Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 680	0	10 680	585	0	585	625	0	625	10 640	0	10 640
20202	68 822	77 233	146 055	3 940 060	1 082 412	5 022 472	3 939 701	1 087 997	5 027 698	69 181	71 648	140 829
20208	183 910	0	183 910	943 584	0	943 584	930 834	0	930 834	196 660	0	196 660
20209	0	0	0	1 894 282	14 852	1 909 134	1 894 282	14 852	1 909 134	0	0	0
30102	118 454	0	118 454	3 413 841	0	3 413 841	3 413 794	0	3 413 794	118 501	0	118 501
30110	9 907	50 559	60 466	9 001 110	225 384	9 226 494	8 994 362	241 359	9 235 721	16 655	34 584	51 239
30114	0	117 990	117 990	0	3 647	3 647	0	120 914	120 914	0	723	723
30202	44 541	0	44 541	0	0	0	2 543	0	2 543	41 998	0	41 998
30204	7 064	0	7 064	1 004	0	1 004	0	0	0	8 068	0	8 068
30210	0	0	0	22 050	0	22 050	20 550	0	20 550	1 500	0	1 500
30233	22 959	628	23 587	193 287	2 451	195 738	192 749	2 902	195 651	23 497	177	23 674
30302	2 260 310	182 703	2 443 013	659 427	16 458	675 885	565 400	6 712	572 112	2 354 337	192 449	2 546 786
30306	811 233	84 064	895 297	1 749	6 837	8 586	0	3 113	3 113	812 982	87 788	900 770
30602	16 762	0	16 762	2 429	0	2 429	6	0	6	19 185	0	19 185
32002	246 400	0	246 400	6 441 400	0	6 441 400	6 687 800	0	6 687 800	0	0	0
32003	0	0	0	1 809 500	0	1 809 500	1 282 400	0	1 282 400	527 100	0	527 100
32005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
44906	65 000	0	65 000	63 000	0	63 000	65 000	0	65 000	63 000	0	63 000
45203	8 000	0	8 000	6 320	0	6 320	8 000	0	8 000	6 320	0	6 320
45204	12 000	0	12 000	41 680	0	41 680	32 000	0	32 000	21 680	0	21 680
45205	23 040	0	23 040	1 948	0	1 948	18 982	0	18 982	6 006	0	6 006
45206	325 916	0	325 916	2 325	0	2 325	43 939	0	43 939	284 302	0	284 302
45207	825 088	0	825 088	14 509	0	14 509	18 597	0	18 597	821 000	0	821 000
45208	1 173 496	64 087	1 237 583	33 578	4 426	38 004	27 801	4 730	32 531	1 179 273	63 783	1 243 056
45406	4 560	0	4 560	1 400	0	1 400	943	0	943	5 017	0	5 017
45407	61 240	0	61 240	200	0	200	836	0	836	60 604	0	60 604
45408	400 794	0	400 794	0	0	0	12 558	0	12 558	388 236	0	388 236
45504	2 470	0	2 470	495	0	495	1 436	0	1 436	1 529	0	1 529
45505	31 065	0	31 065	3 820	0	3 820	4 344	0	4 344	30 541	0	30 541
45506	491 386	0	491 386	34 871	0	34 871	32 699	0	32 699	493 558	0	493 558
45507	378 790	6 399	385 189	3 600	448	4 048	8 580	244	8 824	373 810	6 603	380 413
45509	119 516	0	119 516	110 057	0	110 057	108 771	0	108 771	120 802	0	120 802
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	1 066	0	1 066	285	0	285	377	0	377	974	0	974
45814	15 696	0	15 696	0	0	0	215	0	215	15 481	0	15 481
45815	80 256	0	80 256	8 370	0	8 370	6 198	0	6 198	82 428	0	82 428
45912	39 641	0	39 641	0	0	0	0	0	0	39 641	0	39 641
45914	20	0	20	115	0	115	115	0	115	20	0	20
45915	10 970	0	10 970	1 423	0	1 423	968	0	968	11 425	0	11 425
47408	0	0	0	2 320	58 522	60 842	2 320	58 522	60 842	0	0	0
47423	24 313	2 180	26 493	17 995	153	18 148	18 859	81	18 940	23 449	2 252	25 701
47427	48 705	2 128	50 833	12 637	149	12 786	11 440	78	11 518	49 902	2 199	52 101
50104	101 971	0	101 971	650	0	650	0	0	0	102 621	0	102 621
50106	15 253	0	15 253	146	0	146	0	0	0	15 399	0	15 399
50110	0	387 326	387 326	0	30 345	30 345	0	14 076	14 076	0	403 595	403 595
50121	1 076	0	1 076	0	0	0	981	0	981	95	0	95
50505	0	47 203	47 203	0	2 629	2 629	0	1 904	1 904	0	47 928	47 928
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	14 702	0	14 702	0	0	0	2 088	0	2 088	12 614	0	12 614
50621	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
51509	24 040	0	24 040	0	0	0	0	0	0	24 040	0	24 040
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	3 944	0	3 944	3 264	0	3 264	3 013	0	3 013	4 195	0	4 195
60306	0	0	0	4 708	0	4 708	4 708	0	4 708	0	0	0
60308	148	0	148	200	0	200	218	0	218	130	0	130
60310	25 707	0	25 707	1 540	0	1 540	212	0	212	27 035	0	27 035
60312	6 937	0	6 937	16 629	0	16 629	18 018	0	18 018	5 548	0	5 548
60323	249	0	249	0	0	0	1	0	1	248	0	248
60347	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60401	219 669	0	219 669	0	0	0	0	0	0	219 669	0	219 669
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	59 330	0	59 330	0	0	0	0	0	0	59 330	0	59 330
60411	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
60413	238 800	0	238 800	0	0	0	0	0	0	238 800	0	238 800
60701	189 090	0	189 090	7 232	0	7 232	2	0	2	196 320	0	196 320
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	683	0	683	3	0	3	3	0	3	683	0	683
61008	1 128	0	1 128	258	0	258	437	0	437	949	0	949
61009	791	0	791	113	0	113	129	0	129	775	0	775
61011	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
61403	5 869	0	5 869	4 712	0	4 712	178	0	178	10 403	0	10 403
61702	0	0	0	1 024	0	1 024	939	0	939	85	0	85
61703	0	0	0	303	0	303	34	0	34	269	0	269
70606	804 308	0	804 308	82 313	0	82 313	631	0	631	885 990	0	885 990
70607	16 155	0	16 155	10 029	0	10 029	206	0	206	25 978	0	25 978
70608	561 313	0	561 313	96 343	0	96 343	0	0	0	657 656	0	657 656
70611	16 894	0	16 894	10 977	0	10 977	1 081	0	1 081	26 790	0	26 790
70616	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 521 722	1 022 500	11 544 222	29 078 218	1 448 713	30 526 931	28 535 517	1 557 484	30 093 001	11 064 423	913 729	11 978 152
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10609	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	561 748	0	561 748	0	0	0	0	0	0	561 748	0	561 748
30223	0	0	0	2 812	0	2 812	2 822	0	2 822	10	0	10
30226	21	0	21	28	0	28	51	0	51	44	0	44
30232	72 430	854	73 284	818 587	40 314	858 901	843 105	41 131	884 236	96 948	1 671	98 619
30236	310	0	310	4 229	1 963	6 192	4 209	1 963	6 172	290	0	290
30301	2 260 311	182 702	2 443 013	565 400	6 712	572 112	659 427	16 458	675 885	2 354 338	192 448	2 546 786
30305	811 233	84 064	895 297	0	3 112	3 112	1 748	6 837	8 585	812 981	87 789	900 770
40502	13 938	0	13 938	1 577	0	1 577	1 779	0	1 779	14 140	0	14 140
40602	152 357	0	152 357	282 823	0	282 823	280 418	0	280 418	149 952	0	149 952
40603	37 084	0	37 084	9 657	0	9 657	3 309	0	3 309	30 736	0	30 736
40701	7 041	0	7 041	10 804	0	10 804	8 213	0	8 213	4 450	0	4 450
40702	347 708	156 555	504 263	1 542 641	167 393	1 710 034	1 791 755	31 855	1 823 610	596 822	21 017	617 839
40703	15 581	0	15 581	20 187	0	20 187	20 081	0	20 081	15 475	0	15 475
40802	43 577	0	43 577	172 266	0	172 266	193 064	0	193 064	64 375	0	64 375
40807	170	0	170	20	0	20	0	0	0	150	0	150
40817	1 200 669	4 944	1 205 613	1 286 760	1 017	1 287 777	1 278 463	913	1 279 376	1 192 372	4 840	1 197 212
40820	2 000	0	2 000	3 118	0	3 118	3 608	0	3 608	2 490	0	2 490
40821	4 408	0	4 408	135 055	0	135 055	134 572	0	134 572	3 925	0	3 925
40905	0	0	0	4 844	0	4 844	4 844	0	4 844	0	0	0
40909	0	0	0	305	1 758	2 063	305	1 758	2 063	0	0	0
40910	0	0	0	5	104	109	5	104	109	0	0	0
40911	1 023	0	1 023	59 858	0	59 858	59 972	0	59 972	1 137	0	1 137
40912	0	70	70	8 475	13 787	22 262	8 475	13 790	22 265	0	73	73
40913	0	0	0	4 209	26 643	30 852	4 209	26 643	30 852	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	13 181	6 591	19 772	43 852	719	44 571	46 703	679	47 382	16 032	6 551	22 583
42302	1 258	0	1 258	1 262	0	1 262	2 802	0	2 802	2 798	0	2 798
42303	58 580	929	59 509	32 154	757	32 911	24 566	95	24 661	50 992	267	51 259
42304	154 194	26 185	180 379	26 808	5 371	32 179	18 805	2 592	21 397	146 191	23 406	169 597
42305	528 678	56 097	584 775	43 970	3 098	47 068	61 452	4 375	65 827	546 160	57 374	603 534
42306	1 308 734	449 556	1 758 290	126 334	24 077	150 411	86 562	37 026	123 588	1 268 962	462 505	1 731 467
42307	124 149	0	124 149	33 909	0	33 909	29 694	0	29 694	119 934	0	119 934
42309	23 585	21	23 606	59	1	60	0	2	2	23 526	22	23 548
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	3	0	3	5	0	5	6	0	6
42312	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42313	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42314	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
42315	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42601	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
43807	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
44915	150	0	150	12 750	0	12 750	13 230	0	13 230	630	0	630
45215	505 615	0	505 615	10 140	0	10 140	7 312	0	7 312	502 787	0	502 787
45415	42 920	0	42 920	175	0	175	0	0	0	42 745	0	42 745
45515	49 048	0	49 048	9 328	0	9 328	9 541	0	9 541	49 261	0	49 261
45818	126 557	0	126 557	3 085	0	3 085	3 952	0	3 952	127 424	0	127 424
45918	49 618	0	49 618	627	0	627	950	0	950	49 941	0	49 941
47405	0	0	0	20 547	2 818	23 365	20 547	2 818	23 365	0	0	0
47407	0	0	0	58 465	2 325	60 790	58 465	2 325	60 790	0	0	0
47411	42 976	6 153	49 129	16 509	812	17 321	13 830	2 321	16 151	40 297	7 662	47 959
47416	3 531	0	3 531	276 563	624	277 187	273 685	624	274 309	653	0	653
47422	1 394	54	1 448	73 831	395	74 226	75 860	404	76 264	3 423	63	3 486
47425	66 989	0	66 989	4 314	0	4 314	4 821	0	4 821	67 496	0	67 496
47426	75	0	75	0	0	0	794	0	794	869	0	869
50120	14 040	0	14 040	36	0	36	9 622	0	9 622	23 626	0	23 626
50408	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
50507	47 203	0	47 203	0	0	0	725	0	725	47 928	0	47 928
50620	5 040	0	5 040	170	0	170	270	0	270	5 140	0	5 140
51510	20 094	0	20 094	0	0	0	0	0	0	20 094	0	20 094
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	5 238	0	5 238	16 758	0	16 758	16 508	0	16 508	4 988	0	4 988
60305	8 643	0	8 643	15 207	0	15 207	15 109	0	15 109	8 545	0	8 545
60307	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	106	0	106	2	0	2
60311	3 497	0	3 497	517	0	517	2 894	0	2 894	5 874	0	5 874
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	145	0	145	17	0	17	31	0	31	159	0	159
60324	2 684	0	2 684	512	0	512	744	0	744	2 916	0	2 916
60601	81 212	0	81 212	0	0	0	542	0	542	81 754	0	81 754
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
61301	465	0	465	28 436	281	28 717	28 924	281	29 205	953	0	953
61304	191	0	191	43	0	43	39	0	39	187	0	187
61701	347	0	347	932	0	932	585	0	585	0	0	0
70601	907 191	0	907 191	302	0	302	102 773	0	102 773	1 009 662	0	1 009 662
70602	1 036	0	1 036	1 076	0	1 076	136	0	136	96	0	96
70603	563 476	0	563 476	0	0	0	97 791	0	97 791	661 267	0	661 267
70615	10 333	0	10 333	88	0	88	749	0	749	10 994	0	10 994
Итого по пассиву (баланс)	10 569 444	974 778	11 544 222	5 793 357	304 081	6 097 438	6 336 374	194 994	6 531 368	11 112 461	865 691	11 978 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	353 907	0	353 907	23 565	0	23 565	20 497	0	20 497	356 975	0	356 975
90902	203 189	0	203 189	39 600	0	39 600	48 066	0	48 066	194 723	0	194 723
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 446 871	419 008	5 865 879	54 730	29 354	84 084	112 807	15 228	128 035	5 388 794	433 134	5 821 928
91418	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91501	21 008	0	21 008	0	0	0	2 096	0	2 096	18 912	0	18 912
91604	318 953	14 724	333 677	10 784	1 446	12 230	4 197	535	4 732	325 540	15 635	341 175
91704	20 143	0	20 143	0	0	0	0	0	0	20 143	0	20 143
91802	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	48 700	0	48 700
91803	7 339	0	7 339	0	0	0	12	0	12	7 327	0	7 327
99998	6 403 988	0	6 403 988	460 617	0	460 617	850 132	0	850 132	6 014 473	0	6 014 473
Итого по активу (баланс)	12 824 624	433 732	13 258 356	589 299	30 800	620 099	1 037 810	15 763	1 053 573	12 376 113	448 769	12 824 882
Пассив
91311	212 548	0	212 548	0	0	0	0	0	0	212 548	0	212 548
91312	5 435 437	381 667	5 817 104	551 586	13 882	565 468	162 029	27 488	189 517	5 045 880	395 273	5 441 153
91315	73 328	0	73 328	655	0	655	0	0	0	72 673	0	72 673
91316	112 250	0	112 250	107 374	0	107 374	69 407	0	69 407	74 283	0	74 283
91317	180 383	0	180 383	176 634	0	176 634	201 664	0	201 664	205 413	0	205 413
91507	8 375	0	8 375	0	0	0	28	0	28	8 403	0	8 403
99999	6 854 368	0	6 854 368	190 934	0	190 934	146 975	0	146 975	6 810 409	0	6 810 409
Итого по пассиву (баланс)	12 876 689	381 667	13 258 356	1 027 183	13 882	1 041 065	580 103	27 488	607 591	12 429 609	395 273	12 824 882
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	454 491,0000	0	0	0,0000	0	0	69 000,0000	0	0	385 491,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	454 520,0000	0	0	0,0000	0	0	69 000,0000	0	0	385 520,0000
Пассив
98050	0	0	352 736,0000	0	0	69 000,0000	0	0	0,0000	0	0	283 736,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	454 520,0000	0	0	69 000,0000	0	0	0,0000	0	0	385 520,0000

Страница была полезной?