Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2179

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	344 567	0	344 567	553 874	0	553 874	268 390	0	268 390	630 051	0	630 051
20202	7 582 160	6 049 340	13 631 500	35 736 384	9 488 400	45 224 784	39 707 514	9 331 689	49 039 203	3 611 030	6 206 051	9 817 081
20208	843 748	7 778	851 526	5 663 125	55 637	5 718 762	5 804 781	55 917	5 860 698	702 092	7 498	709 590
20209	405 302	119 984	525 286	16 088 074	3 586 577	19 674 651	16 390 202	3 695 792	20 085 994	103 174	10 769	113 943
20302	0	10 136	10 136	0	561	561	0	914	914	0	9 783	9 783
20303	0	0	0	0	144 509	144 509	0	114 466	114 466	0	30 043	30 043
20308	0	10 383	10 383	0	26 959	26 959	0	10 371	10 371	0	26 971	26 971
30102	3 639 226	0	3 639 226	265 571 049	0	265 571 049	265 267 343	0	265 267 343	3 942 932	0	3 942 932
30110	378 571	93 346	471 917	31 999 693	406 176	32 405 869	32 088 429	433 561	32 521 990	289 835	65 961	355 796
30114	165	17 833 462	17 833 627	0	351 440 807	351 440 807	0	342 180 802	342 180 802	165	27 093 467	27 093 632
30118	0	2 897	2 897	0	227	227	0	399	399	0	2 725	2 725
30119	0	132 142	132 142	0	422 602	422 602	0	370 687	370 687	0	184 057	184 057
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30306	11 924 528	3 714 881	15 639 409	8 572 185	2 136 534	10 708 719	5 175 763	1 202 679	6 378 442	15 320 950	4 648 736	19 969 686
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45506	4 301 220	719	4 301 939	528 083	24	528 107	314 214	43	314 257	4 515 089	700	4 515 789
45507	29 446 557	500 397	29 946 954	2 135 234	21 273	2 156 507	1 071 783	22 571	1 094 354	30 510 008	499 099	31 009 107
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45708	87	0	87	265	1	266	21	0	21	331	1	332
45812	1 318 756	1 150	1 319 906	115 391	28	115 419	122 380	24	122 404	1 311 767	1 154	1 312 921
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45815	2 501 076	162 581	2 663 657	517 855	12 991	530 846	156 949	9 720	166 669	2 861 982	165 852	3 027 834
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47102	155 188	0	155 188	155 257	0	155 257	155 188	0	155 188	155 257	0	155 257
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47105	2 530	90 585	93 115	75	4 269	4 344	39	18 210	18 249	2 566	76 644	79 210
47106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47107	35 818	0	35 818	0	0	0	0	0	0	35 818	0	35 818
47301	0	235 026	235 026	0	8 050	8 050	0	5 543	5 543	0	237 533	237 533
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47304	0	42 306	42 306	0	4 121	4 121	0	10 395	10 395	0	36 032	36 032
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47404	0	3 313 242	3 313 242	282 751 892	157 708 185	440 460 077	282 751 892	157 708 725	440 460 617	0	3 312 702	3 312 702
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70609	426 454	0	426 454	102 943	0	102 943	0	0	0	529 397	0	529 397
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70611	4 439	0	4 439	1 242	0	1 242	0	0	0	5 681	0	5 681
70614	292 773	0	292 773	586 401	0	586 401	470 602	0	470 602	408 572	0	408 572
Итого по активу (баланс)	243 587 780	80 011 119	323 598 899	1 899 059 082	2 346 322 242	4 245 381 324	1 884 938 837	2 338 115 686	4 223 054 523	257 708 025	88 217 675	345 925 700
Пассив
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10601	1 530 911	0	1 530 911	57	0	57	28	0	28	1 530 882	0	1 530 882
10603	301 793	0	301 793	353 746	0	353 746	320 386	0	320 386	268 433	0	268 433
10701	813 107	0	813 107	0	0	0	156 364	0	156 364	969 471	0	969 471
10801	10 389 345	0	10 389 345	0	0	0	1 494 934	0	1 494 934	11 884 279	0	11 884 279
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31303	2 100 000	406 326	2 506 326	17 702 000	657 768	18 359 768	17 515 000	409 388	17 924 388	1 913 000	157 946	2 070 946
31304	460 000	0	460 000	2 050 000	0	2 050 000	1 980 000	0	1 980 000	390 000	0	390 000
31308	54 488	0	54 488	4 001	0	4 001	0	0	0	50 487	0	50 487
31309	450 101	0	450 101	8 332	0	8 332	0	0	0	441 769	0	441 769
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31407	0	140 652	140 652	0	3 318	3 318	0	4 818	4 818	0	142 152	142 152
31501	96 550	0	96 550	182 508	0	182 508	85 958	0	85 958	0	0	0
31502	0	0	0	613 237	0	613 237	613 237	0	613 237	0	0	0
31503	0	0	0	102 155	0	102 155	620 507	0	620 507	518 352	0	518 352
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31605	0	0	0	0	80	80	0	37 661	37 661	0	37 581	37 581
31606	0	256 267	256 267	0	36 281	36 281	0	16 134	16 134	0	236 120	236 120
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40503	255	139	394	401	3	404	350	3	353	204	139	343
40504	5 673 981	0	5 673 981	23 383 464	0	23 383 464	19 851 542	0	19 851 542	2 142 059	0	2 142 059
40601	6 233	0	6 233	13 681	0	13 681	8 961	0	8 961	1 513	0	1 513
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93409	0	202 506	202 506	0	205 353	205 353	0	206 474	206 474	0	201 385	201 385
93410	0	0	0	0	355 498	355 498	0	212 236	212 236	0	143 262	143 262
93506	0	0	0	0	1 267 248	1 267 248	0	1 267 248	1 267 248	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 262 914	1 262 914	0	1 262 914	1 262 914	0	0	0
93801	443 625	0	443 625	10 340 032	0	10 340 032	10 545 591	0	10 545 591	238 066	0	238 066
93802	55 724	0	55 724	74 220	0	74 220	95 112	0	95 112	34 832	0	34 832
93803	0	0	0	15 007	0	15 007	15 007	0	15 007	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 956 617	128 598 221	194 554 838	703 656 532	1 175 590 705	1 879 247 237	691 913 309	1 204 938 524	1 896 851 833	77 699 840	99 250 402	176 950 242
Пассив
96001	0	21 307 262	21 307 262	174 901 440	427 314 129	602 215 569	201 514 031	459 268 916	660 782 947	26 612 591	53 262 049	79 874 640
96002	0	57 170 885	57 170 885	85 641 980	825 117 746	910 759 726	96 111 275	824 492 267	920 603 542	10 469 295	56 545 406	67 014 701
96101	0	0	0	0	118 522	118 522	0	138 613	138 613	0	20 091	20 091
96102	0	751	751	0	357 375	357 375	0	357 068	357 068	0	444	444
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96302	27 074 107	31 323 860	58 397 967	35 302 193	70 390 920	105 693 113	10 106 325	41 436 257	51 542 582	1 878 239	2 369 197	4 247 436
96303	1 566 998	3 066 204	4 633 202	10 106 325	29 902 056	40 008 381	11 209 140	31 924 889	43 134 029	2 669 813	5 089 037	7 758 850
96304	1 556 023	4 313 314	5 869 337	3 447 279	5 867 665	9 314 944	1 891 256	2 249 316	4 140 572	0	694 965	694 965
96305	0	437 583	437 583	0	672 323	672 323	0	2 098 509	2 098 509	0	1 863 769	1 863 769
96306	0	0	0	935 000	45 537 974	46 472 974	935 000	45 537 974	46 472 974	0	0	0
96307	3 540 486	36 271 125	39 811 611	4 475 485	92 017 351	96 492 836	2 493 149	57 279 912	59 773 061	1 558 150	1 533 686	3 091 836
96308	935 000	1 799 817	2 734 817	2 493 150	12 809 113	15 302 263	1 558 150	19 837 196	21 395 346	0	8 827 900	8 827 900
96309	1 558 150	542 833	2 100 983	1 558 150	7 382 030	8 940 180	0	9 881 346	9 881 346	0	3 042 149	3 042 149
96310	0	0	0	0	2 233 245	2 233 245	0	2 375 297	2 375 297	0	142 052	142 052
96401	0	0	0	0	1 942	1 942	0	1 942	1 942	0	0	0
96402	0	2 012	2 012	0	6 042	6 042	0	4 030	4 030	0	0	0
96403	0	0	0	0	4 002	4 002	0	5 944	5 944	0	1 942	1 942
96406	0	0	0	0	7 021	7 021	0	7 021	7 021	0	0	0
96407	0	0	0	0	7 024	7 024	0	173 311	173 311	0	166 287	166 287
96408	0	0	0	0	171 177	171 177	0	180 679	180 679	0	9 502	9 502
96506	0	0	0	0	560 462	560 462	0	560 462	560 462	0	0	0
96507	0	0	0	0	563 137	563 137	0	563 137	563 137	0	0	0
96801	625 422	0	625 422	9 943 503	0	9 943 503	9 510 552	0	9 510 552	192 471	0	192 471
96802	17	0	17	98 526	0	98 526	99 716	0	99 716	1 207	0	1 207
96803	0	0	0	6 516	0	6 516	6 516	0	6 516	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 856 203	157 698 635	194 554 838	337 137 633	1 560 651 601	1 897 789 234	343 663 196	1 536 521 442	1 880 184 638	43 381 766	133 568 476	176 950 242
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 146,0000	0	0	339,0000	0	0	329,0000	0	0	3 156,0000
98010	0	0	769 966 576,2511	0	0	293 869 171,0000	0	0	298 814 781,3859	0	0	765 020 965,8652
98020	0	0	43,0000	0	0	8,0000	0	0	23,0000	0	0	28,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	769 969 765,2511	0	0	293 869 518,0000	0	0	298 815 133,3859	0	0	765 024 149,8652
Пассив
98040	0	0	67 267 844,0000	0	0	178 498 952,0000	0	0	178 534 952,0000	0	0	67 303 844,0000
98050	0	0	304 415 172,2511	0	0	55 959 779,3859	0	0	45 274 521,0000	0	0	293 729 913,8652
98055	0	0	8 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 863,0000
98070	0	0	398 277 886,0000	0	0	64 356 402,0000	0	0	70 060 045,0000	0	0	403 981 529,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	769 969 765,2511	0	0	298 815 133,3859	0	0	293 869 518,0000	0	0	765 024 149,8652

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