• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 236 088 0 236 088 0 0 0 0 0 0 236 088 0 236 088
20202 2 007 578 293 097 2 300 675 17 880 364 2 419 617 20 299 981 17 501 464 2 474 000 19 975 464 2 386 478 238 714 2 625 192
20208 966 875 3 463 970 338 3 350 799 4 762 3 355 561 3 376 762 5 081 3 381 843 940 912 3 144 944 056
20209 146 548 55 661 202 209 7 274 995 1 649 373 8 924 368 7 149 502 1 648 754 8 798 256 272 041 56 280 328 321
30102 1 197 986 0 1 197 986 68 966 266 0 68 966 266 68 589 692 0 68 589 692 1 574 560 0 1 574 560
30110 62 403 198 484 260 887 1 158 197 141 284 1 299 481 1 130 758 128 250 1 259 008 89 842 211 518 301 360
30114 0 2 457 650 2 457 650 0 8 715 507 8 715 507 0 8 579 996 8 579 996 0 2 593 161 2 593 161
30202 469 708 0 469 708 0 0 0 4 419 0 4 419 465 289 0 465 289
30204 47 731 0 47 731 0 0 0 495 0 495 47 236 0 47 236
30210 0 0 0 183 738 0 183 738 183 738 0 183 738 0 0 0
30215 1 000 3 474 4 474 0 105 105 0 216 216 1 000 3 363 4 363
30221 0 154 636 154 636 2 896 223 2 063 623 4 959 846 2 896 184 1 919 625 4 815 809 39 298 634 298 673
30233 652 26 678 796 841 26 051 822 892 797 493 26 077 823 570 0 0 0
30302 10 070 234 380 554 10 450 788 3 856 098 1 265 358 5 121 456 4 261 562 1 457 874 5 719 436 9 664 770 188 038 9 852 808
30306 11 228 356 684 786 11 913 142 11 729 477 185 806 11 915 283 15 101 636 270 323 15 371 959 7 856 197 600 269 8 456 466
30424 2 663 0 2 663 202 138 0 202 138 196 038 0 196 038 8 763 0 8 763
31902 0 0 0 21 350 000 0 21 350 000 20 950 000 0 20 950 000 400 000 0 400 000
31903 1 650 000 0 1 650 000 6 350 000 0 6 350 000 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 62 523 62 523 0 1 907 1 907 0 3 895 3 895 0 60 535 60 535
32301 0 63 309 63 309 0 5 653 838 5 653 838 0 5 229 204 5 229 204 0 487 943 487 943
44205 0 0 0 28 802 0 28 802 0 0 0 28 802 0 28 802
44209 18 893 0 18 893 0 0 0 822 0 822 18 071 0 18 071
44901 16 958 0 16 958 53 207 0 53 207 53 096 0 53 096 17 069 0 17 069
44904 25 735 0 25 735 0 0 0 9 511 0 9 511 16 224 0 16 224
44905 15 200 0 15 200 0 0 0 7 400 0 7 400 7 800 0 7 800
44906 65 323 0 65 323 0 0 0 5 937 0 5 937 59 386 0 59 386
44907 125 609 0 125 609 0 0 0 59 0 59 125 550 0 125 550
44908 4 212 0 4 212 0 0 0 80 0 80 4 132 0 4 132
45201 811 061 0 811 061 3 231 033 0 3 231 033 3 231 299 0 3 231 299 810 795 0 810 795
45203 21 869 0 21 869 183 209 0 183 209 204 002 0 204 002 1 076 0 1 076
45204 390 464 0 390 464 122 707 5 034 127 741 262 092 1 879 263 971 251 079 3 155 254 234
45205 1 002 654 0 1 002 654 380 367 0 380 367 283 739 0 283 739 1 099 282 0 1 099 282
45206 7 897 088 1 108 7 898 196 1 185 353 32 1 185 385 846 987 1 140 848 127 8 235 454 0 8 235 454
45207 10 141 387 390 304 10 531 691 864 849 23 673 888 522 746 404 38 274 784 678 10 259 832 375 703 10 635 535
45208 9 140 932 2 174 733 11 315 665 173 416 66 257 239 673 168 948 144 723 313 671 9 145 400 2 096 267 11 241 667
45301 842 0 842 2 570 0 2 570 2 764 0 2 764 648 0 648
45304 0 0 0 700 0 700 57 0 57 643 0 643
45305 980 0 980 759 0 759 1 739 0 1 739 0 0 0
45306 1 425 0 1 425 1 000 0 1 000 115 0 115 2 310 0 2 310
45307 15 814 0 15 814 0 0 0 254 0 254 15 560 0 15 560
45308 5 416 0 5 416 0 0 0 51 0 51 5 365 0 5 365
45401 90 958 0 90 958 320 242 0 320 242 326 461 0 326 461 84 739 0 84 739
45403 940 0 940 0 0 0 940 0 940 0 0 0
45404 40 425 0 40 425 3 175 0 3 175 23 486 0 23 486 20 114 0 20 114
45405 85 103 0 85 103 36 026 0 36 026 33 775 0 33 775 87 354 0 87 354
45406 1 388 588 0 1 388 588 107 109 0 107 109 60 254 0 60 254 1 435 443 0 1 435 443
45407 1 870 003 0 1 870 003 179 943 0 179 943 98 065 0 98 065 1 951 881 0 1 951 881
45408 1 378 831 0 1 378 831 41 193 0 41 193 26 935 0 26 935 1 393 089 0 1 393 089
45503 455 0 455 188 0 188 132 0 132 511 0 511
45504 6 422 0 6 422 1 676 0 1 676 2 139 0 2 139 5 959 0 5 959
45505 131 126 19 452 150 578 23 790 593 24 383 37 577 1 212 38 789 117 339 18 833 136 172
45506 2 241 512 0 2 241 512 114 456 0 114 456 204 465 0 204 465 2 151 503 0 2 151 503
45507 24 908 869 4 325 24 913 194 992 620 132 992 752 720 692 310 721 002 25 180 797 4 147 25 184 944
45509 507 752 892 508 644 172 392 714 173 106 119 244 537 119 781 560 900 1 069 561 969
45606 0 844 065 844 065 0 25 744 25 744 0 85 207 85 207 0 784 602 784 602
45708 70 0 70 102 0 102 78 0 78 94 0 94
45812 1 361 060 0 1 361 060 93 819 0 93 819 65 643 0 65 643 1 389 236 0 1 389 236
45814 234 803 0 234 803 11 799 0 11 799 5 752 0 5 752 240 850 0 240 850
45815 264 311 205 264 516 51 434 353 51 787 46 092 26 46 118 269 653 532 270 185
45912 6 566 0 6 566 2 194 0 2 194 1 010 0 1 010 7 750 0 7 750
45914 3 517 0 3 517 832 0 832 1 055 0 1 055 3 294 0 3 294
45915 32 494 10 32 504 17 030 12 17 042 13 340 1 13 341 36 184 21 36 205
47106 63 683 0 63 683 0 0 0 0 0 0 63 683 0 63 683
47107 392 0 392 0 0 0 0 0 0 392 0 392
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 2 820 129 271 132 091 2 116 729 2 232 577 4 349 306 2 114 834 2 236 567 4 351 401 4 715 125 281 129 996
47408 0 0 0 3 586 842 4 237 374 7 824 216 3 586 842 4 237 374 7 824 216 0 0 0
47410 0 0 0 0 320 320 0 320 320 0 0 0
47415 19 581 0 19 581 0 0 0 1 0 1 19 580 0 19 580
47417 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23
47423 248 235 3 272 251 507 2 329 222 176 730 2 505 952 2 336 340 176 781 2 513 121 241 117 3 221 244 338
47427 40 844 3 847 44 691 65 962 8 924 74 886 73 695 3 230 76 925 33 111 9 541 42 652
47701 659 448 0 659 448 27 590 0 27 590 29 849 0 29 849 657 189 0 657 189
47802 0 174 408 174 408 0 5 320 5 320 0 10 866 10 866 0 168 862 168 862
47803 1 273 0 1 273 0 0 0 1 273 0 1 273 0 0 0
50106 343 775 0 343 775 2 401 0 2 401 0 0 0 346 176 0 346 176
50107 51 873 0 51 873 327 0 327 1 982 0 1 982 50 218 0 50 218
50109 119 488 0 119 488 761 0 761 0 0 0 120 249 0 120 249
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
50905 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
52503 9 064 0 9 064 0 0 0 618 0 618 8 446 0 8 446
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 28 329 0 28 329 14 333 0 14 333 1 503 0 1 503 41 159 0 41 159
60308 1 517 0 1 517 1 619 0 1 619 2 166 0 2 166 970 0 970
60310 4 554 0 4 554 14 243 0 14 243 12 068 0 12 068 6 729 0 6 729
60312 169 618 0 169 618 73 246 0 73 246 50 904 0 50 904 191 960 0 191 960
60314 5 707 0 5 707 2 570 2 048 4 618 2 063 2 048 4 111 6 214 0 6 214
60323 11 598 0 11 598 79 0 79 422 0 422 11 255 0 11 255
60401 2 795 020 0 2 795 020 11 286 0 11 286 3 048 0 3 048 2 803 258 0 2 803 258
60404 447 502 0 447 502 0 0 0 0 0 0 447 502 0 447 502
60413 5 953 0 5 953 0 0 0 0 0 0 5 953 0 5 953
60701 74 378 0 74 378 10 269 0 10 269 11 568 0 11 568 73 079 0 73 079
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 335 0 335 847 0 847 89 0 89 1 093 0 1 093
61008 1 888 0 1 888 3 258 0 3 258 3 853 0 3 853 1 293 0 1 293
61009 6 847 0 6 847 1 994 0 1 994 1 955 0 1 955 6 886 0 6 886
61011 134 969 0 134 969 507 0 507 650 0 650 134 826 0 134 826
61209 0 0 0 26 762 0 26 762 26 762 0 26 762 0 0 0
61211 0 0 0 42 821 0 42 821 42 821 0 42 821 0 0 0
61403 350 383 0 350 383 1 372 0 1 372 6 275 0 6 275 345 480 0 345 480
70606 5 704 417 0 5 704 417 1 132 338 0 1 132 338 16 788 0 16 788 6 819 967 0 6 819 967
70607 24 697 0 24 697 3 670 0 3 670 1 799 0 1 799 26 568 0 26 568
70608 3 662 904 0 3 662 904 871 585 0 871 585 0 0 0 4 534 489 0 4 534 489
70610 143 0 143 0 0 0 0 0 0 143 0 143
70611 135 981 0 135 981 27 197 0 27 197 0 0 0 163 178 0 163 178
Итого по активу (баланс) 107 615 228 8 103 555 115 718 783 164 762 958 28 913 091 193 676 049 166 082 402 28 683 790 194 766 192 106 295 784 8 332 856 114 628 640
Пассив
10207 866 000 0 866 000 0 0 0 0 0 0 866 000 0 866 000
10601 1 219 012 0 1 219 012 0 0 0 0 0 0 1 219 012 0 1 219 012
10602 1 645 586 0 1 645 586 0 0 0 0 0 0 1 645 586 0 1 645 586
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 2 964 301 0 2 964 301 0 0 0 1 104 448 0 1 104 448 4 068 749 0 4 068 749
30109 465 0 465 16 396 0 16 396 16 399 0 16 399 468 0 468
30220 1 872 44 922 46 794 26 985 922 063 949 048 26 174 920 942 947 116 1 061 43 801 44 862
30222 0 2 909 2 909 0 965 785 965 785 0 964 251 964 251 0 1 375 1 375
30231 141 0 141 155 0 155 30 0 30 16 0 16
30232 96 2 375 2 471 584 871 119 785 704 656 593 429 119 818 713 247 8 654 2 408 11 062
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30301 10 070 234 380 554 10 450 788 4 261 561 1 457 875 5 719 436 3 856 097 1 265 359 5 121 456 9 664 770 188 038 9 852 808
30305 11 228 356 684 786 11 913 142 15 101 582 270 326 15 371 908 11 729 423 185 809 11 915 232 7 856 197 600 269 8 456 466
30601 10 586 0 10 586 360 714 0 360 714 362 980 0 362 980 12 852 0 12 852
31204 0 0 0 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000
31205 0 0 0 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000
31306 360 000 0 360 000 0 0 0 0 0 0 360 000 0 360 000
31309 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31407 980 000 330 874 1 310 874 0 20 454 20 454 0 10 356 10 356 980 000 320 776 1 300 776
31408 3 067 990 20 270 3 088 260 0 1 253 1 253 470 675 634 471 309 3 538 665 19 651 3 558 316
31409 406 504 1 225 273 1 631 777 55 368 101 982 157 350 0 521 874 521 874 351 136 1 645 165 1 996 301
31501 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
40116 63 617 0 63 617 2 280 508 0 2 280 508 2 297 337 0 2 297 337 80 446 0 80 446
40502 79 044 0 79 044 10 792 0 10 792 29 331 0 29 331 97 583 0 97 583
40503 651 124 7 363 658 487 669 151 10 557 679 708 607 517 5 904 613 421 589 490 2 710 592 200
40602 121 342 0 121 342 504 777 0 504 777 437 588 0 437 588 54 153 0 54 153
40603 40 435 0 40 435 19 433 0 19 433 21 150 0 21 150 42 152 0 42 152
40701 3 918 0 3 918 162 396 0 162 396 164 047 0 164 047 5 569 0 5 569
40702 5 434 018 186 907 5 620 925 40 668 724 1 763 551 42 432 275 40 669 385 1 785 331 42 454 716 5 434 679 208 687 5 643 366
40703 741 061 5 741 066 504 507 141 504 648 497 310 141 497 451 733 864 5 733 869
40802 1 703 066 30 649 1 733 715 8 157 958 92 992 8 250 950 8 250 390 88 529 8 338 919 1 795 498 26 186 1 821 684
40807 229 214 443 390 111 894 112 284 342 111 764 112 106 181 84 265
40817 3 394 990 166 018 3 561 008 4 395 151 38 539 4 433 690 4 565 637 34 105 4 599 742 3 565 476 161 584 3 727 060
40820 4 266 1 614 5 880 11 540 398 11 938 12 628 3 040 15 668 5 354 4 256 9 610
40821 22 134 0 22 134 353 835 0 353 835 347 617 0 347 617 15 916 0 15 916
40901 0 0 0 0 330 330 0 330 330 0 0 0
40905 323 0 323 50 103 0 50 103 50 326 0 50 326 546 0 546
40907 0 0 0 24 013 0 24 013 24 013 0 24 013 0 0 0
40909 0 0 0 16 014 18 794 34 808 16 014 18 794 34 808 0 0 0
40910 0 0 0 1 377 1 435 2 812 1 377 1 435 2 812 0 0 0
40911 60 311 0 60 311 1 419 998 0 1 419 998 1 402 009 0 1 402 009 42 322 0 42 322
40912 0 0 0 18 737 42 438 61 175 18 737 42 438 61 175 0 0 0
40913 0 0 0 6 624 4 721 11 345 6 624 4 721 11 345 0 0 0
41606 0 11 853 11 853 0 733 733 0 371 371 0 11 491 11 491
41805 1 101 0 1 101 1 104 0 1 104 1 314 0 1 314 1 311 0 1 311
41806 5 500 0 5 500 0 0 0 80 000 0 80 000 85 500 0 85 500
42006 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
42101 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
42102 3 001 0 3 001 3 001 0 3 001 0 0 0 0 0 0
42103 800 0 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0
42104 65 000 0 65 000 0 0 0 5 000 0 5 000 70 000 0 70 000
42105 578 033 0 578 033 477 962 0 477 962 373 325 0 373 325 473 396 0 473 396
42106 1 371 085 5 365 1 376 450 517 531 373 517 904 415 583 1 817 417 400 1 269 137 6 809 1 275 946
42204 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42206 36 400 0 36 400 2 450 0 2 450 29 483 0 29 483 63 433 0 63 433
42301 636 346 154 900 791 246 1 623 975 114 986 1 738 961 1 609 830 135 926 1 745 756 622 201 175 840 798 041
42303 0 10 846 10 846 0 7 516 7 516 0 6 258 6 258 0 9 588 9 588
42304 0 99 869 99 869 0 49 746 49 746 0 37 122 37 122 0 87 245 87 245
42305 0 540 789 540 789 3 149 430 149 433 3 75 398 75 401 0 466 757 466 757
42306 28 167 940 1 420 040 29 587 980 1 715 519 165 280 1 880 799 2 604 824 149 492 2 754 316 29 057 245 1 404 252 30 461 497
42307 911 290 566 944 1 478 234 141 564 44 894 186 458 140 891 32 079 172 970 910 617 554 129 1 464 746
42309 8 430 0 8 430 441 0 441 420 0 420 8 409 0 8 409
42310 3 0 3 24 0 24 102 0 102 81 0 81
42311 84 0 84 90 0 90 15 0 15 9 0 9
42312 144 0 144 75 0 75 102 0 102 171 0 171
42313 627 0 627 123 0 123 114 0 114 618 0 618
42314 987 0 987 171 0 171 129 0 129 945 0 945
42315 1 311 0 1 311 147 0 147 150 0 150 1 314 0 1 314
42601 734 73 807 2 527 4 001 6 528 2 453 3 981 6 434 660 53 713
42605 0 1 1 0 22 22 0 358 358 0 337 337
42606 52 899 0 52 899 1 046 0 1 046 9 144 0 9 144 60 997 0 60 997
42607 228 304 532 31 19 50 101 10 111 298 295 593
42613 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
42614 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42615 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43306 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43805 9 0 9 0 0 0 3 0 3 12 0 12
43806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43807 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 485 448 1 987 410 2 472 858 0 123 360 123 360 0 61 370 61 370 485 448 1 925 420 2 410 868
44915 4 276 0 4 276 3 686 0 3 686 3 511 0 3 511 4 101 0 4 101
45215 585 903 0 585 903 103 457 0 103 457 60 099 0 60 099 542 545 0 542 545
45315 264 0 264 10 0 10 0 0 0 254 0 254
45415 58 016 0 58 016 15 289 0 15 289 19 099 0 19 099 61 826 0 61 826
45515 1 104 050 0 1 104 050 302 808 0 302 808 171 980 0 171 980 973 222 0 973 222
45615 8 441 0 8 441 5 102 0 5 102 177 0 177 3 516 0 3 516
45715 70 0 70 74 0 74 7 0 7 3 0 3
45818 1 690 728 0 1 690 728 85 361 0 85 361 101 081 0 101 081 1 706 448 0 1 706 448
45918 20 164 0 20 164 3 125 0 3 125 3 306 0 3 306 20 345 0 20 345
47108 13 765 0 13 765 0 0 0 0 0 0 13 765 0 13 765
47403 0 0 0 183 421 0 183 421 183 421 0 183 421 0 0 0
47405 4 501 0 4 501 785 425 0 785 425 786 103 0 786 103 5 179 0 5 179
47407 0 0 0 4 223 492 3 596 303 7 819 795 4 223 492 3 596 303 7 819 795 0 0 0
47411 212 225 27 881 240 106 104 664 6 749 111 413 125 529 6 267 131 796 233 090 27 399 260 489
47416 12 758 354 13 112 516 225 3 944 520 169 557 181 3 590 560 771 53 714 0 53 714
47422 220 068 19 220 087 3 691 793 88 775 3 780 568 3 676 393 88 781 3 765 174 204 668 25 204 693
47425 102 081 0 102 081 194 334 0 194 334 175 402 0 175 402 83 149 0 83 149
47426 118 485 21 160 139 645 52 138 1 315 53 453 57 559 16 452 74 011 123 906 36 297 160 203
47702 8 171 0 8 171 2 175 0 2 175 631 0 631 6 627 0 6 627
47804 1 273 0 1 273 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0
50120 5 447 0 5 447 1 799 0 1 799 3 670 0 3 670 7 318 0 7 318
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52005 4 000 342 0 4 000 342 342 0 342 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
52006 7 726 586 0 7 726 586 2 726 586 0 2 726 586 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
52301 142 627 0 142 627 65 600 0 65 600 1 100 0 1 100 78 127 0 78 127
52302 0 0 0 500 0 500 100 500 0 100 500 100 000 0 100 000
52304 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
52305 330 600 0 330 600 600 0 600 10 600 0 10 600 340 600 0 340 600
52306 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500
52401 0 0 0 2 726 928 0 2 726 928 2 726 928 0 2 726 928 0 0 0
52402 0 0 0 127 796 0 127 796 127 796 0 127 796 0 0 0
52406 338 0 338 65 620 0 65 620 70 701 0 70 701 5 419 0 5 419
52501 197 167 0 197 167 132 897 0 132 897 97 025 0 97 025 161 295 0 161 295
60206 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60301 39 727 0 39 727 58 323 0 58 323 100 630 0 100 630 82 034 0 82 034
60305 818 0 818 15 117 0 15 117 64 714 0 64 714 50 415 0 50 415
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 2 0 2 14 393 0 14 393 14 398 0 14 398 7 0 7
60311 6 154 0 6 154 7 181 0 7 181 15 833 0 15 833 14 806 0 14 806
60320 101 0 101 274 204 0 274 204 274 236 0 274 236 133 0 133
60322 353 0 353 56 646 0 56 646 56 573 0 56 573 280 0 280
60324 12 528 0 12 528 346 0 346 0 0 0 12 182 0 12 182
60348 13 500 0 13 500 0 0 0 0 0 0 13 500 0 13 500
60405 16 697 0 16 697 9 0 9 2 457 0 2 457 19 145 0 19 145
60601 1 217 562 0 1 217 562 1 805 0 1 805 10 633 0 10 633 1 226 390 0 1 226 390
60706 15 288 0 15 288 0 0 0 0 0 0 15 288 0 15 288
60903 154 0 154 0 0 0 2 0 2 156 0 156
61012 21 441 0 21 441 0 0 0 3 083 0 3 083 24 524 0 24 524
61301 250 0 250 100 0 100 73 0 73 223 0 223
61304 2 757 0 2 757 700 0 700 666 0 666 2 723 0 2 723
61501 53 0 53 0 0 0 58 0 58 111 0 111
61701 108 337 0 108 337 0 0 0 0 0 0 108 337 0 108 337
70601 6 173 598 0 6 173 598 3 432 0 3 432 1 499 209 0 1 499 209 7 669 375 0 7 669 375
70602 7 865 0 7 865 1 799 0 1 799 1 799 0 1 799 7 865 0 7 865
70603 3 810 280 0 3 810 280 0 0 0 866 071 0 866 071 4 676 351 0 4 676 351
70605 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
70615 127 751 0 127 751 0 0 0 0 0 0 127 751 0 127 751
70801 1 405 464 0 1 405 464 1 405 464 0 1 405 464 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 107 786 242 7 932 541 115 718 783 102 134 337 10 302 759 112 437 096 101 045 803 10 301 150 111 346 953 106 697 708 7 930 932 114 628 640
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 154 241 0 154 241 9 281 0 9 281 10 979 0 10 979 152 543 0 152 543
80601 869 0 869 9 578 0 9 578 6 885 0 6 885 3 562 0 3 562
80801 21 0 21 1 095 0 1 095 1 051 0 1 051 65 0 65
80901 0 0 0 2 717 0 2 717 2 717 0 2 717 0 0 0
81001 6 971 0 6 971 1 925 0 1 925 3 017 0 3 017 5 879 0 5 879
Итого по активу (баланс) 162 102 0 162 102 24 596 0 24 596 24 649 0 24 649 162 049 0 162 049
Пассив
85101 153 230 0 153 230 770 0 770 262 0 262 152 722 0 152 722
85201 3 016 0 3 016 9 443 0 9 443 9 173 0 9 173 2 746 0 2 746
85401 0 0 0 4 336 0 4 336 4 336 0 4 336 0 0 0
85501 5 856 0 5 856 801 0 801 1 526 0 1 526 6 581 0 6 581
Итого по пассиву (баланс) 162 102 0 162 102 15 350 0 15 350 15 297 0 15 297 162 049 0 162 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 2 773 072 0 2 773 072 0 0 0 2 773 072 0 2 773 072 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 227 089 0 227 089 10 500 0 10 500 20 000 0 20 000 217 589 0 217 589
90901 7 558 716 0 7 558 716 703 506 0 703 506 763 713 0 763 713 7 498 509 0 7 498 509
90902 2 030 424 144 2 030 568 712 384 4 712 388 526 100 9 526 109 2 216 708 139 2 216 847
90909 0 44 922 44 922 0 916 853 916 853 0 921 871 921 871 0 39 904 39 904
91202 53 0 53 18 0 18 15 0 15 56 0 56
91203 127 0 127 37 0 37 43 0 43 121 0 121
91207 15 0 15 0 0 0 2 0 2 13 0 13
91412 780 304 0 780 304 1 122 104 0 1 122 104 7 028 0 7 028 1 895 380 0 1 895 380
91414 226 964 089 17 650 099 244 614 188 9 640 527 521 167 10 161 694 7 090 424 2 088 402 9 178 826 229 514 192 16 082 864 245 597 056
91418 1 436 177 150 178 586 0 5 402 5 402 1 436 11 036 12 472 0 171 516 171 516
91501 46 363 0 46 363 0 0 0 1 536 0 1 536 44 827 0 44 827
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 1 116 244 0 1 116 244 18 082 0 18 082 28 956 0 28 956 1 105 370 0 1 105 370
91604 385 713 617 386 330 51 948 575 52 523 57 832 614 58 446 379 829 578 380 407
91704 252 087 94 252 181 20 298 3 20 301 500 6 506 271 885 91 271 976
91802 1 389 927 912 1 390 839 59 873 28 59 901 5 509 56 5 565 1 444 291 884 1 445 175
91803 191 347 15 191 362 6 581 1 6 582 310 1 311 197 618 15 197 633
99998 109 047 459 0 109 047 459 14 425 455 0 14 425 455 11 939 179 0 11 939 179 111 533 735 0 111 533 735
Итого по активу (баланс) 352 764 521 17 873 953 370 638 474 26 771 313 1 444 033 28 215 346 23 215 655 3 021 995 26 237 650 356 320 179 16 295 991 372 616 170
Пассив
91211 1 911 0 1 911 0 0 0 0 0 0 1 911 0 1 911
91311 152 089 0 152 089 94 000 0 94 000 84 500 0 84 500 142 589 0 142 589
91312 99 476 714 1 130 006 100 606 720 3 107 462 71 474 3 178 936 5 118 712 63 336 5 182 048 101 487 964 1 121 868 102 609 832
91315 2 099 116 87 662 2 186 778 384 617 6 950 391 567 752 763 3 010 755 773 2 467 262 83 722 2 550 984
91316 967 219 8 654 975 873 1 696 605 6 207 1 702 812 1 661 976 1 206 1 663 182 932 590 3 653 936 243
91317 4 474 504 31 348 4 505 852 6 540 218 13 190 6 553 408 6 730 863 4 543 6 735 406 4 665 149 22 701 4 687 850
91319 176 092 0 176 092 10 456 0 10 456 4 466 0 4 466 170 102 0 170 102
91507 438 793 0 438 793 8 000 0 8 000 80 0 80 430 873 0 430 873
91508 3 351 0 3 351 0 0 0 0 0 0 3 351 0 3 351
99999 261 591 015 0 261 591 015 13 692 818 0 13 692 818 13 184 238 0 13 184 238 261 082 435 0 261 082 435
Итого по пассиву (баланс) 369 380 804 1 257 670 370 638 474 25 534 176 97 821 25 631 997 27 537 598 72 095 27 609 693 371 384 226 1 231 944 372 616 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 109 647 3 545 113 192 2 335 005 415 512 2 750 517 2 016 093 405 997 2 422 090 428 559 13 060 441 619
99996 113 311 0 113 311 2 755 458 0 2 755 458 2 428 438 0 2 428 438 440 331 0 440 331
Итого по активу (баланс) 222 958 3 545 226 503 5 090 463 415 512 5 505 975 4 444 531 405 997 4 850 528 868 890 13 060 881 950
Пассив
96901 3 548 109 763 113 311 232 790 2 195 648 2 428 438 242 464 2 512 994 2 755 458 13 222 427 109 440 331
99997 113 192 0 113 192 2 422 090 0 2 422 090 2 750 517 0 2 750 517 441 619 0 441 619
Итого по пассиву (баланс) 116 740 109 763 226 503 2 654 880 2 195 648 4 850 528 2 992 981 2 512 994 5 505 975 454 841 427 109 881 950
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 797,0000 0 0 5,0000 0 0 18,0000 0 0 1 784,0000
98010 0 0 469 600 042,0000 0 0 34 352 659,0000 0 0 8 557 515,0000 0 0 495 395 186,0000
98020 0 0 13 307,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 307,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 469 615 146,0000 0 0 34 352 664,0000 0 0 8 557 533,0000 0 0 495 410 277,0000
Пассив
98040 0 0 464 332 194,0000 0 0 265 029,0000 0 0 28 846 455,0000 0 0 492 913 620,0000
98050 0 0 2 076 819,0000 0 0 18,0000 0 0 5,0000 0 0 2 076 806,0000
98055 0 0 419 747,0000 0 0 19 414,0000 0 0 6 204,0000 0 0 406 537,0000
98070 0 0 13 314,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 314,0000
98090 0 0 2 773 072,0000 0 0 8 273 072,0000 0 0 5 500 000,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 469 615 146,0000 0 0 8 557 533,0000 0 0 34 352 664,0000 0 0 495 410 277,0000
Страница была полезной?