• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 393 537 0 393 537 0 0 0 0 0 0 393 537 0 393 537
20202 2 099 652 876 504 2 976 156 19 695 328 4 055 059 23 750 387 19 467 872 4 041 888 23 509 760 2 327 108 889 675 3 216 783
20208 1 253 401 3 770 1 257 171 3 496 564 4 253 3 500 817 3 575 734 5 036 3 580 770 1 174 231 2 987 1 177 218
20209 95 790 77 410 173 200 10 334 551 2 598 450 12 933 001 10 284 991 2 587 979 12 872 970 145 350 87 881 233 231
30102 1 992 533 0 1 992 533 52 107 329 0 52 107 329 52 863 609 0 52 863 609 1 236 253 0 1 236 253
30110 86 939 268 709 355 648 647 215 206 923 854 138 631 403 256 894 888 297 102 751 218 738 321 489
30114 0 3 257 063 3 257 063 0 8 033 140 8 033 140 0 9 925 557 9 925 557 0 1 364 646 1 364 646
30202 405 584 0 405 584 11 130 0 11 130 0 0 0 416 714 0 416 714
30204 33 663 0 33 663 0 0 0 950 0 950 32 713 0 32 713
30210 8 640 0 8 640 38 606 0 38 606 47 246 0 47 246 0 0 0
30215 1 000 6 433 7 433 0 569 569 0 394 394 1 000 6 608 7 608
30221 179 502 143 496 322 998 4 422 533 1 941 870 6 364 403 4 491 133 1 977 999 6 469 132 110 902 107 367 218 269
30233 88 121 218 88 339 2 627 032 102 490 2 729 522 2 650 182 101 550 2 751 732 64 971 1 158 66 129
30302 12 964 989 357 682 13 322 671 6 267 586 1 364 000 7 631 586 5 474 336 1 471 502 6 945 838 13 758 239 250 180 14 008 419
30306 5 486 980 988 284 6 475 264 6 062 195 141 961 6 204 156 5 205 052 140 029 5 345 081 6 344 123 990 216 7 334 339
30413 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0
30424 5 782 0 5 782 720 0 720 64 0 64 6 438 0 6 438
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 6 150 000 0 6 150 000 6 150 000 0 6 150 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 109 952 109 952 0 8 895 8 895 0 8 601 8 601 0 110 246 110 246
32301 0 199 502 199 502 0 4 710 685 4 710 685 0 4 792 807 4 792 807 0 117 380 117 380
44901 14 545 0 14 545 61 675 0 61 675 64 932 0 64 932 11 288 0 11 288
44905 3 591 0 3 591 3 708 0 3 708 0 0 0 7 299 0 7 299
44906 13 546 0 13 546 1 259 0 1 259 98 0 98 14 707 0 14 707
44907 3 640 0 3 640 0 0 0 60 0 60 3 580 0 3 580
44908 766 0 766 0 0 0 28 0 28 738 0 738
45006 900 0 900 0 0 0 100 0 100 800 0 800
45201 1 120 713 0 1 120 713 4 454 897 0 4 454 897 4 515 066 0 4 515 066 1 060 544 0 1 060 544
45203 5 029 0 5 029 24 069 0 24 069 27 332 0 27 332 1 766 0 1 766
45204 422 107 0 422 107 246 024 0 246 024 287 441 0 287 441 380 690 0 380 690
45205 913 860 0 913 860 389 257 0 389 257 125 049 0 125 049 1 178 068 0 1 178 068
45206 9 992 062 0 9 992 062 1 303 921 0 1 303 921 1 324 262 0 1 324 262 9 971 721 0 9 971 721
45207 8 798 264 0 8 798 264 1 604 667 0 1 604 667 1 739 490 0 1 739 490 8 663 441 0 8 663 441
45208 8 541 393 3 591 306 12 132 699 367 763 1 068 271 1 436 034 340 689 1 034 212 1 374 901 8 568 467 3 625 365 12 193 832
45301 910 0 910 2 787 0 2 787 2 914 0 2 914 783 0 783
45304 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500
45306 2 371 0 2 371 1 292 0 1 292 728 0 728 2 935 0 2 935
45307 11 812 0 11 812 2 500 0 2 500 2 137 0 2 137 12 175 0 12 175
45308 18 412 0 18 412 1 170 0 1 170 1 474 0 1 474 18 108 0 18 108
45401 111 261 0 111 261 375 009 0 375 009 370 919 0 370 919 115 351 0 115 351
45404 26 038 0 26 038 14 022 0 14 022 13 566 0 13 566 26 494 0 26 494
45405 55 777 0 55 777 17 189 0 17 189 21 769 0 21 769 51 197 0 51 197
45406 1 925 708 0 1 925 708 169 351 0 169 351 112 635 0 112 635 1 982 424 0 1 982 424
45407 1 947 534 0 1 947 534 203 878 0 203 878 118 348 0 118 348 2 033 064 0 2 033 064
45408 1 251 596 0 1 251 596 94 104 0 94 104 38 551 0 38 551 1 307 149 0 1 307 149
45503 11 921 0 11 921 5 271 0 5 271 4 651 0 4 651 12 541 0 12 541
45504 1 461 0 1 461 125 0 125 393 0 393 1 193 0 1 193
45505 51 868 0 51 868 7 660 0 7 660 10 207 0 10 207 49 321 0 49 321
45506 2 269 344 14 121 2 283 465 227 199 1 248 228 447 226 279 864 227 143 2 270 264 14 505 2 284 769
45507 33 294 549 5 769 33 300 318 2 017 273 510 2 017 783 1 622 302 353 1 622 655 33 689 520 5 926 33 695 446
45509 770 600 244 770 844 178 954 613 179 567 174 336 115 174 451 775 218 742 775 960
45605 0 96 273 96 273 0 8 509 8 509 0 5 891 5 891 0 98 891 98 891
45606 0 1 207 538 1 207 538 0 106 724 106 724 0 79 841 79 841 0 1 234 421 1 234 421
45706 750 0 750 0 0 0 14 0 14 736 0 736
45708 57 0 57 91 0 91 72 0 72 76 0 76
45812 2 009 446 0 2 009 446 151 531 0 151 531 225 769 0 225 769 1 935 208 0 1 935 208
45813 3 832 0 3 832 0 0 0 0 0 0 3 832 0 3 832
45814 214 811 0 214 811 12 756 0 12 756 15 582 0 15 582 211 985 0 211 985
45815 775 552 972 776 524 97 356 86 97 442 110 981 59 111 040 761 927 999 762 926
45912 72 001 0 72 001 9 736 0 9 736 1 681 0 1 681 80 056 0 80 056
45914 18 835 0 18 835 2 927 0 2 927 439 0 439 21 323 0 21 323
45915 47 020 41 47 061 24 285 4 24 289 24 448 3 24 451 46 857 42 46 899
47106 36 479 0 36 479 0 0 0 0 0 0 36 479 0 36 479
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 7 477 32 167 39 644 3 153 670 3 673 374 6 827 044 3 152 915 3 466 838 6 619 753 8 232 238 703 246 935
47408 0 0 0 9 361 420 8 166 793 17 528 213 9 361 420 8 166 793 17 528 213 0 0 0
47410 0 14 660 14 660 0 1 186 1 186 0 1 147 1 147 0 14 699 14 699
47415 1 364 0 1 364 0 0 0 11 0 11 1 353 0 1 353
47417 0 418 418 684 433 1 117 684 712 1 396 0 139 139
47423 110 442 7 169 117 611 54 105 66 880 120 985 52 952 66 849 119 801 111 595 7 200 118 795
47427 172 594 13 365 185 959 176 801 12 747 189 548 170 613 17 234 187 847 178 782 8 878 187 660
47701 342 987 0 342 987 4 546 0 4 546 20 522 0 20 522 327 011 0 327 011
47803 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52503 18 784 0 18 784 0 0 0 15 211 0 15 211 3 573 0 3 573
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 8 475 0 8 475 8 391 0 8 391 2 666 0 2 666 14 200 0 14 200
60308 1 735 0 1 735 4 559 0 4 559 2 011 0 2 011 4 283 0 4 283
60310 3 602 0 3 602 11 257 0 11 257 7 748 0 7 748 7 111 0 7 111
60312 368 945 0 368 945 91 511 0 91 511 88 575 0 88 575 371 881 0 371 881
60314 5 152 0 5 152 1 446 73 1 519 307 73 380 6 291 0 6 291
60323 131 703 0 131 703 8 599 0 8 599 4 717 0 4 717 135 585 0 135 585
60336 803 0 803 421 0 421 147 0 147 1 077 0 1 077
60401 3 767 956 0 3 767 956 82 931 0 82 931 84 080 0 84 080 3 766 807 0 3 766 807
60404 449 487 0 449 487 0 0 0 0 0 0 449 487 0 449 487
60415 84 233 0 84 233 7 770 0 7 770 1 008 0 1 008 90 995 0 90 995
60901 65 552 0 65 552 0 0 0 0 0 0 65 552 0 65 552
60906 220 035 0 220 035 0 0 0 0 0 0 220 035 0 220 035
61002 5 677 0 5 677 1 358 0 1 358 3 395 0 3 395 3 640 0 3 640
61008 20 581 0 20 581 2 113 0 2 113 4 544 0 4 544 18 150 0 18 150
61009 16 160 0 16 160 1 290 0 1 290 2 003 0 2 003 15 447 0 15 447
61010 119 0 119 4 0 4 0 0 0 123 0 123
61209 0 0 0 14 416 0 14 416 14 416 0 14 416 0 0 0
61211 0 0 0 26 190 0 26 190 26 190 0 26 190 0 0 0
61214 0 0 0 374 0 374 374 0 374 0 0 0
61403 14 493 0 14 493 4 061 0 4 061 1 502 0 1 502 17 052 0 17 052
61905 49 510 0 49 510 0 0 0 0 0 0 49 510 0 49 510
61907 3 079 0 3 079 0 0 0 0 0 0 3 079 0 3 079
61908 94 382 0 94 382 0 0 0 0 0 0 94 382 0 94 382
62001 184 650 0 184 650 13 464 0 13 464 11 082 0 11 082 187 032 0 187 032
62101 3 633 0 3 633 0 0 0 3 633 0 3 633 0 0 0
70606 7 075 931 0 7 075 931 1 793 999 0 1 793 999 124 988 0 124 988 8 744 942 0 8 744 942
70608 14 987 332 0 14 987 332 1 678 726 0 1 678 726 107 961 0 107 961 16 558 097 0 16 558 097
70611 64 294 0 64 294 16 074 0 16 074 0 0 0 80 368 0 80 368
Итого по активу (баланс) 128 284 983 11 273 066 139 558 049 144 406 175 36 275 746 180 681 921 139 582 989 38 151 220 177 734 209 133 108 169 9 397 592 142 505 761
Пассив
10207 933 568 0 933 568 0 0 0 0 0 0 933 568 0 933 568
10601 1 784 575 0 1 784 575 4 142 0 4 142 4 142 0 4 142 1 784 575 0 1 784 575
10602 2 078 018 0 2 078 018 0 0 0 0 0 0 2 078 018 0 2 078 018
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 4 999 876 0 4 999 876 0 0 0 0 0 0 4 999 876 0 4 999 876
30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30126 2 484 0 2 484 2 116 0 2 116 1 990 0 1 990 2 358 0 2 358
30220 102 133 477 133 579 21 780 1 165 257 1 187 037 21 780 1 145 331 1 167 111 102 113 551 113 653
30222 0 666 390 666 390 0 3 021 512 3 021 512 0 2 361 730 2 361 730 0 6 608 6 608
30226 43 0 43 60 0 60 19 0 19 2 0 2
30231 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30232 30 777 1 043 31 820 4 616 204 158 566 4 774 770 4 598 404 157 612 4 756 016 12 977 89 13 066
30301 12 964 989 357 682 13 322 671 5 474 337 1 471 499 6 945 836 6 267 587 1 363 997 7 631 584 13 758 239 250 180 14 008 419
30305 5 486 980 988 284 6 475 264 5 205 054 140 029 5 345 083 6 062 197 141 961 6 204 158 6 344 123 990 216 7 334 339
30601 24 604 0 24 604 1 161 0 1 161 947 0 947 24 390 0 24 390
31202 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
31309 567 746 0 567 746 0 0 0 0 0 0 567 746 0 567 746
31408 487 681 0 487 681 7 681 0 7 681 0 0 0 480 000 0 480 000
31409 0 2 647 982 2 647 982 0 185 234 185 234 0 223 846 223 846 0 2 686 594 2 686 594
32211 1 100 0 1 100 86 0 86 88 0 88 1 102 0 1 102
40116 99 607 0 99 607 2 122 228 0 2 122 228 2 133 460 0 2 133 460 110 839 0 110 839
405 598 605 1 650 600 255 437 954 9 791 447 745 155 571 8 142 163 713 316 222 1 316 223
406 85 954 0 85 954 460 740 0 460 740 451 780 0 451 780 76 994 0 76 994
407 6 034 137 347 083 6 381 220 46 025 673 1 771 705 47 797 378 46 348 806 1 747 034 48 095 840 6 357 270 322 412 6 679 682
408.1 2 345 285 57 724 2 403 009 11 151 427 183 931 11 335 358 11 325 716 221 514 11 547 230 2 519 574 95 307 2 614 881
408.2 3 493 162 291 623 3 784 785 5 067 621 144 636 5 212 257 4 878 618 129 816 5 008 434 3 304 159 276 803 3 580 962
40901 789 0 789 789 0 789 0 0 0 0 0 0
40905 900 0 900 32 332 0 32 332 32 294 0 32 294 862 0 862
40907 814 0 814 173 239 0 173 239 173 031 0 173 031 606 0 606
40909 0 0 0 27 900 22 454 50 354 27 900 22 454 50 354 0 0 0
40910 0 0 0 4 521 4 564 9 085 4 521 4 564 9 085 0 0 0
40911 53 517 0 53 517 1 652 272 0 1 652 272 1 636 567 0 1 636 567 37 812 0 37 812
40912 0 0 0 33 463 30 963 64 426 33 463 30 963 64 426 0 0 0
40913 0 0 0 11 775 5 281 17 056 11 775 5 281 17 056 0 0 0
41606 0 19 610 19 610 0 1 534 1 534 0 1 586 1 586 0 19 662 19 662
41804 432 0 432 6 157 0 6 157 5 869 0 5 869 144 0 144
41805 2 582 0 2 582 627 0 627 1 026 0 1 026 2 981 0 2 981
41806 280 0 280 3 707 0 3 707 3 500 0 3 500 73 0 73
42004 42 500 0 42 500 42 500 0 42 500 0 0 0 0 0 0
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42006 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42102 56 030 0 56 030 77 280 0 77 280 95 809 0 95 809 74 559 0 74 559
42103 210 156 0 210 156 142 356 0 142 356 110 600 0 110 600 178 400 0 178 400
42104 506 302 0 506 302 910 639 0 910 639 1 074 569 0 1 074 569 670 232 0 670 232
42105 322 775 0 322 775 546 889 0 546 889 395 701 0 395 701 171 587 0 171 587
42106 1 293 651 20 168 1 313 819 626 855 1 331 628 186 630 672 1 740 632 412 1 297 468 20 577 1 318 045
42109 0 0 0 0 0 0 400 0 400 400 0 400
42110 45 630 0 45 630 39 630 0 39 630 29 130 0 29 130 35 130 0 35 130
42111 44 577 0 44 577 60 541 0 60 541 53 772 0 53 772 37 808 0 37 808
42112 9 445 0 9 445 8 304 0 8 304 13 096 0 13 096 14 237 0 14 237
42113 135 642 0 135 642 51 910 0 51 910 33 956 0 33 956 117 688 0 117 688
42202 1 500 0 1 500 1 705 0 1 705 1 955 0 1 955 1 750 0 1 750
42203 32 000 0 32 000 25 500 0 25 500 400 0 400 6 900 0 6 900
42204 5 926 0 5 926 9 372 0 9 372 7 008 0 7 008 3 562 0 3 562
42205 4 133 0 4 133 169 0 169 381 0 381 4 345 0 4 345
42206 58 145 0 58 145 728 0 728 1 699 0 1 699 59 116 0 59 116
42301 748 474 67 519 815 993 1 696 910 111 698 1 808 608 1 734 278 156 996 1 891 274 785 842 112 817 898 659
42303 0 25 047 25 047 0 11 442 11 442 0 3 268 3 268 0 16 873 16 873
42304 0 157 124 157 124 0 96 654 96 654 0 62 701 62 701 0 123 171 123 171
42305 989 180 736 118 1 725 298 347 019 121 800 468 819 472 608 177 120 649 728 1 114 769 791 438 1 906 207
42306 46 042 683 760 586 46 803 269 4 702 358 88 541 4 790 899 5 809 412 108 599 5 918 011 47 149 737 780 644 47 930 381
42307 870 833 826 981 1 697 814 179 529 75 771 255 300 200 610 85 889 286 499 891 914 837 099 1 729 013
42309 22 969 0 22 969 10 455 0 10 455 10 551 0 10 551 23 065 0 23 065
42310 105 0 105 135 0 135 42 0 42 12 0 12
42311 57 0 57 75 0 75 99 0 99 81 0 81
42312 126 0 126 57 0 57 75 0 75 144 0 144
42313 648 0 648 126 0 126 225 0 225 747 0 747
42314 1 056 0 1 056 180 0 180 165 0 165 1 041 0 1 041
42315 1 548 0 1 548 201 0 201 216 0 216 1 563 0 1 563
42601 3 200 277 3 477 748 212 960 687 104 791 3 139 169 3 308
42604 0 66 66 0 4 4 0 237 237 0 299 299
42605 3 278 793 4 071 329 564 893 245 328 573 3 194 557 3 751
42606 67 133 245 67 378 3 023 15 3 038 7 694 22 7 716 71 804 252 72 056
42607 1 636 591 2 227 67 37 104 212 52 264 1 781 606 2 387
42609 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42610 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42612 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42613 12 0 12 3 0 3 0 0 0 9 0 9
42614 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
42615 12 0 12 3 0 3 3 0 3 12 0 12
42705 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43305 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
43307 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43701 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
43705 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43801 6 0 6 12 0 12 6 0 6 0 0 0
43803 0 0 0 6 0 6 9 0 9 3 0 3
43805 21 0 21 3 0 3 3 0 3 21 0 21
43806 18 0 18 3 0 3 6 0 6 21 0 21
43807 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 485 448 3 029 525 3 514 973 0 204 125 204 125 0 259 530 259 530 485 448 3 084 930 3 570 378
45215 440 435 0 440 435 192 246 0 192 246 249 423 0 249 423 497 612 0 497 612
45315 159 0 159 17 0 17 12 0 12 154 0 154
45415 45 089 0 45 089 4 225 0 4 225 5 797 0 5 797 46 661 0 46 661
45515 1 549 663 0 1 549 663 359 184 0 359 184 403 866 0 403 866 1 594 345 0 1 594 345
45615 6 058 0 6 058 430 0 430 535 0 535 6 163 0 6 163
45715 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
45818 2 218 706 0 2 218 706 316 280 0 316 280 118 343 0 118 343 2 020 769 0 2 020 769
45918 52 827 0 52 827 5 711 0 5 711 5 252 0 5 252 52 368 0 52 368
47108 523 0 523 0 0 0 0 0 0 523 0 523
47403 0 0 0 2 409 939 0 2 409 939 2 409 939 0 2 409 939 0 0 0
47405 2 204 0 2 204 1 038 075 0 1 038 075 1 036 771 0 1 036 771 900 0 900
47407 0 0 0 8 194 318 9 374 020 17 568 338 8 194 318 9 374 020 17 568 338 0 0 0
47411 506 443 18 684 525 127 370 811 3 841 374 652 282 211 5 587 287 798 417 843 20 430 438 273
47416 8 472 0 8 472 865 697 15 575 881 272 895 159 16 335 911 494 37 934 760 38 694
47422 113 460 48 113 508 126 000 84 126 084 120 578 49 120 627 108 038 13 108 051
47425 132 549 0 132 549 21 714 0 21 714 24 599 0 24 599 135 434 0 135 434
47426 100 647 20 734 121 381 41 249 6 481 47 730 38 511 28 967 67 478 97 909 43 220 141 129
47702 2 741 0 2 741 269 0 269 149 0 149 2 621 0 2 621
47804 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52006 2 774 311 0 2 774 311 2 408 859 0 2 408 859 0 0 0 365 452 0 365 452
52301 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
52304 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52305 160 600 0 160 600 0 0 0 0 0 0 160 600 0 160 600
52306 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500
52307 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
52406 1 455 0 1 455 0 0 0 0 0 0 1 455 0 1 455
52407 0 0 0 205 436 0 205 436 205 436 0 205 436 0 0 0
52501 183 659 0 183 659 206 086 0 206 086 31 473 0 31 473 9 046 0 9 046
60301 12 498 0 12 498 27 021 0 27 021 42 791 0 42 791 28 268 0 28 268
60305 264 0 264 45 805 0 45 805 97 267 0 97 267 51 726 0 51 726
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 10 399 0 10 399 10 410 0 10 410 11 0 11
60311 5 034 0 5 034 14 601 0 14 601 14 705 0 14 705 5 138 0 5 138
60320 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
60322 64 0 64 10 706 0 10 706 10 702 0 10 702 60 0 60
60324 11 069 0 11 069 0 0 0 2 823 0 2 823 13 892 0 13 892
60335 0 0 0 192 0 192 23 148 0 23 148 22 956 0 22 956
60349 257 208 0 257 208 0 0 0 0 0 0 257 208 0 257 208
60405 35 421 0 35 421 12 0 12 74 0 74 35 483 0 35 483
60414 1 722 158 0 1 722 158 33 046 0 33 046 42 777 0 42 777 1 731 889 0 1 731 889
60903 7 871 0 7 871 0 0 0 1 878 0 1 878 9 749 0 9 749
61301 1 472 0 1 472 240 0 240 295 0 295 1 527 0 1 527
61304 24 0 24 342 0 342 320 0 320 2 0 2
61501 5 872 0 5 872 30 0 30 5 792 0 5 792 11 634 0 11 634
61701 76 592 0 76 592 21 112 0 21 112 0 0 0 55 480 0 55 480
62002 67 197 0 67 197 0 0 0 2 241 0 2 241 69 438 0 69 438
62103 340 0 340 340 0 340 0 0 0 0 0 0
70601 7 338 890 0 7 338 890 217 985 0 217 985 1 934 910 0 1 934 910 9 055 815 0 9 055 815
70603 14 957 631 0 14 957 631 107 917 0 107 917 1 715 484 0 1 715 484 16 565 198 0 16 565 198
70615 0 0 0 0 0 0 21 113 0 21 113 21 113 0 21 113
70801 1 100 065 0 1 100 065 0 0 0 0 0 0 1 100 065 0 1 100 065
Итого по пассиву (баланс) 128 380 995 11 177 054 139 558 049 109 316 976 18 429 151 127 746 127 112 846 464 17 847 375 130 693 839 131 910 483 10 595 278 142 505 761
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 156 794 0 156 794 4 811 0 4 811 75 844 0 75 844 85 761 0 85 761
80601 300 0 300 73 154 0 73 154 1 490 0 1 490 71 964 0 71 964
80801 51 0 51 8 534 0 8 534 8 416 0 8 416 169 0 169
80901 3 234 0 3 234 2 900 0 2 900 2 419 0 2 419 3 715 0 3 715
Итого по активу (баланс) 160 379 0 160 379 89 399 0 89 399 88 169 0 88 169 161 609 0 161 609
Пассив
85101 144 734 0 144 734 25 0 25 174 0 174 144 883 0 144 883
85201 2 695 0 2 695 65 540 0 65 540 65 628 0 65 628 2 783 0 2 783
85401 1 668 0 1 668 2 153 0 2 153 3 411 0 3 411 2 926 0 2 926
85501 11 282 0 11 282 2 419 0 2 419 2 154 0 2 154 11 017 0 11 017
Итого по пассиву (баланс) 160 379 0 160 379 70 137 0 70 137 71 367 0 71 367 161 609 0 161 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 5 990 614 0 5 990 614 2 408 859 0 2 408 859 2 499 925 0 2 499 925 5 899 548 0 5 899 548
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 404 880 0 404 880 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 404 880 0 404 880
90901 7 727 152 0 7 727 152 942 327 0 942 327 780 113 0 780 113 7 889 366 0 7 889 366
90902 2 564 292 266 2 564 558 431 724 24 431 748 568 448 16 568 464 2 427 568 274 2 427 842
90909 0 133 477 133 477 0 1 145 331 1 145 331 0 1 165 257 1 165 257 0 113 551 113 551
91202 85 0 85 36 0 36 48 0 48 73 0 73
91203 365 0 365 43 0 43 34 0 34 374 0 374
91207 15 0 15 2 0 2 4 0 4 13 0 13
91412 607 386 0 607 386 79 793 0 79 793 101 749 0 101 749 585 430 0 585 430
91414 244 771 708 18 641 921 263 413 629 20 462 620 4 745 117 25 207 737 19 281 632 1 144 573 20 426 205 245 952 696 22 242 465 268 195 161
91418 50 019 0 50 019 0 0 0 0 0 0 50 019 0 50 019
91501 147 907 0 147 907 6 397 0 6 397 7 570 0 7 570 146 734 0 146 734
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 715 166 0 715 166 5 619 0 5 619 10 476 0 10 476 710 309 0 710 309
91604 862 815 4 862 819 107 149 801 107 950 76 384 0 76 384 893 580 805 894 385
91704 332 330 127 332 457 42 730 11 42 741 27 077 8 27 085 347 983 130 348 113
91802 1 876 270 1 041 1 877 311 414 867 91 414 958 179 518 65 179 583 2 111 619 1 067 2 112 686
91803 212 631 332 212 963 79 206 29 79 235 77 424 22 77 446 214 413 339 214 752
99998 134 712 635 0 134 712 635 19 305 709 0 19 305 709 17 610 361 0 17 610 361 136 407 983 0 136 407 983
Итого по активу (баланс) 400 976 326 18 777 168 419 753 494 44 311 081 5 891 404 50 202 485 41 244 763 2 309 941 43 554 704 404 042 644 22 358 631 426 401 275
Пассив
91003 0 0 0 10 180 0 10 180 10 180 0 10 180 0 0 0
91211 2 221 0 2 221 0 0 0 0 0 0 2 221 0 2 221
91311 475 802 0 475 802 231 000 0 231 000 231 000 0 231 000 475 802 0 475 802
91312 119 461 722 2 785 636 122 247 358 7 756 517 170 472 7 926 989 8 869 684 246 208 9 115 892 120 574 889 2 861 372 123 436 261
91315 2 490 562 132 359 2 622 921 207 344 8 366 215 710 446 311 11 582 457 893 2 729 529 135 575 2 865 104
91316 1 071 088 340 1 071 428 1 669 064 7 738 1 676 802 1 524 065 7 662 1 531 727 926 089 264 926 353
91317 5 144 590 23 525 5 168 115 7 569 912 3 022 7 572 934 7 385 475 2 024 7 387 499 4 960 153 22 527 4 982 680
91319 642 410 0 642 410 96 432 0 96 432 79 784 0 79 784 625 762 0 625 762
91507 2 479 029 0 2 479 029 7 452 0 7 452 618 872 0 618 872 3 090 449 0 3 090 449
91508 3 351 0 3 351 0 0 0 0 0 0 3 351 0 3 351
99999 285 040 859 0 285 040 859 25 354 836 0 25 354 836 30 307 269 0 30 307 269 289 993 292 0 289 993 292
Итого по пассиву (баланс) 416 811 634 2 941 860 419 753 494 42 902 737 189 598 43 092 335 49 472 640 267 476 49 740 116 423 381 537 3 019 738 426 401 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 6 682 5 751 12 433 413 842 8 646 397 9 060 239 295 910 7 136 095 7 432 005 124 614 1 516 053 1 640 667
99996 12 429 0 12 429 9 028 364 0 9 028 364 7 401 731 0 7 401 731 1 639 062 0 1 639 062
Итого по активу (баланс) 19 111 5 751 24 862 9 442 206 8 646 397 18 088 603 7 697 641 7 136 095 14 833 736 1 763 676 1 516 053 3 279 729
Пассив
96901 5 752 6 677 12 429 7 037 665 364 066 7 401 731 8 471 934 556 430 9 028 364 1 440 021 199 041 1 639 062
99997 12 433 0 12 433 7 432 005 0 7 432 005 9 060 239 0 9 060 239 1 640 667 0 1 640 667
Итого по пассиву (баланс) 18 185 6 677 24 862 14 469 670 364 066 14 833 736 17 532 173 556 430 18 088 603 3 080 688 199 041 3 279 729
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 832,0000 0 0 64,0000 0 0 58,0000 0 0 1 838,0000
98010 0 0 79 455 261,5700 0 0 7 164 586,0000 0 0 2 688 940,0000 0 0 83 930 907,5700
98020 0 0 13 307,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 307,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 79 470 400,5700 0 0 7 164 650,0000 0 0 2 688 998,0000 0 0 83 946 052,5700
Пассив
98040 0 0 73 364 623,5700 0 0 2 623 288,0000 0 0 4 750 971,0000 0 0 75 492 306,5700
98050 0 0 1 572 938,0000 0 0 58,0000 0 0 64,0000 0 0 1 572 944,0000
98055 0 0 293 843,0000 0 0 65 652,0000 0 0 4 756,0000 0 0 232 947,0000
98070 0 0 13 307,0000 0 0 1 201 771,0000 0 0 1 201 771,0000 0 0 13 307,0000
98090 0 0 4 225 689,0000 0 0 0,0000 0 0 2 408 859,0000 0 0 6 634 548,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 79 470 400,5700 0 0 3 890 769,0000 0 0 8 366 421,0000 0 0 83 946 052,5700
Страница была полезной?