• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 221 127 0 221 127 0 0 0 0 0 0 221 127 0 221 127
20202 2 272 852 385 800 2 658 652 22 004 863 4 080 211 26 085 074 22 343 327 4 066 271 26 409 598 1 934 388 399 740 2 334 128
20208 1 016 944 3 698 1 020 642 4 078 397 6 003 4 084 400 3 949 066 6 277 3 955 343 1 146 275 3 424 1 149 699
20209 282 103 58 376 340 479 10 731 407 2 278 993 13 010 400 10 758 730 2 278 406 13 037 136 254 780 58 963 313 743
30102 1 132 938 0 1 132 938 79 645 279 0 79 645 279 79 360 908 0 79 360 908 1 417 309 0 1 417 309
30110 86 736 226 490 313 226 1 191 782 185 739 1 377 521 1 167 845 167 776 1 335 621 110 673 244 453 355 126
30114 0 2 810 055 2 810 055 0 12 082 994 12 082 994 0 11 025 485 11 025 485 0 3 867 564 3 867 564
30202 486 162 0 486 162 8 394 0 8 394 0 0 0 494 556 0 494 556
30204 49 128 0 49 128 0 0 0 1 844 0 1 844 47 284 0 47 284
30210 0 0 0 138 737 0 138 737 132 822 0 132 822 5 915 0 5 915
30215 1 000 3 939 4 939 0 480 480 0 80 80 1 000 4 339 5 339
30221 18 4 22 3 200 887 4 216 329 7 417 216 3 197 783 4 161 656 7 359 439 3 122 54 677 57 799
30233 187 0 187 908 827 28 392 937 219 908 918 28 392 937 310 96 0 96
30302 9 951 714 199 116 10 150 830 2 586 804 1 099 397 3 686 201 2 009 206 924 235 2 933 441 10 529 312 374 278 10 903 590
30306 5 457 984 689 379 6 147 363 6 143 157 347 205 6 490 362 3 994 639 202 407 4 197 046 7 606 502 834 177 8 440 679
30424 12 992 0 12 992 5 825 0 5 825 13 472 0 13 472 5 345 0 5 345
31902 1 700 000 0 1 700 000 22 380 000 0 22 380 000 24 080 000 0 24 080 000 0 0 0
31903 0 0 0 6 250 000 0 6 250 000 5 500 000 0 5 500 000 750 000 0 750 000
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 79 561 79 561 2 802 9 712 12 514 17 1 617 1 634 2 785 87 656 90 441
32301 0 116 174 116 174 0 3 305 692 3 305 692 0 3 163 625 3 163 625 0 258 241 258 241
44205 21 300 0 21 300 21 500 0 21 500 21 300 0 21 300 21 500 0 21 500
44207 0 0 0 45 000 0 45 000 0 0 0 45 000 0 45 000
44209 15 607 0 15 607 0 0 0 821 0 821 14 786 0 14 786
44901 17 089 0 17 089 76 183 0 76 183 78 590 0 78 590 14 682 0 14 682
44904 593 0 593 0 0 0 593 0 593 0 0 0
44906 27 586 0 27 586 0 0 0 9 354 0 9 354 18 232 0 18 232
44907 132 953 0 132 953 0 0 0 449 0 449 132 504 0 132 504
44908 3 892 0 3 892 0 0 0 80 0 80 3 812 0 3 812
45201 901 888 0 901 888 4 403 247 0 4 403 247 4 427 638 0 4 427 638 877 497 0 877 497
45203 20 888 0 20 888 1 397 0 1 397 22 285 0 22 285 0 0 0
45204 539 202 0 539 202 243 804 0 243 804 228 463 0 228 463 554 543 0 554 543
45205 960 069 0 960 069 337 778 0 337 778 240 678 0 240 678 1 057 169 0 1 057 169
45206 7 793 850 0 7 793 850 1 305 908 0 1 305 908 1 321 928 0 1 321 928 7 777 830 0 7 777 830
45207 10 033 391 318 339 10 351 730 902 437 37 947 940 384 1 018 616 23 362 1 041 978 9 917 212 332 924 10 250 136
45208 9 099 310 2 410 287 11 509 597 151 372 298 038 449 410 311 763 68 527 380 290 8 938 919 2 639 798 11 578 717
45301 269 0 269 910 0 910 1 179 0 1 179 0 0 0
45306 500 0 500 388 0 388 0 0 0 888 0 888
45307 4 320 0 4 320 200 0 200 175 0 175 4 345 0 4 345
45308 5 494 0 5 494 0 0 0 141 0 141 5 353 0 5 353
45401 92 025 0 92 025 386 791 0 386 791 378 876 0 378 876 99 940 0 99 940
45403 169 0 169 205 0 205 174 0 174 200 0 200
45404 58 673 0 58 673 18 371 0 18 371 22 888 0 22 888 54 156 0 54 156
45405 71 733 0 71 733 28 971 0 28 971 33 706 0 33 706 66 998 0 66 998
45406 1 126 527 0 1 126 527 223 520 0 223 520 196 066 0 196 066 1 153 981 0 1 153 981
45407 1 751 416 0 1 751 416 83 847 0 83 847 273 559 0 273 559 1 561 704 0 1 561 704
45408 1 444 367 0 1 444 367 48 840 0 48 840 48 803 0 48 803 1 444 404 0 1 444 404
45502 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
45503 2 313 0 2 313 9 714 0 9 714 3 814 0 3 814 8 213 0 8 213
45504 17 511 0 17 511 25 120 0 25 120 14 118 0 14 118 28 513 0 28 513
45505 285 851 15 755 301 606 29 339 1 923 31 262 28 205 320 28 525 286 985 17 358 304 343
45506 2 089 746 0 2 089 746 164 575 0 164 575 166 381 0 166 381 2 087 940 0 2 087 940
45507 27 173 448 4 632 27 178 080 1 922 727 565 1 923 292 899 140 169 899 309 28 197 035 5 028 28 202 063
45509 649 033 1 059 650 092 209 506 906 210 412 194 156 891 195 047 664 383 1 074 665 457
45603 0 76 410 76 410 0 7 792 7 792 0 42 109 42 109 0 42 093 42 093
45604 0 0 0 0 42 093 42 093 0 0 0 0 42 093 42 093
45606 0 849 175 849 175 0 103 266 103 266 0 34 218 34 218 0 918 223 918 223
45708 96 0 96 54 0 54 54 0 54 96 0 96
45812 1 532 875 0 1 532 875 151 511 0 151 511 68 595 0 68 595 1 615 791 0 1 615 791
45813 105 0 105 136 0 136 0 0 0 241 0 241
45814 261 944 0 261 944 14 480 0 14 480 10 358 0 10 358 266 066 0 266 066
45815 334 488 621 335 109 59 790 80 59 870 38 258 13 38 271 356 020 688 356 708
45912 21 637 0 21 637 12 482 0 12 482 8 033 0 8 033 26 086 0 26 086
45913 12 0 12 12 0 12 0 0 0 24 0 24
45914 3 329 0 3 329 250 0 250 375 0 375 3 204 0 3 204
45915 36 168 25 36 193 16 375 5 16 380 17 499 1 17 500 35 044 29 35 073
47106 53 580 0 53 580 0 0 0 0 0 0 53 580 0 53 580
47107 328 0 328 0 0 0 0 0 0 328 0 328
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 2 589 139 295 141 884 3 968 860 5 247 127 9 215 987 3 963 942 5 233 752 9 197 694 7 507 152 670 160 177
47408 0 0 0 8 883 173 9 819 893 18 703 066 8 883 173 9 819 893 18 703 066 0 0 0
47415 19 196 0 19 196 0 0 0 388 0 388 18 808 0 18 808
47423 200 920 3 794 204 714 2 574 504 646 125 3 220 629 2 581 190 646 714 3 227 904 194 234 3 205 197 439
47427 52 931 8 724 61 655 50 886 7 593 58 479 51 973 7 304 59 277 51 844 9 013 60 857
47701 616 803 0 616 803 31 983 0 31 983 26 904 0 26 904 621 882 0 621 882
47802 0 164 802 164 802 0 20 119 20 119 0 3 350 3 350 0 181 571 181 571
50106 88 366 0 88 366 603 0 603 0 0 0 88 969 0 88 969
50107 51 220 0 51 220 338 0 338 0 0 0 51 558 0 51 558
50109 122 584 0 122 584 786 0 786 4 618 0 4 618 118 752 0 118 752
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
50905 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
52503 3 683 0 3 683 0 0 0 266 0 266 3 417 0 3 417
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 36 370 0 36 370 85 394 0 85 394 62 861 0 62 861 58 903 0 58 903
60308 1 641 0 1 641 3 412 0 3 412 3 402 0 3 402 1 651 0 1 651
60310 6 756 0 6 756 16 820 0 16 820 21 365 0 21 365 2 211 0 2 211
60312 178 608 0 178 608 96 033 0 96 033 63 536 0 63 536 211 105 0 211 105
60314 4 326 0 4 326 4 212 0 4 212 5 627 0 5 627 2 911 0 2 911
60315 0 0 0 40 965 0 40 965 25 169 0 25 169 15 796 0 15 796
60323 9 493 0 9 493 40 354 0 40 354 40 408 0 40 408 9 439 0 9 439
60401 2 797 285 0 2 797 285 2 808 0 2 808 19 485 0 19 485 2 780 608 0 2 780 608
60404 447 502 0 447 502 0 0 0 0 0 0 447 502 0 447 502
60413 5 953 0 5 953 0 0 0 0 0 0 5 953 0 5 953
60701 84 195 0 84 195 3 216 0 3 216 3 706 0 3 706 83 705 0 83 705
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 10 0 10 753 0 753 649 0 649 114 0 114
61008 3 212 0 3 212 2 804 0 2 804 3 192 0 3 192 2 824 0 2 824
61009 9 459 0 9 459 1 138 0 1 138 2 911 0 2 911 7 686 0 7 686
61011 147 950 0 147 950 10 424 0 10 424 701 0 701 157 673 0 157 673
61209 0 0 0 154 997 0 154 997 154 997 0 154 997 0 0 0
61211 0 0 0 40 119 0 40 119 40 119 0 40 119 0 0 0
61403 341 998 0 341 998 898 0 898 7 102 0 7 102 335 794 0 335 794
70606 10 572 862 0 10 572 862 1 388 673 0 1 388 673 10 541 0 10 541 11 950 994 0 11 950 994
70607 24 980 0 24 980 2 619 0 2 619 0 0 0 27 599 0 27 599
70608 7 636 226 0 7 636 226 1 243 221 0 1 243 221 0 0 0 8 879 447 0 8 879 447
70610 221 0 221 0 0 0 0 0 0 221 0 221
70611 364 711 0 364 711 24 559 0 24 559 67 881 0 67 881 321 389 0 321 389
70614 0 0 0 3 216 0 3 216 0 0 0 3 216 0 3 216
Итого по активу (баланс) 113 284 018 8 565 510 121 849 528 188 851 669 43 874 619 232 726 288 183 601 794 41 906 850 225 508 644 118 533 893 10 533 279 129 067 172
Пассив
10207 866 000 0 866 000 0 0 0 0 0 0 866 000 0 866 000
10601 1 219 012 0 1 219 012 0 0 0 0 0 0 1 219 012 0 1 219 012
10602 1 645 586 0 1 645 586 0 0 0 0 0 0 1 645 586 0 1 645 586
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 4 068 749 0 4 068 749 0 0 0 0 0 0 4 068 749 0 4 068 749
30109 139 0 139 13 952 0 13 952 13 918 0 13 918 105 0 105
30220 1 104 40 232 41 336 29 865 1 139 973 1 169 838 30 021 1 178 936 1 208 957 1 260 79 195 80 455
30222 0 84 432 84 432 0 2 727 248 2 727 248 0 2 913 198 2 913 198 0 270 382 270 382
30231 14 0 14 3 0 3 0 0 0 11 0 11
30232 0 252 252 841 762 142 401 984 163 841 762 142 851 984 613 0 702 702
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30301 9 951 714 199 116 10 150 830 2 009 207 924 235 2 933 442 2 586 805 1 099 397 3 686 202 10 529 312 374 278 10 903 590
30305 5 457 984 689 379 6 147 363 3 994 638 202 408 4 197 046 6 143 156 347 206 6 490 362 7 606 502 834 177 8 440 679
30601 18 257 0 18 257 13 528 0 13 528 2 617 0 2 617 7 346 0 7 346
31204 800 000 0 800 000 0 0 0 500 000 0 500 000 1 300 000 0 1 300 000
31205 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
31304 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000 0 0 0 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000
31309 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31407 900 000 349 678 1 249 678 0 8 016 8 016 0 40 803 40 803 900 000 382 465 1 282 465
31408 3 251 265 21 422 3 272 687 324 300 491 324 791 0 2 499 2 499 2 926 965 23 430 2 950 395
31409 233 268 1 852 456 2 085 724 0 107 062 107 062 0 1 034 815 1 034 815 233 268 2 780 209 3 013 477
31501 0 0 0 0 0 0 6 215 0 6 215 6 215 0 6 215
40116 82 252 0 82 252 2 250 653 0 2 250 653 2 244 215 0 2 244 215 75 814 0 75 814
40502 129 413 0 129 413 93 556 0 93 556 60 447 0 60 447 96 304 0 96 304
40503 316 865 4 392 321 257 633 339 5 328 638 667 588 774 6 082 594 856 272 300 5 146 277 446
40602 73 805 0 73 805 484 870 0 484 870 483 685 0 483 685 72 620 0 72 620
40603 43 134 0 43 134 18 589 0 18 589 19 362 0 19 362 43 907 0 43 907
40701 16 244 0 16 244 121 824 0 121 824 112 730 0 112 730 7 150 0 7 150
40702 6 146 974 214 324 6 361 298 53 287 731 1 901 819 55 189 550 52 794 886 1 999 276 54 794 162 5 654 129 311 781 5 965 910
40703 755 480 6 755 486 538 424 63 538 487 558 057 64 558 121 775 113 7 775 120
40802 2 210 025 89 465 2 299 490 10 656 333 103 611 10 759 944 10 318 354 129 323 10 447 677 1 872 046 115 177 1 987 223
40807 281 120 401 705 99 983 100 688 750 100 175 100 925 326 312 638
40817 3 349 580 192 351 3 541 931 5 192 049 50 350 5 242 399 5 350 266 62 608 5 412 874 3 507 797 204 609 3 712 406
40820 6 227 4 266 10 493 2 801 317 3 118 3 524 922 4 446 6 950 4 871 11 821
40821 13 574 0 13 574 290 996 0 290 996 290 935 0 290 935 13 513 0 13 513
40905 436 0 436 51 246 0 51 246 51 335 0 51 335 525 0 525
40907 0 0 0 126 047 0 126 047 126 047 0 126 047 0 0 0
40909 0 0 0 17 968 13 382 31 350 17 968 13 382 31 350 0 0 0
40910 0 0 0 1 949 3 270 5 219 1 949 3 270 5 219 0 0 0
40911 54 126 0 54 126 1 886 855 0 1 886 855 1 884 762 0 1 884 762 52 033 0 52 033
40912 0 0 0 27 436 55 449 82 885 27 436 55 449 82 885 0 0 0
40913 0 0 0 7 214 5 762 12 976 7 214 5 762 12 976 0 0 0
41606 0 12 527 12 527 0 287 287 0 1 461 1 461 0 13 701 13 701
41805 2 467 0 2 467 1 142 0 1 142 1 220 0 1 220 2 545 0 2 545
41806 86 000 0 86 000 4 589 0 4 589 7 287 0 7 287 88 698 0 88 698
42006 20 000 0 20 000 0 0 0 13 000 0 13 000 33 000 0 33 000
42102 2 501 0 2 501 2 501 0 2 501 3 701 0 3 701 3 701 0 3 701
42103 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 3 100 0 3 100 3 100 0 3 100
42104 60 101 0 60 101 0 0 0 7 301 0 7 301 67 402 0 67 402
42105 307 971 0 307 971 716 430 0 716 430 679 193 0 679 193 270 734 0 270 734
42106 1 450 890 9 381 1 460 271 1 197 288 1 445 1 198 733 1 297 230 1 098 1 298 328 1 550 832 9 034 1 559 866
42204 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42206 59 055 0 59 055 3 668 0 3 668 11 046 0 11 046 66 433 0 66 433
42301 682 103 186 764 868 867 1 585 012 336 134 1 921 146 1 498 012 245 808 1 743 820 595 103 96 438 691 541
42303 0 8 484 8 484 0 17 113 17 113 0 47 305 47 305 0 38 676 38 676
42304 0 46 940 46 940 0 29 424 29 424 0 220 903 220 903 0 238 419 238 419
42305 0 218 700 218 700 0 78 232 78 232 0 97 903 97 903 0 238 371 238 371
42306 30 664 676 1 455 042 32 119 718 2 447 317 102 031 2 549 348 2 834 508 242 863 3 077 371 31 051 867 1 595 874 32 647 741
42307 909 898 623 256 1 533 154 155 186 36 292 191 478 141 504 84 790 226 294 896 216 671 754 1 567 970
42309 27 656 0 27 656 9 367 0 9 367 445 0 445 18 734 0 18 734
42310 63 0 63 96 0 96 57 0 57 24 0 24
42311 33 0 33 69 0 69 114 0 114 78 0 78
42312 180 0 180 90 0 90 93 0 93 183 0 183
42313 633 0 633 108 0 108 138 0 138 663 0 663
42314 927 0 927 129 0 129 180 0 180 978 0 978
42315 1 368 0 1 368 138 0 138 165 0 165 1 395 0 1 395
42601 1 222 106 1 328 178 423 601 92 481 573 1 136 164 1 300
42603 0 933 933 0 36 36 0 114 114 0 1 011 1 011
42604 0 2 507 2 507 0 2 741 2 741 0 2 719 2 719 0 2 485 2 485
42605 0 394 394 0 10 10 0 402 402 0 786 786
42606 59 187 1 244 60 431 5 075 31 5 106 2 131 368 2 499 56 243 1 581 57 824
42607 368 343 711 28 7 35 101 42 143 441 378 819
42609 0 0 0 3 0 3 6 0 6 3 0 3
42611 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
42612 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42613 12 0 12 3 0 3 0 0 0 9 0 9
42614 6 0 6 0 0 0 3 0 3 9 0 9
42615 12 0 12 3 0 3 0 0 0 9 0 9
43306 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43801 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
43802 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43804 6 0 6 0 0 0 3 0 3 9 0 9
43805 12 0 12 3 0 3 0 0 0 9 0 9
43806 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43807 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 485 448 2 180 678 2 666 126 0 46 920 46 920 0 260 827 260 827 485 448 2 394 585 2 880 033
44915 94 0 94 0 0 0 0 0 0 94 0 94
45215 711 999 0 711 999 49 070 0 49 070 118 359 0 118 359 781 288 0 781 288
45315 116 0 116 5 0 5 64 0 64 175 0 175
45415 52 121 0 52 121 11 872 0 11 872 7 547 0 7 547 47 796 0 47 796
45515 1 097 342 0 1 097 342 207 565 0 207 565 259 210 0 259 210 1 148 987 0 1 148 987
45615 4 303 0 4 303 175 0 175 483 0 483 4 611 0 4 611
45715 3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3
45818 1 844 904 0 1 844 904 62 094 0 62 094 135 929 0 135 929 1 918 739 0 1 918 739
45918 24 163 0 24 163 3 520 0 3 520 8 027 0 8 027 28 670 0 28 670
47108 11 579 0 11 579 0 0 0 0 0 0 11 579 0 11 579
47403 0 0 0 13 516 0 13 516 13 516 0 13 516 0 0 0
47405 3 999 0 3 999 1 056 574 0 1 056 574 1 056 988 0 1 056 988 4 413 0 4 413
47407 0 0 0 9 720 542 8 984 429 18 704 971 9 720 542 8 984 429 18 704 971 0 0 0
47411 351 022 22 547 373 569 101 382 3 845 105 227 156 746 7 998 164 744 406 386 26 700 433 086
47416 40 393 0 40 393 502 372 8 427 510 799 483 555 8 460 492 015 21 576 33 21 609
47422 277 506 7 277 513 4 514 090 116 891 4 630 981 4 432 921 117 274 4 550 195 196 337 390 196 727
47425 109 445 0 109 445 31 414 0 31 414 57 528 0 57 528 135 559 0 135 559
47426 135 045 85 042 220 087 73 044 88 051 161 095 83 316 21 331 104 647 145 317 18 322 163 639
47702 2 023 0 2 023 910 0 910 1 224 0 1 224 2 337 0 2 337
50120 5 729 0 5 729 0 0 0 2 619 0 2 619 8 348 0 8 348
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52005 2 699 404 0 2 699 404 0 0 0 0 0 0 2 699 404 0 2 699 404
52006 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
52301 134 678 0 134 678 34 500 0 34 500 0 0 0 100 178 0 100 178
52304 192 000 0 192 000 0 0 0 0 0 0 192 000 0 192 000
52305 80 600 0 80 600 0 0 0 0 0 0 80 600 0 80 600
52306 69 563 0 69 563 0 0 0 0 0 0 69 563 0 69 563
52406 555 0 555 36 478 0 36 478 36 478 0 36 478 555 0 555
52407 0 0 0 76 290 0 76 290 76 290 0 76 290 0 0 0
52501 267 994 0 267 994 78 268 0 78 268 72 473 0 72 473 262 199 0 262 199
52602 0 0 0 0 0 0 3 216 0 3 216 3 216 0 3 216
60206 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60301 76 508 0 76 508 143 422 0 143 422 90 662 0 90 662 23 748 0 23 748
60305 50 688 0 50 688 164 554 0 164 554 114 410 0 114 410 544 0 544
60307 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
60309 2 0 2 16 165 0 16 165 16 165 0 16 165 2 0 2
60311 20 152 0 20 152 28 252 0 28 252 28 511 0 28 511 20 411 0 20 411
60320 132 0 132 0 0 0 0 0 0 132 0 132
60322 395 0 395 1 679 0 1 679 1 673 0 1 673 389 0 389
60324 10 382 0 10 382 506 0 506 4 345 0 4 345 14 221 0 14 221
60348 32 500 0 32 500 0 0 0 0 0 0 32 500 0 32 500
60405 16 661 0 16 661 5 711 0 5 711 0 0 0 10 950 0 10 950
60601 1 249 413 0 1 249 413 3 115 0 3 115 10 566 0 10 566 1 256 864 0 1 256 864
60706 15 288 0 15 288 0 0 0 0 0 0 15 288 0 15 288
60903 162 0 162 0 0 0 2 0 2 164 0 164
61012 23 601 0 23 601 58 0 58 0 0 0 23 543 0 23 543
61301 256 0 256 103 0 103 104 0 104 257 0 257
61304 2 874 0 2 874 669 0 669 756 0 756 2 961 0 2 961
61501 2 574 0 2 574 56 0 56 0 0 0 2 518 0 2 518
61701 82 265 0 82 265 0 0 0 0 0 0 82 265 0 82 265
70601 11 616 981 0 11 616 981 1 563 0 1 563 1 356 083 0 1 356 083 12 971 501 0 12 971 501
70602 7 865 0 7 865 0 0 0 0 0 0 7 865 0 7 865
70603 7 821 721 0 7 821 721 0 0 0 1 237 953 0 1 237 953 9 059 674 0 9 059 674
70605 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
70615 138 862 0 138 862 0 0 0 0 0 0 138 862 0 138 862
Итого по пассиву (баланс) 113 252 742 8 596 786 121 849 528 106 357 153 17 343 937 123 701 090 111 436 140 19 482 594 130 918 734 118 331 729 10 735 443 129 067 172
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 154 152 0 154 152 8 019 0 8 019 7 573 0 7 573 154 598 0 154 598
80601 711 0 711 9 589 0 9 589 9 973 0 9 973 327 0 327
80801 10 0 10 2 334 0 2 334 2 305 0 2 305 39 0 39
80901 0 0 0 4 813 0 4 813 4 813 0 4 813 0 0 0
81001 5 859 0 5 859 2 262 0 2 262 2 971 0 2 971 5 150 0 5 150
Итого по активу (баланс) 160 732 0 160 732 27 017 0 27 017 27 635 0 27 635 160 114 0 160 114
Пассив
85101 150 821 0 150 821 0 0 0 94 0 94 150 915 0 150 915
85201 2 738 0 2 738 885 0 885 822 0 822 2 675 0 2 675
85401 0 0 0 4 872 0 4 872 4 872 0 4 872 0 0 0
85501 7 173 0 7 173 2 549 0 2 549 1 900 0 1 900 6 524 0 6 524
Итого по пассиву (баланс) 160 732 0 160 732 8 306 0 8 306 7 688 0 7 688 160 114 0 160 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 1 300 596 0 1 300 596 0 0 0 0 0 0 1 300 596 0 1 300 596
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 231 420 0 231 420 0 0 0 14 500 0 14 500 216 920 0 216 920
90901 7 344 078 0 7 344 078 627 275 0 627 275 885 090 0 885 090 7 086 263 0 7 086 263
90902 2 126 783 163 2 126 946 536 762 20 536 782 546 266 3 546 269 2 117 279 180 2 117 459
90909 0 40 232 40 232 0 1 178 808 1 178 808 0 1 139 846 1 139 846 0 79 194 79 194
91202 71 0 71 23 0 23 30 0 30 64 0 64
91203 191 0 191 89 0 89 91 0 91 189 0 189
91207 20 0 20 1 0 1 2 0 2 19 0 19
91412 3 219 919 0 3 219 919 172 020 0 172 020 405 658 0 405 658 2 986 281 0 2 986 281
91414 232 980 933 18 982 308 251 963 241 12 771 593 2 311 743 15 083 336 15 337 086 388 549 15 725 635 230 415 440 20 905 502 251 320 942
91418 0 167 393 167 393 0 20 436 20 436 0 3 403 3 403 0 184 426 184 426
91501 44 374 0 44 374 277 0 277 0 0 0 44 651 0 44 651
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 1 069 729 0 1 069 729 9 765 0 9 765 20 483 0 20 483 1 059 011 0 1 059 011
91604 434 243 5 434 248 81 648 0 81 648 69 275 0 69 275 446 616 5 446 621
91704 270 327 106 270 433 0 12 12 1 611 2 1 613 268 716 116 268 832
91802 1 413 478 1 033 1 414 511 6 126 132 12 007 21 12 028 1 401 477 1 138 1 402 615
91803 197 176 17 197 193 0 2 2 679 0 679 196 497 19 196 516
99998 117 555 981 0 117 555 981 18 094 570 0 18 094 570 15 540 072 0 15 540 072 120 110 479 0 120 110 479
Итого по активу (баланс) 368 189 375 19 191 257 387 380 632 32 294 029 3 511 147 35 805 176 32 832 850 1 531 824 34 364 674 367 650 554 21 170 580 388 821 134
Пассив
91003 0 0 0 6 550 0 6 550 6 550 0 6 550 0 0 0
91211 1 911 0 1 911 0 0 0 0 0 0 1 911 0 1 911
91311 95 263 0 95 263 14 500 0 14 500 0 0 0 80 763 0 80 763
91312 106 453 263 1 548 855 108 002 118 5 171 560 36 344 5 207 904 6 089 068 666 823 6 755 891 107 370 771 2 179 334 109 550 105
91315 2 549 908 109 137 2 659 045 215 438 9 014 224 452 1 081 689 13 179 1 094 868 3 416 159 113 302 3 529 461
91316 878 576 1 233 879 809 1 908 739 4 719 1 913 458 2 203 112 4 843 2 207 955 1 172 949 1 357 1 174 306
91317 5 224 809 35 862 5 260 671 8 160 469 1 546 8 162 015 8 004 702 7 505 8 012 207 5 069 042 41 821 5 110 863
91319 266 054 0 266 054 33 139 0 33 139 41 241 0 41 241 274 156 0 274 156
91507 387 759 0 387 759 2 307 0 2 307 111 0 111 385 563 0 385 563
91508 3 351 0 3 351 0 0 0 0 0 0 3 351 0 3 351
99999 269 824 651 0 269 824 651 18 269 217 0 18 269 217 17 155 221 0 17 155 221 268 710 655 0 268 710 655
Итого по пассиву (баланс) 385 685 545 1 695 087 387 380 632 33 781 919 51 623 33 833 542 34 581 694 692 350 35 274 044 386 485 320 2 335 814 388 821 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 163 913 163 913 0 0 0 0 163 913 163 913
93302 0 0 0 0 163 913 163 913 0 163 913 163 913 0 0 0
93303 0 0 0 0 161 608 161 608 0 161 608 161 608 0 0 0
93901 0 102 106 102 106 2 331 792 6 393 940 8 725 732 2 154 138 6 147 182 8 301 320 177 654 348 864 526 518
99996 102 219 0 102 219 8 866 551 0 8 866 551 8 286 403 0 8 286 403 682 367 0 682 367
Итого по активу (баланс) 102 219 102 106 204 325 11 198 343 6 883 374 18 081 717 10 440 541 6 472 703 16 913 244 860 021 512 777 1 372 798
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0 161 349 0 161 349 161 349 0 161 349
96302 0 0 0 161 349 0 161 349 161 349 0 161 349 0 0 0
96303 0 0 0 161 349 0 161 349 161 349 0 161 349 0 0 0
96901 102 219 0 102 219 5 522 310 2 764 093 8 286 403 5 757 996 2 947 206 8 705 202 337 905 183 113 521 018
99997 102 106 0 102 106 8 301 319 0 8 301 319 8 889 644 0 8 889 644 690 431 0 690 431
Итого по пассиву (баланс) 204 325 0 204 325 14 146 327 2 764 093 16 910 420 15 131 687 2 947 206 18 078 893 1 189 685 183 113 1 372 798
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 771,0000 0 0 31,0000 0 0 12,0000 0 0 1 790,0000
98010 0 0 577 556 860,0000 0 0 126 016 439,0000 0 0 12 051,0000 0 0 703 561 248,0000
98020 0 0 13 307,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 307,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 577 571 938,0000 0 0 126 016 470,0000 0 0 12 063,0000 0 0 703 576 345,0000
Пассив
98040 0 0 574 037 042,0000 0 0 99 300,0000 0 0 126 103 751,0000 0 0 700 041 493,0000
98050 0 0 3 127 388,0000 0 0 1 300 608,0000 0 0 31,0000 0 0 1 826 811,0000
98055 0 0 394 194,0000 0 0 3 251,0000 0 0 3 188,0000 0 0 394 131,0000
98070 0 0 13 314,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 314,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 300 596,0000 0 0 1 300 596,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 577 571 938,0000 0 0 1 403 159,0000 0 0 127 407 566,0000 0 0 703 576 345,0000
Страница была полезной?