• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 285 950 231 794 2 517 744 18 726 214 2 350 692 21 076 906 18 699 808 2 351 058 21 050 866 2 312 356 231 428 2 543 784
20208 808 984 3 403 812 387 3 148 312 5 500 3 153 812 3 138 817 5 674 3 144 491 818 479 3 229 821 708
20209 136 697 48 742 185 439 7 746 751 1 701 516 9 448 267 7 744 269 1 702 140 9 446 409 139 179 48 118 187 297
30102 1 377 768 0 1 377 768 45 346 396 0 45 346 396 45 700 924 0 45 700 924 1 023 240 0 1 023 240
30110 86 049 281 083 367 132 43 242 178 195 013 43 437 191 43 231 678 178 933 43 410 611 96 549 297 163 393 712
30114 0 1 005 783 1 005 783 0 25 992 580 25 992 580 0 25 600 946 25 600 946 0 1 397 417 1 397 417
30202 646 159 0 646 159 15 639 0 15 639 0 0 0 661 798 0 661 798
30204 48 509 0 48 509 1 099 0 1 099 0 0 0 49 608 0 49 608
30210 20 000 0 20 000 258 642 0 258 642 263 642 0 263 642 15 000 0 15 000
30215 1 000 3 235 4 235 0 94 94 0 123 123 1 000 3 206 4 206
30221 250 27 223 27 473 3 415 437 3 906 491 7 321 928 3 415 669 3 838 025 7 253 694 18 95 689 95 707
30233 0 0 0 791 931 15 814 807 745 791 718 15 814 807 532 213 0 213
30302 5 566 160 210 449 5 776 609 4 100 474 1 076 983 5 177 457 3 269 179 1 021 644 4 290 823 6 397 455 265 788 6 663 243
30306 9 203 561 664 951 9 868 512 5 853 524 132 323 5 985 847 3 381 547 105 065 3 486 612 11 675 538 692 209 12 367 747
30424 26 847 0 26 847 651 813 0 651 813 652 969 0 652 969 25 691 0 25 691
30602 175 0 175 0 0 0 0 0 0 175 0 175
31902 1 950 000 0 1 950 000 33 050 000 0 33 050 000 33 100 000 0 33 100 000 1 900 000 0 1 900 000
31903 0 0 0 7 600 000 0 7 600 000 7 600 000 0 7 600 000 0 0 0
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 52 723 52 723 0 1 538 1 538 0 2 001 2 001 0 52 260 52 260
32301 0 1 384 189 1 384 189 0 20 883 633 20 883 633 0 21 473 971 21 473 971 0 793 851 793 851
44207 233 000 0 233 000 8 000 0 8 000 48 000 0 48 000 193 000 0 193 000
44209 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
44707 967 0 967 0 0 0 96 0 96 871 0 871
44901 2 999 0 2 999 63 816 0 63 816 54 577 0 54 577 12 238 0 12 238
44905 10 026 0 10 026 0 0 0 2 500 0 2 500 7 526 0 7 526
44906 33 382 0 33 382 4 236 0 4 236 9 675 0 9 675 27 943 0 27 943
44907 37 451 0 37 451 20 682 0 20 682 0 0 0 58 133 0 58 133
44908 1 644 0 1 644 0 0 0 29 0 29 1 615 0 1 615
45201 815 947 822 816 769 3 948 844 9 205 3 958 049 3 870 709 6 831 3 877 540 894 082 3 196 897 278
45203 21 317 0 21 317 5 938 0 5 938 26 027 0 26 027 1 228 0 1 228
45204 265 251 0 265 251 524 344 0 524 344 143 021 0 143 021 646 574 0 646 574
45205 1 002 575 0 1 002 575 341 851 0 341 851 280 015 0 280 015 1 064 411 0 1 064 411
45206 7 855 368 7 243 7 862 611 1 358 498 172 1 358 670 1 546 993 1 841 1 548 834 7 666 873 5 574 7 672 447
45207 9 055 092 472 309 9 527 401 915 815 19 020 934 835 798 147 53 093 851 240 9 172 760 438 236 9 610 996
45208 7 609 240 2 220 629 9 829 869 286 992 63 755 350 747 142 146 100 032 242 178 7 754 086 2 184 352 9 938 438
45301 442 0 442 2 506 0 2 506 2 056 0 2 056 892 0 892
45306 3 600 0 3 600 0 0 0 1 100 0 1 100 2 500 0 2 500
45307 2 841 0 2 841 0 0 0 149 0 149 2 692 0 2 692
45308 1 818 0 1 818 0 0 0 49 0 49 1 769 0 1 769
45401 77 389 0 77 389 363 943 0 363 943 350 221 0 350 221 91 111 0 91 111
45403 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
45404 23 658 0 23 658 14 354 0 14 354 10 925 0 10 925 27 087 0 27 087
45405 77 659 0 77 659 35 802 0 35 802 14 214 0 14 214 99 247 0 99 247
45406 1 158 217 0 1 158 217 120 790 0 120 790 200 149 0 200 149 1 078 858 0 1 078 858
45407 2 007 882 0 2 007 882 129 794 0 129 794 197 609 0 197 609 1 940 067 0 1 940 067
45408 1 332 747 0 1 332 747 40 606 0 40 606 146 581 0 146 581 1 226 772 0 1 226 772
45503 225 0 225 90 0 90 85 0 85 230 0 230
45504 31 368 0 31 368 6 034 0 6 034 19 054 0 19 054 18 348 0 18 348
45505 128 472 0 128 472 24 671 0 24 671 21 897 0 21 897 131 246 0 131 246
45506 2 406 114 627 2 406 741 190 152 18 190 170 212 072 100 212 172 2 384 194 545 2 384 739
45507 21 837 514 6 389 21 843 903 1 132 853 186 1 133 039 790 498 280 790 778 22 179 869 6 295 22 186 164
45509 198 562 793 199 355 118 738 1 005 119 743 77 580 626 78 206 239 720 1 172 240 892
45606 0 500 540 500 540 0 14 579 14 579 0 26 986 26 986 0 488 133 488 133
45809 2 265 0 2 265 0 0 0 200 0 200 2 065 0 2 065
45812 1 733 381 0 1 733 381 65 265 1 65 266 183 500 1 183 501 1 615 146 0 1 615 146
45814 215 650 0 215 650 12 730 0 12 730 22 580 0 22 580 205 800 0 205 800
45815 183 717 407 184 124 28 366 29 28 395 28 183 23 28 206 183 900 413 184 313
45912 10 105 0 10 105 13 102 0 13 102 14 728 0 14 728 8 479 0 8 479
45914 1 946 0 1 946 739 0 739 592 0 592 2 093 0 2 093
45915 32 295 14 32 309 11 151 1 11 152 12 430 1 12 431 31 016 14 31 030
47107 582 0 582 0 0 0 0 0 0 582 0 582
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 5 206 54 170 59 376 2 602 948 7 110 976 9 713 924 2 604 395 7 111 055 9 715 450 3 759 54 091 57 850
47408 0 0 0 17 269 157 16 866 087 34 135 244 17 269 157 16 866 087 34 135 244 0 0 0
47415 20 307 0 20 307 0 0 0 122 0 122 20 185 0 20 185
47423 159 677 2 396 162 073 2 414 762 177 081 2 591 843 2 445 981 176 491 2 622 472 128 458 2 986 131 444
47427 31 499 5 440 36 939 46 417 4 472 50 889 44 505 3 299 47 804 33 411 6 613 40 024
47701 756 856 0 756 856 9 243 0 9 243 34 354 0 34 354 731 745 0 731 745
47802 0 243 610 243 610 0 7 110 7 110 0 9 247 9 247 0 241 473 241 473
47803 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50106 811 584 0 811 584 105 865 0 105 865 47 401 0 47 401 870 048 0 870 048
50107 975 525 0 975 525 7 409 0 7 409 151 390 0 151 390 831 544 0 831 544
50109 136 913 0 136 913 131 724 0 131 724 10 050 0 10 050 258 587 0 258 587
50121 5 530 0 5 530 1 275 0 1 275 2 583 0 2 583 4 222 0 4 222
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50606 49 214 0 49 214 0 0 0 0 0 0 49 214 0 49 214
50621 13 619 0 13 619 0 0 0 687 0 687 12 932 0 12 932
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
50905 207 0 207 39 0 39 25 0 25 221 0 221
52503 10 341 0 10 341 0 0 0 10 341 0 10 341 0 0 0
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 48 358 0 48 358 11 678 0 11 678 31 410 0 31 410 28 626 0 28 626
60308 1 690 0 1 690 2 718 0 2 718 2 819 0 2 819 1 589 0 1 589
60310 7 189 0 7 189 15 012 0 15 012 19 820 0 19 820 2 381 0 2 381
60312 140 219 0 140 219 87 792 0 87 792 77 331 0 77 331 150 680 0 150 680
60314 1 506 0 1 506 1 641 0 1 641 1 684 0 1 684 1 463 0 1 463
60323 1 898 0 1 898 35 799 0 35 799 35 819 0 35 819 1 878 0 1 878
60401 2 793 735 0 2 793 735 13 578 0 13 578 859 0 859 2 806 454 0 2 806 454
60404 506 892 0 506 892 0 0 0 0 0 0 506 892 0 506 892
60410 13 526 0 13 526 0 0 0 0 0 0 13 526 0 13 526
60413 5 811 0 5 811 0 0 0 0 0 0 5 811 0 5 811
60701 65 822 0 65 822 19 967 0 19 967 15 138 0 15 138 70 651 0 70 651
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 339 0 339 932 0 932 930 0 930 341 0 341
61008 2 866 0 2 866 4 189 0 4 189 3 844 0 3 844 3 211 0 3 211
61009 5 780 0 5 780 2 460 0 2 460 2 104 0 2 104 6 136 0 6 136
61010 0 0 0 225 0 225 225 0 225 0 0 0
61011 229 840 0 229 840 48 131 0 48 131 26 959 0 26 959 251 012 0 251 012
61209 0 0 0 188 161 0 188 161 188 161 0 188 161 0 0 0
61210 0 0 0 179 067 0 179 067 179 067 0 179 067 0 0 0
61211 0 0 0 48 160 0 48 160 48 160 0 48 160 0 0 0
61403 354 069 0 354 069 6 508 0 6 508 5 551 0 5 551 355 026 0 355 026
70606 7 929 380 0 7 929 380 978 047 0 978 047 10 524 0 10 524 8 896 903 0 8 896 903
70607 9 564 0 9 564 4 160 0 4 160 4 608 0 4 608 9 116 0 9 116
70608 4 564 692 0 4 564 692 431 769 0 431 769 0 0 0 4 996 461 0 4 996 461
70610 212 0 212 53 0 53 0 0 0 265 0 265
70611 255 845 0 255 845 43 573 0 43 573 0 0 0 299 418 0 299 418
Итого по активу (баланс) 100 655 293 7 428 964 108 084 257 208 451 671 80 535 874 288 987 545 203 494 711 80 651 387 284 146 098 105 612 253 7 313 451 112 925 704
Пассив
10207 866 000 0 866 000 0 0 0 0 0 0 866 000 0 866 000
10601 1 293 814 0 1 293 814 0 0 0 0 0 0 1 293 814 0 1 293 814
10602 1 645 586 0 1 645 586 0 0 0 0 0 0 1 645 586 0 1 645 586
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 2 889 315 0 2 889 315 0 0 0 0 0 0 2 889 315 0 2 889 315
30109 428 0 428 37 899 0 37 899 37 472 0 37 472 1 0 1
30220 1 141 33 946 35 087 25 387 994 176 1 019 563 25 228 1 015 577 1 040 805 982 55 347 56 329
30222 0 0 0 0 3 688 013 3 688 013 0 3 983 027 3 983 027 0 295 014 295 014
30231 419 0 419 12 113 0 12 113 11 797 0 11 797 103 0 103
30232 5 621 2 651 8 272 495 162 131 992 627 154 489 541 130 569 620 110 0 1 228 1 228
30236 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30301 5 566 160 210 449 5 776 609 3 269 178 1 021 644 4 290 822 4 100 473 1 076 983 5 177 456 6 397 455 265 788 6 663 243
30305 9 203 561 664 951 9 868 512 3 381 546 105 062 3 486 608 5 853 523 132 320 5 985 843 11 675 538 692 209 12 367 747
30601 3 985 0 3 985 389 204 0 389 204 402 414 0 402 414 17 195 0 17 195
31309 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31407 385 000 0 385 000 60 000 0 60 000 0 0 0 325 000 0 325 000
31408 3 537 500 18 718 3 556 218 0 283 283 24 300 458 24 758 3 561 800 18 893 3 580 693
31409 729 740 1 194 972 1 924 712 0 247 070 247 070 0 31 749 31 749 729 740 979 651 1 709 391
31501 0 0 0 790 0 790 790 0 790 0 0 0
31606 2 813 0 2 813 2 813 0 2 813 0 0 0 0 0 0
40116 56 158 0 56 158 2 102 899 0 2 102 899 2 129 753 0 2 129 753 83 012 0 83 012
40401 21 978 0 21 978 50 710 0 50 710 50 919 0 50 919 22 187 0 22 187
40502 154 610 0 154 610 77 388 0 77 388 49 007 0 49 007 126 229 0 126 229
40503 1 207 204 36 870 1 244 074 706 718 6 120 712 838 562 398 6 187 568 585 1 062 884 36 937 1 099 821
40602 63 650 0 63 650 475 063 0 475 063 480 062 0 480 062 68 649 0 68 649
40603 26 789 0 26 789 13 389 0 13 389 17 462 0 17 462 30 862 0 30 862
40701 6 592 0 6 592 125 334 0 125 334 138 375 0 138 375 19 633 0 19 633
40702 6 223 684 209 628 6 433 312 46 108 941 1 764 178 47 873 119 46 251 180 1 733 652 47 984 832 6 365 923 179 102 6 545 025
40703 385 612 5 385 617 480 586 107 480 693 528 096 107 528 203 433 122 5 433 127
40802 2 040 511 11 369 2 051 880 8 920 352 91 965 9 012 317 8 943 151 89 108 9 032 259 2 063 310 8 512 2 071 822
40807 378 273 651 738 168 977 169 715 790 169 052 169 842 430 348 778
40817 2 979 831 116 228 3 096 059 4 219 684 35 464 4 255 148 4 300 298 54 957 4 355 255 3 060 445 135 721 3 196 166
40820 2 875 1 204 4 079 284 28 312 553 31 584 3 144 1 207 4 351
40821 25 675 0 25 675 321 044 0 321 044 313 064 0 313 064 17 695 0 17 695
40905 125 0 125 13 398 0 13 398 13 431 0 13 431 158 0 158
40909 0 0 0 7 313 9 155 16 468 7 313 9 155 16 468 0 0 0
40910 0 0 0 433 583 1 016 433 583 1 016 0 0 0
40911 53 349 0 53 349 1 575 744 0 1 575 744 1 568 273 0 1 568 273 45 878 0 45 878
40912 0 0 0 15 348 42 056 57 404 15 348 42 056 57 404 0 0 0
40913 0 0 0 2 047 2 829 4 876 2 047 2 829 4 876 0 0 0
41004 872 000 0 872 000 0 0 0 0 0 0 872 000 0 872 000
41606 0 0 0 0 125 125 12 000 11 173 23 173 12 000 11 048 23 048
41804 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
41806 20 000 0 20 000 5 000 0 5 000 0 0 0 15 000 0 15 000
42006 14 500 0 14 500 0 0 0 0 0 0 14 500 0 14 500
42101 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
42103 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000 6 000 0 6 000
42104 69 836 0 69 836 1 500 0 1 500 0 0 0 68 336 0 68 336
42105 64 177 0 64 177 73 090 0 73 090 65 254 0 65 254 56 341 0 56 341
42106 989 028 4 995 994 023 556 807 452 557 259 580 767 10 337 591 104 1 012 988 14 880 1 027 868
42204 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42205 307 0 307 307 0 307 0 0 0 0 0 0
42206 65 184 0 65 184 100 0 100 169 0 169 65 253 0 65 253
42301 738 118 64 982 803 100 1 381 855 98 988 1 480 843 1 325 000 94 948 1 419 948 681 263 60 942 742 205
42303 0 5 054 5 054 0 4 373 4 373 0 4 185 4 185 0 4 866 4 866
42304 0 67 675 67 675 0 19 484 19 484 0 41 318 41 318 0 89 509 89 509
42305 0 179 698 179 698 0 38 730 38 730 0 52 826 52 826 0 193 794 193 794
42306 29 127 226 1 551 046 30 678 272 2 241 018 89 175 2 330 193 2 379 866 83 640 2 463 506 29 266 074 1 545 511 30 811 585
42307 940 527 485 672 1 426 199 178 532 21 626 200 158 189 245 23 450 212 695 951 240 487 496 1 438 736
42309 8 954 0 8 954 1 184 0 1 184 1 292 0 1 292 9 062 0 9 062
42310 75 0 75 96 0 96 24 0 24 3 0 3
42311 42 0 42 45 0 45 120 0 120 117 0 117
42312 144 0 144 57 0 57 63 0 63 150 0 150
42313 627 0 627 93 0 93 96 0 96 630 0 630
42314 1 044 0 1 044 168 0 168 186 0 186 1 062 0 1 062
42315 1 092 0 1 092 117 0 117 174 0 174 1 149 0 1 149
42601 16 245 52 16 297 7 503 5 502 13 005 507 5 502 6 009 9 249 52 9 301
42603 0 213 213 0 8 8 0 6 6 0 211 211
42604 0 55 55 0 38 38 0 1 1 0 18 18
42606 57 482 292 57 774 377 34 411 4 849 8 4 857 61 954 266 62 220
42607 865 0 865 471 0 471 100 23 123 494 23 517
42609 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
42610 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42614 18 0 18 3 0 3 3 0 3 18 0 18
42615 6 0 6 3 0 3 3 0 3 6 0 6
43305 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43501 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43506 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
43801 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
43805 9 0 9 0 0 0 3 0 3 12 0 12
43806 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
43807 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 130 000 1 705 961 1 835 961 0 89 265 89 265 175 588 46 099 221 687 305 588 1 662 795 1 968 383
44915 1 691 0 1 691 3 632 0 3 632 5 743 0 5 743 3 802 0 3 802
45215 424 379 0 424 379 76 802 0 76 802 79 619 0 79 619 427 196 0 427 196
45315 73 0 73 14 0 14 0 0 0 59 0 59
45415 49 368 0 49 368 8 471 0 8 471 11 015 0 11 015 51 912 0 51 912
45515 830 096 0 830 096 61 624 0 61 624 96 408 0 96 408 864 880 0 864 880
45615 5 005 0 5 005 249 0 249 125 0 125 4 881 0 4 881
45818 1 878 741 0 1 878 741 109 974 0 109 974 78 933 0 78 933 1 847 700 0 1 847 700
45918 24 741 0 24 741 2 753 0 2 753 2 512 0 2 512 24 500 0 24 500
47108 582 0 582 0 0 0 0 0 0 582 0 582
47403 0 0 0 618 524 0 618 524 618 524 0 618 524 0 0 0
47405 49 935 0 49 935 799 506 0 799 506 756 486 0 756 486 6 915 0 6 915
47407 0 0 0 17 214 423 16 904 965 34 119 388 17 214 423 16 904 965 34 119 388 0 0 0
47411 178 112 22 593 200 705 111 515 3 418 114 933 118 305 6 584 124 889 184 902 25 759 210 661
47416 66 564 0 66 564 635 651 5 496 641 147 623 631 5 496 629 127 54 544 0 54 544
47422 220 553 1 434 221 987 4 262 206 122 114 4 384 320 4 265 625 120 953 4 386 578 223 972 273 224 245
47425 100 045 0 100 045 30 192 0 30 192 31 571 0 31 571 101 424 0 101 424
47426 112 317 62 164 174 481 53 712 66 270 119 982 55 369 10 750 66 119 113 974 6 644 120 618
47702 6 678 0 6 678 2 305 0 2 305 385 0 385 4 758 0 4 758
47804 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50120 2 150 0 2 150 1 988 0 1 988 911 0 911 1 073 0 1 073
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50620 4 461 0 4 461 0 0 0 0 0 0 4 461 0 4 461
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52005 5 494 457 0 5 494 457 0 0 0 0 0 0 5 494 457 0 5 494 457
52006 2 476 585 0 2 476 585 0 0 0 0 0 0 2 476 585 0 2 476 585
52301 135 827 0 135 827 580 000 0 580 000 550 032 0 550 032 105 859 0 105 859
52302 32 0 32 32 0 32 947 0 947 947 0 947
52303 74 000 0 74 000 0 0 0 0 0 0 74 000 0 74 000
52304 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0
52305 310 600 0 310 600 50 000 0 50 000 0 0 0 260 600 0 260 600
52406 4 093 0 4 093 585 467 0 585 467 581 722 0 581 722 348 0 348
52407 0 0 0 76 290 0 76 290 76 290 0 76 290 0 0 0
52501 188 190 0 188 190 78 012 0 78 012 70 027 0 70 027 180 205 0 180 205
60206 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60301 79 483 0 79 483 113 907 0 113 907 93 489 0 93 489 59 065 0 59 065
60305 48 643 0 48 643 67 628 0 67 628 93 620 0 93 620 74 635 0 74 635
60307 1 0 1 24 0 24 24 0 24 1 0 1
60309 2 0 2 16 111 0 16 111 16 111 0 16 111 2 0 2
60311 8 056 0 8 056 8 677 0 8 677 18 771 0 18 771 18 150 0 18 150
60320 284 0 284 0 0 0 1 0 1 285 0 285
60322 259 0 259 37 496 0 37 496 37 493 0 37 493 256 0 256
60324 2 954 0 2 954 0 0 0 0 0 0 2 954 0 2 954
60348 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
60405 9 582 0 9 582 5 0 5 0 0 0 9 577 0 9 577
60601 1 188 160 0 1 188 160 582 0 582 10 123 0 10 123 1 197 701 0 1 197 701
60706 8 882 0 8 882 41 0 41 0 0 0 8 841 0 8 841
60903 139 0 139 0 0 0 2 0 2 141 0 141
61012 23 246 0 23 246 0 0 0 0 0 0 23 246 0 23 246
61301 269 0 269 125 0 125 68 0 68 212 0 212
61304 2 545 0 2 545 730 0 730 818 0 818 2 633 0 2 633
61501 486 0 486 239 0 239 0 0 0 247 0 247
70601 9 116 963 0 9 116 963 433 0 433 1 185 449 0 1 185 449 10 301 979 0 10 301 979
70602 20 964 0 20 964 4 608 0 4 608 3 244 0 3 244 19 600 0 19 600
70603 4 597 747 0 4 597 747 0 0 0 420 712 0 420 712 5 018 459 0 5 018 459
Итого по пассиву (баланс) 101 431 107 6 653 150 108 084 257 103 453 798 25 779 765 129 233 563 108 174 346 25 900 664 134 075 010 106 151 655 6 774 049 112 925 704
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 125 579 0 125 579 37 770 0 37 770 7 704 0 7 704 155 645 0 155 645
80601 31 063 0 31 063 9 883 0 9 883 38 361 0 38 361 2 585 0 2 585
80801 104 0 104 2 565 0 2 565 2 605 0 2 605 64 0 64
80901 0 0 0 2 289 0 2 289 2 289 0 2 289 0 0 0
81001 7 034 0 7 034 2 157 0 2 157 3 006 0 3 006 6 185 0 6 185
Итого по активу (баланс) 163 780 0 163 780 54 664 0 54 664 53 965 0 53 965 164 479 0 164 479
Пассив
85101 153 829 0 153 829 525 0 525 2 000 0 2 000 155 304 0 155 304
85201 2 759 0 2 759 4 419 0 4 419 4 368 0 4 368 2 708 0 2 708
85401 0 0 0 4 265 0 4 265 4 265 0 4 265 0 0 0
85501 7 192 0 7 192 2 069 0 2 069 1 344 0 1 344 6 467 0 6 467
Итого по пассиву (баланс) 163 780 0 163 780 11 278 0 11 278 11 977 0 11 977 164 479 0 164 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 1 528 958 0 1 528 958 0 0 0 0 0 0 1 528 958 0 1 528 958
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 519 651 0 519 651 947 0 947 53 500 0 53 500 467 098 0 467 098
90901 8 071 414 0 8 071 414 1 025 258 0 1 025 258 1 824 773 0 1 824 773 7 271 899 0 7 271 899
90902 2 994 080 134 2 994 214 1 601 717 4 1 601 721 836 981 5 836 986 3 758 816 133 3 758 949
90909 0 33 946 33 946 0 1 015 566 1 015 566 0 994 165 994 165 0 55 347 55 347
91202 98 0 98 9 0 9 28 0 28 79 0 79
91203 90 0 90 65 0 65 67 0 67 88 0 88
91207 18 0 18 1 0 1 2 0 2 17 0 17
91412 680 780 0 680 780 210 0 210 55 632 0 55 632 625 358 0 625 358
91414 198 357 520 15 922 446 214 279 966 14 572 963 459 127 15 032 090 10 381 037 594 162 10 975 199 202 549 446 15 787 411 218 336 857
91418 1 436 247 440 248 876 0 7 222 7 222 0 9 393 9 393 1 436 245 269 246 705
91501 43 153 0 43 153 0 0 0 0 0 0 43 153 0 43 153
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 1 174 628 0 1 174 628 9 511 0 9 511 12 299 0 12 299 1 171 840 0 1 171 840
91604 337 878 4 337 882 38 608 0 38 608 34 981 0 34 981 341 505 4 341 509
91704 204 550 87 204 637 1 2 3 3 755 3 3 758 200 796 86 200 882
91802 1 223 192 850 1 224 042 18 25 43 39 284 32 39 316 1 183 926 843 1 184 769
91803 194 128 14 194 142 0 1 1 2 067 1 2 068 192 061 14 192 075
99998 100 732 252 0 100 732 252 15 527 016 0 15 527 016 14 979 378 0 14 979 378 101 279 890 0 101 279 890
Итого по активу (баланс) 316 063 882 16 204 921 332 268 803 32 776 324 1 481 947 34 258 271 28 223 784 1 597 761 29 821 545 320 616 422 16 089 107 336 705 529
Пассив
91003 0 0 0 15 639 0 15 639 15 639 0 15 639 0 0 0
91004 0 0 0 1 099 0 1 099 1 099 0 1 099 0 0 0
91211 1 680 0 1 680 0 0 0 0 0 0 1 680 0 1 680
91311 459 741 0 459 741 485 000 0 485 000 880 000 0 880 000 854 741 0 854 741
91312 91 199 001 763 946 91 962 947 5 301 218 36 072 5 337 290 5 909 930 22 095 5 932 025 91 807 713 749 969 92 557 682
91315 2 031 336 36 500 2 067 836 144 453 9 003 153 456 201 828 8 940 210 768 2 088 711 36 437 2 125 148
91316 1 340 786 45 015 1 385 801 1 789 521 8 008 1 797 529 1 794 894 14 592 1 809 486 1 346 159 51 599 1 397 758
91317 4 378 325 22 285 4 400 610 7 185 942 16 860 7 202 802 6 631 248 42 468 6 673 716 3 823 631 47 893 3 871 524
91319 17 860 0 17 860 18 204 0 18 204 24 372 0 24 372 24 028 0 24 028
91507 435 276 0 435 276 10 935 0 10 935 22 487 0 22 487 446 828 0 446 828
91508 501 0 501 0 0 0 0 0 0 501 0 501
99999 231 536 551 0 231 536 551 12 749 753 0 12 749 753 16 638 841 0 16 638 841 235 425 639 0 235 425 639
Итого по пассиву (баланс) 331 401 057 867 746 332 268 803 27 701 764 69 943 27 771 707 32 120 338 88 095 32 208 433 335 819 631 885 898 336 705 529
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 751 547 9 504 761 051 15 113 309 473 654 15 586 963 15 369 696 481 131 15 850 827 495 160 2 027 497 187
93801 2 0 2 56 324 0 56 324 55 189 0 55 189 1 137 0 1 137
Итого по активу (баланс) 751 549 9 504 761 053 15 169 633 473 654 15 643 287 15 424 885 481 131 15 906 016 496 297 2 027 498 324
Пассив
96001 9 530 751 445 760 975 335 702 15 540 639 15 876 341 328 187 15 285 503 15 613 690 2 015 496 309 498 324
96801 78 0 78 27 745 0 27 745 27 667 0 27 667 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 608 751 445 761 053 363 447 15 540 639 15 904 086 355 854 15 285 503 15 641 357 2 015 496 309 498 324
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 789,0000 0 0 47,0000 0 0 16,0000 0 0 1 820,0000
98010 0 0 138 916 330,2857 0 0 767 667,0000 0 0 349 364,0000 0 0 139 334 633,2857
98020 0 0 13 437,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 437,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 138 931 556,2857 0 0 767 714,0000 0 0 349 380,0000 0 0 139 349 890,2857
Пассив
98040 0 0 133 478 231,0000 0 0 557 320,0000 0 0 441 348,0000 0 0 133 362 259,0000
98050 0 0 3 073 464,2857 0 0 171 843,0000 0 0 271 107,0000 0 0 3 172 728,2857
98055 0 0 419 097,0000 0 0 30 217,0000 0 0 55 259,0000 0 0 444 139,0000
98070 0 0 431 806,0000 0 0 40 000,0000 0 0 450 000,0000 0 0 841 806,0000
98090 0 0 1 528 958,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 528 958,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 138 931 556,2857 0 0 799 380,0000 0 0 1 217 714,0000 0 0 139 349 890,2857
Страница была полезной?