Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 591	0	25 591	0	0	0	0	0	0	25 591	0	25 591
20202	51 437	83 557	134 994	3 065 452	747 940	3 813 392	3 052 176	759 809	3 811 985	64 713	71 688	136 401
20208	95 010	0	95 010	485 257	0	485 257	479 757	0	479 757	100 510	0	100 510
20209	0	0	0	1 021 354	32 361	1 053 715	1 021 354	32 361	1 053 715	0	0	0
30102	167 952	0	167 952	3 431 711	0	3 431 711	3 445 524	0	3 445 524	154 139	0	154 139
30110	24 056	196 772	220 828	6 795 677	105 451	6 901 128	6 792 166	106 795	6 898 961	27 567	195 428	222 995
30114	0	18 238	18 238	0	70 996	70 996	0	27 649	27 649	0	61 585	61 585
30202	34 045	0	34 045	144	0	144	0	0	0	34 189	0	34 189
30204	7 822	0	7 822	15	0	15	0	0	0	7 837	0	7 837
30210	0	0	0	7 174	0	7 174	7 174	0	7 174	0	0	0
30215	260	2 344	2 604	0	119	119	0	101	101	260	2 362	2 622
30221	81 647	0	81 647	0	118	118	0	118	118	81 647	0	81 647
30233	12 220	201	12 421	511 202	2 756	513 958	504 040	2 601	506 641	19 382	356	19 738
30302	1 044 407	157 215	1 201 622	107 839	10 312	118 151	0	6 766	6 766	1 152 246	160 761	1 313 007
30306	21 267 604	79 477	21 347 081	2 078 049	4 228	2 082 277	0	3 397	3 397	23 345 653	80 308	23 425 961
30602	12	29	41	209 500	1	209 501	209 502	30	209 532	10	0	10
31903	100 000	0	100 000	860 000	0	860 000	760 000	0	760 000	200 000	0	200 000
32002	300 000	0	300 000	4 753 100	0	4 753 100	4 589 000	0	4 589 000	464 100	0	464 100
32003	0	0	0	938 700	0	938 700	938 700	0	938 700	0	0	0
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
44905	58 571	0	58 571	28 770	0	28 770	0	0	0	87 341	0	87 341
44906	165 000	0	165 000	0	0	0	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000
44907	154 407	0	154 407	0	0	0	4 946	0	4 946	149 461	0	149 461
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45204	27 079	0	27 079	28 853	0	28 853	27 079	0	27 079	28 853	0	28 853
45205	41 813	0	41 813	1 428	0	1 428	382	0	382	42 859	0	42 859
45206	159 355	0	159 355	4 700	0	4 700	30 927	0	30 927	133 128	0	133 128
45207	1 005 268	0	1 005 268	72 946	41 327	114 273	90 801	495	91 296	987 413	40 832	1 028 245
45208	1 215 392	0	1 215 392	17 502	0	17 502	31 877	0	31 877	1 201 017	0	1 201 017
45406	1 252	0	1 252	0	0	0	605	0	605	647	0	647
45407	64 788	0	64 788	0	0	0	25 397	0	25 397	39 391	0	39 391
45408	382 780	0	382 780	1 300	0	1 300	94 477	0	94 477	289 603	0	289 603
45504	3 379	0	3 379	853	0	853	2 306	0	2 306	1 926	0	1 926
45505	7 990	0	7 990	520	0	520	1 178	0	1 178	7 332	0	7 332
45506	137 000	0	137 000	6 746	0	6 746	12 503	0	12 503	131 243	0	131 243
45507	159 872	0	159 872	0	0	0	9 623	0	9 623	150 249	0	150 249
45509	2 167	0	2 167	2 726	0	2 726	3 071	0	3 071	1 822	0	1 822
45812	66 255	0	66 255	1 753	0	1 753	36 348	0	36 348	31 660	0	31 660
45814	49 820	0	49 820	754	0	754	492	0	492	50 082	0	50 082
45815	88 214	0	88 214	6 403	0	6 403	6 372	0	6 372	88 245	0	88 245
45911	0	6 656	6 656	0	337	337	0	285	285	0	6 708	6 708
45912	50 668	0	50 668	0	0	0	15	0	15	50 653	0	50 653
45914	153	0	153	27	0	27	27	0	27	153	0	153
45915	12 751	0	12 751	3 560	0	3 560	3 650	0	3 650	12 661	0	12 661
47408	0	0	0	20 069	69 233	89 302	20 069	69 233	89 302	0	0	0
47423	35 281	21	35 302	141 914	10	141 924	23 818	10	23 828	153 377	21	153 398
47427	38 375	0	38 375	8 740	34	8 774	8 585	0	8 585	38 530	34	38 564
47803	9 743	0	9 743	2 625	0	2 625	4 654	0	4 654	7 714	0	7 714
50104	826 650	60 617	887 267	6 998	3 337	10 335	11 141	2 598	13 739	822 507	61 356	883 863
50107	202 366	0	202 366	1 029	0	1 029	203 395	0	203 395	0	0	0
50110	0	340 815	340 815	0	19 142	19 142	0	14 660	14 660	0	345 297	345 297
50121	38 349	0	38 349	564	0	564	5 130	0	5 130	33 783	0	33 783
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	1 483	0	1 483	11	0	11	11	0	11	1 483	0	1 483
60306	24	0	24	5 029	0	5 029	5 030	0	5 030	23	0	23
60308	41	0	41	398	0	398	228	0	228	211	0	211
60310	1 929	0	1 929	2 932	0	2 932	120	0	120	4 741	0	4 741
60312	38 318	0	38 318	73 706	0	73 706	31 289	0	31 289	80 735	0	80 735
60323	10 178	43	10 221	51	2	53	55	2	57	10 174	43	10 217
60336	5 398	0	5 398	572	0	572	0	0	0	5 970	0	5 970
60401	355 856	0	355 856	1 437	0	1 437	852	0	852	356 441	0	356 441
60404	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0	15 342	0	15 342
60415	5 079	0	5 079	1 266	0	1 266	1 410	0	1 410	4 935	0	4 935
60901	9 566	0	9 566	17	0	17	0	0	0	9 583	0	9 583
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	939	0	939	145	0	145	70	0	70	1 014	0	1 014
61008	2 467	0	2 467	353	0	353	739	0	739	2 081	0	2 081
61009	4 129	0	4 129	3 331	0	3 331	1 888	0	1 888	5 572	0	5 572
61209	0	0	0	209 004	0	209 004	209 004	0	209 004	0	0	0
61210	0	0	0	188 227	0	188 227	188 227	0	188 227	0	0	0
61212	0	0	0	5 475	0	5 475	5 475	0	5 475	0	0	0
61403	787	0	787	53	0	53	114	0	114	726	0	726
61702	141 838	0	141 838	0	0	0	0	0	0	141 838	0	141 838
61703	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
61905	252 187	0	252 187	0	0	0	0	0	0	252 187	0	252 187
61906	33 298	0	33 298	0	0	0	8 742	0	8 742	24 556	0	24 556
61907	139 027	0	139 027	0	0	0	0	0	0	139 027	0	139 027
61908	230 806	0	230 806	0	0	0	36 528	0	36 528	194 278	0	194 278
62001	27 140	0	27 140	0	0	0	0	0	0	27 140	0	27 140
62102	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
70606	1 300 707	0	1 300 707	227 671	0	227 671	497	0	497	1 527 881	0	1 527 881
70607	122 566	0	122 566	28 012	0	28 012	3 211	0	3 211	147 367	0	147 367
70608	1 263 713	0	1 263 713	89 186	0	89 186	0	0	0	1 352 899	0	1 352 899
70611	29 082	0	29 082	14 274	0	14 274	0	0	0	43 356	0	43 356
Итого по активу (баланс)	32 243 170	945 985	33 189 155	25 483 121	1 107 704	26 590 825	22 996 768	1 026 910	24 023 678	34 729 523	1 026 779	35 756 302
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	132 538	0	132 538	4	0	4	0	0	0	132 534	0	132 534
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	789 305	0	789 305	0	0	0	4	0	4	789 309	0	789 309
30223	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
30226	82 483	0	82 483	480	0	480	354	0	354	82 357	0	82 357
30232	50 943	11	50 954	673 446	5 598	679 044	659 405	5 837	665 242	36 902	250	37 152
30236	355	0	355	2 792	154	2 946	2 792	154	2 946	355	0	355
30301	1 044 406	157 216	1 201 622	0	6 766	6 766	107 839	10 312	118 151	1 152 245	160 762	1 313 007
30305	21 267 604	79 477	21 347 081	0	3 397	3 397	2 078 049	4 228	2 082 277	23 345 653	80 308	23 425 961
30607	2	0	2	7 245	0	7 245	7 246	0	7 246	3	0	3
406	131 165	0	131 165	271 344	0	271 344	249 348	0	249 348	109 169	0	109 169
407	514 479	309	514 788	1 503 099	51 118	1 554 217	1 587 802	51 515	1 639 317	599 182	706	599 888
408.1	53 835	0	53 835	105 391	0	105 391	112 352	0	112 352	60 796	0	60 796
40807	168	0	168	51	0	51	0	0	0	117	0	117
40817	979 538	4 100	983 638	682 585	1 021	683 606	589 748	2 199	591 947	886 701	5 278	891 979
40820	2 609	0	2 609	5 903	0	5 903	7 113	0	7 113	3 819	0	3 819
40821	24 192	0	24 192	118 160	0	118 160	118 635	0	118 635	24 667	0	24 667
40905	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
40909	0	0	0	953	838	1 791	953	838	1 791	0	0	0
40910	0	0	0	18	31	49	18	31	49	0	0	0
40911	735	0	735	43 681	0	43 681	43 934	0	43 934	988	0	988
40912	0	0	0	10 915	3 103	14 018	10 915	3 103	14 018	0	0	0
40913	0	0	0	5 906	565	6 471	5 906	565	6 471	0	0	0
42103	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	26 358	5 103	31 461	22 849	2 469	25 318	31 398	1 796	33 194	34 907	4 430	39 337
42302	1 201	0	1 201	1 206	0	1 206	5 883	0	5 883	5 878	0	5 878
42303	58 549	9 822	68 371	25 705	6 288	31 993	19 936	441	20 377	52 780	3 975	56 755
42304	196 683	21 563	218 246	34 205	1 211	35 416	53 801	2 280	56 081	216 279	22 632	238 911
42305	737 675	40 855	778 530	64 822	9 052	73 874	94 632	4 392	99 024	767 485	36 195	803 680
42306	1 584 381	273 895	1 858 276	75 432	16 410	91 842	79 574	20 421	99 995	1 588 523	277 906	1 866 429
42307	96 682	294 439	391 121	28 451	12 596	41 047	20 968	14 934	35 902	89 199	296 777	385 976
42309	23 048	0	23 048	0	0	0	0	0	0	23 048	0	23 048
42311	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42314	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
42315	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
42601	2	286	288	0	12	12	3	14	17	5	288	293
42605	270	0	270	0	0	0	10	0	10	280	0	280
42606	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	11 138	0	11 138	3 496	0	3 496	4 262	0	4 262	11 904	0	11 904
45215	705 474	0	705 474	49 590	0	49 590	35 426	0	35 426	691 310	0	691 310
45415	78 317	0	78 317	30 896	0	30 896	42 444	0	42 444	89 865	0	89 865
45515	41 185	0	41 185	11 992	0	11 992	2 388	0	2 388	31 581	0	31 581
45818	185 445	0	185 445	36 851	0	36 851	5 589	0	5 589	154 183	0	154 183
45918	64 567	0	64 567	425	0	425	5 341	0	5 341	69 483	0	69 483
47405	0	0	0	3 574	41 810	45 384	3 574	41 810	45 384	0	0	0
47407	0	0	0	69 150	20 069	89 219	69 150	20 069	89 219	0	0	0
47411	41 062	3 482	44 544	13 271	460	13 731	16 012	2 243	18 255	43 803	5 265	49 068
47416	443	0	443	105 474	0	105 474	106 165	0	106 165	1 134	0	1 134
47422	1 827	1	1 828	71 752	45	71 797	71 754	46	71 800	1 829	2	1 831
47425	75 247	0	75 247	22 358	0	22 358	47 032	0	47 032	99 921	0	99 921
47426	1 584	0	1 584	2 275	0	2 275	699	0	699	8	0	8
47804	3 739	0	3 739	2 187	0	2 187	1 549	0	1 549	3 101	0	3 101
50120	93 808	0	93 808	3 211	0	3 211	27 332	0	27 332	117 929	0	117 929
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	1 835	0	1 835	16 708	0	16 708	16 829	0	16 829	1 956	0	1 956
60305	15 650	0	15 650	13 854	0	13 854	13 873	0	13 873	15 669	0	15 669
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	137	0	137	781	0	781	7 655	0	7 655	7 011	0	7 011
60311	1 394	0	1 394	3 789	0	3 789	3 517	0	3 517	1 122	0	1 122
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	77	0	77	23	0	23	19	0	19	73	0	73
60324	20 719	0	20 719	4 730	0	4 730	8 829	0	8 829	24 818	0	24 818
60335	6 810	0	6 810	2 946	0	2 946	3 181	0	3 181	7 045	0	7 045
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	152 927	0	152 927	776	0	776	1 372	0	1 372	153 523	0	153 523
60903	3 910	0	3 910	0	0	0	194	0	194	4 104	0	4 104
61301	7 130	0	7 130	29 519	0	29 519	26 358	0	26 358	3 969	0	3 969
61701	143 064	0	143 064	0	0	0	0	0	0	143 064	0	143 064
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	1 394 044	0	1 394 044	61	0	61	246 663	0	246 663	1 640 646	0	1 640 646
70602	35 013	0	35 013	5 130	0	5 130	1 244	0	1 244	31 127	0	31 127
70603	1 260 886	0	1 260 886	0	0	0	88 283	0	88 283	1 349 169	0	1 349 169
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
Итого по пассиву (баланс)	32 298 596	890 559	33 189 155	4 192 530	183 013	4 375 543	6 755 462	187 228	6 942 690	34 861 528	894 774	35 756 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	785 654	0	785 654	385 023	0	385 023	505 717	0	505 717	664 960	0	664 960
90902	957 056	9 564	966 620	216 743	128	216 871	405 054	9 692	414 746	768 745	0	768 745
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 398 679	0	5 398 679	299 021	20 883	319 904	1 114 418	467	1 114 885	4 583 282	20 416	4 603 698
91418	11 055	0	11 055	2 625	0	2 625	5 475	0	5 475	8 205	0	8 205
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	509 126	0	509 126	10 002	0	10 002	10 366	0	10 366	508 762	0	508 762
91605	0	147	147	0	1 126	1 126	0	6	6	0	1 267	1 267
91704	52 902	0	52 902	454	0	454	5	0	5	53 351	0	53 351
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	37 606	0	37 606	29	0	29	37	0	37	37 598	0	37 598
91803	13 335	0	13 335	3	0	3	19	0	19	13 319	0	13 319
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 483 820	0	4 483 820	520 935	0	520 935	705 607	0	705 607	4 299 148	0	4 299 148
Итого по активу (баланс)	12 330 736	9 711	12 340 447	1 434 838	22 137	1 456 975	2 746 702	10 165	2 756 867	11 018 872	21 683	11 040 555
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	72 818	0	72 818	0	0	0	11 600	0	11 600	84 418	0	84 418
91312	4 239 937	4 919	4 244 856	434 958	4 940	439 898	237 920	21	237 941	4 042 899	0	4 042 899
91315	44 911	0	44 911	44 911	0	44 911	0	0	0	0	0	0
91316	29 041	0	29 041	84 686	0	84 686	66 302	0	66 302	10 657	0	10 657
91317	83 088	0	83 088	94 746	41 208	135 954	163 726	41 208	204 934	152 068	0	152 068
91507	9 106	0	9 106	0	0	0	0	0	0	9 106	0	9 106
99999	7 856 627	0	7 856 627	1 548 117	0	1 548 117	432 897	0	432 897	6 741 407	0	6 741 407
Итого по пассиву (баланс)	12 335 528	4 919	12 340 447	2 207 577	46 148	2 253 725	912 604	41 229	953 833	11 040 555	0	11 040 555

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?