• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 221 127 0 221 127 0 0 0 0 0 0 221 127 0 221 127
20202 2 076 982 293 025 2 370 007 18 557 817 3 136 721 21 694 538 18 373 214 2 989 447 21 362 661 2 261 585 440 299 2 701 884
20208 1 072 420 2 930 1 075 350 3 353 278 3 005 3 356 283 3 503 734 3 331 3 507 065 921 964 2 604 924 568
20209 173 231 62 741 235 972 7 945 960 1 829 391 9 775 351 7 895 730 1 830 476 9 726 206 223 461 61 656 285 117
30102 1 430 700 0 1 430 700 79 565 950 0 79 565 950 79 827 787 0 79 827 787 1 168 863 0 1 168 863
30110 121 443 237 945 359 388 1 028 970 139 729 1 168 699 1 076 114 180 800 1 256 914 74 299 196 874 271 173
30114 0 3 218 416 3 218 416 0 6 262 610 6 262 610 0 6 465 021 6 465 021 0 3 016 005 3 016 005
30202 468 393 0 468 393 11 803 0 11 803 0 0 0 480 196 0 480 196
30204 48 559 0 48 559 0 0 0 156 0 156 48 403 0 48 403
30210 0 0 0 158 123 0 158 123 157 983 0 157 983 140 0 140
30215 1 000 3 573 4 573 0 250 250 0 130 130 1 000 3 693 4 693
30221 369 0 369 3 591 914 995 469 4 587 383 3 592 044 956 559 4 548 603 239 38 910 39 149
30233 629 0 629 853 683 33 990 887 673 853 397 33 868 887 265 915 122 1 037
30302 10 050 422 256 754 10 307 176 2 494 309 925 146 3 419 455 2 106 621 851 004 2 957 625 10 438 110 330 896 10 769 006
30306 10 270 234 691 963 10 962 197 6 390 126 165 087 6 555 213 4 553 468 101 013 4 654 481 12 106 892 756 037 12 862 929
30424 3 424 0 3 424 15 0 15 953 0 953 2 486 0 2 486
31902 1 600 000 0 1 600 000 27 900 000 0 27 900 000 29 500 000 0 29 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 8 400 000 0 8 400 000 5 900 000 0 5 900 000 2 500 000 0 2 500 000
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 64 309 64 309 0 12 751 12 751 0 2 458 2 458 0 74 602 74 602
32301 0 297 221 297 221 0 3 631 223 3 631 223 0 3 738 674 3 738 674 0 189 770 189 770
44205 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
44209 17 250 0 17 250 0 0 0 821 0 821 16 429 0 16 429
44701 0 0 0 62 637 0 62 637 62 637 0 62 637 0 0 0
44901 15 035 0 15 035 65 564 0 65 564 70 472 0 70 472 10 127 0 10 127
44904 4 200 0 4 200 1 600 0 1 600 4 200 0 4 200 1 600 0 1 600
44905 8 000 0 8 000 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
44906 43 979 0 43 979 0 0 0 10 946 0 10 946 33 033 0 33 033
44907 125 471 0 125 471 8 000 0 8 000 69 0 69 133 402 0 133 402
44908 4 052 0 4 052 0 0 0 81 0 81 3 971 0 3 971
45201 834 681 0 834 681 3 768 919 0 3 768 919 3 790 244 0 3 790 244 813 356 0 813 356
45203 871 0 871 18 734 0 18 734 17 253 0 17 253 2 352 0 2 352
45204 368 791 3 298 372 089 231 369 57 231 426 125 383 3 355 128 738 474 777 0 474 777
45205 1 018 635 0 1 018 635 328 233 0 328 233 367 473 0 367 473 979 395 0 979 395
45206 8 000 921 0 8 000 921 1 061 259 0 1 061 259 1 336 747 0 1 336 747 7 725 433 0 7 725 433
45207 10 554 551 379 082 10 933 633 636 618 25 355 661 973 1 045 516 79 083 1 124 599 10 145 653 325 354 10 471 007
45208 9 328 398 2 216 235 11 544 633 248 193 154 273 402 466 391 810 91 464 483 274 9 184 781 2 279 044 11 463 825
45301 645 0 645 2 991 0 2 991 2 889 0 2 889 747 0 747
45306 2 200 0 2 200 0 0 0 500 0 500 1 700 0 1 700
45307 9 119 0 9 119 0 0 0 4 594 0 4 594 4 525 0 4 525
45308 5 313 0 5 313 291 0 291 17 0 17 5 587 0 5 587
45401 88 979 0 88 979 381 874 0 381 874 367 559 0 367 559 103 294 0 103 294
45403 61 0 61 655 0 655 61 0 61 655 0 655
45404 17 281 0 17 281 18 046 0 18 046 15 522 0 15 522 19 805 0 19 805
45405 83 395 0 83 395 24 135 0 24 135 28 665 0 28 665 78 865 0 78 865
45406 1 307 190 0 1 307 190 91 082 0 91 082 177 165 0 177 165 1 221 107 0 1 221 107
45407 1 863 663 0 1 863 663 71 734 0 71 734 112 894 0 112 894 1 822 503 0 1 822 503
45408 1 402 720 0 1 402 720 51 663 0 51 663 41 291 0 41 291 1 413 092 0 1 413 092
45503 1 714 0 1 714 214 0 214 263 0 263 1 665 0 1 665
45504 12 215 0 12 215 6 040 0 6 040 570 0 570 17 685 0 17 685
45505 106 677 0 106 677 110 308 0 110 308 15 335 0 15 335 201 650 0 201 650
45506 2 078 579 0 2 078 579 148 083 0 148 083 171 203 0 171 203 2 055 459 0 2 055 459
45507 25 609 117 4 343 25 613 460 1 437 994 303 1 438 297 815 508 220 815 728 26 231 603 4 426 26 236 029
45509 580 453 1 003 581 456 190 384 1 442 191 826 155 594 1 229 156 823 615 243 1 216 616 459
45603 0 69 310 69 310 0 4 856 4 856 0 2 519 2 519 0 71 647 71 647
45606 0 798 858 798 858 0 55 648 55 648 0 43 488 43 488 0 811 018 811 018
45708 48 0 48 150 0 150 129 0 129 69 0 69
45812 1 494 675 0 1 494 675 86 367 0 86 367 72 735 0 72 735 1 508 307 0 1 508 307
45813 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 17
45814 242 604 0 242 604 12 886 0 12 886 14 738 0 14 738 240 752 0 240 752
45815 272 242 565 272 807 54 800 159 54 959 30 982 141 31 123 296 060 583 296 643
45912 9 569 0 9 569 6 180 0 6 180 1 246 0 1 246 14 503 0 14 503
45914 3 300 0 3 300 626 0 626 812 0 812 3 114 0 3 114
45915 30 778 23 30 801 24 756 2 24 758 16 163 1 16 164 39 371 24 39 395
47106 62 783 0 62 783 0 0 0 8 253 0 8 253 54 530 0 54 530
47107 392 0 392 0 0 0 64 0 64 328 0 328
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 4 124 131 518 135 642 1 000 876 1 704 924 2 705 800 999 121 1 702 247 2 701 368 5 879 134 195 140 074
47408 0 0 0 2 925 910 2 895 172 5 821 082 2 925 910 2 895 172 5 821 082 0 0 0
47415 19 286 0 19 286 0 0 0 65 0 65 19 221 0 19 221
47423 198 785 3 404 202 189 2 276 270 324 058 2 600 328 2 269 989 323 898 2 593 887 205 066 3 564 208 630
47427 43 730 11 054 54 784 81 639 9 997 91 636 56 982 11 149 68 131 68 387 9 902 78 289
47701 637 856 0 637 856 33 823 0 33 823 40 754 0 40 754 630 925 0 630 925
47802 0 179 388 179 388 0 10 473 10 473 0 35 331 35 331 0 154 530 154 530
50106 87 179 0 87 179 602 0 602 0 0 0 87 781 0 87 781
50107 50 556 0 50 556 337 0 337 0 0 0 50 893 0 50 893
50109 121 036 0 121 036 787 0 787 0 0 0 121 823 0 121 823
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
50905 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
52503 5 934 0 5 934 0 0 0 5 647 0 5 647 287 0 287
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 13 808 0 13 808 16 475 0 16 475 3 469 0 3 469 26 814 0 26 814
60308 1 498 0 1 498 2 089 7 2 096 2 139 7 2 146 1 448 0 1 448
60310 2 611 0 2 611 19 028 0 19 028 17 380 0 17 380 4 259 0 4 259
60312 194 211 0 194 211 64 407 0 64 407 70 637 0 70 637 187 981 0 187 981
60314 7 085 0 7 085 867 0 867 23 0 23 7 929 0 7 929
60315 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
60323 11 268 0 11 268 3 118 0 3 118 2 292 0 2 292 12 094 0 12 094
60401 2 783 448 0 2 783 448 228 0 228 41 0 41 2 783 635 0 2 783 635
60404 447 502 0 447 502 0 0 0 0 0 0 447 502 0 447 502
60413 5 953 0 5 953 0 0 0 0 0 0 5 953 0 5 953
60701 85 872 0 85 872 18 682 0 18 682 5 818 0 5 818 98 736 0 98 736
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 1 793 0 1 793 374 0 374 737 0 737 1 430 0 1 430
61008 6 980 0 6 980 2 729 0 2 729 1 039 0 1 039 8 670 0 8 670
61009 8 859 0 8 859 961 0 961 418 0 418 9 402 0 9 402
61011 150 077 0 150 077 2 870 0 2 870 1 887 0 1 887 151 060 0 151 060
61209 0 0 0 64 575 0 64 575 64 575 0 64 575 0 0 0
61211 0 0 0 41 505 0 41 505 41 505 0 41 505 0 0 0
61212 0 0 0 0 30 127 30 127 0 30 127 30 127 0 0 0
61403 348 615 0 348 615 6 516 0 6 516 7 118 0 7 118 348 013 0 348 013
70606 8 061 348 0 8 061 348 1 273 939 0 1 273 939 8 572 0 8 572 9 326 715 0 9 326 715
70607 24 849 0 24 849 75 0 75 993 0 993 23 931 0 23 931
70608 5 576 738 0 5 576 738 871 404 0 871 404 0 0 0 6 448 142 0 6 448 142
70610 146 0 146 75 0 75 0 0 0 221 0 221
70611 270 337 0 270 337 47 187 0 47 187 0 0 0 317 524 0 317 524
Итого по активу (баланс) 112 477 472 8 926 958 121 404 430 178 161 698 22 352 225 200 513 923 173 162 716 22 372 212 195 534 928 117 476 454 8 906 971 126 383 425
Пассив
10207 866 000 0 866 000 0 0 0 0 0 0 866 000 0 866 000
10601 1 219 012 0 1 219 012 0 0 0 0 0 0 1 219 012 0 1 219 012
10602 1 645 586 0 1 645 586 0 0 0 0 0 0 1 645 586 0 1 645 586
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 4 068 749 0 4 068 749 0 0 0 0 0 0 4 068 749 0 4 068 749
30109 78 0 78 12 336 0 12 336 12 267 0 12 267 9 0 9
30220 1 484 44 420 45 904 25 457 878 956 904 413 26 003 891 846 917 849 2 030 57 310 59 340
30222 0 60 070 60 070 0 1 194 030 1 194 030 0 1 268 322 1 268 322 0 134 362 134 362
30231 20 0 20 3 0 3 0 0 0 17 0 17
30232 0 420 420 582 997 155 529 738 526 583 269 156 189 739 458 272 1 080 1 352
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30301 10 050 422 256 754 10 307 176 2 106 621 850 892 2 957 513 2 494 309 925 034 3 419 343 10 438 110 330 896 10 769 006
30305 10 270 234 691 963 10 962 197 4 556 767 101 012 4 657 779 6 393 425 165 086 6 558 511 12 106 892 756 037 12 862 929
30601 7 879 0 7 879 1 259 0 1 259 759 0 759 7 379 0 7 379
31204 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000
31205 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 700 000
31309 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31407 980 000 335 271 1 315 271 80 000 13 524 93 524 0 18 674 18 674 900 000 340 421 1 240 421
31408 3 538 665 20 539 3 559 204 174 900 828 175 728 0 1 143 1 143 3 363 765 20 854 3 384 619
31409 351 136 1 732 003 2 083 139 0 66 772 66 772 0 107 584 107 584 351 136 1 772 815 2 123 951
40116 87 022 0 87 022 2 069 156 0 2 069 156 2 068 270 0 2 068 270 86 136 0 86 136
40502 94 639 0 94 639 21 632 0 21 632 36 646 0 36 646 109 653 0 109 653
40503 192 432 2 878 195 310 637 141 1 293 638 434 499 747 2 360 502 107 55 038 3 945 58 983
40602 69 849 0 69 849 437 260 0 437 260 411 934 0 411 934 44 523 0 44 523
40603 42 505 0 42 505 21 681 0 21 681 21 814 0 21 814 42 638 0 42 638
40701 5 488 0 5 488 58 073 0 58 073 57 781 0 57 781 5 196 0 5 196
40702 5 923 155 182 146 6 105 301 49 593 046 1 965 361 51 558 407 49 913 684 1 994 900 51 908 584 6 243 793 211 685 6 455 478
40703 766 513 6 766 519 500 090 0 500 090 471 401 0 471 401 737 824 6 737 830
40802 2 059 836 23 536 2 083 372 9 080 764 97 119 9 177 883 9 249 603 89 716 9 339 319 2 228 675 16 133 2 244 808
40807 205 166 371 1 315 99 674 100 989 1 357 99 640 100 997 247 132 379
40817 3 720 134 177 161 3 897 295 4 735 090 34 453 4 769 543 4 388 206 39 941 4 428 147 3 373 250 182 649 3 555 899
40820 5 005 4 307 9 312 1 627 243 1 870 2 371 251 2 622 5 749 4 315 10 064
40821 15 297 0 15 297 352 836 0 352 836 357 078 0 357 078 19 539 0 19 539
40901 899 0 899 899 0 899 0 0 0 0 0 0
40905 339 0 339 56 609 0 56 609 56 684 0 56 684 414 0 414
40907 0 0 0 68 412 0 68 412 68 412 0 68 412 0 0 0
40909 0 0 0 14 075 18 023 32 098 14 075 18 023 32 098 0 0 0
40910 0 0 0 2 944 4 320 7 264 2 944 4 320 7 264 0 0 0
40911 38 722 0 38 722 1 632 628 0 1 632 628 1 667 683 0 1 667 683 73 777 0 73 777
40912 0 0 0 21 383 44 591 65 974 21 383 44 591 65 974 0 0 0
40913 0 0 0 5 822 8 526 14 348 5 822 8 526 14 348 0 0 0
41606 0 12 011 12 011 0 484 484 0 668 668 0 12 195 12 195
41805 2 060 0 2 060 1 145 0 1 145 967 0 967 1 882 0 1 882
41806 85 500 0 85 500 0 0 0 0 0 0 85 500 0 85 500
42006 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42101 0 0 0 543 0 543 543 0 543 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500
42103 0 0 0 0 0 0 1 801 0 1 801 1 801 0 1 801
42104 70 000 0 70 000 10 000 0 10 000 0 0 0 60 000 0 60 000
42105 534 421 0 534 421 1 050 305 0 1 050 305 757 324 0 757 324 241 440 0 241 440
42106 1 268 908 7 260 1 276 168 1 173 202 264 1 173 466 1 188 112 509 1 188 621 1 283 818 7 505 1 291 323
42204 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42206 32 186 0 32 186 2 000 0 2 000 30 674 0 30 674 60 860 0 60 860
42301 717 667 145 420 863 087 1 205 264 153 963 1 359 227 1 151 512 506 302 1 657 814 663 915 497 759 1 161 674
42303 0 9 318 9 318 0 6 591 6 591 0 7 260 7 260 0 9 987 9 987
42304 0 75 641 75 641 0 42 261 42 261 0 13 688 13 688 0 47 068 47 068
42305 0 442 704 442 704 0 260 752 260 752 0 61 665 61 665 0 243 617 243 617
42306 29 629 776 1 506 166 31 135 942 1 993 814 274 463 2 268 277 2 552 425 161 985 2 714 410 30 188 387 1 393 688 31 582 075
42307 907 956 583 267 1 491 223 133 841 38 577 172 418 141 563 56 479 198 042 915 678 601 169 1 516 847
42309 9 046 0 9 046 399 0 399 2 111 0 2 111 10 758 0 10 758
42310 3 0 3 21 0 21 27 0 27 9 0 9
42311 120 0 120 117 0 117 135 0 135 138 0 138
42312 165 0 165 54 0 54 66 0 66 177 0 177
42313 594 0 594 102 0 102 105 0 105 597 0 597
42314 966 0 966 105 0 105 108 0 108 969 0 969
42315 1 335 0 1 335 129 0 129 168 0 168 1 374 0 1 374
42601 1 153 55 1 208 3 375 45 3 420 3 310 47 3 357 1 088 57 1 145
42603 0 0 0 0 4 4 0 152 152 0 148 148
42604 0 291 291 0 67 67 0 2 128 2 128 0 2 352 2 352
42605 0 359 359 0 13 13 0 25 25 0 371 371
42606 62 111 0 62 111 10 115 22 10 137 7 639 1 218 8 857 59 635 1 196 60 831
42607 375 313 688 182 11 193 101 21 122 294 323 617
42609 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
42611 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42613 6 0 6 0 0 0 3 0 3 9 0 9
42614 12 0 12 3 0 3 0 0 0 9 0 9
42615 6 0 6 0 0 0 3 0 3 9 0 9
43306 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43803 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
43804 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
43805 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43807 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43901 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
43907 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
44007 485 448 2 029 729 2 515 177 0 77 592 77 592 0 128 441 128 441 485 448 2 080 578 2 566 026
44915 95 0 95 81 0 81 80 0 80 94 0 94
45215 644 931 0 644 931 115 633 0 115 633 138 654 0 138 654 667 952 0 667 952
45315 163 0 163 43 0 43 3 0 3 123 0 123
45415 56 499 0 56 499 14 075 0 14 075 16 872 0 16 872 59 296 0 59 296
45515 982 484 0 982 484 206 923 0 206 923 272 406 0 272 406 1 047 967 0 1 047 967
45615 4 118 0 4 118 258 0 258 286 0 286 4 146 0 4 146
45715 1 0 1 3 0 3 4 0 4 2 0 2
45818 1 719 712 0 1 719 712 40 144 0 40 144 75 637 0 75 637 1 755 205 0 1 755 205
45918 20 085 0 20 085 2 867 0 2 867 3 976 0 3 976 21 194 0 21 194
47108 13 576 0 13 576 1 797 0 1 797 0 0 0 11 779 0 11 779
47403 0 0 0 940 0 940 940 0 940 0 0 0
47405 3 999 0 3 999 753 103 0 753 103 753 438 0 753 438 4 334 0 4 334
47407 0 0 0 2 862 826 2 959 294 5 822 120 2 862 826 2 959 294 5 822 120 0 0 0
47411 271 972 29 661 301 633 100 404 9 105 109 509 140 072 6 503 146 575 311 640 27 059 338 699
47416 46 153 505 46 658 779 868 4 672 784 540 816 152 5 314 821 466 82 437 1 147 83 584
47422 199 749 12 199 761 4 195 913 126 723 4 322 636 4 199 370 126 719 4 326 089 203 206 8 203 214
47425 88 781 0 88 781 51 073 0 51 073 77 809 0 77 809 115 517 0 115 517
47426 148 602 55 875 204 477 71 764 7 807 79 571 76 765 20 447 97 212 153 603 68 515 222 118
47702 2 434 0 2 434 1 730 0 1 730 1 580 0 1 580 2 284 0 2 284
50120 5 598 0 5 598 993 0 993 76 0 76 4 681 0 4 681
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52005 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
52006 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
52301 142 910 0 142 910 250 000 0 250 000 300 000 0 300 000 192 910 0 192 910
52303 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
52304 80 000 0 80 000 30 000 0 30 000 42 000 0 42 000 92 000 0 92 000
52305 270 600 0 270 600 190 000 0 190 000 0 0 0 80 600 0 80 600
52306 39 500 0 39 500 0 0 0 0 0 0 39 500 0 39 500
52406 555 0 555 253 155 0 253 155 253 155 0 253 155 555 0 555
52501 242 381 0 242 381 3 155 0 3 155 83 244 0 83 244 322 470 0 322 470
60206 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60301 59 881 0 59 881 98 156 0 98 156 103 786 0 103 786 65 511 0 65 511
60305 54 253 0 54 253 111 678 0 111 678 107 128 0 107 128 49 703 0 49 703
60307 2 0 2 10 0 10 9 0 9 1 0 1
60309 2 0 2 14 806 0 14 806 14 809 0 14 809 5 0 5
60311 6 806 0 6 806 13 578 0 13 578 26 413 0 26 413 19 641 0 19 641
60320 132 0 132 1 0 1 1 0 1 132 0 132
60322 263 0 263 1 127 0 1 127 1 139 0 1 139 275 0 275
60324 12 182 0 12 182 1 800 0 1 800 0 0 0 10 382 0 10 382
60348 13 500 0 13 500 0 0 0 19 000 0 19 000 32 500 0 32 500
60405 16 679 0 16 679 9 0 9 0 0 0 16 670 0 16 670
60601 1 230 582 0 1 230 582 41 0 41 10 202 0 10 202 1 240 743 0 1 240 743
60706 15 288 0 15 288 0 0 0 0 0 0 15 288 0 15 288
60903 158 0 158 0 0 0 2 0 2 160 0 160
61012 24 294 0 24 294 0 0 0 164 0 164 24 458 0 24 458
61301 247 0 247 115 0 115 178 0 178 310 0 310
61304 2 776 0 2 776 666 0 666 710 0 710 2 820 0 2 820
61501 1 245 0 1 245 211 0 211 15 080 0 15 080 16 114 0 16 114
61701 82 265 0 82 265 0 0 0 0 0 0 82 265 0 82 265
70601 8 990 330 0 8 990 330 1 009 0 1 009 1 313 880 0 1 313 880 10 303 201 0 10 303 201
70602 7 865 0 7 865 993 0 993 993 0 993 7 865 0 7 865
70603 5 739 288 0 5 739 288 0 0 0 873 358 0 873 358 6 612 646 0 6 612 646
70605 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
70615 138 862 0 138 862 0 0 0 0 0 0 138 862 0 138 862
Итого по пассиву (баланс) 112 974 203 8 430 227 121 404 430 92 688 500 9 497 856 102 186 356 97 270 340 9 895 011 107 165 351 117 556 043 8 827 382 126 383 425
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 152 268 0 152 268 4 763 0 4 763 3 132 0 3 132 153 899 0 153 899
80601 648 0 648 1 143 0 1 143 1 430 0 1 430 361 0 361
80801 128 0 128 197 0 197 306 0 306 19 0 19
80901 0 0 0 2 583 0 2 583 2 583 0 2 583 0 0 0
81001 6 703 0 6 703 2 339 0 2 339 2 748 0 2 748 6 294 0 6 294
Итого по активу (баланс) 159 747 0 159 747 11 025 0 11 025 10 199 0 10 199 160 573 0 160 573
Пассив
85101 151 122 0 151 122 231 0 231 0 0 0 150 891 0 150 891
85201 2 655 0 2 655 865 0 865 902 0 902 2 692 0 2 692
85401 0 0 0 3 947 0 3 947 3 947 0 3 947 0 0 0
85501 5 970 0 5 970 247 0 247 1 267 0 1 267 6 990 0 6 990
Итого по пассиву (баланс) 159 747 0 159 747 5 290 0 5 290 6 116 0 6 116 160 573 0 160 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 217 589 0 217 589 2 000 0 2 000 20 000 0 20 000 199 589 0 199 589
90901 7 302 471 0 7 302 471 903 561 0 903 561 887 374 0 887 374 7 318 658 0 7 318 658
90902 2 539 550 148 2 539 698 1 182 030 10 1 182 040 1 595 606 5 1 595 611 2 125 974 153 2 126 127
90909 0 44 420 44 420 0 891 612 891 612 0 878 722 878 722 0 57 310 57 310
91202 55 0 55 20 0 20 12 0 12 63 0 63
91203 197 0 197 48 0 48 57 0 57 188 0 188
91207 13 0 13 0 0 0 2 0 2 11 0 11
91412 1 925 649 0 1 925 649 38 721 0 38 721 15 762 0 15 762 1 948 608 0 1 948 608
91414 231 499 902 17 243 900 248 743 802 10 230 932 1 193 047 11 423 979 7 808 157 678 341 8 486 498 233 922 677 17 758 606 251 681 283
91418 0 182 208 182 208 0 10 637 10 637 0 35 886 35 886 0 156 959 156 959
91501 45 183 0 45 183 0 0 0 278 0 278 44 905 0 44 905
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 1 090 903 0 1 090 903 48 904 0 48 904 58 900 0 58 900 1 080 907 0 1 080 907
91604 389 478 5 389 483 56 903 0 56 903 36 694 0 36 694 409 687 5 409 692
91704 271 522 96 271 618 1 8 9 758 4 762 270 765 100 270 865
91802 1 421 532 938 1 422 470 6 65 71 3 602 34 3 636 1 417 936 969 1 418 905
91803 197 427 15 197 442 0 1 1 109 0 109 197 318 16 197 334
99998 113 804 517 0 113 804 517 15 724 133 0 15 724 133 14 019 124 0 14 019 124 115 509 526 0 115 509 526
Итого по активу (баланс) 360 706 044 17 471 730 378 177 774 28 187 259 2 095 380 30 282 639 24 446 435 1 592 992 26 039 427 364 446 868 17 974 118 382 420 986
Пассив
91003 0 0 0 11 647 0 11 647 11 647 0 11 647 0 0 0
91211 1 911 0 1 911 0 0 0 0 0 0 1 911 0 1 911
91311 117 883 0 117 883 58 299 0 58 299 35 742 0 35 742 95 326 0 95 326
91312 103 762 946 1 054 021 104 816 967 5 480 206 38 362 5 518 568 6 352 372 73 635 6 426 007 104 635 112 1 089 294 105 724 406
91315 2 594 528 90 575 2 685 103 167 861 6 492 174 353 158 233 6 282 164 515 2 584 900 90 365 2 675 265
91316 710 375 3 878 714 253 1 627 836 2 460 1 630 296 1 874 333 187 1 874 520 956 872 1 605 958 477
91317 4 777 197 31 576 4 808 773 6 580 917 2 542 6 583 459 7 149 447 3 403 7 152 850 5 345 727 32 437 5 378 164
91319 277 947 0 277 947 39 887 0 39 887 44 476 0 44 476 282 536 0 282 536
91507 378 329 0 378 329 2 615 0 2 615 14 376 0 14 376 390 090 0 390 090
91508 3 351 0 3 351 0 0 0 0 0 0 3 351 0 3 351
99999 264 373 257 0 264 373 257 10 666 273 0 10 666 273 13 204 476 0 13 204 476 266 911 460 0 266 911 460
Итого по пассиву (баланс) 376 997 724 1 180 050 378 177 774 24 635 541 49 856 24 685 397 28 845 102 83 507 28 928 609 381 207 285 1 213 701 382 420 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 442 810 17 552 460 362 948 877 872 550 1 821 427 1 391 687 762 572 2 154 259 0 127 530 127 530
99996 462 396 0 462 396 1 823 149 0 1 823 149 2 157 857 0 2 157 857 127 688 0 127 688
Итого по активу (баланс) 905 206 17 552 922 758 2 772 026 872 550 3 644 576 3 549 544 762 572 4 312 116 127 688 127 530 255 218
Пассив
96901 33 604 428 792 462 396 491 784 1 666 073 2 157 857 463 226 1 359 923 1 823 149 5 046 122 642 127 688
99997 460 362 0 460 362 2 154 259 0 2 154 259 1 821 427 0 1 821 427 127 530 0 127 530
Итого по пассиву (баланс) 493 966 428 792 922 758 2 646 043 1 666 073 4 312 116 2 284 653 1 359 923 3 644 576 132 576 122 642 255 218
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 785,0000 0 0 15,0000 0 0 25,0000 0 0 1 775,0000
98010 0 0 524 624 644,0000 0 0 73 016 405,0000 0 0 10 005 026,0000 0 0 587 636 023,0000
98020 0 0 13 307,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 307,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 524 639 736,0000 0 0 73 016 420,0000 0 0 10 005 051,0000 0 0 587 651 105,0000
Пассив
98040 0 0 522 409 713,0000 0 0 10 000 000,0000 0 0 73 006 493,0000 0 0 585 416 206,0000
98050 0 0 1 826 806,0000 0 0 25,0000 0 0 15,0000 0 0 1 826 796,0000
98055 0 0 389 903,0000 0 0 5 026,0000 0 0 9 912,0000 0 0 394 789,0000
98070 0 0 13 314,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 314,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 524 639 736,0000 0 0 10 005 051,0000 0 0 73 016 420,0000 0 0 587 651 105,0000
Страница была полезной?