• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 689 536 216 396 1 905 932 15 142 832 1 823 229 16 966 061 15 189 283 1 782 019 16 971 302 1 643 085 257 606 1 900 691
20208 894 949 2 847 897 796 2 795 588 4 534 2 800 122 2 831 137 4 314 2 835 451 859 400 3 067 862 467
20209 159 938 42 781 202 719 6 084 946 1 299 776 7 384 722 6 095 683 1 304 353 7 400 036 149 201 38 204 187 405
30102 1 089 769 0 1 089 769 32 417 336 0 32 417 336 32 258 704 0 32 258 704 1 248 401 0 1 248 401
30110 117 901 180 964 298 865 10 309 808 884 112 11 193 920 10 374 570 878 851 11 253 421 53 139 186 225 239 364
30114 0 529 877 529 877 0 21 210 832 21 210 832 0 20 998 324 20 998 324 0 742 385 742 385
30202 559 500 0 559 500 35 998 0 35 998 0 0 0 595 498 0 595 498
30204 47 210 0 47 210 0 0 0 114 0 114 47 096 0 47 096
30210 10 000 0 10 000 216 920 0 216 920 226 920 0 226 920 0 0 0
30215 0 0 0 1 000 3 159 4 159 0 0 0 1 000 3 159 4 159
30221 0 302 203 302 203 1 671 633 3 414 702 5 086 335 1 671 633 3 496 645 5 168 278 0 220 260 220 260
30233 0 10 10 767 411 15 710 783 121 767 411 15 720 783 131 0 0 0
30302 2 642 105 164 846 2 806 951 3 399 860 786 883 4 186 743 2 686 769 763 883 3 450 652 3 355 196 187 846 3 543 042
30306 15 163 367 825 074 15 988 441 3 704 439 112 195 3 816 634 2 302 247 105 643 2 407 890 16 565 559 831 626 17 397 185
30413 64 059 0 64 059 609 568 0 609 568 632 228 0 632 228 41 399 0 41 399
30424 0 0 0 609 622 0 609 622 609 622 0 609 622 0 0 0
30602 20 0 20 25 0 25 8 0 8 37 0 37
31902 0 0 0 6 850 000 0 6 850 000 6 850 000 0 6 850 000 0 0 0
31903 500 000 0 500 000 1 950 000 0 1 950 000 2 250 000 0 2 250 000 200 000 0 200 000
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 50 947 50 947 519 1 746 2 265 519 1 202 1 721 0 51 491 51 491
32208 1 000 3 126 4 126 0 86 86 1 000 3 212 4 212 0 0 0
32301 0 638 085 638 085 0 17 371 665 17 371 665 0 17 266 024 17 266 024 0 743 726 743 726
44207 193 000 0 193 000 100 000 0 100 000 60 000 0 60 000 233 000 0 233 000
44209 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
44707 1 447 0 1 447 0 0 0 96 0 96 1 351 0 1 351
44901 2 932 0 2 932 12 317 0 12 317 12 531 0 12 531 2 718 0 2 718
44904 805 0 805 0 0 0 805 0 805 0 0 0
44905 9 625 0 9 625 0 0 0 25 0 25 9 600 0 9 600
44906 59 236 0 59 236 8 013 0 8 013 5 152 0 5 152 62 097 0 62 097
44907 110 0 110 0 0 0 30 0 30 80 0 80
45201 819 822 0 819 822 3 173 564 0 3 173 564 3 164 210 0 3 164 210 829 176 0 829 176
45203 63 395 0 63 395 13 693 0 13 693 75 644 0 75 644 1 444 0 1 444
45204 234 043 0 234 043 175 962 0 175 962 123 688 0 123 688 286 317 0 286 317
45205 1 009 020 0 1 009 020 339 656 0 339 656 403 163 0 403 163 945 513 0 945 513
45206 8 960 320 21 458 8 981 778 815 128 735 815 863 879 582 506 880 088 8 895 866 21 687 8 917 553
45207 8 742 493 453 451 9 195 944 790 478 56 814 847 292 542 496 18 513 561 009 8 990 475 491 752 9 482 227
45208 6 961 627 2 163 714 9 125 341 369 570 74 746 444 316 93 205 60 102 153 307 7 237 992 2 178 358 9 416 350
45301 834 0 834 2 059 0 2 059 1 999 0 1 999 894 0 894
45305 1 000 0 1 000 2 900 0 2 900 3 900 0 3 900 0 0 0
45306 2 250 0 2 250 1 150 0 1 150 100 0 100 3 300 0 3 300
45307 2 782 0 2 782 0 0 0 181 0 181 2 601 0 2 601
45308 2 059 0 2 059 0 0 0 47 0 47 2 012 0 2 012
45401 99 633 0 99 633 354 222 0 354 222 366 505 0 366 505 87 350 0 87 350
45403 322 0 322 0 0 0 322 0 322 0 0 0
45404 9 690 0 9 690 4 252 0 4 252 3 430 0 3 430 10 512 0 10 512
45405 57 162 0 57 162 6 913 0 6 913 14 495 0 14 495 49 580 0 49 580
45406 1 353 847 0 1 353 847 143 298 0 143 298 80 170 0 80 170 1 416 975 0 1 416 975
45407 2 132 520 0 2 132 520 124 662 0 124 662 132 996 0 132 996 2 124 186 0 2 124 186
45408 1 227 619 0 1 227 619 80 780 0 80 780 11 987 0 11 987 1 296 412 0 1 296 412
45503 3 085 0 3 085 0 0 0 1 031 0 1 031 2 054 0 2 054
45504 8 127 0 8 127 4 519 0 4 519 1 048 0 1 048 11 598 0 11 598
45505 160 261 0 160 261 20 195 0 20 195 30 874 0 30 874 149 582 0 149 582
45506 2 336 365 646 2 337 011 165 241 22 165 263 164 359 23 164 382 2 337 247 645 2 337 892
45507 18 227 945 6 855 18 234 800 1 065 042 229 1 065 271 469 093 700 469 793 18 823 894 6 384 18 830 278
45509 58 211 644 58 855 56 434 1 649 58 083 43 115 316 43 431 71 530 1 977 73 507
45606 0 240 670 240 670 0 288 774 288 774 0 15 328 15 328 0 514 116 514 116
45809 5 971 0 5 971 0 0 0 930 0 930 5 041 0 5 041
45812 2 028 291 0 2 028 291 35 364 0 35 364 14 918 0 14 918 2 048 737 0 2 048 737
45814 184 525 0 184 525 12 619 0 12 619 12 650 0 12 650 184 494 0 184 494
45815 177 619 312 177 931 22 357 10 22 367 17 106 7 17 113 182 870 315 183 185
45912 16 705 0 16 705 5 614 0 5 614 5 459 0 5 459 16 860 0 16 860
45914 3 454 0 3 454 244 0 244 194 0 194 3 504 0 3 504
45915 25 100 11 25 111 8 804 0 8 804 7 189 2 7 191 26 715 9 26 724
47107 710 0 710 0 0 0 64 0 64 646 0 646
47207 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
47404 2 633 51 674 54 307 1 514 826 4 682 661 6 197 487 1 511 772 4 682 263 6 194 035 5 687 52 072 57 759
47408 0 0 0 8 247 910 9 161 927 17 409 837 8 247 910 9 161 927 17 409 837 0 0 0
47415 20 395 0 20 395 0 0 0 15 0 15 20 380 0 20 380
47423 232 683 782 233 465 2 085 517 160 441 2 245 958 2 166 743 160 881 2 327 624 151 457 342 151 799
47427 29 712 5 371 35 083 38 155 4 143 42 298 30 407 5 663 36 070 37 460 3 851 41 311
47701 718 930 0 718 930 125 655 0 125 655 31 405 0 31 405 813 180 0 813 180
47802 0 287 720 287 720 0 8 993 8 993 0 32 360 32 360 0 264 353 264 353
47803 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50106 882 752 0 882 752 6 082 0 6 082 823 0 823 888 011 0 888 011
50107 454 348 0 454 348 3 297 0 3 297 4 429 0 4 429 453 216 0 453 216
50109 153 198 106 289 259 487 1 034 85 1 119 1 589 106 374 107 963 152 643 0 152 643
50110 0 657 091 657 091 0 3 546 3 546 0 660 637 660 637 0 0 0
50121 12 337 0 12 337 1 544 0 1 544 7 902 0 7 902 5 979 0 5 979
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50606 53 933 0 53 933 0 0 0 581 0 581 53 352 0 53 352
50621 5 295 0 5 295 1 867 0 1 867 2 751 0 2 751 4 411 0 4 411
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52503 20 498 0 20 498 0 0 0 1 256 0 1 256 19 242 0 19 242
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 38 565 0 38 565 32 690 0 32 690 21 785 0 21 785 49 470 0 49 470
60308 1 751 0 1 751 2 637 0 2 637 2 232 0 2 232 2 156 0 2 156
60310 3 503 0 3 503 33 567 0 33 567 31 968 0 31 968 5 102 0 5 102
60312 90 831 0 90 831 73 614 0 73 614 63 245 0 63 245 101 200 0 101 200
60314 1 837 0 1 837 403 0 403 552 0 552 1 688 0 1 688
60323 2 476 0 2 476 441 0 441 152 0 152 2 765 0 2 765
60401 2 770 791 0 2 770 791 205 0 205 210 0 210 2 770 786 0 2 770 786
60404 517 505 0 517 505 0 0 0 0 0 0 517 505 0 517 505
60410 13 526 0 13 526 0 0 0 0 0 0 13 526 0 13 526
60413 0 0 0 5 811 0 5 811 0 0 0 5 811 0 5 811
60701 85 212 0 85 212 5 301 0 5 301 20 158 0 20 158 70 355 0 70 355
60705 5 811 0 5 811 0 0 0 5 811 0 5 811 0 0 0
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 19 0 19 780 0 780 780 0 780 19 0 19
61008 2 273 0 2 273 2 372 0 2 372 2 825 0 2 825 1 820 0 1 820
61009 3 994 0 3 994 496 0 496 469 0 469 4 021 0 4 021
61011 251 044 0 251 044 8 244 0 8 244 0 0 0 259 288 0 259 288
61209 0 0 0 14 596 0 14 596 14 596 0 14 596 0 0 0
61210 0 0 0 581 767 399 767 980 581 767 399 767 980 0 0 0
61211 0 0 0 46 089 0 46 089 46 089 0 46 089 0 0 0
61212 0 0 0 0 26 421 26 421 0 26 421 26 421 0 0 0
61403 358 084 0 358 084 4 248 0 4 248 5 344 0 5 344 356 988 0 356 988
70606 3 251 864 0 3 251 864 1 099 049 0 1 099 049 4 006 0 4 006 4 346 907 0 4 346 907
70607 5 194 0 5 194 13 418 0 13 418 8 862 0 8 862 9 750 0 9 750
70608 1 704 603 0 1 704 603 369 563 0 369 563 0 0 0 2 074 166 0 2 074 166
70611 84 583 0 84 583 21 146 0 21 146 0 0 0 105 729 0 105 729
Итого по активу (баланс) 90 042 261 6 953 844 96 996 105 108 243 693 62 167 224 170 410 917 103 729 885 62 319 612 166 049 497 94 556 069 6 801 456 101 357 525
Пассив
10207 866 000 0 866 000 0 0 0 0 0 0 866 000 0 866 000
10601 1 293 831 0 1 293 831 0 0 0 0 0 0 1 293 831 0 1 293 831
10602 1 645 586 0 1 645 586 0 0 0 0 0 0 1 645 586 0 1 645 586
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 2 064 961 0 2 064 961 0 0 0 0 0 0 2 064 961 0 2 064 961
30109 1 194 0 1 194 45 113 0 45 113 44 790 0 44 790 871 0 871
30111 1 770 0 1 770 1 770 0 1 770 0 0 0 0 0 0
30220 1 535 81 122 82 657 23 666 1 239 706 1 263 372 23 320 1 191 857 1 215 177 1 189 33 273 34 462
30222 0 21 910 21 910 0 2 370 337 2 370 337 0 2 353 629 2 353 629 0 5 202 5 202
30231 3 378 0 3 378 40 238 0 40 238 38 126 0 38 126 1 266 0 1 266
30232 812 688 1 500 458 990 129 429 588 419 458 210 129 325 587 535 32 584 616
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30301 2 642 105 164 846 2 806 951 2 686 769 763 882 3 450 651 3 399 860 786 882 4 186 742 3 355 196 187 846 3 543 042
30305 15 163 367 825 074 15 988 441 2 302 246 105 644 2 407 890 3 704 438 112 196 3 816 634 16 565 559 831 626 17 397 185
30601 22 953 0 22 953 132 0 132 2 424 0 2 424 25 245 0 25 245
31305 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31307 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0
31309 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31406 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
31407 235 000 0 235 000 0 0 0 0 0 0 235 000 0 235 000
31408 2 350 000 17 511 2 367 511 0 378 378 150 000 434 150 434 2 500 000 17 567 2 517 567
31409 977 976 1 232 872 2 210 848 75 000 29 078 104 078 0 42 228 42 228 902 976 1 246 022 2 148 998
31501 0 0 0 11 095 0 11 095 11 095 0 11 095 0 0 0
40116 78 032 0 78 032 1 530 787 0 1 530 787 1 490 831 0 1 490 831 38 076 0 38 076
40401 31 796 0 31 796 23 847 0 23 847 7 595 0 7 595 15 544 0 15 544
40502 87 356 0 87 356 16 691 0 16 691 20 818 0 20 818 91 483 0 91 483
40503 1 188 652 597 1 189 249 220 289 494 220 783 199 701 184 199 885 1 168 064 287 1 168 351
40602 45 846 0 45 846 326 849 0 326 849 348 640 0 348 640 67 637 0 67 637
40603 24 555 0 24 555 50 937 0 50 937 42 502 0 42 502 16 120 0 16 120
40701 6 700 0 6 700 53 309 0 53 309 49 596 0 49 596 2 987 0 2 987
40702 5 163 608 170 793 5 334 401 34 597 156 1 150 932 35 748 088 34 889 787 1 116 188 36 005 975 5 456 239 136 049 5 592 288
40703 343 892 5 343 897 425 947 408 426 355 442 660 408 443 068 360 605 5 360 610
40802 1 584 076 10 906 1 594 982 7 076 312 118 646 7 194 958 7 066 451 119 283 7 185 734 1 574 215 11 543 1 585 758
40807 239 277 516 1 030 450 727 451 757 989 450 780 451 769 198 330 528
40817 3 099 355 199 511 3 298 866 3 375 165 46 859 3 422 024 3 233 464 47 498 3 280 962 2 957 654 200 150 3 157 804
40820 939 36 975 218 3 221 416 821 1 237 1 137 854 1 991
40821 19 473 0 19 473 319 390 0 319 390 307 741 0 307 741 7 824 0 7 824
40905 41 0 41 6 463 0 6 463 6 528 0 6 528 106 0 106
40909 0 0 0 5 315 5 358 10 673 5 315 5 358 10 673 0 0 0
40910 0 0 0 217 1 699 1 916 217 1 699 1 916 0 0 0
40911 50 490 0 50 490 1 128 123 0 1 128 123 1 119 572 0 1 119 572 41 939 0 41 939
40912 0 0 0 9 544 36 550 46 094 9 544 36 550 46 094 0 0 0
40913 0 0 0 974 2 641 3 615 974 2 641 3 615 0 0 0
41806 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41906 2 292 0 2 292 51 0 51 4 0 4 2 245 0 2 245
42006 14 500 0 14 500 0 0 0 0 0 0 14 500 0 14 500
42101 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
42103 2 000 0 2 000 42 835 0 42 835 66 996 0 66 996 26 161 0 26 161
42104 19 137 0 19 137 1 582 0 1 582 1 906 0 1 906 19 461 0 19 461
42105 49 899 0 49 899 35 685 0 35 685 38 460 0 38 460 52 674 0 52 674
42106 918 444 7 055 925 499 294 245 167 294 412 264 847 242 265 089 889 046 7 130 896 176
42204 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42205 307 0 307 0 0 0 0 0 0 307 0 307
42206 31 354 0 31 354 2 510 0 2 510 1 610 0 1 610 30 454 0 30 454
42301 670 608 50 551 721 159 1 069 022 68 106 1 137 128 1 010 529 82 595 1 093 124 612 115 65 040 677 155
42303 0 17 887 17 887 0 15 179 15 179 0 3 391 3 391 0 6 099 6 099
42304 0 37 421 37 421 0 7 979 7 979 0 17 353 17 353 0 46 795 46 795
42305 0 203 450 203 450 0 57 039 57 039 0 25 305 25 305 0 171 716 171 716
42306 26 807 112 1 443 860 28 250 972 1 698 474 61 974 1 760 448 1 966 929 102 371 2 069 300 27 075 567 1 484 257 28 559 824
42307 946 763 435 059 1 381 822 197 427 13 428 210 855 229 554 21 969 251 523 978 890 443 600 1 422 490
42309 6 875 0 6 875 406 0 406 362 0 362 6 831 0 6 831
42310 96 0 96 120 0 120 45 0 45 21 0 21
42311 27 0 27 42 0 42 114 0 114 99 0 99
42312 132 0 132 42 0 42 48 0 48 138 0 138
42313 642 0 642 93 0 93 84 0 84 633 0 633
42314 1 095 0 1 095 120 0 120 96 0 96 1 071 0 1 071
42315 1 002 0 1 002 87 0 87 93 0 93 1 008 0 1 008
42601 2 829 833 3 662 2 169 12 847 15 016 1 381 12 067 13 448 2 041 53 2 094
42605 0 552 552 0 13 13 0 19 19 0 558 558
42606 30 742 281 31 023 390 7 397 1 246 10 1 256 31 598 284 31 882
42607 731 0 731 26 0 26 227 0 227 932 0 932
42612 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
42613 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
42614 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42615 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43305 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43506 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43805 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43806 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43807 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 0 1 424 175 1 424 175 0 32 763 32 763 0 44 890 44 890 0 1 436 302 1 436 302
44915 334 0 334 83 0 83 81 0 81 332 0 332
45215 433 970 0 433 970 20 658 0 20 658 73 967 0 73 967 487 279 0 487 279
45315 91 0 91 3 0 3 0 0 0 88 0 88
45415 99 000 0 99 000 4 578 0 4 578 8 750 0 8 750 103 172 0 103 172
45515 640 684 0 640 684 58 781 0 58 781 107 341 0 107 341 689 244 0 689 244
45615 2 407 0 2 407 149 0 149 2 883 0 2 883 5 141 0 5 141
45818 2 149 848 0 2 149 848 19 943 0 19 943 76 071 0 76 071 2 205 976 0 2 205 976
45918 30 897 0 30 897 1 425 0 1 425 2 860 0 2 860 32 332 0 32 332
47108 710 0 710 64 0 64 0 0 0 646 0 646
47403 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
47405 1 651 0 1 651 671 642 0 671 642 671 076 0 671 076 1 085 0 1 085
47407 0 0 0 8 368 471 9 049 705 17 418 176 8 368 471 9 049 705 17 418 176 0 0 0
47411 163 262 29 169 192 431 101 809 8 495 110 304 107 655 5 786 113 441 169 108 26 460 195 568
47416 17 515 1 694 19 209 464 266 9 494 473 760 464 034 7 983 472 017 17 283 183 17 466
47422 241 183 152 241 335 3 064 385 122 022 3 186 407 3 186 319 122 301 3 308 620 363 117 431 363 548
47425 98 949 0 98 949 293 107 0 293 107 284 578 0 284 578 90 420 0 90 420
47426 96 899 5 341 102 240 50 417 124 50 541 35 413 11 323 46 736 81 895 16 540 98 435
47702 9 607 0 9 607 1 446 0 1 446 474 0 474 8 635 0 8 635
47804 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50120 4 630 0 4 630 3 971 0 3 971 115 0 115 774 0 774
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50620 3 508 0 3 508 0 0 0 2 652 0 2 652 6 160 0 6 160
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52005 5 268 655 0 5 268 655 0 0 0 185 802 0 185 802 5 454 457 0 5 454 457
52006 2 696 444 0 2 696 444 0 0 0 0 0 0 2 696 444 0 2 696 444
52301 85 623 0 85 623 20 093 0 20 093 20 093 0 20 093 85 623 0 85 623
52302 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
52304 61 400 0 61 400 16 000 0 16 000 0 0 0 45 400 0 45 400
52305 679 318 0 679 318 1 093 0 1 093 0 0 0 678 225 0 678 225
52406 648 0 648 20 327 0 20 327 20 327 0 20 327 648 0 648
52501 177 077 0 177 077 234 0 234 78 463 0 78 463 255 306 0 255 306
60206 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60301 24 057 0 24 057 49 698 0 49 698 60 458 0 60 458 34 817 0 34 817
60305 528 0 528 63 551 0 63 551 63 740 0 63 740 717 0 717
60307 1 0 1 37 0 37 40 0 40 4 0 4
60309 2 0 2 13 867 0 13 867 13 867 0 13 867 2 0 2
60311 3 960 0 3 960 5 113 0 5 113 4 382 0 4 382 3 229 0 3 229
60320 256 0 256 0 0 0 0 0 0 256 0 256
60322 1 530 0 1 530 1 136 0 1 136 1 444 0 1 444 1 838 0 1 838
60324 5 197 0 5 197 0 0 0 1 0 1 5 198 0 5 198
60348 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
60405 9 625 0 9 625 5 0 5 0 0 0 9 620 0 9 620
60601 1 145 230 0 1 145 230 167 0 167 9 975 0 9 975 1 155 038 0 1 155 038
60706 8 940 0 8 940 24 0 24 34 0 34 8 950 0 8 950
60903 130 0 130 0 0 0 2 0 2 132 0 132
61012 20 747 0 20 747 0 0 0 672 0 672 21 419 0 21 419
61301 209 0 209 129 0 129 77 0 77 157 0 157
61304 2 741 0 2 741 701 0 701 463 0 463 2 503 0 2 503
61501 190 0 190 0 0 0 31 0 31 221 0 221
70601 3 662 821 0 3 662 821 516 0 516 1 162 569 0 1 162 569 4 824 874 0 4 824 874
70602 13 551 0 13 551 8 862 0 8 862 7 381 0 7 381 12 070 0 12 070
70603 1 726 164 0 1 726 164 0 0 0 371 219 0 371 219 2 097 383 0 2 097 383
70801 1 100 588 0 1 100 588 0 0 0 0 0 0 1 100 588 0 1 100 588
Итого по пассиву (баланс) 90 612 477 6 383 628 96 996 105 71 688 717 15 912 113 87 600 830 76 056 979 15 905 271 91 962 250 94 980 739 6 376 786 101 357 525
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 114 499 0 114 499 13 498 0 13 498 5 509 0 5 509 122 488 0 122 488
80601 8 235 0 8 235 2 464 0 2 464 9 869 0 9 869 830 0 830
80801 61 0 61 589 0 589 600 0 600 50 0 50
80901 0 0 0 3 386 0 3 386 3 386 0 3 386 0 0 0
81001 11 092 0 11 092 3 184 0 3 184 3 044 0 3 044 11 232 0 11 232
Итого по активу (баланс) 133 887 0 133 887 23 121 0 23 121 22 408 0 22 408 134 600 0 134 600
Пассив
85101 126 209 0 126 209 496 0 496 272 0 272 125 985 0 125 985
85201 2 664 0 2 664 2 811 0 2 811 2 846 0 2 846 2 699 0 2 699
85401 0 0 0 4 093 0 4 093 4 093 0 4 093 0 0 0
85501 5 014 0 5 014 214 0 214 1 116 0 1 116 5 916 0 5 916
Итого по пассиву (баланс) 133 887 0 133 887 7 614 0 7 614 8 327 0 8 327 134 600 0 134 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 1 534 901 0 1 534 901 0 0 0 185 802 0 185 802 1 349 099 0 1 349 099
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 6 423 0 6 423 2 000 0 2 000 5 000 0 5 000 3 423 0 3 423
90901 7 919 761 0 7 919 761 1 491 784 0 1 491 784 827 511 0 827 511 8 584 034 0 8 584 034
90902 2 708 502 130 2 708 632 523 473 4 523 477 1 376 329 3 1 376 332 1 855 646 131 1 855 777
90909 0 81 122 81 122 0 1 191 007 1 191 007 0 1 238 897 1 238 897 0 33 232 33 232
91202 107 0 107 31 0 31 25 0 25 113 0 113
91203 91 0 91 55 0 55 48 0 48 98 0 98
91207 24 0 24 0 0 0 1 0 1 23 0 23
91414 203 902 988 15 493 838 219 396 826 7 904 676 545 470 8 450 146 9 166 646 363 392 9 530 038 202 641 018 15 675 916 218 316 934
91418 1 436 292 243 293 679 0 9 134 9 134 0 32 868 32 868 1 436 268 509 269 945
91501 15 822 0 15 822 346 0 346 0 0 0 16 168 0 16 168
91506 1 122 340 0 1 122 340 73 409 0 73 409 20 789 0 20 789 1 174 960 0 1 174 960
91604 372 627 5 372 632 48 363 2 48 365 38 707 1 38 708 382 283 6 382 289
91704 123 613 84 123 697 0 3 3 232 2 234 123 381 85 123 466
91802 852 180 820 853 000 0 28 28 1 463 19 1 482 850 717 829 851 546
91803 177 073 13 177 086 0 0 0 125 0 125 176 948 13 176 961
99998 102 342 986 0 102 342 986 13 428 221 0 13 428 221 11 041 422 0 11 041 422 104 729 785 0 104 729 785
Итого по активу (баланс) 321 080 878 15 868 255 336 949 133 23 472 358 1 745 648 25 218 006 22 664 100 1 635 182 24 299 282 321 889 136 15 978 721 337 867 857
Пассив
91003 0 0 0 35 884 0 35 884 35 884 0 35 884 0 0 0
91211 1 680 0 1 680 0 0 0 0 0 0 1 680 0 1 680
91311 571 616 0 571 616 61 093 0 61 093 44 000 0 44 000 554 523 0 554 523
91312 93 923 695 348 462 94 272 157 3 148 799 9 113 3 157 912 5 541 924 70 483 5 612 407 96 316 820 409 832 96 726 652
91315 1 693 746 29 029 1 722 775 78 223 671 78 894 232 015 3 963 235 978 1 847 538 32 321 1 879 859
91316 1 724 590 54 160 1 778 750 1 595 936 319 936 1 915 872 1 324 669 317 691 1 642 360 1 453 323 51 915 1 505 238
91317 3 536 119 29 925 3 566 044 5 755 631 11 716 5 767 347 5 816 027 13 865 5 829 892 3 596 515 32 074 3 628 589
91507 429 950 0 429 950 24 420 0 24 420 27 700 0 27 700 433 230 0 433 230
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 234 606 147 0 234 606 147 11 849 389 0 11 849 389 10 381 314 0 10 381 314 233 138 072 0 233 138 072
Итого по пассиву (баланс) 336 487 557 461 576 336 949 133 22 549 375 341 436 22 890 811 23 403 533 406 002 23 809 535 337 341 715 526 142 337 867 857
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 552 136 368 408 920 544 6 933 063 332 469 7 265 532 7 084 376 698 337 7 782 713 400 823 2 540 403 363
93002 0 170 926 170 926 0 0 0 0 170 926 170 926 0 0 0
93301 0 0 0 0 238 208 238 208 0 238 208 238 208 0 0 0
93302 0 0 0 0 238 197 238 197 0 238 197 238 197 0 0 0
93801 4 447 0 4 447 27 954 0 27 954 32 399 0 32 399 2 0 2
93803 268 0 268 765 0 765 1 033 0 1 033 0 0 0
Итого по активу (баланс) 556 851 539 334 1 096 185 6 961 782 808 874 7 770 656 7 117 808 1 345 668 8 463 476 400 825 2 540 403 365
Пассив
96001 11 034 556 637 567 671 186 111 7 251 187 7 437 298 177 646 7 092 276 7 269 922 2 569 397 726 400 295
96201 0 357 442 357 442 0 357 588 357 588 0 146 146 0 0 0
96202 0 170 904 170 904 0 170 926 170 926 0 22 22 0 0 0
96501 0 0 0 0 238 768 238 768 0 238 768 238 768 0 0 0
96502 0 0 0 0 238 964 238 964 0 238 964 238 964 0 0 0
96801 0 0 0 23 227 0 23 227 26 297 0 26 297 3 070 0 3 070
96803 168 0 168 374 0 374 206 0 206 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 11 202 1 084 983 1 096 185 209 712 8 257 433 8 467 145 204 149 7 570 176 7 774 325 5 639 397 726 403 365
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 806,0000 0 0 10,0000 0 0 11,0000 0 0 1 805,0000
98010 0 0 138 536 119,2857 0 0 464 603,0000 0 0 419 687,0000 0 0 138 581 035,2857
98020 0 0 13 437,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 437,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 138 551 362,2857 0 0 464 613,0000 0 0 419 698,0000 0 0 138 596 277,2857
Пассив
98040 0 0 133 212 221,0000 0 0 214 864,0000 0 0 462 718,0000 0 0 133 460 075,0000
98050 0 0 2 761 499,2857 0 0 20 748,0000 0 0 10,0000 0 0 2 740 761,2857
98055 0 0 418 814,0000 0 0 5 749,0000 0 0 9 350,0000 0 0 422 415,0000
98070 0 0 623 927,0000 0 0 7 465,0000 0 0 7 465,0000 0 0 623 927,0000
98090 0 0 1 534 901,0000 0 0 185 802,0000 0 0 0,0000 0 0 1 349 099,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 138 551 362,2857 0 0 434 628,0000 0 0 479 543,0000 0 0 138 596 277,2857
Страница была полезной?