Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 383	9 650	42 033	307 975	219 030	527 005	243 481	212 221	455 702	96 877	16 459	113 336
20209	0	0	0	5 000	2 280	7 280	5 000	2 280	7 280	0	0	0
20302	0	84	84	0	6	6	0	4	4	0	86	86
30102	45 954	0	45 954	25 703 831	0	25 703 831	25 597 839	0	25 597 839	151 946	0	151 946
30110	90 919	30 631	121 550	3 471 227	324 625	3 795 852	3 381 101	321 044	3 702 145	181 045	34 212	215 257
30202	17 027	0	17 027	2 021	0	2 021	0	0	0	19 048	0	19 048
30204	418	0	418	146	0	146	0	0	0	564	0	564
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	5 874	0	5 874	23 535	0	23 535	29 245	0	29 245	164	0	164
32002	570 000	0	570 000	5 860 000	0	5 860 000	6 430 000	0	6 430 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 300 000	0	1 300 000	520 000	0	520 000
32201	300	483	783	0	26	26	0	24	24	300	485	785
45204	340	0	340	5 550	0	5 550	0	0	0	5 890	0	5 890
45205	29 660	0	29 660	0	0	0	5 550	0	5 550	24 110	0	24 110
45206	436 700	0	436 700	0	0	0	174 900	0	174 900	261 800	0	261 800
45207	195 000	0	195 000	0	0	0	45 000	0	45 000	150 000	0	150 000
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45505	16 522	0	16 522	300	0	300	379	0	379	16 443	0	16 443
45506	24 603	0	24 603	3 460	0	3 460	840	0	840	27 223	0	27 223
45507	100 214	0	100 214	1 000	0	1 000	48 654	0	48 654	52 560	0	52 560
45815	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
45915	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	622 267	457 229	1 079 496	572 267	457 229	1 029 496	50 000	0	50 000
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	77	0	77	60 713	63 821	124 534	60 725	63 789	124 514	65	32	97
47427	52	0	52	281	0	281	245	0	245	88	0	88
50104	239 726	0	239 726	860	0	860	100 624	0	100 624	139 962	0	139 962
50106	0	0	0	21 475	0	21 475	21 475	0	21 475	0	0	0
50118	0	0	0	101 259	0	101 259	0	0	0	101 259	0	101 259
50121	0	0	0	74	0	74	73	0	73	1	0	1
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	24 715	0	24 715	60 978	0	60 978	70 708	0	70 708	14 985	0	14 985
51403	0	0	0	14 954	0	14 954	14 954	0	14 954	0	0	0
51405	42 431	0	42 431	43 492	0	43 492	45 000	0	45 000	40 923	0	40 923
51406	52 134	0	52 134	208	0	208	42 797	0	42 797	9 545	0	9 545
51409	0	0	0	120 310	0	120 310	120 310	0	120 310	0	0	0
52503	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60302	503	0	503	42	0	42	496	0	496	49	0	49
60306	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
60308	0	0	0	2 034	0	2 034	2 023	0	2 023	11	0	11
60310	39	0	39	122	0	122	123	0	123	38	0	38
60312	3 955	0	3 955	2 069	0	2 069	3 766	0	3 766	2 258	0	2 258
60401	10 080	0	10 080	947	0	947	756	0	756	10 271	0	10 271
60701	1 105	0	1 105	2	0	2	947	0	947	160	0	160
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	234	0	234	281	0	281	308	0	308	207	0	207
61009	0	0	0	165	0	165	164	0	164	1	0	1
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	25 928	0	25 928	25 928	0	25 928	0	0	0
61210	0	0	0	367 308	0	367 308	367 308	0	367 308	0	0	0
61403	3 380	0	3 380	297	0	297	108	0	108	3 569	0	3 569
70606	987 133	0	987 133	126 598	0	126 598	58	0	58	1 113 673	0	1 113 673
70607	1 751	0	1 751	0	0	0	908	0	908	843	0	843
70608	15 938	0	15 938	4 335	0	4 335	0	0	0	20 273	0	20 273
70609	43 591	0	43 591	10	0	10	0	0	0	43 601	0	43 601
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	3 504	0	3 504	677	0	677	0	0	0	4 181	0	4 181
Итого по активу (баланс)	3 006 460	40 848	3 047 308	38 833 987	1 067 017	39 901 004	38 766 111	1 056 591	39 822 702	3 074 336	51 274	3 125 610
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	25 809	0	25 809	0	0	0	0	0	0	25 809	0	25 809
20309	0	84	84	0	4	4	0	6	6	0	86	86
30126	2 751	0	2 751	2	0	2	4	0	4	2 753	0	2 753
31303	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31503	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
32015	20 700	0	20 700	35 250	0	35 250	58 000	0	58 000	43 450	0	43 450
32211	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
40701	19 819	0	19 819	734 864	0	734 864	768 698	0	768 698	53 653	0	53 653
40702	1 355 520	0	1 355 520	13 494 566	253 927	13 748 493	13 269 998	253 927	13 523 925	1 130 952	0	1 130 952
40703	223	0	223	155	0	155	150	0	150	218	0	218
40802	773	0	773	64 981	0	64 981	64 976	0	64 976	768	0	768
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 110	129	1 239	170 373	4 091	174 464	171 736	8 508	180 244	2 473	4 546	7 019
40820	0	133	133	0	5 496	5 496	0	5 503	5 503	0	140	140
40905	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
40909	0	0	0	7	202	209	7	202	209	0	0	0
40911	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
40912	0	0	0	210	70	280	210	70	280	0	0	0
40913	0	0	0	36	209	245	36	209	245	0	0	0
42303	120 596	4 071	124 667	147 581	4 238	151 819	117 941	2 299	120 240	90 956	2 132	93 088
42304	21 140	26 885	48 025	10 736	9 313	20 049	6 591	13 699	20 290	16 995	31 271	48 266
42305	0	1 044	1 044	0	52	52	0	61	61	0	1 053	1 053
42306	17 928	6 750	24 678	0	311	311	3 295	4 060	7 355	21 223	10 499	31 722
42307	2 270	57	2 327	0	2	2	38	4	42	2 308	59	2 367
42311	16	0	16	20	0	20	8	0	8	4	0	4
42604	400	1 005	1 405	0	61	61	0	719	719	400	1 663	2 063
44007	86 000	0	86 000	0	0	0	18 000	0	18 000	104 000	0	104 000
45215	61 137	0	61 137	53 113	0	53 113	24 249	0	24 249	32 273	0	32 273
45415	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	18 091	0	18 091	8 756	0	8 756	354	0	354	9 689	0	9 689
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	822 519	256 652	1 079 171	822 519	256 652	1 079 171	0	0	0
47411	591	174	765	995	208	1 203	883	245	1 128	479	211	690
47416	1 708	0	1 708	121 342	0	121 342	119 921	0	119 921	287	0	287
47422	0	0	0	42	0	42	46	0	46	4	0	4
47425	328	0	328	6 922	0	6 922	31 871	0	31 871	25 277	0	25 277
47426	199	0	199	0	0	0	251	0	251	450	0	450
50120	1 751	0	1 751	908	0	908	0	0	0	843	0	843
51410	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228
52302	0	0	0	7 039	0	7 039	7 039	0	7 039	0	0	0
52303	0	0	0	16 570	0	16 570	16 570	0	16 570	0	0	0
52406	0	0	0	7 039	0	7 039	7 039	0	7 039	0	0	0
60301	574	0	574	2 069	0	2 069	1 846	0	1 846	351	0	351
60305	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
60309	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60311	193	0	193	1 448	0	1 448	1 261	0	1 261	6	0	6
60601	7 229	0	7 229	695	0	695	111	0	111	6 645	0	6 645
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	21	0	21	7	0	7	2	0	2	16	0	16
61501	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
70601	996 683	0	996 683	1	0	1	127 271	0	127 271	1 123 953	0	1 123 953
70602	0	0	0	73	0	73	74	0	74	1	0	1
70603	16 157	0	16 157	0	0	0	4 335	0	4 335	20 492	0	20 492
70604	43 603	0	43 603	0	0	0	10	0	10	43 613	0	43 613
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	3 006 976	40 332	3 047 308	15 713 621	534 836	16 248 457	15 780 595	546 164	16 326 759	3 073 950	51 660	3 125 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148	0	148	5	0	5	5	0	5	148	0	148
90902	30 408	0	30 408	1 468	0	1 468	686	0	686	31 190	0	31 190
91411	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91414	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
91604	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
91803	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
99998	1 256 802	0	1 256 802	35 862	0	35 862	294 690	0	294 690	997 974	0	997 974
Итого по активу (баланс)	1 296 971	0	1 296 971	37 338	0	37 338	295 400	0	295 400	1 038 909	0	1 038 909
Пассив
91003	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
91004	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91312	1 246 959	0	1 246 959	260 214	0	260 214	349	0	349	987 094	0	987 094
91316	3 700	0	3 700	1 700	0	1 700	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	1 133	0	1 133	30 550	0	30 550	33 287	0	33 287	3 870	0	3 870
91318	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91507	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	40 169	0	40 169	710	0	710	1 476	0	1 476	40 935	0	40 935
Итого по пассиву (баланс)	1 296 971	0	1 296 971	295 401	0	295 401	37 339	0	37 339	1 038 909	0	1 038 909
Г. Срочные сделки
Актив
93512	0	0	0	14 007	0	14 007	14 007	0	14 007	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 007	0	14 007	14 007	0	14 007	0	0	0
Пассив
96312	0	0	0	13 939	0	13 939	13 939	0	13 939	0	0	0
96803	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 007	0	14 007	14 007	0	14 007	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	47,0000	0	0	52,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	235 000,0000	0	0	20 900,0000	0	0	120 900,0000	0	0	135 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 014,0000	0	0	20 961,0000	0	0	120 966,0000	0	0	135 009,0000
Пассив
98050	0	0	235 013,0000	0	0	120 952,0000	0	0	20 947,0000	0	0	135 008,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 014,0000	0	0	120 952,0000	0	0	20 947,0000	0	0	135 009,0000

Страница была полезной?