Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	538 687	0	538 687	0	0	0	0	0	0	538 687	0	538 687
20202	31 579	78 176	109 755	2 014 891	2 404 028	4 418 919	2 000 043	2 404 662	4 404 705	46 427	77 542	123 969
20208	24 578	0	24 578	38 180	0	38 180	45 649	0	45 649	17 109	0	17 109
20209	18 807	7 789	26 596	801 339	82 466	883 805	802 898	89 056	891 954	17 248	1 199	18 447
30102	15 957	0	15 957	2 079 410	0	2 079 410	2 081 538	0	2 081 538	13 829	0	13 829
30110	2 481	29 766	32 247	11 277 487	488 375	11 765 862	11 274 483	494 178	11 768 661	5 485	23 963	29 448
30202	107 310	0	107 310	2 277	0	2 277	0	0	0	109 587	0	109 587
30204	6 177	0	6 177	336	0	336	0	0	0	6 513	0	6 513
30210	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
30213	4 419	13 439	17 858	73 397	73 922	147 319	72 932	71 988	144 920	4 884	15 373	20 257
30233	1 114	0	1 114	83 410	0	83 410	82 695	0	82 695	1 829	0	1 829
30602	13	0	13	235 788	0	235 788	235 666	0	235 666	135	0	135
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	425 000	0	425 000	275 000	0	275 000	310 000	0	310 000
32005	955 000	0	955 000	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	955 000	0	955 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
32008	0	23 429	23 429	0	1 186	1 186	0	2 067	2 067	0	22 548	22 548
32201	399	968	1 367	0	52	52	0	93	93	399	927	1 326
45201	2 066	0	2 066	16 701	0	16 701	15 892	0	15 892	2 875	0	2 875
45204	28 532	0	28 532	45 021	0	45 021	34 923	0	34 923	38 630	0	38 630
45205	177 854	0	177 854	34 000	0	34 000	38 844	0	38 844	173 010	0	173 010
45206	539 346	0	539 346	1 100	0	1 100	528 896	0	528 896	11 550	0	11 550
45207	764 394	35 619	800 013	856 951	1 920	858 871	50 073	4 499	54 572	1 571 272	33 040	1 604 312
45208	1 187 090	1 220 296	2 407 386	600	65 774	66 374	11 304	117 788	129 092	1 176 386	1 168 282	2 344 668
45407	3 300	0	3 300	0	0	0	154	0	154	3 146	0	3 146
45408	6 579	0	6 579	1 000	0	1 000	115	0	115	7 464	0	7 464
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	2 073	0	2 073	350	0	350	327	0	327	2 096	0	2 096
45506	85 917	24 051	109 968	5 730	1 296	7 026	2 382	2 321	4 703	89 265	23 026	112 291
45507	279 157	8 225	287 382	17 660	313	17 973	63 372	800	64 172	233 445	7 738	241 183
45509	91 383	0	91 383	35 436	0	35 436	30 983	0	30 983	95 836	0	95 836
45811	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
45812	194 010	0	194 010	2 670	0	2 670	2 000	0	2 000	194 680	0	194 680
45814	637	0	637	38	0	38	1	0	1	674	0	674
45815	31 302	0	31 302	3 400	0	3 400	5 048	0	5 048	29 654	0	29 654
45911	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
45912	12 228	0	12 228	8 394	0	8 394	541	0	541	20 081	0	20 081
45915	5 367	50	5 417	723	1	724	603	51	654	5 487	0	5 487
47408	0	0	0	8 590	150 929	159 519	8 590	150 929	159 519	0	0	0
47423	17 380	2 972	20 352	80 025	34 399	114 424	78 900	34 372	113 272	18 505	2 999	21 504
47427	37 040	0	37 040	54 953	11 713	66 666	81 023	11 496	92 519	10 970	217	11 187
47801	8 560	0	8 560	0	0	0	856	0	856	7 704	0	7 704
47802	6 295	0	6 295	0	0	0	0	0	0	6 295	0	6 295
50207	2 625 647	0	2 625 647	138 451	0	138 451	117 588	0	117 588	2 646 510	0	2 646 510
50905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60302	366	0	366	1 634	0	1 634	1 411	0	1 411	589	0	589
60306	0	0	0	6 608	0	6 608	6 608	0	6 608	0	0	0
60308	34	0	34	88	0	88	59	0	59	63	0	63
60310	2 631	0	2 631	395	0	395	86	0	86	2 940	0	2 940
60312	89 331	0	89 331	9 019	0	9 019	9 683	0	9 683	88 667	0	88 667
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	5 767	0	5 767	1 589	0	1 589	1 485	0	1 485	5 871	0	5 871
60401	167 909	0	167 909	280	0	280	0	0	0	168 189	0	168 189
60411	110 408	0	110 408	0	0	0	0	0	0	110 408	0	110 408
60413	3 026	0	3 026	0	0	0	0	0	0	3 026	0	3 026
60701	9 007	0	9 007	237	0	237	237	0	237	9 007	0	9 007
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	786	0	786	239	0	239	330	0	330	695	0	695
61009	106	0	106	62	0	62	83	0	83	85	0	85
61011	47 779	0	47 779	0	0	0	1 500	0	1 500	46 279	0	46 279
61209	0	0	0	6 878	0	6 878	6 878	0	6 878	0	0	0
61210	0	0	0	117 627	0	117 627	117 627	0	117 627	0	0	0
61403	6 491	0	6 491	183	0	183	524	0	524	6 150	0	6 150
70606	784 502	0	784 502	122 490	0	122 490	715	0	715	906 277	0	906 277
70608	1 256 606	0	1 256 606	213 227	0	213 227	0	0	0	1 469 833	0	1 469 833
Итого по активу (баланс)	10 755 765	1 444 780	12 200 545	19 220 439	3 316 374	22 536 813	18 487 090	3 384 300	21 871 390	11 489 114	1 376 854	12 865 968
Пассив
10208	413 470	0	413 470	0	0	0	0	0	0	413 470	0	413 470
10601	72 556	0	72 556	0	0	0	0	0	0	72 556	0	72 556
10701	15 666	0	15 666	0	0	0	0	0	0	15 666	0	15 666
10801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30109	52 359	5 700	58 059	1	504	505	17 000	289	17 289	69 358	5 485	74 843
30220	0	0	0	5 754	7	5 761	5 754	7	5 761	0	0	0
30223	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30232	91	161	252	2 350	341	2 691	2 289	180	2 469	30	0	30
31302	0	0	0	6 861 000	248 228	7 109 228	6 861 000	248 228	7 109 228	0	0	0
31303	200 000	24 499	224 499	1 636 000	71 762	1 707 762	1 476 000	51 861	1 527 861	40 000	4 598	44 598
31305	3 650 600	0	3 650 600	825 000	0	825 000	1 275 000	0	1 275 000	4 100 600	0	4 100 600
31309	0	1 217 461	1 217 461	0	117 515	117 515	0	65 621	65 621	0	1 165 567	1 165 567
40602	1 065	0	1 065	2 365	0	2 365	2 396	0	2 396	1 096	0	1 096
40701	31 939	0	31 939	64 490	0	64 490	33 003	0	33 003	452	0	452
40702	195 289	346	195 635	3 609 723	34 585	3 644 308	3 631 627	34 551	3 666 178	217 193	312	217 505
40703	2 296	0	2 296	24 922	0	24 922	29 622	0	29 622	6 996	0	6 996
40802	33 430	1	33 431	141 487	0	141 487	136 906	0	136 906	28 849	1	28 850
40817	32 079	1 952	34 031	224 792	1 298	226 090	221 105	2 263	223 368	28 392	2 917	31 309
40820	5	17	22	19	2	21	18	1	19	4	16	20
40821	743	0	743	11 753	0	11 753	11 251	0	11 251	241	0	241
40905	0	0	0	24 110	0	24 110	24 110	0	24 110	0	0	0
40906	0	0	0	163 512	0	163 512	163 512	0	163 512	0	0	0
40909	0	0	0	2 106	4 658	6 764	2 106	4 658	6 764	0	0	0
40910	0	0	0	408	1 952	2 360	408	1 952	2 360	0	0	0
40911	1 221	0	1 221	184 722	0	184 722	185 494	0	185 494	1 993	0	1 993
40912	0	7	7	10 811	28 350	39 161	10 811	28 343	39 154	0	0	0
40913	0	0	0	16 560	77 236	93 796	16 560	77 236	93 796	0	0	0
42103	15 100	0	15 100	4 600	0	4 600	1 000	0	1 000	11 500	0	11 500
42104	109 253	9 689	118 942	0	936	936	1 422	549	1 971	110 675	9 302	119 977
42105	555 149	0	555 149	0	0	0	4 849	0	4 849	559 998	0	559 998
42106	13 000	9 878	22 878	0	954	954	0	576	576	13 000	9 500	22 500
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	300	0	300	0	0	0	33	0	33	333	0	333
42301	26 939	1 107	28 046	35 334	6 939	42 273	40 489	8 418	48 907	32 094	2 586	34 680
42303	11 833	1 569	13 402	6 535	152	6 687	3 303	88	3 391	8 601	1 505	10 106
42304	29 805	3 133	32 938	8 296	483	8 779	9 764	565	10 329	31 273	3 215	34 488
42305	1 684 286	73 885	1 758 171	87 443	8 850	96 293	64 262	8 786	73 048	1 661 105	73 821	1 734 926
42306	925 491	85 844	1 011 335	78 922	11 571	90 493	167 244	20 227	187 471	1 013 813	94 500	1 108 313
42309	2 836	0	2 836	17	0	17	0	0	0	2 819	0	2 819
42601	354	4	358	4 087	1 069	5 156	4 016	1 069	5 085	283	4	287
42604	225	200	425	0	212	212	495	12	507	720	0	720
42605	1 492	3	1 495	114	0	114	815	0	815	2 193	3	2 196
42606	2 213	0	2 213	1 050	0	1 050	348	0	348	1 511	0	1 511
45215	34 931	0	34 931	7 878	0	7 878	9 270	0	9 270	36 323	0	36 323
45415	24	0	24	16	0	16	9	0	9	17	0	17
45515	28 081	0	28 081	13 289	0	13 289	3 338	0	3 338	18 130	0	18 130
45818	223 939	0	223 939	4 033	0	4 033	1 885	0	1 885	221 791	0	221 791
45918	16 522	0	16 522	263	0	263	455	0	455	16 714	0	16 714
47405	0	0	0	2 135	10 421	12 556	2 135	10 421	12 556	0	0	0
47407	0	0	0	150 225	8 710	158 935	150 225	8 710	158 935	0	0	0
47411	82 049	2 553	84 602	11 540	511	12 051	15 655	678	16 333	86 164	2 720	88 884
47416	151	0	151	7 892	0	7 892	7 961	0	7 961	220	0	220
47422	458	424	882	190 126	211 360	401 486	191 362	212 600	403 962	1 694	1 664	3 358
47425	24 868	0	24 868	16 375	0	16 375	23 950	0	23 950	32 443	0	32 443
47426	528	0	528	32 339	10 072	42 411	32 534	10 073	42 607	723	1	724
47804	14 855	0	14 855	856	0	856	0	0	0	13 999	0	13 999
60301	2 367	0	2 367	5 009	0	5 009	4 291	0	4 291	1 649	0	1 649
60305	19	0	19	7 543	0	7 543	7 551	0	7 551	27	0	27
60309	610	0	610	0	0	0	232	0	232	842	0	842
60311	8 628	0	8 628	5 176	0	5 176	4 745	0	4 745	8 197	0	8 197
60322	47	0	47	140	0	140	130	0	130	37	0	37
60324	22 595	0	22 595	1 609	0	1 609	1 594	0	1 594	22 580	0	22 580
60601	48 128	0	48 128	0	0	0	534	0	534	48 662	0	48 662
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61012	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
70601	910 190	0	910 190	14	0	14	143 796	0	143 796	1 053 972	0	1 053 972
70603	1 258 186	0	1 258 186	0	0	0	213 215	0	213 215	1 471 401	0	1 471 401
Итого по пассиву (баланс)	10 762 112	1 438 433	12 200 545	14 494 795	858 678	15 353 473	15 220 934	797 962	16 018 896	11 488 251	1 377 717	12 865 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
90901	1 449	0	1 449	514	0	514	1 627	0	1 627	336	0	336
90902	495 936	6	495 942	31 067	0	31 067	14 234	0	14 234	512 769	6	512 775
91202	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91203	16	0	16	2	0	2	5	0	5	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 358 039	152 628	16 510 667	7 084 715	7 788	7 092 503	890 411	13 621	904 032	22 552 343	146 795	22 699 138
91418	41 910	0	41 910	0	0	0	856	0	856	41 054	0	41 054
91501	11 135	0	11 135	695	0	695	1 120	0	1 120	10 710	0	10 710
91604	28 964	0	28 964	1 297	0	1 297	1 109	0	1 109	29 152	0	29 152
91704	7 447	0	7 447	0	0	0	0	0	0	7 447	0	7 447
91802	64 304	0	64 304	0	0	0	0	0	0	64 304	0	64 304
91803	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99998	6 734 463	0	6 734 463	2 367 518	0	2 367 518	1 315 172	0	1 315 172	7 786 809	0	7 786 809
Итого по активу (баланс)	23 744 579	152 634	23 897 213	9 485 811	7 788	9 493 599	2 224 538	13 621	2 238 159	31 005 852	146 801	31 152 653
Пассив
91003	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0
91004	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91311	212 101	0	212 101	13 338	0	13 338	10 815	0	10 815	209 578	0	209 578
91312	5 523 108	0	5 523 108	31 159	0	31 159	49 609	0	49 609	5 541 558	0	5 541 558
91315	328 891	0	328 891	0	0	0	0	0	0	328 891	0	328 891
91316	213 920	6 853	220 773	857 451	662	858 113	1 576 750	369	1 577 119	933 219	6 560	939 779
91317	344 732	40 536	385 268	406 024	3 913	409 937	725 176	2 185	727 361	663 884	38 808	702 692
91507	64 322	0	64 322	12	0	12	1	0	1	64 311	0	64 311
99999	17 162 750	0	17 162 750	922 971	0	922 971	7 126 065	0	7 126 065	23 365 844	0	23 365 844
Итого по пассиву (баланс)	23 849 824	47 389	23 897 213	2 233 568	4 575	2 238 143	9 491 029	2 554	9 493 583	31 107 285	45 368	31 152 653
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	2 575 600,0000	0	0	115 000,0000	0	0	115 000,0000	0	0	2 575 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 575 702,0000	0	0	115 006,0000	0	0	115 008,0000	0	0	2 575 700,0000
Пассив
98050	0	0	2 575 600,0000	0	0	115 000,0000	0	0	115 000,0000	0	0	2 575 600,0000
98070	0	0	102,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 575 702,0000	0	0	115 008,0000	0	0	115 006,0000	0	0	2 575 700,0000

Страница была полезной?