Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 163 922	297 650	1 461 572	12 614 744	1 471 803	14 086 547	12 565 496	1 538 909	14 104 405	1 213 170	230 544	1 443 714
20207	788	1 861	2 649	1 898 392	930 687	2 829 079	1 898 444	929 772	2 828 216	736	2 776	3 512
20208	682 415	1 581	683 996	1 900 972	715	1 901 687	1 960 175	1 199	1 961 374	623 212	1 097	624 309
20209	84 769	23 594	108 363	6 562 533	1 785 785	8 348 318	6 501 737	1 783 579	8 285 316	145 565	25 800	171 365
30102	1 171 642	0	1 171 642	34 157 667	0	34 157 667	34 036 434	0	34 036 434	1 292 875	0	1 292 875
30110	18 697	157 795	176 492	71 981	72 298	144 279	63 436	93 707	157 143	27 242	136 386	163 628
30114	0	303 883	303 883	0	8 948 852	8 948 852	0	8 924 764	8 924 764	0	327 971	327 971
30202	426 218	0	426 218	11 426	0	11 426	0	0	0	437 644	0	437 644
30204	40 300	0	40 300	1 772	0	1 772	0	0	0	42 072	0	42 072
30210	1 500	0	1 500	151 183	0	151 183	152 598	0	152 598	85	0	85
30213	17 181	3 637	20 818	154 468	420	154 888	155 010	297	155 307	16 639	3 760	20 399
30221	0	220 312	220 312	1 450 000	759 136	2 209 136	1 450 000	953 920	2 403 920	0	25 528	25 528
30233	51 639	4 274	55 913	820 137	93 642	913 779	802 461	95 210	897 671	69 315	2 706	72 021
30302	0	961 073	961 073	8 521 076	1 147 362	9 668 438	8 521 076	1 376 058	9 897 134	0	732 377	732 377
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45203	29 229	0	29 229	22 338	0	22 338	39 828	0	39 828	11 739	0	11 739
45204	484 600	6 375	490 975	265 216	169	265 385	259 460	6 544	266 004	490 356	0	490 356
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47427	80 311	6 904	87 215	40 475	5 421	45 896	25 383	1 265	26 648	95 403	11 060	106 463
47701	561 892	0	561 892	30 650	0	30 650	30 390	0	30 390	562 152	0	562 152
47802	0	1 523 415	1 523 415	0	74 864	74 864	0	169 370	169 370	0	1 428 909	1 428 909
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	459 648	0	459 648	2 961	0	2 961	52 185	0	52 185	410 424	0	410 424
50107	125 906	0	125 906	940	0	940	37 736	0	37 736	89 110	0	89 110
50109	0	115 261	115 261	0	3 785	3 785	0	11 391	11 391	0	107 655	107 655
50110	0	402 195	402 195	0	13 253	13 253	0	21 143	21 143	0	394 305	394 305
50121	2 112	0	2 112	81	0	81	593	0	593	1 600	0	1 600
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50606	74 675	0	74 675	0	0	0	9	0	9	74 666	0	74 666
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52503	506	0	506	0	0	0	16	0	16	490	0	490
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	54 607	0	54 607	14 898	0	14 898	47 202	0	47 202	22 303	0	22 303
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60310	6 524	0	6 524	18 280	0	18 280	22 968	0	22 968	1 836	0	1 836
60312	98 997	0	98 997	111 967	0	111 967	113 924	0	113 924	97 040	0	97 040
60314	573	0	573	1 941	3	1 944	329	3	332	2 185	0	2 185
60323	1 486	0	1 486	26 009	0	26 009	25 649	0	25 649	1 846	0	1 846
60401	2 659 693	0	2 659 693	2 455	0	2 455	36 973	0	36 973	2 625 175	0	2 625 175
60404	135 851	0	135 851	0	0	0	0	0	0	135 851	0	135 851
60701	98 647	0	98 647	56 504	0	56 504	12 932	0	12 932	142 219	0	142 219
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	85	0	85	427	0	427	450	0	450	62	0	62
61008	1 159	0	1 159	2 717	0	2 717	2 894	0	2 894	982	0	982
61009	3 221	0	3 221	819	0	819	810	0	810	3 230	0	3 230
61011	293 659	0	293 659	3 860	0	3 860	1 600	0	1 600	295 919	0	295 919
61209	0	0	0	49 905	0	49 905	49 905	0	49 905	0	0	0
61210	0	0	0	87 912	0	87 912	87 912	0	87 912	0	0	0
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61403	408 563	0	408 563	26 540	0	26 540	49 376	0	49 376	385 727	0	385 727
70606	6 427 833	0	6 427 833	796 987	0	796 987	4 964	0	4 964	7 219 856	0	7 219 856
70607	43 378	0	43 378	18 030	0	18 030	20 535	0	20 535	40 873	0	40 873
70608	6 012 248	0	6 012 248	996 331	0	996 331	0	0	0	7 008 579	0	7 008 579
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
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Пассив
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60322	98	0	98	26 174	0	26 174	26 201	0	26 201	125	0	125
60324	3 550	0	3 550	453	0	453	24	0	24	3 121	0	3 121
60601	1 001 062	0	1 001 062	35 303	0	35 303	13 071	0	13 071	978 830	0	978 830
60903	94	0	94	0	0	0	2	0	2	96	0	96
61301	87	0	87	76	0	76	52	0	52	63	0	63
61304	2 060	0	2 060	565	0	565	705	0	705	2 200	0	2 200
61501	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
70601	7 261 005	0	7 261 005	634	0	634	957 036	0	957 036	8 217 407	0	8 217 407
70602	58 540	0	58 540	20 535	0	20 535	20 147	0	20 147	58 152	0	58 152
70603	6 155 943	0	6 155 943	0	0	0	979 439	0	979 439	7 135 382	0	7 135 382
70605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93 155	0	93 155	26 412	0	26 412	17 573	0	17 573	101 994	0	101 994
80601	17 417	0	17 417	13 292	0	13 292	18 524	0	18 524	12 185	0	12 185
80801	537	0	537	1 374	0	1 374	1 805	0	1 805	106	0	106
80901	0	0	0	5 596	0	5 596	5 498	0	5 498	98	0	98
81001	18 459	0	18 459	5 075	0	5 075	8 472	0	8 472	15 062	0	15 062
Пассив
85101	120 513	0	120 513	347	0	347	137	0	137	120 303	0	120 303
85201	3 301	0	3 301	14 226	0	14 226	13 995	0	13 995	3 070	0	3 070
85401	0	0	0	8 982	0	8 982	9 286	0	9 286	304	0	304
85501	5 754	0	5 754	520	0	520	534	0	534	5 768	0	5 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	186 873	0	186 873	0	0	0	0	0	0	186 873	0	186 873
90803	9 380	0	9 380	300	0	300	0	0	0	9 680	0	9 680
90901	6 388 003	0	6 388 003	472 148	0	472 148	552 913	0	552 913	6 307 238	0	6 307 238
90902	4 489 534	132	4 489 666	822 680	7	822 687	479 797	15	479 812	4 832 417	124	4 832 541
90909	0	57 885	57 885	0	924 891	924 891	0	921 696	921 696	0	61 080	61 080
91202	75	0	75	73	0	73	52	0	52	96	0	96
91203	49	0	49	91	0	91	78	0	78	62	0	62
91207	11	0	11	8	0	8	4	0	4	15	0	15
91414	148 175 450	18 338 281	166 513 731	10 013 368	1 843 154	11 856 522	7 777 444	2 806 714	10 584 158	150 411 374	17 374 721	167 786 095
91418	1 436	1 542 072	1 543 508	0	75 780	75 780	0	171 444	171 444	1 436	1 446 408	1 447 844
91501	215 534	0	215 534	0	0	0	3 049	0	3 049	212 485	0	212 485
91506	899 033	0	899 033	26 244	0	26 244	32 029	0	32 029	893 248	0	893 248
91604	352 993	4 986	357 979	20 117	5 261	25 378	23 725	3 135	26 860	349 385	7 112	356 497
91704	62 187	86	62 273	0	5	5	187	10	197	62 000	81	62 081
91802	450 886	838	451 724	8	40	48	5 386	91	5 477	445 508	787	446 295
91803	148 811	14	148 825	0	1	1	132	2	134	148 679	13	148 692
99998	70 422 300	0	70 422 300	12 698 079	0	12 698 079	11 548 072	0	11 548 072	71 572 307	0	71 572 307
Пассив
91003	0	0	0	11 426	0	11 426	11 426	0	11 426	0	0	0
91004	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
91211	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91311	1 368 389	0	1 368 389	11 765	0	11 765	0	0	0	1 356 624	0	1 356 624
91312	62 222 020	188 276	62 410 296	4 272 798	21 448	4 294 246	5 148 313	21 345	5 169 658	63 097 535	188 173	63 285 708
91315	837 880	86 130	924 010	29 213	15 621	44 834	107 311	43 139	150 450	915 978	113 648	1 029 626
91316	1 319 778	95 460	1 415 238	1 446 421	49 176	1 495 597	1 507 429	77 579	1 585 008	1 380 786	123 863	1 504 649
91317	3 867 959	47 931	3 915 890	5 643 330	42 919	5 686 249	5 626 754	149 103	5 775 857	3 851 383	154 115	4 005 498
91318	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
91507	387 243	0	387 243	2 183	0	2 183	3 878	0	3 878	388 938	0	388 938
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	181 324 553	0	181 324 553	12 180 065	0	12 180 065	13 606 338	0	13 606 338	182 750 826	0	182 750 826
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	22 006	22 006	939 299	920 800	1 860 099	918 192	851 896	1 770 088	21 107	90 910	112 017
93801	80	0	80	14 343	0	14 343	14 423	0	14 423	0	0	0
Пассив
96001	22 086	0	22 086	765 080	1 003 358	1 768 438	771 336	1 086 540	1 857 876	28 342	83 182	111 524
96801	0	0	0	11 242	0	11 242	11 735	0	11 735	493	0	493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 575,0000	0	0	29,0000	0	0	22,0000	0	0	1 582,0000
98010	0	0	101 979 426,0557	0	0	7 429 834,0000	0	0	6 185 617,0000	0	0	103 223 643,0557
98020	0	0	58 636,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 636,0000
Пассив
98040	0	0	93 887 159,0000	0	0	6 172 545,0000	0	0	7 527 434,0000	0	0	95 242 048,0000
98050	0	0	1 714 624,0557	0	0	85 021,0000	0	0	27,0000	0	0	1 629 630,0557
98055	0	0	3 211 902,0000	0	0	163 538,0000	0	0	145 464,0000	0	0	3 193 828,0000
98070	0	0	3 039 079,0000	0	0	7 598,0000	0	0	1,0000	0	0	3 031 482,0000
98090	0	0	186 873,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 873,0000

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