• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 313 692 196 062 1 509 754 12 420 115 1 662 977 14 083 092 11 871 650 1 673 433 13 545 083 1 862 157 185 606 2 047 763
20208 809 814 3 055 812 869 2 211 249 2 347 2 213 596 2 264 053 2 594 2 266 647 757 010 2 808 759 818
20209 48 142 15 463 63 605 5 338 300 1 257 651 6 595 951 5 242 771 1 228 689 6 471 460 143 671 44 425 188 096
30102 2 535 582 0 2 535 582 26 440 123 0 26 440 123 27 850 533 0 27 850 533 1 125 172 0 1 125 172
30110 128 457 216 287 344 744 29 537 279 906 328 30 443 607 29 599 410 813 632 30 413 042 66 326 308 983 375 309
30114 0 667 446 667 446 0 19 588 747 19 588 747 0 19 874 368 19 874 368 0 381 825 381 825
30202 508 255 0 508 255 0 0 0 108 0 108 508 147 0 508 147
30204 44 599 0 44 599 397 0 397 0 0 0 44 996 0 44 996
30210 0 0 0 101 310 0 101 310 101 310 0 101 310 0 0 0
30221 0 0 0 1 585 000 1 731 627 3 316 627 1 585 000 1 725 509 3 310 509 0 6 118 6 118
30233 132 307 663 132 970 650 389 14 019 664 408 782 696 14 682 797 378 0 0 0
30302 0 809 285 809 285 2 367 349 635 961 3 003 310 1 685 858 1 395 226 3 081 084 681 491 50 020 731 511
30306 10 596 151 0 10 596 151 21 832 921 910 223 22 743 144 19 309 184 75 828 19 385 012 13 119 888 834 395 13 954 283
30402 51 440 0 51 440 0 0 0 51 440 0 51 440 0 0 0
30413 0 0 0 811 210 0 811 210 773 919 0 773 919 37 291 0 37 291
30424 0 0 0 759 915 0 759 915 759 915 0 759 915 0 0 0
30602 707 0 707 0 0 0 0 0 0 707 0 707
31902 0 0 0 22 230 000 0 22 230 000 20 510 000 0 20 510 000 1 720 000 0 1 720 000
31903 0 0 0 5 300 000 0 5 300 000 5 300 000 0 5 300 000 0 0 0
31904 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
32010 219 0 219 0 0 0 0 0 0 219 0 219
32201 0 39 485 39 485 292 486 778 292 935 1 227 0 39 036 39 036
32208 1 000 3 037 4 037 0 38 38 0 72 72 1 000 3 003 4 003
32301 0 927 824 927 824 0 17 788 092 17 788 092 0 17 558 180 17 558 180 0 1 157 736 1 157 736
44207 80 000 0 80 000 0 0 0 10 000 0 10 000 70 000 0 70 000
44705 4 886 0 4 886 0 0 0 0 0 0 4 886 0 4 886
44706 14 143 0 14 143 0 0 0 0 0 0 14 143 0 14 143
44707 1 831 0 1 831 0 0 0 96 0 96 1 735 0 1 735
44901 5 629 0 5 629 18 470 0 18 470 19 016 0 19 016 5 083 0 5 083
44904 16 084 0 16 084 0 0 0 16 084 0 16 084 0 0 0
44905 11 500 0 11 500 1 000 0 1 000 6 000 0 6 000 6 500 0 6 500
44906 32 479 0 32 479 14 416 0 14 416 127 0 127 46 768 0 46 768
44907 230 0 230 0 0 0 30 0 30 200 0 200
45201 726 915 0 726 915 2 456 224 0 2 456 224 2 503 153 0 2 503 153 679 986 0 679 986
45203 2 390 0 2 390 12 124 0 12 124 3 486 0 3 486 11 028 0 11 028
45204 500 965 0 500 965 90 855 0 90 855 210 502 0 210 502 381 318 0 381 318
45205 850 579 0 850 579 161 434 0 161 434 217 506 0 217 506 794 507 0 794 507
45206 7 461 320 5 155 7 466 475 650 866 1 299 652 165 823 642 127 823 769 7 288 544 6 327 7 294 871
45207 7 566 310 507 577 8 073 887 487 460 46 396 533 856 219 822 40 115 259 937 7 833 948 513 858 8 347 806
45208 5 692 517 2 012 852 7 705 369 208 142 29 212 237 354 66 936 50 007 116 943 5 833 723 1 992 057 7 825 780
45301 328 0 328 1 527 0 1 527 1 517 0 1 517 338 0 338
45304 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45306 1 600 0 1 600 0 0 0 300 0 300 1 300 0 1 300
45307 3 309 0 3 309 0 0 0 279 0 279 3 030 0 3 030
45308 2 248 0 2 248 0 0 0 47 0 47 2 201 0 2 201
45401 78 646 0 78 646 224 156 0 224 156 221 799 0 221 799 81 003 0 81 003
45403 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
45404 21 727 0 21 727 7 602 0 7 602 8 116 0 8 116 21 213 0 21 213
45405 67 364 0 67 364 12 332 0 12 332 16 658 0 16 658 63 038 0 63 038
45406 988 817 0 988 817 104 232 0 104 232 122 956 0 122 956 970 093 0 970 093
45407 2 034 276 0 2 034 276 62 394 0 62 394 124 607 0 124 607 1 972 063 0 1 972 063
45408 846 267 0 846 267 17 649 0 17 649 22 625 0 22 625 841 291 0 841 291
45502 1 740 0 1 740 10 000 0 10 000 11 740 0 11 740 0 0 0
45503 1 519 0 1 519 50 0 50 515 0 515 1 054 0 1 054
45504 30 062 0 30 062 1 008 0 1 008 1 803 0 1 803 29 267 0 29 267
45505 214 192 0 214 192 14 410 0 14 410 74 018 0 74 018 154 584 0 154 584
45506 2 395 006 9 003 2 404 009 132 635 111 132 746 157 567 588 158 155 2 370 074 8 526 2 378 600
45507 16 182 462 6 964 16 189 426 459 250 85 459 335 374 421 211 374 632 16 267 291 6 838 16 274 129
45509 37 169 1 077 38 246 33 948 1 406 35 354 26 303 1 590 27 893 44 814 893 45 707
45606 0 178 440 178 440 0 2 198 2 198 0 4 225 4 225 0 176 413 176 413
45809 2 485 0 2 485 25 0 25 0 0 0 2 510 0 2 510
45812 1 834 923 0 1 834 923 31 901 0 31 901 22 955 0 22 955 1 843 869 0 1 843 869
45814 117 828 0 117 828 63 778 0 63 778 9 250 0 9 250 172 356 0 172 356
45815 180 034 20 180 054 21 786 231 22 017 11 543 209 11 752 190 277 42 190 319
45817 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
45912 14 476 0 14 476 817 0 817 612 0 612 14 681 0 14 681
45914 3 687 0 3 687 303 0 303 156 0 156 3 834 0 3 834
45915 23 229 17 23 246 7 660 34 7 694 5 402 46 5 448 25 487 5 25 492
45917 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47107 773 0 773 0 0 0 0 0 0 773 0 773
47207 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
47404 5 553 47 397 52 950 2 503 599 2 537 513 5 041 112 2 502 864 2 537 681 5 040 545 6 288 47 229 53 517
47406 0 0 0 327 0 327 327 0 327 0 0 0
47408 0 0 0 5 487 756 6 744 145 12 231 901 5 487 756 6 744 145 12 231 901 0 0 0
47415 21 189 0 21 189 0 0 0 21 0 21 21 168 0 21 168
47417 0 0 0 0 368 368 0 368 368 0 0 0
47423 83 983 1 269 85 252 1 606 282 121 287 1 727 569 1 525 613 121 143 1 646 756 164 652 1 413 166 065
47427 32 834 4 044 36 878 26 165 1 470 27 635 22 049 1 357 23 406 36 950 4 157 41 107
47701 718 763 0 718 763 13 257 0 13 257 31 642 0 31 642 700 378 0 700 378
47802 0 305 007 305 007 0 3 757 3 757 0 7 222 7 222 0 301 542 301 542
47803 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50106 969 416 0 969 416 6 549 0 6 549 10 118 0 10 118 965 847 0 965 847
50107 398 562 0 398 562 2 929 0 2 929 448 0 448 401 043 0 401 043
50109 153 661 103 034 256 695 1 035 3 808 4 843 0 2 657 2 657 154 696 104 185 258 881
50110 0 0 0 0 645 116 645 116 0 8 703 8 703 0 636 413 636 413
50121 7 622 0 7 622 3 806 0 3 806 494 0 494 10 934 0 10 934
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50606 55 090 0 55 090 0 0 0 622 0 622 54 468 0 54 468
50621 2 205 0 2 205 2 673 0 2 673 0 0 0 4 878 0 4 878
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 58 456 0 58 456 12 620 0 12 620 44 913 0 44 913 26 163 0 26 163
60308 1 312 0 1 312 3 750 0 3 750 3 091 0 3 091 1 971 0 1 971
60310 7 229 0 7 229 15 235 0 15 235 22 041 0 22 041 423 0 423
60312 69 953 0 69 953 61 847 0 61 847 51 243 0 51 243 80 557 0 80 557
60314 393 0 393 432 0 432 0 0 0 825 0 825
60323 3 037 0 3 037 30 636 0 30 636 30 598 0 30 598 3 075 0 3 075
60401 2 613 944 0 2 613 944 511 778 0 511 778 380 098 0 380 098 2 745 624 0 2 745 624
60404 98 945 0 98 945 870 155 0 870 155 451 595 0 451 595 517 505 0 517 505
60410 13 578 0 13 578 0 0 0 52 0 52 13 526 0 13 526
60701 100 780 0 100 780 2 093 0 2 093 1 033 0 1 033 101 840 0 101 840
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 25 0 25 205 0 205 214 0 214 16 0 16
61008 1 792 0 1 792 1 532 0 1 532 1 831 0 1 831 1 493 0 1 493
61009 3 865 0 3 865 362 0 362 319 0 319 3 908 0 3 908
61011 166 200 0 166 200 2 062 0 2 062 113 0 113 168 149 0 168 149
61209 0 0 0 8 652 0 8 652 8 652 0 8 652 0 0 0
61210 0 0 0 622 0 622 622 0 622 0 0 0
61211 0 0 0 46 644 0 46 644 46 644 0 46 644 0 0 0
61403 370 737 0 370 737 4 833 0 4 833 12 770 0 12 770 362 800 0 362 800
70606 9 398 176 0 9 398 176 742 325 0 742 325 9 398 597 0 9 398 597 741 904 0 741 904
70607 7 785 0 7 785 7 386 0 7 386 8 299 0 8 299 6 872 0 6 872
70608 7 999 791 0 7 999 791 257 845 0 257 845 7 999 791 0 7 999 791 257 845 0 257 845
70610 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
70611 331 008 0 331 008 35 121 0 35 121 331 008 0 331 008 35 121 0 35 121
70706 0 0 0 9 517 548 0 9 517 548 3 243 0 3 243 9 514 305 0 9 514 305
70707 0 0 0 7 785 0 7 785 0 0 0 7 785 0 7 785
70708 0 0 0 7 999 792 0 7 999 792 0 0 0 7 999 792 0 7 999 792
70710 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
70711 0 0 0 331 008 0 331 008 0 0 0 331 008 0 331 008
Итого по активу (баланс) 89 335 695 6 060 463 95 396 158 167 023 954 54 636 932 221 660 886 162 680 454 53 883 542 216 563 996 93 679 195 6 813 853 100 493 048
Пассив
10207 866 000 0 866 000 0 0 0 0 0 0 866 000 0 866 000
10601 745 870 0 745 870 731 586 0 731 586 1 279 547 0 1 279 547 1 293 831 0 1 293 831
10602 1 645 586 0 1 645 586 0 0 0 0 0 0 1 645 586 0 1 645 586
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 2 066 075 0 2 066 075 1 115 0 1 115 1 0 1 2 064 961 0 2 064 961
30109 46 0 46 42 845 0 42 845 43 218 0 43 218 419 0 419
30111 1 778 0 1 778 2 0 2 0 0 0 1 776 0 1 776
30220 0 0 0 22 714 624 454 647 168 23 598 661 799 685 397 884 37 345 38 229
30222 0 0 0 0 1 444 114 1 444 114 0 1 859 067 1 859 067 0 414 953 414 953
30231 316 0 316 24 481 0 24 481 26 579 0 26 579 2 414 0 2 414
30232 46 569 7 867 54 436 514 787 164 222 679 009 468 552 157 304 625 856 334 949 1 283
30301 0 809 285 809 285 1 685 859 1 395 223 3 081 082 2 367 350 635 958 3 003 308 681 491 50 020 731 511
30305 10 596 151 0 10 596 151 19 309 184 75 829 19 385 013 21 832 921 910 224 22 743 145 13 119 888 834 395 13 954 283
30601 47 855 0 47 855 18 354 0 18 354 2 873 0 2 873 32 374 0 32 374
31307 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
31309 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31407 75 000 0 75 000 0 0 0 50 000 0 50 000 125 000 0 125 000
31408 1 100 000 17 251 1 117 251 0 445 445 0 567 567 1 100 000 17 373 1 117 373
31409 1 170 844 1 316 150 2 486 994 0 31 165 31 165 0 16 215 16 215 1 170 844 1 301 200 2 472 044
40116 0 0 0 999 173 0 999 173 1 046 783 0 1 046 783 47 610 0 47 610
40401 0 0 0 10 482 0 10 482 44 076 0 44 076 33 594 0 33 594
40502 142 596 0 142 596 43 700 0 43 700 36 094 0 36 094 134 990 0 134 990
40503 679 639 884 680 523 451 785 1 272 453 057 872 553 1 262 873 815 1 100 407 874 1 101 281
40602 68 795 0 68 795 238 088 0 238 088 210 796 0 210 796 41 503 0 41 503
40603 42 766 0 42 766 58 113 0 58 113 61 760 0 61 760 46 413 0 46 413
40701 13 795 0 13 795 36 859 0 36 859 39 064 0 39 064 16 000 0 16 000
40702 7 060 548 210 254 7 270 802 27 401 241 951 710 28 352 951 26 227 980 953 036 27 181 016 5 887 287 211 580 6 098 867
40703 332 023 14 332 037 365 488 1 365 489 393 118 30 393 148 359 653 43 359 696
40802 1 878 719 17 764 1 896 483 5 453 545 70 515 5 524 060 5 272 681 60 520 5 333 201 1 697 855 7 769 1 705 624
40807 95 58 153 219 51 508 51 727 247 52 414 52 661 123 964 1 087
40817 3 355 048 98 950 3 453 998 3 066 118 39 948 3 106 066 2 499 396 34 451 2 533 847 2 788 326 93 453 2 881 779
40820 902 48 950 228 36 264 250 31 281 924 43 967
40821 27 835 0 27 835 265 780 0 265 780 267 099 0 267 099 29 154 0 29 154
40901 0 0 0 220 000 233 220 233 220 000 9 324 229 324 0 9 091 9 091
40905 0 0 0 4 768 0 4 768 4 784 0 4 784 16 0 16
40909 0 0 0 4 106 4 266 8 372 4 106 4 266 8 372 0 0 0
40910 0 0 0 181 456 637 181 456 637 0 0 0
40911 59 108 0 59 108 1 164 571 0 1 164 571 1 148 831 0 1 148 831 43 368 0 43 368
40912 0 0 0 10 529 35 347 45 876 10 529 35 347 45 876 0 0 0
40913 0 0 0 551 2 175 2 726 551 2 175 2 726 0 0 0
41806 20 000 0 20 000 15 000 0 15 000 0 0 0 5 000 0 5 000
41906 2 509 0 2 509 1 198 0 1 198 779 0 779 2 090 0 2 090
42006 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
42101 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
42103 26 950 0 26 950 23 650 0 23 650 4 002 0 4 002 7 302 0 7 302
42104 71 450 0 71 450 300 0 300 5 134 0 5 134 76 284 0 76 284
42105 64 083 0 64 083 40 698 0 40 698 45 458 0 45 458 68 843 0 68 843
42106 989 250 11 776 1 001 026 255 433 279 255 712 241 543 145 241 688 975 360 11 642 987 002
42204 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42206 67 926 0 67 926 0 0 0 10 000 0 10 000 77 926 0 77 926
42301 601 503 61 903 663 406 476 892 116 117 593 009 468 030 105 004 573 034 592 641 50 790 643 431
42303 0 11 873 11 873 0 10 199 10 199 0 5 934 5 934 0 7 608 7 608
42304 0 44 753 44 753 0 17 755 17 755 0 19 555 19 555 0 46 553 46 553
42305 0 256 830 256 830 0 48 601 48 601 0 34 912 34 912 0 243 141 243 141
42306 24 735 870 1 498 774 26 234 644 1 055 149 150 471 1 205 620 2 005 634 74 872 2 080 506 25 686 355 1 423 175 27 109 530
42307 957 813 369 968 1 327 781 140 419 17 605 158 024 148 103 55 593 203 696 965 497 407 956 1 373 453
42309 3 765 0 3 765 387 0 387 4 504 0 4 504 7 882 0 7 882
42310 12 0 12 36 0 36 24 0 24 0 0 0
42311 165 0 165 120 0 120 87 0 87 132 0 132
42312 144 0 144 90 0 90 36 0 36 90 0 90
42313 627 0 627 156 0 156 168 0 168 639 0 639
42314 1 002 0 1 002 171 0 171 159 0 159 990 0 990
42315 957 0 957 87 0 87 96 0 96 966 0 966
42601 4 170 2 863 7 033 110 4 617 4 727 132 4 636 4 768 4 192 2 882 7 074
42604 0 532 532 0 315 315 0 8 8 0 225 225
42605 0 0 0 0 0 0 0 302 302 0 302 302
42606 34 989 273 35 262 1 244 7 1 251 389 4 393 34 134 270 34 404
42607 564 377 941 200 10 210 347 13 360 711 380 1 091
42609 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42611 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42613 6 0 6 3 0 3 6 0 6 9 0 9
42614 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42615 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43206 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43305 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43506 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 6 0 6 0 0 0 3 0 3 9 0 9
43806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43807 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 0 1 226 222 1 226 222 0 29 459 29 459 0 19 239 19 239 0 1 216 002 1 216 002
44915 411 0 411 120 0 120 66 0 66 357 0 357
45215 380 763 0 380 763 51 305 0 51 305 79 167 0 79 167 408 625 0 408 625
45315 89 0 89 22 0 22 0 0 0 67 0 67
45415 149 262 0 149 262 58 079 0 58 079 27 491 0 27 491 118 674 0 118 674
45515 493 221 0 493 221 40 009 0 40 009 95 144 0 95 144 548 356 0 548 356
45818 1 967 351 0 1 967 351 27 048 0 27 048 87 424 0 87 424 2 027 727 0 2 027 727
45918 28 036 0 28 036 832 0 832 2 300 0 2 300 29 504 0 29 504
47108 773 0 773 0 0 0 0 0 0 773 0 773
47403 0 0 0 10 848 0 10 848 10 848 0 10 848 0 0 0
47405 0 0 0 488 844 0 488 844 489 468 0 489 468 624 0 624
47407 0 0 0 6 066 562 6 161 032 12 227 594 6 066 562 6 161 032 12 227 594 0 0 0
47409 0 9 027 9 027 0 9 027 9 027 0 0 0 0 0 0
47411 158 076 23 902 181 978 97 978 6 074 104 052 100 708 5 997 106 705 160 806 23 825 184 631
47416 15 499 319 15 818 472 819 4 032 476 851 498 586 3 713 502 299 41 266 0 41 266
47422 210 654 3 189 213 843 2 277 873 141 898 2 419 771 2 279 925 140 136 2 420 061 212 706 1 427 214 133
47425 135 098 0 135 098 36 228 0 36 228 12 066 0 12 066 110 936 0 110 936
47426 51 435 27 760 79 195 4 366 661 5 027 33 680 11 435 45 115 80 749 38 534 119 283
47702 20 307 0 20 307 2 103 0 2 103 2 000 0 2 000 20 204 0 20 204
47804 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
50120 6 090 0 6 090 5 907 0 5 907 4 737 0 4 737 4 920 0 4 920
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50620 2 601 0 2 601 0 0 0 2 154 0 2 154 4 755 0 4 755
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52005 1 842 536 0 1 842 536 0 0 0 79 002 0 79 002 1 921 538 0 1 921 538
52006 2 696 444 0 2 696 444 0 0 0 0 0 0 2 696 444 0 2 696 444
52301 131 530 0 131 530 81 093 0 81 093 1 093 0 1 093 51 530 0 51 530
52302 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200
52303 210 081 0 210 081 1 093 0 1 093 0 0 0 208 988 0 208 988
52304 202 151 0 202 151 0 0 0 0 0 0 202 151 0 202 151
52305 5 318 0 5 318 0 0 0 0 0 0 5 318 0 5 318
52406 648 0 648 84 712 0 84 712 84 712 0 84 712 648 0 648
52501 45 736 0 45 736 3 619 0 3 619 42 882 0 42 882 84 999 0 84 999
60206 187 0 187 0 0 0 0 0 0 187 0 187
60301 61 352 0 61 352 85 335 0 85 335 92 584 0 92 584 68 601 0 68 601
60305 689 0 689 16 906 0 16 906 99 342 0 99 342 83 125 0 83 125
60307 1 0 1 13 0 13 14 0 14 2 0 2
60309 0 0 0 15 076 0 15 076 15 077 0 15 077 1 0 1
60311 6 188 0 6 188 19 674 0 19 674 21 889 0 21 889 8 403 0 8 403
60320 256 0 256 0 0 0 0 0 0 256 0 256
60322 1 459 0 1 459 31 094 0 31 094 31 195 0 31 195 1 560 0 1 560
60324 5 191 0 5 191 0 0 0 0 0 0 5 191 0 5 191
60348 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
60405 7 075 0 7 075 937 0 937 4 104 0 4 104 10 242 0 10 242
60601 1 061 514 0 1 061 514 77 513 0 77 513 134 238 0 134 238 1 118 239 0 1 118 239
60706 0 0 0 0 0 0 8 359 0 8 359 8 359 0 8 359
60903 122 0 122 0 0 0 2 0 2 124 0 124
61012 10 730 0 10 730 0 0 0 10 256 0 10 256 20 986 0 20 986
61301 427 0 427 327 0 327 26 0 26 126 0 126
61304 2 541 0 2 541 630 0 630 755 0 755 2 666 0 2 666
61501 46 0 46 0 0 0 375 0 375 421 0 421
70601 10 889 130 0 10 889 130 10 889 318 0 10 889 318 813 669 0 813 669 813 481 0 813 481
70602 37 061 0 37 061 37 574 0 37 574 12 385 0 12 385 11 872 0 11 872
70603 8 041 082 0 8 041 082 8 041 082 0 8 041 082 252 190 0 252 190 252 190 0 252 190
70605 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 56 0 56 10 889 814 0 10 889 814 10 889 758 0 10 889 758
70702 0 0 0 0 0 0 37 061 0 37 061 37 061 0 37 061
70703 0 0 0 0 0 0 8 041 083 0 8 041 083 8 041 083 0 8 041 083
70705 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 89 367 292 6 028 866 95 396 158 93 184 807 11 611 078 104 795 885 97 855 799 12 036 976 109 892 775 94 038 284 6 454 764 100 493 048
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 121 686 0 121 686 5 653 0 5 653 5 855 0 5 855 121 484 0 121 484
80601 5 452 0 5 452 4 555 0 4 555 4 593 0 4 593 5 414 0 5 414
80801 47 0 47 2 656 0 2 656 2 667 0 2 667 36 0 36
80901 0 0 0 1 805 0 1 805 1 787 0 1 787 18 0 18
81001 9 937 0 9 937 1 743 0 1 743 3 016 0 3 016 8 664 0 8 664
Итого по активу (баланс) 137 122 0 137 122 16 412 0 16 412 17 918 0 17 918 135 616 0 135 616
Пассив
85101 127 801 0 127 801 648 0 648 1 000 0 1 000 128 153 0 128 153
85201 5 827 0 5 827 7 469 0 7 469 4 821 0 4 821 3 179 0 3 179
85401 0 0 0 3 112 0 3 112 3 798 0 3 798 686 0 686
85501 3 494 0 3 494 81 0 81 185 0 185 3 598 0 3 598
Итого по пассиву (баланс) 137 122 0 137 122 11 310 0 11 310 9 804 0 9 804 135 616 0 135 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 2 461 020 0 2 461 020 0 0 0 79 002 0 79 002 2 382 018 0 2 382 018
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 330 0 330 1 200 0 1 200 0 0 0 1 530 0 1 530
90901 7 724 513 0 7 724 513 341 122 0 341 122 295 551 0 295 551 7 770 084 0 7 770 084
90902 3 335 116 126 3 335 242 234 543 1 234 544 133 014 3 133 017 3 436 645 124 3 436 769
90908 0 0 0 0 9 324 9 324 0 233 233 0 9 091 9 091
90909 0 0 0 0 662 300 662 300 0 625 002 625 002 0 37 298 37 298
91202 76 0 76 17 0 17 20 0 20 73 0 73
91203 79 0 79 56 0 56 58 0 58 77 0 77
91207 31 0 31 1 0 1 3 0 3 29 0 29
91414 178 696 494 14 352 739 193 049 233 8 075 342 197 251 8 272 593 7 203 666 341 952 7 545 618 179 568 170 14 208 038 193 776 208
91418 1 436 309 802 311 238 0 3 817 3 817 0 7 336 7 336 1 436 306 283 307 719
91501 23 616 0 23 616 586 0 586 3 180 0 3 180 21 022 0 21 022
91506 1 129 405 0 1 129 405 11 888 0 11 888 4 498 0 4 498 1 136 795 0 1 136 795
91604 339 510 15 339 525 38 948 9 38 957 25 895 19 25 914 352 563 5 352 568
91704 113 989 82 114 071 1 1 2 379 2 381 113 611 81 113 692
91802 821 631 797 822 428 1 10 11 2 324 19 2 343 819 308 788 820 096
91803 177 424 12 177 436 1 0 1 209 0 209 177 216 12 177 228
99998 93 341 600 0 93 341 600 9 589 685 0 9 589 685 7 980 446 0 7 980 446 94 950 839 0 94 950 839
Итого по активу (баланс) 288 166 274 14 663 573 302 829 847 18 293 391 872 713 19 166 104 15 728 245 974 566 16 702 811 290 731 420 14 561 720 305 293 140
Пассив
91004 0 0 0 289 0 289 289 0 289 0 0 0
91211 1 680 0 1 680 0 0 0 0 0 0 1 680 0 1 680
91311 488 462 0 488 462 19 093 0 19 093 1 863 0 1 863 471 232 0 471 232
91312 84 587 813 350 534 84 938 347 2 655 099 8 394 2 663 493 4 102 330 5 228 4 107 558 86 035 044 347 368 86 382 412
91315 1 499 180 31 571 1 530 751 92 085 781 92 866 160 182 719 160 901 1 567 277 31 509 1 598 786
91316 1 851 971 183 315 2 035 286 845 464 43 303 888 767 1 013 909 5 027 1 018 936 2 020 416 145 039 2 165 455
91317 3 901 605 45 161 3 946 766 4 311 070 4 139 4 315 209 4 274 869 21 170 4 296 039 3 865 404 62 192 3 927 596
91507 400 294 0 400 294 729 0 729 4 099 0 4 099 403 664 0 403 664
91508 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
99999 209 488 247 0 209 488 247 8 578 128 0 8 578 128 9 432 182 0 9 432 182 210 342 301 0 210 342 301
Итого по пассиву (баланс) 302 219 266 610 581 302 829 847 16 501 957 56 617 16 558 574 18 989 723 32 144 19 021 867 304 707 032 586 108 305 293 140
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 4 998 618 352 578 5 351 196 4 652 147 339 247 4 991 394 346 471 13 331 359 802
93501 0 0 0 0 640 215 640 215 0 640 215 640 215 0 0 0
93502 0 0 0 0 640 784 640 784 0 640 784 640 784 0 0 0
93801 0 0 0 23 896 0 23 896 23 896 0 23 896 0 0 0
93803 0 0 0 3 551 0 3 551 3 551 0 3 551 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 5 026 065 1 633 577 6 659 642 4 679 594 1 620 246 6 299 840 346 471 13 331 359 802
Пассив
96001 0 0 0 205 525 4 793 433 4 998 958 218 885 5 139 633 5 358 518 13 360 346 200 359 560
96301 0 0 0 0 639 845 639 845 0 639 845 639 845 0 0 0
96302 0 0 0 0 640 482 640 482 0 640 482 640 482 0 0 0
96801 0 0 0 15 443 0 15 443 15 685 0 15 685 242 0 242
96803 0 0 0 630 0 630 630 0 630 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 221 598 6 073 760 6 295 358 235 200 6 419 960 6 655 160 13 602 346 200 359 802
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 775,0000 0 0 11,0000 0 0 12,0000 0 0 1 774,0000
98010 0 0 128 255 245,2857 0 0 121 727 862,0000 0 0 130 919 188,0000 0 0 119 063 919,2857
98020 0 0 13 437,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 437,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 128 270 457,2857 0 0 121 727 873,0000 0 0 130 919 200,0000 0 0 119 079 130,2857
Пассив
98040 0 0 122 060 550,0000 0 0 23 766 465,0000 0 0 14 626 005,0000 0 0 112 920 090,0000
98050 0 0 2 306 798,2857 0 0 259,0000 0 0 378 011,0000 0 0 2 684 550,2857
98055 0 0 408 759,0000 0 0 7 435,0000 0 0 17 818,0000 0 0 419 142,0000
98070 0 0 1 033 330,0000 0 0 360 000,0000 0 0 0,0000 0 0 673 330,0000
98090 0 0 2 461 020,0000 0 0 79 002,0000 0 0 0,0000 0 0 2 382 018,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 128 270 457,2857 0 0 24 213 161,0000 0 0 15 021 834,0000 0 0 119 079 130,2857
Страница была полезной?