Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95 703	0	95 703	68 058	0	68 058	8 259	0	8 259	155 502	0	155 502
10610	180 053	0	180 053	0	0	0	1	0	1	180 052	0	180 052
20202	699 384	275 402	974 786	18 742 817	3 653 674	22 396 491	18 160 163	3 602 727	21 762 890	1 282 038	326 349	1 608 387
20208	627 759	345	628 104	4 123 426	1 762	4 125 188	3 936 473	1 713	3 938 186	814 712	394	815 106
20209	237 204	10 225	247 429	10 484 994	908 221	11 393 215	10 583 207	909 253	11 492 460	138 991	9 193	148 184
20302	0	16 566	16 566	0	9 168	9 168	0	6 806	6 806	0	18 928	18 928
30102	1 004 390	0	1 004 390	57 020 098	0	57 020 098	56 674 989	0	56 674 989	1 349 499	0	1 349 499
30110	128 811	303 828	432 639	66 301 283	7 236 346	73 537 629	66 174 395	7 359 455	73 533 850	255 699	180 719	436 418
30114	0	37 671	37 671	0	97 471	97 471	0	125 841	125 841	0	9 301	9 301
30118	0	121 151	121 151	0	27 251	27 251	0	148 402	148 402	0	0	0
30202	280 926	0	280 926	1 465	0	1 465	0	0	0	282 391	0	282 391
30204	20 467	0	20 467	2 443	0	2 443	0	0	0	22 910	0	22 910
30210	0	0	0	288 700	0	288 700	288 700	0	288 700	0	0	0
30215	200	1 726	1 926	0	942	942	0	699	699	200	1 969	2 169
30221	0	0	0	531 000	0	531 000	531 000	0	531 000	0	0	0
30233	12 605	400	13 005	4 049 367	35 850	4 085 217	4 049 088	35 929	4 085 017	12 884	321	13 205
30235	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30302	103 280	235 746	339 026	3 041 907	441 071	3 482 978	2 992 435	566 608	3 559 043	152 752	110 209	262 961
30306	13 614 985	1 009 885	14 624 870	7 957 761	1 229 303	9 187 064	9 902 761	1 788 460	11 691 221	11 669 985	450 728	12 120 713
30413	0	0	0	1 983 910	0	1 983 910	1 983 910	0	1 983 910	0	0	0
30424	609	0	609	5 126 638	0	5 126 638	5 126 337	0	5 126 337	910	0	910
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	40 190 740	0	40 190 740	40 190 740	0	40 190 740	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	8 612 140	0	8 612 140	11 112 140	0	11 112 140	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	1 726	1 726	0	942	942	0	699	699	0	1 969	1 969
32202	0	0	0	6 270 387	0	6 270 387	6 270 387	0	6 270 387	0	0	0
32203	1 290 656	0	1 290 656	652 036	0	652 036	1 942 692	0	1 942 692	0	0	0
32401	0	2 543	2 543	4 309	0	4 309	4 309	2 543	6 852	0	0	0
44204	0	0	0	49 670	0	49 670	48 000	0	48 000	1 670	0	1 670
44205	5 000	0	5 000	135 340	0	135 340	5 000	0	5 000	135 340	0	135 340
44206	30 000	0	30 000	243 010	0	243 010	30 000	0	30 000	243 010	0	243 010
44207	921 000	0	921 000	266 020	0	266 020	39 000	0	39 000	1 148 020	0	1 148 020
44208	1 718 748	0	1 718 748	1 026 960	0	1 026 960	559 206	0	559 206	2 186 502	0	2 186 502
44604	56 380	0	56 380	0	0	0	56 380	0	56 380	0	0	0
44605	48 000	0	48 000	210 000	0	210 000	48 000	0	48 000	210 000	0	210 000
44606	249 009	0	249 009	95 000	0	95 000	249 009	0	249 009	95 000	0	95 000
44608	140 000	0	140 000	0	0	0	4 000	0	4 000	136 000	0	136 000
44705	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44903	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
44904	9 895	0	9 895	3 000	0	3 000	11 395	0	11 395	1 500	0	1 500
44905	16 520	0	16 520	4 562	0	4 562	109	0	109	20 973	0	20 973
44906	87 034	0	87 034	55 346	0	55 346	34 000	0	34 000	108 380	0	108 380
44907	2 414	0	2 414	0	0	0	115	0	115	2 299	0	2 299
44908	441	0	441	0	0	0	26	0	26	415	0	415
45107	17 787	0	17 787	0	0	0	839	0	839	16 948	0	16 948
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45201	272 618	0	272 618	370 187	0	370 187	355 194	0	355 194	287 611	0	287 611
45203	2 540	0	2 540	23 590	0	23 590	18 353	0	18 353	7 777	0	7 777
45204	542 846	0	542 846	579 288	0	579 288	706 884	0	706 884	415 250	0	415 250
45205	1 241 508	7 240	1 248 748	1 859 051	6 094	1 865 145	1 174 075	4 084	1 178 159	1 926 484	9 250	1 935 734
45206	2 489 481	0	2 489 481	345 731	0	345 731	327 767	0	327 767	2 507 445	0	2 507 445
45207	2 835 466	295 932	3 131 398	210 766	161 498	372 264	274 785	119 880	394 665	2 771 447	337 550	3 108 997
45208	4 293 933	0	4 293 933	238 702	0	238 702	116 963	0	116 963	4 415 672	0	4 415 672
45304	20 000	0	20 000	741	0	741	20 000	0	20 000	741	0	741
45305	100 000	0	100 000	30 562	0	30 562	29 080	0	29 080	101 482	0	101 482
45306	49 970	0	49 970	2 964	0	2 964	0	0	0	52 934	0	52 934
45307	23 310	0	23 310	29 313	0	29 313	775	0	775	51 848	0	51 848
45308	7 311	0	7 311	0	0	0	22	0	22	7 289	0	7 289
45401	1 339	0	1 339	1 458	0	1 458	1 450	0	1 450	1 347	0	1 347
45403	6 161	0	6 161	21 538	0	21 538	18 501	0	18 501	9 198	0	9 198
45404	25 141	0	25 141	12 162	0	12 162	13 214	0	13 214	24 089	0	24 089
45405	11 535	0	11 535	2 436	0	2 436	3 416	0	3 416	10 555	0	10 555
45406	9 265	0	9 265	8 149	0	8 149	14 577	0	14 577	2 837	0	2 837
45407	189 330	0	189 330	119	0	119	12 141	0	12 141	177 308	0	177 308
45408	808 931	0	808 931	14 533	0	14 533	25 405	0	25 405	798 059	0	798 059
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	4 440	0	4 440	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	3 440	0	3 440
45505	106 789	0	106 789	65 177	22 335	87 512	38 381	12 208	50 589	133 585	10 127	143 712
45506	292 618	0	292 618	21 981	0	21 981	29 146	0	29 146	285 453	0	285 453
45507	3 146 768	0	3 146 768	159 864	0	159 864	159 313	0	159 313	3 147 319	0	3 147 319
45509	12 081	0	12 081	23 688	0	23 688	27 121	0	27 121	8 648	0	8 648
45809	1 533	0	1 533	0	0	0	139	0	139	1 394	0	1 394
45812	448 826	0	448 826	1 954	0	1 954	177 393	0	177 393	273 387	0	273 387
45813	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45814	363	0	363	195	0	195	210	0	210	348	0	348
45815	17 398	0	17 398	4 498	0	4 498	3 268	0	3 268	18 628	0	18 628
45912	2 783	0	2 783	511	0	511	548	0	548	2 746	0	2 746
45914	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45915	2 536	0	2 536	2 401	0	2 401	2 122	0	2 122	2 815	0	2 815
47002	291 295	0	291 295	1 146 223	0	1 146 223	1 437 518	0	1 437 518	0	0	0
47404	0	331 532	331 532	11 500 905	1 391 559	12 892 464	11 500 905	1 597 182	13 098 087	0	125 909	125 909
47408	0	0	0	4 628 992	5 060 431	9 689 423	4 628 992	5 060 431	9 689 423	0	0	0
47423	8 774	0	8 774	35 705	1 219 051	1 254 756	35 007	1 219 043	1 254 050	9 472	8	9 480
47427	80 257	527	80 784	234 972	1 084	236 056	247 862	930	248 792	67 367	681	68 048
47803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50110	104 575	718 836	823 411	667	353 518	354 185	4 309	409 407	413 716	100 933	662 947	763 880
50121	256	0	256	0	0	0	256	0	256	0	0	0
50205	789 662	0	789 662	217 320	0	217 320	403 269	0	403 269	603 713	0	603 713
50206	486 330	0	486 330	2 993	0	2 993	83 109	0	83 109	406 214	0	406 214
50207	1 702 595	0	1 702 595	12 505	0	12 505	14 756	0	14 756	1 700 344	0	1 700 344
50208	639 065	0	639 065	4 704	0	4 704	1 466	0	1 466	642 303	0	642 303
50221	49	0	49	952	0	952	811	0	811	190	0	190
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
50706	1 982	0	1 982	0	0	0	471	0	471	1 511	0	1 511
50721	107	0	107	144	0	144	251	0	251	0	0	0
51401	0	0	0	642 982	0	642 982	642 982	0	642 982	0	0	0
51403	1 089 755	0	1 089 755	7 267	0	7 267	406 182	0	406 182	690 840	0	690 840
51404	556 336	97 748	654 084	2 082	53 617	55 699	0	39 597	39 597	558 418	111 768	670 186
51405	777 124	144 121	921 245	2 912	79 390	82 302	488 450	60 024	548 474	291 586	163 487	455 073
51406	917 136	95 214	1 012 350	4 653	52 329	56 982	190 971	38 570	229 541	730 818	108 973	839 791
52503	8 632	0	8 632	0	0	0	47	0	47	8 585	0	8 585
60302	87	0	87	37	0	37	46	0	46	78	0	78
60306	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60308	1	0	1	479	0	479	479	0	479	1	0	1
60310	824	0	824	2 782	0	2 782	2 974	0	2 974	632	0	632
60312	35 997	0	35 997	44 270	0	44 270	46 498	0	46 498	33 769	0	33 769
60314	0	386	386	0	0	0	0	0	0	0	386	386
60315	34 990	0	34 990	20 000	0	20 000	0	0	0	54 990	0	54 990
60323	8 404	0	8 404	1 292	0	1 292	1 560	0	1 560	8 136	0	8 136
60401	2 114 125	0	2 114 125	2 778	0	2 778	4 791	0	4 791	2 112 112	0	2 112 112
60404	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
60701	1 496	0	1 496	1 526	0	1 526	2 914	0	2 914	108	0	108
61002	1 366	0	1 366	1 609	0	1 609	1 701	0	1 701	1 274	0	1 274
61008	1 345	0	1 345	2 652	0	2 652	2 452	0	2 452	1 545	0	1 545
61009	596	0	596	1 250	0	1 250	1 145	0	1 145	701	0	701
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61209	0	0	0	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986	0	0	0
61210	0	0	0	1 676 063	0	1 676 063	1 676 063	0	1 676 063	0	0	0
61213	0	0	0	160 025	0	160 025	160 025	0	160 025	0	0	0
61403	52 421	0	52 421	3 264	0	3 264	922	0	922	54 763	0	54 763
61702	42 272	0	42 272	0	0	0	0	0	0	42 272	0	42 272
70606	4 555 324	0	4 555 324	978 693	0	978 693	31 055	0	31 055	5 502 962	0	5 502 962
70607	36 592	0	36 592	68 388	0	68 388	96	0	96	104 884	0	104 884
70608	3 829 316	0	3 829 316	2 780 570	0	2 780 570	0	0	0	6 609 886	0	6 609 886
70609	100 423	0	100 423	18 400	0	18 400	0	0	0	118 823	0	118 823
70610	50	0	50	108	0	108	0	0	0	158	0	158
70611	138 635	0	138 635	9 615	0	9 615	0	0	0	148 250	0	148 250
Итого по активу (баланс)	59 482 815	3 708 750	63 191 565	266 936 851	22 042 907	288 979 758	266 676 969	23 110 491	289 787 460	59 742 697	2 641 166	62 383 863
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	14	0	14	14	0	14	1 257 994	0	1 257 994
10601	1 096 359	0	1 096 359	6	0	6	0	0	0	1 096 353	0	1 096 353
10603	156	0	156	1 062	0	1 062	1 096	0	1 096	190	0	190
10701	1 040 297	0	1 040 297	0	0	0	0	0	0	1 040 297	0	1 040 297
10801	1 777 804	0	1 777 804	0	0	0	5	0	5	1 777 809	0	1 777 809
20309	0	3 796	3 796	0	3 294	3 294	0	2 872	2 872	0	3 374	3 374
30126	0	0	0	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932
30220	0	0	0	0	1 622	1 622	0	1 622	1 622	0	0	0
30222	0	0	0	666 734	13	666 747	666 734	13	666 747	0	0	0
30223	4 616	0	4 616	439 953	0	439 953	435 337	0	435 337	0	0	0
30232	2 145	10	2 155	6 645 573	28 112	6 673 685	6 647 991	28 108	6 676 099	4 563	6	4 569
30236	16 494	0	16 494	483 804	0	483 804	467 323	0	467 323	13	0	13
30301	103 280	235 746	339 026	2 992 435	566 608	3 559 043	3 041 907	441 071	3 482 978	152 752	110 209	262 961
30305	13 614 985	1 009 885	14 624 870	9 902 761	1 788 460	11 691 221	7 957 761	1 229 303	9 187 064	11 669 985	450 728	12 120 713
32211	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
40116	545	0	545	14 630	0	14 630	14 085	0	14 085	0	0	0
40302	5 052	0	5 052	5 859	0	5 859	4 900	0	4 900	4 093	0	4 093
40502	2 105 157	32 488	2 137 645	1 267 987	99 713	1 367 700	1 192 157	112 282	1 304 439	2 029 327	45 057	2 074 384
40503	225 556	42	225 598	332 405	10 093	342 498	159 695	10 056	169 751	52 846	5	52 851
40504	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40602	111 380	4	111 384	825 473	2	825 475	826 846	3	826 849	112 753	5	112 758
40603	725	3	728	514	1	515	311	2	313	522	4	526
40701	16 431	0	16 431	902 718	1 099	903 817	908 377	1 099	909 476	22 090	0	22 090
40702	5 019 615	219 690	5 239 305	38 174 504	4 011 531	42 186 035	37 751 792	3 931 962	41 683 754	4 596 903	140 121	4 737 024
40703	326 179	163	326 342	753 089	2 216	755 305	706 900	5 083	711 983	279 990	3 030	283 020
40802	300 147	9 866	310 013	2 365 760	32 550	2 398 310	2 350 334	27 149	2 377 483	284 721	4 465	289 186
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	49	2	51	1	1	2	0	2	2	48	3	51
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	2 161 586	81 138	2 242 724	5 362 012	453 975	5 815 987	5 286 463	408 171	5 694 634	2 086 037	35 334	2 121 371
40820	6 479	8 203	14 682	11 905	12 471	24 376	12 062	10 739	22 801	6 636	6 471	13 107
40821	193 454	0	193 454	453 159	0	453 159	384 671	0	384 671	124 966	0	124 966
40901	0	0	0	45 090	0	45 090	45 090	0	45 090	0	0	0
40905	0	0	0	57 559	0	57 559	57 559	0	57 559	0	0	0
40906	163 144	0	163 144	1 784 690	0	1 784 690	1 665 969	0	1 665 969	44 423	0	44 423
40907	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40909	0	0	0	20 748	20 130	40 878	20 748	20 130	40 878	0	0	0
40910	0	0	0	5 921	8 949	14 870	5 921	8 949	14 870	0	0	0
40911	23 959	0	23 959	826 384	0	826 384	815 172	0	815 172	12 747	0	12 747
40912	0	0	0	16 449	14 425	30 874	16 449	14 425	30 874	0	0	0
40913	0	0	0	5 855	5 503	11 358	5 855	5 503	11 358	0	0	0
41501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
41804	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	25 250	0	25 250	25 250	0	25 250
41805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42002	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42003	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42005	716 950	0	716 950	342 950	0	342 950	0	0	0	374 000	0	374 000
42006	70 200	0	70 200	70 200	0	70 200	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42101	241	30	271	0	12	12	0	16	16	241	34	275
42102	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	94 970	0	94 970	94 970	0	94 970
42103	95 510	0	95 510	58 000	0	58 000	153 000	0	153 000	190 510	0	190 510
42104	60 350	0	60 350	26 000	0	26 000	46 000	0	46 000	80 350	0	80 350
42105	18 996	0	18 996	245	0	245	0	0	0	18 751	0	18 751
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	300	0	300	26 500	0	26 500
42201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42202	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002	6 002	0	6 002
42205	2 220	0	2 220	0	0	0	212 950	0	212 950	215 170	0	215 170
42206	13 330	0	13 330	0	0	0	70 200	0	70 200	83 530	0	83 530
42301	542 222	73 485	615 707	948 883	1 469 427	2 418 310	787 422	1 457 610	2 245 032	380 761	61 668	442 429
42304	663 436	89 362	752 798	333 827	135 262	469 089	103 694	125 865	229 559	433 303	79 965	513 268
42305	1 740 810	158 577	1 899 387	577 378	133 037	710 415	169 339	112 404	281 743	1 332 771	137 944	1 470 715
42306	13 547 005	1 243 482	14 790 487	4 211 730	1 260 601	5 472 331	4 079 213	884 774	4 963 987	13 414 488	867 655	14 282 143
42307	293 468	0	293 468	147 532	0	147 532	121 402	0	121 402	267 338	0	267 338
42601	5	29	34	11	25	36	11	1 512	1 523	5	1 516	1 521
42604	589	0	589	471	0	471	7	0	7	125	0	125
42605	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42606	2 694	493	3 187	4	748	752	326	863	1 189	3 016	608	3 624
42607	7	0	7	1	0	1	45	0	45	51	0	51
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
44215	3 530	0	3 530	530	0	530	0	0	0	3 000	0	3 000
44615	1 400	0	1 400	40	0	40	3 260	0	3 260	4 620	0	4 620
44915	1 436	0	1 436	193	0	193	30	0	30	1 273	0	1 273
45115	208	0	208	15	0	15	0	0	0	193	0	193
45215	335 588	0	335 588	176 816	0	176 816	355 302	0	355 302	514 074	0	514 074
45315	1 891	0	1 891	259	0	259	200	0	200	1 832	0	1 832
45415	20 458	0	20 458	416	0	416	4	0	4	20 046	0	20 046
45515	102 660	0	102 660	13 877	0	13 877	11 303	0	11 303	100 086	0	100 086
45818	465 277	0	465 277	176 152	0	176 152	1 127	0	1 127	290 252	0	290 252
45918	4 336	0	4 336	247	0	247	342	0	342	4 431	0	4 431
47403	0	0	0	517 267	0	517 267	517 267	0	517 267	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 399	10 399	0	10 399	10 399	0	0	0
47407	0	0	0	4 834 702	4 848 476	9 683 178	4 834 702	4 848 476	9 683 178	0	0	0
47411	746 796	12 371	759 167	231 799	8 352	240 151	106 532	7 995	114 527	621 529	12 014	633 543
47416	7 765	0	7 765	385 131	3 055	388 186	379 569	4 502	384 071	2 203	1 447	3 650
47422	1 411	39	1 450	1 197 182	52	1 197 234	1 196 367	57	1 196 424	596	44	640
47425	81 412	0	81 412	83 512	0	83 512	121 312	0	121 312	119 212	0	119 212
47426	23 493	0	23 493	28 660	0	28 660	14 525	0	14 525	9 358	0	9 358
47804	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50120	33 363	0	33 363	95	0	95	68 132	0	68 132	101 400	0	101 400
50220	95 278	0	95 278	8 259	0	8 259	67 906	0	67 906	154 925	0	154 925
50720	425	0	425	0	0	0	152	0	152	577	0	577
52204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52205	221 575	0	221 575	139 957	0	139 957	0	0	0	81 618	0	81 618
52206	42 565	0	42 565	42 565	0	42 565	0	0	0	0	0	0
52301	776	0	776	1 379	0	1 379	603	0	603	0	0	0
52302	602	0	602	602	0	602	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	1 725	1 725	0	7 351	7 351	0	5 626	5 626
52305	42 486	0	42 486	0	146 698	146 698	0	146 698	146 698	42 486	0	42 486
52306	1 275	0	1 275	0	63 448	63 448	0	270 348	270 348	1 275	206 900	208 175
52307	19 721	0	19 721	0	1 146	1 146	0	4 187	4 187	19 721	3 041	22 762
52406	11 435	0	11 435	3 100	0	3 100	0	0	0	8 335	0	8 335
52501	8 941	0	8 941	2 623	24	2 647	1 819	239	2 058	8 137	215	8 352
60301	8 463	0	8 463	46 181	0	46 181	54 730	0	54 730	17 012	0	17 012
60305	0	0	0	79 904	0	79 904	79 904	0	79 904	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
60311	10	0	10	3 421	0	3 421	3 623	0	3 623	212	0	212
60320	1 755	0	1 755	85	0	85	0	0	0	1 670	0	1 670
60322	180	0	180	5 945	0	5 945	5 925	0	5 925	160	0	160
60324	37 448	0	37 448	158	0	158	20 181	0	20 181	57 471	0	57 471
60601	589 225	0	589 225	4 759	0	4 759	4 721	0	4 721	589 187	0	589 187
61301	0	0	0	41 137	1 510	42 647	41 137	1 510	42 647	0	0	0
61304	747	0	747	183	0	183	321	0	321	885	0	885
61701	188 842	0	188 842	0	0	0	0	0	0	188 842	0	188 842
70601	5 257 541	0	5 257 541	77	0	77	1 068 984	0	1 068 984	6 326 448	0	6 326 448
70603	3 981 427	0	3 981 427	0	0	0	2 812 755	0	2 812 755	6 794 182	0	6 794 182
70604	144 131	0	144 131	0	0	0	42 185	0	42 185	186 316	0	186 316
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70615	33 603	0	33 603	0	0	0	0	0	0	33 603	0	33 603
Итого по пассиву (баланс)	60 012 661	3 178 904	63 191 565	89 136 016	15 144 765	104 280 781	89 329 729	14 143 350	103 473 079	60 206 374	2 177 489	62 383 863
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
80901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	12	0	12	4	0	4	0	0	0	16	0	16
Пассив
85101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
85401	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
90705	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
90803	329 957	0	329 957	0	0	0	329 957	0	329 957	0	0	0
90901	959 646	1	959 647	335 290	0	335 290	258 666	1	258 667	1 036 270	0	1 036 270
90902	1 415 265	1	1 415 266	385 506	0	385 506	241 991	0	241 991	1 558 780	1	1 558 781
91202	3 357 721	345 061	3 702 782	310 988	617 178	928 166	1 240 456	354 445	1 594 901	2 428 253	607 794	3 036 047
91203	28	0	28	1 237 600	146 698	1 384 298	1 237 614	146 698	1 384 312	14	0	14
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91219	0	0	0	45 090	0	45 090	45 090	0	45 090	0	0	0
91411	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0
91414	65 707 339	0	65 707 339	8 402 497	0	8 402 497	1 604 388	0	1 604 388	72 505 448	0	72 505 448
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	73	0	73	23	0	23	0	0	0	96	0	96
91501	60 762	0	60 762	4 097	0	4 097	9	0	9	64 850	0	64 850
91604	34 008	0	34 008	7 485	0	7 485	10 268	0	10 268	31 225	0	31 225
91704	12 345	0	12 345	46	0	46	298	0	298	12 093	0	12 093
91802	15 133	0	15 133	118	0	118	1 705	0	1 705	13 546	0	13 546
91803	8 830	1 260	10 090	161	688	849	3	511	514	8 988	1 437	10 425
99998	32 813 074	0	32 813 074	16 112 866	0	16 112 866	18 332 007	0	18 332 007	30 593 933	0	30 593 933
Итого по активу (баланс)	105 554 196	346 323	105 900 519	27 133 868	764 564	27 898 432	23 884 553	501 655	24 386 208	108 803 511	609 232	109 412 743
Пассив
91003	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
91004	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
91211	784	0	784	0	0	0	10	0	10	794	0	794
91311	249 737	0	249 737	143 341	215 811	359 152	20 973	428 337	449 310	127 369	212 526	339 895
91312	22 825 974	0	22 825 974	703 538	0	703 538	1 010 604	0	1 010 604	23 133 040	0	23 133 040
91314	1 711 014	0	1 711 014	10 674 067	0	10 674 067	8 963 053	0	8 963 053	0	0	0
91315	2 262 246	8 874	2 271 120	191 404	6 571	197 975	72 982	7 572	80 554	2 143 824	9 875	2 153 699
91316	1 391 181	0	1 391 181	653 768	0	653 768	493 300	0	493 300	1 230 713	0	1 230 713
91317	3 448 470	18 161	3 466 631	5 826 741	8 826	5 835 567	4 981 141	10 389	4 991 530	2 602 870	19 724	2 622 594
91319	884 770	0	884 770	45 107	0	45 107	261 672	0	261 672	1 101 335	0	1 101 335
91507	11 834	0	11 834	0	0	0	0	0	0	11 834	0	11 834
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	73 087 445	0	73 087 445	4 585 563	0	4 585 563	10 316 928	0	10 316 928	78 818 810	0	78 818 810
Итого по пассиву (баланс)	105 873 484	27 035	105 900 519	22 827 437	231 208	23 058 645	26 124 571	446 298	26 570 869	109 170 618	242 125	109 412 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 151	34 153	35 304	1 151	34 153	35 304	0	0	0
93902	0	0	0	0	154 979	154 979	0	154 979	154 979	0	0	0
99996	0	0	0	190 541	0	190 541	190 541	0	190 541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	191 692	189 132	380 824	191 692	189 132	380 824	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	33 990	622	34 612	33 990	622	34 612	0	0	0
97101	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
97102	0	0	0	0	155 371	155 371	0	155 371	155 371	0	0	0
99997	0	0	0	190 284	0	190 284	190 284	0	190 284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	224 831	155 993	380 824	224 831	155 993	380 824	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	259,0000	0	0	69,0000	0	0	96,0000	0	0	232,0000
98010	0	0	1 218 012 161,0000	0	0	8 415 318,0000	0	0	10 548 557,0000	0	0	1 215 878 922,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	64,0000	0	0	64,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 218 012 420,0000	0	0	8 415 451,0000	0	0	10 548 717,0000	0	0	1 215 879 154,0000
Пассив
98040	0	0	1 207 569 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 207 569 747,0000
98050	0	0	6 525 641,0000	0	0	10 539 149,0000	0	0	8 405 869,0000	0	0	4 392 361,0000
98055	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
98070	0	0	3 717 032,0000	0	0	52,0000	0	0	66,0000	0	0	3 717 046,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	442 380,0000	0	0	442 380,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 218 012 420,0000	0	0	10 981 581,0000	0	0	8 848 315,0000	0	0	1 215 879 154,0000

Страница была полезной?