Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 965	0	3 965	383	0	383	1 129	0	1 129	3 219	0	3 219
20202	63 761	29 264	93 025	269 342	29 713	299 055	262 313	33 608	295 921	70 790	25 369	96 159
20208	27 397	161	27 558	50 101	2	50 103	53 771	11	53 782	23 727	152	23 879
20209	0	0	0	85 188	0	85 188	85 188	0	85 188	0	0	0
30102	112 358	0	112 358	1 018 671	0	1 018 671	1 049 009	0	1 049 009	82 020	0	82 020
30110	41 563	28 244	69 807	356 815	253 476	610 291	351 292	180 602	531 894	47 086	101 118	148 204
30114	0	204 914	204 914	0	193 519	193 519	0	205 969	205 969	0	192 464	192 464
30202	23 623	0	23 623	470	0	470	0	0	0	24 093	0	24 093
30204	9 418	0	9 418	217	0	217	0	0	0	9 635	0	9 635
30213	2 518	0	2 518	2 641	0	2 641	3 000	0	3 000	2 159	0	2 159
30233	2 642	0	2 642	16 766	0	16 766	16 516	0	16 516	2 892	0	2 892
30302	19 437	34 219	53 656	450 262	7 299	457 561	457 728	7 829	465 557	11 971	33 689	45 660
30306	102 414	28 693	131 107	11 663	515	12 178	0	1 896	1 896	114 077	27 312	141 389
30602	18 012	2 091	20 103	106 872	26	106 898	108 465	145	108 610	16 419	1 972	18 391
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	113 099	163 099	15 000	76 661	91 661	35 000	36 438	71 438
32004	6 500	38 635	45 135	0	38 375	38 375	6 500	77 010	83 510	0	0	0
32201	0	1 449	1 449	0	18	18	0	101	101	0	1 366	1 366
45201	7 758	0	7 758	15 551	0	15 551	13 869	0	13 869	9 440	0	9 440
45205	7 905	0	7 905	0	0	0	0	0	0	7 905	0	7 905
45206	180 282	0	180 282	3 388	0	3 388	2 174	0	2 174	181 496	0	181 496
45207	286 614	0	286 614	8 620	0	8 620	1 084	0	1 084	294 150	0	294 150
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45401	623	0	623	696	0	696	1 235	0	1 235	84	0	84
45406	5 780	0	5 780	0	0	0	1 500	0	1 500	4 280	0	4 280
45407	11 121	0	11 121	0	0	0	2 489	0	2 489	8 632	0	8 632
45505	29 054	9 792	38 846	1 465	78	1 543	2 709	9 870	12 579	27 810	0	27 810
45506	232 761	0	232 761	28 694	0	28 694	36 317	0	36 317	225 138	0	225 138
45507	695 831	86 002	781 833	17 313	1 906	19 219	33 956	5 816	39 772	679 188	82 092	761 280
45812	91 478	0	91 478	0	0	0	0	0	0	91 478	0	91 478
45814	2 421	0	2 421	128	0	128	80	0	80	2 469	0	2 469
45815	83 690	5 429	89 119	7 001	178	7 179	5 197	451	5 648	85 494	5 156	90 650
45912	1 042	0	1 042	120	0	120	120	0	120	1 042	0	1 042
45914	64	0	64	16	0	16	6	0	6	74	0	74
45915	3 827	45	3 872	1 649	5	1 654	1 369	7	1 376	4 107	43	4 150
47408	0	0	0	1 180 183	1 180 817	2 361 000	1 180 183	1 180 817	2 361 000	0	0	0
47423	1 136	653	1 789	796	4 697	5 493	822	4 732	5 554	1 110	618	1 728
47427	11 032	104	11 136	19 241	907	20 148	17 876	998	18 874	12 397	13	12 410
50106	217 610	0	217 610	1 681	0	1 681	0	0	0	219 291	0	219 291
50107	27 704	0	27 704	215	0	215	0	0	0	27 919	0	27 919
50110	0	81 301	81 301	0	17 446	17 446	0	21 595	21 595	0	77 152	77 152
50121	1 369	0	1 369	656	0	656	268	0	268	1 757	0	1 757
50207	248 265	0	248 265	1 604	0	1 604	81 196	0	81 196	168 673	0	168 673
50208	74 449	0	74 449	449	0	449	27 980	0	27 980	46 918	0	46 918
50211	0	33 957	33 957	0	682	682	0	2 354	2 354	0	32 285	32 285
50221	108	0	108	488	0	488	26	0	26	570	0	570
52601	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60302	2 603	0	2 603	153	0	153	174	0	174	2 582	0	2 582
60306	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
60308	40	0	40	110	0	110	73	0	73	77	0	77
60310	1	0	1	64	0	64	64	0	64	1	0	1
60312	2 856	0	2 856	4 214	0	4 214	2 137	0	2 137	4 933	0	4 933
60314	0	19	19	0	58	58	0	19	19	0	58	58
60323	555	4	559	31	0	31	28	1	29	558	3	561
60401	312 144	0	312 144	40 205	0	40 205	100 113	0	100 113	252 236	0	252 236
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60410	0	0	0	1 310	0	1 310	0	0	0	1 310	0	1 310
60411	0	0	0	91 418	0	91 418	0	0	0	91 418	0	91 418
60702	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	8	0	8	232	0	232	232	0	232	8	0	8
61009	6 887	0	6 887	54	0	54	54	0	54	6 887	0	6 887
61011	3 201	0	3 201	0	0	0	2 568	0	2 568	633	0	633
61209	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0
61210	0	0	0	104 958	14 870	119 828	104 958	14 870	119 828	0	0	0
61403	1 796	0	1 796	236	0	236	189	0	189	1 843	0	1 843
61601	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
70606	651 451	0	651 451	45 186	0	45 186	651 485	0	651 485	45 152	0	45 152
70607	2 517	0	2 517	794	0	794	2 517	0	2 517	794	0	794
70608	695 069	0	695 069	51 000	0	51 000	695 069	0	695 069	51 000	0	51 000
70611	1 029	0	1 029	0	0	0	1 029	0	1 029	0	0	0
70614	0	0	0	431	0	431	0	0	0	431	0	431
70706	0	0	0	810 532	0	810 532	153 851	0	153 851	656 681	0	656 681
70707	0	0	0	2 517	0	2 517	0	0	0	2 517	0	2 517
70708	0	0	0	761 698	0	761 698	66 629	0	66 629	695 069	0	695 069
70711	0	0	0	1 029	0	1 029	40	0	40	989	0	989
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	6 467	0	6 467	41 018	0	41 018	104 313	0	104 313
10603	108	0	108	26	0	26	488	0	488	570	0	570
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	90 674	0	90 674	0	0	0	0	0	0	90 674	0	90 674
30109	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30220	0	0	0	0	3 973	3 973	0	3 973	3 973	0	0	0
30223	0	0	0	32 356	0	32 356	32 356	0	32 356	0	0	0
30232	0	0	0	13 041	2 017	15 058	13 041	2 017	15 058	0	0	0
30301	19 437	34 219	53 656	457 728	7 829	465 557	450 262	7 299	457 561	11 971	33 689	45 660
30305	102 414	28 693	131 107	0	1 896	1 896	11 663	515	12 178	114 077	27 312	141 389
40502	7 510	0	7 510	6 723	0	6 723	2 875	0	2 875	3 662	0	3 662
40602	4 112	0	4 112	242	0	242	1 885	0	1 885	5 755	0	5 755
40701	2 135	0	2 135	808	0	808	1 321	0	1 321	2 648	0	2 648
40702	445 418	402 698	848 116	1 046 399	366 248	1 412 647	985 867	328 704	1 314 571	384 886	365 154	750 040
40703	3 895	0	3 895	3 054	0	3 054	19 929	0	19 929	20 770	0	20 770
40802	14 995	2	14 997	42 821	0	42 821	41 657	0	41 657	13 831	2	13 833
40807	0	12	12	0	4	4	0	0	0	0	8	8
40817	51 609	393	52 002	178 066	10 773	188 839	171 317	10 806	182 123	44 860	426	45 286
40821	0	0	0	766	0	766	898	0	898	132	0	132
40905	52	0	52	555	0	555	555	0	555	52	0	52
40909	6	67	73	536	67	603	536	63	599	6	63	69
40910	6	0	6	0	9	9	0	9	9	6	0	6
40911	0	0	0	3 484	0	3 484	3 511	0	3 511	27	0	27
40912	0	0	0	2 464	2 857	5 321	2 464	2 857	5 321	0	0	0
40913	0	0	0	933	365	1 298	933	365	1 298	0	0	0
41803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42104	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	12 856	780	13 636	7 886	13 149	21 035	20 078	13 197	33 275	25 048	828	25 876
42304	43 834	15 779	59 613	5 667	1 548	7 215	9 513	598	10 111	47 680	14 829	62 509
42305	173 622	47 178	220 800	15 501	6 931	22 432	14 881	1 751	16 632	173 002	41 998	215 000
42306	1 025 846	167 509	1 193 355	54 196	17 400	71 596	50 174	9 184	59 358	1 021 824	159 293	1 181 117
42309	164	0	164	7	0	7	2	0	2	159	0	159
42601	59	3	62	0	0	0	0	0	0	59	3	62
42604	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42605	0	531	531	0	37	37	0	7	7	0	501	501
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	19 806	0	19 806	243	0	243	426	0	426	19 989	0	19 989
45415	330	0	330	96	0	96	29	0	29	263	0	263
45515	23 426	0	23 426	7 993	0	7 993	4 941	0	4 941	20 374	0	20 374
45818	174 067	0	174 067	4 159	0	4 159	5 911	0	5 911	175 819	0	175 819
45918	3 743	0	3 743	421	0	421	363	0	363	3 685	0	3 685
47405	0	0	0	0	3 211	3 211	0	3 211	3 211	0	0	0
47407	0	0	0	1 178 623	1 185 985	2 364 608	1 178 623	1 185 985	2 364 608	0	0	0
47411	28 294	3 311	31 605	11 050	1 114	12 164	8 727	928	9 655	25 971	3 125	29 096
47416	78	63	141	2 488	114	2 602	2 827	51	2 878	417	0	417
47422	929	234	1 163	4 856	476	5 332	4 668	268	4 936	741	26	767
47425	2 695	0	2 695	1 065	0	1 065	887	0	887	2 517	0	2 517
47426	1 784	0	1 784	442	0	442	2 254	510	2 764	3 596	510	4 106
50120	2 880	0	2 880	382	0	382	526	0	526	3 024	0	3 024
50220	3 965	0	3 965	1 129	0	1 129	383	0	383	3 219	0	3 219
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	26	0	26	0	0	0	8	0	8	34	0	34
52602	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60301	247	0	247	2 902	0	2 902	4 368	0	4 368	1 713	0	1 713
60305	0	0	0	6 739	0	6 739	6 739	0	6 739	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	72	0	72	8	0	8	449	0	449	513	0	513
60311	72	0	72	1 167	0	1 167	1 126	0	1 126	31	0	31
60322	0	0	0	1 583	0	1 583	1 636	0	1 636	53	0	53
60324	2 293	0	2 293	1 206	0	1 206	34	0	34	1 121	0	1 121
60405	0	0	0	0	0	0	449	0	449	449	0	449
60601	41 189	0	41 189	5 248	0	5 248	4 973	0	4 973	40 914	0	40 914
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
61304	99	0	99	26	0	26	7	0	7	80	0	80
70601	653 468	0	653 468	653 572	0	653 572	47 177	0	47 177	47 073	0	47 073
70602	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037
70603	703 916	0	703 916	703 916	0	703 916	55 398	0	55 398	55 398	0	55 398
70613	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
70701	0	0	0	154 530	0	154 530	808 068	0	808 068	653 538	0	653 538
70702	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665
70703	0	0	0	66 720	0	66 720	770 636	0	770 636	703 916	0	703 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
90901	521 125	0	521 125	3 992	0	3 992	938	0	938	524 179	0	524 179
90902	293 548	0	293 548	11 369	0	11 369	17 246	0	17 246	287 671	0	287 671
91202	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91414	1 796 748	17 414	1 814 162	16 993	174	17 167	28 823	10 400	39 223	1 784 918	7 188	1 792 106
91501	104 267	0	104 267	0	0	0	91 560	0	91 560	12 707	0	12 707
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	10 899	446	11 345	491	16	507	1 177	35	1 212	10 213	427	10 640
91704	1 051	0	1 051	61	0	61	0	0	0	1 112	0	1 112
91802	21 384	0	21 384	606	0	606	0	0	0	21 990	0	21 990
91803	613	0	613	6	0	6	1	0	1	618	0	618
99998	1 674 384	0	1 674 384	59 426	0	59 426	94 271	0	94 271	1 639 539	0	1 639 539
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91004	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91312	1 466 688	32 344	1 499 032	32 025	4 542	36 567	10 598	382	10 980	1 445 261	28 184	1 473 445
91315	3 895	0	3 895	649	0	649	0	0	0	3 246	0	3 246
91316	989	0	989	364	0	364	0	0	0	625	0	625
91317	145 296	0	145 296	57 885	0	57 885	49 640	0	49 640	137 051	0	137 051
91507	16 221	0	16 221	0	0	0	0	0	0	16 221	0	16 221
99999	2 781 054	0	2 781 054	147 341	0	147 341	30 869	0	30 869	2 664 582	0	2 664 582
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	128 784	128 784	125 045	1 055 275	1 180 320	125 045	1 184 059	1 309 104	0	0	0
93304	0	0	0	51 648	0	51 648	0	0	0	51 648	0	51 648
93801	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
93803	0	0	0	409	0	409	202	0	202	207	0	207
Пассив
96001	128 720	0	128 720	1 176 175	125 946	1 302 121	1 047 455	125 946	1 173 401	0	0	0
96504	0	0	0	224	0	224	52 079	0	52 079	51 855	0	51 855
96801	64	0	64	8 775	0	8 775	8 711	0	8 711	0	0	0
96803	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	687 936,0000	0	0	604 999,0000	0	0	714 998,0000	0	0	577 937,0000
Пассив
98050	0	0	482 937,0000	0	0	609 999,0000	0	0	579 999,0000	0	0	452 937,0000
98070	0	0	204 999,0000	0	0	79 999,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000

Страница была полезной?