Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	56 440	0	56 440	0	0	0	0	0	0	56 440	0	56 440
10605	260 117	0	260 117	77 051	0	77 051	156 209	0	156 209	180 959	0	180 959
10610	0	0	0	273 787	0	273 787	0	0	0	273 787	0	273 787
20202	1 584 075	1 011 245	2 595 320	28 929 395	5 451 110	34 380 505	28 859 946	5 736 139	34 596 085	1 653 524	726 216	2 379 740
20208	1 870 082	1 009	1 871 091	8 971 308	9 535	8 980 843	9 231 140	7 363	9 238 503	1 610 250	3 181	1 613 431
20209	639 512	98 125	737 637	32 556 104	3 440 136	35 996 240	32 523 498	3 388 202	35 911 700	672 118	150 059	822 177
20302	0	4 904 530	4 904 530	0	7 593 217	7 593 217	0	9 613 200	9 613 200	0	2 884 547	2 884 547
20303	0	262 748	262 748	0	233 103	233 103	0	228 749	228 749	0	267 102	267 102
20305	0	80 844	80 844	0	4 341 904	4 341 904	0	3 856 419	3 856 419	0	566 329	566 329
30102	12 692 582	0	12 692 582	863 724 781	0	863 724 781	857 545 399	0	857 545 399	18 871 964	0	18 871 964
30110	6 404 298	1 797 099	8 201 397	91 348 736	54 273 176	145 621 912	96 691 532	55 846 897	152 538 429	1 061 502	223 378	1 284 880
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45205	44 206 091	1 304 523	45 510 614	7 048 817	254 124	7 302 941	9 447 713	308 089	9 755 802	41 807 195	1 250 558	43 057 753
45206	67 710 856	3 622 606	71 333 462	5 671 375	366 962	6 038 337	3 920 784	491 987	4 412 771	69 461 447	3 497 581	72 959 028
45207	53 173 857	6 583 631	59 757 488	2 833 126	262 473	3 095 599	6 617 202	590 554	7 207 756	49 389 781	6 255 550	55 645 331
45208	101 953 840	48 530 953	150 484 793	864 467	1 897 355	2 761 822	1 328 730	3 042 311	4 371 041	101 489 577	47 385 997	148 875 574
45301	490	0	490	6 181	0	6 181	3 736	0	3 736	2 935	0	2 935
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45404	304 964	0	304 964	135 681	0	135 681	147 355	0	147 355	293 290	0	293 290
45405	521 024	0	521 024	76 267	0	76 267	86 132	0	86 132	511 159	0	511 159
45406	647 531	0	647 531	43 403	0	43 403	76 809	0	76 809	614 125	0	614 125
45407	1 250 960	0	1 250 960	23 606	0	23 606	143 276	0	143 276	1 131 290	0	1 131 290
45408	2 208 597	48 067	2 256 664	11 802	1 452	13 254	147 114	6 592	153 706	2 073 285	42 927	2 116 212
45502	3 439	0	3 439	539	0	539	3 439	0	3 439	539	0	539
45503	17 059	0	17 059	7 970	0	7 970	3 946	0	3 946	21 083	0	21 083
45504	8 235	0	8 235	3 144	0	3 144	2 525	0	2 525	8 854	0	8 854
45505	147 896	0	147 896	34 528	0	34 528	45 175	0	45 175	137 249	0	137 249
45506	2 084 809	128 157	2 212 966	68 661	3 804	72 465	123 324	8 888	132 212	2 030 146	123 073	2 153 219
45507	18 453 570	854 468	19 308 038	352 405	25 727	378 132	504 435	63 683	568 118	18 301 540	816 512	19 118 052
45509	576 112	19 360	595 472	195 656	11 982	207 638	189 345	13 955	203 300	582 423	17 387	599 810
45603	0	11 244 965	11 244 965	0	694 427	694 427	0	650 452	650 452	0	11 288 940	11 288 940
45604	17 482 400	0	17 482 400	31 691	0	31 691	31 691	0	31 691	17 482 400	0	17 482 400
45605	657 100	3 780 954	4 438 054	0	125 068	125 068	0	223 483	223 483	657 100	3 682 539	4 339 639
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Итого по активу (баланс)	1 176 957 219	290 227 288	1 467 184 507	5 857 473 055	3 744 592 692	9 602 065 747	5 713 882 764	3 726 877 999	9 440 760 763	1 320 547 510	307 941 981	1 628 489 491
Пассив
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50620	1 282 581	0	1 282 581	3 806 862	0	3 806 862	5 334 584	0	5 334 584	2 810 303	0	2 810 303
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52306	1 444 446	40 199 034	41 643 480	345 000	2 309 777	2 654 777	23 019	1 412 826	1 435 845	1 122 465	39 302 083	40 424 548
52307	4 222 609	53 278	4 275 887	0	3 057	3 057	0	1 620	1 620	4 222 609	51 841	4 274 450
52406	202	11 923	12 125	101	12 054	12 155	507	131	638	608	0	608
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60301	79 663	0	79 663	488 595	559	489 154	638 660	559	639 219	229 728	0	229 728
60305	714	0	714	429 259	0	429 259	779 275	0	779 275	350 730	0	350 730
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60309	36 239	0	36 239	273	23	296	38 980	23	39 003	74 946	0	74 946
60311	25 015	0	25 015	28 431	0	28 431	32 946	0	32 946	29 530	0	29 530
60313	2 848	20	2 868	22	20	42	22	0	22	2 848	0	2 848
60322	21 335	28 272	49 607	45 951	1 988	47 939	45 070	1 035	46 105	20 454	27 319	47 773
60324	64 129	0	64 129	579	0	579	1 154	0	1 154	64 704	0	64 704
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60601	2 080 859	0	2 080 859	11 504	0	11 504	26 398	0	26 398	2 095 753	0	2 095 753
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61012	84 575	0	84 575	5	0	5	4 664	0	4 664	89 234	0	89 234
61301	736	0	736	919	0	919	27 270	0	27 270	27 087	0	27 087
61304	55 820	0	55 820	10 430	0	10 430	9 002	0	9 002	54 392	0	54 392
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70602	1 040 442	0	1 040 442	2 387 655	0	2 387 655	3 228 839	0	3 228 839	1 881 626	0	1 881 626
70603	131 009 036	0	131 009 036	0	0	0	33 737 630	0	33 737 630	164 746 666	0	164 746 666
70604	4 538 376	0	4 538 376	0	0	0	747 081	0	747 081	5 285 457	0	5 285 457
70605	17 865	0	17 865	0	0	0	2 093	0	2 093	19 958	0	19 958
70613	3 615 751	0	3 615 751	6 226 982	0	6 226 982	5 828 162	0	5 828 162	3 216 931	0	3 216 931
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Итого по пассиву (баланс)	1 046 399 837	420 784 670	1 467 184 507	5 477 335 839	3 924 258 352	9 401 594 191	5 627 766 933	3 935 132 242	9 562 899 175	1 196 830 931	431 658 560	1 628 489 491
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	5 237 377	0	5 237 377	0	0	0	0	0	0	5 237 377	0	5 237 377
90705	4 968 213	0	4 968 213	48 615	0	48 615	115 100	0	115 100	4 901 728	0	4 901 728
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90902	9 695 777	11 363	9 707 140	2 892 155	338	2 892 493	2 028 526	772	2 029 298	10 559 406	10 929	10 570 335
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91416	129 680	0	129 680	0	0	0	0	0	0	129 680	0	129 680
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91418	22 189 681	11 527 505	33 717 186	5 801 013	347 446	6 148 459	5 465 844	884 316	6 350 160	22 524 850	10 990 635	33 515 485
91501	193 948	0	193 948	10 144	0	10 144	646	0	646	203 446	0	203 446
91502	427	0	427	53	0	53	0	0	0	480	0	480
91604	3 086 510	1 345 403	4 431 913	399 965	74 762	474 727	210 764	93 719	304 483	3 275 711	1 326 446	4 602 157
91704	240 607	23 460	264 067	4 028	713	4 741	0	1 349	1 349	244 635	22 824	267 459
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91803	77 686	718	78 404	428	20	448	205	50	255	77 909	688	78 597
99998	1 224 531 157	0	1 224 531 157	499 952 201	0	499 952 201	538 824 219	0	538 824 219	1 185 659 139	0	1 185 659 139
Итого по активу (баланс)	3 787 069 529	315 079 682	4 102 149 211	583 775 197	18 495 217	602 270 414	614 487 958	29 223 074	643 711 032	3 756 356 768	304 351 825	4 060 708 593
Пассив
91004	0	0	0	212 940	0	212 940	212 940	0	212 940	0	0	0
91311	95 727 001	34 340 209	130 067 210	5 045 114	2 119 323	7 164 437	2 748 652	3 558 635	6 307 287	93 430 539	35 779 521	129 210 060
91312	440 968 602	66 151 294	507 119 896	16 992 072	13 472 495	30 464 567	13 843 673	2 504 526	16 348 199	437 820 203	55 183 325	493 003 528
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91317	95 026 100	10 208 074	105 234 174	65 645 184	1 685 402	67 330 586	65 797 039	1 367 794	67 164 833	95 177 955	9 890 466	105 068 421
91319	232 131 908	3 358 301	235 490 209	8 428 005	743 840	9 171 845	9 886 597	755 858	10 642 455	233 590 500	3 370 319	236 960 819
91507	3 920 891	0	3 920 891	19 899	0	19 899	2 218	0	2 218	3 903 210	0	3 903 210
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Итого по пассиву (баланс)	3 929 335 297	172 813 914	4 102 149 211	601 513 847	54 439 988	655 953 835	581 113 933	33 399 284	614 513 217	3 908 935 383	151 773 210	4 060 708 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 525 110	756 804	3 281 914	91 684 543	68 177 798	159 862 341	91 812 853	68 934 602	160 747 455	2 396 800	0	2 396 800
93302	225 488	3 142 738	3 368 226	42 230 595	64 661 173	106 891 768	40 300 336	50 477 957	90 778 293	2 155 747	17 325 954	19 481 701
93303	22 928 565	3 943 952	26 872 517	12 604 827	110 319 112	122 923 939	25 306 329	57 571 941	82 878 270	10 227 063	56 691 123	66 918 186
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Д. Счета депо
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