090 513 0 3 090 513 2 649 0 2 649 2 653 0 2 653 3 090 517 0 3 090 517
91508 3 351 0 3 351 0 0 0 0 0 0 3 351 0 3 351
99999 289 707 170 0 289 707 170 35 534 185 0 35 534 185 34 964 086 0 34 964 086 289 137 071 0 289 137 071
Итого по пассиву (баланс) 423 828 515 2 958 489 426 787 004 59 765 954 129 282 59 895 236 59 740 508 251 226 59 991 734 423 803 069 3 080 433 426 883 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 7 645 1 020 129 1 027 774 792 465 2 292 437 3 084 902 793 742 3 241 232 4 034 974 6 368 71 334 77 702
99996 1 024 010 0 1 024 010 3 077 248 0 3 077 248 4 023 590 0 4 023 590 77 668 0 77 668
Итого по активу (баланс) 1 031 655 1 020 129 2 051 784 3 869 713 2 292 437 6 162 150 4 817 332 3 241 232 8 058 564 84 036 71 334 155 370
Пассив
96901 1 016 363 7 647 1 024 010 3 139 494 884 096 4 023 590 2 194 429 882 819 3 077 248 71 298 6 370 77 668
99997 1 027 774 0 1 027 774 4 034 974 0 4 034 974 3 084 902 0 3 084 902 77 702 0 77 702
Итого по пассиву (баланс) 2 044 137 7 647 2 051 784 7 174 468 884 096 8 058 564 5 279 331 882 819 6 162 150 149 000 6 370 155 370
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 836,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000 0 0 1 825,0000
98010 0 0 80 247 504,5700 0 0 221 799,0000 0 0 426 026,0000 0 0 80 043 277,5700
98020 0 0 13 307,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 307,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 80 262 647,5700 0 0 221 799,0000 0 0 426 037,0000 0 0 80 058 409,5700
Пассив
98040 0 0 71 952 877,5700 0 0 278 174,0000 0 0 267 099,0000 0 0 71 941 802,5700
98050 0 0 1 572 942,0000 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 1 572 931,0000
98055 0 0 279 274,0000 0 0 23 852,0000 0 0 10 700,0000 0 0 266 122,0000
98070 0 0 13 307,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 307,0000
98090 0 0 6 444 247,0000 0 0 180 000,0000 0 0 0,0000 0 0 6 264 247,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 80 262 647,5700 0 0 482 037,0000 0 0 277 799,0000 0 0 80 058 409,5700
Страница была полезной?