Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 591	0	25 591	0	0	0	0	0	0	25 591	0	25 591
20202	64 713	71 688	136 401	3 947 036	689 887	4 636 923	3 920 318	696 416	4 616 734	91 431	65 159	156 590
20208	100 510	0	100 510	745 691	0	745 691	625 091	0	625 091	221 110	0	221 110
20209	0	0	0	1 591 082	21 991	1 613 073	1 591 082	21 991	1 613 073	0	0	0
30102	154 139	0	154 139	5 787 217	0	5 787 217	5 799 083	0	5 799 083	142 273	0	142 273
30110	27 567	195 428	222 995	11 762 885	69 251	11 832 136	11 700 337	67 800	11 768 137	90 115	196 879	286 994
30114	0	61 585	61 585	0	12 565	12 565	0	46 808	46 808	0	27 342	27 342
30202	34 189	0	34 189	55	0	55	0	0	0	34 244	0	34 244
30204	7 837	0	7 837	117	0	117	0	0	0	7 954	0	7 954
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	260	2 362	2 622	0	81	81	0	686	686	260	1 757	2 017
30221	81 647	0	81 647	0	292	292	0	292	292	81 647	0	81 647
30233	19 382	356	19 738	752 601	6 077	758 678	737 628	6 150	743 778	34 355	283	34 638
30302	1 152 246	160 761	1 313 007	175 351	38 794	214 145	1 327 597	15 619	1 343 216	0	183 936	183 936
30306	23 345 653	80 308	23 425 961	2 962 873	12 956	2 975 829	26 108 583	80 525	26 189 108	199 943	12 739	212 682
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31903	200 000	0	200 000	850 000	0	850 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	464 100	0	464 100	7 241 700	0	7 241 700	7 705 800	0	7 705 800	0	0	0
32003	0	0	0	1 871 090	0	1 871 090	1 871 090	0	1 871 090	0	0	0
32004	0	0	0	249 100	0	249 100	0	0	0	249 100	0	249 100
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
44905	87 341	0	87 341	64 780	0	64 780	47 121	0	47 121	105 000	0	105 000
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44907	149 461	0	149 461	0	0	0	4 946	0	4 946	144 515	0	144 515
45203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45204	28 853	0	28 853	288	0	288	28 321	0	28 321	820	0	820
45205	42 859	0	42 859	28 200	0	28 200	42 859	0	42 859	28 200	0	28 200
45206	133 128	0	133 128	51 300	0	51 300	93 663	0	93 663	90 765	0	90 765
45207	987 413	40 832	1 028 245	53 971	37 028	90 999	22 389	2 980	25 369	1 018 995	74 880	1 093 875
45208	1 201 017	0	1 201 017	30 726	0	30 726	170 101	0	170 101	1 061 642	0	1 061 642
45406	647	0	647	0	0	0	142	0	142	505	0	505
45407	39 391	0	39 391	56 000	0	56 000	7 341	0	7 341	88 050	0	88 050
45408	289 603	0	289 603	0	0	0	71 369	0	71 369	218 234	0	218 234
45504	1 926	0	1 926	0	0	0	529	0	529	1 397	0	1 397
45505	7 332	0	7 332	922	0	922	2 193	0	2 193	6 061	0	6 061
45506	131 243	0	131 243	6 198	0	6 198	10 140	0	10 140	127 301	0	127 301
45507	150 249	0	150 249	0	0	0	3 017	0	3 017	147 232	0	147 232
45509	1 822	0	1 822	2 064	0	2 064	2 731	0	2 731	1 155	0	1 155
45812	31 660	0	31 660	10 577	0	10 577	10 124	0	10 124	32 113	0	32 113
45814	50 082	0	50 082	0	0	0	283	0	283	49 799	0	49 799
45815	88 245	0	88 245	1 528	0	1 528	2 646	0	2 646	87 127	0	87 127
45911	0	6 708	6 708	0	242	242	0	326	326	0	6 624	6 624
45912	50 653	0	50 653	9	0	9	9	0	9	50 653	0	50 653
45914	153	0	153	3	0	3	3	0	3	153	0	153
45915	12 661	0	12 661	425	0	425	601	0	601	12 485	0	12 485
47408	0	0	0	19 701	30 843	50 544	19 701	30 843	50 544	0	0	0
47423	153 377	21	153 398	19 479	8 327	27 806	39 809	8 326	48 135	133 047	22	133 069
47427	38 530	34	38 564	3 632	348	3 980	4 731	34	4 765	37 431	348	37 779
47802	0	0	0	83 342	0	83 342	0	0	0	83 342	0	83 342
47803	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
50104	822 507	61 356	883 863	7 283	2 456	9 739	877	4 496	5 373	828 913	59 316	888 229
50110	0	345 297	345 297	0	14 287	14 287	0	16 861	16 861	0	342 723	342 723
50121	33 783	0	33 783	4 848	0	4 848	716	0	716	37 915	0	37 915
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	1 483	0	1 483	2 009	0	2 009	105	0	105	3 387	0	3 387
60306	23	0	23	5 121	0	5 121	5 144	0	5 144	0	0	0
60308	211	0	211	65	0	65	265	0	265	11	0	11
60310	4 741	0	4 741	1 150	0	1 150	2 186	0	2 186	3 705	0	3 705
60312	80 735	0	80 735	28 660	0	28 660	84 807	0	84 807	24 588	0	24 588
60323	10 174	43	10 217	62	1	63	88	2	90	10 148	42	10 190
60336	5 970	0	5 970	971	0	971	649	0	649	6 292	0	6 292
60401	356 441	0	356 441	4 981	0	4 981	0	0	0	361 422	0	361 422
60404	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0	15 342	0	15 342
60415	4 935	0	4 935	334	0	334	4 066	0	4 066	1 203	0	1 203
60901	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
61002	1 014	0	1 014	489	0	489	35	0	35	1 468	0	1 468
61008	2 081	0	2 081	401	0	401	1 601	0	1 601	881	0	881
61009	5 572	0	5 572	283	0	283	2 025	0	2 025	3 830	0	3 830
61209	0	0	0	12 980	0	12 980	12 980	0	12 980	0	0	0
61214	0	0	0	35 289	0	35 289	35 289	0	35 289	0	0	0
61403	726	0	726	360	0	360	138	0	138	948	0	948
61702	141 838	0	141 838	0	0	0	0	0	0	141 838	0	141 838
61703	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
61905	252 187	0	252 187	6 993	0	6 993	0	0	0	259 180	0	259 180
61906	24 556	0	24 556	0	0	0	4 071	0	4 071	20 485	0	20 485
61907	139 027	0	139 027	6 623	0	6 623	2 560	0	2 560	143 090	0	143 090
61908	194 278	0	194 278	387	0	387	7 423	0	7 423	187 242	0	187 242
62001	27 140	0	27 140	0	0	0	10 920	0	10 920	16 220	0	16 220
62102	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
70606	1 527 881	0	1 527 881	155 246	0	155 246	947	0	947	1 682 180	0	1 682 180
70607	147 367	0	147 367	24 629	0	24 629	5 968	0	5 968	166 028	0	166 028
70608	1 352 899	0	1 352 899	81 442	0	81 442	0	0	0	1 434 341	0	1 434 341
70611	43 356	0	43 356	1 089	0	1 089	1 901	0	1 901	42 544	0	42 544
Итого по активу (баланс)	34 729 523	1 026 779	35 756 302	39 166 638	945 426	40 112 064	63 221 139	1 000 155	64 221 294	10 675 022	972 050	11 647 072
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	132 534	0	132 534	0	0	0	0	0	0	132 534	0	132 534
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	789 309	0	789 309	0	0	0	0	0	0	789 309	0	789 309
30223	0	0	0	470	0	470	521	0	521	51	0	51
30226	82 357	0	82 357	462	0	462	199	0	199	82 094	0	82 094
30232	36 902	250	37 152	880 086	10 807	890 893	900 559	10 603	911 162	57 375	46	57 421
30236	355	0	355	1 826	452	2 278	1 826	452	2 278	355	0	355
30301	1 152 245	160 762	1 313 007	1 327 597	15 619	1 343 216	175 352	38 793	214 145	0	183 936	183 936
30305	23 345 653	80 308	23 425 961	26 108 583	80 525	26 189 108	2 962 873	12 956	2 975 829	199 943	12 739	212 682
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
406	109 169	0	109 169	1 264 262	0	1 264 262	1 247 388	0	1 247 388	92 295	0	92 295
407	599 182	706	599 888	1 830 699	61 645	1 892 344	1 692 916	61 718	1 754 634	461 399	779	462 178
408.1	60 796	0	60 796	206 660	0	206 660	207 009	0	207 009	61 145	0	61 145
40807	117	0	117	107	0	107	0	0	0	10	0	10
40817	886 701	5 278	891 979	784 489	2 502	786 991	894 196	2 598	896 794	996 408	5 374	1 001 782
40820	3 819	0	3 819	8 162	0	8 162	9 016	0	9 016	4 673	0	4 673
40821	24 667	0	24 667	136 656	0	136 656	130 517	0	130 517	18 528	0	18 528
40905	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
40909	0	0	0	809	648	1 457	809	648	1 457	0	0	0
40910	0	0	0	6	104	110	6	104	110	0	0	0
40911	988	0	988	54 086	305	54 391	53 634	305	53 939	536	0	536
40912	0	0	0	9 947	4 638	14 585	9 947	4 638	14 585	0	0	0
40913	0	0	0	8 206	877	9 083	8 206	877	9 083	0	0	0
42103	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	34 907	4 430	39 337	36 683	3 543	40 226	30 204	10 482	40 686	28 428	11 369	39 797
42302	5 878	0	5 878	6 680	0	6 680	802	0	802	0	0	0
42303	52 780	3 975	56 755	22 627	193	22 820	20 323	144	20 467	50 476	3 926	54 402
42304	216 279	22 632	238 911	31 124	6 346	37 470	47 617	793	48 410	232 772	17 079	249 851
42305	767 485	36 195	803 680	53 247	3 278	56 525	81 438	3 885	85 323	795 676	36 802	832 478
42306	1 588 523	277 906	1 866 429	87 864	21 422	109 286	83 789	14 459	98 248	1 584 448	270 943	1 855 391
42307	89 199	296 777	385 976	33 044	19 152	52 196	32 117	15 433	47 550	88 272	293 058	381 330
42309	23 048	0	23 048	0	0	0	0	0	0	23 048	0	23 048
42311	5	0	5	4	0	4	2	0	2	3	0	3
42312	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42313	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
42314	17	0	17	1	0	1	2	0	2	18	0	18
42315	36	0	36	1	0	1	2	0	2	37	0	37
42601	5	288	293	2	14	16	0	10	10	3	284	287
42605	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42606	38	0	38	0	0	0	17	0	17	55	0	55
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	11 904	0	11 904	6 725	0	6 725	1 591	0	1 591	6 770	0	6 770
45215	691 310	0	691 310	57 440	0	57 440	31 930	0	31 930	665 800	0	665 800
45415	89 865	0	89 865	45 955	0	45 955	12 320	0	12 320	56 230	0	56 230
45515	31 581	0	31 581	1 541	0	1 541	1 510	0	1 510	31 550	0	31 550
45818	154 183	0	154 183	4 697	0	4 697	12 934	0	12 934	162 420	0	162 420
45918	69 483	0	69 483	323	0	323	432	0	432	69 592	0	69 592
47405	0	0	0	22 358	32 110	54 468	22 358	32 110	54 468	0	0	0
47407	0	0	0	30 790	19 756	50 546	30 790	19 756	50 546	0	0	0
47411	43 803	5 265	49 068	14 806	4 241	19 047	16 741	379	17 120	45 738	1 403	47 141
47416	1 134	0	1 134	112 467	0	112 467	111 724	0	111 724	391	0	391
47422	1 829	2	1 831	90 317	63	90 380	91 080	62	91 142	2 592	1	2 593
47425	99 921	0	99 921	14 108	0	14 108	7 365	0	7 365	93 178	0	93 178
47426	8	0	8	8	0	8	135	0	135	135	0	135
47804	3 101	0	3 101	359	0	359	833	0	833	3 575	0	3 575
50120	117 929	0	117 929	5 968	0	5 968	23 914	0	23 914	135 875	0	135 875
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	1 956	0	1 956	3 761	0	3 761	13 758	0	13 758	11 953	0	11 953
60305	15 669	0	15 669	15 438	0	15 438	18 317	0	18 317	18 548	0	18 548
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	7 011	0	7 011	9 643	0	9 643	2 668	0	2 668	36	0	36
60311	1 122	0	1 122	4 291	0	4 291	4 855	0	4 855	1 686	0	1 686
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	73	0	73	117	0	117	44	0	44	0	0	0
60324	24 818	0	24 818	8 430	0	8 430	3 289	0	3 289	19 677	0	19 677
60335	7 045	0	7 045	6 741	0	6 741	4 450	0	4 450	4 754	0	4 754
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	153 523	0	153 523	0	0	0	1 444	0	1 444	154 967	0	154 967
60903	4 104	0	4 104	0	0	0	200	0	200	4 304	0	4 304
61301	3 969	0	3 969	29 822	0	29 822	28 835	0	28 835	2 982	0	2 982
61701	143 064	0	143 064	0	0	0	0	0	0	143 064	0	143 064
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	1 640 646	0	1 640 646	466	0	466	217 176	0	217 176	1 857 356	0	1 857 356
70602	31 127	0	31 127	716	0	716	5 565	0	5 565	35 976	0	35 976
70603	1 349 169	0	1 349 169	0	0	0	79 936	0	79 936	1 429 105	0	1 429 105
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
Итого по пассиву (баланс)	34 861 528	894 774	35 756 302	33 406 212	288 240	33 694 452	9 354 017	231 205	9 585 222	10 809 333	837 739	11 647 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	664 960	0	664 960	227 689	0	227 689	417 066	0	417 066	475 583	0	475 583
90902	768 745	0	768 745	329 140	0	329 140	306 416	0	306 416	791 469	0	791 469
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 583 282	20 416	4 603 698	154 843	736	155 579	94 974	992	95 966	4 643 151	20 160	4 663 311
91418	8 205	0	8 205	0	0	0	0	0	0	8 205	0	8 205
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	508 762	0	508 762	7 262	0	7 262	38 537	0	38 537	477 487	0	477 487
91605	0	1 267	1 267	0	1 151	1 151	0	62	62	0	2 356	2 356
91704	53 351	0	53 351	3	0	3	46	0	46	53 308	0	53 308
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	37 598	0	37 598	2	0	2	18	0	18	37 582	0	37 582
91803	13 319	0	13 319	11	0	11	20	0	20	13 310	0	13 310
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 299 148	0	4 299 148	746 837	0	746 837	653 519	0	653 519	4 392 466	0	4 392 466
Итого по активу (баланс)	11 018 872	21 683	11 040 555	1 465 790	1 887	1 467 677	1 510 599	1 054	1 511 653	10 974 063	22 516	10 996 579
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	84 418	0	84 418	0	0	0	0	0	0	84 418	0	84 418
91312	4 042 899	0	4 042 899	284 106	0	284 106	343 586	0	343 586	4 102 379	0	4 102 379
91316	10 657	0	10 657	102 699	0	102 699	101 032	0	101 032	8 990	0	8 990
91317	152 068	0	152 068	231 482	35 059	266 541	266 987	35 059	302 046	187 573	0	187 573
91507	9 106	0	9 106	0	0	0	0	0	0	9 106	0	9 106
99999	6 741 407	0	6 741 407	506 005	0	506 005	368 711	0	368 711	6 604 113	0	6 604 113
Итого по пассиву (баланс)	11 040 555	0	11 040 555	1 124 464	35 059	1 159 523	1 080 488	35 059	1 115 547	10 996 579	0	10 996 579

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?