• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 567 365 261 177 1 828 542 13 773 541 2 325 814 16 099 355 13 497 165 2 362 806 15 859 971 1 843 741 224 185 2 067 926
20208 1 091 239 3 564 1 094 803 2 420 502 3 454 2 423 956 2 543 386 3 391 2 546 777 968 355 3 627 971 982
20209 89 408 24 783 114 191 5 940 754 1 544 555 7 485 309 5 929 427 1 525 026 7 454 453 100 735 44 312 145 047
30102 1 911 359 0 1 911 359 30 301 972 0 30 301 972 30 692 727 0 30 692 727 1 520 604 0 1 520 604
30110 113 665 353 583 467 248 17 191 924 227 187 17 419 111 17 219 152 171 046 17 390 198 86 437 409 724 496 161
30114 0 1 060 488 1 060 488 0 10 463 965 10 463 965 0 10 013 190 10 013 190 0 1 511 263 1 511 263
30202 490 086 0 490 086 0 0 0 441 0 441 489 645 0 489 645
30204 38 044 0 38 044 936 0 936 0 0 0 38 980 0 38 980
30210 0 0 0 65 322 0 65 322 63 322 0 63 322 2 000 0 2 000
30215 1 000 3 273 4 273 0 281 281 0 30 30 1 000 3 524 4 524
30221 0 0 0 3 587 930 2 059 375 5 647 305 3 587 930 1 788 448 5 376 378 0 270 927 270 927
30233 101 0 101 638 460 13 793 652 253 638 553 13 793 652 346 8 0 8
30302 7 351 288 193 139 7 544 427 2 026 630 917 933 2 944 563 1 285 378 814 971 2 100 349 8 092 540 296 101 8 388 641
30306 7 101 144 658 909 7 760 053 13 950 348 232 744 14 183 092 10 628 024 142 521 10 770 545 10 423 468 749 132 11 172 600
30424 4 465 0 4 465 772 550 0 772 550 747 739 0 747 739 29 276 0 29 276
30602 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
31902 0 0 0 9 850 000 0 9 850 000 9 850 000 0 9 850 000 0 0 0
31903 0 0 0 4 300 000 0 4 300 000 3 300 000 0 3 300 000 1 000 000 0 1 000 000
31904 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 53 349 53 349 0 4 593 4 593 0 493 493 0 57 449 57 449
32301 0 392 477 392 477 0 8 183 851 8 183 851 0 8 200 699 8 200 699 0 375 629 375 629
44206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
44207 137 000 0 137 000 0 0 0 8 000 0 8 000 129 000 0 129 000
44209 23 000 0 23 000 0 0 0 821 0 821 22 179 0 22 179
44707 679 0 679 0 0 0 96 0 96 583 0 583
44901 11 618 0 11 618 56 859 0 56 859 55 999 0 55 999 12 478 0 12 478
44905 4 000 0 4 000 13 868 0 13 868 1 427 0 1 427 16 441 0 16 441
44906 44 184 0 44 184 19 284 0 19 284 687 0 687 62 781 0 62 781
44907 57 416 0 57 416 551 0 551 54 0 54 57 913 0 57 913
44908 4 612 0 4 612 0 0 0 81 0 81 4 531 0 4 531
45201 782 512 0 782 512 2 195 617 4 241 2 199 858 2 205 652 4 241 2 209 893 772 477 0 772 477
45203 0 0 0 15 149 0 15 149 12 348 0 12 348 2 801 0 2 801
45204 678 024 0 678 024 161 341 0 161 341 177 412 0 177 412 661 953 0 661 953
45205 835 502 0 835 502 157 456 0 157 456 153 489 0 153 489 839 469 0 839 469
45206 7 243 956 1 136 7 245 092 612 194 86 612 280 674 264 7 674 271 7 181 886 1 215 7 183 101
45207 9 695 870 466 817 10 162 687 388 841 67 260 456 101 561 495 50 378 611 873 9 523 216 483 699 10 006 915
45208 8 510 672 2 161 030 10 671 702 164 320 184 281 348 601 317 839 35 475 353 314 8 357 153 2 309 836 10 666 989
45301 830 0 830 1 944 0 1 944 1 857 0 1 857 917 0 917
45306 1 200 0 1 200 0 0 0 515 0 515 685 0 685
45307 2 543 0 2 543 4 481 0 4 481 114 0 114 6 910 0 6 910
45308 5 670 0 5 670 0 0 0 99 0 99 5 571 0 5 571
45401 70 583 0 70 583 207 740 0 207 740 211 201 0 211 201 67 122 0 67 122
45403 4 0 4 1 702 0 1 702 607 0 607 1 099 0 1 099
45404 61 945 0 61 945 10 940 0 10 940 11 305 0 11 305 61 580 0 61 580
45405 96 405 0 96 405 23 306 0 23 306 51 477 0 51 477 68 234 0 68 234
45406 1 000 122 0 1 000 122 87 747 0 87 747 84 831 0 84 831 1 003 038 0 1 003 038
45407 1 848 934 0 1 848 934 71 506 0 71 506 111 529 0 111 529 1 808 911 0 1 808 911
45408 1 233 180 0 1 233 180 33 058 0 33 058 34 482 0 34 482 1 231 756 0 1 231 756
45503 11 096 0 11 096 60 0 60 10 407 0 10 407 749 0 749
45504 5 261 0 5 261 640 0 640 1 766 0 1 766 4 135 0 4 135
45505 137 857 0 137 857 10 845 0 10 845 18 775 0 18 775 129 927 0 129 927
45506 2 427 857 0 2 427 857 85 390 0 85 390 155 049 0 155 049 2 358 198 0 2 358 198
45507 23 110 152 6 344 23 116 496 732 980 544 733 524 584 650 107 584 757 23 258 482 6 781 23 265 263
45509 319 584 543 320 127 114 327 1 368 115 695 86 621 147 86 768 347 290 1 764 349 054
45606 0 818 230 818 230 0 70 448 70 448 0 7 558 7 558 0 881 120 881 120
45809 0 0 0 333 0 333 0 0 0 333 0 333
45812 1 312 961 0 1 312 961 68 715 0 68 715 21 161 0 21 161 1 360 515 0 1 360 515
45814 203 391 0 203 391 9 878 0 9 878 3 718 0 3 718 209 551 0 209 551
45815 154 220 226 154 446 36 102 20 36 122 10 178 2 10 180 180 144 244 180 388
45912 3 521 0 3 521 4 962 590 5 552 4 341 590 4 931 4 142 0 4 142
45914 2 461 0 2 461 861 0 861 293 0 293 3 029 0 3 029
45915 20 897 10 20 907 18 559 1 18 560 4 842 0 4 842 34 614 11 34 625
47106 97 820 0 97 820 0 0 0 30 592 0 30 592 67 228 0 67 228
47107 518 0 518 0 0 0 0 0 0 518 0 518
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 12 341 55 215 67 556 2 962 275 2 772 792 5 735 067 2 971 180 2 768 714 5 739 894 3 436 59 293 62 729
47406 0 0 0 230 0 230 230 0 230 0 0 0
47408 0 0 0 8 408 754 8 666 642 17 075 396 8 408 754 8 666 642 17 075 396 0 0 0
47410 0 0 0 0 9 386 9 386 0 9 386 9 386 0 0 0
47415 20 194 0 20 194 0 0 0 147 0 147 20 047 0 20 047
47423 165 707 3 012 168 719 1 471 729 401 458 1 873 187 1 520 164 401 229 1 921 393 117 272 3 241 120 513
47427 22 245 7 847 30 092 46 223 11 007 57 230 37 946 5 941 43 887 30 522 12 913 43 435
47701 697 428 0 697 428 12 113 0 12 113 33 318 0 33 318 676 223 0 676 223
47802 0 219 114 219 114 0 18 865 18 865 0 2 024 2 024 0 235 955 235 955
47803 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50106 979 481 0 979 481 27 185 0 27 185 435 082 0 435 082 571 584 0 571 584
50107 804 100 0 804 100 5 271 0 5 271 315 759 0 315 759 493 612 0 493 612
50109 254 264 0 254 264 1 600 0 1 600 51 532 0 51 532 204 332 0 204 332
50118 0 0 0 20 990 0 20 990 20 990 0 20 990 0 0 0
50121 4 155 0 4 155 663 0 663 3 339 0 3 339 1 479 0 1 479
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50606 47 450 0 47 450 102 0 102 1 623 0 1 623 45 929 0 45 929
50621 15 106 0 15 106 6 129 0 6 129 7 376 0 7 376 13 859 0 13 859
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
50905 222 0 222 50 0 50 110 0 110 162 0 162
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 32 905 0 32 905 12 105 0 12 105 32 591 0 32 591 12 419 0 12 419
60308 822 0 822 1 605 0 1 605 824 0 824 1 603 0 1 603
60310 8 296 0 8 296 14 461 0 14 461 22 134 0 22 134 623 0 623
60312 107 232 0 107 232 59 572 0 59 572 40 521 0 40 521 126 283 0 126 283
60314 110 0 110 26 0 26 7 0 7 129 0 129
60323 6 939 0 6 939 40 332 0 40 332 37 246 0 37 246 10 025 0 10 025
60401 2 805 788 0 2 805 788 299 0 299 0 0 0 2 806 087 0 2 806 087
60404 506 892 0 506 892 0 0 0 0 0 0 506 892 0 506 892
60410 13 526 0 13 526 409 0 409 0 0 0 13 935 0 13 935
60413 5 811 0 5 811 142 0 142 0 0 0 5 953 0 5 953
60701 51 448 0 51 448 4 856 0 4 856 3 036 0 3 036 53 268 0 53 268
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 340 0 340 116 0 116 96 0 96 360 0 360
61008 1 350 0 1 350 1 503 0 1 503 1 619 0 1 619 1 234 0 1 234
61009 6 762 0 6 762 1 001 0 1 001 996 0 996 6 767 0 6 767
61011 225 273 0 225 273 9 152 0 9 152 912 0 912 233 513 0 233 513
61209 0 0 0 13 577 0 13 577 13 577 0 13 577 0 0 0
61210 0 0 0 770 754 0 770 754 770 754 0 770 754 0 0 0
61211 0 0 0 46 650 0 46 650 46 650 0 46 650 0 0 0
61403 362 536 0 362 536 553 0 553 6 752 0 6 752 356 337 0 356 337
70606 10 823 846 0 10 823 846 1 082 001 0 1 082 001 10 824 642 0 10 824 642 1 081 205 0 1 081 205
70607 11 552 0 11 552 13 923 0 13 923 18 797 0 18 797 6 678 0 6 678
70608 5 788 510 0 5 788 510 612 945 0 612 945 5 788 510 0 5 788 510 612 945 0 612 945
70610 271 0 271 0 0 0 271 0 271 0 0 0
70611 369 307 0 369 307 34 944 0 34 944 369 307 0 369 307 34 944 0 34 944
70706 0 0 0 10 893 765 0 10 893 765 9 548 0 9 548 10 884 217 0 10 884 217
70707 0 0 0 11 552 0 11 552 0 0 0 11 552 0 11 552
70708 0 0 0 5 788 509 0 5 788 509 0 0 0 5 788 509 0 5 788 509
70710 0 0 0 271 0 271 0 0 0 271 0 271
70711 0 0 0 369 307 0 369 307 0 0 0 369 307 0 369 307
Итого по активу (баланс) 105 317 206 6 744 266 112 061 472 142 880 069 38 186 534 181 066 603 138 489 658 36 988 855 175 478 513 109 707 617 7 941 945 117 649 562
Пассив
10207 866 000 0 866 000 0 0 0 0 0 0 866 000 0 866 000
10601 1 293 814 0 1 293 814 0 0 0 0 0 0 1 293 814 0 1 293 814
10602 1 645 586 0 1 645 586 0 0 0 0 0 0 1 645 586 0 1 645 586
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 2 889 499 0 2 889 499 0 0 0 0 0 0 2 889 499 0 2 889 499
30109 28 0 28 24 222 0 24 222 24 232 0 24 232 38 0 38
30220 1 558 0 1 558 23 683 625 080 648 763 23 223 643 702 666 925 1 098 18 622 19 720
30222 0 0 0 0 1 197 622 1 197 622 0 1 371 293 1 371 293 0 173 671 173 671
30223 0 0 0 404 0 404 404 0 404 0 0 0
30231 549 0 549 1 724 0 1 724 1 286 0 1 286 111 0 111
30232 217 478 695 527 107 155 662 682 769 527 525 155 229 682 754 635 45 680
30236 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30301 7 351 288 193 139 7 544 427 1 285 379 814 971 2 100 350 2 026 631 917 933 2 944 564 8 092 540 296 101 8 388 641
30305 7 101 144 658 909 7 760 053 10 628 024 142 522 10 770 546 13 950 348 232 745 14 183 093 10 423 468 749 132 11 172 600
30601 13 161 0 13 161 4 755 0 4 755 888 0 888 9 294 0 9 294
31309 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31407 325 000 0 325 000 60 000 0 60 000 0 0 0 265 000 0 265 000
31408 3 546 140 19 284 3 565 424 0 117 117 11 650 1 457 13 107 3 557 790 20 624 3 578 414
31409 599 372 1 000 059 1 599 431 0 91 673 91 673 0 80 426 80 426 599 372 988 812 1 588 184
31501 0 0 0 7 987 0 7 987 7 987 0 7 987 0 0 0
32901 0 0 0 18 332 0 18 332 18 332 0 18 332 0 0 0
40116 0 0 0 1 263 423 0 1 263 423 1 332 954 0 1 332 954 69 531 0 69 531
40502 152 171 0 152 171 103 785 0 103 785 27 185 0 27 185 75 571 0 75 571
40503 273 061 37 962 311 023 301 103 12 130 313 233 264 859 15 047 279 906 236 817 40 879 277 696
40602 87 300 0 87 300 306 951 0 306 951 275 342 0 275 342 55 691 0 55 691
40603 33 601 0 33 601 6 045 0 6 045 3 861 0 3 861 31 417 0 31 417
40701 8 828 0 8 828 36 890 0 36 890 45 804 0 45 804 17 742 0 17 742
40702 6 995 383 161 593 7 156 976 27 760 726 1 192 112 28 952 838 27 242 424 1 197 841 28 440 265 6 477 081 167 322 6 644 403
40703 729 304 5 729 309 371 276 113 371 389 402 536 114 402 650 760 564 6 760 570
40802 2 044 187 14 266 2 058 453 5 581 586 67 277 5 648 863 5 442 241 65 821 5 508 062 1 904 842 12 810 1 917 652
40807 170 42 212 136 42 016 42 152 105 42 097 42 202 139 123 262
40817 4 035 697 141 736 4 177 433 3 598 131 32 458 3 630 589 3 205 924 40 926 3 246 850 3 643 490 150 204 3 793 694
40820 3 682 1 498 5 180 257 119 376 177 558 735 3 602 1 937 5 539
40821 17 448 0 17 448 284 635 0 284 635 283 611 0 283 611 16 424 0 16 424
40901 0 0 0 0 9 386 9 386 0 9 386 9 386 0 0 0
40905 255 0 255 14 726 0 14 726 14 721 0 14 721 250 0 250
40909 0 0 0 8 154 8 513 16 667 8 154 8 513 16 667 0 0 0
40910 0 0 0 668 489 1 157 668 489 1 157 0 0 0
40911 42 897 0 42 897 1 220 656 0 1 220 656 1 202 574 0 1 202 574 24 815 0 24 815
40912 0 0 0 11 479 35 905 47 384 11 479 35 905 47 384 0 0 0
40913 0 0 0 767 1 992 2 759 767 1 992 2 759 0 0 0
41606 0 11 277 11 277 0 68 68 0 852 852 0 12 061 12 061
41804 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
42001 0 0 0 7 594 0 7 594 7 594 0 7 594 0 0 0
42006 19 500 0 19 500 7 000 0 7 000 0 0 0 12 500 0 12 500
42101 51 0 51 5 578 0 5 578 8 824 0 8 824 3 297 0 3 297
42103 13 300 0 13 300 5 000 0 5 000 3 000 0 3 000 11 300 0 11 300
42104 67 000 0 67 000 0 0 0 6 000 0 6 000 73 000 0 73 000
42105 53 465 0 53 465 43 642 0 43 642 23 637 0 23 637 33 460 0 33 460
42106 970 188 15 190 985 378 244 025 124 244 149 447 764 1 253 449 017 1 173 927 16 319 1 190 246
42201 0 0 0 0 0 0 542 0 542 542 0 542
42204 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42206 37 673 0 37 673 5 500 0 5 500 1 079 0 1 079 33 252 0 33 252
42301 623 922 39 625 663 547 775 580 51 731 827 311 777 533 69 008 846 541 625 875 56 902 682 777
42303 0 2 452 2 452 0 4 295 4 295 0 17 715 17 715 0 15 872 15 872
42304 0 87 405 87 405 0 38 160 38 160 0 82 489 82 489 0 131 734 131 734
42305 0 273 179 273 179 0 46 105 46 105 0 142 510 142 510 0 369 584 369 584
42306 29 083 241 1 565 471 30 648 712 1 749 799 81 362 1 831 161 1 514 649 205 025 1 719 674 28 848 091 1 689 134 30 537 225
42307 997 495 458 239 1 455 734 111 295 16 984 128 279 39 708 58 923 98 631 925 908 500 178 1 426 086
42309 8 850 0 8 850 736 0 736 464 0 464 8 578 0 8 578
42310 6 0 6 12 0 12 6 0 6 0 0 0
42311 186 0 186 111 0 111 138 0 138 213 0 213
42312 120 0 120 84 0 84 45 0 45 81 0 81
42313 660 0 660 102 0 102 78 0 78 636 0 636
42314 1 020 0 1 020 189 0 189 141 0 141 972 0 972
42315 1 263 0 1 263 111 0 111 87 0 87 1 239 0 1 239
42601 2 358 198 2 556 6 694 898 7 592 5 438 912 6 350 1 102 212 1 314
42604 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
42606 60 392 17 60 409 81 0 81 1 169 1 1 170 61 480 18 61 498
42607 598 287 885 0 3 3 12 25 37 610 309 919
42609 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42613 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42614 15 0 15 3 0 3 3 0 3 15 0 15
42615 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43306 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43506 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 12 0 12 3 0 3 3 0 3 12 0 12
43806 6 0 6 0 0 0 3 0 3 9 0 9
43807 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 485 448 1 697 336 2 182 784 0 13 533 13 533 0 139 023 139 023 485 448 1 822 826 2 308 274
44915 3 965 0 3 965 1 879 0 1 879 1 861 0 1 861 3 947 0 3 947
45215 435 201 0 435 201 58 611 0 58 611 18 285 0 18 285 394 875 0 394 875
45315 62 0 62 3 0 3 43 0 43 102 0 102
45415 49 131 0 49 131 9 083 0 9 083 13 096 0 13 096 53 144 0 53 144
45515 869 512 0 869 512 91 134 0 91 134 153 857 0 153 857 932 235 0 932 235
45615 8 182 0 8 182 76 0 76 705 0 705 8 811 0 8 811
45818 1 539 079 0 1 539 079 24 818 0 24 818 88 699 0 88 699 1 602 960 0 1 602 960
45918 11 769 0 11 769 3 525 0 3 525 6 756 0 6 756 15 000 0 15 000
47108 21 061 0 21 061 6 424 0 6 424 0 0 0 14 637 0 14 637
47403 0 0 0 3 952 0 3 952 3 952 0 3 952 0 0 0
47405 20 019 0 20 019 536 532 0 536 532 516 953 0 516 953 440 0 440
47407 0 0 0 9 439 315 7 664 615 17 103 930 9 439 315 7 664 615 17 103 930 0 0 0
47411 179 406 23 361 202 767 112 978 4 826 117 804 115 127 8 263 123 390 181 555 26 798 208 353
47416 4 980 2 361 7 341 297 137 7 763 304 900 304 955 6 516 311 471 12 798 1 114 13 912
47422 224 151 4 935 229 086 2 465 931 138 345 2 604 276 2 450 741 134 006 2 584 747 208 961 596 209 557
47425 107 469 0 107 469 201 371 0 201 371 197 404 0 197 404 103 502 0 103 502
47426 110 725 32 566 143 291 49 413 281 49 694 52 702 16 687 69 389 114 014 48 972 162 986
47702 4 898 0 4 898 679 0 679 3 209 0 3 209 7 428 0 7 428
47804 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50120 3 095 0 3 095 1 587 0 1 587 2 573 0 2 573 4 081 0 4 081
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50620 4 781 0 4 781 0 0 0 634 0 634 5 415 0 5 415
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52005 4 000 342 0 4 000 342 0 0 0 0 0 0 4 000 342 0 4 000 342
52006 4 476 585 0 4 476 585 0 0 0 0 0 0 4 476 585 0 4 476 585
52301 406 474 0 406 474 45 000 0 45 000 590 0 590 362 064 0 362 064
52302 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500
52303 590 0 590 590 0 590 0 0 0 0 0 0
52305 10 600 0 10 600 0 0 0 0 0 0 10 600 0 10 600
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
52406 5 420 0 5 420 52 423 0 52 423 47 341 0 47 341 338 0 338
52501 143 386 0 143 386 2 341 0 2 341 73 098 0 73 098 214 143 0 214 143
60206 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60301 57 914 0 57 914 115 851 0 115 851 90 773 0 90 773 32 836 0 32 836
60305 75 0 75 100 837 0 100 837 101 670 0 101 670 908 0 908
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 0 0 0 12 945 0 12 945 12 947 0 12 947 2 0 2
60311 5 549 0 5 549 17 447 0 17 447 16 872 0 16 872 4 974 0 4 974
60320 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
60322 195 0 195 37 594 0 37 594 37 630 0 37 630 231 0 231
60324 2 954 0 2 954 0 0 0 1 800 0 1 800 4 754 0 4 754
60348 13 500 0 13 500 0 0 0 0 0 0 13 500 0 13 500
60405 9 567 0 9 567 5 0 5 7 171 0 7 171 16 733 0 16 733
60601 1 172 412 0 1 172 412 0 0 0 10 453 0 10 453 1 182 865 0 1 182 865
60706 9 545 0 9 545 0 0 0 6 085 0 6 085 15 630 0 15 630
60903 145 0 145 0 0 0 2 0 2 147 0 147
61012 20 016 0 20 016 182 0 182 11 977 0 11 977 31 811 0 31 811
61301 726 0 726 381 0 381 76 0 76 421 0 421
61304 2 851 0 2 851 746 0 746 653 0 653 2 758 0 2 758
61501 423 0 423 70 0 70 75 0 75 428 0 428
70601 12 680 510 0 12 680 510 12 680 797 0 12 680 797 1 187 017 0 1 187 017 1 186 730 0 1 186 730
70602 21 800 0 21 800 29 045 0 29 045 8 380 0 8 380 1 135 0 1 135
70603 5 825 321 0 5 825 321 5 825 321 0 5 825 321 645 639 0 645 639 645 639 0 645 639
70701 0 0 0 90 0 90 12 681 260 0 12 681 260 12 681 170 0 12 681 170
70702 0 0 0 0 0 0 21 800 0 21 800 21 800 0 21 800
70703 0 0 0 0 0 0 5 825 321 0 5 825 321 5 825 321 0 5 825 321
Итого по пассиву (баланс) 105 618 601 6 442 871 112 061 472 88 643 781 12 499 250 101 143 031 93 361 824 13 369 297 106 731 121 110 336 644 7 312 918 117 649 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 156 090 0 156 090 16 832 0 16 832 16 371 0 16 371 156 551 0 156 551
80601 3 192 0 3 192 13 453 0 13 453 16 342 0 16 342 303 0 303
80801 84 0 84 2 500 0 2 500 2 393 0 2 393 191 0 191
80901 0 0 0 3 152 0 3 152 3 152 0 3 152 0 0 0
81001 5 620 0 5 620 2 688 0 2 688 1 854 0 1 854 6 454 0 6 454
Итого по активу (баланс) 164 986 0 164 986 38 625 0 38 625 40 112 0 40 112 163 499 0 163 499
Пассив
85101 154 113 0 154 113 130 0 130 1 300 0 1 300 155 283 0 155 283
85201 2 978 0 2 978 16 878 0 16 878 16 962 0 16 962 3 062 0 3 062
85401 0 0 0 3 199 0 3 199 3 199 0 3 199 0 0 0
85501 7 895 0 7 895 4 085 0 4 085 1 344 0 1 344 5 154 0 5 154
Итого по пассиву (баланс) 164 986 0 164 986 24 292 0 24 292 22 805 0 22 805 163 499 0 163 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 3 023 073 0 3 023 073 0 0 0 0 0 0 3 023 073 0 3 023 073
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 444 766 0 444 766 6 500 0 6 500 105 000 0 105 000 346 266 0 346 266
90901 7 774 862 0 7 774 862 490 312 0 490 312 339 285 0 339 285 7 925 889 0 7 925 889
90902 2 186 553 135 2 186 688 297 317 12 297 329 141 497 1 141 498 2 342 373 146 2 342 519
90909 0 0 0 0 643 211 643 211 0 624 589 624 589 0 18 622 18 622
91202 86 0 86 12 0 12 16 0 16 82 0 82
91203 97 0 97 55 0 55 62 0 62 90 0 90
91207 12 0 12 1 0 1 2 0 2 11 0 11
91412 416 896 0 416 896 373 849 0 373 849 38 083 0 38 083 752 662 0 752 662
91414 219 628 575 17 177 256 236 805 831 5 749 599 1 457 995 7 207 594 8 660 913 258 833 8 919 746 216 717 261 18 376 418 235 093 679
91418 1 436 222 559 223 995 0 19 162 19 162 0 2 056 2 056 1 436 239 665 241 101
91501 17 947 0 17 947 0 0 0 59 0 59 17 888 0 17 888
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 1 142 525 0 1 142 525 17 584 0 17 584 4 710 0 4 710 1 155 399 0 1 155 399
91604 309 807 5 309 812 34 866 4 34 870 19 544 0 19 544 325 129 9 325 138
91704 255 950 88 256 038 0 8 8 300 1 301 255 650 95 255 745
91802 1 423 455 860 1 424 315 0 74 74 9 028 8 9 036 1 414 427 926 1 415 353
91803 193 773 15 193 788 0 1 1 45 0 45 193 728 16 193 744
99998 103 187 647 0 103 187 647 9 560 303 0 9 560 303 9 056 986 0 9 056 986 103 690 964 0 103 690 964
Итого по активу (баланс) 340 007 516 17 400 918 357 408 434 16 530 398 2 120 467 18 650 865 18 375 530 885 488 19 261 018 338 162 384 18 635 897 356 798 281
Пассив
91004 0 0 0 495 0 495 495 0 495 0 0 0
91211 1 745 0 1 745 0 0 0 166 0 166 1 911 0 1 911
91311 369 082 0 369 082 60 664 0 60 664 0 0 0 308 418 0 308 418
91312 92 768 999 751 837 93 520 836 3 134 574 9 428 3 144 002 4 097 353 451 285 4 548 638 93 731 778 1 193 694 94 925 472
91315 2 017 594 65 662 2 083 256 265 457 9 882 275 339 198 708 4 861 203 569 1 950 845 60 641 2 011 486
91316 1 931 232 44 894 1 976 126 1 111 621 15 581 1 127 202 751 490 2 908 754 398 1 571 101 32 221 1 603 322
91317 4 577 564 114 654 4 692 218 4 368 452 72 642 4 441 094 3 995 022 50 475 4 045 497 4 204 134 92 487 4 296 621
91319 77 471 0 77 471 16 132 0 16 132 14 999 0 14 999 76 338 0 76 338
91507 463 562 0 463 562 56 0 56 539 0 539 464 045 0 464 045
91508 3 351 0 3 351 0 0 0 0 0 0 3 351 0 3 351
99999 254 220 787 0 254 220 787 9 974 237 0 9 974 237 8 860 767 0 8 860 767 253 107 317 0 253 107 317
Итого по пассиву (баланс) 356 431 387 977 047 357 408 434 18 931 688 107 533 19 039 221 17 919 539 509 529 18 429 068 355 419 238 1 379 043 356 798 281
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001 300 387 13 491 313 878 210 26 236 300 597 13 517 314 114 0 0 0
93201 105 0 105 0 0 0 105 0 105 0 0 0
93801 897 0 897 1 0 1 898 0 898 0 0 0
93901 0 0 0 7 099 603 684 148 7 783 751 6 547 826 684 148 7 231 974 551 777 0 551 777
94101 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
99996 0 0 0 7 798 350 0 7 798 350 7 241 482 0 7 241 482 556 868 0 556 868
Итого по активу (баланс) 301 389 13 491 314 880 14 898 269 684 174 15 582 443 14 091 013 697 665 14 788 678 1 108 645 0 1 108 645
Пассив
96001 13 631 301 109 314 740 13 631 301 109 314 740 0 0 0 0 0 0
96201 139 0 139 139 0 139 0 0 0 0 0 0
96801 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
96803 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0
96901 0 0 0 324 501 6 915 821 7 240 322 324 501 7 472 689 7 797 190 0 556 868 556 868
97101 0 0 0 1 159 0 1 159 1 159 0 1 159 0 0 0
99997 0 0 0 7 232 080 0 7 232 080 7 783 857 0 7 783 857 551 777 0 551 777
Итого по пассиву (баланс) 13 771 301 109 314 880 7 571 538 7 216 930 14 788 468 8 109 544 7 472 689 15 582 233 551 777 556 868 1 108 645
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 803,0000 0 0 25,0000 0 0 13,0000 0 0 1 815,0000
98010 0 0 182 686 862,2857 0 0 214 099 070,0000 0 0 1 166 779,0000 0 0 395 619 153,2857
98020 0 0 13 437,0000 0 0 0,0000 0 0 130,0000 0 0 13 307,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 182 702 102,2857 0 0 214 099 095,0000 0 0 1 166 922,0000 0 0 395 634 275,2857
Пассив
98040 0 0 175 615 448,0000 0 0 19 039,0000 0 0 213 720 966,0000 0 0 389 317 375,0000
98050 0 0 3 270 616,2857 0 0 791 621,0000 0 0 361 936,0000 0 0 2 840 931,2857
98055 0 0 437 740,0000 0 0 14 351,0000 0 0 16 193,0000 0 0 439 582,0000
98070 0 0 355 225,0000 0 0 341 911,0000 0 0 0,0000 0 0 13 314,0000
98090 0 0 3 023 073,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 023 073,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 182 702 102,2857 0 0 1 166 922,0000 0 0 214 099 095,0000 0 0 395 634 275,2857
Страница была полезной?