Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 866	0	17 866	0	0	0	0	0	0	17 866	0	17 866
20202	121 870	128 762	250 632	3 877 097	1 007 105	4 884 202	3 922 102	1 016 049	4 938 151	76 865	119 818	196 683
20208	172 810	0	172 810	714 047	0	714 047	758 747	0	758 747	128 110	0	128 110
20209	0	0	0	1 324 410	25 230	1 349 640	1 324 410	25 230	1 349 640	0	0	0
30102	123 483	0	123 483	2 418 100	0	2 418 100	2 291 032	0	2 291 032	250 551	0	250 551
30110	7 609	182 019	189 628	18 530 878	56 088	18 586 966	18 532 020	51 933	18 583 953	6 467	186 174	192 641
30114	0	123 110	123 110	0	7 461	7 461	0	19 745	19 745	0	110 826	110 826
30202	28 730	0	28 730	0	0	0	225	0	225	28 505	0	28 505
30204	9 326	0	9 326	0	0	0	45	0	45	9 281	0	9 281
30210	0	0	0	15 315	0	15 315	15 315	0	15 315	0	0	0
30215	260	3 041	3 301	0	184	184	0	487	487	260	2 738	2 998
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	93 238	553	93 791	138 685	7 458	146 143	137 120	7 470	144 590	94 803	541	95 344
30302	2 239 801	520 296	2 760 097	297 434	33 377	330 811	220 300	83 398	303 698	2 316 935	470 275	2 787 210
30306	5 795 298	267 804	6 063 102	906	18 289	19 195	0	42 522	42 522	5 796 204	243 571	6 039 775
30602	2	0	2	941	20 671	21 612	940	20 603	21 543	3	68	71
32002	1 017 500	0	1 017 500	13 757 500	0	13 757 500	14 062 100	0	14 062 100	712 900	0	712 900
32003	0	0	0	3 259 300	0	3 259 300	3 259 300	0	3 259 300	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	450 000	0	450 000	750 000	0	750 000	450 000	0	450 000	750 000	0	750 000
44904	0	0	0	19 884	0	19 884	0	0	0	19 884	0	19 884
44905	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	80 919	0	80 919	179 081	0	179 081
44906	43 750	0	43 750	0	0	0	6 250	0	6 250	37 500	0	37 500
44907	143 627	0	143 627	0	0	0	96	0	96	143 531	0	143 531
45203	4 500	0	4 500	5 900	0	5 900	4 500	0	4 500	5 900	0	5 900
45204	37 154	0	37 154	43 141	0	43 141	27 641	0	27 641	52 654	0	52 654
45205	59 753	0	59 753	0	0	0	2 047	0	2 047	57 706	0	57 706
45206	137 185	0	137 185	400	0	400	5 932	0	5 932	131 653	0	131 653
45207	564 079	0	564 079	5 549	0	5 549	33 011	0	33 011	536 617	0	536 617
45208	1 096 583	0	1 096 583	369	0	369	17 768	0	17 768	1 079 184	0	1 079 184
45305	970	0	970	0	0	0	970	0	970	0	0	0
45406	3 465	0	3 465	11 112	0	11 112	1 159	0	1 159	13 418	0	13 418
45407	216 310	0	216 310	15 000	0	15 000	13 249	0	13 249	218 061	0	218 061
45408	86 217	0	86 217	0	0	0	8 240	0	8 240	77 977	0	77 977
45504	2 741	0	2 741	1 036	0	1 036	106	0	106	3 671	0	3 671
45505	6 515	0	6 515	580	0	580	1 300	0	1 300	5 795	0	5 795
45506	215 378	0	215 378	4 821	0	4 821	27 110	0	27 110	193 089	0	193 089
45507	235 388	0	235 388	1 630	0	1 630	22 298	0	22 298	214 720	0	214 720
45509	7 071	0	7 071	9 688	0	9 688	9 711	0	9 711	7 048	0	7 048
45812	47 922	0	47 922	88	0	88	451	0	451	47 559	0	47 559
45813	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
45814	28 676	0	28 676	2 245	0	2 245	261	0	261	30 660	0	30 660
45815	101 545	0	101 545	6 029	0	6 029	6 769	0	6 769	100 805	0	100 805
45912	52 838	0	52 838	46	0	46	46	0	46	52 838	0	52 838
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	15 706	0	15 706	1 155	0	1 155	2 131	0	2 131	14 730	0	14 730
47408	0	0	0	11 243	12 474	23 717	11 243	12 474	23 717	0	0	0
47423	50 551	473	51 024	18 944	27	18 971	16 571	258	16 829	52 924	242	53 166
47427	49 087	0	49 087	10 127	0	10 127	7 812	0	7 812	51 402	0	51 402
47802	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
47803	18 515	0	18 515	78 743	0	78 743	0	0	0	97 258	0	97 258
50104	77 683	0	77 683	494	0	494	941	0	941	77 236	0	77 236
50110	0	669 605	669 605	0	44 627	44 627	0	127 401	127 401	0	586 831	586 831
50121	609	0	609	9 633	0	9 633	0	0	0	10 242	0	10 242
51509	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	30 955	0	30 955	185	0	185	5 165	0	5 165	25 975	0	25 975
60306	0	0	0	3 342	0	3 342	3 342	0	3 342	0	0	0
60308	113	0	113	92	0	92	165	0	165	40	0	40
60310	8 910	0	8 910	465	0	465	432	0	432	8 943	0	8 943
60312	12 498	0	12 498	8 875	0	8 875	8 998	0	8 998	12 375	0	12 375
60314	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0
60323	269	0	269	5	0	5	26	0	26	248	0	248
60336	1 280	0	1 280	704	0	704	339	0	339	1 645	0	1 645
60401	317 694	0	317 694	0	0	0	0	0	0	317 694	0	317 694
60404	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910
60415	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
60901	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
61002	950	0	950	179	0	179	10	0	10	1 119	0	1 119
61008	505	0	505	497	0	497	484	0	484	518	0	518
61009	3 151	0	3 151	87	0	87	156	0	156	3 082	0	3 082
61210	0	0	0	0	21 891	21 891	0	21 891	21 891	0	0	0
61403	623	0	623	25	14	39	104	2	106	544	12	556
61702	75 362	0	75 362	0	0	0	0	0	0	75 362	0	75 362
61703	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
61906	270 169	0	270 169	0	0	0	0	0	0	270 169	0	270 169
61907	91 057	0	91 057	0	0	0	0	0	0	91 057	0	91 057
61908	203 183	0	203 183	0	0	0	0	0	0	203 183	0	203 183
62001	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	367 648	0	367 648	190 224	0	190 224	293	0	293	557 579	0	557 579
70607	5 918	0	5 918	8 111	0	8 111	13 874	0	13 874	155	0	155
70608	1 264 949	0	1 264 949	409 371	0	409 371	0	0	0	1 674 320	0	1 674 320
70611	88	0	88	5 047	0	5 047	0	0	0	5 135	0	5 135
Итого по активу (баланс)	16 392 068	1 895 678	18 287 746	46 330 649	1 254 896	47 585 545	45 615 576	1 429 478	47 045 054	17 107 141	1 721 096	18 828 237
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	92 356	0	92 356	0	0	0	0	0	0	92 356	0	92 356
10609	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	642 264	0	642 264	0	0	0	0	0	0	642 264	0	642 264
30223	35	0	35	2 794	0	2 794	2 759	0	2 759	0	0	0
30226	81 690	0	81 690	17	0	17	33	0	33	81 706	0	81 706
30232	144 247	295	144 542	660 155	6 423	666 578	649 791	6 791	656 582	133 883	663	134 546
30236	400	0	400	3 864	2 861	6 725	3 864	2 861	6 725	400	0	400
30301	2 239 802	520 295	2 760 097	220 300	83 398	303 698	297 433	33 378	330 811	2 316 935	470 275	2 787 210
30305	5 795 298	267 804	6 063 102	0	42 522	42 522	907	18 288	19 195	5 796 205	243 570	6 039 775
405	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
406	186 983	0	186 983	312 997	0	312 997	324 468	0	324 468	198 454	0	198 454
407	303 481	58 358	361 839	1 214 515	24 407	1 238 922	1 214 013	23 970	1 237 983	302 979	57 921	360 900
408.1	44 443	0	44 443	350 721	0	350 721	360 547	0	360 547	54 269	0	54 269
408.2	1 006 336	5 495	1 011 831	891 448	3 200	894 648	908 726	2 593	911 319	1 023 614	4 888	1 028 502
40905	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
40909	0	0	0	2 080	5 390	7 470	2 080	5 390	7 470	0	0	0
40910	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	1 453	0	1 453	48 535	0	48 535	48 379	0	48 379	1 297	0	1 297
40912	0	0	0	13 541	1 999	15 540	13 541	1 999	15 540	0	0	0
40913	0	0	0	5 061	690	5 751	5 061	690	5 751	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	27 500	0	27 500	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500
42104	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
42105	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
42301	29 223	15 234	44 457	80 500	5 652	86 152	78 463	9 876	88 339	27 186	19 458	46 644
42302	50	0	50	2 603	0	2 603	2 663	0	2 663	110	0	110
42303	28 365	3 099	31 464	14 021	497	14 518	29 064	190	29 254	43 408	2 792	46 200
42304	205 099	25 727	230 826	39 723	8 218	47 941	57 572	4 814	62 386	222 948	22 323	245 271
42305	673 393	74 108	747 501	69 418	17 478	86 896	91 087	15 089	106 176	695 062	71 719	766 781
42306	1 520 840	452 666	1 973 506	169 649	95 949	265 598	127 942	51 521	179 463	1 479 133	408 238	1 887 371
42307	93 791	382 044	475 835	24 917	66 699	91 616	23 725	28 629	52 354	92 599	343 974	436 573
42309	34 222	45	34 267	8 032	7	8 039	1 150	3	1 153	27 340	41	27 381
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42312	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42313	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42601	3	5	8	1	1	2	1	0	1	3	4	7
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42614	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	3 374	0	3 374	673	0	673	599	0	599	3 300	0	3 300
45215	528 724	0	528 724	34 385	0	34 385	74 704	0	74 704	569 043	0	569 043
45315	204	0	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0
45415	29 402	0	29 402	3 612	0	3 612	2 334	0	2 334	28 124	0	28 124
45515	41 800	0	41 800	7 111	0	7 111	16 789	0	16 789	51 478	0	51 478
45818	151 617	0	151 617	4 623	0	4 623	15 650	0	15 650	162 644	0	162 644
45918	65 840	0	65 840	893	0	893	1 598	0	1 598	66 545	0	66 545
47401	0	0	0	70 868	0	70 868	78 742	0	78 742	7 874	0	7 874
47405	0	0	0	13 842	6 865	20 707	13 842	6 865	20 707	0	0	0
47407	0	0	0	12 464	11 263	23 727	12 464	11 263	23 727	0	0	0
47411	81 188	11 803	92 991	24 077	8 151	32 228	22 629	1 581	24 210	79 740	5 233	84 973
47416	549	0	549	59 996	0	59 996	59 835	0	59 835	388	0	388
47422	1 698	102	1 800	70 152	141	70 293	71 231	46	71 277	2 777	7	2 784
47425	85 103	0	85 103	8 154	0	8 154	9 201	0	9 201	86 150	0	86 150
47426	722	0	722	623	0	623	310	0	310	409	0	409
47804	23 652	0	23 652	0	0	0	787	0	787	24 439	0	24 439
50120	16 105	0	16 105	9 152	0	9 152	0	0	0	6 953	0	6 953
51510	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60206	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60301	4 919	0	4 919	9 736	0	9 736	10 506	0	10 506	5 689	0	5 689
60305	18 463	0	18 463	11 806	0	11 806	20 902	0	20 902	27 559	0	27 559
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	58	0	58	583	0	583	571	0	571	46	0	46
60311	4 181	0	4 181	2 313	0	2 313	1 962	0	1 962	3 830	0	3 830
60320	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	90	0	90	141	0	141	71	0	71	20	0	20
60324	7 465	0	7 465	736	0	736	575	0	575	7 304	0	7 304
60335	6 705	0	6 705	3 599	0	3 599	5 697	0	5 697	8 803	0	8 803
60414	93 245	0	93 245	0	0	0	1 201	0	1 201	94 446	0	94 446
60903	360	0	360	0	0	0	182	0	182	542	0	542
61301	9 332	0	9 332	27 053	0	27 053	21 296	0	21 296	3 575	0	3 575
61304	259	0	259	49	0	49	43	0	43	253	0	253
61701	75 609	0	75 609	0	0	0	0	0	0	75 609	0	75 609
62002	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
62103	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
70601	453 464	0	453 464	296	0	296	132 031	0	132 031	585 199	0	585 199
70602	11 640	0	11 640	4 721	0	4 721	17 744	0	17 744	24 663	0	24 663
70603	1 266 602	0	1 266 602	0	0	0	401 451	0	401 451	1 668 053	0	1 668 053
70801	95 574	0	95 574	0	0	0	0	0	0	95 574	0	95 574
Итого по пассиву (баланс)	16 470 666	1 817 080	18 287 746	4 543 982	391 811	4 935 793	5 250 447	225 837	5 476 284	17 177 131	1 651 106	18 828 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	113 775	0	113 775	397 063	0	397 063	8 447	0	8 447	502 391	0	502 391
90902	432 464	23 765	456 229	220 898	1 305	222 203	73 284	3 412	76 696	580 078	21 658	601 736
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 965 454	0	4 965 454	20 886	0	20 886	125 902	0	125 902	4 860 438	0	4 860 438
91418	45 828	0	45 828	78 742	0	78 742	1 906	0	1 906	122 664	0	122 664
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	410 608	0	410 608	12 357	0	12 357	8 678	0	8 678	414 287	0	414 287
91606	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91704	26 978	0	26 978	0	0	0	0	0	0	26 978	0	26 978
91707	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91802	34 687	0	34 687	0	0	0	0	0	0	34 687	0	34 687
91803	10 041	0	10 041	0	0	0	20	0	20	10 021	0	10 021
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
99998	4 574 469	0	4 574 469	210 696	0	210 696	332 676	0	332 676	4 452 489	0	4 452 489
Итого по активу (баланс)	10 693 636	23 765	10 717 401	940 644	1 305	941 949	550 915	3 412	554 327	11 083 365	21 658	11 105 023
Пассив
91311	152 278	0	152 278	0	0	0	0	0	0	152 278	0	152 278
91312	4 299 187	0	4 299 187	140 502	0	140 502	24 279	0	24 279	4 182 964	0	4 182 964
91316	38 927	0	38 927	32 883	0	32 883	32 000	0	32 000	38 044	0	38 044
91317	77 242	0	77 242	159 291	0	159 291	154 417	0	154 417	72 368	0	72 368
91507	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
99999	6 142 932	0	6 142 932	215 428	0	215 428	725 030	0	725 030	6 652 534	0	6 652 534
Итого по пассиву (баланс)	10 717 401	0	10 717 401	548 104	0	548 104	935 726	0	935 726	11 105 023	0	11 105 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	85 504,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	85 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 530,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	85 230,0000
Пассив
98050	0	0	8 646,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	8 346,0000
98070	0	0	76 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 530,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000

Страница была полезной?