• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 393 537 0 393 537 0 0 0 0 0 0 393 537 0 393 537
20202 2 361 193 517 179 2 878 372 21 183 822 5 053 258 26 237 080 21 445 363 4 693 933 26 139 296 2 099 652 876 504 2 976 156
20208 1 186 453 2 812 1 189 265 4 025 733 7 033 4 032 766 3 958 785 6 075 3 964 860 1 253 401 3 770 1 257 171
20209 220 229 84 706 304 935 11 146 410 2 967 343 14 113 753 11 270 849 2 974 639 14 245 488 95 790 77 410 173 200
30102 2 157 393 0 2 157 393 70 355 667 0 70 355 667 70 520 527 0 70 520 527 1 992 533 0 1 992 533
30110 87 915 335 765 423 680 627 467 371 828 999 295 628 443 438 884 1 067 327 86 939 268 709 355 648
30114 0 4 118 434 4 118 434 0 14 284 596 14 284 596 0 15 145 967 15 145 967 0 3 257 063 3 257 063
30202 399 759 0 399 759 5 825 0 5 825 0 0 0 405 584 0 405 584
30204 37 377 0 37 377 0 0 0 3 714 0 3 714 33 663 0 33 663
30210 0 0 0 31 613 0 31 613 22 973 0 22 973 8 640 0 8 640
30215 1 000 6 761 7 761 0 694 694 0 1 022 1 022 1 000 6 433 7 433
30221 136 528 31 880 168 408 4 913 900 1 387 629 6 301 529 4 870 926 1 276 013 6 146 939 179 502 143 496 322 998
30233 63 033 649 63 682 2 744 409 106 013 2 850 422 2 719 321 106 444 2 825 765 88 121 218 88 339
30302 11 922 252 209 315 12 131 567 4 727 955 1 526 725 6 254 680 3 685 218 1 378 358 5 063 576 12 964 989 357 682 13 322 671
30306 3 672 431 1 003 080 4 675 511 3 514 389 191 860 3 706 249 1 699 840 206 656 1 906 496 5 486 980 988 284 6 475 264
30413 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
30424 5 227 0 5 227 649 0 649 94 0 94 5 782 0 5 782
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 400 000 0 400 000 17 150 000 0 17 150 000 17 550 000 0 17 550 000 0 0 0
31903 0 0 0 5 150 000 0 5 150 000 5 150 000 0 5 150 000 0 0 0
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 114 808 114 808 0 11 105 11 105 0 15 961 15 961 0 109 952 109 952
32301 0 364 465 364 465 0 5 301 792 5 301 792 0 5 466 755 5 466 755 0 199 502 199 502
44901 2 389 0 2 389 43 159 0 43 159 31 003 0 31 003 14 545 0 14 545
44905 0 0 0 7 023 0 7 023 3 432 0 3 432 3 591 0 3 591
44906 8 187 0 8 187 6 753 0 6 753 1 394 0 1 394 13 546 0 13 546
44907 3 700 0 3 700 0 0 0 60 0 60 3 640 0 3 640
44908 794 0 794 0 0 0 28 0 28 766 0 766
45006 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
45007 185 0 185 0 0 0 185 0 185 0 0 0
45201 1 036 723 0 1 036 723 4 592 134 0 4 592 134 4 508 144 0 4 508 144 1 120 713 0 1 120 713
45203 16 186 0 16 186 28 952 0 28 952 40 109 0 40 109 5 029 0 5 029
45204 388 612 0 388 612 207 636 0 207 636 174 141 0 174 141 422 107 0 422 107
45205 764 232 0 764 232 310 950 1 768 312 718 161 322 1 768 163 090 913 860 0 913 860
45206 9 613 343 0 9 613 343 1 530 820 0 1 530 820 1 152 101 0 1 152 101 9 992 062 0 9 992 062
45207 8 695 226 74 678 8 769 904 688 078 3 209 691 287 585 040 77 887 662 927 8 798 264 0 8 798 264
45208 8 508 738 3 826 406 12 335 144 233 331 389 831 623 162 200 676 624 931 825 607 8 541 393 3 591 306 12 132 699
45301 985 0 985 3 577 0 3 577 3 652 0 3 652 910 0 910
45306 3 074 0 3 074 449 0 449 1 152 0 1 152 2 371 0 2 371
45307 11 298 0 11 298 686 0 686 172 0 172 11 812 0 11 812
45308 18 722 0 18 722 0 0 0 310 0 310 18 412 0 18 412
45401 104 013 0 104 013 391 567 0 391 567 384 319 0 384 319 111 261 0 111 261
45403 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
45404 17 706 0 17 706 17 118 0 17 118 8 786 0 8 786 26 038 0 26 038
45405 60 477 0 60 477 24 750 0 24 750 29 450 0 29 450 55 777 0 55 777
45406 1 717 691 0 1 717 691 274 412 0 274 412 66 395 0 66 395 1 925 708 0 1 925 708
45407 1 855 785 0 1 855 785 169 885 0 169 885 78 136 0 78 136 1 947 534 0 1 947 534
45408 1 214 335 0 1 214 335 63 566 0 63 566 26 305 0 26 305 1 251 596 0 1 251 596
45502 0 0 0 10 900 0 10 900 10 900 0 10 900 0 0 0
45503 11 547 0 11 547 4 387 0 4 387 4 013 0 4 013 11 921 0 11 921
45504 1 124 0 1 124 744 0 744 407 0 407 1 461 0 1 461
45505 59 749 0 59 749 9 535 0 9 535 17 416 0 17 416 51 868 0 51 868
45506 2 223 183 14 874 2 238 057 222 270 1 528 223 798 176 109 2 281 178 390 2 269 344 14 121 2 283 465
45507 32 756 006 6 106 32 762 112 1 596 254 627 1 596 881 1 057 711 964 1 058 675 33 294 549 5 769 33 300 318
45509 796 354 463 796 817 178 608 523 179 131 204 362 742 205 104 770 600 244 770 844
45605 0 50 706 50 706 0 59 111 59 111 0 13 544 13 544 0 96 273 96 273
45606 0 1 274 065 1 274 065 0 130 901 130 901 0 197 428 197 428 0 1 207 538 1 207 538
45706 763 0 763 0 0 0 13 0 13 750 0 750
45708 27 0 27 126 0 126 96 0 96 57 0 57
45812 1 962 743 0 1 962 743 92 316 0 92 316 45 613 0 45 613 2 009 446 0 2 009 446
45813 3 832 0 3 832 0 0 0 0 0 0 3 832 0 3 832
45814 223 217 0 223 217 9 054 0 9 054 17 460 0 17 460 214 811 0 214 811
45815 743 059 1 022 744 081 107 045 104 107 149 74 552 154 74 706 775 552 972 776 524
45912 67 572 0 67 572 9 425 10 778 20 203 4 996 10 778 15 774 72 001 0 72 001
45913 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
45914 16 408 0 16 408 2 775 0 2 775 348 0 348 18 835 0 18 835
45915 45 149 43 45 192 20 417 5 20 422 18 546 7 18 553 47 020 41 47 061
47106 36 479 0 36 479 0 0 0 0 0 0 36 479 0 36 479
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 7 670 33 804 41 474 1 037 731 1 122 562 2 160 293 1 037 924 1 124 199 2 162 123 7 477 32 167 39 644
47408 0 0 0 2 356 112 2 611 821 4 967 933 2 356 112 2 611 821 4 967 933 0 0 0
47410 0 15 308 15 308 0 1 480 1 480 0 2 128 2 128 0 14 660 14 660
47415 1 387 0 1 387 0 0 0 23 0 23 1 364 0 1 364
47417 0 744 744 0 63 63 0 389 389 0 418 418
47423 112 169 9 141 121 310 96 959 481 174 578 133 98 686 483 146 581 832 110 442 7 169 117 611
47427 171 303 32 987 204 290 164 586 14 121 178 707 163 295 33 743 197 038 172 594 13 365 185 959
47701 357 012 0 357 012 7 886 0 7 886 21 911 0 21 911 342 987 0 342 987
47803 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52503 19 306 0 19 306 0 0 0 522 0 522 18 784 0 18 784
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 38 327 0 38 327 20 186 0 20 186 50 038 0 50 038 8 475 0 8 475
60308 1 359 0 1 359 1 564 0 1 564 1 188 0 1 188 1 735 0 1 735
60310 4 858 0 4 858 12 371 0 12 371 13 627 0 13 627 3 602 0 3 602
60312 371 797 0 371 797 104 856 0 104 856 107 708 0 107 708 368 945 0 368 945
60314 3 941 0 3 941 1 385 0 1 385 174 0 174 5 152 0 5 152
60323 137 624 0 137 624 104 0 104 6 025 0 6 025 131 703 0 131 703
60336 815 0 815 433 0 433 445 0 445 803 0 803
60401 3 766 996 0 3 766 996 3 250 0 3 250 2 290 0 2 290 3 767 956 0 3 767 956
60404 449 487 0 449 487 0 0 0 0 0 0 449 487 0 449 487
60415 74 057 0 74 057 13 056 0 13 056 2 880 0 2 880 84 233 0 84 233
60901 65 444 0 65 444 108 0 108 0 0 0 65 552 0 65 552
60906 220 035 0 220 035 91 0 91 91 0 91 220 035 0 220 035
61002 6 382 0 6 382 1 334 0 1 334 2 039 0 2 039 5 677 0 5 677
61008 20 072 0 20 072 5 024 0 5 024 4 515 0 4 515 20 581 0 20 581
61009 15 225 0 15 225 1 518 0 1 518 583 0 583 16 160 0 16 160
61010 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119
61209 0 0 0 10 359 0 10 359 10 359 0 10 359 0 0 0
61211 0 0 0 28 178 0 28 178 28 178 0 28 178 0 0 0
61214 0 0 0 17 551 0 17 551 17 551 0 17 551 0 0 0
61403 15 398 0 15 398 613 0 613 1 518 0 1 518 14 493 0 14 493
61905 49 510 0 49 510 0 0 0 0 0 0 49 510 0 49 510
61907 3 079 0 3 079 0 0 0 0 0 0 3 079 0 3 079
61908 94 382 0 94 382 0 0 0 0 0 0 94 382 0 94 382
62001 173 099 0 173 099 26 876 0 26 876 15 325 0 15 325 184 650 0 184 650
62101 3 633 0 3 633 0 0 0 0 0 0 3 633 0 3 633
70606 5 619 762 0 5 619 762 1 456 632 0 1 456 632 463 0 463 7 075 931 0 7 075 931
70608 12 036 340 0 12 036 340 2 950 992 0 2 950 992 0 0 0 14 987 332 0 14 987 332
70611 60 850 0 60 850 16 139 0 16 139 12 695 0 12 695 64 294 0 64 294
Итого по активу (баланс) 120 083 620 12 130 201 132 213 821 164 772 597 36 039 482 200 812 079 156 571 234 36 896 617 193 467 851 128 284 983 11 273 066 139 558 049
Пассив
10207 933 568 0 933 568 0 0 0 0 0 0 933 568 0 933 568
10601 1 784 575 0 1 784 575 0 0 0 0 0 0 1 784 575 0 1 784 575
10602 2 078 018 0 2 078 018 0 0 0 0 0 0 2 078 018 0 2 078 018
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 4 999 876 0 4 999 876 0 0 0 0 0 0 4 999 876 0 4 999 876
30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30126 3 355 0 3 355 3 694 0 3 694 2 823 0 2 823 2 484 0 2 484
30220 102 74 735 74 837 23 287 1 304 880 1 328 167 23 287 1 363 622 1 386 909 102 133 477 133 579
30222 0 76 539 76 539 0 1 269 111 1 269 111 0 1 858 962 1 858 962 0 666 390 666 390
30226 5 0 5 146 0 146 184 0 184 43 0 43
30232 19 908 0 19 908 4 708 232 146 478 4 854 710 4 719 101 147 521 4 866 622 30 777 1 043 31 820
30301 11 922 252 209 315 12 131 567 3 685 218 1 378 358 5 063 576 4 727 955 1 526 725 6 254 680 12 964 989 357 682 13 322 671
30305 3 672 431 1 003 080 4 675 511 1 699 839 206 656 1 906 495 3 514 388 191 860 3 706 248 5 486 980 988 284 6 475 264
30601 23 996 0 23 996 96 0 96 704 0 704 24 604 0 24 604
31309 569 231 0 569 231 1 485 0 1 485 0 0 0 567 746 0 567 746
31408 787 681 0 787 681 300 000 0 300 000 0 0 0 487 681 0 487 681
31409 0 3 692 046 3 692 046 0 1 408 988 1 408 988 0 364 924 364 924 0 2 647 982 2 647 982
32211 1 148 0 1 148 160 0 160 112 0 112 1 100 0 1 100
40116 71 430 0 71 430 2 271 173 0 2 271 173 2 299 350 0 2 299 350 99 607 0 99 607
405 76 255 2 500 78 755 1 268 823 2 841 1 271 664 1 791 173 1 991 1 793 164 598 605 1 650 600 255
406 76 172 0 76 172 430 327 0 430 327 440 109 0 440 109 85 954 0 85 954
407 6 503 846 390 455 6 894 301 50 664 979 2 191 910 52 856 889 50 195 270 2 148 538 52 343 808 6 034 137 347 083 6 381 220
408.1 2 579 393 57 120 2 636 513 12 459 108 275 727 12 734 835 12 225 000 276 331 12 501 331 2 345 285 57 724 2 403 009
408.2 3 300 963 278 985 3 579 948 5 511 605 107 058 5 618 663 5 703 804 119 696 5 823 500 3 493 162 291 623 3 784 785
40901 0 0 0 0 0 0 789 0 789 789 0 789
40905 730 0 730 28 723 0 28 723 28 893 0 28 893 900 0 900
40907 2 024 0 2 024 235 062 0 235 062 233 852 0 233 852 814 0 814
40909 0 0 0 34 830 21 999 56 829 34 830 21 999 56 829 0 0 0
40910 0 0 0 5 849 7 756 13 605 5 849 7 756 13 605 0 0 0
40911 34 189 0 34 189 1 840 034 0 1 840 034 1 859 362 0 1 859 362 53 517 0 53 517
40912 0 0 0 32 212 44 539 76 751 32 212 44 539 76 751 0 0 0
40913 0 0 0 10 749 7 053 17 802 10 749 7 053 17 802 0 0 0
41606 0 20 476 20 476 0 2 847 2 847 0 1 981 1 981 0 19 610 19 610
41804 8 676 0 8 676 9 297 0 9 297 1 053 0 1 053 432 0 432
41805 2 228 0 2 228 642 0 642 996 0 996 2 582 0 2 582
41806 699 0 699 4 184 0 4 184 3 765 0 3 765 280 0 280
42004 50 000 0 50 000 7 500 0 7 500 0 0 0 42 500 0 42 500
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42006 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42102 24 350 0 24 350 48 095 0 48 095 79 775 0 79 775 56 030 0 56 030
42103 203 163 0 203 163 189 058 0 189 058 196 051 0 196 051 210 156 0 210 156
42104 570 625 0 570 625 1 136 799 0 1 136 799 1 072 476 0 1 072 476 506 302 0 506 302
42105 210 857 0 210 857 382 065 0 382 065 493 983 0 493 983 322 775 0 322 775
42106 1 243 548 21 156 1 264 704 701 249 3 126 704 375 751 352 2 138 753 490 1 293 651 20 168 1 313 819
42109 3 403 0 3 403 26 403 0 26 403 23 000 0 23 000 0 0 0
42110 26 250 0 26 250 25 120 0 25 120 44 500 0 44 500 45 630 0 45 630
42111 36 793 0 36 793 29 096 0 29 096 36 880 0 36 880 44 577 0 44 577
42112 11 581 0 11 581 12 076 0 12 076 9 940 0 9 940 9 445 0 9 445
42113 126 966 0 126 966 50 937 0 50 937 59 613 0 59 613 135 642 0 135 642
42202 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
42203 7 000 0 7 000 9 500 0 9 500 34 500 0 34 500 32 000 0 32 000
42204 9 268 0 9 268 11 185 0 11 185 7 843 0 7 843 5 926 0 5 926
42205 4 949 0 4 949 1 757 0 1 757 941 0 941 4 133 0 4 133
42206 68 192 0 68 192 24 069 0 24 069 14 022 0 14 022 58 145 0 58 145
42301 778 430 64 270 842 700 1 738 013 167 077 1 905 090 1 708 057 170 326 1 878 383 748 474 67 519 815 993
42303 0 18 131 18 131 0 14 272 14 272 0 21 188 21 188 0 25 047 25 047
42304 0 120 550 120 550 0 71 147 71 147 0 107 721 107 721 0 157 124 157 124
42305 917 920 764 516 1 682 436 348 819 204 491 553 310 420 079 176 093 596 172 989 180 736 118 1 725 298
42306 44 994 027 799 878 45 793 905 2 854 957 188 885 3 043 842 3 903 613 149 593 4 053 206 46 042 683 760 586 46 803 269
42307 857 087 867 157 1 724 244 139 540 133 441 272 981 153 286 93 265 246 551 870 833 826 981 1 697 814
42309 25 281 0 25 281 10 734 0 10 734 8 422 0 8 422 22 969 0 22 969
42310 3 0 3 33 0 33 135 0 135 105 0 105
42311 78 0 78 30 0 30 9 0 9 57 0 57
42312 129 0 129 57 0 57 54 0 54 126 0 126
42313 639 0 639 141 0 141 150 0 150 648 0 648
42314 1 038 0 1 038 162 0 162 180 0 180 1 056 0 1 056
42315 1 557 0 1 557 183 0 183 174 0 174 1 548 0 1 548
42601 3 349 221 3 570 2 155 2 161 4 316 2 006 2 217 4 223 3 200 277 3 477
42604 0 124 124 0 112 112 0 54 54 0 66 66
42605 1 878 943 2 821 1 254 350 1 604 2 654 200 2 854 3 278 793 4 071
42606 64 220 120 64 340 3 423 22 3 445 6 336 147 6 483 67 133 245 67 378
42607 1 571 621 2 192 66 93 159 131 63 194 1 636 591 2 227
42610 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42611 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42613 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42614 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
42615 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42705 0 0 0 3 0 3 6 0 6 3 0 3
43307 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43705 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 3 0 3 3 0 3 6 0 6 6 0 6
43805 21 0 21 3 0 3 3 0 3 21 0 21
43806 21 0 21 3 0 3 0 0 0 18 0 18
43807 12 0 12 0 0 0 3 0 3 15 0 15
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 485 448 3 367 654 3 853 102 0 663 499 663 499 0 325 370 325 370 485 448 3 029 525 3 514 973
45215 468 369 0 468 369 61 873 0 61 873 33 939 0 33 939 440 435 0 440 435
45315 163 0 163 4 0 4 0 0 0 159 0 159
45415 44 588 0 44 588 4 410 0 4 410 4 911 0 4 911 45 089 0 45 089
45515 1 549 272 0 1 549 272 322 525 0 322 525 322 916 0 322 916 1 549 663 0 1 549 663
45615 5 912 0 5 912 987 0 987 1 133 0 1 133 6 058 0 6 058
45715 0 0 0 2 0 2 4 0 4 2 0 2
45818 2 140 403 0 2 140 403 73 121 0 73 121 151 424 0 151 424 2 218 706 0 2 218 706
45918 52 166 0 52 166 3 643 0 3 643 4 304 0 4 304 52 827 0 52 827
47108 523 0 523 0 0 0 0 0 0 523 0 523
47403 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
47405 2 204 0 2 204 1 168 137 0 1 168 137 1 168 137 0 1 168 137 2 204 0 2 204
47407 0 0 0 2 580 574 2 381 437 4 962 011 2 580 574 2 381 437 4 962 011 0 0 0
47411 649 073 20 327 669 400 409 575 7 017 416 592 266 945 5 374 272 319 506 443 18 684 525 127
47416 34 933 34 34 967 803 508 31 353 834 861 777 047 31 319 808 366 8 472 0 8 472
47422 127 043 13 127 056 441 408 164 441 572 427 825 199 428 024 113 460 48 113 508
47425 129 471 0 129 471 17 733 0 17 733 20 811 0 20 811 132 549 0 132 549
47426 105 633 152 192 257 825 45 401 168 568 213 969 40 415 37 110 77 525 100 647 20 734 121 381
47702 2 592 0 2 592 244 0 244 393 0 393 2 741 0 2 741
47804 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52006 2 774 311 0 2 774 311 0 0 0 0 0 0 2 774 311 0 2 774 311
52301 1 200 0 1 200 1 000 0 1 000 0 0 0 200 0 200
52304 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52305 160 600 0 160 600 0 0 0 0 0 0 160 600 0 160 600
52306 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500
52307 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
52406 455 0 455 0 0 0 1 000 0 1 000 1 455 0 1 455
52501 147 959 0 147 959 0 0 0 35 700 0 35 700 183 659 0 183 659
60301 46 533 0 46 533 78 314 0 78 314 44 279 0 44 279 12 498 0 12 498
60305 52 849 0 52 849 166 856 0 166 856 114 271 0 114 271 264 0 264
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 15 0 15 8 489 0 8 489 8 474 0 8 474 0 0 0
60311 4 923 0 4 923 13 285 0 13 285 13 396 0 13 396 5 034 0 5 034
60320 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
60322 87 0 87 62 882 0 62 882 62 859 0 62 859 64 0 64
60324 16 949 0 16 949 5 934 0 5 934 54 0 54 11 069 0 11 069
60335 23 731 0 23 731 56 241 0 56 241 32 510 0 32 510 0 0 0
60349 255 607 0 255 607 0 0 0 1 601 0 1 601 257 208 0 257 208
60405 35 021 0 35 021 0 0 0 400 0 400 35 421 0 35 421
60414 1 711 444 0 1 711 444 1 486 0 1 486 12 200 0 12 200 1 722 158 0 1 722 158
60903 5 998 0 5 998 0 0 0 1 873 0 1 873 7 871 0 7 871
61301 398 0 398 98 0 98 1 172 0 1 172 1 472 0 1 472
61304 3 352 0 3 352 4 377 0 4 377 1 049 0 1 049 24 0 24
61501 5 962 0 5 962 120 0 120 30 0 30 5 872 0 5 872
61701 76 592 0 76 592 0 0 0 0 0 0 76 592 0 76 592
62002 68 913 0 68 913 1 716 0 1 716 0 0 0 67 197 0 67 197
62103 265 0 265 0 0 0 75 0 75 340 0 340
70601 5 808 515 0 5 808 515 2 346 0 2 346 1 532 721 0 1 532 721 7 338 890 0 7 338 890
70603 12 017 500 0 12 017 500 0 0 0 2 940 131 0 2 940 131 14 957 631 0 14 957 631
70801 1 100 065 0 1 100 065 0 0 0 0 0 0 1 100 065 0 1 100 065
Итого по пассиву (баланс) 120 210 663 12 003 158 132 213 821 99 321 628 12 413 416 111 735 044 107 491 960 11 587 312 119 079 272 128 380 995 11 177 054 139 558 049
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 157 190 0 157 190 7 019 0 7 019 7 415 0 7 415 156 794 0 156 794
80601 725 0 725 6 069 0 6 069 6 494 0 6 494 300 0 300
80801 184 0 184 4 691 0 4 691 4 824 0 4 824 51 0 51
80901 0 0 0 5 047 0 5 047 1 813 0 1 813 3 234 0 3 234
Итого по активу (баланс) 158 099 0 158 099 22 826 0 22 826 20 546 0 20 546 160 379 0 160 379
Пассив
85101 144 828 0 144 828 130 0 130 36 0 36 144 734 0 144 734
85201 2 816 0 2 816 5 909 0 5 909 5 788 0 5 788 2 695 0 2 695
85401 0 0 0 2 640 0 2 640 4 308 0 4 308 1 668 0 1 668
85501 10 455 0 10 455 1 813 0 1 813 2 640 0 2 640 11 282 0 11 282
Итого по пассиву (баланс) 158 099 0 158 099 10 492 0 10 492 12 772 0 12 772 160 379 0 160 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 5 990 614 0 5 990 614 0 0 0 0 0 0 5 990 614 0 5 990 614
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 404 880 0 404 880 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 404 880 0 404 880
90901 8 150 556 0 8 150 556 778 784 0 778 784 1 202 188 0 1 202 188 7 727 152 0 7 727 152
90902 2 488 016 280 2 488 296 779 899 28 779 927 703 623 42 703 665 2 564 292 266 2 564 558
90909 0 74 735 74 735 0 1 363 645 1 363 645 0 1 304 903 1 304 903 0 133 477 133 477
91202 84 0 84 29 0 29 28 0 28 85 0 85
91203 371 0 371 26 0 26 32 0 32 365 0 365
91207 16 0 16 0 0 0 1 0 1 15 0 15
91412 651 758 0 651 758 1 094 0 1 094 45 466 0 45 466 607 386 0 607 386
91414 238 293 588 19 385 837 257 679 425 12 341 309 3 021 348 15 362 657 5 863 189 3 765 264 9 628 453 244 771 708 18 641 921 263 413 629
91418 50 019 0 50 019 0 0 0 0 0 0 50 019 0 50 019
91501 148 185 0 148 185 0 0 0 278 0 278 147 907 0 147 907
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 794 607 0 794 607 7 886 0 7 886 87 327 0 87 327 715 166 0 715 166
91604 831 782 5 831 787 95 617 0 95 617 64 584 1 64 585 862 815 4 862 819
91704 332 637 133 332 770 0 14 14 307 20 327 332 330 127 332 457
91802 1 877 709 1 093 1 878 802 0 112 112 1 439 164 1 603 1 876 270 1 041 1 877 311
91803 212 718 349 213 067 0 35 35 87 52 139 212 631 332 212 963
99998 132 874 105 0 132 874 105 16 287 036 0 16 287 036 14 448 506 0 14 448 506 134 712 635 0 134 712 635
Итого по активу (баланс) 393 101 701 19 462 432 412 564 133 30 315 680 4 385 182 34 700 862 22 441 055 5 070 446 27 511 501 400 976 326 18 777 168 419 753 494
Пассив
91003 0 0 0 2 111 0 2 111 2 111 0 2 111 0 0 0
91211 2 221 0 2 221 0 0 0 0 0 0 2 221 0 2 221
91311 475 802 0 475 802 276 000 0 276 000 276 000 0 276 000 475 802 0 475 802
91312 117 337 482 2 927 409 120 264 891 3 740 127 442 543 4 182 670 5 864 367 300 770 6 165 137 119 461 722 2 785 636 122 247 358
91315 2 319 843 142 371 2 462 214 39 830 24 461 64 291 210 549 14 449 224 998 2 490 562 132 359 2 622 921
91316 1 350 088 73 214 1 423 302 2 097 088 83 848 2 180 936 1 818 088 10 974 1 829 062 1 071 088 340 1 071 428
91317 5 079 096 27 524 5 106 620 7 716 911 8 921 7 725 832 7 782 405 4 922 7 787 327 5 144 590 23 525 5 168 115
91319 657 506 0 657 506 70 609 0 70 609 55 513 0 55 513 642 410 0 642 410
91507 2 478 198 0 2 478 198 199 0 199 1 030 0 1 030 2 479 029 0 2 479 029
91508 3 351 0 3 351 0 0 0 0 0 0 3 351 0 3 351
99999 279 690 028 0 279 690 028 12 237 727 0 12 237 727 17 588 558 0 17 588 558 285 040 859 0 285 040 859
Итого по пассиву (баланс) 409 393 615 3 170 518 412 564 133 26 180 602 559 773 26 740 375 33 598 621 331 115 33 929 736 416 811 634 2 941 860 419 753 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 20 056 67 328 87 384 347 192 1 231 003 1 578 195 360 566 1 292 580 1 653 146 6 682 5 751 12 433
99996 87 401 0 87 401 1 574 169 0 1 574 169 1 649 141 0 1 649 141 12 429 0 12 429
Итого по активу (баланс) 107 457 67 328 174 785 1 921 361 1 231 003 3 152 364 2 009 707 1 292 580 3 302 287 19 111 5 751 24 862
Пассив
96901 67 322 20 079 87 401 1 079 598 569 543 1 649 141 1 018 028 556 141 1 574 169 5 752 6 677 12 429
99997 87 384 0 87 384 1 653 146 0 1 653 146 1 578 195 0 1 578 195 12 433 0 12 433
Итого по пассиву (баланс) 154 706 20 079 174 785 2 732 744 569 543 3 302 287 2 596 223 556 141 3 152 364 18 185 6 677 24 862
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 841,0000 0 0 53,0000 0 0 62,0000 0 0 1 832,0000
98010 0 0 79 987 013,5700 0 0 32 393,0000 0 0 564 145,0000 0 0 79 455 261,5700
98020 0 0 13 307,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 307,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 80 002 161,5700 0 0 32 446,0000 0 0 564 207,0000 0 0 79 470 400,5700
Пассив
98040 0 0 73 887 463,5700 0 0 552 550,0000 0 0 29 710,0000 0 0 73 364 623,5700
98050 0 0 1 572 947,0000 0 0 62,0000 0 0 53,0000 0 0 1 572 938,0000
98055 0 0 302 755,0000 0 0 11 595,0000 0 0 2 683,0000 0 0 293 843,0000
98070 0 0 13 307,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 307,0000
98090 0 0 4 225 689,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4 225 689,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 80 002 161,5700 0 0 564 207,0000 0 0 32 446,0000 0 0 79 470 400,5700
Страница была полезной?