• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 312 356 231 428 2 543 784 17 584 611 2 182 727 19 767 338 17 503 078 2 150 175 19 653 253 2 393 889 263 980 2 657 869
20208 818 479 3 229 821 708 3 368 764 3 209 3 371 973 3 320 080 3 437 3 323 517 867 163 3 001 870 164
20209 139 179 48 118 187 297 6 451 003 1 602 946 8 053 949 6 429 846 1 600 284 8 030 130 160 336 50 780 211 116
30102 1 023 240 0 1 023 240 40 631 000 0 40 631 000 40 326 971 0 40 326 971 1 327 269 0 1 327 269
30110 96 549 297 163 393 712 32 258 253 209 063 32 467 316 32 267 899 194 028 32 461 927 86 903 312 198 399 101
30114 0 1 397 417 1 397 417 0 17 975 027 17 975 027 0 18 204 941 18 204 941 0 1 167 503 1 167 503
30202 661 798 0 661 798 1 186 0 1 186 0 0 0 662 984 0 662 984
30204 49 608 0 49 608 432 0 432 0 0 0 50 040 0 50 040
30210 15 000 0 15 000 229 095 0 229 095 243 765 0 243 765 330 0 330
30215 1 000 3 206 4 206 0 170 170 0 57 57 1 000 3 319 4 319
30221 18 95 689 95 707 2 409 823 3 440 234 5 850 057 2 409 841 3 054 346 5 464 187 0 481 577 481 577
30233 213 0 213 725 407 22 691 748 098 725 558 22 425 747 983 62 266 328
30302 6 397 455 265 788 6 663 243 3 567 765 1 002 177 4 569 942 2 854 432 980 201 3 834 633 7 110 788 287 764 7 398 552
30306 11 675 538 692 209 12 367 747 4 987 349 123 402 5 110 751 3 432 727 84 148 3 516 875 13 230 160 731 463 13 961 623
30413 0 0 0 1 999 750 0 1 999 750 1 999 750 0 1 999 750 0 0 0
30424 25 691 0 25 691 74 662 0 74 662 81 916 0 81 916 18 437 0 18 437
30602 175 0 175 0 0 0 165 0 165 10 0 10
31902 1 900 000 0 1 900 000 21 300 000 0 21 300 000 23 200 000 0 23 200 000 0 0 0
31903 0 0 0 7 750 000 0 7 750 000 5 750 000 0 5 750 000 2 000 000 0 2 000 000
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 52 260 52 260 3 944 2 768 6 712 3 944 926 4 870 0 54 102 54 102
32301 0 793 851 793 851 0 14 282 408 14 282 408 0 14 358 817 14 358 817 0 717 442 717 442
44206 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
44207 193 000 0 193 000 0 0 0 8 000 0 8 000 185 000 0 185 000
44209 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
44707 871 0 871 0 0 0 96 0 96 775 0 775
44901 12 238 0 12 238 58 406 0 58 406 58 004 0 58 004 12 640 0 12 640
44905 7 526 0 7 526 0 0 0 0 0 0 7 526 0 7 526
44906 27 943 0 27 943 12 114 0 12 114 8 424 0 8 424 31 633 0 31 633
44907 58 133 0 58 133 3 475 0 3 475 6 449 0 6 449 55 159 0 55 159
44908 1 615 0 1 615 3 105 0 3 105 28 0 28 4 692 0 4 692
45201 894 082 3 196 897 278 3 397 340 4 981 3 402 321 3 442 375 8 177 3 450 552 849 047 0 849 047
45203 1 228 0 1 228 23 503 0 23 503 12 888 0 12 888 11 843 0 11 843
45204 646 574 0 646 574 425 584 0 425 584 137 881 0 137 881 934 277 0 934 277
45205 1 064 411 0 1 064 411 362 006 0 362 006 312 557 0 312 557 1 113 860 0 1 113 860
45206 7 666 873 5 574 7 672 447 1 033 740 173 1 033 913 1 232 505 4 606 1 237 111 7 468 108 1 141 7 469 249
45207 9 172 760 438 236 9 610 996 842 496 72 092 914 588 632 833 28 086 660 919 9 382 423 482 242 9 864 665
45208 7 754 086 2 184 352 9 938 438 349 812 114 031 463 843 82 581 48 083 130 664 8 021 317 2 250 300 10 271 617
45301 892 0 892 1 857 0 1 857 2 059 0 2 059 690 0 690
45306 2 500 0 2 500 0 0 0 800 0 800 1 700 0 1 700
45307 2 692 0 2 692 0 0 0 149 0 149 2 543 0 2 543
45308 1 769 0 1 769 4 000 0 4 000 49 0 49 5 720 0 5 720
45401 91 111 0 91 111 290 038 0 290 038 295 213 0 295 213 85 936 0 85 936
45403 0 0 0 183 0 183 0 0 0 183 0 183
45404 27 087 0 27 087 29 803 0 29 803 13 493 0 13 493 43 397 0 43 397
45405 99 247 0 99 247 36 553 0 36 553 31 390 0 31 390 104 410 0 104 410
45406 1 078 858 0 1 078 858 156 957 0 156 957 261 961 0 261 961 973 854 0 973 854
45407 1 940 067 0 1 940 067 118 400 0 118 400 134 290 0 134 290 1 924 177 0 1 924 177
45408 1 226 772 0 1 226 772 37 026 0 37 026 54 580 0 54 580 1 209 218 0 1 209 218
45503 230 0 230 100 0 100 116 0 116 214 0 214
45504 18 348 0 18 348 3 500 0 3 500 11 061 0 11 061 10 787 0 10 787
45505 131 246 0 131 246 20 956 0 20 956 25 287 0 25 287 126 915 0 126 915
45506 2 384 194 545 2 384 739 163 973 29 164 002 174 748 10 174 758 2 373 419 564 2 373 983
45507 22 179 869 6 295 22 186 164 1 135 106 332 1 135 438 710 060 150 710 210 22 604 915 6 477 22 611 392
45509 239 720 1 172 240 892 123 673 618 124 291 93 550 778 94 328 269 843 1 012 270 855
45606 0 488 133 488 133 0 67 227 67 227 0 17 158 17 158 0 538 202 538 202
45809 2 065 0 2 065 0 0 0 2 065 0 2 065 0 0 0
45812 1 615 146 0 1 615 146 34 742 556 35 298 249 340 0 249 340 1 400 548 556 1 401 104
45814 205 800 0 205 800 15 739 0 15 739 30 857 0 30 857 190 682 0 190 682
45815 183 900 413 184 313 36 078 31 36 109 62 572 212 62 784 157 406 232 157 638
45912 8 479 0 8 479 1 039 0 1 039 5 932 0 5 932 3 586 0 3 586
45914 2 093 0 2 093 834 0 834 970 0 970 1 957 0 1 957
45915 31 016 14 31 030 14 120 39 14 159 17 955 43 17 998 27 181 10 27 191
47107 582 0 582 0 0 0 64 0 64 518 0 518
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 3 759 54 091 57 850 4 305 743 5 708 246 10 013 989 4 304 597 5 706 552 10 011 149 4 905 55 785 60 690
47408 0 0 0 11 553 518 11 777 199 23 330 717 11 553 518 11 777 199 23 330 717 0 0 0
47415 20 185 0 20 185 0 0 0 47 0 47 20 138 0 20 138
47417 0 0 0 1 701 702 1 701 702 0 0 0
47423 128 458 2 986 131 444 2 391 322 184 765 2 576 087 2 338 546 184 658 2 523 204 181 234 3 093 184 327
47427 33 411 6 613 40 024 48 980 4 535 53 515 39 033 6 612 45 645 43 358 4 536 47 894
47701 731 745 0 731 745 19 089 0 19 089 32 647 0 32 647 718 187 0 718 187
47802 0 241 473 241 473 0 11 383 11 383 0 30 646 30 646 0 222 210 222 210
47803 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50106 870 048 0 870 048 80 954 0 80 954 18 021 0 18 021 932 981 0 932 981
50107 831 544 0 831 544 5 576 0 5 576 33 124 0 33 124 803 996 0 803 996
50109 258 587 0 258 587 1 662 0 1 662 7 666 0 7 666 252 583 0 252 583
50121 4 222 0 4 222 799 0 799 2 010 0 2 010 3 011 0 3 011
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50606 49 214 0 49 214 0 0 0 249 0 249 48 965 0 48 965
50621 12 932 0 12 932 0 0 0 1 443 0 1 443 11 489 0 11 489
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
50905 221 0 221 13 0 13 15 0 15 219 0 219
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 28 626 0 28 626 13 359 0 13 359 16 788 0 16 788 25 197 0 25 197
60308 1 589 0 1 589 2 539 0 2 539 2 422 0 2 422 1 706 0 1 706
60310 2 381 0 2 381 14 675 0 14 675 12 289 0 12 289 4 767 0 4 767
60312 150 680 0 150 680 65 877 0 65 877 59 505 0 59 505 157 052 0 157 052
60314 1 463 0 1 463 237 0 237 114 0 114 1 586 0 1 586
60323 1 878 0 1 878 3 652 0 3 652 315 0 315 5 215 0 5 215
60401 2 806 454 0 2 806 454 8 744 0 8 744 1 304 0 1 304 2 813 894 0 2 813 894
60404 506 892 0 506 892 0 0 0 0 0 0 506 892 0 506 892
60410 13 526 0 13 526 0 0 0 0 0 0 13 526 0 13 526
60413 5 811 0 5 811 0 0 0 0 0 0 5 811 0 5 811
60701 70 651 0 70 651 4 834 0 4 834 8 245 0 8 245 67 240 0 67 240
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 341 0 341 1 177 0 1 177 1 178 0 1 178 340 0 340
61008 3 211 0 3 211 4 203 0 4 203 4 252 0 4 252 3 162 0 3 162
61009 6 136 0 6 136 3 291 0 3 291 3 198 0 3 198 6 229 0 6 229
61011 251 012 0 251 012 0 0 0 15 799 0 15 799 235 213 0 235 213
61209 0 0 0 38 528 0 38 528 38 528 0 38 528 0 0 0
61210 0 0 0 55 121 0 55 121 55 121 0 55 121 0 0 0
61211 0 0 0 47 689 0 47 689 47 689 0 47 689 0 0 0
61212 0 0 0 0 27 264 27 264 0 27 264 27 264 0 0 0
61403 355 026 0 355 026 2 148 0 2 148 5 437 0 5 437 351 737 0 351 737
70606 8 896 903 0 8 896 903 898 663 0 898 663 7 652 0 7 652 9 787 914 0 9 787 914
70607 9 116 0 9 116 4 932 0 4 932 4 124 0 4 124 9 924 0 9 924
70608 4 996 461 0 4 996 461 460 039 0 460 039 0 0 0 5 456 500 0 5 456 500
70610 265 0 265 6 0 6 0 0 0 271 0 271
70611 299 418 0 299 418 34 944 0 34 944 0 0 0 334 362 0 334 362
Итого по активу (баланс) 105 612 253 7 313 451 112 925 704 172 153 617 58 821 024 230 974 641 167 278 031 58 494 720 225 772 751 110 487 839 7 639 755 118 127 594
Пассив
10207 866 000 0 866 000 0 0 0 0 0 0 866 000 0 866 000
10601 1 293 814 0 1 293 814 0 0 0 0 0 0 1 293 814 0 1 293 814
10602 1 645 586 0 1 645 586 0 0 0 0 0 0 1 645 586 0 1 645 586
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 2 889 315 0 2 889 315 0 0 0 0 0 0 2 889 315 0 2 889 315
30109 1 0 1 34 181 0 34 181 34 997 0 34 997 817 0 817
30220 982 55 347 56 329 24 601 965 814 990 415 25 584 983 719 1 009 303 1 965 73 252 75 217
30222 0 295 014 295 014 0 2 964 377 2 964 377 0 2 808 192 2 808 192 0 138 829 138 829
30231 103 0 103 3 518 0 3 518 3 558 0 3 558 143 0 143
30232 0 1 228 1 228 495 703 129 721 625 424 496 637 129 684 626 321 934 1 191 2 125
30301 6 397 455 265 788 6 663 243 2 854 432 980 202 3 834 634 3 567 765 1 002 178 4 569 943 7 110 788 287 764 7 398 552
30305 11 675 538 692 209 12 367 747 3 432 727 84 146 3 516 873 4 987 349 123 400 5 110 749 13 230 160 731 463 13 961 623
30601 17 195 0 17 195 38 590 0 38 590 25 287 0 25 287 3 892 0 3 892
31309 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31407 325 000 0 325 000 0 0 0 0 0 0 325 000 0 325 000
31408 3 561 800 18 893 3 580 693 0 341 341 0 825 825 3 561 800 19 377 3 581 177
31409 729 740 979 651 1 709 391 75 000 17 359 92 359 0 51 896 51 896 654 740 1 014 188 1 668 928
31501 0 0 0 962 0 962 962 0 962 0 0 0
40116 83 012 0 83 012 2 184 183 0 2 184 183 2 168 694 0 2 168 694 67 523 0 67 523
40401 22 187 0 22 187 46 202 0 46 202 54 997 0 54 997 30 982 0 30 982
40502 126 229 0 126 229 17 896 0 17 896 26 917 0 26 917 135 250 0 135 250
40503 1 062 884 36 937 1 099 821 816 630 1 029 817 659 614 538 2 421 616 959 860 792 38 329 899 121
40602 68 649 0 68 649 457 426 0 457 426 442 806 0 442 806 54 029 0 54 029
40603 30 862 0 30 862 16 156 0 16 156 23 769 0 23 769 38 475 0 38 475
40701 19 633 0 19 633 186 036 0 186 036 186 776 0 186 776 20 373 0 20 373
40702 6 365 923 179 102 6 545 025 41 519 734 1 595 700 43 115 434 41 741 785 1 580 547 43 322 332 6 587 974 163 949 6 751 923
40703 433 122 5 433 127 525 049 550 525 599 587 370 600 587 970 495 443 55 495 498
40802 2 063 310 8 512 2 071 822 8 312 727 69 928 8 382 655 8 283 159 70 975 8 354 134 2 033 742 9 559 2 043 301
40807 430 348 778 6 352 227 993 234 345 6 002 234 328 240 330 80 6 683 6 763
40817 3 060 445 135 721 3 196 166 4 265 701 44 220 4 309 921 4 467 983 48 354 4 516 337 3 262 727 139 855 3 402 582
40820 3 144 1 207 4 351 440 56 496 349 54 403 3 053 1 205 4 258
40821 17 695 0 17 695 323 561 0 323 561 329 154 0 329 154 23 288 0 23 288
40901 0 0 0 0 0 0 4 750 0 4 750 4 750 0 4 750
40905 158 0 158 15 206 0 15 206 15 241 0 15 241 193 0 193
40909 0 0 0 8 186 14 787 22 973 8 186 14 787 22 973 0 0 0
40910 0 0 0 387 1 707 2 094 387 1 707 2 094 0 0 0
40911 45 878 0 45 878 1 409 214 0 1 409 214 1 431 535 0 1 431 535 68 199 0 68 199
40912 0 0 0 13 178 40 006 53 184 13 178 40 006 53 184 0 0 0
40913 0 0 0 2 211 2 469 4 680 2 211 2 469 4 680 0 0 0
41004 872 000 0 872 000 872 000 0 872 000 0 0 0 0 0 0
41606 12 000 11 048 23 048 0 199 199 0 482 482 12 000 11 331 23 331
41804 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
41806 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42006 14 500 0 14 500 0 0 0 12 500 0 12 500 27 000 0 27 000
42101 51 0 51 544 0 544 544 0 544 51 0 51
42103 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
42104 68 336 0 68 336 536 0 536 0 0 0 67 800 0 67 800
42105 56 341 0 56 341 40 192 0 40 192 38 540 0 38 540 54 689 0 54 689
42106 1 012 988 14 880 1 027 868 473 167 266 473 433 366 723 742 367 465 906 544 15 356 921 900
42204 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42206 65 253 0 65 253 0 0 0 4 943 0 4 943 70 196 0 70 196
42301 681 263 60 942 742 205 962 608 118 358 1 080 966 1 015 890 97 779 1 113 669 734 545 40 363 774 908
42303 0 4 866 4 866 0 1 772 1 772 0 2 564 2 564 0 5 658 5 658
42304 0 89 509 89 509 0 33 993 33 993 0 28 140 28 140 0 83 656 83 656
42305 0 193 794 193 794 0 20 902 20 902 0 50 728 50 728 0 223 620 223 620
42306 29 266 074 1 545 511 30 811 585 1 936 678 59 217 1 995 895 2 068 286 140 066 2 208 352 29 397 682 1 626 360 31 024 042
42307 951 240 487 496 1 438 736 126 028 46 598 172 626 132 700 30 070 162 770 957 912 470 968 1 428 880
42309 9 062 0 9 062 476 0 476 446 0 446 9 032 0 9 032
42310 3 0 3 48 0 48 120 0 120 75 0 75
42311 117 0 117 102 0 102 18 0 18 33 0 33
42312 150 0 150 48 0 48 57 0 57 159 0 159
42313 630 0 630 90 0 90 96 0 96 636 0 636
42314 1 062 0 1 062 165 0 165 138 0 138 1 035 0 1 035
42315 1 149 0 1 149 138 0 138 174 0 174 1 185 0 1 185
42601 9 249 52 9 301 10 533 5 723 16 256 7 161 6 072 13 233 5 877 401 6 278
42603 0 211 211 0 214 214 0 3 3 0 0 0
42604 0 18 18 0 17 17 0 14 14 0 15 15
42606 61 954 266 62 220 4 489 261 4 750 2 945 12 2 957 60 410 17 60 427
42607 494 23 517 34 4 38 101 272 373 561 291 852
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42614 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42615 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43305 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43506 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
43805 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43806 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
43807 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 305 588 1 662 795 1 968 383 0 29 675 29 675 179 860 81 923 261 783 485 448 1 715 043 2 200 491
44915 3 802 0 3 802 2 945 0 2 945 3 076 0 3 076 3 933 0 3 933
45215 427 196 0 427 196 36 181 0 36 181 38 314 0 38 314 429 329 0 429 329
45315 59 0 59 2 0 2 0 0 0 57 0 57
45415 51 912 0 51 912 9 982 0 9 982 6 649 0 6 649 48 579 0 48 579
45515 864 880 0 864 880 109 584 0 109 584 126 135 0 126 135 881 431 0 881 431
45615 4 881 0 4 881 170 0 170 671 0 671 5 382 0 5 382
45818 1 847 700 0 1 847 700 313 205 0 313 205 52 389 0 52 389 1 586 884 0 1 586 884
45918 24 500 0 24 500 15 159 0 15 159 2 202 0 2 202 11 543 0 11 543
47108 582 0 582 64 0 64 0 0 0 518 0 518
47403 0 0 0 91 347 0 91 347 91 347 0 91 347 0 0 0
47405 6 915 0 6 915 714 384 0 714 384 716 842 0 716 842 9 373 0 9 373
47407 0 0 0 11 896 606 11 448 025 23 344 631 11 896 606 11 448 025 23 344 631 0 0 0
47411 184 902 25 759 210 661 124 416 9 248 133 664 117 871 6 234 124 105 178 357 22 745 201 102
47416 54 544 0 54 544 651 375 7 796 659 171 615 211 7 796 623 007 18 380 0 18 380
47422 223 972 273 224 245 3 461 919 126 166 3 588 085 3 468 668 126 208 3 594 876 230 721 315 231 036
47425 101 424 0 101 424 99 554 0 99 554 103 433 0 103 433 105 303 0 105 303
47426 113 974 6 644 120 618 59 600 118 59 718 47 345 13 178 60 523 101 719 19 704 121 423
47702 4 758 0 4 758 416 0 416 708 0 708 5 050 0 5 050
47804 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50120 1 073 0 1 073 198 0 198 1 479 0 1 479 2 354 0 2 354
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50620 4 461 0 4 461 362 0 362 0 0 0 4 099 0 4 099
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52005 5 494 457 0 5 494 457 0 0 0 0 0 0 5 494 457 0 5 494 457
52006 2 476 585 0 2 476 585 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 4 476 585 0 4 476 585
52301 105 859 0 105 859 14 000 0 14 000 74 947 0 74 947 166 806 0 166 806
52302 947 0 947 947 0 947 975 0 975 975 0 975
52303 74 000 0 74 000 74 000 0 74 000 0 0 0 0 0 0
52305 260 600 0 260 600 0 0 0 0 0 0 260 600 0 260 600
52406 348 0 348 14 762 0 14 762 14 752 0 14 752 338 0 338
52501 180 205 0 180 205 752 0 752 73 145 0 73 145 252 598 0 252 598
60206 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60301 59 065 0 59 065 94 259 0 94 259 72 946 0 72 946 37 752 0 37 752
60305 74 635 0 74 635 137 539 0 137 539 63 395 0 63 395 491 0 491
60307 1 0 1 7 0 7 7 0 7 1 0 1
60309 2 0 2 15 473 0 15 473 15 474 0 15 474 3 0 3
60311 18 150 0 18 150 18 489 0 18 489 5 211 0 5 211 4 872 0 4 872
60313 0 0 0 0 0 0 89 0 89 89 0 89
60320 285 0 285 0 0 0 0 0 0 285 0 285
60322 256 0 256 2 159 0 2 159 2 104 0 2 104 201 0 201
60324 2 954 0 2 954 116 0 116 116 0 116 2 954 0 2 954
60348 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
60405 9 577 0 9 577 5 0 5 0 0 0 9 572 0 9 572
60601 1 197 701 0 1 197 701 1 253 0 1 253 10 842 0 10 842 1 207 290 0 1 207 290
60706 8 841 0 8 841 0 0 0 11 0 11 8 852 0 8 852
60903 141 0 141 0 0 0 2 0 2 143 0 143
61012 23 246 0 23 246 3 123 0 3 123 806 0 806 20 929 0 20 929
61301 212 0 212 95 0 95 122 0 122 239 0 239
61304 2 633 0 2 633 694 0 694 697 0 697 2 636 0 2 636
61501 247 0 247 0 0 0 106 0 106 353 0 353
70601 10 301 979 0 10 301 979 809 0 809 1 110 299 0 1 110 299 11 411 469 0 11 411 469
70602 19 600 0 19 600 4 124 0 4 124 1 359 0 1 359 16 835 0 16 835
70603 5 018 459 0 5 018 459 0 0 0 479 021 0 479 021 5 497 480 0 5 497 480
Итого по пассиву (баланс) 106 151 655 6 774 049 112 925 704 89 484 146 19 048 957 108 533 103 94 598 543 19 136 450 113 734 993 111 266 052 6 861 542 118 127 594
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 155 645 0 155 645 3 234 0 3 234 2 645 0 2 645 156 234 0 156 234
80601 2 585 0 2 585 285 0 285 843 0 843 2 027 0 2 027
80801 64 0 64 298 0 298 278 0 278 84 0 84
80901 0 0 0 2 397 0 2 397 2 397 0 2 397 0 0 0
81001 6 185 0 6 185 2 060 0 2 060 1 740 0 1 740 6 505 0 6 505
Итого по активу (баланс) 164 479 0 164 479 8 274 0 8 274 7 903 0 7 903 164 850 0 164 850
Пассив
85101 155 304 0 155 304 866 0 866 33 0 33 154 471 0 154 471
85201 2 708 0 2 708 776 0 776 1 178 0 1 178 3 110 0 3 110
85401 0 0 0 2 682 0 2 682 2 682 0 2 682 0 0 0
85501 6 467 0 6 467 337 0 337 1 139 0 1 139 7 269 0 7 269
Итого по пассиву (баланс) 164 479 0 164 479 4 661 0 4 661 5 032 0 5 032 164 850 0 164 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 1 528 958 0 1 528 958 0 0 0 0 0 0 1 528 958 0 1 528 958
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 467 098 0 467 098 975 0 975 14 000 0 14 000 454 073 0 454 073
90901 7 271 899 0 7 271 899 853 579 0 853 579 745 543 0 745 543 7 379 935 0 7 379 935
90902 3 758 816 133 3 758 949 472 396 6 472 402 1 221 479 2 1 221 481 3 009 733 137 3 009 870
90909 0 55 347 55 347 0 985 127 985 127 0 967 222 967 222 0 73 252 73 252
91202 79 0 79 261 0 261 262 0 262 78 0 78
91203 88 0 88 53 0 53 61 0 61 80 0 80
91207 17 0 17 1 0 1 3 0 3 15 0 15
91412 625 358 0 625 358 1 643 0 1 643 63 383 0 63 383 563 618 0 563 618
91414 202 549 446 15 787 411 218 336 857 12 574 189 2 093 343 14 667 532 11 006 453 422 698 11 429 151 204 117 182 17 458 056 221 575 238
91418 1 436 245 269 246 705 0 11 562 11 562 0 31 128 31 128 1 436 225 703 227 139
91501 43 153 0 43 153 0 0 0 25 206 0 25 206 17 947 0 17 947
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 1 171 840 0 1 171 840 12 267 0 12 267 21 839 0 21 839 1 162 268 0 1 162 268
91604 341 505 4 341 509 34 962 2 34 964 71 784 0 71 784 304 683 6 304 689
91704 200 796 86 200 882 60 949 5 60 954 1 588 2 1 590 260 157 89 260 246
91802 1 183 926 843 1 184 769 283 805 44 283 849 5 225 15 5 240 1 462 506 872 1 463 378
91803 192 061 14 192 075 3 102 1 3 103 334 0 334 194 829 15 194 844
99998 101 279 890 0 101 279 890 14 345 526 0 14 345 526 14 222 875 0 14 222 875 101 402 541 0 101 402 541
Итого по активу (баланс) 320 616 422 16 089 107 336 705 529 28 643 708 3 090 090 31 733 798 27 400 035 1 421 067 28 821 102 321 860 095 17 758 130 339 618 225
Пассив
91003 0 0 0 1 186 0 1 186 1 186 0 1 186 0 0 0
91004 0 0 0 432 0 432 432 0 432 0 0 0
91211 1 680 0 1 680 0 0 0 0 0 0 1 680 0 1 680
91311 854 741 0 854 741 450 000 0 450 000 486 741 0 486 741 891 482 0 891 482
91312 91 807 713 749 969 92 557 682 5 127 964 22 746 5 150 710 5 250 806 39 344 5 290 150 91 930 555 766 567 92 697 122
91315 2 088 711 36 437 2 125 148 328 403 3 119 331 522 241 160 13 287 254 447 2 001 468 46 605 2 048 073
91316 1 346 159 51 599 1 397 758 1 660 041 45 341 1 705 382 1 772 129 42 974 1 815 103 1 458 247 49 232 1 507 479
91317 3 823 631 47 893 3 871 524 6 527 869 14 781 6 542 650 6 378 155 92 618 6 470 773 3 673 917 125 730 3 799 647
91319 24 028 0 24 028 0 0 0 9 793 0 9 793 33 821 0 33 821
91507 446 828 0 446 828 50 786 0 50 786 23 844 0 23 844 419 886 0 419 886
91508 501 0 501 0 0 0 2 850 0 2 850 3 351 0 3 351
99999 235 425 639 0 235 425 639 13 827 301 0 13 827 301 16 617 346 0 16 617 346 238 215 684 0 238 215 684
Итого по пассиву (баланс) 335 819 631 885 898 336 705 529 27 973 982 85 987 28 059 969 30 784 442 188 223 30 972 665 338 630 091 988 134 339 618 225
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 495 160 2 027 497 187 10 180 888 582 109 10 762 997 9 925 065 573 878 10 498 943 750 983 10 258 761 241
93801 1 137 0 1 137 44 499 0 44 499 44 836 0 44 836 800 0 800
Итого по активу (баланс) 496 297 2 027 498 324 10 225 387 582 109 10 807 496 9 969 901 573 878 10 543 779 751 783 10 258 762 041
Пассив
96001 2 015 496 309 498 324 399 612 10 113 868 10 513 480 407 848 10 369 349 10 777 197 10 251 751 790 762 041
96201 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
96801 0 0 0 36 080 0 36 080 36 080 0 36 080 0 0 0
96803 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 2 015 496 309 498 324 435 914 10 113 868 10 549 782 444 150 10 369 349 10 813 499 10 251 751 790 762 041
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 820,0000 0 0 22,0000 0 0 14,0000 0 0 1 828,0000
98010 0 0 139 334 633,2857 0 0 4 343 378,0000 0 0 4 284 393,0000 0 0 139 393 618,2857
98020 0 0 13 437,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 437,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 139 349 890,2857 0 0 4 343 400,0000 0 0 4 284 407,0000 0 0 139 408 883,2857
Пассив
98040 0 0 133 362 259,0000 0 0 37 390,0000 0 0 41 400,0000 0 0 133 366 269,0000
98050 0 0 3 172 728,2857 0 0 104 255,0000 0 0 162 657,0000 0 0 3 231 130,2857
98055 0 0 444 139,0000 0 0 2 500,0000 0 0 662,0000 0 0 442 301,0000
98070 0 0 841 806,0000 0 0 87 631,0000 0 0 86 050,0000 0 0 840 225,0000
98090 0 0 1 528 958,0000 0 0 2 000 000,0000 0 0 2 000 000,0000 0 0 1 528 958,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 139 349 890,2857 0 0 2 231 776,0000 0 0 2 290 769,0000 0 0 139 408 883,2857
Страница была полезной?