• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 843 741 224 185 2 067 926 16 497 211 2 846 314 19 343 525 16 312 564 2 799 087 19 111 651 2 028 388 271 412 2 299 800
20208 968 355 3 627 971 982 3 121 871 4 353 3 126 224 3 085 988 4 955 3 090 943 1 004 238 3 025 1 007 263
20209 100 735 44 312 145 047 6 338 115 1 867 350 8 205 465 6 313 342 1 869 698 8 183 040 125 508 41 964 167 472
30102 1 520 604 0 1 520 604 56 840 267 0 56 840 267 56 949 481 0 56 949 481 1 411 390 0 1 411 390
30110 86 437 409 724 496 161 1 830 323 208 160 2 038 483 1 852 001 383 282 2 235 283 64 759 234 602 299 361
30114 0 1 511 263 1 511 263 0 15 546 598 15 546 598 0 15 634 397 15 634 397 0 1 423 464 1 423 464
30202 489 645 0 489 645 0 0 0 10 993 0 10 993 478 652 0 478 652
30204 38 980 0 38 980 715 0 715 0 0 0 39 695 0 39 695
30210 2 000 0 2 000 192 126 0 192 126 186 113 0 186 113 8 013 0 8 013
30215 1 000 3 524 4 524 0 217 217 0 136 136 1 000 3 605 4 605
30221 0 270 927 270 927 3 060 052 2 976 700 6 036 752 3 060 052 2 951 448 6 011 500 0 296 179 296 179
30233 8 0 8 664 450 15 802 680 252 664 390 15 802 680 192 68 0 68
30302 8 092 540 296 101 8 388 641 2 568 435 942 746 3 511 181 1 628 354 852 340 2 480 694 9 032 621 386 507 9 419 128
30306 10 423 468 749 132 11 172 600 5 466 520 245 318 5 711 838 3 566 670 166 174 3 732 844 12 323 318 828 276 13 151 594
30424 29 276 0 29 276 267 522 0 267 522 275 028 0 275 028 21 770 0 21 770
30602 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0
31902 0 0 0 17 600 000 0 17 600 000 17 600 000 0 17 600 000 0 0 0
31903 1 000 000 0 1 000 000 5 700 000 0 5 700 000 5 700 000 0 5 700 000 1 000 000 0 1 000 000
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 57 449 57 449 956 3 532 4 488 956 2 219 3 175 0 58 762 58 762
32301 0 375 629 375 629 0 11 970 947 11 970 947 0 11 985 155 11 985 155 0 361 421 361 421
44206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
44207 129 000 0 129 000 0 0 0 33 000 0 33 000 96 000 0 96 000
44209 22 179 0 22 179 0 0 0 822 0 822 21 357 0 21 357
44707 583 0 583 0 0 0 96 0 96 487 0 487
44901 12 478 0 12 478 64 351 0 64 351 65 545 0 65 545 11 284 0 11 284
44904 0 0 0 11 083 0 11 083 0 0 0 11 083 0 11 083
44905 16 441 0 16 441 8 403 0 8 403 8 979 0 8 979 15 865 0 15 865
44906 62 781 0 62 781 5 708 0 5 708 1 105 0 1 105 67 384 0 67 384
44907 57 913 0 57 913 12 0 12 54 0 54 57 871 0 57 871
44908 4 531 0 4 531 0 0 0 80 0 80 4 451 0 4 451
45201 772 477 0 772 477 2 806 590 5 434 2 812 024 2 769 894 1 992 2 771 886 809 173 3 442 812 615
45203 2 801 0 2 801 27 132 0 27 132 9 133 0 9 133 20 800 0 20 800
45204 661 953 0 661 953 295 257 0 295 257 363 645 0 363 645 593 565 0 593 565
45205 839 469 0 839 469 257 749 0 257 749 344 456 0 344 456 752 762 0 752 762
45206 7 181 886 1 215 7 183 101 1 448 767 87 1 448 854 1 085 270 56 1 085 326 7 545 383 1 246 7 546 629
45207 9 523 216 483 699 10 006 915 530 052 39 614 569 666 538 170 74 218 612 388 9 515 098 449 095 9 964 193
45208 8 357 153 2 309 836 10 666 989 308 503 139 126 447 629 109 435 164 825 274 260 8 556 221 2 284 137 10 840 358
45301 917 0 917 1 574 0 1 574 1 924 0 1 924 567 0 567
45306 685 0 685 0 0 0 115 0 115 570 0 570
45307 6 910 0 6 910 10 574 0 10 574 5 460 0 5 460 12 024 0 12 024
45308 5 571 0 5 571 0 0 0 2 0 2 5 569 0 5 569
45401 67 122 0 67 122 230 934 0 230 934 223 112 0 223 112 74 944 0 74 944
45403 1 099 0 1 099 598 0 598 1 220 0 1 220 477 0 477
45404 61 580 0 61 580 24 020 0 24 020 38 251 0 38 251 47 349 0 47 349
45405 68 234 0 68 234 10 295 0 10 295 30 898 0 30 898 47 631 0 47 631
45406 1 003 038 0 1 003 038 226 533 0 226 533 145 314 0 145 314 1 084 257 0 1 084 257
45407 1 808 911 0 1 808 911 104 432 0 104 432 113 203 0 113 203 1 800 140 0 1 800 140
45408 1 231 756 0 1 231 756 41 439 0 41 439 43 590 0 43 590 1 229 605 0 1 229 605
45503 749 0 749 615 0 615 402 0 402 962 0 962
45504 4 135 0 4 135 1 561 0 1 561 2 162 0 2 162 3 534 0 3 534
45505 129 927 0 129 927 56 307 0 56 307 47 284 0 47 284 138 950 0 138 950
45506 2 358 198 0 2 358 198 119 019 0 119 019 157 440 0 157 440 2 319 777 0 2 319 777
45507 23 258 482 6 781 23 265 263 1 070 669 311 1 070 980 729 871 2 422 732 293 23 599 280 4 670 23 603 950
45509 347 290 1 764 349 054 128 025 800 128 825 101 561 900 102 461 373 754 1 664 375 418
45606 0 881 120 881 120 0 54 173 54 173 0 34 040 34 040 0 901 253 901 253
45809 333 0 333 0 0 0 333 0 333 0 0 0
45812 1 360 515 0 1 360 515 95 162 0 95 162 40 376 0 40 376 1 415 301 0 1 415 301
45814 209 551 0 209 551 19 669 0 19 669 11 914 0 11 914 217 306 0 217 306
45815 180 144 244 180 388 38 194 29 38 223 28 845 44 28 889 189 493 229 189 722
45912 4 142 0 4 142 5 444 0 5 444 3 419 0 3 419 6 167 0 6 167
45914 3 029 0 3 029 846 0 846 971 0 971 2 904 0 2 904
45915 34 614 11 34 625 16 337 32 16 369 16 486 2 16 488 34 465 41 34 506
47106 67 228 0 67 228 0 0 0 525 0 525 66 703 0 66 703
47107 518 0 518 0 0 0 63 0 63 455 0 455
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 3 436 59 293 62 729 3 188 874 4 039 635 7 228 509 3 189 137 4 038 205 7 227 342 3 173 60 723 63 896
47408 0 0 0 10 547 116 9 682 675 20 229 791 10 547 116 9 682 675 20 229 791 0 0 0
47415 20 047 0 20 047 0 0 0 203 0 203 19 844 0 19 844
47423 117 272 3 241 120 513 2 112 024 429 387 2 541 411 2 079 330 429 134 2 508 464 149 966 3 494 153 460
47427 30 522 12 913 43 435 42 248 9 109 51 357 43 794 13 064 56 858 28 976 8 958 37 934
47701 676 223 0 676 223 8 085 0 8 085 32 658 0 32 658 651 650 0 651 650
47802 0 235 955 235 955 0 12 694 12 694 0 37 471 37 471 0 211 178 211 178
47803 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50106 571 584 0 571 584 3 068 0 3 068 113 573 0 113 573 461 079 0 461 079
50107 493 612 0 493 612 2 910 0 2 910 38 234 0 38 234 458 288 0 458 288
50109 204 332 0 204 332 887 0 887 81 369 0 81 369 123 850 0 123 850
50121 1 479 0 1 479 248 0 248 1 479 0 1 479 248 0 248
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50606 45 929 0 45 929 0 0 0 32 991 0 32 991 12 938 0 12 938
50621 13 859 0 13 859 835 0 835 14 576 0 14 576 118 0 118
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
50905 162 0 162 22 0 22 85 0 85 99 0 99
52503 0 0 0 11 247 0 11 247 288 0 288 10 959 0 10 959
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 12 419 0 12 419 10 213 0 10 213 1 657 0 1 657 20 975 0 20 975
60308 1 603 0 1 603 1 638 0 1 638 1 599 0 1 599 1 642 0 1 642
60310 623 0 623 12 395 0 12 395 10 173 0 10 173 2 845 0 2 845
60312 126 283 0 126 283 75 471 0 75 471 67 267 0 67 267 134 487 0 134 487
60314 129 0 129 1 442 47 1 489 191 47 238 1 380 0 1 380
60315 0 0 0 415 0 415 415 0 415 0 0 0
60323 10 025 0 10 025 1 166 0 1 166 1 168 0 1 168 10 023 0 10 023
60401 2 806 087 0 2 806 087 891 0 891 1 381 0 1 381 2 805 597 0 2 805 597
60404 506 892 0 506 892 0 0 0 0 0 0 506 892 0 506 892
60410 13 935 0 13 935 0 0 0 0 0 0 13 935 0 13 935
60413 5 953 0 5 953 0 0 0 0 0 0 5 953 0 5 953
60701 53 268 0 53 268 8 996 0 8 996 1 153 0 1 153 61 111 0 61 111
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 360 0 360 2 019 0 2 019 2 035 0 2 035 344 0 344
61008 1 234 0 1 234 3 161 0 3 161 2 951 0 2 951 1 444 0 1 444
61009 6 767 0 6 767 1 087 0 1 087 1 190 0 1 190 6 664 0 6 664
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61011 233 513 0 233 513 3 970 0 3 970 5 474 0 5 474 232 009 0 232 009
61209 0 0 0 19 836 0 19 836 19 836 0 19 836 0 0 0
61210 0 0 0 264 348 0 264 348 264 348 0 264 348 0 0 0
61211 0 0 0 46 406 0 46 406 46 406 0 46 406 0 0 0
61212 0 0 0 0 29 903 29 903 0 29 903 29 903 0 0 0
61403 356 337 0 356 337 12 736 0 12 736 5 787 0 5 787 363 286 0 363 286
70606 1 081 205 0 1 081 205 859 696 0 859 696 5 041 0 5 041 1 935 860 0 1 935 860
70607 6 678 0 6 678 17 629 0 17 629 2 647 0 2 647 21 660 0 21 660
70608 612 945 0 612 945 840 809 0 840 809 0 0 0 1 453 754 0 1 453 754
70611 34 944 0 34 944 34 944 0 34 944 0 0 0 69 888 0 69 888
70706 10 884 217 0 10 884 217 28 262 0 28 262 10 912 479 0 10 912 479 0 0 0
70707 11 552 0 11 552 0 0 0 11 552 0 11 552 0 0 0
70708 5 788 509 0 5 788 509 0 0 0 5 788 509 0 5 788 509 0 0 0
70710 271 0 271 0 0 0 271 0 271 0 0 0
70711 369 307 0 369 307 41 246 0 41 246 410 553 0 410 553 0 0 0
Итого по активу (баланс) 109 707 617 7 941 945 117 649 562 146 320 758 51 071 093 197 391 851 158 019 285 51 173 691 209 192 976 98 009 090 7 839 347 105 848 437
Пассив
10207 866 000 0 866 000 0 0 0 0 0 0 866 000 0 866 000
10601 1 293 814 0 1 293 814 0 0 0 0 0 0 1 293 814 0 1 293 814
10602 1 645 586 0 1 645 586 0 0 0 0 0 0 1 645 586 0 1 645 586
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 2 889 499 0 2 889 499 0 0 0 0 0 0 2 889 499 0 2 889 499
30109 38 0 38 27 052 0 27 052 27 148 0 27 148 134 0 134
30111 0 0 0 0 18 783 18 783 0 18 783 18 783 0 0 0
30220 1 098 18 622 19 720 25 804 830 930 856 734 26 113 861 337 887 450 1 407 49 029 50 436
30222 0 173 671 173 671 0 2 770 860 2 770 860 0 2 736 144 2 736 144 0 138 955 138 955
30231 111 0 111 2 984 0 2 984 3 385 0 3 385 512 0 512
30232 635 45 680 495 366 89 683 585 049 494 731 90 289 585 020 0 651 651
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30301 8 092 540 296 101 8 388 641 1 628 353 852 347 2 480 700 2 568 434 942 753 3 511 187 9 032 621 386 507 9 419 128
30305 10 423 468 749 132 11 172 600 3 566 670 166 173 3 732 843 5 466 520 245 317 5 711 837 12 323 318 828 276 13 151 594
30601 9 294 0 9 294 456 0 456 5 375 0 5 375 14 213 0 14 213
31309 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31407 265 000 0 265 000 0 0 0 0 0 0 265 000 0 265 000
31408 3 557 790 20 624 3 578 414 174 900 954 175 854 0 1 491 1 491 3 382 890 21 161 3 404 051
31409 599 372 988 812 1 588 184 0 44 811 44 811 0 560 859 560 859 599 372 1 504 860 2 104 232
40116 69 531 0 69 531 2 023 282 0 2 023 282 2 023 557 0 2 023 557 69 806 0 69 806
40502 75 571 0 75 571 10 483 0 10 483 16 813 0 16 813 81 901 0 81 901
40503 236 817 40 879 277 696 854 535 36 029 890 564 941 905 36 963 978 868 324 187 41 813 366 000
40602 55 691 0 55 691 369 995 0 369 995 404 094 0 404 094 89 790 0 89 790
40603 31 417 0 31 417 10 457 0 10 457 9 564 0 9 564 30 524 0 30 524
40701 17 742 0 17 742 60 593 0 60 593 46 832 0 46 832 3 981 0 3 981
40702 6 477 081 167 322 6 644 403 34 567 606 1 333 584 35 901 190 34 272 332 1 322 653 35 594 985 6 181 807 156 391 6 338 198
40703 760 564 6 760 570 514 524 18 514 542 522 548 2 497 525 045 768 588 2 485 771 073
40802 1 904 842 12 810 1 917 652 6 654 061 60 418 6 714 479 6 413 178 65 571 6 478 749 1 663 959 17 963 1 681 922
40807 139 123 262 867 112 062 112 929 817 112 961 113 778 89 1 022 1 111
40817 3 643 490 150 204 3 793 694 3 964 370 48 716 4 013 086 4 007 062 57 640 4 064 702 3 686 182 159 128 3 845 310
40820 3 602 1 937 5 539 755 290 1 045 1 028 416 1 444 3 875 2 063 5 938
40821 16 424 0 16 424 330 627 0 330 627 330 178 0 330 178 15 975 0 15 975
40905 250 0 250 26 388 104 26 492 26 368 104 26 472 230 0 230
40909 0 0 0 8 720 10 344 19 064 8 720 10 344 19 064 0 0 0
40910 0 0 0 811 1 183 1 994 811 1 183 1 994 0 0 0
40911 24 815 0 24 815 1 535 280 0 1 535 280 1 563 122 0 1 563 122 52 657 0 52 657
40912 0 0 0 13 179 27 995 41 174 13 179 27 995 41 174 0 0 0
40913 0 0 0 1 386 2 564 3 950 1 386 2 564 3 950 0 0 0
41606 0 12 061 12 061 0 558 558 0 871 871 0 12 374 12 374
42006 12 500 0 12 500 0 0 0 18 000 0 18 000 30 500 0 30 500
42101 3 297 0 3 297 3 246 0 3 246 0 0 0 51 0 51
42103 11 300 0 11 300 3 000 0 3 000 0 0 0 8 300 0 8 300
42104 73 000 0 73 000 60 000 0 60 000 5 000 0 5 000 18 000 0 18 000
42105 33 460 0 33 460 28 443 0 28 443 21 463 0 21 463 26 480 0 26 480
42106 1 173 927 16 319 1 190 246 426 058 11 435 437 493 366 389 684 367 073 1 114 258 5 568 1 119 826
42201 542 0 542 542 0 542 0 0 0 0 0 0
42204 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42206 33 252 0 33 252 7 000 0 7 000 3 982 0 3 982 30 234 0 30 234
42301 625 875 56 902 682 777 907 281 135 273 1 042 554 875 107 143 294 1 018 401 593 701 64 923 658 624
42302 0 0 0 0 10 10 0 2 024 2 024 0 2 014 2 014
42303 0 15 872 15 872 0 17 502 17 502 0 50 756 50 756 0 49 126 49 126
42304 0 131 734 131 734 0 37 568 37 568 0 9 607 9 607 0 103 773 103 773
42305 0 369 584 369 584 0 67 205 67 205 0 96 411 96 411 0 398 790 398 790
42306 28 848 091 1 689 134 30 537 225 1 988 502 202 534 2 191 036 1 738 934 174 728 1 913 662 28 598 523 1 661 328 30 259 851
42307 925 908 500 178 1 426 086 132 558 34 707 167 265 142 172 139 365 281 537 935 522 604 836 1 540 358
42309 8 578 0 8 578 414 0 414 392 0 392 8 556 0 8 556
42310 0 0 0 21 0 21 78 0 78 57 0 57
42311 213 0 213 111 0 111 57 0 57 159 0 159
42312 81 0 81 69 0 69 45 0 45 57 0 57
42313 636 0 636 114 0 114 96 0 96 618 0 618
42314 972 0 972 177 0 177 162 0 162 957 0 957
42315 1 239 0 1 239 117 0 117 177 0 177 1 299 0 1 299
42601 1 102 212 1 314 36 802 3 536 40 338 36 711 3 514 40 225 1 011 190 1 201
42604 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42606 61 480 18 61 498 20 441 1 20 442 15 777 2 15 779 56 816 19 56 835
42607 610 309 919 179 12 191 0 19 19 431 316 747
42609 3 0 3 6 0 6 3 0 3 0 0 0
42614 15 0 15 3 0 3 6 0 6 18 0 18
42615 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43306 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43506 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43806 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43807 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43901 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
43907 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
44007 485 448 1 822 826 2 308 274 0 78 647 78 647 0 369 294 369 294 485 448 2 113 473 2 598 921
44915 3 947 0 3 947 2 529 0 2 529 2 358 0 2 358 3 776 0 3 776
45215 394 875 0 394 875 13 773 0 13 773 113 515 0 113 515 494 617 0 494 617
45315 102 0 102 4 0 4 12 0 12 110 0 110
45415 53 144 0 53 144 12 808 0 12 808 10 116 0 10 116 50 452 0 50 452
45515 932 235 0 932 235 68 323 0 68 323 86 122 0 86 122 950 034 0 950 034
45615 8 811 0 8 811 340 0 340 542 0 542 9 013 0 9 013
45818 1 602 960 0 1 602 960 25 645 0 25 645 55 779 0 55 779 1 633 094 0 1 633 094
45918 15 000 0 15 000 1 957 0 1 957 4 011 0 4 011 17 054 0 17 054
47108 14 637 0 14 637 174 0 174 0 0 0 14 463 0 14 463
47403 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
47405 440 0 440 750 445 0 750 445 756 979 0 756 979 6 974 0 6 974
47407 0 0 0 9 932 747 10 293 048 20 225 795 9 932 747 10 293 048 20 225 795 0 0 0
47411 181 555 26 798 208 353 129 515 7 719 137 234 114 802 7 667 122 469 166 842 26 746 193 588
47416 12 798 1 114 13 912 468 856 8 814 477 670 472 470 7 700 480 170 16 412 0 16 412
47422 208 961 596 209 557 3 717 176 86 051 3 803 227 3 717 929 86 261 3 804 190 209 714 806 210 520
47425 103 502 0 103 502 48 233 0 48 233 46 022 0 46 022 101 291 0 101 291
47426 114 014 48 972 162 986 53 112 2 007 55 119 42 981 17 283 60 264 103 883 64 248 168 131
47702 7 428 0 7 428 595 0 595 375 0 375 7 208 0 7 208
47804 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50120 4 081 0 4 081 1 403 0 1 403 967 0 967 3 645 0 3 645
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50620 5 415 0 5 415 81 0 81 606 0 606 5 940 0 5 940
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52005 4 000 342 0 4 000 342 0 0 0 0 0 0 4 000 342 0 4 000 342
52006 4 476 585 0 4 476 585 0 0 0 0 0 0 4 476 585 0 4 476 585
52301 362 064 0 362 064 140 590 0 140 590 6 500 0 6 500 227 974 0 227 974
52302 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 1 403 0 1 403 1 403 0 1 403
52305 10 600 0 10 600 0 0 0 290 000 0 290 000 300 600 0 300 600
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
52406 338 0 338 149 297 0 149 297 149 297 0 149 297 338 0 338
52501 214 143 0 214 143 8 706 0 8 706 65 425 0 65 425 270 862 0 270 862
60206 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60301 32 836 0 32 836 77 528 0 77 528 135 438 0 135 438 90 746 0 90 746
60305 908 0 908 90 223 0 90 223 90 123 0 90 123 808 0 808
60307 0 0 0 27 0 27 38 0 38 11 0 11
60309 2 0 2 22 324 0 22 324 22 324 0 22 324 2 0 2
60311 4 974 0 4 974 13 101 0 13 101 77 097 0 77 097 68 970 0 68 970
60320 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
60322 231 0 231 1 205 0 1 205 1 320 0 1 320 346 0 346
60324 4 754 0 4 754 0 0 0 6 283 0 6 283 11 037 0 11 037
60348 13 500 0 13 500 0 0 0 0 0 0 13 500 0 13 500
60405 16 733 0 16 733 9 0 9 0 0 0 16 724 0 16 724
60601 1 182 865 0 1 182 865 372 0 372 10 483 0 10 483 1 192 976 0 1 192 976
60706 15 630 0 15 630 0 0 0 0 0 0 15 630 0 15 630
60903 147 0 147 0 0 0 2 0 2 149 0 149
61012 31 811 0 31 811 1 444 0 1 444 1 021 0 1 021 31 388 0 31 388
61301 421 0 421 245 0 245 170 0 170 346 0 346
61304 2 758 0 2 758 719 0 719 753 0 753 2 792 0 2 792
61501 428 0 428 0 0 0 129 0 129 557 0 557
70601 1 186 730 0 1 186 730 1 313 0 1 313 971 566 0 971 566 2 156 983 0 2 156 983
70602 1 135 0 1 135 2 647 0 2 647 2 569 0 2 569 1 057 0 1 057
70603 645 639 0 645 639 0 0 0 834 314 0 834 314 1 479 953 0 1 479 953
70701 12 681 170 0 12 681 170 12 681 170 0 12 681 170 0 0 0 0 0 0
70702 21 800 0 21 800 21 800 0 21 800 0 0 0 0 0 0
70703 5 825 321 0 5 825 321 5 825 321 0 5 825 321 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 17 122 827 0 17 122 827 18 528 291 0 18 528 291 1 405 464 0 1 405 464
Итого по пассиву (баланс) 110 336 644 7 312 918 117 649 562 111 879 713 17 394 475 129 274 188 98 972 671 18 500 392 117 473 063 97 429 602 8 418 835 105 848 437
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 156 551 0 156 551 8 413 0 8 413 8 919 0 8 919 156 045 0 156 045
80601 303 0 303 718 0 718 740 0 740 281 0 281
80801 191 0 191 528 0 528 675 0 675 44 0 44
80901 0 0 0 3 668 0 3 668 3 668 0 3 668 0 0 0
81001 6 454 0 6 454 2 633 0 2 633 2 566 0 2 566 6 521 0 6 521
Итого по активу (баланс) 163 499 0 163 499 15 960 0 15 960 16 568 0 16 568 162 891 0 162 891
Пассив
85101 155 283 0 155 283 334 0 334 0 0 0 154 949 0 154 949
85201 3 062 0 3 062 1 437 0 1 437 1 085 0 1 085 2 710 0 2 710
85401 0 0 0 3 648 0 3 648 3 648 0 3 648 0 0 0
85501 5 154 0 5 154 1 060 0 1 060 1 138 0 1 138 5 232 0 5 232
Итого по пассиву (баланс) 163 499 0 163 499 6 479 0 6 479 5 871 0 5 871 162 891 0 162 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 3 023 073 0 3 023 073 0 0 0 0 0 0 3 023 073 0 3 023 073
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 346 266 0 346 266 41 402 0 41 402 76 329 0 76 329 311 339 0 311 339
90901 7 925 889 0 7 925 889 1 044 646 0 1 044 646 850 378 0 850 378 8 120 157 0 8 120 157
90902 2 342 373 146 2 342 519 479 932 9 479 941 869 850 6 869 856 1 952 455 149 1 952 604
90909 0 18 622 18 622 0 861 273 861 273 0 830 866 830 866 0 49 029 49 029
91202 82 0 82 59 0 59 69 0 69 72 0 72
91203 90 0 90 97 0 97 47 0 47 140 0 140
91207 11 0 11 0 0 0 1 0 1 10 0 10
91412 752 662 0 752 662 61 124 0 61 124 72 911 0 72 911 740 875 0 740 875
91414 216 717 261 18 376 418 235 093 679 9 240 744 1 125 913 10 366 657 8 254 470 1 052 257 9 306 727 217 703 535 18 450 074 236 153 609
91418 1 436 239 665 241 101 0 12 893 12 893 0 38 060 38 060 1 436 214 498 215 934
91501 17 888 0 17 888 1 412 0 1 412 2 287 0 2 287 17 013 0 17 013
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 1 155 399 0 1 155 399 15 895 0 15 895 15 400 0 15 400 1 155 894 0 1 155 894
91604 325 129 9 325 138 33 797 6 33 803 20 812 1 20 813 338 114 14 338 128
91704 255 650 95 255 745 0 6 6 1 897 4 1 901 253 753 97 253 850
91802 1 414 427 926 1 415 353 0 58 58 11 154 36 11 190 1 403 273 948 1 404 221
91803 193 728 16 193 744 0 1 1 162 1 163 193 566 16 193 582
99998 103 690 964 0 103 690 964 18 324 730 0 18 324 730 16 711 211 0 16 711 211 105 304 483 0 105 304 483
Итого по активу (баланс) 338 162 384 18 635 897 356 798 281 29 243 838 2 000 159 31 243 997 26 886 978 1 921 231 28 808 209 340 519 244 18 714 825 359 234 069
Пассив
91211 1 911 0 1 911 0 0 0 0 0 0 1 911 0 1 911
91311 308 418 0 308 418 300 329 0 300 329 219 000 0 219 000 227 089 0 227 089
91312 93 731 778 1 193 694 94 925 472 8 880 460 46 225 8 926 685 10 246 604 73 544 10 320 148 95 097 922 1 221 013 96 318 935
91315 1 950 845 60 641 2 011 486 130 193 2 531 132 724 149 030 11 587 160 617 1 969 682 69 697 2 039 379
91316 1 571 101 32 221 1 603 322 1 988 633 2 633 1 991 266 1 933 144 2 052 1 935 196 1 515 612 31 640 1 547 252
91317 4 204 134 92 487 4 296 621 5 284 989 63 629 5 348 618 5 668 699 22 448 5 691 147 4 587 844 51 306 4 639 150
91319 76 338 0 76 338 8 463 0 8 463 0 0 0 67 875 0 67 875
91507 464 045 0 464 045 4 561 0 4 561 57 0 57 459 541 0 459 541
91508 3 351 0 3 351 0 0 0 0 0 0 3 351 0 3 351
99999 253 107 317 0 253 107 317 11 437 847 0 11 437 847 12 260 116 0 12 260 116 253 929 586 0 253 929 586
Итого по пассиву (баланс) 355 419 238 1 379 043 356 798 281 28 035 475 115 018 28 150 493 30 476 650 109 631 30 586 281 357 860 413 1 373 656 359 234 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 551 777 0 551 777 5 652 565 3 585 244 9 237 809 6 141 946 2 845 761 8 987 707 62 396 739 483 801 879
99996 556 868 0 556 868 9 246 370 0 9 246 370 8 999 069 0 8 999 069 804 169 0 804 169
Итого по активу (баланс) 1 108 645 0 1 108 645 14 898 935 3 585 244 18 484 179 15 141 015 2 845 761 17 986 776 866 565 739 483 1 606 048
Пассив
96901 0 556 868 556 868 2 432 416 6 553 605 8 986 021 3 103 425 6 129 041 9 232 466 671 009 132 304 803 313
97101 0 0 0 13 048 0 13 048 13 904 0 13 904 856 0 856
99997 551 777 0 551 777 8 987 707 0 8 987 707 9 237 809 0 9 237 809 801 879 0 801 879
Итого по пассиву (баланс) 551 777 556 868 1 108 645 11 433 171 6 553 605 17 986 776 12 355 138 6 129 041 18 484 179 1 473 744 132 304 1 606 048
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 815,0000 0 0 4,0000 0 0 25,0000 0 0 1 794,0000
98010 0 0 395 619 153,2857 0 0 25 016 262,5714 0 0 8 966 446,8571 0 0 411 668 969,0000
98020 0 0 13 307,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 307,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 395 634 275,2857 0 0 25 016 266,5714 0 0 8 966 471,8571 0 0 411 684 070,0000
Пассив
98040 0 0 389 317 375,0000 0 0 8 710 274,2857 0 0 25 007 178,2857 0 0 405 614 279,0000
98050 0 0 2 840 931,2857 0 0 254 812,5714 0 0 8 586,2857 0 0 2 594 705,0000
98055 0 0 439 582,0000 0 0 1 385,0000 0 0 502,0000 0 0 438 699,0000
98070 0 0 13 314,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 314,0000
98090 0 0 3 023 073,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 023 073,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 395 634 275,2857 0 0 8 966 471,8571 0 0 25 016 266,5714 0 0 411 684 070,0000
Страница была полезной?