• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 226 348 208 761 2 435 109 17 628 105 2 225 323 19 853 428 17 568 503 2 202 290 19 770 793 2 285 950 231 794 2 517 744
20208 864 965 1 905 866 870 2 837 978 4 699 2 842 677 2 893 959 3 201 2 897 160 808 984 3 403 812 387
20209 172 431 50 894 223 325 7 316 622 1 581 590 8 898 212 7 352 356 1 583 742 8 936 098 136 697 48 742 185 439
30102 1 072 567 0 1 072 567 43 058 057 0 43 058 057 42 752 856 0 42 752 856 1 377 768 0 1 377 768
30110 60 410 257 047 317 457 46 410 052 212 752 46 622 804 46 384 413 188 716 46 573 129 86 049 281 083 367 132
30114 0 1 231 339 1 231 339 0 26 548 691 26 548 691 0 26 774 247 26 774 247 0 1 005 783 1 005 783
30202 636 775 0 636 775 9 384 0 9 384 0 0 0 646 159 0 646 159
30204 46 815 0 46 815 1 694 0 1 694 0 0 0 48 509 0 48 509
30210 950 0 950 170 349 0 170 349 151 299 0 151 299 20 000 0 20 000
30215 1 000 3 325 4 325 0 121 121 0 211 211 1 000 3 235 4 235
30221 0 146 282 146 282 2 741 845 2 346 364 5 088 209 2 741 595 2 465 423 5 207 018 250 27 223 27 473
30233 51 0 51 745 764 16 247 762 011 745 815 16 247 762 062 0 0 0
30302 5 616 763 254 632 5 871 395 6 310 479 1 265 517 7 575 996 6 361 082 1 309 700 7 670 782 5 566 160 210 449 5 776 609
30306 16 121 261 852 153 16 973 414 10 803 104 228 044 11 031 148 17 720 804 415 246 18 136 050 9 203 561 664 951 9 868 512
30413 18 451 0 18 451 25 000 0 25 000 43 451 0 43 451 0 0 0
30424 0 0 0 913 453 0 913 453 886 606 0 886 606 26 847 0 26 847
30602 139 0 139 36 0 36 0 0 0 175 0 175
31902 0 0 0 35 275 000 0 35 275 000 33 325 000 0 33 325 000 1 950 000 0 1 950 000
31903 2 100 000 0 2 100 000 7 750 000 0 7 750 000 9 850 000 0 9 850 000 0 0 0
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 54 193 54 193 0 1 977 1 977 0 3 447 3 447 0 52 723 52 723
32301 0 1 155 865 1 155 865 0 23 672 341 23 672 341 0 23 444 017 23 444 017 0 1 384 189 1 384 189
44207 233 000 0 233 000 0 0 0 0 0 0 233 000 0 233 000
44209 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
44707 1 063 0 1 063 0 0 0 96 0 96 967 0 967
44901 2 986 0 2 986 18 549 0 18 549 18 536 0 18 536 2 999 0 2 999
44905 10 051 0 10 051 3 000 0 3 000 3 025 0 3 025 10 026 0 10 026
44906 40 357 0 40 357 3 700 0 3 700 10 675 0 10 675 33 382 0 33 382
44907 30 614 0 30 614 6 837 0 6 837 0 0 0 37 451 0 37 451
44908 1 672 0 1 672 0 0 0 28 0 28 1 644 0 1 644
45201 934 917 0 934 917 4 017 322 4 029 4 021 351 4 136 292 3 207 4 139 499 815 947 822 816 769
45203 25 676 0 25 676 22 592 0 22 592 26 951 0 26 951 21 317 0 21 317
45204 341 207 0 341 207 142 814 0 142 814 218 770 0 218 770 265 251 0 265 251
45205 921 053 0 921 053 774 785 0 774 785 693 263 0 693 263 1 002 575 0 1 002 575
45206 8 055 574 12 079 8 067 653 1 165 148 298 1 165 446 1 365 354 5 134 1 370 488 7 855 368 7 243 7 862 611
45207 8 941 834 483 485 9 425 319 708 731 22 374 731 105 595 473 33 550 629 023 9 055 092 472 309 9 527 401
45208 7 559 543 2 291 477 9 851 020 448 784 82 010 530 794 399 087 152 858 551 945 7 609 240 2 220 629 9 829 869
45301 379 0 379 2 429 0 2 429 2 366 0 2 366 442 0 442
45306 3 000 0 3 000 800 0 800 200 0 200 3 600 0 3 600
45307 3 062 0 3 062 0 0 0 221 0 221 2 841 0 2 841
45308 1 867 0 1 867 0 0 0 49 0 49 1 818 0 1 818
45401 75 492 0 75 492 307 110 0 307 110 305 213 0 305 213 77 389 0 77 389
45403 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0
45404 18 381 0 18 381 9 853 0 9 853 4 576 0 4 576 23 658 0 23 658
45405 74 389 0 74 389 27 656 0 27 656 24 386 0 24 386 77 659 0 77 659
45406 1 218 139 0 1 218 139 91 366 0 91 366 151 288 0 151 288 1 158 217 0 1 158 217
45407 1 960 002 0 1 960 002 196 167 0 196 167 148 287 0 148 287 2 007 882 0 2 007 882
45408 1 372 885 0 1 372 885 23 561 0 23 561 63 699 0 63 699 1 332 747 0 1 332 747
45503 5 422 0 5 422 210 0 210 5 407 0 5 407 225 0 225
45504 18 452 0 18 452 17 805 0 17 805 4 889 0 4 889 31 368 0 31 368
45505 129 752 0 129 752 20 146 0 20 146 21 426 0 21 426 128 472 0 128 472
45506 2 367 122 654 2 367 776 205 744 23 205 767 166 752 50 166 802 2 406 114 627 2 406 741
45507 21 293 744 6 601 21 300 345 1 231 627 241 1 231 868 687 857 453 688 310 21 837 514 6 389 21 843 903
45509 153 486 831 154 317 104 079 675 104 754 59 003 713 59 716 198 562 793 199 355
45606 0 521 153 521 153 0 18 919 18 919 0 39 532 39 532 0 500 540 500 540
45809 3 831 0 3 831 0 0 0 1 566 0 1 566 2 265 0 2 265
45812 1 789 357 0 1 789 357 137 423 0 137 423 193 399 0 193 399 1 733 381 0 1 733 381
45814 233 115 0 233 115 17 365 0 17 365 34 830 0 34 830 215 650 0 215 650
45815 185 455 231 185 686 34 786 213 34 999 36 524 37 36 561 183 717 407 184 124
45912 12 293 0 12 293 4 778 0 4 778 6 966 0 6 966 10 105 0 10 105
45914 2 414 0 2 414 739 0 739 1 207 0 1 207 1 946 0 1 946
45915 30 107 10 30 117 13 094 34 13 128 10 906 30 10 936 32 295 14 32 309
47107 582 0 582 0 0 0 0 0 0 582 0 582
47207 60 000 0 60 000 30 000 0 30 000 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 7 180 55 254 62 434 1 981 621 3 959 687 5 941 308 1 983 595 3 960 771 5 944 366 5 206 54 170 59 376
47408 0 0 0 15 074 473 15 404 473 30 478 946 15 074 473 15 404 473 30 478 946 0 0 0
47415 20 338 0 20 338 0 0 0 31 0 31 20 307 0 20 307
47423 156 520 2 549 159 069 2 113 844 222 132 2 335 976 2 110 687 222 285 2 332 972 159 677 2 396 162 073
47427 40 089 4 549 44 638 39 184 4 350 43 534 47 774 3 459 51 233 31 499 5 440 36 939
47701 777 980 0 777 980 12 075 0 12 075 33 199 0 33 199 756 856 0 756 856
47802 0 250 406 250 406 0 9 130 9 130 0 15 926 15 926 0 243 610 243 610
47803 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50106 864 790 0 864 790 8 230 0 8 230 61 436 0 61 436 811 584 0 811 584
50107 926 907 0 926 907 49 998 0 49 998 1 380 0 1 380 975 525 0 975 525
50109 136 024 0 136 024 897 0 897 8 0 8 136 913 0 136 913
50121 5 838 0 5 838 1 346 0 1 346 1 654 0 1 654 5 530 0 5 530
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50606 49 372 0 49 372 0 0 0 158 0 158 49 214 0 49 214
50621 10 610 0 10 610 6 465 0 6 465 3 456 0 3 456 13 619 0 13 619
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
50905 0 0 0 207 0 207 0 0 0 207 0 207
52503 26 697 0 26 697 0 0 0 16 356 0 16 356 10 341 0 10 341
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 37 754 0 37 754 12 058 0 12 058 1 454 0 1 454 48 358 0 48 358
60308 2 113 0 2 113 1 812 0 1 812 2 235 0 2 235 1 690 0 1 690
60310 4 402 0 4 402 14 861 0 14 861 12 074 0 12 074 7 189 0 7 189
60312 143 565 0 143 565 73 345 0 73 345 76 691 0 76 691 140 219 0 140 219
60314 2 268 0 2 268 282 0 282 1 044 0 1 044 1 506 0 1 506
60323 2 285 0 2 285 54 0 54 441 0 441 1 898 0 1 898
60401 2 787 042 0 2 787 042 7 999 0 7 999 1 306 0 1 306 2 793 735 0 2 793 735
60404 506 892 0 506 892 0 0 0 0 0 0 506 892 0 506 892
60410 13 526 0 13 526 0 0 0 0 0 0 13 526 0 13 526
60413 5 811 0 5 811 0 0 0 0 0 0 5 811 0 5 811
60701 65 566 0 65 566 9 215 0 9 215 8 959 0 8 959 65 822 0 65 822
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 17 0 17 672 0 672 350 0 350 339 0 339
61008 2 112 0 2 112 4 379 0 4 379 3 625 0 3 625 2 866 0 2 866
61009 4 928 0 4 928 4 735 0 4 735 3 883 0 3 883 5 780 0 5 780
61010 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
61011 233 997 0 233 997 0 0 0 4 157 0 4 157 229 840 0 229 840
61209 0 0 0 18 085 0 18 085 18 085 0 18 085 0 0 0
61210 0 0 0 54 711 0 54 711 54 711 0 54 711 0 0 0
61211 0 0 0 48 698 0 48 698 48 698 0 48 698 0 0 0
61403 356 738 0 356 738 2 609 0 2 609 5 278 0 5 278 354 069 0 354 069
70606 7 097 484 0 7 097 484 839 548 0 839 548 7 652 0 7 652 7 929 380 0 7 929 380
70607 9 659 0 9 659 5 659 0 5 659 5 754 0 5 754 9 564 0 9 564
70608 3 871 047 0 3 871 047 693 645 0 693 645 0 0 0 4 564 692 0 4 564 692
70610 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
70611 223 777 0 223 777 32 068 0 32 068 0 0 0 255 845 0 255 845
Итого по активу (баланс) 105 523 506 7 845 675 113 369 181 212 898 997 77 832 254 290 731 251 217 767 210 78 248 965 296 016 175 100 655 293 7 428 964 108 084 257
Пассив
10207 866 000 0 866 000 0 0 0 0 0 0 866 000 0 866 000
10601 1 293 831 0 1 293 831 17 0 17 0 0 0 1 293 814 0 1 293 814
10602 1 645 586 0 1 645 586 0 0 0 0 0 0 1 645 586 0 1 645 586
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 2 889 298 0 2 889 298 0 0 0 17 0 17 2 889 315 0 2 889 315
30109 795 0 795 35 518 0 35 518 35 151 0 35 151 428 0 428
30220 1 570 67 175 68 745 24 288 1 070 454 1 094 742 23 859 1 037 225 1 061 084 1 141 33 946 35 087
30222 0 54 688 54 688 0 2 006 776 2 006 776 0 1 952 088 1 952 088 0 0 0
30231 1 534 0 1 534 10 494 0 10 494 9 379 0 9 379 419 0 419
30232 708 1 784 2 492 434 222 141 358 575 580 439 135 142 225 581 360 5 621 2 651 8 272
30236 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1
30301 5 616 763 254 632 5 871 395 6 361 083 1 309 699 7 670 782 6 310 480 1 265 516 7 575 996 5 566 160 210 449 5 776 609
30305 16 121 261 852 153 16 973 414 17 720 804 415 245 18 136 049 10 803 104 228 043 11 031 147 9 203 561 664 951 9 868 512
30601 20 563 0 20 563 870 364 0 870 364 853 786 0 853 786 3 985 0 3 985
31205 460 000 0 460 000 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0
31309 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31407 325 000 0 325 000 0 0 0 60 000 0 60 000 385 000 0 385 000
31408 3 575 000 18 874 3 593 874 75 000 701 75 701 37 500 545 38 045 3 537 500 18 718 3 556 218
31409 847 608 1 228 307 2 075 915 117 868 78 119 195 987 0 44 784 44 784 729 740 1 194 972 1 924 712
31501 0 0 0 882 0 882 882 0 882 0 0 0
31606 2 813 0 2 813 0 0 0 0 0 0 2 813 0 2 813
40116 55 163 0 55 163 1 915 972 0 1 915 972 1 916 967 0 1 916 967 56 158 0 56 158
40401 17 230 0 17 230 42 767 0 42 767 47 515 0 47 515 21 978 0 21 978
40502 107 454 0 107 454 17 684 0 17 684 64 840 0 64 840 154 610 0 154 610
40503 764 187 38 684 802 871 568 630 8 447 577 077 1 011 647 6 633 1 018 280 1 207 204 36 870 1 244 074
40602 59 720 0 59 720 403 948 0 403 948 407 878 0 407 878 63 650 0 63 650
40603 30 442 0 30 442 15 986 0 15 986 12 333 0 12 333 26 789 0 26 789
40701 18 915 0 18 915 112 694 0 112 694 100 371 0 100 371 6 592 0 6 592
40702 6 068 295 140 508 6 208 803 44 397 471 1 780 936 46 178 407 44 552 860 1 850 056 46 402 916 6 223 684 209 628 6 433 312
40703 379 148 5 379 153 499 769 68 499 837 506 233 68 506 301 385 612 5 385 617
40802 2 019 834 12 399 2 032 233 8 276 665 73 460 8 350 125 8 297 342 72 430 8 369 772 2 040 511 11 369 2 051 880
40807 97 4 832 4 929 1 910 188 785 190 695 2 191 184 226 186 417 378 273 651
40817 3 070 188 110 358 3 180 546 3 774 163 39 487 3 813 650 3 683 806 45 357 3 729 163 2 979 831 116 228 3 096 059
40820 2 830 1 106 3 936 117 48 165 162 146 308 2 875 1 204 4 079
40821 18 463 0 18 463 308 100 0 308 100 315 312 0 315 312 25 675 0 25 675
40905 134 0 134 15 120 0 15 120 15 111 0 15 111 125 0 125
40909 0 0 0 6 269 8 391 14 660 6 269 8 391 14 660 0 0 0
40910 0 0 0 176 990 1 166 176 990 1 166 0 0 0
40911 65 249 0 65 249 1 449 521 0 1 449 521 1 437 621 0 1 437 621 53 349 0 53 349
40912 0 0 0 12 755 42 717 55 472 12 755 42 717 55 472 0 0 0
40913 0 0 0 2 629 2 581 5 210 2 629 2 581 5 210 0 0 0
41004 872 000 0 872 000 0 0 0 0 0 0 872 000 0 872 000
41506 4 800 0 4 800 4 800 0 4 800 0 0 0 0 0 0
41804 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
41806 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
42006 14 500 0 14 500 0 0 0 0 0 0 14 500 0 14 500
42101 51 0 51 10 407 0 10 407 10 407 0 10 407 51 0 51
42103 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42104 73 336 0 73 336 10 500 0 10 500 7 000 0 7 000 69 836 0 69 836
42105 22 020 0 22 020 37 824 0 37 824 79 981 0 79 981 64 177 0 64 177
42106 879 796 4 137 883 933 343 987 266 344 253 453 219 1 124 454 343 989 028 4 995 994 023
42204 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42205 307 0 307 0 0 0 0 0 0 307 0 307
42206 65 417 0 65 417 263 0 263 30 0 30 65 184 0 65 184
42301 649 240 45 649 694 889 1 100 968 95 103 1 196 071 1 189 846 114 436 1 304 282 738 118 64 982 803 100
42303 0 6 021 6 021 0 3 250 3 250 0 2 283 2 283 0 5 054 5 054
42304 0 67 795 67 795 0 21 105 21 105 0 20 985 20 985 0 67 675 67 675
42305 0 177 856 177 856 0 46 776 46 776 0 48 618 48 618 0 179 698 179 698
42306 28 680 837 1 570 504 30 251 341 1 889 498 135 145 2 024 643 2 335 887 115 687 2 451 574 29 127 226 1 551 046 30 678 272
42307 934 865 490 377 1 425 242 160 157 30 048 190 205 165 819 25 343 191 162 940 527 485 672 1 426 199
42309 8 860 0 8 860 375 0 375 469 0 469 8 954 0 8 954
42310 9 0 9 54 0 54 120 0 120 75 0 75
42311 141 0 141 126 0 126 27 0 27 42 0 42
42312 117 0 117 51 0 51 78 0 78 144 0 144
42313 663 0 663 156 0 156 120 0 120 627 0 627
42314 1 074 0 1 074 162 0 162 132 0 132 1 044 0 1 044
42315 1 092 0 1 092 114 0 114 114 0 114 1 092 0 1 092
42601 1 133 54 1 187 18 769 137 18 906 33 881 135 34 016 16 245 52 16 297
42603 0 0 0 0 5 5 0 218 218 0 213 213
42604 0 86 86 0 33 33 0 2 2 0 55 55
42605 0 251 251 0 254 254 0 3 3 0 0 0
42606 40 306 299 40 605 2 165 270 2 435 19 341 263 19 604 57 482 292 57 774
42607 861 0 861 98 0 98 102 0 102 865 0 865
42610 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42614 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42615 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43305 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43501 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
43506 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43801 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
43805 6 0 6 0 0 0 3 0 3 9 0 9
43806 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6
43807 12 0 12 3 0 3 6 0 6 15 0 15
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 130 000 1 740 734 1 870 734 0 93 240 93 240 0 58 467 58 467 130 000 1 705 961 1 835 961
44915 631 0 631 111 0 111 1 171 0 1 171 1 691 0 1 691
45215 405 222 0 405 222 33 382 0 33 382 52 539 0 52 539 424 379 0 424 379
45315 68 0 68 3 0 3 8 0 8 73 0 73
45415 47 457 0 47 457 7 321 0 7 321 9 232 0 9 232 49 368 0 49 368
45515 816 223 0 816 223 76 606 0 76 606 90 479 0 90 479 830 096 0 830 096
45615 5 212 0 5 212 390 0 390 183 0 183 5 005 0 5 005
45818 2 051 365 0 2 051 365 232 624 0 232 624 60 000 0 60 000 1 878 741 0 1 878 741
45918 28 085 0 28 085 5 463 0 5 463 2 119 0 2 119 24 741 0 24 741
47108 582 0 582 0 0 0 0 0 0 582 0 582
47403 0 0 0 521 227 0 521 227 521 227 0 521 227 0 0 0
47405 27 971 0 27 971 836 266 0 836 266 858 230 0 858 230 49 935 0 49 935
47407 0 0 0 15 366 528 15 093 577 30 460 105 15 366 528 15 093 577 30 460 105 0 0 0
47411 178 015 28 411 206 426 120 286 11 874 132 160 120 383 6 056 126 439 178 112 22 593 200 705
47416 16 866 0 16 866 563 077 6 545 569 622 612 775 6 545 619 320 66 564 0 66 564
47422 227 018 1 220 228 238 4 003 709 130 853 4 134 562 3 997 244 131 067 4 128 311 220 553 1 434 221 987
47425 100 580 0 100 580 38 406 0 38 406 37 871 0 37 871 100 045 0 100 045
47426 103 038 51 810 154 848 39 584 3 098 42 682 48 863 13 452 62 315 112 317 62 164 174 481
47702 6 892 0 6 892 705 0 705 491 0 491 6 678 0 6 678
47804 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50120 1 866 0 1 866 263 0 263 547 0 547 2 150 0 2 150
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50620 4 654 0 4 654 193 0 193 0 0 0 4 461 0 4 461
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52005 5 494 457 0 5 494 457 0 0 0 0 0 0 5 494 457 0 5 494 457
52006 2 476 585 0 2 476 585 0 0 0 0 0 0 2 476 585 0 2 476 585
52301 33 827 0 33 827 503 382 0 503 382 605 382 0 605 382 135 827 0 135 827
52302 32 0 32 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 32 0 32
52303 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 74 000 0 74 000 74 000 0 74 000
52304 570 000 0 570 000 70 000 0 70 000 0 0 0 500 000 0 500 000
52305 810 981 0 810 981 500 381 0 500 381 0 0 0 310 600 0 310 600
52406 4 093 0 4 093 503 394 0 503 394 503 394 0 503 394 4 093 0 4 093
52407 0 0 0 127 775 0 127 775 127 775 0 127 775 0 0 0
52501 248 496 0 248 496 127 788 0 127 788 67 482 0 67 482 188 190 0 188 190
60206 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60301 32 703 0 32 703 34 418 0 34 418 81 198 0 81 198 79 483 0 79 483
60305 915 0 915 13 796 0 13 796 61 524 0 61 524 48 643 0 48 643
60307 3 0 3 21 0 21 19 0 19 1 0 1
60309 2 0 2 15 421 0 15 421 15 421 0 15 421 2 0 2
60311 7 803 0 7 803 7 365 0 7 365 7 618 0 7 618 8 056 0 8 056
60313 0 0 0 193 0 193 193 0 193 0 0 0
60320 284 0 284 0 0 0 0 0 0 284 0 284
60322 256 0 256 386 0 386 389 0 389 259 0 259
60324 4 406 0 4 406 1 457 0 1 457 5 0 5 2 954 0 2 954
60348 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
60405 9 603 0 9 603 21 0 21 0 0 0 9 582 0 9 582
60601 1 178 687 0 1 178 687 1 206 0 1 206 10 679 0 10 679 1 188 160 0 1 188 160
60706 9 008 0 9 008 126 0 126 0 0 0 8 882 0 8 882
60903 137 0 137 0 0 0 2 0 2 139 0 139
61012 23 842 0 23 842 2 352 0 2 352 1 756 0 1 756 23 246 0 23 246
61301 230 0 230 98 0 98 137 0 137 269 0 269
61304 2 512 0 2 512 851 0 851 884 0 884 2 545 0 2 545
61501 228 0 228 5 0 5 263 0 263 486 0 486
70601 8 069 655 0 8 069 655 598 0 598 1 047 906 0 1 047 906 9 116 963 0 9 116 963
70602 18 450 0 18 450 5 754 0 5 754 8 268 0 8 268 20 964 0 20 964
70603 3 921 393 0 3 921 393 0 0 0 676 354 0 676 354 4 597 747 0 4 597 747
Итого по пассиву (баланс) 106 398 472 6 970 709 113 369 181 115 313 311 22 839 841 138 153 152 110 345 946 22 522 282 132 868 228 101 431 107 6 653 150 108 084 257
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 123 457 0 123 457 4 679 0 4 679 2 557 0 2 557 125 579 0 125 579
80601 623 0 623 31 951 0 31 951 1 511 0 1 511 31 063 0 31 063
80801 30 0 30 30 441 0 30 441 30 367 0 30 367 104 0 104
80901 0 0 0 1 780 0 1 780 1 780 0 1 780 0 0 0
81001 8 847 0 8 847 1 692 0 1 692 3 505 0 3 505 7 034 0 7 034
Итого по активу (баланс) 132 957 0 132 957 70 543 0 70 543 39 720 0 39 720 163 780 0 163 780
Пассив
85101 124 131 0 124 131 369 0 369 30 067 0 30 067 153 829 0 153 829
85201 2 694 0 2 694 446 0 446 511 0 511 2 759 0 2 759
85401 0 0 0 4 600 0 4 600 4 600 0 4 600 0 0 0
85501 6 132 0 6 132 88 0 88 1 148 0 1 148 7 192 0 7 192
Итого по пассиву (баланс) 132 957 0 132 957 5 503 0 5 503 36 326 0 36 326 163 780 0 163 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 1 528 958 0 1 528 958 0 0 0 0 0 0 1 528 958 0 1 528 958
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 6 427 0 6 427 518 224 0 518 224 5 000 0 5 000 519 651 0 519 651
90901 7 899 838 0 7 899 838 1 368 328 0 1 368 328 1 196 752 0 1 196 752 8 071 414 0 8 071 414
90902 2 440 519 138 2 440 657 1 611 708 5 1 611 713 1 058 147 9 1 058 156 2 994 080 134 2 994 214
90909 0 67 175 67 175 0 1 037 038 1 037 038 0 1 070 267 1 070 267 0 33 946 33 946
91202 91 0 91 22 0 22 15 0 15 98 0 98
91203 100 0 100 64 0 64 74 0 74 90 0 90
91207 19 0 19 0 0 0 1 0 1 18 0 18
91412 1 337 574 218 879 1 556 453 16 584 1 724 18 308 673 378 220 603 893 981 680 780 0 680 780
91414 202 504 438 16 217 465 218 721 903 9 586 028 711 939 10 297 967 13 732 946 1 006 958 14 739 904 198 357 520 15 922 446 214 279 966
91418 1 436 254 343 255 779 0 9 273 9 273 0 16 176 16 176 1 436 247 440 248 876
91501 40 945 0 40 945 2 208 0 2 208 0 0 0 43 153 0 43 153
91502 0 0 0 52 0 52 0 0 0 52 0 52
91506 1 209 068 0 1 209 068 8 661 0 8 661 43 101 0 43 101 1 174 628 0 1 174 628
91604 371 915 11 371 926 35 656 3 35 659 69 693 10 69 703 337 878 4 337 882
91704 165 580 90 165 670 41 507 3 41 510 2 537 6 2 543 204 550 87 204 637
91802 1 066 981 873 1 067 854 169 871 32 169 903 13 660 55 13 715 1 223 192 850 1 224 042
91803 179 520 14 179 534 14 874 1 14 875 266 1 267 194 128 14 194 142
99998 101 521 704 0 101 521 704 14 800 138 0 14 800 138 15 589 590 0 15 589 590 100 732 252 0 100 732 252
Итого по активу (баланс) 320 275 117 16 758 988 337 034 105 28 173 925 1 760 018 29 933 943 32 385 160 2 314 085 34 699 245 316 063 882 16 204 921 332 268 803
Пассив
91003 0 0 0 9 384 0 9 384 9 384 0 9 384 0 0 0
91004 0 0 0 1 694 0 1 694 1 694 0 1 694 0 0 0
91211 1 680 0 1 680 0 0 0 0 0 0 1 680 0 1 680
91311 381 123 0 381 123 161 782 0 161 782 240 400 0 240 400 459 741 0 459 741
91312 92 120 144 789 907 92 910 051 6 065 039 82 176 6 147 215 5 143 896 56 215 5 200 111 91 199 001 763 946 91 962 947
91315 2 068 773 35 350 2 104 123 202 854 1 964 204 818 165 417 3 114 168 531 2 031 336 36 500 2 067 836
91316 1 350 163 51 651 1 401 814 1 763 811 8 324 1 772 135 1 754 434 1 688 1 756 122 1 340 786 45 015 1 385 801
91317 4 238 204 21 396 4 259 600 7 277 646 11 419 7 289 065 7 417 767 12 308 7 430 075 4 378 325 22 285 4 400 610
91319 26 641 0 26 641 8 781 0 8 781 0 0 0 17 860 0 17 860
91507 436 171 0 436 171 3 497 0 3 497 2 602 0 2 602 435 276 0 435 276
91508 501 0 501 0 0 0 0 0 0 501 0 501
99999 235 512 401 0 235 512 401 17 280 338 0 17 280 338 13 304 488 0 13 304 488 231 536 551 0 231 536 551
Итого по пассиву (баланс) 336 135 801 898 304 337 034 105 32 774 826 103 883 32 878 709 28 040 082 73 325 28 113 407 331 401 057 867 746 332 268 803
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 863 438 89 253 952 691 13 404 652 437 608 13 842 260 13 516 543 517 357 14 033 900 751 547 9 504 761 051
93801 310 0 310 67 425 0 67 425 67 733 0 67 733 2 0 2
93803 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Итого по активу (баланс) 863 748 89 253 953 001 13 472 079 437 608 13 909 687 13 584 278 517 357 14 101 635 751 549 9 504 761 053
Пассив
96001 28 210 924 791 953 001 326 777 13 735 253 14 062 030 308 097 13 561 907 13 870 004 9 530 751 445 760 975
96201 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
96801 0 0 0 29 782 0 29 782 29 860 0 29 860 78 0 78
Итого по пассиву (баланс) 28 210 924 791 953 001 356 631 13 735 253 14 091 884 338 029 13 561 907 13 899 936 9 608 751 445 761 053
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 813,0000 0 0 7,0000 0 0 31,0000 0 0 1 789,0000
98010 0 0 138 891 761,2857 0 0 124 152 509,0000 0 0 124 127 940,0000 0 0 138 916 330,2857
98020 0 0 13 437,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 437,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 138 907 011,2857 0 0 124 152 516,0000 0 0 124 127 971,0000 0 0 138 931 556,2857
Пассив
98040 0 0 133 443 274,0000 0 0 435 012,0000 0 0 469 969,0000 0 0 133 478 231,0000
98050 0 0 3 118 597,2857 0 0 210 570,0000 0 0 165 437,0000 0 0 3 073 464,2857
98055 0 0 419 097,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 419 097,0000
98070 0 0 397 085,0000 0 0 121 295,0000 0 0 156 016,0000 0 0 431 806,0000
98090 0 0 1 528 958,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 528 958,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 138 907 011,2857 0 0 766 877,0000 0 0 791 422,0000 0 0 138 931 556,2857
Страница была полезной?