Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	347	0	347	178	0	178	0	0	0	525	0	525
10610	81 694	0	81 694	0	0	0	0	0	0	81 694	0	81 694
10901	50 035 208	0	50 035 208	0	0	0	0	0	0	50 035 208	0	50 035 208
20202	131 021	282 793	413 814	104 066	71 790	175 856	179 389	75 583	254 972	55 698	279 000	334 698
20209	0	0	0	45 000	5 901	50 901	45 000	5 901	50 901	0	0	0
30102	119 437	0	119 437	42 006 655	0	42 006 655	41 872 883	0	41 872 883	253 209	0	253 209
30110	35	11 825	11 860	10	650	660	9	482	491	36	11 993	12 029
30114	0	23 485	23 485	0	2 848 128	2 848 128	0	2 845 611	2 845 611	0	26 002	26 002
30202	966 383	0	966 383	14 275	0	14 275	0	0	0	980 658	0	980 658
30204	273 468	0	273 468	0	0	0	14 275	0	14 275	259 193	0	259 193
30221	0	0	0	0	29 227	29 227	0	29 227	29 227	0	0	0
30233	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30302	823 193	991 325	1 814 518	26 749	50 761	77 510	320	42 401	42 721	849 622	999 685	1 849 307
30306	1 887 961	24 386	1 912 347	137 948	1 501	139 449	151 896	1 038	152 934	1 874 013	24 849	1 898 862
30413	0	0	0	10 250 501	0	10 250 501	10 250 501	0	10 250 501	0	0	0
30424	1 078	0	1 078	30 074 934	0	30 074 934	30 074 450	0	30 074 450	1 562	0	1 562
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	702 132	54	702 186	60	3	63	138	3	141	702 054	54	702 108
32002	370 000	0	370 000	21 050 000	0	21 050 000	21 420 000	0	21 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	14 940 000	0	14 940 000	13 940 000	0	13 940 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32102	0	82 018	82 018	0	822 351	822 351	0	814 016	814 016	0	90 353	90 353
32103	0	0	0	0	254 308	254 308	0	254 308	254 308	0	0	0
32201	0	20 834	20 834	0	1 056	1 056	0	891	891	0	20 999	20 999
32202	5 058 976	0	5 058 976	29 302 446	0	29 302 446	31 904 606	0	31 904 606	2 456 816	0	2 456 816
32203	4 046 174	0	4 046 174	5 081 688	0	5 081 688	9 127 862	0	9 127 862	0	0	0
32204	0	0	0	8 125 450	0	8 125 450	4 048 381	0	4 048 381	4 077 069	0	4 077 069
45106	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
45107	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
45204	127 202	0	127 202	24 223	0	24 223	0	0	0	151 425	0	151 425
45205	286 997	0	286 997	732 503	0	732 503	204 997	0	204 997	814 503	0	814 503
45206	41 317	0	41 317	49 781	0	49 781	0	0	0	91 098	0	91 098
45207	14 894 055	161 323	15 055 378	0	11 602	11 602	1 463 075	6 835	1 469 910	13 430 980	166 090	13 597 070
45208	34 380 415	0	34 380 415	1 425 453	0	1 425 453	250 889	0	250 889	35 554 979	0	35 554 979
45506	110 722	0	110 722	3 000	0	3 000	16 345	0	16 345	97 377	0	97 377
45507	113 694	326 858	440 552	0	17 700	17 700	3 372	14 627	17 999	110 322	329 931	440 253
45606	0	0	0	0	283 685	283 685	0	395	395	0	283 290	283 290
45811	1 047 767	0	1 047 767	0	0	0	0	0	0	1 047 767	0	1 047 767
45812	96 221 020	6 570 070	102 791 090	2 728 180	429 122	3 157 302	1 252 298	290 528	1 542 826	97 696 902	6 708 664	104 405 566
45813	115 639	0	115 639	0	0	0	0	0	0	115 639	0	115 639
45814	8 758	0	8 758	0	0	0	0	0	0	8 758	0	8 758
45815	3 452 881	835 701	4 288 582	15 732	42 879	58 611	12 879	62 972	75 851	3 455 734	815 608	4 271 342
45816	840 000	281 058	1 121 058	0	13 599	13 599	0	294 657	294 657	840 000	0	840 000
45911	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45912	5 287 426	732 250	6 019 676	111 697	39 862	151 559	155 558	31 274	186 832	5 243 565	740 838	5 984 403
45913	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
45914	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45915	133 610	54 605	188 215	265	2 773	3 038	278	2 854	3 132	133 597	54 524	188 121
45916	9 975	0	9 975	0	0	0	0	0	0	9 975	0	9 975
47002	12 131 091	0	12 131 091	12 224 425	0	12 224 425	12 131 091	0	12 131 091	12 224 425	0	12 224 425
47106	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
47404	0	96 364	96 364	51 634 634	1 563 613	53 198 247	51 634 634	1 649 422	53 284 056	0	10 555	10 555
47408	0	0	0	6 452 347	29 693 557	36 145 904	6 452 347	29 693 557	36 145 904	0	0	0
47415	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
47423	639 700	0	639 700	12 219 890	29	12 219 919	12 219 936	29	12 219 965	639 654	0	639 654
47427	765 807	19	765 826	404 913	492	405 405	160 416	493	160 909	1 010 304	18	1 010 322
50205	18 889 783	0	18 889 783	337 497	0	337 497	218 830	0	218 830	19 008 450	0	19 008 450
50207	301 098	0	301 098	2 404	0	2 404	0	0	0	303 502	0	303 502
50208	484 694	0	484 694	5 083	0	5 083	4	0	4	489 773	0	489 773
50218	0	0	0	213 448	0	213 448	213 448	0	213 448	0	0	0
50221	483 910	0	483 910	529	0	529	48 587	0	48 587	435 852	0	435 852
50305	12 502 938	0	12 502 938	81 821	0	81 821	1 554	0	1 554	12 583 205	0	12 583 205
50505	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
50709	411 949	0	411 949	0	0	0	0	0	0	411 949	0	411 949
51506	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
51509	1 328 037	0	1 328 037	0	0	0	0	0	0	1 328 037	0	1 328 037
60202	19 510	0	19 510	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
60302	3 434 457	0	3 434 457	221	0	221	31 484	0	31 484	3 403 194	0	3 403 194
60306	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	4 667	0	4 667	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	4 667	0	4 667
60312	14 335	0	14 335	38 059	0	38 059	37 156	0	37 156	15 238	0	15 238
60314	50	910	960	102	481	583	102	798	900	50	593	643
60315	1 195 133	0	1 195 133	42 390	0	42 390	1 144 903	0	1 144 903	92 620	0	92 620
60323	807 211	4 624 291	5 431 502	301 544	271 169	572 713	26 999	197 142	224 141	1 081 756	4 698 318	5 780 074
60336	1 461	0	1 461	382	0	382	1 248	0	1 248	595	0	595
60401	2 514 874	0	2 514 874	2 724	0	2 724	2 226	0	2 226	2 515 372	0	2 515 372
60415	75 757	0	75 757	360	0	360	2 725	0	2 725	73 392	0	73 392
60901	39 754	0	39 754	0	0	0	0	0	0	39 754	0	39 754
60906	9 218	0	9 218	5 451	0	5 451	0	0	0	14 669	0	14 669
61002	423	0	423	156	0	156	159	0	159	420	0	420
61008	1 011	0	1 011	1 054	0	1 054	384	0	384	1 681	0	1 681
61009	695	0	695	213	0	213	209	0	209	699	0	699
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
61403	6 231	0	6 231	721	0	721	1 436	0	1 436	5 516	0	5 516
61601	0	0	0	6 772	0	6 772	6 772	0	6 772	0	0	0
61702	1 156 141	0	1 156 141	0	0	0	0	0	0	1 156 141	0	1 156 141
61905	1 503 097	0	1 503 097	11 780	0	11 780	0	0	0	1 514 877	0	1 514 877
61907	0	0	0	27 116	0	27 116	0	0	0	27 116	0	27 116
62001	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
62101	0	0	0	1 622	0	1 622	0	0	0	1 622	0	1 622
70606	67 563 450	0	67 563 450	1 214 019	0	1 214 019	183	0	183	68 777 286	0	68 777 286
70608	20 123 245	0	20 123 245	1 172 039	0	1 172 039	0	0	0	21 295 284	0	21 295 284
70610	121	0	121	3 302	0	3 302	0	0	0	3 423	0	3 423
70611	6 485 730	0	6 485 730	31 482	0	31 482	0	0	0	6 517 212	0	6 517 212
70614	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70616	1 737 188	0	1 737 188	0	0	0	0	0	0	1 737 188	0	1 737 188
Итого по активу (баланс)	382 637 064	15 120 169	397 757 233	253 694 403	36 456 239	290 150 642	252 731 343	36 315 044	289 046 387	383 600 124	15 261 364	398 861 488
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10603	483 910	0	483 910	48 587	0	48 587	529	0	529	435 852	0	435 852
30109	29 146	719 993	749 139	0	3 412 469	3 412 469	0	3 487 743	3 487 743	29 146	795 267	824 413
30226	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30301	823 193	991 325	1 814 518	320	42 401	42 721	26 749	50 761	77 510	849 622	999 685	1 849 307
30305	1 887 961	24 386	1 912 347	151 896	1 038	152 934	137 948	1 501	139 449	1 874 013	24 849	1 898 862
30601	617	0	617	230	0	230	0	0	0	387	0	387
31302	0	0	0	48 000	1 638 529	1 686 529	48 000	1 846 141	1 894 141	0	207 612	207 612
31303	0	0	0	0	1 657 482	1 657 482	0	1 657 482	1 657 482	0	0	0
31304	0	0	0	0	327 119	327 119	0	1 711 199	1 711 199	0	1 384 080	1 384 080
31305	3 090 000	0	3 090 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	90 000	0	90 000
31307	833 000	1 926 662	2 759 662	0	82 204	82 204	0	109 120	109 120	833 000	1 953 578	2 786 578
31502	0	0	0	200 702	0	200 702	200 702	0	200 702	0	0	0
31609	0	152 225	152 225	0	162 107	162 107	0	9 882	9 882	0	0	0
405	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	4 011 911	421 164	4 433 075	1 602 351	92 064	1 694 415	1 481 835	74 056	1 555 891	3 891 395	403 156	4 294 551
408.1	1 510	69	1 579	793	3	796	1 614	4	1 618	2 331	70	2 401
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	46 182	284 724	330 906	5 334	22 404	27 738	491	24 222	24 713	41 339	286 542	327 881
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	75 278	433 652	508 930	350 422	97 833	448 255	353 702	79 317	433 019	78 558	415 136	493 694
40820	3 174	1 148	4 322	9	299	308	14	57	71	3 179	906	4 085
40909	2	6 141	6 143	0	263	263	0	311	311	2	6 189	6 191
42007	436 936	0	436 936	0	0	0	0	0	0	436 936	0	436 936
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	593 501	0	593 501	0	0	0	0	0	0	593 501	0	593 501
42107	77 700	0	77 700	0	0	0	0	0	0	77 700	0	77 700
42301	474 461	44	474 505	2 751	2	2 753	10 413	3	10 416	482 123	45	482 168
42303	6 535	0	6 535	2 422	0	2 422	2 067	0	2 067	6 180	0	6 180
42304	44 590	21 319	65 909	15 654	9 531	25 185	505	912	1 417	29 441	12 700	42 141
42305	447 681	45 834	493 515	115 264	9 221	124 485	4 752	4 377	9 129	337 169	40 990	378 159
42306	727 234	1 847 657	2 574 891	104 002	130 121	234 123	39 993	271 405	311 398	663 225	1 988 941	2 652 166
42307	255 251	783 093	1 038 344	133 071	34 414	167 485	143	48 089	48 232	122 323	796 768	919 091
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	0	347	347	0	15	15	0	17	17	0	349	349
42606	3 115	0	3 115	0	0	0	23	0	23	3 138	0	3 138
43307	91 392 716	0	91 392 716	0	0	0	0	0	0	91 392 716	0	91 392 716
45115	87	0	87	0	0	0	45 000	0	45 000	45 087	0	45 087
45215	2 135 501	0	2 135 501	197 439	0	197 439	28 974	0	28 974	1 967 036	0	1 967 036
45515	100 536	0	100 536	17 257	0	17 257	2 910	0	2 910	86 189	0	86 189
45615	0	0	0	4	0	4	2 837	0	2 837	2 833	0	2 833
45818	12 375 830	0	12 375 830	137 773	0	137 773	399 583	0	399 583	12 637 640	0	12 637 640
45918	511 682	0	511 682	4 899	0	4 899	4 218	0	4 218	511 001	0	511 001
47407	0	0	0	4 871 023	31 289 422	36 160 445	4 871 023	31 289 422	36 160 445	0	0	0
47411	68 264	74 099	142 363	9 592	15 198	24 790	7 035	15 626	22 661	65 707	74 527	140 234
47416	560	0	560	5 883	176	6 059	10 243	176	10 419	4 920	0	4 920
47422	5 742 087	915	5 743 002	12 231 284	39	12 231 323	12 231 353	129	12 231 482	5 742 156	1 005	5 743 161
47425	197 276	0	197 276	12 395	0	12 395	3 589	0	3 589	188 470	0	188 470
47426	409 340	23 886	433 226	91 057	3 246	94 303	133 358	4 864	138 222	451 641	25 504	477 145
47601	71 646	0	71 646	0	0	0	0	0	0	71 646	0	71 646
47603	36 961	25 010	61 971	4 886	1 092	5 978	0	1 274	1 274	32 075	25 192	57 267
47605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50219	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
50220	465	0	465	0	0	0	178	0	178	643	0	643
50507	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
50719	259 000	0	259 000	0	0	0	0	0	0	259 000	0	259 000
51510	456 980	0	456 980	0	0	0	0	0	0	456 980	0	456 980
52006	93 702 313	0	93 702 313	0	0	0	0	0	0	93 702 313	0	93 702 313
52205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	15 313	0	15 313	0	0	0	0	0	0	15 313	0	15 313
52307	450 360	0	450 360	453 662	0	453 662	3 302	0	3 302	0	0	0
52401	2 080	0	2 080	465	0	465	0	0	0	1 615	0	1 615
52402	145	0	145	18	0	18	0	0	0	127	0	127
52406	6 546	0	6 546	453 663	0	453 663	453 663	0	453 663	6 546	0	6 546
52501	344 558	0	344 558	1	0	1	71 462	0	71 462	416 019	0	416 019
60206	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
60301	3 084	0	3 084	36 567	0	36 567	35 981	0	35 981	2 498	0	2 498
60305	39 285	0	39 285	36 894	0	36 894	33 727	0	33 727	36 118	0	36 118
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	64	0	64	0	0	0	92	0	92	156	0	156
60311	0	0	0	46 400	0	46 400	46 400	0	46 400	0	0	0
60313	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
60322	152	0	152	1	0	1	1	0	1	152	0	152
60324	5 543 825	0	5 543 825	307 742	0	307 742	287 686	0	287 686	5 523 769	0	5 523 769
60335	5 544	0	5 544	7 974	0	7 974	7 574	0	7 574	5 144	0	5 144
60414	234 417	0	234 417	2 226	0	2 226	4 800	0	4 800	236 991	0	236 991
60903	11 734	0	11 734	0	0	0	390	0	390	12 124	0	12 124
70601	139 521 790	0	139 521 790	6	0	6	1 857 485	0	1 857 485	141 379 269	0	141 379 269
70603	21 914 119	0	21 914 119	0	0	0	1 300 222	0	1 300 222	23 214 341	0	23 214 341
70605	3 774	0	3 774	0	0	0	226	0	226	4 000	0	4 000
70613	7 704	0	7 704	16	0	16	0	0	0	7 688	0	7 688
Итого по пассиву (баланс)	389 973 540	7 783 693	397 757 233	24 710 994	39 028 831	63 739 825	24 155 851	40 688 229	64 844 080	389 418 397	9 443 091	398 861 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	90 906	0	90 906	0	0	0	0	0	0	90 906	0	90 906
90704	0	0	0	453 662	0	453 662	453 662	0	453 662	0	0	0
90901	23 212 308	1 486 495	24 698 803	141 247	104 169	245 416	685 440	113 264	798 704	22 668 115	1 477 400	24 145 515
90902	88 260 808	6 441 235	94 702 043	2 739 647	397 095	3 136 742	206 663	766 453	973 116	90 793 792	6 071 877	96 865 669
91202	40	0	40	2	0	2	36	0	36	6	0	6
91203	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	28 620 131	0	28 620 131	204 837	0	204 837	0	0	0	28 824 968	0	28 824 968
91412	11 616 357	0	11 616 357	0	0	0	0	0	0	11 616 357	0	11 616 357
91414	143 093 725	10 930 189	154 023 914	2 003 001	677 208	2 680 209	5 639 944	486 784	6 126 728	139 456 782	11 120 613	150 577 395
91416	0	681 886	681 886	0	49 039	49 039	0	28 892	28 892	0	702 033	702 033
91604	7 947 267	209 714	8 156 981	344 954	16 125	361 079	245 892	8 932	254 824	8 046 329	216 907	8 263 236
91605	43	0	43	31	0	31	0	0	0	74	0	74
91606	37 151	0	37 151	0	0	0	0	0	0	37 151	0	37 151
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	0	3 598
99998	141 683 473	0	141 683 473	58 501 218	0	58 501 218	65 407 583	0	65 407 583	134 777 108	0	134 777 108
Итого по активу (баланс)	444 565 896	19 749 519	464 315 415	64 388 635	1 243 636	65 632 271	72 639 256	1 404 325	74 043 581	436 315 275	19 588 830	455 904 105
Пассив
91003	692 372	0	692 372	692 372	0	692 372	373 017	0	373 017	373 017	0	373 017
91311	19 857 318	0	19 857 318	0	0	0	0	0	0	19 857 318	0	19 857 318
91312	81 256 129	0	81 256 129	3 979 858	0	3 979 858	124 359	0	124 359	77 400 630	0	77 400 630
91314	21 582 347	0	21 582 347	59 766 113	0	59 766 113	57 104 916	0	57 104 916	18 921 150	0	18 921 150
91315	15 740 012	1 698 153	17 438 165	39 129	72 003	111 132	640	119 403	120 043	15 701 523	1 745 553	17 447 076
91316	474 136	0	474 136	130 607	0	130 607	51 381	0	51 381	394 910	0	394 910
91317	0	0	0	727 500	0	727 500	727 500	0	727 500	0	0	0
91507	382 061	0	382 061	0	0	0	1	0	1	382 062	0	382 062
91508	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
99999	322 631 942	0	322 631 942	8 494 117	0	8 494 117	6 989 172	0	6 989 172	321 126 997	0	321 126 997
Итого по пассиву (баланс)	462 617 262	1 698 153	464 315 415	73 829 696	72 003	73 901 699	65 370 986	119 403	65 490 389	454 158 552	1 745 553	455 904 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 574 984	604 940	2 179 924	4 692 615	12 422 005	17 114 620	6 267 599	12 474 031	18 741 630	0	552 914	552 914
99996	2 177 860	0	2 177 860	17 118 432	0	17 118 432	18 742 660	0	18 742 660	553 632	0	553 632
Итого по активу (баланс)	3 752 844	604 940	4 357 784	21 811 047	12 422 005	34 233 052	25 010 259	12 474 031	37 484 290	553 632	552 914	1 106 546
Пассив
96901	0	2 177 860	2 177 860	11 625	18 731 035	18 742 660	11 625	17 106 807	17 118 432	0	553 632	553 632
99997	2 179 924	0	2 179 924	18 741 630	0	18 741 630	17 114 620	0	17 114 620	552 914	0	552 914
Итого по пассиву (баланс)	2 179 924	2 177 860	4 357 784	18 753 255	18 731 035	37 484 290	17 126 245	17 106 807	34 233 052	552 914	553 632	1 106 546

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?