Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	353 222	0	353 222	23 575	0	23 575	240 000	0	240 000	136 797	0	136 797
20202	1 888 525	581 074	2 469 599	22 517 618	2 967 401	25 485 019	22 642 428	2 885 459	25 527 887	1 763 715	663 016	2 426 731
20208	1 870 600	2 400	1 873 000	7 975 801	14 962	7 990 763	8 215 213	15 475	8 230 688	1 631 188	1 887	1 633 075
20209	364 707	31 155	395 862	18 359 509	1 504 754	19 864 263	18 281 132	1 519 723	19 800 855	443 084	16 186	459 270
20302	0	6 422 955	6 422 955	0	8 149 492	8 149 492	0	10 787 062	10 787 062	0	3 785 385	3 785 385
20303	0	227 813	227 813	0	316 463	316 463	0	342 166	342 166	0	202 110	202 110
20305	0	1 689 976	1 689 976	0	14 189 975	14 189 975	0	12 009 554	12 009 554	0	3 870 397	3 870 397
30102	12 523 695	0	12 523 695	710 575 160	0	710 575 160	705 908 913	0	705 908 913	17 189 942	0	17 189 942
30110	3 183 567	542 711	3 726 278	5 849 738	1 006 399	6 856 137	7 816 073	1 372 328	9 188 401	1 217 232	176 782	1 394 014
30114	363	4 702 628	4 702 991	6 874 969	453 648 852	460 523 821	6 874 828	428 262 123	435 136 951	504	30 089 357	30 089 861
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45403	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45404	96 029	0	96 029	102 930	0	102 930	48 728	0	48 728	150 231	0	150 231
45405	631 319	0	631 319	464 245	0	464 245	450 391	0	450 391	645 173	0	645 173
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45408	4 158 174	62 573	4 220 747	412 929	2 317	415 246	207 072	1 862	208 934	4 364 031	63 028	4 427 059
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45504	44 041	14 933	58 974	8 000	284	8 284	3 165	1 286	4 451	48 876	13 931	62 807
45505	208 888	69 446	278 334	18 015	2 564	20 579	94 643	1 525	96 168	132 260	70 485	202 745
45506	3 360 602	192 251	3 552 853	321 270	13 183	334 453	234 448	4 424	238 872	3 447 424	201 010	3 648 434
45507	16 558 307	719 462	17 277 769	1 477 246	26 414	1 503 660	463 688	26 749	490 437	17 571 865	719 127	18 290 992
45509	511 088	22 613	533 701	177 581	13 077	190 658	172 279	14 668	186 947	516 390	21 022	537 412
45601	0	0	0	0	31 389	31 389	0	31 389	31 389	0	0	0
45602	0	97 525	97 525	0	3 337	3 337	0	100 862	100 862	0	0	0
45603	0	104 353	104 353	0	3 571	3 571	0	107 924	107 924	0	0	0
45604	530 772	610 505	1 141 277	0	20 887	20 887	0	631 392	631 392	530 772	0	530 772
45605	62 500	586 827	649 327	0	871 803	871 803	12 500	21 411	33 911	50 000	1 437 219	1 487 219
45606	210 600	343 325	553 925	0	7 752	7 752	0	8 477	8 477	210 600	342 600	553 200
45706	13 044	3 470	16 514	3 350	129	3 479	0	85	85	16 394	3 514	19 908
45708	2	1	3	12	0	12	8	1	9	6	0	6
45809	126	0	126	167	0	167	293	0	293	0	0	0
45811	541 792	0	541 792	0	0	0	40 192	0	40 192	501 600	0	501 600
45812	7 768 192	2 067 665	9 835 857	424 238	83 643	507 881	184 806	51 869	236 675	8 007 624	2 099 439	10 107 063
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70607	2 098 046	0	2 098 046	4 383 660	0	4 383 660	5 002 044	0	5 002 044	1 479 662	0	1 479 662
70608	14 637 471	0	14 637 471	9 102 165	0	9 102 165	14 857	0	14 857	23 724 779	0	23 724 779
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70610	171	0	171	329	0	329	0	0	0	500	0	500
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70614	90 816	0	90 816	250 231	0	250 231	217 034	0	217 034	124 013	0	124 013
Итого по активу (баланс)	659 628 135	164 234 729	823 862 864	3 142 309 892	1 485 646 342	4 627 956 234	3 048 780 179	1 446 654 722	4 495 434 901	753 157 848	203 226 349	956 384 197
Пассив
10207	5 226 119	0	5 226 119	0	0	0	0	0	0	5 226 119	0	5 226 119
10601	442 226	0	442 226	0	0	0	0	0	0	442 226	0	442 226
10602	20 449 663	0	20 449 663	0	0	0	0	0	0	20 449 663	0	20 449 663
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Актив
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Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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96803	26 089	0	26 089	77 156	0	77 156	104 266	0	104 266	53 199	0	53 199
Итого по пассиву (баланс)	94 357 310	43 049 098	137 406 408	111 817 862	540 080 950	651 898 812	118 180 577	584 681 654	702 862 231	100 720 025	87 649 802	188 369 827
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 503,0000	0	0	262,0000	0	0	46,0000	0	0	3 719,0000
98010	0	0	10 744 612 466,0000	0	0	513 512 803,0000	0	0	598 242 731,0000	0	0	10 659 882 538,0000
98020	0	0	170,0000	0	0	98,0000	0	0	99,0000	0	0	169,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 744 616 139,0000	0	0	513 513 163,0000	0	0	598 242 876,0000	0	0	10 659 886 426,0000
Пассив
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98050	0	0	112 346 383,0000	0	0	199 100 178,0000	0	0	174 670 609,0000	0	0	87 916 814,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 857 441 492,0000	0	0	2 857 441 492,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	206 132 476,0000	0	0	24 052 721,0000	0	0	23 902 303,0000	0	0	205 982 058,0000
98090	0	0	3 307 917,0000	0	0	3 400 917,0000	0	0	3 307 917,0000	0	0	3 214 917,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 744 616 139,0000	0	0	9 717 151 244,0000	0	0	9 632 421 531,0000	0	0	10 659 886 426,0000

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