Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	236 088	0	236 088	0	0	0	0	0	0	236 088	0	236 088
20202	2 007 578	293 097	2 300 675	17 880 364	2 419 617	20 299 981	17 501 464	2 474 000	19 975 464	2 386 478	238 714	2 625 192
20208	966 875	3 463	970 338	3 350 799	4 762	3 355 561	3 376 762	5 081	3 381 843	940 912	3 144	944 056
20209	146 548	55 661	202 209	7 274 995	1 649 373	8 924 368	7 149 502	1 648 754	8 798 256	272 041	56 280	328 321
30102	1 197 986	0	1 197 986	68 966 266	0	68 966 266	68 589 692	0	68 589 692	1 574 560	0	1 574 560
30110	62 403	198 484	260 887	1 158 197	141 284	1 299 481	1 130 758	128 250	1 259 008	89 842	211 518	301 360
30114	0	2 457 650	2 457 650	0	8 715 507	8 715 507	0	8 579 996	8 579 996	0	2 593 161	2 593 161
30202	469 708	0	469 708	0	0	0	4 419	0	4 419	465 289	0	465 289
30204	47 731	0	47 731	0	0	0	495	0	495	47 236	0	47 236
30210	0	0	0	183 738	0	183 738	183 738	0	183 738	0	0	0
30215	1 000	3 474	4 474	0	105	105	0	216	216	1 000	3 363	4 363
30221	0	154 636	154 636	2 896 223	2 063 623	4 959 846	2 896 184	1 919 625	4 815 809	39	298 634	298 673
30233	652	26	678	796 841	26 051	822 892	797 493	26 077	823 570	0	0	0
30302	10 070 234	380 554	10 450 788	3 856 098	1 265 358	5 121 456	4 261 562	1 457 874	5 719 436	9 664 770	188 038	9 852 808
30306	11 228 356	684 786	11 913 142	11 729 477	185 806	11 915 283	15 101 636	270 323	15 371 959	7 856 197	600 269	8 456 466
30424	2 663	0	2 663	202 138	0	202 138	196 038	0	196 038	8 763	0	8 763
31902	0	0	0	21 350 000	0	21 350 000	20 950 000	0	20 950 000	400 000	0	400 000
31903	1 650 000	0	1 650 000	6 350 000	0	6 350 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	62 523	62 523	0	1 907	1 907	0	3 895	3 895	0	60 535	60 535
32301	0	63 309	63 309	0	5 653 838	5 653 838	0	5 229 204	5 229 204	0	487 943	487 943
44205	0	0	0	28 802	0	28 802	0	0	0	28 802	0	28 802
44209	18 893	0	18 893	0	0	0	822	0	822	18 071	0	18 071
44901	16 958	0	16 958	53 207	0	53 207	53 096	0	53 096	17 069	0	17 069
44904	25 735	0	25 735	0	0	0	9 511	0	9 511	16 224	0	16 224
44905	15 200	0	15 200	0	0	0	7 400	0	7 400	7 800	0	7 800
44906	65 323	0	65 323	0	0	0	5 937	0	5 937	59 386	0	59 386
44907	125 609	0	125 609	0	0	0	59	0	59	125 550	0	125 550
44908	4 212	0	4 212	0	0	0	80	0	80	4 132	0	4 132
45201	811 061	0	811 061	3 231 033	0	3 231 033	3 231 299	0	3 231 299	810 795	0	810 795
45203	21 869	0	21 869	183 209	0	183 209	204 002	0	204 002	1 076	0	1 076
45204	390 464	0	390 464	122 707	5 034	127 741	262 092	1 879	263 971	251 079	3 155	254 234
45205	1 002 654	0	1 002 654	380 367	0	380 367	283 739	0	283 739	1 099 282	0	1 099 282
45206	7 897 088	1 108	7 898 196	1 185 353	32	1 185 385	846 987	1 140	848 127	8 235 454	0	8 235 454
45207	10 141 387	390 304	10 531 691	864 849	23 673	888 522	746 404	38 274	784 678	10 259 832	375 703	10 635 535
45208	9 140 932	2 174 733	11 315 665	173 416	66 257	239 673	168 948	144 723	313 671	9 145 400	2 096 267	11 241 667
45301	842	0	842	2 570	0	2 570	2 764	0	2 764	648	0	648
45304	0	0	0	700	0	700	57	0	57	643	0	643
45305	980	0	980	759	0	759	1 739	0	1 739	0	0	0
45306	1 425	0	1 425	1 000	0	1 000	115	0	115	2 310	0	2 310
45307	15 814	0	15 814	0	0	0	254	0	254	15 560	0	15 560
45308	5 416	0	5 416	0	0	0	51	0	51	5 365	0	5 365
45401	90 958	0	90 958	320 242	0	320 242	326 461	0	326 461	84 739	0	84 739
45403	940	0	940	0	0	0	940	0	940	0	0	0
45404	40 425	0	40 425	3 175	0	3 175	23 486	0	23 486	20 114	0	20 114
45405	85 103	0	85 103	36 026	0	36 026	33 775	0	33 775	87 354	0	87 354
45406	1 388 588	0	1 388 588	107 109	0	107 109	60 254	0	60 254	1 435 443	0	1 435 443
45407	1 870 003	0	1 870 003	179 943	0	179 943	98 065	0	98 065	1 951 881	0	1 951 881
45408	1 378 831	0	1 378 831	41 193	0	41 193	26 935	0	26 935	1 393 089	0	1 393 089
45503	455	0	455	188	0	188	132	0	132	511	0	511
45504	6 422	0	6 422	1 676	0	1 676	2 139	0	2 139	5 959	0	5 959
45505	131 126	19 452	150 578	23 790	593	24 383	37 577	1 212	38 789	117 339	18 833	136 172
45506	2 241 512	0	2 241 512	114 456	0	114 456	204 465	0	204 465	2 151 503	0	2 151 503
45507	24 908 869	4 325	24 913 194	992 620	132	992 752	720 692	310	721 002	25 180 797	4 147	25 184 944
45509	507 752	892	508 644	172 392	714	173 106	119 244	537	119 781	560 900	1 069	561 969
45606	0	844 065	844 065	0	25 744	25 744	0	85 207	85 207	0	784 602	784 602
45708	70	0	70	102	0	102	78	0	78	94	0	94
45812	1 361 060	0	1 361 060	93 819	0	93 819	65 643	0	65 643	1 389 236	0	1 389 236
45814	234 803	0	234 803	11 799	0	11 799	5 752	0	5 752	240 850	0	240 850
45815	264 311	205	264 516	51 434	353	51 787	46 092	26	46 118	269 653	532	270 185
45912	6 566	0	6 566	2 194	0	2 194	1 010	0	1 010	7 750	0	7 750
45914	3 517	0	3 517	832	0	832	1 055	0	1 055	3 294	0	3 294
45915	32 494	10	32 504	17 030	12	17 042	13 340	1	13 341	36 184	21	36 205
47106	63 683	0	63 683	0	0	0	0	0	0	63 683	0	63 683
47107	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	2 820	129 271	132 091	2 116 729	2 232 577	4 349 306	2 114 834	2 236 567	4 351 401	4 715	125 281	129 996
47408	0	0	0	3 586 842	4 237 374	7 824 216	3 586 842	4 237 374	7 824 216	0	0	0
47410	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
47415	19 581	0	19 581	0	0	0	1	0	1	19 580	0	19 580
47417	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23
47423	248 235	3 272	251 507	2 329 222	176 730	2 505 952	2 336 340	176 781	2 513 121	241 117	3 221	244 338
47427	40 844	3 847	44 691	65 962	8 924	74 886	73 695	3 230	76 925	33 111	9 541	42 652
47701	659 448	0	659 448	27 590	0	27 590	29 849	0	29 849	657 189	0	657 189
47802	0	174 408	174 408	0	5 320	5 320	0	10 866	10 866	0	168 862	168 862
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	1 273	0	1 273	0	0	0
50106	343 775	0	343 775	2 401	0	2 401	0	0	0	346 176	0	346 176
50107	51 873	0	51 873	327	0	327	1 982	0	1 982	50 218	0	50 218
50109	119 488	0	119 488	761	0	761	0	0	0	120 249	0	120 249
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52503	9 064	0	9 064	0	0	0	618	0	618	8 446	0	8 446
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	28 329	0	28 329	14 333	0	14 333	1 503	0	1 503	41 159	0	41 159
60308	1 517	0	1 517	1 619	0	1 619	2 166	0	2 166	970	0	970
60310	4 554	0	4 554	14 243	0	14 243	12 068	0	12 068	6 729	0	6 729
60312	169 618	0	169 618	73 246	0	73 246	50 904	0	50 904	191 960	0	191 960
60314	5 707	0	5 707	2 570	2 048	4 618	2 063	2 048	4 111	6 214	0	6 214
60323	11 598	0	11 598	79	0	79	422	0	422	11 255	0	11 255
60401	2 795 020	0	2 795 020	11 286	0	11 286	3 048	0	3 048	2 803 258	0	2 803 258
60404	447 502	0	447 502	0	0	0	0	0	0	447 502	0	447 502
60413	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60701	74 378	0	74 378	10 269	0	10 269	11 568	0	11 568	73 079	0	73 079
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	335	0	335	847	0	847	89	0	89	1 093	0	1 093
61008	1 888	0	1 888	3 258	0	3 258	3 853	0	3 853	1 293	0	1 293
61009	6 847	0	6 847	1 994	0	1 994	1 955	0	1 955	6 886	0	6 886
61011	134 969	0	134 969	507	0	507	650	0	650	134 826	0	134 826
61209	0	0	0	26 762	0	26 762	26 762	0	26 762	0	0	0
61211	0	0	0	42 821	0	42 821	42 821	0	42 821	0	0	0
61403	350 383	0	350 383	1 372	0	1 372	6 275	0	6 275	345 480	0	345 480
70606	5 704 417	0	5 704 417	1 132 338	0	1 132 338	16 788	0	16 788	6 819 967	0	6 819 967
70607	24 697	0	24 697	3 670	0	3 670	1 799	0	1 799	26 568	0	26 568
70608	3 662 904	0	3 662 904	871 585	0	871 585	0	0	0	4 534 489	0	4 534 489
70610	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70611	135 981	0	135 981	27 197	0	27 197	0	0	0	163 178	0	163 178
Итого по активу (баланс)	107 615 228	8 103 555	115 718 783	164 762 958	28 913 091	193 676 049	166 082 402	28 683 790	194 766 192	106 295 784	8 332 856	114 628 640
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 219 012	0	1 219 012	0	0	0	0	0	0	1 219 012	0	1 219 012
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	2 964 301	0	2 964 301	0	0	0	1 104 448	0	1 104 448	4 068 749	0	4 068 749
30109	465	0	465	16 396	0	16 396	16 399	0	16 399	468	0	468
30220	1 872	44 922	46 794	26 985	922 063	949 048	26 174	920 942	947 116	1 061	43 801	44 862
30222	0	2 909	2 909	0	965 785	965 785	0	964 251	964 251	0	1 375	1 375
30231	141	0	141	155	0	155	30	0	30	16	0	16
30232	96	2 375	2 471	584 871	119 785	704 656	593 429	119 818	713 247	8 654	2 408	11 062
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	10 070 234	380 554	10 450 788	4 261 561	1 457 875	5 719 436	3 856 097	1 265 359	5 121 456	9 664 770	188 038	9 852 808
30305	11 228 356	684 786	11 913 142	15 101 582	270 326	15 371 908	11 729 423	185 809	11 915 232	7 856 197	600 269	8 456 466
30601	10 586	0	10 586	360 714	0	360 714	362 980	0	362 980	12 852	0	12 852
31204	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
31205	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31306	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	980 000	330 874	1 310 874	0	20 454	20 454	0	10 356	10 356	980 000	320 776	1 300 776
31408	3 067 990	20 270	3 088 260	0	1 253	1 253	470 675	634	471 309	3 538 665	19 651	3 558 316
31409	406 504	1 225 273	1 631 777	55 368	101 982	157 350	0	521 874	521 874	351 136	1 645 165	1 996 301
31501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40116	63 617	0	63 617	2 280 508	0	2 280 508	2 297 337	0	2 297 337	80 446	0	80 446
40502	79 044	0	79 044	10 792	0	10 792	29 331	0	29 331	97 583	0	97 583
40503	651 124	7 363	658 487	669 151	10 557	679 708	607 517	5 904	613 421	589 490	2 710	592 200
40602	121 342	0	121 342	504 777	0	504 777	437 588	0	437 588	54 153	0	54 153
40603	40 435	0	40 435	19 433	0	19 433	21 150	0	21 150	42 152	0	42 152
40701	3 918	0	3 918	162 396	0	162 396	164 047	0	164 047	5 569	0	5 569
40702	5 434 018	186 907	5 620 925	40 668 724	1 763 551	42 432 275	40 669 385	1 785 331	42 454 716	5 434 679	208 687	5 643 366
40703	741 061	5	741 066	504 507	141	504 648	497 310	141	497 451	733 864	5	733 869
40802	1 703 066	30 649	1 733 715	8 157 958	92 992	8 250 950	8 250 390	88 529	8 338 919	1 795 498	26 186	1 821 684
40807	229	214	443	390	111 894	112 284	342	111 764	112 106	181	84	265
40817	3 394 990	166 018	3 561 008	4 395 151	38 539	4 433 690	4 565 637	34 105	4 599 742	3 565 476	161 584	3 727 060
40820	4 266	1 614	5 880	11 540	398	11 938	12 628	3 040	15 668	5 354	4 256	9 610
40821	22 134	0	22 134	353 835	0	353 835	347 617	0	347 617	15 916	0	15 916
40901	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
40905	323	0	323	50 103	0	50 103	50 326	0	50 326	546	0	546
40907	0	0	0	24 013	0	24 013	24 013	0	24 013	0	0	0
40909	0	0	0	16 014	18 794	34 808	16 014	18 794	34 808	0	0	0
40910	0	0	0	1 377	1 435	2 812	1 377	1 435	2 812	0	0	0
40911	60 311	0	60 311	1 419 998	0	1 419 998	1 402 009	0	1 402 009	42 322	0	42 322
40912	0	0	0	18 737	42 438	61 175	18 737	42 438	61 175	0	0	0
40913	0	0	0	6 624	4 721	11 345	6 624	4 721	11 345	0	0	0
41606	0	11 853	11 853	0	733	733	0	371	371	0	11 491	11 491
41805	1 101	0	1 101	1 104	0	1 104	1 314	0	1 314	1 311	0	1 311
41806	5 500	0	5 500	0	0	0	80 000	0	80 000	85 500	0	85 500
42006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42101	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42102	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0	0	0	0
42103	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42104	65 000	0	65 000	0	0	0	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000
42105	578 033	0	578 033	477 962	0	477 962	373 325	0	373 325	473 396	0	473 396
42106	1 371 085	5 365	1 376 450	517 531	373	517 904	415 583	1 817	417 400	1 269 137	6 809	1 275 946
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	36 400	0	36 400	2 450	0	2 450	29 483	0	29 483	63 433	0	63 433
42301	636 346	154 900	791 246	1 623 975	114 986	1 738 961	1 609 830	135 926	1 745 756	622 201	175 840	798 041
42303	0	10 846	10 846	0	7 516	7 516	0	6 258	6 258	0	9 588	9 588
42304	0	99 869	99 869	0	49 746	49 746	0	37 122	37 122	0	87 245	87 245
42305	0	540 789	540 789	3	149 430	149 433	3	75 398	75 401	0	466 757	466 757
42306	28 167 940	1 420 040	29 587 980	1 715 519	165 280	1 880 799	2 604 824	149 492	2 754 316	29 057 245	1 404 252	30 461 497
42307	911 290	566 944	1 478 234	141 564	44 894	186 458	140 891	32 079	172 970	910 617	554 129	1 464 746
42309	8 430	0	8 430	441	0	441	420	0	420	8 409	0	8 409
42310	3	0	3	24	0	24	102	0	102	81	0	81
42311	84	0	84	90	0	90	15	0	15	9	0	9
42312	144	0	144	75	0	75	102	0	102	171	0	171
42313	627	0	627	123	0	123	114	0	114	618	0	618
42314	987	0	987	171	0	171	129	0	129	945	0	945
42315	1 311	0	1 311	147	0	147	150	0	150	1 314	0	1 314
42601	734	73	807	2 527	4 001	6 528	2 453	3 981	6 434	660	53	713
42605	0	1	1	0	22	22	0	358	358	0	337	337
42606	52 899	0	52 899	1 046	0	1 046	9 144	0	9 144	60 997	0	60 997
42607	228	304	532	31	19	50	101	10	111	298	295	593
42613	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43805	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	1 987 410	2 472 858	0	123 360	123 360	0	61 370	61 370	485 448	1 925 420	2 410 868
44915	4 276	0	4 276	3 686	0	3 686	3 511	0	3 511	4 101	0	4 101
45215	585 903	0	585 903	103 457	0	103 457	60 099	0	60 099	542 545	0	542 545
45315	264	0	264	10	0	10	0	0	0	254	0	254
45415	58 016	0	58 016	15 289	0	15 289	19 099	0	19 099	61 826	0	61 826
45515	1 104 050	0	1 104 050	302 808	0	302 808	171 980	0	171 980	973 222	0	973 222
45615	8 441	0	8 441	5 102	0	5 102	177	0	177	3 516	0	3 516
45715	70	0	70	74	0	74	7	0	7	3	0	3
45818	1 690 728	0	1 690 728	85 361	0	85 361	101 081	0	101 081	1 706 448	0	1 706 448
45918	20 164	0	20 164	3 125	0	3 125	3 306	0	3 306	20 345	0	20 345
47108	13 765	0	13 765	0	0	0	0	0	0	13 765	0	13 765
47403	0	0	0	183 421	0	183 421	183 421	0	183 421	0	0	0
47405	4 501	0	4 501	785 425	0	785 425	786 103	0	786 103	5 179	0	5 179
47407	0	0	0	4 223 492	3 596 303	7 819 795	4 223 492	3 596 303	7 819 795	0	0	0
47411	212 225	27 881	240 106	104 664	6 749	111 413	125 529	6 267	131 796	233 090	27 399	260 489
47416	12 758	354	13 112	516 225	3 944	520 169	557 181	3 590	560 771	53 714	0	53 714
47422	220 068	19	220 087	3 691 793	88 775	3 780 568	3 676 393	88 781	3 765 174	204 668	25	204 693
47425	102 081	0	102 081	194 334	0	194 334	175 402	0	175 402	83 149	0	83 149
47426	118 485	21 160	139 645	52 138	1 315	53 453	57 559	16 452	74 011	123 906	36 297	160 203
47702	8 171	0	8 171	2 175	0	2 175	631	0	631	6 627	0	6 627
47804	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0
50120	5 447	0	5 447	1 799	0	1 799	3 670	0	3 670	7 318	0	7 318
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	4 000 342	0	4 000 342	342	0	342	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52006	7 726 586	0	7 726 586	2 726 586	0	2 726 586	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52301	142 627	0	142 627	65 600	0	65 600	1 100	0	1 100	78 127	0	78 127
52302	0	0	0	500	0	500	100 500	0	100 500	100 000	0	100 000
52304	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52305	330 600	0	330 600	600	0	600	10 600	0	10 600	340 600	0	340 600
52306	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
52401	0	0	0	2 726 928	0	2 726 928	2 726 928	0	2 726 928	0	0	0
52402	0	0	0	127 796	0	127 796	127 796	0	127 796	0	0	0
52406	338	0	338	65 620	0	65 620	70 701	0	70 701	5 419	0	5 419
52501	197 167	0	197 167	132 897	0	132 897	97 025	0	97 025	161 295	0	161 295
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	39 727	0	39 727	58 323	0	58 323	100 630	0	100 630	82 034	0	82 034
60305	818	0	818	15 117	0	15 117	64 714	0	64 714	50 415	0	50 415
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	2	0	2	14 393	0	14 393	14 398	0	14 398	7	0	7
60311	6 154	0	6 154	7 181	0	7 181	15 833	0	15 833	14 806	0	14 806
60320	101	0	101	274 204	0	274 204	274 236	0	274 236	133	0	133
60322	353	0	353	56 646	0	56 646	56 573	0	56 573	280	0	280
60324	12 528	0	12 528	346	0	346	0	0	0	12 182	0	12 182
60348	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
60405	16 697	0	16 697	9	0	9	2 457	0	2 457	19 145	0	19 145
60601	1 217 562	0	1 217 562	1 805	0	1 805	10 633	0	10 633	1 226 390	0	1 226 390
60706	15 288	0	15 288	0	0	0	0	0	0	15 288	0	15 288
60903	154	0	154	0	0	0	2	0	2	156	0	156
61012	21 441	0	21 441	0	0	0	3 083	0	3 083	24 524	0	24 524
61301	250	0	250	100	0	100	73	0	73	223	0	223
61304	2 757	0	2 757	700	0	700	666	0	666	2 723	0	2 723
61501	53	0	53	0	0	0	58	0	58	111	0	111
61701	108 337	0	108 337	0	0	0	0	0	0	108 337	0	108 337
70601	6 173 598	0	6 173 598	3 432	0	3 432	1 499 209	0	1 499 209	7 669 375	0	7 669 375
70602	7 865	0	7 865	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	7 865	0	7 865
70603	3 810 280	0	3 810 280	0	0	0	866 071	0	866 071	4 676 351	0	4 676 351
70605	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70615	127 751	0	127 751	0	0	0	0	0	0	127 751	0	127 751
70801	1 405 464	0	1 405 464	1 405 464	0	1 405 464	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	107 786 242	7 932 541	115 718 783	102 134 337	10 302 759	112 437 096	101 045 803	10 301 150	111 346 953	106 697 708	7 930 932	114 628 640
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	154 241	0	154 241	9 281	0	9 281	10 979	0	10 979	152 543	0	152 543
80601	869	0	869	9 578	0	9 578	6 885	0	6 885	3 562	0	3 562
80801	21	0	21	1 095	0	1 095	1 051	0	1 051	65	0	65
80901	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
81001	6 971	0	6 971	1 925	0	1 925	3 017	0	3 017	5 879	0	5 879
Итого по активу (баланс)	162 102	0	162 102	24 596	0	24 596	24 649	0	24 649	162 049	0	162 049
Пассив
85101	153 230	0	153 230	770	0	770	262	0	262	152 722	0	152 722
85201	3 016	0	3 016	9 443	0	9 443	9 173	0	9 173	2 746	0	2 746
85401	0	0	0	4 336	0	4 336	4 336	0	4 336	0	0	0
85501	5 856	0	5 856	801	0	801	1 526	0	1 526	6 581	0	6 581
Итого по пассиву (баланс)	162 102	0	162 102	15 350	0	15 350	15 297	0	15 297	162 049	0	162 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	2 773 072	0	2 773 072	0	0	0	2 773 072	0	2 773 072	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	227 089	0	227 089	10 500	0	10 500	20 000	0	20 000	217 589	0	217 589
90901	7 558 716	0	7 558 716	703 506	0	703 506	763 713	0	763 713	7 498 509	0	7 498 509
90902	2 030 424	144	2 030 568	712 384	4	712 388	526 100	9	526 109	2 216 708	139	2 216 847
90909	0	44 922	44 922	0	916 853	916 853	0	921 871	921 871	0	39 904	39 904
91202	53	0	53	18	0	18	15	0	15	56	0	56
91203	127	0	127	37	0	37	43	0	43	121	0	121
91207	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
91412	780 304	0	780 304	1 122 104	0	1 122 104	7 028	0	7 028	1 895 380	0	1 895 380
91414	226 964 089	17 650 099	244 614 188	9 640 527	521 167	10 161 694	7 090 424	2 088 402	9 178 826	229 514 192	16 082 864	245 597 056
91418	1 436	177 150	178 586	0	5 402	5 402	1 436	11 036	12 472	0	171 516	171 516
91501	46 363	0	46 363	0	0	0	1 536	0	1 536	44 827	0	44 827
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	1 116 244	0	1 116 244	18 082	0	18 082	28 956	0	28 956	1 105 370	0	1 105 370
91604	385 713	617	386 330	51 948	575	52 523	57 832	614	58 446	379 829	578	380 407
91704	252 087	94	252 181	20 298	3	20 301	500	6	506	271 885	91	271 976
91802	1 389 927	912	1 390 839	59 873	28	59 901	5 509	56	5 565	1 444 291	884	1 445 175
91803	191 347	15	191 362	6 581	1	6 582	310	1	311	197 618	15	197 633
99998	109 047 459	0	109 047 459	14 425 455	0	14 425 455	11 939 179	0	11 939 179	111 533 735	0	111 533 735
Итого по активу (баланс)	352 764 521	17 873 953	370 638 474	26 771 313	1 444 033	28 215 346	23 215 655	3 021 995	26 237 650	356 320 179	16 295 991	372 616 170
Пассив
91211	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
91311	152 089	0	152 089	94 000	0	94 000	84 500	0	84 500	142 589	0	142 589
91312	99 476 714	1 130 006	100 606 720	3 107 462	71 474	3 178 936	5 118 712	63 336	5 182 048	101 487 964	1 121 868	102 609 832
91315	2 099 116	87 662	2 186 778	384 617	6 950	391 567	752 763	3 010	755 773	2 467 262	83 722	2 550 984
91316	967 219	8 654	975 873	1 696 605	6 207	1 702 812	1 661 976	1 206	1 663 182	932 590	3 653	936 243
91317	4 474 504	31 348	4 505 852	6 540 218	13 190	6 553 408	6 730 863	4 543	6 735 406	4 665 149	22 701	4 687 850
91319	176 092	0	176 092	10 456	0	10 456	4 466	0	4 466	170 102	0	170 102
91507	438 793	0	438 793	8 000	0	8 000	80	0	80	430 873	0	430 873
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	261 591 015	0	261 591 015	13 692 818	0	13 692 818	13 184 238	0	13 184 238	261 082 435	0	261 082 435
Итого по пассиву (баланс)	369 380 804	1 257 670	370 638 474	25 534 176	97 821	25 631 997	27 537 598	72 095	27 609 693	371 384 226	1 231 944	372 616 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 647	3 545	113 192	2 335 005	415 512	2 750 517	2 016 093	405 997	2 422 090	428 559	13 060	441 619
99996	113 311	0	113 311	2 755 458	0	2 755 458	2 428 438	0	2 428 438	440 331	0	440 331
Итого по активу (баланс)	222 958	3 545	226 503	5 090 463	415 512	5 505 975	4 444 531	405 997	4 850 528	868 890	13 060	881 950
Пассив
96901	3 548	109 763	113 311	232 790	2 195 648	2 428 438	242 464	2 512 994	2 755 458	13 222	427 109	440 331
99997	113 192	0	113 192	2 422 090	0	2 422 090	2 750 517	0	2 750 517	441 619	0	441 619
Итого по пассиву (баланс)	116 740	109 763	226 503	2 654 880	2 195 648	4 850 528	2 992 981	2 512 994	5 505 975	454 841	427 109	881 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 797,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000	0	0	1 784,0000
98010	0	0	469 600 042,0000	0	0	34 352 659,0000	0	0	8 557 515,0000	0	0	495 395 186,0000
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	469 615 146,0000	0	0	34 352 664,0000	0	0	8 557 533,0000	0	0	495 410 277,0000
Пассив
98040	0	0	464 332 194,0000	0	0	265 029,0000	0	0	28 846 455,0000	0	0	492 913 620,0000
98050	0	0	2 076 819,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	2 076 806,0000
98055	0	0	419 747,0000	0	0	19 414,0000	0	0	6 204,0000	0	0	406 537,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 314,0000
98090	0	0	2 773 072,0000	0	0	8 273 072,0000	0	0	5 500 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	469 615 146,0000	0	0	8 557 533,0000	0	0	34 352 664,0000	0	0	495 410 277,0000

Страница была полезной?