• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 236 088 0 236 088 0 0 0 14 961 0 14 961 221 127 0 221 127
20202 2 386 478 238 714 2 625 192 20 183 364 2 941 052 23 124 416 20 492 860 2 886 741 23 379 601 2 076 982 293 025 2 370 007
20208 940 912 3 144 944 056 3 954 757 2 819 3 957 576 3 823 249 3 033 3 826 282 1 072 420 2 930 1 075 350
20209 272 041 56 280 328 321 9 027 431 1 984 760 11 012 191 9 126 241 1 978 299 11 104 540 173 231 62 741 235 972
30102 1 574 560 0 1 574 560 80 250 823 0 80 250 823 80 394 683 0 80 394 683 1 430 700 0 1 430 700
30110 89 842 211 518 301 360 1 511 740 172 247 1 683 987 1 480 139 145 820 1 625 959 121 443 237 945 359 388
30114 0 2 593 161 2 593 161 0 11 831 015 11 831 015 0 11 205 760 11 205 760 0 3 218 416 3 218 416
30202 465 289 0 465 289 3 104 0 3 104 0 0 0 468 393 0 468 393
30204 47 236 0 47 236 1 323 0 1 323 0 0 0 48 559 0 48 559
30210 0 0 0 133 816 0 133 816 133 816 0 133 816 0 0 0
30215 1 000 3 363 4 363 0 327 327 0 117 117 1 000 3 573 4 573
30221 39 298 634 298 673 3 875 989 2 348 832 6 224 821 3 875 659 2 647 466 6 523 125 369 0 369
30233 0 0 0 939 632 26 576 966 208 939 003 26 576 965 579 629 0 629
30302 9 664 770 188 038 9 852 808 2 637 380 863 390 3 500 770 2 251 728 794 674 3 046 402 10 050 422 256 754 10 307 176
30306 7 856 197 600 269 8 456 466 6 833 063 200 302 7 033 365 4 419 026 108 608 4 527 634 10 270 234 691 963 10 962 197
30424 8 763 0 8 763 9 491 0 9 491 14 830 0 14 830 3 424 0 3 424
31902 400 000 0 400 000 26 900 000 0 26 900 000 25 700 000 0 25 700 000 1 600 000 0 1 600 000
31903 0 0 0 6 300 000 0 6 300 000 6 300 000 0 6 300 000 0 0 0
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 60 535 60 535 289 5 873 6 162 289 2 099 2 388 0 64 309 64 309
32301 0 487 943 487 943 0 7 806 578 7 806 578 0 7 997 300 7 997 300 0 297 221 297 221
44205 28 802 0 28 802 20 000 0 20 000 46 802 0 46 802 2 000 0 2 000
44209 18 071 0 18 071 0 0 0 821 0 821 17 250 0 17 250
44901 17 069 0 17 069 58 578 0 58 578 60 612 0 60 612 15 035 0 15 035
44904 16 224 0 16 224 0 0 0 12 024 0 12 024 4 200 0 4 200
44905 7 800 0 7 800 200 0 200 0 0 0 8 000 0 8 000
44906 59 386 0 59 386 35 0 35 15 442 0 15 442 43 979 0 43 979
44907 125 550 0 125 550 0 0 0 79 0 79 125 471 0 125 471
44908 4 132 0 4 132 0 0 0 80 0 80 4 052 0 4 052
45201 810 795 0 810 795 3 823 618 0 3 823 618 3 799 732 0 3 799 732 834 681 0 834 681
45203 1 076 0 1 076 3 853 0 3 853 4 058 0 4 058 871 0 871
45204 251 079 3 155 254 234 267 574 265 267 839 149 862 122 149 984 368 791 3 298 372 089
45205 1 099 282 0 1 099 282 249 828 0 249 828 330 475 0 330 475 1 018 635 0 1 018 635
45206 8 235 454 0 8 235 454 1 051 745 0 1 051 745 1 286 278 0 1 286 278 8 000 921 0 8 000 921
45207 10 259 832 375 703 10 635 535 935 765 34 491 970 256 641 046 31 112 672 158 10 554 551 379 082 10 933 633
45208 9 145 400 2 096 267 11 241 667 371 112 202 372 573 484 188 114 82 404 270 518 9 328 398 2 216 235 11 544 633
45301 648 0 648 1 926 0 1 926 1 929 0 1 929 645 0 645
45304 643 0 643 0 0 0 643 0 643 0 0 0
45306 2 310 0 2 310 0 0 0 110 0 110 2 200 0 2 200
45307 15 560 0 15 560 0 0 0 6 441 0 6 441 9 119 0 9 119
45308 5 365 0 5 365 0 0 0 52 0 52 5 313 0 5 313
45401 84 739 0 84 739 411 867 0 411 867 407 627 0 407 627 88 979 0 88 979
45403 0 0 0 61 0 61 0 0 0 61 0 61
45404 20 114 0 20 114 8 222 0 8 222 11 055 0 11 055 17 281 0 17 281
45405 87 354 0 87 354 16 197 0 16 197 20 156 0 20 156 83 395 0 83 395
45406 1 435 443 0 1 435 443 85 509 0 85 509 213 762 0 213 762 1 307 190 0 1 307 190
45407 1 951 881 0 1 951 881 78 543 0 78 543 166 761 0 166 761 1 863 663 0 1 863 663
45408 1 393 089 0 1 393 089 60 214 0 60 214 50 583 0 50 583 1 402 720 0 1 402 720
45502 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
45503 511 0 511 2 903 0 2 903 1 700 0 1 700 1 714 0 1 714
45504 5 959 0 5 959 11 800 0 11 800 5 544 0 5 544 12 215 0 12 215
45505 117 339 18 833 136 172 25 663 223 25 886 36 325 19 056 55 381 106 677 0 106 677
45506 2 151 503 0 2 151 503 129 017 0 129 017 201 941 0 201 941 2 078 579 0 2 078 579
45507 25 180 797 4 147 25 184 944 1 191 437 400 1 191 837 763 117 204 763 321 25 609 117 4 343 25 613 460
45509 560 900 1 069 561 969 179 173 970 180 143 159 620 1 036 160 656 580 453 1 003 581 456
45603 0 0 0 0 70 466 70 466 0 1 156 1 156 0 69 310 69 310
45606 0 784 602 784 602 0 75 326 75 326 0 61 070 61 070 0 798 858 798 858
45708 94 0 94 54 0 54 100 0 100 48 0 48
45812 1 389 236 0 1 389 236 176 987 0 176 987 71 548 0 71 548 1 494 675 0 1 494 675
45814 240 850 0 240 850 10 143 0 10 143 8 389 0 8 389 242 604 0 242 604
45815 269 653 532 270 185 45 741 52 45 793 43 152 19 43 171 272 242 565 272 807
45912 7 750 0 7 750 5 169 0 5 169 3 350 0 3 350 9 569 0 9 569
45914 3 294 0 3 294 643 0 643 637 0 637 3 300 0 3 300
45915 36 184 21 36 205 13 386 3 13 389 18 792 1 18 793 30 778 23 30 801
47106 63 683 0 63 683 0 0 0 900 0 900 62 783 0 62 783
47107 392 0 392 0 0 0 0 0 0 392 0 392
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 4 715 125 281 129 996 3 527 099 3 953 251 7 480 350 3 527 690 3 947 014 7 474 704 4 124 131 518 135 642
47408 0 0 0 11 036 824 11 300 850 22 337 674 11 036 824 11 300 850 22 337 674 0 0 0
47415 19 580 0 19 580 0 0 0 294 0 294 19 286 0 19 286
47417 0 23 23 0 2 923 2 923 0 2 946 2 946 0 0 0
47423 241 117 3 221 244 338 2 383 067 288 416 2 671 483 2 425 399 288 233 2 713 632 198 785 3 404 202 189
47427 33 111 9 541 42 652 54 405 9 816 64 221 43 786 8 303 52 089 43 730 11 054 54 784
47701 657 189 0 657 189 12 616 0 12 616 31 949 0 31 949 637 856 0 637 856
47802 0 168 862 168 862 0 16 382 16 382 0 5 856 5 856 0 179 388 179 388
50106 346 176 0 346 176 664 0 664 259 661 0 259 661 87 179 0 87 179
50107 50 218 0 50 218 338 0 338 0 0 0 50 556 0 50 556
50109 120 249 0 120 249 787 0 787 0 0 0 121 036 0 121 036
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
50905 31 0 31 0 0 0 15 0 15 16 0 16
52503 8 446 0 8 446 0 0 0 2 512 0 2 512 5 934 0 5 934
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 41 159 0 41 159 13 427 0 13 427 40 778 0 40 778 13 808 0 13 808
60308 970 0 970 3 743 0 3 743 3 215 0 3 215 1 498 0 1 498
60310 6 729 0 6 729 15 794 0 15 794 19 912 0 19 912 2 611 0 2 611
60312 191 960 0 191 960 84 292 0 84 292 82 041 0 82 041 194 211 0 194 211
60314 6 214 0 6 214 879 0 879 8 0 8 7 085 0 7 085
60315 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
60323 11 255 0 11 255 38 689 0 38 689 38 676 0 38 676 11 268 0 11 268
60401 2 803 258 0 2 803 258 14 111 0 14 111 33 921 0 33 921 2 783 448 0 2 783 448
60404 447 502 0 447 502 0 0 0 0 0 0 447 502 0 447 502
60413 5 953 0 5 953 0 0 0 0 0 0 5 953 0 5 953
60701 73 079 0 73 079 24 877 0 24 877 12 084 0 12 084 85 872 0 85 872
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 1 093 0 1 093 793 0 793 93 0 93 1 793 0 1 793
61008 1 293 0 1 293 7 270 0 7 270 1 583 0 1 583 6 980 0 6 980
61009 6 886 0 6 886 2 325 0 2 325 352 0 352 8 859 0 8 859
61011 134 826 0 134 826 17 175 0 17 175 1 924 0 1 924 150 077 0 150 077
61209 0 0 0 60 565 0 60 565 60 565 0 60 565 0 0 0
61210 0 0 0 259 661 0 259 661 259 661 0 259 661 0 0 0
61211 0 0 0 42 030 0 42 030 42 030 0 42 030 0 0 0
61403 345 480 0 345 480 9 233 0 9 233 6 098 0 6 098 348 615 0 348 615
70606 6 819 967 0 6 819 967 1 247 519 0 1 247 519 6 138 0 6 138 8 061 348 0 8 061 348
70607 26 568 0 26 568 926 0 926 2 645 0 2 645 24 849 0 24 849
70608 4 534 489 0 4 534 489 1 042 249 0 1 042 249 0 0 0 5 576 738 0 5 576 738
70610 143 0 143 3 0 3 0 0 0 146 0 146
70611 163 178 0 163 178 107 159 0 107 159 0 0 0 270 337 0 270 337
Итого по активу (баланс) 106 295 784 8 332 856 114 628 640 191 817 744 44 139 977 235 957 721 185 636 056 43 545 875 229 181 931 112 477 472 8 926 958 121 404 430
Пассив
10207 866 000 0 866 000 0 0 0 0 0 0 866 000 0 866 000
10601 1 219 012 0 1 219 012 0 0 0 0 0 0 1 219 012 0 1 219 012
10602 1 645 586 0 1 645 586 0 0 0 0 0 0 1 645 586 0 1 645 586
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 4 068 749 0 4 068 749 0 0 0 0 0 0 4 068 749 0 4 068 749
30109 468 0 468 14 393 0 14 393 14 003 0 14 003 78 0 78
30220 1 061 43 801 44 862 27 392 960 936 988 328 27 815 961 555 989 370 1 484 44 420 45 904
30222 0 1 375 1 375 0 2 056 339 2 056 339 0 2 115 034 2 115 034 0 60 070 60 070
30231 16 0 16 3 0 3 7 0 7 20 0 20
30232 8 654 2 408 11 062 849 486 157 631 1 007 117 840 832 155 643 996 475 0 420 420
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30301 9 664 770 188 038 9 852 808 2 251 728 794 675 3 046 403 2 637 380 863 391 3 500 771 10 050 422 256 754 10 307 176
30305 7 856 197 600 269 8 456 466 4 419 026 108 607 4 527 633 6 833 063 200 301 7 033 364 10 270 234 691 963 10 962 197
30601 12 852 0 12 852 6 507 0 6 507 1 534 0 1 534 7 879 0 7 879
31204 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000
31205 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 700 000
31306 360 000 0 360 000 360 000 0 360 000 0 0 0 0 0 0
31309 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31401 0 0 0 0 610 610 0 610 610 0 0 0
31407 980 000 320 776 1 300 776 0 12 412 12 412 0 26 907 26 907 980 000 335 271 1 315 271
31408 3 538 665 19 651 3 558 316 0 760 760 0 1 648 1 648 3 538 665 20 539 3 559 204
31409 351 136 1 645 165 1 996 301 0 60 732 60 732 0 147 570 147 570 351 136 1 732 003 2 083 139
40116 80 446 0 80 446 2 122 006 0 2 122 006 2 128 582 0 2 128 582 87 022 0 87 022
40201 0 0 0 0 191 191 0 191 191 0 0 0
40502 97 583 0 97 583 56 460 0 56 460 53 516 0 53 516 94 639 0 94 639
40503 589 490 2 710 592 200 863 364 1 490 864 854 466 306 1 658 467 964 192 432 2 878 195 310
40602 54 153 0 54 153 440 411 0 440 411 456 107 0 456 107 69 849 0 69 849
40603 42 152 0 42 152 16 616 0 16 616 16 969 0 16 969 42 505 0 42 505
40701 5 569 0 5 569 143 192 0 143 192 143 111 0 143 111 5 488 0 5 488
40702 5 434 679 208 687 5 643 366 50 229 297 1 650 311 51 879 608 50 717 773 1 623 770 52 341 543 5 923 155 182 146 6 105 301
40703 733 864 5 733 869 536 477 309 536 786 569 126 310 569 436 766 513 6 766 519
40802 1 795 498 26 186 1 821 684 9 973 314 123 840 10 097 154 10 237 652 121 190 10 358 842 2 059 836 23 536 2 083 372
40807 181 84 265 646 225 336 225 982 670 225 418 226 088 205 166 371
40817 3 565 476 161 584 3 727 060 4 892 249 32 259 4 924 508 5 046 907 47 836 5 094 743 3 720 134 177 161 3 897 295
40820 5 354 4 256 9 610 1 830 309 2 139 1 481 360 1 841 5 005 4 307 9 312
40821 15 916 0 15 916 307 950 0 307 950 307 331 0 307 331 15 297 0 15 297
40901 0 0 0 0 0 0 899 0 899 899 0 899
40905 546 0 546 63 365 0 63 365 63 158 0 63 158 339 0 339
40907 0 0 0 28 140 0 28 140 28 140 0 28 140 0 0 0
40909 0 0 0 18 338 16 513 34 851 18 338 16 513 34 851 0 0 0
40910 0 0 0 2 373 2 619 4 992 2 373 2 619 4 992 0 0 0
40911 42 322 0 42 322 1 595 874 0 1 595 874 1 592 274 0 1 592 274 38 722 0 38 722
40912 0 0 0 19 619 44 863 64 482 19 619 44 863 64 482 0 0 0
40913 0 0 0 5 270 7 412 12 682 5 270 7 412 12 682 0 0 0
41606 0 11 491 11 491 0 445 445 0 965 965 0 12 011 12 011
41805 1 311 0 1 311 1 068 0 1 068 1 817 0 1 817 2 060 0 2 060
41806 85 500 0 85 500 0 0 0 0 0 0 85 500 0 85 500
42006 18 000 0 18 000 14 000 0 14 000 16 000 0 16 000 20 000 0 20 000
42102 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
42104 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
42105 473 396 0 473 396 599 549 0 599 549 660 574 0 660 574 534 421 0 534 421
42106 1 269 137 6 809 1 275 946 666 021 1 410 667 431 665 792 1 861 667 653 1 268 908 7 260 1 276 168
42204 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42206 63 433 0 63 433 31 275 0 31 275 28 0 28 32 186 0 32 186
42301 622 201 175 840 798 041 1 087 224 180 082 1 267 306 1 182 690 149 662 1 332 352 717 667 145 420 863 087
42303 0 9 588 9 588 0 5 859 5 859 0 5 589 5 589 0 9 318 9 318
42304 0 87 245 87 245 0 46 890 46 890 0 35 286 35 286 0 75 641 75 641
42305 0 466 757 466 757 0 114 007 114 007 0 89 954 89 954 0 442 704 442 704
42306 29 057 245 1 404 252 30 461 497 1 976 165 97 536 2 073 701 2 548 696 199 450 2 748 146 29 629 776 1 506 166 31 135 942
42307 910 617 554 129 1 464 746 134 296 40 239 174 535 131 635 69 377 201 012 907 956 583 267 1 491 223
42309 8 409 0 8 409 796 0 796 1 433 0 1 433 9 046 0 9 046
42310 81 0 81 99 0 99 21 0 21 3 0 3
42311 9 0 9 60 0 60 171 0 171 120 0 120
42312 171 0 171 84 0 84 78 0 78 165 0 165
42313 618 0 618 123 0 123 99 0 99 594 0 594
42314 945 0 945 171 0 171 192 0 192 966 0 966
42315 1 314 0 1 314 147 0 147 168 0 168 1 335 0 1 335
42601 660 53 713 75 745 820 568 747 1 315 1 153 55 1 208
42604 0 0 0 0 3 3 0 294 294 0 291 291
42605 0 337 337 0 12 12 0 34 34 0 359 359
42606 60 997 0 60 997 1 182 0 1 182 2 296 0 2 296 62 111 0 62 111
42607 298 295 593 28 10 38 105 28 133 375 313 688
42609 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42613 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42614 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42615 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6
43306 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43805 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43807 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 485 448 1 925 420 2 410 868 0 70 450 70 450 0 174 759 174 759 485 448 2 029 729 2 515 177
44915 4 101 0 4 101 6 668 0 6 668 2 662 0 2 662 95 0 95
45215 542 545 0 542 545 86 079 0 86 079 188 465 0 188 465 644 931 0 644 931
45315 254 0 254 91 0 91 0 0 0 163 0 163
45415 61 826 0 61 826 10 899 0 10 899 5 572 0 5 572 56 499 0 56 499
45515 973 222 0 973 222 208 434 0 208 434 217 696 0 217 696 982 484 0 982 484
45615 3 516 0 3 516 410 0 410 1 012 0 1 012 4 118 0 4 118
45715 3 0 3 3 0 3 1 0 1 1 0 1
45818 1 706 448 0 1 706 448 55 036 0 55 036 68 300 0 68 300 1 719 712 0 1 719 712
45918 20 345 0 20 345 4 117 0 4 117 3 857 0 3 857 20 085 0 20 085
47108 13 765 0 13 765 189 0 189 0 0 0 13 576 0 13 576
47403 0 0 0 6 014 0 6 014 6 014 0 6 014 0 0 0
47405 5 179 0 5 179 710 816 0 710 816 709 636 0 709 636 3 999 0 3 999
47407 0 0 0 11 500 240 10 849 906 22 350 146 11 500 240 10 849 906 22 350 146 0 0 0
47411 233 090 27 399 260 489 93 468 5 866 99 334 132 350 8 128 140 478 271 972 29 661 301 633
47416 53 714 0 53 714 565 168 4 658 569 826 557 607 5 163 562 770 46 153 505 46 658
47422 204 668 25 204 693 3 908 083 117 440 4 025 523 3 903 164 117 427 4 020 591 199 749 12 199 761
47425 83 149 0 83 149 20 422 0 20 422 26 054 0 26 054 88 781 0 88 781
47426 123 906 36 297 160 203 57 559 1 336 58 895 82 255 20 914 103 169 148 602 55 875 204 477
47702 6 627 0 6 627 5 532 0 5 532 1 339 0 1 339 2 434 0 2 434
50120 7 318 0 7 318 2 645 0 2 645 925 0 925 5 598 0 5 598
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52005 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
52006 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
52301 78 127 0 78 127 45 217 0 45 217 110 000 0 110 000 142 910 0 142 910
52302 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
52303 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
52304 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
52305 340 600 0 340 600 70 000 0 70 000 0 0 0 270 600 0 270 600
52306 9 500 0 9 500 0 0 0 30 000 0 30 000 39 500 0 39 500
52406 5 419 0 5 419 112 061 0 112 061 107 197 0 107 197 555 0 555
52501 161 295 0 161 295 1 985 0 1 985 83 071 0 83 071 242 381 0 242 381
60206 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60301 82 034 0 82 034 183 867 0 183 867 161 714 0 161 714 59 881 0 59 881
60305 50 415 0 50 415 118 785 0 118 785 122 623 0 122 623 54 253 0 54 253
60307 0 0 0 4 0 4 6 0 6 2 0 2
60309 7 0 7 14 761 0 14 761 14 756 0 14 756 2 0 2
60311 14 806 0 14 806 16 089 0 16 089 8 089 0 8 089 6 806 0 6 806
60320 133 0 133 1 0 1 0 0 0 132 0 132
60322 280 0 280 39 190 0 39 190 39 173 0 39 173 263 0 263
60324 12 182 0 12 182 0 0 0 0 0 0 12 182 0 12 182
60348 13 500 0 13 500 0 0 0 0 0 0 13 500 0 13 500
60405 19 145 0 19 145 2 466 0 2 466 0 0 0 16 679 0 16 679
60601 1 226 390 0 1 226 390 8 689 0 8 689 12 881 0 12 881 1 230 582 0 1 230 582
60706 15 288 0 15 288 0 0 0 0 0 0 15 288 0 15 288
60903 156 0 156 0 0 0 2 0 2 158 0 158
61012 24 524 0 24 524 230 0 230 0 0 0 24 294 0 24 294
61301 223 0 223 57 0 57 81 0 81 247 0 247
61304 2 723 0 2 723 727 0 727 780 0 780 2 776 0 2 776
61501 111 0 111 1 0 1 1 135 0 1 135 1 245 0 1 245
61701 108 337 0 108 337 26 072 0 26 072 0 0 0 82 265 0 82 265
70601 7 669 375 0 7 669 375 1 103 0 1 103 1 322 058 0 1 322 058 8 990 330 0 8 990 330
70602 7 865 0 7 865 2 645 0 2 645 2 645 0 2 645 7 865 0 7 865
70603 4 676 351 0 4 676 351 0 0 0 1 062 937 0 1 062 937 5 739 288 0 5 739 288
70605 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
70615 127 751 0 127 751 0 0 0 11 111 0 11 111 138 862 0 138 862
Итого по пассиву (баланс) 106 697 708 7 930 932 114 628 640 101 745 516 17 795 048 119 540 564 108 022 011 18 294 343 126 316 354 112 974 203 8 430 227 121 404 430
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 152 543 0 152 543 6 437 0 6 437 6 712 0 6 712 152 268 0 152 268
80601 3 562 0 3 562 7 101 0 7 101 10 015 0 10 015 648 0 648
80801 65 0 65 3 614 0 3 614 3 551 0 3 551 128 0 128
80901 0 0 0 6 189 0 6 189 6 189 0 6 189 0 0 0
81001 5 879 0 5 879 3 619 0 3 619 2 795 0 2 795 6 703 0 6 703
Итого по активу (баланс) 162 049 0 162 049 26 960 0 26 960 29 262 0 29 262 159 747 0 159 747
Пассив
85101 152 722 0 152 722 1 887 0 1 887 287 0 287 151 122 0 151 122
85201 2 746 0 2 746 4 130 0 4 130 4 039 0 4 039 2 655 0 2 655
85401 0 0 0 4 615 0 4 615 4 615 0 4 615 0 0 0
85501 6 581 0 6 581 2 694 0 2 694 2 083 0 2 083 5 970 0 5 970
Итого по пассиву (баланс) 162 049 0 162 049 13 326 0 13 326 11 024 0 11 024 159 747 0 159 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 217 589 0 217 589 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 217 589 0 217 589
90901 7 498 509 0 7 498 509 653 024 0 653 024 849 062 0 849 062 7 302 471 0 7 302 471
90902 2 216 708 139 2 216 847 881 959 14 881 973 559 117 5 559 122 2 539 550 148 2 539 698
90909 0 39 904 39 904 0 963 769 963 769 0 959 253 959 253 0 44 420 44 420
91202 56 0 56 109 0 109 110 0 110 55 0 55
91203 121 0 121 136 0 136 60 0 60 197 0 197
91207 13 0 13 3 0 3 3 0 3 13 0 13
91412 1 895 380 0 1 895 380 220 258 0 220 258 189 989 0 189 989 1 925 649 0 1 925 649
91414 229 514 192 16 082 864 245 597 056 9 788 102 1 761 717 11 549 819 7 802 392 600 681 8 403 073 231 499 902 17 243 900 248 743 802
91418 0 171 516 171 516 0 16 640 16 640 0 5 948 5 948 0 182 208 182 208
91501 44 827 0 44 827 356 0 356 0 0 0 45 183 0 45 183
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 1 105 370 0 1 105 370 12 616 0 12 616 27 083 0 27 083 1 090 903 0 1 090 903
91604 379 829 578 380 407 55 831 11 55 842 46 182 584 46 766 389 478 5 389 483
91704 271 885 91 271 976 926 8 934 1 289 3 1 292 271 522 96 271 618
91802 1 444 291 884 1 445 175 0 85 85 22 759 31 22 790 1 421 532 938 1 422 470
91803 197 618 15 197 633 0 1 1 191 1 192 197 427 15 197 442
99998 111 533 735 0 111 533 735 15 330 801 0 15 330 801 13 060 019 0 13 060 019 113 804 517 0 113 804 517
Итого по активу (баланс) 356 320 179 16 295 991 372 616 170 26 974 121 2 742 245 29 716 366 22 588 256 1 566 506 24 154 762 360 706 044 17 471 730 378 177 774
Пассив
91003 0 0 0 3 104 0 3 104 3 104 0 3 104 0 0 0
91004 0 0 0 1 323 0 1 323 1 323 0 1 323 0 0 0
91211 1 911 0 1 911 0 0 0 0 0 0 1 911 0 1 911
91311 142 589 0 142 589 84 000 0 84 000 59 294 0 59 294 117 883 0 117 883
91312 101 487 964 1 121 868 102 609 832 3 732 501 176 507 3 909 008 6 007 483 108 660 6 116 143 103 762 946 1 054 021 104 816 967
91315 2 467 262 83 722 2 550 984 305 587 3 281 308 868 432 853 10 134 442 987 2 594 528 90 575 2 685 103
91316 932 590 3 653 936 243 1 701 005 67 354 1 768 359 1 478 790 67 579 1 546 369 710 375 3 878 714 253
91317 4 665 149 22 701 4 687 850 6 903 188 1 877 6 905 065 7 015 236 10 752 7 025 988 4 777 197 31 576 4 808 773
91319 170 102 0 170 102 13 396 0 13 396 121 241 0 121 241 277 947 0 277 947
91507 430 873 0 430 873 71 762 0 71 762 19 218 0 19 218 378 329 0 378 329
91508 3 351 0 3 351 0 0 0 0 0 0 3 351 0 3 351
99999 261 082 435 0 261 082 435 10 450 370 0 10 450 370 13 741 192 0 13 741 192 264 373 257 0 264 373 257
Итого по пассиву (баланс) 371 384 226 1 231 944 372 616 170 23 266 236 249 019 23 515 255 28 879 734 197 125 29 076 859 376 997 724 1 180 050 378 177 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 428 559 13 060 441 619 9 541 682 404 156 9 945 838 9 527 431 399 664 9 927 095 442 810 17 552 460 362
99996 440 331 0 440 331 9 973 697 0 9 973 697 9 951 632 0 9 951 632 462 396 0 462 396
Итого по активу (баланс) 868 890 13 060 881 950 19 515 379 404 156 19 919 535 19 479 063 399 664 19 878 727 905 206 17 552 922 758
Пассив
96901 13 222 427 109 440 331 222 952 9 728 680 9 951 632 243 334 9 730 363 9 973 697 33 604 428 792 462 396
99997 441 619 0 441 619 9 927 095 0 9 927 095 9 945 838 0 9 945 838 460 362 0 460 362
Итого по пассиву (баланс) 454 841 427 109 881 950 10 150 047 9 728 680 19 878 727 10 189 172 9 730 363 19 919 535 493 966 428 792 922 758
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 784,0000 0 0 11,0000 0 0 10,0000 0 0 1 785,0000
98010 0 0 495 395 186,0000 0 0 29 532 024,0000 0 0 302 566,0000 0 0 524 624 644,0000
98020 0 0 13 307,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 307,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 495 410 277,0000 0 0 29 532 035,0000 0 0 302 576,0000 0 0 524 639 736,0000
Пассив
98040 0 0 492 913 620,0000 0 0 30 132,0000 0 0 29 526 225,0000 0 0 522 409 713,0000
98050 0 0 2 076 806,0000 0 0 250 011,0000 0 0 11,0000 0 0 1 826 806,0000
98055 0 0 406 537,0000 0 0 22 433,0000 0 0 5 799,0000 0 0 389 903,0000
98070 0 0 13 314,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 314,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 495 410 277,0000 0 0 302 576,0000 0 0 29 532 035,0000 0 0 524 639 736,0000
Страница была полезной?