Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 101	0	26 101	592	0	592	0	0	0	26 693	0	26 693
20202	55 510	58 616	114 126	2 515 182	768 547	3 283 729	2 514 343	782 116	3 296 459	56 349	45 047	101 396
20208	97 810	0	97 810	363 829	0	363 829	375 229	0	375 229	86 410	0	86 410
20209	0	0	0	731 211	16 798	748 009	731 211	16 798	748 009	0	0	0
30102	156 301	0	156 301	9 355 650	0	9 355 650	9 380 461	0	9 380 461	131 490	0	131 490
30110	33 526	106 893	140 419	10 556 269	112 528	10 668 797	10 544 148	155 233	10 699 381	45 647	64 188	109 835
30114	0	79 167	79 167	0	209 852	209 852	0	212 331	212 331	0	76 688	76 688
30202	30 051	0	30 051	0	0	0	406	0	406	29 645	0	29 645
30204	9 225	0	9 225	137	0	137	0	0	0	9 362	0	9 362
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	260	1 020	1 280	0	65	65	0	52	52	260	1 033	1 293
30221	81 647	0	81 647	73 131	2 369	75 500	68 631	2 369	71 000	86 147	0	86 147
30233	12 041	1 209	13 250	548 093	3 227	551 320	546 645	4 251	550 896	13 489	185	13 674
30302	1 242 436	212 578	1 455 014	159 927	13 530	173 457	0	10 751	10 751	1 402 363	215 357	1 617 720
30306	71 608 677	36 198	71 644 875	13 478 412	2 159	13 480 571	0	1 663	1 663	85 087 089	36 694	85 123 783
30602	9	429	438	180 120	67 863	247 983	180 123	68 292	248 415	6	0	6
31902	0	0	0	458 000	0	458 000	458 000	0	458 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 114 000	0	2 114 000	2 114 000	0	2 114 000	0	0	0
32002	1 044 300	0	1 044 300	7 422 800	0	7 422 800	8 467 100	0	8 467 100	0	0	0
32003	0	0	0	3 840 300	120 542	3 960 842	2 632 300	120 542	2 752 842	1 208 000	0	1 208 000
32004	300 800	0	300 800	0	0	0	300 800	0	300 800	0	0	0
32005	0	65 774	65 774	0	2 473	2 473	0	68 247	68 247	0	0	0
32201	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
44903	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
44905	14 272	0	14 272	0	0	0	0	0	0	14 272	0	14 272
44906	86 728	0	86 728	0	0	0	45 000	0	45 000	41 728	0	41 728
44907	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45204	42 542	0	42 542	0	0	0	40 618	0	40 618	1 924	0	1 924
45205	120 818	0	120 818	49 200	0	49 200	34 748	0	34 748	135 270	0	135 270
45206	373 322	0	373 322	66 800	0	66 800	100 345	0	100 345	339 777	0	339 777
45207	817 111	93 469	910 580	65 500	5 949	71 449	45 849	10 572	56 421	836 762	88 846	925 608
45208	982 670	0	982 670	1 592	0	1 592	50 277	0	50 277	933 985	0	933 985
45406	1 115	0	1 115	0	0	0	102	0	102	1 013	0	1 013
45407	24 575	0	24 575	0	0	0	2 975	0	2 975	21 600	0	21 600
45408	94 087	0	94 087	0	0	0	10 301	0	10 301	83 786	0	83 786
45504	386	0	386	330	0	330	113	0	113	603	0	603
45505	5 107	0	5 107	880	0	880	831	0	831	5 156	0	5 156
45506	113 622	0	113 622	20 544	0	20 544	10 503	0	10 503	123 663	0	123 663
45507	163 115	0	163 115	0	0	0	2 261	0	2 261	160 854	0	160 854
45812	44 669	0	44 669	7 744	0	7 744	5 414	0	5 414	46 999	0	46 999
45814	58 713	0	58 713	0	0	0	89	0	89	58 624	0	58 624
45815	64 670	0	64 670	1 891	0	1 891	1 931	0	1 931	64 630	0	64 630
45911	0	12 744	12 744	0	811	811	0	645	645	0	12 910	12 910
45912	50 654	0	50 654	0	0	0	1	0	1	50 653	0	50 653
45914	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45915	9 443	0	9 443	293	0	293	356	0	356	9 380	0	9 380
47408	0	0	0	248 715	31 296	280 011	248 715	31 296	280 011	0	0	0
47423	37 744	55	37 799	30 317	31	30 348	24 746	32	24 778	43 315	54	43 369
47427	39 165	80	39 245	4 251	3	4 254	4 948	83	5 031	38 468	0	38 468
47701	29 399	0	29 399	0	0	0	1 164	0	1 164	28 235	0	28 235
47802	0	0	0	224	0	224	9	0	9	215	0	215
47803	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
50104	0	68 831	68 831	0	4 672	4 672	0	3 486	3 486	0	70 017	70 017
50110	0	249 070	249 070	0	15 853	15 853	0	12 596	12 596	0	252 327	252 327
50305	0	134 237	134 237	0	77 652	77 652	0	7 253	7 253	0	204 636	204 636
50306	0	0	0	175 077	0	175 077	0	0	0	175 077	0	175 077
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	29 963	0	29 963	58	0	58	58	0	58	29 963	0	29 963
60306	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
60308	5	0	5	216	0	216	214	0	214	7	0	7
60310	1 716	0	1 716	948	0	948	475	0	475	2 189	0	2 189
60312	31 813	0	31 813	32 903	0	32 903	15 474	0	15 474	49 242	0	49 242
60323	12 627	48	12 675	224	3	227	90	2	92	12 761	49	12 810
60336	899	0	899	310	0	310	886	0	886	323	0	323
60401	370 771	0	370 771	0	0	0	0	0	0	370 771	0	370 771
60404	12 992	0	12 992	0	0	0	0	0	0	12 992	0	12 992
60415	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60901	9 789	0	9 789	77	0	77	0	0	0	9 866	0	9 866
60906	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61002	870	0	870	91	0	91	19	0	19	942	0	942
61008	1 480	0	1 480	460	0	460	645	0	645	1 295	0	1 295
61009	1 222	0	1 222	294	0	294	343	0	343	1 173	0	1 173
61209	0	0	0	18 813	0	18 813	18 813	0	18 813	0	0	0
61211	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
61403	946	0	946	79	0	79	256	0	256	769	0	769
61702	96 362	0	96 362	140 066	0	140 066	96 362	0	96 362	140 066	0	140 066
61703	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
61905	259 180	0	259 180	0	0	0	0	0	0	259 180	0	259 180
61906	10 243	0	10 243	0	0	0	0	0	0	10 243	0	10 243
61907	59 311	0	59 311	0	0	0	0	0	0	59 311	0	59 311
61908	159 648	0	159 648	0	0	0	0	0	0	159 648	0	159 648
62001	16 322	0	16 322	0	0	0	16 220	0	16 220	102	0	102
62101	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 720 359	0	1 720 359	149 572	0	149 572	553	0	553	1 869 378	0	1 869 378
70607	132 234	0	132 234	19 265	0	19 265	14 746	0	14 746	136 753	0	136 753
70608	1 208 814	0	1 208 814	108 150	0	108 150	0	0	0	1 316 964	0	1 316 964
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 888	0	3 888	76	0	76	46	0	46	3 918	0	3 918
70616	1 925	0	1 925	43 112	0	43 112	43 704	0	43 704	1 333	0	1 333
Итого по активу (баланс)	82 061 634	1 120 418	83 182 052	53 041 131	1 456 223	54 497 354	39 170 155	1 508 610	40 678 765	95 932 610	1 068 031	97 000 641
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	133 495	0	133 495	0	0	0	0	0	0	133 495	0	133 495
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	770 300	0	770 300	0	0	0	0	0	0	770 300	0	770 300
30223	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
30226	82 351	0	82 351	258	0	258	113	0	113	82 206	0	82 206
30232	51 077	1 076	52 153	623 540	19 025	642 565	601 415	18 201	619 616	28 952	252	29 204
30236	355	66	421	716	433	1 149	716	433	1 149	355	66	421
30301	1 242 436	212 578	1 455 014	0	10 751	10 751	159 927	13 530	173 457	1 402 363	215 357	1 617 720
30305	71 608 677	36 198	71 644 875	0	1 663	1 663	13 478 412	2 159	13 480 571	85 087 089	36 694	85 123 783
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	102 703	0	102 703	200 533	0	200 533	215 392	0	215 392	117 562	0	117 562
407	457 832	4 046	461 878	2 373 217	31 660	2 404 877	2 439 075	38 504	2 477 579	523 690	10 890	534 580
408.1	57 525	0	57 525	124 587	0	124 587	122 778	0	122 778	55 716	0	55 716
40807	13	329	342	164	329	493	326	0	326	175	0	175
40817	875 431	7 228	882 659	612 383	1 324	613 707	561 358	699	562 057	824 406	6 603	831 009
40820	3 888	0	3 888	7 310	0	7 310	6 395	0	6 395	2 973	0	2 973
40821	19 202	0	19 202	97 000	0	97 000	95 185	0	95 185	17 387	0	17 387
40905	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40909	0	0	0	591	1 010	1 601	591	1 010	1 601	0	0	0
40911	704	0	704	31 493	0	31 493	31 313	0	31 313	524	0	524
40912	0	0	0	6 515	5 109	11 624	6 515	5 109	11 624	0	0	0
40913	0	0	0	3 656	11 140	14 796	3 656	11 140	14 796	0	0	0
42102	0	0	0	85 000	0	85 000	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	13 512	6 269	19 781	13 519	339 960	353 479	13 577	342 774	356 351	13 570	9 083	22 653
42302	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002	2 510	0	2 510	2 508	0	2 508
42303	32 263	1 074	33 337	9 939	657	10 596	7 040	303	7 343	29 364	720	30 084
42304	134 583	6 651	141 234	31 898	835	32 733	5 496	412	5 908	108 181	6 228	114 409
42305	718 413	82 250	800 663	54 370	11 144	65 514	87 243	114 165	201 408	751 286	185 271	936 557
42306	1 251 631	177 829	1 429 460	100 039	18 100	118 139	34 957	182 950	217 907	1 186 549	342 679	1 529 228
42307	103 597	334 646	438 243	94 883	349 629	444 512	91 229	14 983	106 212	99 943	0	99 943
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
42601	127	326	453	0	37	37	0	21	21	127	310	437
42606	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	38 892	0	38 892	253	0	253	1 350	0	1 350	39 989	0	39 989
45215	625 493	0	625 493	86 333	0	86 333	49 261	0	49 261	588 421	0	588 421
45415	7 038	0	7 038	1 271	0	1 271	6	0	6	5 773	0	5 773
45515	35 042	0	35 042	1 529	0	1 529	1 342	0	1 342	34 855	0	34 855
45818	158 115	0	158 115	1 558	0	1 558	1 572	0	1 572	158 129	0	158 129
45918	72 651	0	72 651	138	0	138	207	0	207	72 720	0	72 720
47405	0	0	0	1 922	6 248	8 170	1 922	6 248	8 170	0	0	0
47407	0	0	0	205 490	74 878	280 368	205 490	74 878	280 368	0	0	0
47411	31 673	3 247	34 920	13 221	2 133	15 354	10 371	629	11 000	28 823	1 743	30 566
47416	84	0	84	92 674	0	92 674	93 494	0	93 494	904	0	904
47422	2 425	1	2 426	34 192	227	34 419	38 104	227	38 331	6 337	1	6 338
47425	77 713	0	77 713	9 967	0	9 967	7 727	0	7 727	75 473	0	75 473
47426	0	0	0	0	0	0	687	0	687	687	0	687
47702	882	0	882	35	0	35	0	0	0	847	0	847
47804	3 696	0	3 696	0	0	0	215	0	215	3 911	0	3 911
50120	255 069	0	255 069	14 746	0	14 746	19 265	0	19 265	259 588	0	259 588
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	0	0	0	1 749	0	1 749	2 196	0	2 196	447	0	447
60305	16 438	0	16 438	12 683	0	12 683	12 683	0	12 683	16 438	0	16 438
60307	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60309	481	0	481	447	0	447	3 363	0	3 363	3 397	0	3 397
60311	1 601	0	1 601	36 650	0	36 650	36 690	0	36 690	1 641	0	1 641
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	476	0	476	46	0	46	28	0	28	458	0	458
60324	27 838	0	27 838	1 799	0	1 799	5 374	0	5 374	31 413	0	31 413
60335	6 289	0	6 289	2 916	0	2 916	3 054	0	3 054	6 427	0	6 427
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	176 176	0	176 176	0	0	0	1 274	0	1 274	177 450	0	177 450
60903	6 236	0	6 236	0	0	0	189	0	189	6 425	0	6 425
61301	344	0	344	18 069	467	18 536	18 877	467	19 344	1 152	0	1 152
61701	96 514	0	96 514	97 106	0	97 106	140 658	0	140 658	140 066	0	140 066
62002	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	1 648 926	0	1 648 926	879	0	879	148 361	0	148 361	1 796 408	0	1 796 408
70603	1 231 413	0	1 231 413	0	0	0	111 436	0	111 436	1 342 849	0	1 342 849
Итого по пассиву (баланс)	82 308 238	873 814	83 182 052	5 110 574	886 759	5 997 333	18 987 080	828 842	19 815 922	96 184 744	815 897	97 000 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	783 602	0	783 602	110 873	0	110 873	77 355	0	77 355	817 120	0	817 120
90902	382 361	0	382 361	234 126	0	234 126	110 226	0	110 226	506 261	0	506 261
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	8	0	8	7	0	7	6	0	6	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 297 257	131 549	4 428 806	217 250	8 373	225 623	148 500	6 653	155 153	4 366 007	133 269	4 499 276
91418	4 756	0	4 756	225	0	225	0	0	0	4 981	0	4 981
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91506	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
91604	372 025	0	372 025	7 716	0	7 716	3 098	0	3 098	376 643	0	376 643
91605	0	21 128	21 128	0	1 345	1 345	0	1 069	1 069	0	21 404	21 404
91704	111 192	0	111 192	189	0	189	85	0	85	111 296	0	111 296
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	55 218	0	55 218	6	0	6	118	0	118	55 106	0	55 106
91803	15 446	0	15 446	1	0	1	14	0	14	15 433	0	15 433
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	5 054 499	0	5 054 499	250 317	0	250 317	444 660	0	444 660	4 860 156	0	4 860 156
Итого по активу (баланс)	11 198 281	152 677	11 350 958	820 714	9 718	830 432	784 066	7 722	791 788	11 234 929	154 673	11 389 602
Пассив
91311	114 418	0	114 418	11 600	0	11 600	0	0	0	102 818	0	102 818
91312	4 657 274	0	4 657 274	154 277	0	154 277	59 856	0	59 856	4 562 853	0	4 562 853
91315	94 781	0	94 781	0	0	0	0	0	0	94 781	0	94 781
91316	33 698	0	33 698	53 842	0	53 842	51 591	0	51 591	31 447	0	31 447
91317	147 795	5 770	153 565	212 959	11 982	224 941	132 658	6 212	138 870	67 494	0	67 494
91507	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99999	6 296 459	0	6 296 459	262 261	0	262 261	495 248	0	495 248	6 529 446	0	6 529 446
Итого по пассиву (баланс)	11 345 188	5 770	11 350 958	694 939	11 982	706 921	739 353	6 212	745 565	11 389 602	0	11 389 602

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?