Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 472 285	0	1 472 285	43 062	0	43 062	909 812	0	909 812	605 535	0	605 535
10610	259 409	0	259 409	2 758	0	2 758	262 167	0	262 167	0	0	0
20202	1 757 816	2 981 170	4 738 986	26 377 349	13 968 354	40 345 703	26 125 382	15 139 129	41 264 511	2 009 783	1 810 395	3 820 178
20208	1 400 839	1 955	1 402 794	6 950 937	15 500	6 966 437	6 969 667	15 045	6 984 712	1 382 109	2 410	1 384 519
20209	400 745	74 123	474 868	24 902 142	6 560 215	31 462 357	24 926 526	6 575 290	31 501 816	376 361	59 048	435 409
20302	0	5 066 515	5 066 515	0	9 785 178	9 785 178	0	9 817 425	9 817 425	0	5 034 268	5 034 268
20303	0	372 421	372 421	0	350 375	350 375	0	301 070	301 070	0	421 726	421 726
20305	0	223 984	223 984	0	17 738 679	17 738 679	0	16 632 001	16 632 001	0	1 330 662	1 330 662
30102	12 173 194	0	12 173 194	1 329 468 233	0	1 329 468 233	1 321 792 670	0	1 321 792 670	19 848 757	0	19 848 757
30110	1 345 158	429 753	1 774 911	36 360 887	36 088 807	72 449 694	36 176 824	35 937 388	72 114 212	1 529 221	581 172	2 110 393
30114	232	7 617 586	7 617 818	2 889 854	1 414 847 299	1 417 737 153	2 889 983	1 418 374 103	1 421 264 086	103	4 090 782	4 090 885
30118	0	5 903	5 903	0	540	540	0	1 438	1 438	0	5 005	5 005
30119	0	2 631	2 631	0	62 799 578	62 799 578	0	62 799 315	62 799 315	0	2 894	2 894
30202	4 977 559	0	4 977 559	0	0	0	1 843 579	0	1 843 579	3 133 980	0	3 133 980
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30306	123 147 103	135 709 334	258 856 437	57 295 676	15 155 682	72 451 358	40 254 636	30 400 007	70 654 643	140 188 143	120 465 009	260 653 152
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45204	8 152 042	660 626	8 812 668	2 133 739	161 380	2 295 119	4 490 054	575 963	5 066 017	5 795 727	246 043	6 041 770
45205	25 455 849	1 435 855	26 891 704	3 091 941	534 459	3 626 400	6 629 862	731 673	7 361 535	21 917 928	1 238 641	23 156 569
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45207	54 129 972	13 774 475	67 904 447	757 205	2 335 756	3 092 961	8 539 201	4 549 371	13 088 572	46 347 976	11 560 860	57 908 836
45208	103 404 099	106 533 325	209 937 424	5 034 044	11 493 658	16 527 702	1 670 157	22 825 124	24 495 281	106 767 986	95 201 859	201 969 845
45301	3 712	0	3 712	12 480	0	12 480	12 030	0	12 030	4 162	0	4 162
45306	70 273	0	70 273	0	0	0	0	0	0	70 273	0	70 273
45307	5 695	0	5 695	0	0	0	604	0	604	5 091	0	5 091
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45405	198 988	0	198 988	23 280	0	23 280	41 313	0	41 313	180 955	0	180 955
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45506	1 114 128	71 482	1 185 610	30	7 331	7 361	74 005	15 272	89 277	1 040 153	63 541	1 103 694
45507	15 584 444	1 158 546	16 742 990	801	118 108	118 909	291 088	267 230	558 318	15 294 157	1 009 424	16 303 581
45509	565 153	33 907	599 060	158 009	14 316	172 325	173 198	20 263	193 461	549 964	27 960	577 924
45601	0	213 680	213 680	0	101 784	101 784	0	229 684	229 684	0	85 780	85 780
45603	0	1 033 937	1 033 937	0	3 230 699	3 230 699	0	1 201 046	1 201 046	0	3 063 590	3 063 590
45604	8 793 260	22 758 907	31 552 167	0	1 653 141	1 653 141	20 000	22 264 725	22 284 725	8 773 260	2 147 323	10 920 583
45605	513 400	31 251 783	31 765 183	0	2 883 264	2 883 264	0	8 788 294	8 788 294	513 400	25 346 753	25 860 153
45606	6 816 140	4 212 602	11 028 742	0	419 215	419 215	0	892 423	892 423	6 816 140	3 739 394	10 555 534
45705	0	46 866	46 866	0	3 706	3 706	0	9 361	9 361	0	41 211	41 211
45706	38 997	1 227	40 224	0	109	109	216	858	1 074	38 781	478	39 259
45708	11	0	11	37	0	37	12	0	12	36	0	36
45809	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
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Итого по активу (баланс)	4 396 182 845	1 484 603 788	5 880 786 633	10 701 564 641	8 895 233 543	19 596 798 184	12 405 392 532	9 022 251 966	21 427 644 498	2 692 354 954	1 357 585 365	4 049 940 319
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	4 412 546 945	1 468 239 688	5 880 786 633	13 969 217 235	8 754 709 527	22 723 926 762	12 172 400 922	8 720 679 526	20 893 080 448	2 615 730 632	1 434 209 687	4 049 940 319
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 671 798	0	1 671 798	2 210 489	0	2 210 489	1 938 479	0	1 938 479	1 943 808	0	1 943 808
90705	4 397 794	0	4 397 794	10 468	0	10 468	28 197	0	28 197	4 380 065	0	4 380 065
90803	198 948	30 121 922	30 320 870	20 169	3 089 362	3 109 531	18 955	6 435 591	6 454 546	200 162	26 775 693	26 975 855
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90902	16 516 881	121 899	16 638 780	10 861 307	1 082 269	11 943 576	4 494 570	247 464	4 742 034	22 883 618	956 704	23 840 322
90907	387 947	0	387 947	439 672	0	439 672	164 324	0	164 324	663 295	0	663 295
90908	11 097	0	11 097	4 633	73 003	77 636	11 097	4 378	15 475	4 633	68 625	73 258
90909	6 676	18 147	24 823	780	1 861	2 641	767	3 877	4 644	6 689	16 131	22 820
91101	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91102	0	89	89	0	10	10	0	17	17	0	82	82
91104	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	6	6
91202	89 759	0	89 759	190	0	190	62	0	62	89 887	0	89 887
91203	1 500 215	0	1 500 215	5 831 123	0	5 831 123	981 123	0	981 123	6 350 215	0	6 350 215
91204	0	278 737	278 737	0	25 460	25 460	0	67 896	67 896	0	236 301	236 301
91205	0	101 490	101 490	0	1 736 640	1 736 640	0	1 352 053	1 352 053	0	486 077	486 077
91207	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91219	750 219	35 489	785 708	218 086	263 392	481 478	137 075	283 625	420 700	831 230	15 256	846 486
91220	3 531	64 858	68 389	49 048	48 415	97 463	19 700	70 338	90 038	32 879	42 935	75 814
91412	53 759 959	0	53 759 959	981 040	0	981 040	2 844 152	0	2 844 152	51 896 847	0	51 896 847
91414	2 959 255 249	462 747 211	3 422 002 460	88 287 119	49 123 142	137 410 261	74 954 767	104 873 202	179 827 969	2 972 587 601	406 997 151	3 379 584 752
91416	129 680	0	129 680	0	0	0	0	0	0	129 680	0	129 680
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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91501	222 386	0	222 386	3 692	0	3 692	4 407	0	4 407	221 671	0	221 671
91502	640	0	640	79	0	79	54	0	54	665	0	665
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91704	304 712	509 613	814 325	22 003	52 267	74 270	452	108 880	109 332	326 263	453 000	779 263
91802	2 052 242	2 588 285	4 640 527	40 000	265 457	305 457	648	552 990	553 638	2 091 594	2 300 752	4 392 346
91803	162 307	190 256	352 563	5 419	19 493	24 912	189	40 637	40 826	167 537	169 112	336 649
99998	2 116 754 631	0	2 116 754 631	2 015 489 805	0	2 015 489 805	1 911 970 584	0	1 911 970 584	2 220 273 852	0	2 220 273 852
Итого по активу (баланс)	5 556 776 808	545 903 702	6 102 680 510	2 522 267 751	231 588 458	2 753 856 209	2 384 843 171	171 026 296	2 555 869 467	5 694 201 388	606 465 864	6 300 667 252
Пассив
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91312	647 091 561	121 844 726	768 936 287	16 256 542	28 627 304	44 883 846	4 758 128	13 290 495	18 048 623	635 593 147	106 507 917	742 101 064
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91319	332 350 793	7 929 500	340 280 293	8 793 903	2 403 371	11 197 274	15 929 005	1 751 871	17 680 876	339 485 895	7 278 000	346 763 895
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91508	1 012	0	1 012	88	0	88	1 030	0	1 030	1 954	0	1 954
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Итого по пассиву (баланс)	5 725 378 653	377 301 857	6 102 680 510	1 927 671 926	637 206 411	2 564 878 337	2 071 636 298	691 228 781	2 762 865 079	5 869 343 025	431 324 227	6 300 667 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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93302	7 790 404	30 587 999	38 378 403	77 175 028	172 173 875	249 348 903	75 892 024	154 591 047	230 483 071	9 073 408	48 170 827	57 244 235
93303	54 646 205	33 019 895	87 666 100	67 855 261	164 343 438	232 198 699	80 867 616	115 515 102	196 382 718	41 633 850	81 848 231	123 482 081
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Пассив
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96411	0	0	0	0	60 883	60 883	0	2 731 773	2 731 773	0	2 670 890	2 670 890
96501	0	0	0	0	1 889 368	1 889 368	0	1 889 368	1 889 368	0	0	0
96502	0	0	0	0	1 985 954	1 985 954	0	1 985 954	1 985 954	0	0	0
96506	0	0	0	0	9 240	9 240	0	9 240	9 240	0	0	0
96507	0	0	0	0	9 719	9 719	0	9 719	9 719	0	0	0
96901	63 085 477	162 065 450	225 150 927	1 218 918 634	1 998 667 285	3 217 585 919	1 300 331 267	2 044 447 518	3 344 778 785	144 498 110	207 845 683	352 343 793
96902	925 398	11 194 956	12 120 354	21 908 603	123 867 603	145 776 206	21 981 717	124 710 310	146 692 027	998 512	12 037 663	13 036 175
97001	0	0	0	0	560 510	560 510	0	560 510	560 510	0	0	0
97002	0	6 089 775	6 089 775	0	40 156 939	40 156 939	0	36 567 203	36 567 203	0	2 500 039	2 500 039
97101	0	1 052 656	1 052 656	139 125	31 365 842	31 504 967	139 125	32 572 763	32 711 888	0	2 259 577	2 259 577
97102	0	0	0	1 298 392	999 510	2 297 902	1 343 217	999 510	2 342 727	44 825	0	44 825
99997	900 883 673	0	900 883 673	3 893 099 271	0	3 893 099 271	3 928 611 222	0	3 928 611 222	936 395 624	0	936 395 624
Итого по пассиву (баланс)	1 278 362 576	485 755 259	1 764 117 835	5 543 861 251	2 889 486 289	8 433 347 540	5 627 212 281	2 878 948 972	8 506 161 253	1 361 713 606	475 217 942	1 836 931 548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 864,0000	0	0	705,0000	0	0	2 500,0000	0	0	4 069,0000
98010	0	0	1 158 641 535 394,3141	0	0	617 526 517 336,0000	0	0	579 294 710 999,2585	0	0	1 196 873 341 731,0556
98020	0	0	1 517,0000	0	0	5 230,0000	0	0	3 514,0000	0	0	3 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 158 641 542 775,3141	0	0	617 526 523 271,0000	0	0	579 294 717 013,2585	0	0	1 196 873 349 033,0556
Пассив
98040	0	0	1 055 068 282 068,0141	0	0	2 130 071 432 326,2585	0	0	1 823 173 938 051,0000	0	0	748 170 787 792,7556
98050	0	0	25 086 026 349,0000	0	0	383 856 011 897,0000	0	0	729 147 100 759,0000	0	0	370 377 115 211,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 074 363 786 834,0000	0	0	2 074 363 786 834,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 707 751,0000	0	0	551 663,0000	0	0	505 864,0000	0	0	1 661 952,0000
98060	0	0	36 667 638,3000	0	0	1 296 420 353,0000	0	0	1 298 371 856,0000	0	0	38 619 141,3000
98070	0	0	78 448 085 650,0000	0	0	847 854 495,0000	0	0	682 989 973,0000	0	0	78 283 221 128,0000
98090	0	0	773 319,0000	0	0	1 040 000,0000	0	0	2 210 489,0000	0	0	1 943 808,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 158 641 542 775,3141	0	0	4 590 437 097 568,2585	0	0	4 628 668 903 826,0000	0	0	1 196 873 349 033,0556

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